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요약정보
삼성에스디에스 018260
KOSPI : 서비스업 | WI26 : 소프트웨어 | 12월 결산 | K200
시세 및 주주현황

[기준:2024.11.21]

시세정보
주가/전일대비/수익률 146,000원 / -1,500원 / -1.02%
52Weeks 최고/최저 174,000원 / 133,300원
액면가 500원
거래량/거래대금 100,405주 / 148억원
시가총액 112,972억원
52주베타 0.55
발행주식수/유동주식비율 77,377,800주 / 50.86%
외국인지분율 19.01%
수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y) -1.62% / -0.21% / -12.10% / +0.14%
  • * 보통주 기준
  • * 주가는 수정주가(차트포함)
  • * 52주 베타 : 주간수익률 기준
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주가
주가/상대수익률
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신용등급, BOND, CP 목록
신용등급 BOND CP
KIS    
KR   A1  [20230427]
NICE   A1  [20230427]
   

[기준: 2024.11.21]

주요주주명, 보유주식수(보통주), 보유지분(%) 목록
주요주주 보유주식수(보통) 보유지분(%)
삼성전자 외 8인삼성전자 외 8인 37,879,491  48.95 
 국민연금공단 6,773,692  8.75 
 자사주 27,614  0.04 
     

* 보유지분 : 보유지분주식수/지수산정주식수*100

기업개요

[기준:2024.09.03]

  • 1985년 5월 1일에 설립되었음. 주 사업은 IT서비스와 물류 2개 사업부문으로 구성되어 있으며, IT서비스는 크게 비즈니스 솔루션과 클라우드&ITO 서비스로 구분됨.
  • 클라우드 서비스는 기업 고객에게 클라우드 도입 컨설팅부터 마이그레이션, 효율적인 통합 운영까지 End-to-End IT 서비스를 클라우드 위에서 제공하고 있음.
  • 동사는 삼성 관계사의 IT 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 대외 시장 확대에도 역량을 집중하고 있음.
기업실적코멘트

[기준:2024.09.03]

  • 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.1% 감소, 영업이익은 11.5% 증가, 당기순이익은 3.3% 증가.
  • 2분기 매출은 클라우드와 물류가 예상을 상회하는 실적을 보였으며, 저마진의 SI매출을 상대적 고마진의 클라우드가 대체하면서 영업이익률 개선세가 나타남.
  • 금융위원회가 ‘금융분야 망분리 개선 로드맵’을 통해 금융권의 물리적인 인터넷 접속 차단 규제가 완화되면서 생성형 AI 등의 클라우드 사용 증가가 기대됨.
펀더멘털
기업 펀더멘털 실적, 컨센서스
주요지표 2023/12(A) 2024/12(E) Fwd. 12M(E)
PER 16.29 14.74 13.47
PBR 1.30 1.22 1.15
PCR 7.73 7.92 7.73
EV/EBITDA 4.70 4.03 3.58
EPS 8,962원 9,906원 10,837원
BPS 111,933원 119,952원 127,444원
EBITDA 14,207.9억원 15,751.4억원 16,079.3억원
현금DPS 2,700원 2,931원 3,086원
현금배당수익률 1.85% 2.01% 2.11%
회계기준 연결 연결 연결
  • * Fwd. 12M : 익월부터 향후 12개월의 컨센서스
  • * (A)는 실적, (E)는 컨센서스
  • * 컨센서스 : 최근 3개월간 증권사에서 발표한 추정치의 평균
  • * 지표 계산 시 주가 : 전 영업일 보통주 수정주가
  • * 연결 기업의 당기순이익 및 자본총계는 지배주주 기준
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어닝서프라이즈 표
어닝서프라이즈 * 단위: 억원, %
  • * 연결 재무제표의 경우, 당기순이익 잠정치에서 ○는 전체, ●는 지배주주 기준
  • * 해당 기간의 회계기준은
    • 최초 공시 된 잠정치 기준 (잠정치 미발표시, 실적 기준)
    • 잠정치를 별도/연결 동시 발표할 경우, 주 재무제표 기준
    • 별도/연결 한쪽만 발표할 경우, 잠정치의 재무제표 회계기준을 따름
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투자의견 컨센서스

[기준:2024.11.21]

투자의견컨센서스
4.00
투자의견 컨센서스 그래프(강력매도1|매도2|중립3|매수4|강력매수5), 값:4.00 강력매도 매도 중립 매수 강력매수
투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수
4.00 213,000 9,906 14.74 14
투자의견 및 목표주가
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투자의견 분포
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제공처별 투자의견 및 목표주가, 변동률 목록
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동률(%) 투자의견 직전투자의견
신영 24/11/21 200,000 매수
한화투자 24/11/19 200,000 200,000 0.00 Buy Buy
DS투자 24/11/18 220,000 220,000 0.00 BUY BUY
신한투자 24/11/14 230,000 230,000 0.00 매수 매수
유안타 24/10/31 208,000 208,000 0.00 Buy Buy
미래에셋 24/10/31 244,000 244,000 0.00 매수 매수
SK 24/10/31 210,000 210,000 0.00 매수 매수
현대차 24/10/31 200,000 200,000 0.00 BUY BUY
NH투자 24/10/31 210,000 210,000 0.00 Buy Buy
한국투자 24/10/31 220,000 220,000 0.00 매수 매수
흥국 24/10/31 220,000 220,000 0.00 BUY BUY
하나 24/10/31 220,000 220,000 0.00 BUY BUY
KB 24/10/30 200,000 200,000 0.00 BUY BUY
상상인 24/10/07 200,000 200,000 0.00 BUY BUY

* 컨센서스 : 최근 3개월간 증권사에서 발표한 추정치의 평균

추정실적 컨센서스
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연간 분기  
  • * (A) 는 실적, (E)는 컨센서스
  • * 연결 기업의 당기순이익 및 자본총계는 지배주주 기준
  • * 컨센서스 : 최근 3개월간 증권사에서 발표한 추정치의 평균
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Financial Summary
검색
IFRS
산식
재무산식
항목명
상세기준
CAPEX 유형자산의증가
FCF 영업활동으로인한현금흐름-CAPEX
이자발생부채 단기사채+단기차입금+유동성장기부채+단기금융부채+사채+장기차입금+장기금융부채
영업이익률 영업이익/매출액(수익)
순이익률 당기순이익/매출액(수익)
ROE (지배주주지분)당기순이익[당기]/((지배주주지분)자본총계[당기]+(지배주주지분)자본총계[전기])/2)
ROA 당기순이익[당기]/(자산총계[당기]+자산총계[전기]/2)
부채비율 부채총계/자본총계
자본유보율 (자본잉여금+이익잉여금)/자본금
EPS (지배주주지분)당기순이익*1000/수정평균발행주식수(보통주+우선주)
PER 보통주수정주가(기말)/EPS
BPS (지배주주지분)자본총계/수정기말발행주식수(보통주+우선주, 자사주차감)
PBR 보통주수정주가(기말)/BPS
수정DPS DPS에 자본금변동이벤트 시 수정계수가 발생하는 경우 수정계수를 적용
현금배당수익률 수정DPS/보통주수정주가(기말)
현금배당성향 현금배당액(전체)/(지배주주지분)당기순이익
발행주식수 보통주 기말발행주식수 (자본금 변동 이벤트 중 수정계수가 발생하는 경우 과거 데이터가 소급됨)
전체 연간 분기

* 단위 : 억원, %, 배, 주     * 분기: 순액기준
  • * 재무실적 업데이트는 검수 및 주석반영으로 공시 이후 약 일주일 정도 소요되며, 기업별로 다르게 적용됨
  • * (E)는 컨센서스
  • * 분기 ROE/ROA/PER/PBR은 직전 4개 분기 데이터로 연환산 하여 산출
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