기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
SK하이닉스
(000660) |
신한금융투자
[최도연,남궁현] |
매수 |
155,000 |
105,500 |
DRAM 현물가 하락세 둔화에 주목 |
3Q21 영업이익 4.10조원(+52.2% QoQ) 전망
전형적인 Cycle과 전혀 다른 코로나 Cycle
현재는 밸류에이션 Call 구간. 4Q21에 모멘텀 Call 발생 예상 |
DB손해보험
(005830) |
현대차증권
[김진상] |
BUY |
75,000 |
63,000 |
자보 손해율 호조, 어닝 서프라이즈 기대 |
3분기 순이익은 2,037억원으로 컨센서스 1,432억원을 큰 폭 상회 추정
당초 예상보다 좋은 자보 손해율 (79.0%, -6.2%pt YoY)이 주효
장기위험손해율과 사업비율은 전분기 수준에서 선방 예상 |
삼성전기
(009150) |
KB증권
[황고운] |
BUY |
230,000 |
177,000 |
3Q21 Preview: 실적 순항중 |
3분기 영업이익 4,123억원, 컨센서스 부합
세트 수요 우려 불구 다변화된 수요처가 성장 견인 |
LG이노텍
(011070) |
현대차증권
[박찬호] |
BUY |
290,000 |
215,500 |
단기 실적, 중장기 모멘텀 모두 좋다 |
3분기 매출액과 영업이익은 각각 3조 4,851억원과 3,092억원 기록 전망
3분기 실적은 주요 고객사의 하반기 신제품향 이미지 카메라와 전후면 3D 센싱카메라, 그리고 5G용 AiP기판 공급 실적이 반영
올해 역대 최대 실적 달성 전망과 함께 내년에도 주요 고객사의 상반기와 하반기 신제품들을 통해 감익으로 이어지지는 않을 것으로 예상 |
SKC
(011790) |
삼성증권
[조현렬] |
BUY |
220,000 |
174,500 |
Financial Story Day-성장동력 추가 확보가 긍정적 |
Financial Story Day 후기
3Q21 preview, 컨센서스 상회 지속 전망
View, 성장동력 추가 확보가 긍정적 |
SKC
(011790) |
KB증권
[백영찬] |
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174,500 |
Investor Day Q&A 정리 |
동박 생산량을 25만톤으로 상향 조정했는데, 배경은? 고객사와 어느 정도까지 논의되었는지?
동박 25만톤 증설 관련 해외 증설은 아직까지 레코드가 없음. 처음인 말레이시아 증설이 중요해 보임. 해당 투자 관련 리스크 관리 등의 전략은? |
유니드
(014830) |
신영증권
[이지연] |
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138,000 |
탐방노트 |
3Q21 영업이익 470억원 전망(QOQ -15%, YOY +99%)
6개월 단위로 계약하고 있어 3분기에도 판가 인상하며 매출액 상승
3분기 비수기 속에 정기보수로 가동률은 QOQ 하락(1Q 89%, 2Q 92%) |
한국전력
(015760) |
메리츠증권
[문경원] |
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24,200 |
무엇이 중요할까 |
8년만의 전력요금 인상, 어떻게 봐야하나
믿음에 필요한 건 지속성
석탄 가격 상승으로 오히려 실적 악화 우려 |
한국전력
(015760) |
키움증권
[이종형] |
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|
24,200 |
8년만의 전기요금 인상 |
4분기 연료비 조정단가 3.0원/kWh 인상
긍정적이나 추가 요금인상 또는 연료비 하락이 필요 |
KT
(030200) |
흥국증권
[황성진] |
BUY |
45,000 |
32,500 |
컨텐츠 경쟁력 강화를 위해 |
스튜디오지니 추가 증자 단행
컨텐츠 경쟁력 강화를 통한 그룹 미디어 플랫폼 가치 상승
사업 전부문 성장세에 주목 |
신세계인터내셔날
(031430) |
현대차증권
[정혜진] |
BUY |
275,000 |
198,500 |
실적 개선 흐름 지속 |
3분기, 시장 컨센서스 수준 양호한 실적 달성하며 전사 실적 회복 속도 빨라질 전망
21년 3분기, 연결 매출액 3,660억원(+9.6%YoY, +7.3%QoQ), 연결 영업이익 229억원(+229.0%YoY, -15.1%QoQ) 기록 전망
패션 부문 수익성 개선으로 실적 회복 속도 빨라진 가운데, 럭셔리 화장품 브랜드 스위스퍼펙션의 국내외 이익 기여 확대되며 코스메틱 부문 성장성 확보되면 주가 우상향 모멘텀 재차 강화될 수 있을 것으로 판단 |
LG디스플레이
(034220) |
케이프투자증권
[박성순] |
BUY |
25,000 |
19,400 |
소나기 |
3Q21F 매출액 7.73조원(+11.0% QoQ), 영업이익 6,406억원(-8.6% QoQ)전망
패널 가격 하락세 확산 우려
투자의견 Buy 유지. 목표주가 25,000원으로 하향 |
카카오
(035720) |
이베스트투자증권
[성종화] |
Buy |
150,000 |
115,000 |
플랫폼 사업 규제 영향 감안, 목표주가 조정 |
플랫폼 사업에 대한 규제는 사업의 범위, 깊이, 속도에 영향을 미치는 것으로서 가치 하향 요인일 수 밖에 없음
중장기 상승 잠재력 유효. 단기적으론 규제 이슈 안정화까진 관망 |
엘앤에프
(066970) |
미래에셋증권
[김철중] |
매수 |
260,000 |
159,100 |
테슬라 향 2차 수주 5조원 이상 예상, 할증 필요 |
대규모 2차 수주 사이클 진입
서서히 만들어지고 있는 테슬라 자체 배터리 밸류 체인 |
파트론
(091700) |
KB증권
[이창민] |
BUY |
15,000 |
9,780 |
올해가 역대 최대 매출 |
3분기 실적 컨센서스 상회 전망, AP 수급 이슈 해소 / 센서 기여도 확대
카메라 실적 양호, 신사업 성장세 확대 기대 |
알엔투테크놀로지
(148250) |
메리츠증권
[정지수,양승수] |
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17,250 |
LTCC 적용 산업 확대 전망 |
LTCC 소재 원천기술 확보 업체
글로벌 5G 투자 확대로 중장기 성장 지속
배터리 보호소자 적용 어플리케이션 증가 |
심텍
(222800) |
대신증권
[박강호,이문수] |
Buy |
37,000 |
28,950 |
3분기 거침없는 질주~ |
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 37,000원 유지
2022년 매출과 영업이익은 최고 실적을 경신 |
크래프톤
(259960) |
한국투자증권
[정호윤,안도영] |
매수 |
580,000 |
500,000 |
뉴스테이트 기대감 확장 국면 |
뉴스테이트 사전예약자 4,000만명 돌파
자기잠식 우려는 생각보다 크지 않음
투자의견 매수와 목표주가 580,000원 유지 |
BGF리테일
(282330) |
한화투자증권
[남성현] |
Buy |
220,000 |
171,500 |
안정적 실적이 가장 편안한 시점 |
하반기 안정적 성장 기대
재난지원금에 따른 마진율 하락 우려는 기우
투자의견 BUY, 목표주가 22만원 |
카카오게임즈
(293490) |
이베스트투자증권
[성종화] |
Buy |
90,000 |
68,900 |
지금은 모멘텀 숨고르기 기간. Next 모멘텀은? |
3Q21 실적은 QoQ 대호조, 다만 영업이익은 종전 전망치엔 미달 전망
[오딘 한국] 신작모멘텀이 일단락되는 과정에서 주가는 과도한 조정
Next 모멘텀으론 라이온하트 연결편입, [우마무스메 한국] 론칭 등 주목 |
라이프시맨틱스
(347700) |
한국투자증권
[정송훈] |
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11,950 |
라이프레코드에 디지털치료제를 더하면 |
꾸준한 라이프레코드 플랫폼 수주
디지털치료제와 B2B향 원격진료가 더해진다
본격적인 실적개선 기대 |
넥스틴
(348210) |
하나금융투자
[김경민,변운지] |
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56,800 |
고객사 다변화와 장비 포트폴리오 확대 |
8월에 4건의 장비 공급계약을 공시
장비 다변화와 고객사 다변화 구체적 진행
수주 실적이 주가의 모멘텀 |
케이카
(381970) |
DB금융투자
[유경하] |
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중고차 플랫폼 |
국내 최대 인증중고차 사업자
중고차 이커머스 전환 선도
플랫폼 사업자 밸류에이션을 인정받을 지가 관건 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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