요약정보
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시세 및 주주현황
[기준:25.03.31]
주가/상대수익률 추이
자료보기| 종가/전일대비/수익률 | 8,025원 / -185원 / -2.25% |
|---|---|
| 52주 최고/최저 | 9,528원/ 7,500원 |
| 상장주식수 | 2,600천주 |
| 거래량/거래대금 | 5,545주/ 45백만원 |
| 20일평균 거래량/거래대금 | 20,292 주/ 166백만원 |
| 시가총액 | 209억원 |
| 52주베타 | 0.89 |
| 외국인지분율 | 0.00% |
| 수익률(1M/3M/6M/1Y) | -1.77% / +3.48% / -7.01% / -15.25% |
상품개요
| 기초지수명 | WISE 삼성그룹 밸류 인덱스 |
|---|---|
| 최초설정일/상장일 | 2015-01-07 / 2015-01-08 |
| 펀드형태 | 수익증권형 |
| 총보수 | 0.09% |
| 분배금기준일 | 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 |
| 유동성공급자(LP) | 신한증권, 한국증권, 미래에셋증권, 유진증권, 메리츠, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, SK증권, 삼성증권, DB금투, 엘에스증권, IBK증권 |
| 자산운용사 | 삼성자산운용(주) |
| 홈페이지 | http://www.kodex.co.kr |
상품설명
동 투자신탁은 Fnguide사가 발표하는 WISE삼성그룹밸류인덱스를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 운용목적으로 합니다.
기본적으로 삼성그룹밸류지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다.
필요에 따라 구성종목 중 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능 대상 종목을 선별하고, 추적오차를 감안해 투자대상종목을 구성하는 표본추출방식을 병행할 수 있습니다.
기초지수인 WISE삼성그룹밸류지수는 공정거래위원회의 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 거래소 상장 및 등록 기업 중 구성 종목의 내재가치를 반영한 비중에 따라 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
WISE삼성그룹밸류지수의 기준일 은 2001년 6월 15일이며 매년 3, 6, 9, 12월의 KOSPI200지수선물 만기일이 지수의 정기변경일입니다.
기본적으로 삼성그룹밸류지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다.
필요에 따라 구성종목 중 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능 대상 종목을 선별하고, 추적오차를 감안해 투자대상종목을 구성하는 표본추출방식을 병행할 수 있습니다.
기초지수인 WISE삼성그룹밸류지수는 공정거래위원회의 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 거래소 상장 및 등록 기업 중 구성 종목의 내재가치를 반영한 비중에 따라 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
WISE삼성그룹밸류지수의 기준일 은 2001년 6월 15일이며 매년 3, 6, 9, 12월의 KOSPI200지수선물 만기일이 지수의 정기변경일입니다.
순자산가치(NAV)추이
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~
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- * 기초자산 종가 확정시간의 차이로 실제 시장 괴리율과 차이가 발생할 수 있음
CU당 구성종목
[기준:25.03.31]
CU당 구성종목 TOP 10
-
- * CU : 설정단위(Creation unit)
- * 구성비중이 없는 경우 주식수로 정렬됨
거래량, 거래대금(1개월,평균)
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