기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
유한양행
(000100) |
키움증권
[허혜민,김경환] |
BUY |
99,000 |
72,600 |
글로벌 신약 성공 가능성 높아지는 렉라자 |
렉라자, 글로벌 Best-in-class 신약 기대
4분기 실적 대체로 부합 예상
투자의견 BUY, 목표주가 9.9만원. 최선호주 추천 |
대림산업
(000210) |
하나금융투자
[윤승현] |
BUY |
128,000 |
83,000 |
분할 이후 본격적인 재평가 시작될 것 |
4Q20 Preview: 매출 3.1조원, 영업이익 3,640억원 전망
분할 이후 방향성은 지주사와 사업회사 모두 긍정적
투자의견 BUY 유지, 목표주가 12.8만원으로 상향 |
현대제철
(004020) |
NH투자증권
[변종만] |
Buy |
55,000 |
45,400 |
시련 넘어 회복의 시기 |
여전히 낮은 PBR 멀티플과 실적 개선이 주가 상승 이끌 전망
2020년 4분기 실적은 일회성 비용 반영으로 시장 기대치 하회 추정 |
한솔테크닉스
(004710) |
유안타증권
[안주원] |
Buy |
16,000 |
11,650 |
2021년 그림이 달라진다. |
투자의견 BUY, 목표주가 16,000원 유지
성장성은 더 강화되고 이익 체력도 좋아진다
실적 모멘텀과 함께 매력적인 밸류에이션 |
GS리테일
(007070) |
한화투자증권
[남성현] |
Buy |
60,000 |
35,250 |
4분기 여전히 부진한 영업환경 |
4분기 실적 Preview
상위업체 점유율 확대 기조 유지될 전망
투자의견 BUY, 목표주가 60,000원 유지 |
메리츠증권
(008560) |
BNK투자증권
[김인] |
보유 |
3,800 |
3,640 |
주가하락은 제한적이나 이익축소로 투자매력은 크지 않음 |
4Q20 Preview: 지배주주순이익 -19%YoY인 1,263억원 예상
목표주가 3,800원은 유지하나 투자의견 HOLD로 하향조정 |
한샘
(009240) |
유안타증권
[김기룡] |
Buy |
156,000 |
102,000 |
우려는 점차 해소될 전망 |
4Q20 Preview : 시장 예상치 부합 전망
2021년 성장 전략 : 1) 오프라인 출점 확대 2) 시공 Capa 강화 등
투자의견 Buy 및 목표주가는 156,000원 유지 |
한올바이오파마
(009420) |
KTB투자증권
[이혜린] |
BUY |
50,000 |
33,450 |
4Q Review 및 21년 실적과 R&D 스케줄 점검 |
4Q 잠정 별도 매출액 215억(YOY -18%), 영업이익 8억(-73%) 흑자
2021년 실적과 R&D 스케줄 점검. 바이오 Top pick 의견 유지 |
한올바이오파마
(009420) |
메리츠증권
[김지하] |
Buy |
50,000 |
33,450 |
달라진 HL161의 가치에 주목하자 |
4Q20 Review: COVID-19 여파 지속
2021E Preview: HL161 3상 마일스톤 유입 및 제약 부문 회복 기대
투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지 |
한올바이오파마
(009420) |
유안타증권
[서미화,이혜인] |
Buy |
60,000 |
33,450 |
4Q20 Review: 영업외수익 증가 |
매출액 215억원(YoY -17.6%), 영업이익 8억원(YoY -73.6%)
임상 파이프라인 업데이트 |
현대위아
(011210) |
NH투자증권
[조수홍,이지수] |
Buy |
130,000 |
88,600 |
신규사업 성과 가시화 |
장기 성장 신뢰도 상승, 투자의견 상향
전기동력차 주요부품 공급기업으로의 중장기 Valuation 재평가 기대 |
현대모비스
(012330) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
400,000 |
345,000 |
양호한 실적, 2021년 실적 대폭 개선 전망 |
4Q20Preview: 글로벌 완성차 생산의 회복
2021년 실적 대폭 개선 전망, 아이오닉 출시 수혜 |
더존비즈온
(012510) |
리딩투자증권
[오승택] |
BUY |
135,000 |
113,000 |
K 비대면바우처로 빨라진 WEHAGO 도입 |
4Q20 Preview: 계절적 성수기와 K 비대면바우처 효과
2021년 실적은 매출액 3,480억원 (YoY +14.8%), 영업이익 913억원 (YoY +19.2%, OPM 26.2%)를 전망 |
한국전력
(015760) |
메리츠증권
[문경원] |
Buy |
32,000 |
24,950 |
4Q20 Preview: 무서운 V자 반등 |
4Q20 Preview: 낮아진 발전단가, 낮아진 석탄 이용률 = 컨센서스 부합
연료비 연동제의 그늘: 2021년 영업이익 크게 하향(4.0조원→1.7조원)
요금제 개편 이후 강화된 이익 안정성은 밸류에이션에 긍정적 |
삼성증권
(016360) |
BNK투자증권
[김인] |
매수 |
50,000 |
41,900 |
2020년(E)에 이어 2021년(E)에도 최대실적 예상 |
4Q20 Preview: 지배주주순이익 +98%YoY인 1,770억원 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 50,000원으로 상향조정 |
롯데쇼핑
(023530) |
DS투자증권
[최재호] |
BUY |
145,000 |
115,000 |
지속적인 체질 개선, 온라인으로 성장 주도 |
지속적인 적자 점포 구조조정으로 수익성 개선
중장기 성장 동력은 온라인, 롯데ON |
기업은행
(024110) |
KTB투자증권
[김한이,홍진영] |
BUY |
9,400 |
8,630 |
4Q20 Preview: 4분기는 평이. 금년 방향성에 관심 높아질 듯 |
투자의견 매수, 목표주가 9,400원 유지
4Q20E 지배지분순익 2,595억원(-28% QoQ, +6.0% YoY). 타행들과 달리 4분기 일회성 판관비 증가 없는 은행. 소폭 증가할 여지 있는 추가충당금 규모가 관건
판관비 6,51억원(+2.1% YoY )), 충당금전입액 4,301억원으로 전분기 수준 추정. 추가 충당금 발생 시 순이익 추정치 하회 가능성 상돈. 당사 산정기준 분기 CCR 49bp, 연간 47bp(-3bp)로 전년대비 개선 추정 |
삼성카드
(029780) |
한국투자증권
[백두산] |
매수 |
40,000 |
32,700 |
4Q20 Preview: 2021년을 미리 바라보기 |
선제적 충당금 적립으로 순이익은 컨센서스 소폭 하회
카드 이용금액과 조달비용률 추세는 양호
목표주가를 40,000원으로 11% 상향 |
KT
(030200) |
현대차증권
[황성진] |
BUY |
33,000 |
23,700 |
통신부문 본원적 성장 지속 |
전반적인 수익성 개선 추세는 지속 중
20년 CEO Day를 통해 천명하였던 기조적인 이익의 성장세 시현과 이를 통한 주주환원정책 확대 전략은 점진적으로 달성되고 있는 것으로 판단
4분기 연결 기준 매출액은 6조 1,737억원(-0.4% YoY), 영업이익은 1,684억원(13.6% YoY)을 기록할 것으로 추정 |
케이엠더블유
(032500) |
한화투자증권
[최준영] |
Buy |
100,000 |
79,200 |
2021년 기대감은 여전히 유효하다 |
4분기는 계절적 비수기
2021년 기대감 유효
2021년 글로벌 5G 수혜에 대한 긍정적 시각 유지 |
KT&G
(033780) |
KB증권
[이선화] |
BUY |
110,000 |
81,000 |
4Q20 Preview: 포스트 코로나19 수혜주 |
투자의견 Buy, 목표주가 11만원 유지
Post 코로나19, 면세 수요 확대에 주목
4Q20 Preview: 영업이익 3,180억원 (+26.0%YoY) 전망
KT&G, 중동 수출 및 NGP 호조
KGC, 해외 수요 견고 |
KT&G
(033780) |
대신증권
[한유정,노희재] |
Buy |
120,000 |
81,000 |
4분기 시장 기대치 부합 예상 |
투자의견 매수, 목표주가 120,000원 유지
기대치에 부합할 4분기 |
NAVER
(035420) |
KTB투자증권
[김진구] |
STRONG BUY |
500,000 |
308,000 |
Wattpad 인수 관련 코멘트 |
NAVER 북미 1위 웹소설 업체인 Wattpad 인수
북미 1위 웹소설 업체와 1위 웹툰 업체가 만난 의사결정 긍정적 |
카카오
(035720) |
카카오페이증권
[허제나] |
BUY |
520,000 |
440,000 |
풍부한 성장 모멘텀과 숨겨진 사업 가치 |
우려 없는 호실적 예상
드러난 주가 모멘텀 뿐 아니라, 숨겨진 사업 가치에도 주목할 필요 |
한국가스공사
(036460) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
36,000 |
35,000 |
4Q20 Preview: 2021년을 기대할 시점 |
4Q20 전망: 매출액 5.5조원, 영업이익 3,194억원(영업이익률 +5.8%)
수소사업 비전선포에 주목할 필요
투자의견 BUY, 목표주가 36,000원 유지 |
엔씨소프트
(036570) |
현대차증권
[김현용] |
BUY |
1,150,000 |
957,000 |
단기 실적보단 1분기 강력 모멘텀 집중 |
4분기 영업이익 1,721 억원으로 QoQ -19%, YoY +25% 전망
1분기 블소2 & 리2M 해외론칭에 트릭스터M까지 가세
콘텐츠 플랫폼도 밸류에이션 리레이팅을 위한 주요 관전포인트
투자의견 매수(유지), 목표주가 115만원(상향) 제시 |
KSS해운
(044450) |
신영증권
[엄경아] |
매수 |
16,000 |
10,950 |
매출액 3천억을 향해 내딛는 첫 발 |
새해 첫 장기운송계약과 시설투자 공시한 KSS해운
2021년 대형 LPG선만 5척 인도 예정, 매출액 두 자릿수 성장
목표주가 16,000원으로 상향, 선대확장기 밸류에이션 적용 |
신한지주
(055550) |
KTB투자증권
[김한이,홍진영] |
BUY |
35,000 |
33,050 |
4Q20 Preview: 높은 성장. 추가 충당금 규모 관건 |
투자의견 매수, 목표주가 39,000원 유지
4Q20E 지배지분순익 5,924억원(-48% QoQ , +16.7% QoQ ).Top line 내 비은행기여도 가장 크고 전년도 코로나뿐 아니라 사모펀드 관련 추가충당금도 컸던 터라 4Q20 실적 이후 21E 증익여력 크다는 점이 주목 받을 것으로 생각
판관비 1.51조원(+0.5% YoY), 희망퇴직비용 1천억원으로 전년동기 대비 약 200억원 감소 예상. 충당금 전입액 4,000억원 으로 전분기 대비 1,700억원 가량 증가 추정, 코로나 관련 충당금 1천억원, L사 관련 은행 충당금 700억원을 반영함(잔여 판매금액의 60% 수준 가정). 당사 산정기준 분기 CCR 28bp(+12 bp QoQ), 연간 CCR 26bp(+7bp) |
인선이엔티
(060150) |
유안타증권
[안주원] |
Buy |
18,000 |
11,650 |
성장에 성장을 더하다. |
투자의견 BUY, 목표주가 18,000원 유지
폐기물 사업 수직계열화 구축, 자동차재활용 사업도 좋다
2021년 실적은 매출액 2,591억원과 영업이익 602억원 전망 |
큐렉소
(060280) |
유안타증권
[박진형] |
|
|
8,160 |
자체 개발 의료로봇의 해외 진출 가시화, 기대감 가질 시점 |
2021년은 자체 개발 의료로봇의 본격적인 해외진출이 진행되는 한 해
2020년 흑자전환/2021년 실적 성장 가시화될 것으로 전망
글로벌 사업 확장에 따른 주가 매력 확대 국면, 주가 상승 기대되는 시점 |
게임빌
(063080) |
이베스트투자증권
[성종화] |
Buy |
48,000 |
37,500 |
컴투스 가치 상승 시 동사 가치 상승 레버리지 효과 발생 |
4Q20 Preview: 자체실적 OP QoQ 흑전, 연결실적 QoQ 반등 전망
컴투스 가치 상승 시 동사 가치 상승 레버리지 효과 + 자체손익 턴어라운드 가능성이란 꽃놀이패 옵션 보유 |
서울옥션
(063170) |
유안타증권
[안주원] |
Buy |
11,000 |
7,160 |
최악을 지나 최고의 해가 될 2021년 |
투자의견 BUY, 목표주가 11,000원 제시
매출액과 영업이익 가격 올라가는 중 |
인텍플러스
(064290) |
한국투자증권
[임예림,유종우] |
매수 |
21,000 |
15,750 |
유리하게 짜여진 판 |
목표주가 20% 상향, 구조적 성장 나타나는 중
고객사의 파운드리 외주 정책은 새로운 기회
타이트한 기판 수급으로 고객사 증설 이어질 전망 |
현대글로비스
(086280) |
한국투자증권
[최고운] |
매수 |
230,000 |
189,000 |
4Q20 Preview: 실적 말고 그룹의 미래에 주목 |
극복하기 어려운 원화강세 탓에 실적은 다소 부진
그럼에도 실망할 필요가 없는 이유는 신사업 기대감 덕분
그룹 계열사 리레이팅은 현대글로비스에게도 기회 |
하나금융지주
(086790) |
KTB투자증권
[김한이,홍진영] |
BUY |
45,000 |
38,250 |
4Q20 Preview: 대규모 외화환산익 발생. NIM 향방에 관심 |
투자의견 매수, 목표가 45,000원 유지
4Q20 원달러환율 하락으로 약 1,500억원 가량 외화환산익 발생하며 희망퇴직비용과 추가 충당금을 상쇄할 전망. 은행 NIM 낙폭이 타행대비 높은 편이라 실적발표 이후 내년 반등여력에 관심 높아질 전망. 하나금투 호조로 비은행기여도 높아지고 있음은 긍정적
판관비 1.21조원(+1.8% YoY), 희망퇴직비용 1,700억원 반영. 충당금 전입액은 2,226억원 , +29% QoQ. 전분기 1,728억원에서 추가충당금 소폭 추가 반영 가정함. 당사 산정기준 분기 CCR 20bp(+4bp QoQ), 연간 CCR 19bp로 우수 |
테스
(095610) |
유안타증권
[이재윤,백길현] |
Buy |
36,000 |
28,550 |
메모리 장비 업종 Top-Pick |
NAND Tech migration 가속화
2021년 사상최대 실적 갱신할 전망
메모리 장비업종 Top-Pick |
씨젠
(096530) |
하나금융투자
[선민정,강승원] |
BUY |
315,000 |
165,000 |
코로나 19 팬데믹에는 진단과 백신으로 함께 대처해야 |
4분기에도 전분기를 경신하는 사상 최대 실적 시현 기대
씨젠의 호실적에도 불구 주가는 하락 중
코로나19 팬데믹 종식을 위해서는 |
엠씨넥스
(097520) |
유진투자증권
[노경탁] |
BUY |
70,000 |
54,300 |
전장업체로의 도약 시작 |
전장매출 본격 상승, 국내 고객사 내 높은 점유율로 시장 성장 향유
목표주가 `70,000원`으로 상향, 투자의견 `BUY` 유지 |
KB금융
(105560) |
KTB투자증권
[김한이,홍진영] |
BUY |
55,000 |
45,200 |
4Q20 Preview: 핵심이익 견조 |
투자의견 매수, 목표주가 51,000원 유지. 높은 자본비율과 top line 비은행 이익기여도에 기반하여 업종 최선호주 유지. 업종 내 PBR 프리미엄 지속될 전망
4Q20E 지배지분순익 5,476억원(-53.1% QoQ , +2.4% YoY) 추정
희망퇴직비용 및 추가충당금 규모는 아직 확정 전으로 추정. 당사는 희망퇴직비용 전년도 1,700억원 수준 가정. 충당금 전입액은 경상수준보다 700억원 가량 높은 3,283억원, 당사 산정기준 분기 CCR 22bp(+7 bp), 20E 연간 CCR은 19bp(+6bp) |
대양전기공업
(108380) |
교보증권
[김한경] |
|
|
16,750 |
수소차로 상륙하다 |
조선기자재에서 자동차용 센서로 사업 영역 확대
차량용 압력센서 사업, 본격적인 성장 구간 진입
가치주에서 성장주로 재평가 기대 |
연우
(115960) |
하나금융투자
[박종대,서현정] |
BUY |
29,000 |
23,050 |
2021년 진짜 실력을 보이다 |
4분기 영업이익 YoY 46% 증가 전망
2021년 영업이익 250억원(YoY 58%) 증가 전망
목표주가 1.9→2.9만원, 투자의견 `중립`→`매수` 상향 조정 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
KTB투자증권
[남효지] |
BUY |
57,000 |
47,050 |
단기 기대 요소 풍부 |
작년부터 과거와 확연히 달라진 모습을 보여주고 있음
소속 아티스트들의 잦은 컴백, 온라인 콘서트 진행 등 아티스트 수익화 속도가 과거대비 빨라지고 있음
단기간 내 기대할 수 있는 이벤트가 풍부해 주가 움직임은 클 것으로 예상 |
코프라
(126600) |
유안타증권
[박진형] |
|
|
4,790 |
실적 개선 중인 자동차 소재 업체, 자동차 경량화 수혜 기대 |
2021년 매출 성장 31.1%, 2019년/2020년에 이어 안정적 실적 성장
글로벌 사업 확장에 따른 주가 매력 확대 국면, 주가 상승 기대되는 시점
실적은 탑라인 성장과 원가 부담 경감, 성장은 친환경차등 소재의 확장성 부각 |
NHN
(181710) |
NH투자증권
[안재민] |
Hold |
84,000 |
73,800 |
모멘텀 약화 구간 |
지속되고 있는 게임 흥행 부진
4분기 실적 부진 추정
|
코스맥스
(192820) |
신영증권
[신수연] |
매수 |
150,000 |
97,200 |
4Q20 Preview: 중국과 미국에서 불어오는 훈풍 |
중국의 실적 개선세가 심상치 않다
미국 적자폭 감소에 주목 |
해성디에스
(195870) |
하나금융투자
[김록호,김정현] |
BUY |
42,000 |
30,200 |
가보지 않은 길을 가다 |
글로벌 차량용 리드프레임 Player
차량용 리드프레임 실적 기여도 매년 확대
글로벌 동종업체 평균 PER 27.2 배와의 비교가 필요 |
이노션
(214320) |
한국투자증권
[오태완] |
매수 |
71,000 |
63,000 |
4Q20 Preview: 현대차 타고 같이 가자 |
영업이익 383억원(-3.8% YoY)으로 컨센서스 부합할 것
기저효과 X 신차 사이클을 누려보자
실적 회복과 멀티플 상승을 동시에 누려 |
심텍
(222800) |
리딩투자증권
[신지훈] |
|
|
23,100 |
올해도 성장은 지속된다 |
메모리 반도체 호황과 mSAP 비중 증가 지속
2H21 부터 DDR4 → DDR5 로 전환 매출 발생 시작
2021 년 실적 지속 성장 |
브이원텍
(251630) |
유안타증권
[박진형] |
|
|
12,050 |
2021년, 2차전지 매출 확대와 디스플레이 턴어라운드가 동시에 진행 |
브이원텍, 2차전지/디스플레이 관련 SW 및 검사장비 업체
2차전지 투자 확대 지속 및 디스플레이 턴어라운드 수혜 예상
브이원텍 2021년 매출성장률 51% 예상, 실적 개선과 주가 상승 본격화 |
한독크린텍
(256150) |
하나금융투자
[정민구] |
BUY |
43,300 |
25,250 |
4Q20 탑픽 Preview #1: 2021년 필터 수요 지속 + 신규 고객사 확보로 연간 최대 실적 또 다시 갱신! |
투자의견 BUY, 목표주가 43,300원으로 상향
21년 필터 수요 지속 + 신규고객사 확보로 최대 실적 예상
2021년 매출액 825억원, 영업이익 144억원 전망 |
펄어비스
(263750) |
DS투자증권
[강성훈] |
BUY |
330,000 |
266,900 |
글로벌 콘솔 게임 제작사로서의 시작 |
우리나라 최초의 트리플A 타이틀 붉은 사막
직접 서비스 전환의 마지막 단계 |
천보
(278280) |
교보증권
[최보영] |
Buy |
260,000 |
191,700 |
4Q20 Review : 컨센상회, 2차전지 고성장 |
4Q20 Review : 컨센서스 상회, 2차전지 고성장과 영업이익 정상화
생산능력확대+가동률 상승으로 선순환 사이클 진입 |
천보
(278280) |
한국투자증권
[김정환] |
매수 |
250,000 |
191,700 |
전해질 수요, 강하다 |
영업이익 95억원으로 컨센서스 상회
증설 속도보다 빠른 수요 증가 속도. 적극적인 매수 추천 |
코윈테크
(282880) |
SK증권
[서충우] |
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26,900 |
2차전지 생산 공정에 특화된 스마트팩토리 자동화시스템 전문기업 |
세계 유일의 2 차전지 전(全)공정 자동화 시스템 구축 가능 기업
2021E 매출액 1,150 억원, 영업이익 250 억원 전망 |
이오플로우
(294090) |
신한금융투자
[이동건,원재희] |
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71,400 |
인슐렛 그 이상으로 변모 중 |
신사업 진출 및 연구개발 가속화 위한 350억원 규모 CB 발행 공시
자금 조달을 통한 인슐렛 그 이상으로 변모하기 위한 기틀 마련
1H21 EOPatch 한국/유럽 출시 기대. 경쟁사 대비 투자 매력 높아 |
베스파
(299910) |
키움증권
[박재일] |
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18,700 |
2021년 재도약의 원년 |
애니메이션을 통한 킹스레이드 흥행 가능성 확인
4개의 의미있는 신작 출시 예정(2021년 3개, 2022년 1개)
실적 바닥 통과, 2021년 턴어라운드 전망 |
우리금융지주
(316140) |
KTB투자증권
[김한이,홍진영] |
BUY |
11,000 |
9,900 |
4Q20 Preview: 염가매수차익, 계절적 비용을 보완 |
투자의견 매수, 목표가 11,000원 유지
4Q20E 지배지분순익 2,562억원(-47% QoQ, +24% YoY). 높은 성장이 이자이익을 방어하고 아주캐피탈 인수에 따른 염가매수차익 약 1천억원이 영업외이익으로 인식되며 예년보다 큰 희망퇴직비용과 추가충당금 등 계절적 비용을 보완할 전망 . 2분기 실적의 기저와 아주캐피탈 인수효과에 따라 내년 증익 가장 큰 종목으로 비은행 기여도 높아진다는 점도 긍정적
판관비 1.21조원(+1.9% YoY), 희망퇴직비용 1,800억원 반영. 전년동기 1,480억원 대비 증가. 충당금전입액은 2,010억원 (+44% QoQ), 경상수준 대비 약 500억원의 추가 충당금 가정. 당사 산정기준 분기 CCR 21bp(+6bp QoQ), 연간 21bp(+10bp) 예상 |
티라유텍
(322180) |
SK증권
[서충우] |
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17,450 |
주요 고객사의 적극적인 스마트팩토리 전환에 따른 실적 고성장 전망! |
㈜SK 의 스마트팩토리 전략적 파트너!
2021E 매출액 455 억원(+29%YoY), 영업이익 80 억원(+3,900%YoY) 전망 |
엠투아이
(347890) |
SK증권
[서충우] |
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17,600 |
반도체 산업 호황에 따른 직접적인 수혜가 예상되는 한 해 |
스마트HMI 등 스마트팩토리 토털 솔루션 전문기업
사회적 변화 및 언택트 문화 확산에 따른 스마트팩토리 도입 가속화 예상
4Q20E 매출액 102억원, 영업이익 50억원으로 분기기준 사상 최대실적 시현 전망
2021E 매출액 445억원(+28% YoY), 영업이익 183억원(+33% YoY) 전 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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