기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
CJ대한통운
(000120) |
KTB투자증권
[이한준] |
HOLD |
165,000 |
131,000 |
1Q20 Preview: 인상적인 택배 반사 수혜 |
택배 매출액 7,614 억원 (YoY + 24 %), 매출총이익 743 억원 (YoY + 9.8 %)
자사주 배제한 EPS 에 멀티플 30x 적용한 목표주가 16. 5 만원 유지 |
두산
(000150) |
NH투자증권
[김동양,박광삼] |
Hold |
42,000 |
35,050 |
반복되는 유동성 이슈로 高배당수익률마저 평가 절하 |
두산중공업 유동성 이슈 반복에 배당지급 감소 우려 확대
1분기 실적: 자체사업은 견조한 실적 유지 |
기아차
(000270) |
DB금융투자
[김평모] |
Buy |
40,000 |
25,800 |
굳건한 내수 |
1Q20 영업이익 3,369, 컨센서스 하회 전망
강력한 내수 판매와 환율로 실적 방어 예상
PBR 0.3배로 5년 내 최저점, 5월 이후 수요 회복 주목 필요 |
SK하이닉스
(000660) |
KTB투자증권
[김양재] |
BUY |
105,000 |
80,000 |
1Q20 Preview: 2H20 불확실성 우려 상존 |
1Q20E 매출액 7조 725억원(+2.1% QoQ, +4.4% YoY), 영업이익 4,509억원(+91%QoQ, -67% YoY), 당기순이익 3,013억원(흑전 QoQ, -72.7% YoY)으로 컨센서스 부합 추정
실적 조정으로 목표주가를 105,000원(2020E BPS 1.6x)으로 소폭 하향 투자의견 BUY 유지 |
한화
(000880) |
NH투자증권
[김동양,박광삼] |
Buy |
22,000 |
15,750 |
자체방산 기저효과와 높은 방산사업 비중 |
자체방산 기저효과와 방산 위주의 사업 포트폴리오에 기대
1분기 실적: 자체방산은 정상화됐지만… |
CJ
(001040) |
NH투자증권
[김동양,박광삼] |
Hold |
75,000 |
63,100 |
일단, ‘질적 성장’으로 전환 중 |
코로나19 영향으로 ‘질적 성장’ 전략의 수확 시점 지연
1분기 실적: CJ CGV 등 일부 자회사 코로나19 영향 불가피 |
동국제강
(001230) |
유안타증권
[이현수] |
Hold |
4,800 |
3,590 |
1Q20 Preview: 견조한 본사, 우려 커진 CSP |
1Q20 Preview: 전분기대비 확대된 스프레드
본사에 대한 우려는 적으나, CSP에 대한 우려는 커질 수 있어 |
세아베스틸
(001430) |
유안타증권
[이현수] |
Buy |
13,000 |
7,850 |
1Q20 Preview: 더디게 개선되는 수익성 |
별도 영업이익 -14억원 (yoy 적자전환 ), 연결 영업이익 100억원 (yoy -40 %) 전망
내수보다 우려되는 수출시장 |
대상
(001680) |
하나금융투자
[심은주,권중하] |
BUY |
33,000 |
18,450 |
1Q20 Pre: 시장 기대 부합 전망 |
1Q20 Pre: 시장 기대치 부합 예상
식품 부문 수익성 개선 기대해 볼 만
최근 주가 조정은 중장기 측면에서 기회 |
대한항공
(003490) |
KTB투자증권
[이한준] |
BUY |
30,000 |
19,000 |
1Q20 Preview: 의외로 괜찮을 수도 |
매출액이 YoY 6,132 억원 감소 하지만 공급을 크게 줄였기 때문에 변동비 절감
영업적자 949 억원으로 적자전환 추정
연간 영업이익은 별도 5,058 억원 , 연결 4,280 억원 예상 |
대한항공
(003490) |
NH투자증권
[정연승] |
Hold |
20,000 |
19,000 |
유동성보다 기초 체력 약화가 문제 |
당장의 유동성 위기 우려는 없으나, 약화된 기초 체력은 문제
화물이 반등했으나, 여객 매출 감소를 만회하기는 역부족 |
LG
(003550) |
NH투자증권
[김동양,박광삼] |
Buy |
87,000 |
54,600 |
우량 재무구조와 현금흐름 부각되는 시기 |
우량 재무구조+현금유입 증가=주주가치 제고 및 신성장포트폴리오 강화
1분기 실적: LG화학 등 일부 자회사에 코로나19 영향 |
포스코케미칼
(003670) |
NH투자증권
[변종만] |
Buy |
55,000 |
43,300 |
변함없는 성장 계획 |
포항에 16,000톤 인조흑연음극재 공장 건설 계획
유가 하락과 피엠씨텍 부진 반영해 2020년 주당순이익 51% 하향 |
롯데지주
(004990) |
NH투자증권
[김동양,박광삼] |
Buy |
32,000 |
24,000 |
멀어진 통합지주회사 |
코로나19 여파로 지배구조 이벤트 및 주주가치 제고 기대치 낮춰야
1분기 실적: 코로나19 영향으로 롯데쇼핑, 롯데케미칼 부진 |
현대차
(005380) |
DB금융투자
[김평모] |
Buy |
120,000 |
86,600 |
제네시스 2Q20 본격화 |
판매 감소로 1Q20 실적 컨센서스 하회 전망
코로나바이러스로 연간 실적 역시 컨센서스 하회 전망
5월 이후 수요 회복에 주목 필요 |
삼성전자
(005930) |
KTB투자증권
[김양재] |
BUY |
60,000 |
46,800 |
1Q20 Preview: COVID-19 영향은 2분기부터 발생 |
1Q20E 매출액 54.5조원(-9.1% QoQ, +3.9% YoY), 영업이익 5.5조원(-22.9% QoQ, -11.4% YoY), 당기순이익 4.4조원(-15.7% QoQ, -12.6% YoY)으로 컨센서스 하회 추정
실적 조정으로 목표주가를 60,000원(SOTP)로 하향, 투자의견 Buy 유지 |
삼성전자
(005930) |
한화투자증권
[이순학] |
Buy |
60,000 |
46,800 |
세트 수요 감소 현실화 |
1분기 영업이익 5.8조 원으로 하향 조정
2분기 실적도 부진 예상
목표주가 6만 원으로 하향 조정하고, 투자의견 BUY 유지 |
NH투자증권
(005940) |
메리츠종금증권
[김고은,오형근] |
Buy |
13,000 |
8,640 |
1Q20E Preview |
1Q20E 순이익 275억원(-76.4% QoQ, -83.9% YoY)으로 추정한다
투자의견 Buy 유지하고 적정주가를 13,000원으로 23.5% 하향 조정한다 |
LS
(006260) |
NH투자증권
[김동양,박광삼] |
Hold |
36,000 |
31,200 |
코로나19로 인한 동가격 약세 |
코로나19 확산에 따른 동가격 약세는 LS 실적 모멘텀에 부정적
1분기 실적: 동가격 급락 영향 시작 |
삼성SDI
(006400) |
KTB투자증권
[김양재] |
BUY |
300,000 |
233,000 |
1Q20 Preview: 단기 논란에도 불구 EV 중심 중장기 성장 스토리는 유효 |
1Q20E 매출액 2조 2,490억원(-20.3% QoQ, -2.4% YoY), 영업이익 386억원(+91.8% QoQ, -67.5% YoY), 당기순이익 -324 억원(적지 QoQ, 적전 YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회 추정
투자의견 Buy, 목표주가는 300,000원(2020E BPS 1.8x) 유지 |
미래에셋대우
(006800) |
메리츠종금증권
[김고은,오형근] |
Buy |
7,200 |
5,090 |
1Q20E Preview |
1Q20E 지배주주 순이익 467억원(-65.7% QoQ, -72.0% YoY)으로 추정한다
투자의견 Buy 유지하고 및 적정주가 7,200원으로 31.4% 하향 조정 한다 |
삼성전기
(009150) |
신한금융투자
[박형우] |
매수 |
130,000 |
96,800 |
1분기는 중화권 제조사 영향, 2분기는 삼성전자 영향 |
목표주가 130,000원 ‘하향’, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
LS ELECTRIC
(010120) |
한화투자증권
[이봉진] |
Buy |
54,000 |
34,700 |
안정적인 현금흐름과 재무안정성이 돋보일 회사 |
안정적 현금흐름과 재무안정성을 보유한 기업
2020년 1분기 실적도 YoY 성장세 예상
투자의견 Buy 유지하나, 목표주가는 54,000원으로 하향 |
LG이노텍
(011070) |
신한금융투자
[박형우] |
매수 |
150,000 |
113,000 |
IT 수요 부진을 고려해도 저평가된 현 주가 |
목표주가 150,000원 ‘하향’, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
LG이노텍
(011070) |
케이프투자증권
[박성순] |
BUY |
190,000 |
113,000 |
하반기를 생각해본다면 |
1Q20F 매출액 1.69조원(-43.1% QoQ) 영업이익 817억원(-61.0% QoQ) 예상
COVID-19 이후 하반기 빠른 수요 회복 예상 |
현대상사
(011760) |
하나금융투자
[유재선] |
BUY |
16,000 |
10,750 |
걱정하는 것보다는 안정적인 모습 |
목표주가 16,000원, 투자의견 매수 유지
1Q20 영업이익 116억원(YoY -5.5%) 컨센서스 부합 전망
어려운 시황에서도 투르크메니스탄향 대형버스 계약 긍정적 |
현대모비스
(012330) |
DB금융투자
[김평모] |
Buy |
250,000 |
167,000 |
2Q20가 바닥 |
1Q20 코로나 영향으로 실적 컨센서스 하회 전망
물량 감소 효과 2Q20 극심할 것으로 예상
실적 하반기 반등 예상 |
삼성증권
(016360) |
메리츠종금증권
[김고은,오형근] |
Buy |
38,000 |
27,750 |
1Q20E Preview |
1Q20E 순이익 191억원(-78.2% QoQ, +-83.7% YoY)으로 추정한다
투자의견을 Buy 유지하고 적정주가를 38,000원으로 22.4% 하향 조정한다 |
한온시스템
(018880) |
DB금융투자
[김평모] |
Buy |
11,000 |
8,390 |
하반기 xEV 매출 성장 본격 |
고객사 물량감소로 1Q20 실적 컨센서스 하회 예상
코로나 바이러스 영향 2Q20가 극심할 것으로 예상
투자 의견 BUY로 상향 |
대한약품
(023910) |
상상인증권
[하태기] |
|
|
28,400 |
상상인 SEE-IT Note: 코로나 19 시대에 정상적 실적 기대되는 수액제 전문 강소제약사, 주가 회복 빠를 수 있다 |
중소형 수액제 전문 제약사, 코로나19 분위기에도 안정적인 실적 전망
수익성 위주의 사업구조 영업이익률 20%, ROE 16%대
주가는 코로나19 분위기로 동반 하락, 실적 영향이 상대적으로 적어 주가 회복도 빠를 것 |
삼성물산
(028260) |
NH투자증권
[김동양,박광삼] |
Buy |
136,000 |
85,600 |
견조한 실적 모멘텀과 배당수입 강세 |
견조한 실적 모멘텀과 배당수입 바탕으로 주주가치 제고 강화 중
1분기 실적: 이익 기여도 높은 건설 부문은 큰 영향 없음 |
팬오션
(028670) |
KTB투자증권
[이한준] |
STRONG BUY |
5,800 |
2,830 |
1Q20 Preview: 바닥은 다졌고, 반등이 나올 차례 |
분기 연결 매출액 4,494 억원 (YoY -16 %), 영업이익 397 억원 (YoY -11.6 %) 전망
CVC 선박은 2019 년말 31 척에서 2020 년말 39 척까지 증가할 전망이므로 2020 년 증익 요인으로 지속 기여할 전망 |
SBS
(034120) |
현대차증권
[황성진] |
BUY |
24,000 |
16,750 |
드라마 제작사 스튜디오S 출범 |
4월 1일부로 드라마 사업부의 분사와 출범이 완료
최근 코로나19 이슈로 인해 전반적인 광고경기 침체의 영향이 불가피할 것으로 전망 |
LG디스플레이
(034220) |
KTB투자증권
[김양재] |
BUY |
13,000 |
10,900 |
1Q20 Preview: 불공평한 경쟁구도가 안타까울 뿐 |
1Q20E 매출액 5조1,922억원(-19.1% QoQ, -11.7% YoY), 영업이익 -4,329억원(적지 QoQ/YoY), 당기순이익 -4,344억원(적지 QoQ/YoY)으로 컨센서스 하회 추정
업계 경쟁 심화와 재무 구조 악화 우려를 반영해 Valuation(2020E BPS 0.6x→0.5x) 과 실적 추정치를 조정하며 목표주가를 13,000원으로 하향 |
파라다이스
(034230) |
하나금융투자
[이기훈,박다겸] |
BUY |
18,000 |
12,650 |
2020년 적자 전환 가능성 |
입국 외국인의 2주간 자가 격리 조치로 실적 추정 하향
1Q Preview: OPM -6.7%(-3.6%p YoY)
2Q 예상 영업이익은 -633억원(적전) |
SK
(034730) |
NH투자증권
[김동양,박광삼] |
Buy |
260,000 |
165,000 |
지주회사 현금흐름 강화 기대 |
배당수입 유지 및 자회사 상장 통한 현금유입 강화 기대
1분기 실적: SK이노베이션 대규모 재고평가손실 반영 |
아비코전자
(036010) |
신한금융투자
[박형우] |
매수 |
5,000 |
3,585 |
기판 자회사, 2020년 연말 흑자전환 예상 |
목표주가 5,000원 ‘하향’, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
유니셈
(036200) |
KTB투자증권
[김양재] |
BUY |
6,000 |
4,430 |
1Q20 Preview: 적어도 3분기까지 실적 가시성 확보 |
1Q20E 매출액 543억원(-4.9% QoQ, +28.0 % YoY), 영업이익 82억원(-28.5% QoQ, +59.0% YoY), 당기순이익 63억원 -34.8% QoQ, +25.0% YoY)으로 컨센서스 소폭 상회 추정
실적 조정으로 목표주가를 6,000원 (2020E EPS 8x) 로 소폭 하향 |
SK머티리얼즈
(036490) |
KTB투자증권
[김양재] |
BUY |
190,000 |
128,600 |
1Q20 Preview: 성장통 |
1Q20E 매출액 1,901억원(-6.3% QoQ, +3.2% YoY), 영업이익 458억원(-6.7% QoQ, -16.1% YoY)으로 컨센서스 하회 추정
실적 조정으로 목표주가를 190,000원(2020E EPS 17x)로 하향, 투자의견 BUY 유지 |
엔씨소프트
(036570) |
미래에셋대우
[김창권] |
매수 |
910,000 |
656,000 |
실적 모멘텀은 2분기, 3분기에도 이어질 전망 |
1분기 예상보다 많은 비용 지출, 예상치를 상회하는 리니지2M 성과
2분기, 3분기 외형 성장과 비용감소의 실적 모멘텀이 이어질 전망 |
솔브레인
(036830) |
KTB투자증권
[김양재] |
BUY |
90,000 |
63,300 |
1Q20 Preview: COVID-19에도 불구 외형 성장 가능 |
1Q20E 매출액 2,599억원 (+2.4% QoQ, +5.3% YoY), 영업이익 461억원 (+ 31.6% QoQ, +7.2% YoY), 당기순이익 366억원 흑전 QoQ, -15.0% YoY)으로 컨센서스 부합 추정
실적 조정으로 목표주가를 90,000원(2020E EPS 10x)으로 하향,투자의견 BUY 유지 |
키움증권
(039490) |
메리츠종금증권
[김고은,오형근] |
Buy |
98,000 |
67,000 |
1Q20E Preview |
1Q20E 지배주주 순이익 468억원(-43.4% QoQ, -70.4% YoY)으로 추정한다
투자의견 Buy와 적정주가 98,000원을 유지한다 |
인탑스
(049070) |
신한금융투자
[박형우] |
매수 |
13,000 |
9,730 |
사업다각화에 성공한 우량 기업 |
목표주가 13,000원 ‘하향’, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
한전KPS
(051600) |
KTB투자증권
[신지윤] |
BUY |
36,000 |
29,850 |
가장 유틸리티적인 선택 |
저성장을 반전시킬 카드가 마땅치 않기에 동사 주가의 상승 촉매는 배당성향의 상승임을 줄곧 지적해왔음
2019년 배당성향이 56%로 예상보다 높게 결정되었는데, 주가는 연초 이래 24% 하락
COVID-19로 인한 시장위험프리미엄 상승, PER 결정식의 분모가 오른 탓인데, 분자인 배당성향도 올랐기 때문에 작금의 주가조정은 과도함 |
LG화학
(051910) |
미래에셋대우
[박연주,이종수] |
매수 |
|
291,000 |
테슬라가 주도하는 전기차 성장 지속 전망, Top Pick |
주가 약세 배경: 유럽 환경 규제 지연 가능성, 경기 둔화 및 저유가에 따른 수요 둔화 우려
그러나 1분기 테슬라 판매 시장 기대를 상회
목표가 50만원과 Top Pick 의견 유지 |
세코닉스
(053450) |
신한금융투자
[박형우] |
매수 |
6,000 |
4,320 |
`휴대폰 렌즈 → 광학 부품` 기업으로 가는 길 |
목표주가 6,000원 ‘하향’, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
우주일렉트로
(065680) |
신한금융투자
[박형우] |
매수 |
12,500 |
9,820 |
IT 커넥터 국가대표 |
목표주가 12,500원 ‘상향’, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
LG전자
(066570) |
신한금융투자
[박형우] |
매수 |
65,000 |
49,300 |
2020년 1분기 실적 개선, 2분기는 코로나 영향 본격화 우려 |
목표주가 65,000원 ‘하향’, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
조이시티
(067000) |
NH투자증권
[안재민] |
Hold |
10,000 |
10,200 |
블레스모바일의 양호한 초기 성과 |
양호한 블레스모바일의 초기 성과
블레스모바일 이외에도 4종의 신작 출시 예정 |
아프리카TV
(067160) |
상상인증권
[이종원] |
|
|
56,500 |
코로나19로 1인 방송 컨텐츠의 수요증가에 주목 |
다소 정체 구간에 진입한 플랫폼 부문 의 성장성
대부분 일시적 요인에 기인했던 ‘19년 4분기의 실적부진 광고매출 성장세는 지속
컨텐츠 광고의 성장성: 주가 리레이팅의 핵심키가 될 전망 |
한국금융지주
(071050) |
메리츠종금증권
[김고은,오형근] |
Buy |
75,000 |
46,000 |
1Q20E Preview |
1Q20E 지배주주 순이익 75억원(-95.5% QoQ, -97.1% YoY)으로 추정한다
투자의견 Buy 유지하고 적정주가를 75,000원으로 28.6% 하향 조정한다 |
원익QnC
(074600) |
KTB투자증권
[김양재] |
BUY |
15,000 |
11,450 |
1Q20 Preview: Momentive 합병 효과 |
1Q20E 매출액 1,223억원(+76.9% QoQ, +72.2% YoY), 영업이익 150억원(+55.7% QoQ, +108.6% YoY), 당기순이익 100억원 (-43.9% QoQ, +76.3% YoY) 추정
실적 조정으로 목표주가를 15,000원(2020E EPS 12x) 으로 하향 |
에이블씨엔씨
(078520) |
이베스트투자증권
[정소연] |
|
|
8,150 |
영업현황 업데이트 |
구조조정으로 턴어라운드 시작
자회사를 디딤돌 삼아 눙크 (NUNC)로 도약
2020년 영업이익 93억원 (yoy +410%) 전망 |
GS
(078930) |
NH투자증권
[김동양,박광삼] |
Buy |
52,000 |
38,450 |
실적변동성 축소는 계속 진행 중 |
정유 부문 부진에도 실적 변동성 축소는 계속 진행 중
1분기 실적: GS칼텍스 대규모 재고평가손실 반영 |
현대글로비스
(086280) |
KTB투자증권
[이한준] |
BUY |
135,000 |
88,100 |
1Q20 Preview: 다시 그룹 내 실적 방어력 부각될 차례 |
1 분기 연결 매출액 4. 2 조원 (YoY +0.6 %), 영업이익 1,793 억원 (YoY -3.2 %) 전망
CKD 매출액 1.7 조원 (YoY +8.3 %), 영업이익 841 억원 (OPM 5.0 %) 예상 |
하나금융지주
(086790) |
현대차증권
[김진상,김현기] |
BUY |
38,000 |
22,550 |
양호한 1Q20F, 빼어난 배당 매력 |
1분기 순이익은 컨센서스 5,742억원을 하회하는 5,460억원 추정
분기 NIM은 전분기대비 2bps 하락으로 방어해 상대적으로 견조할 전망 |
제주항공
(089590) |
KTB투자증권
[이한준] |
HOLD |
20,000 |
16,400 |
1Q20 Preview: 높은 고정비가 부담으로 작용 |
1 분기 연결 매출액 2,040 억원 (YoY -48 %), 영업이익 641 억원 (YoY 적자전환 ) 전망
LCC 전반적으로 최악의 상황이 주가에 pricing 되어 있다고 보지만 이스타항공 인수에 따른 추가적인 부담도 상존하고 있어 투자의견은 Hold 를 유지함 |
제주항공
(089590) |
NH투자증권
[정연승] |
Hold |
19,000 |
16,400 |
벼랑 끝에 서서 |
이번만 넘긴다면
1, 2분기 대규모 영업적자 전망 |
비에이치
(090460) |
신한금융투자
[박형우] |
매수 |
21,000 |
15,400 |
스마트폰 판매량이 줄어도 모바일 OLED 출하량은 증가 |
목표주가 21,000 원 ‘하향’, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
파트론
(091700) |
신한금융투자
[박형우] |
매수 |
10,000 |
7,600 |
반등의 시점은 2분기에서 3분기로 연기 |
목표주가 10,000 원 ‘하향’, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
파트론
(091700) |
현대차증권
[박찬호] |
BUY |
11,500 |
7,600 |
1분기는 양호, 2분기가 분수령 |
1Q20 실적은 당사 기존 추정치 부합하는 수준인 매출액 2,470억원 (YoY -15.8%), 영업이익 140억원 (YoY -46.5%) 전망
2분기는 COVID-19의 영향으로 스마트폰 소비 위축에 따른 전방 산업의 출하량 감소에 따른 실적이 감소하며 단기적인 영향은 불가피할 전망 |
티웨이항공
(091810) |
NH투자증권
[정연승] |
Hold |
3,200 |
2,955 |
유동성 지원이 절실하다 |
난관의 연속
피할 수 없는 영업적자 |
셀트리온헬스케어
(091990) |
유진투자증권
[한병화] |
BUY |
100,000 |
80,600 |
코로나도 못말리는 펀더멘탈 강화 |
1분기 실적 급성장 예상
코로나 리스크로 인한 악영향 미미하고, 긍정적인 측면도 보여
목표주가 10만원으로 상향 |
후성
(093370) |
KTB투자증권
[김양재] |
BUY |
7,500 |
6,120 |
1Q20 Preview: 증설 모멘텀은 2H20 이후 |
1Q20E 매출액 636억원(+9.5% QoQ, -0.1% YoY), 영업이익 51억원(흑전 QoQ, -15.4% YoY), 당기순이익 34억원(흑전 QoQ, -15.3% YoY)로 전년대비 감익 추정
실적 조정으로 목표주가를 7,500원(2020E와 2021E 평균 EPS 20x)으로 하향 |
네오위즈
(095660) |
NH투자증권
[안재민] |
Buy |
21,000 |
17,200 |
피망, 블레스, 그리고 Skul까지 |
웹보드 규제완화와 블레스, Skul 등 신작 성과 기대
1분기 실적은 기대치를 소폭 하회할 것 |
알파홀딩스
(117670) |
DS투자증권
[전상용] |
|
|
4,665 |
미국 5G330조원 투자로 올해 하반기부터 직접 수혜 받을 듯.. |
미국 5G 330조원 투자 글로벌 선점 발표!
SKT와 5G AI반도체 미국 시장 진출로 하반기부터 직접 수혜 가시화 |
다나와
(119860) |
신한금융투자
[김규리,윤창민] |
매수 |
35,000 |
25,400 |
노트 대신 노트북 |
1Q20 별도 영업이익 87 억원 (+20 % YoY) 전망 ; PC 품목 수요 증가 수혜
2020년 별도 영업이익 308 억원 (+18 % YoY) 전망
투자의견 `매수`, 목표주가 35,000 원 으로 상향 |
와이솔
(122990) |
신한금융투자
[박형우] |
매수 |
12,000 |
9,210 |
2021년이 기대되는 통신부품 기업 |
목표주가 12,000원 ‘하향’, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
한미약품
(128940) |
하나금융투자
[선민정] |
BUY |
480,000 |
246,000 |
북경한미로 인해 중국의 코로나19 바이러스 직격탄을 피해갈 순 없었다 |
1분기 별도기준으로는 선전
중국 코로나19 바이러스 직격탄을 맞은 북경한미
코로나19 이후 한미약품의 가치 부각 |
이마트
(139480) |
한화투자증권
[남성현,박준기] |
Hold |
110,000 |
107,000 |
혼돈의 1분기 |
1분기 실적 Preview
온라인 점유율 확대는 긍정적이나, 구조적 약점 보완이 필요
투자의견 Hold, 목표주가 1 1 만원 유지 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
하나금융투자
[송선재,구성중] |
BUY |
30,000 |
19,550 |
악화된 수요 환경. 그러나, 과도하게 반영한 주가 |
코로나19 여파로 목표주가를 3.0만원으로 하향
1Q20 Preview: 영업이익률 5.8% 전망
2020년 영업이익 추정치 26% 하향 |
하나머티리얼즈
(166090) |
KTB투자증권
[김양재] |
BUY |
19,000 |
13,450 |
1Q20 Preview: 사업 다각화 원년 |
1Q20E 매출액 490억원 (+45.1% QoQ, +14.3% YoY), 영업이익 141억원(+26.1 QoQ, +23.5% YoY), 당기순이익 107억원 (+121.9% QoQ, +14% YoY) 추정
실적 조정으로 목표주가를 19,000원(2020E EPS 10x)으로 하향, 투자의견 Buy 유지 |
NHN
(181710) |
NH투자증권
[안재민] |
Hold |
75,000 |
70,800 |
웹보드 수혜는 맞으나... |
긍정적 영향과 부정적 영향이 혼재되어 있는 상황
1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회할 전망 |
인크로스
(216050) |
신한금융투자
[홍세종] |
매수 |
25,000 |
17,600 |
여전히 이익 증가 |
1Q20 연결 영업이익은 15 억원 (+18.3% YoY) 전망
하반기 이익 증감률 가속화
목표주가를 25,000 원으로 하향, 투자의견 `매수` 유지 |
심텍
(222800) |
신한금융투자
[박형우] |
매수 |
12,000 |
8,050 |
유상증자를 고려해도 PER 5.4배 |
목표주가 12,000원 ‘하향’, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
메드팩토
(235980) |
현대차증권
[박병국] |
|
|
52,000 |
백토서팁, ASCO는 시작이다 |
2020 ASCO, 백토서팁+글리벡 병용 1b 상 결과 발표 전망
키트루다, 임핀지 병용을 통해 TGF-β의 가능성을 인정받는 한 해
메드팩토의 큰 그림은 유전자 타겟 항암제 |
원익IPS
(240810) |
KTB투자증권
[김양재] |
BUY |
33,000 |
24,500 |
1Q20 Preview: 1Q20 저점 실적 회복세 전망 |
1Q20E 매출액 1,209억원(-45.0% QoQ, -7.7% YoY), 영업이익 -75억원 (적전 QoQ/YoY), 당기순이익 57억원 적전 QoQ/YoY)으로 컨센서스 하회 추정
실적 조정으로 목표주가를 33,000원 (2020E EPS 13x)으로 하향 |
셀리버리
(268600) |
한국투자증권
[정승윤,진홍국] |
|
|
83,000 |
싸이토카인 폭풍 잡고 글로벌 파트너링 간다 |
임상 개시와 SCI급 논문으로 레벨업 준비중
싸이토카인 억제가 코로나의 해결사가 될 수 있을까?
주가는 플랫폼의 가치 대비 여전히 저평가 |
오리온
(271560) |
키움증권
[박상준,조영환] |
BUY |
140,000 |
114,500 |
중국 MS 상승 가능성에 주목 |
1분기 영업이익 854억원으로 시장 컨센서스 상회 전망
중국 MS 상승 가능성에 주목 |
진에어
(272450) |
KTB투자증권
[이한준] |
BUY |
17,000 |
10,450 |
1Q20 Preview: 유독 낮은 valuation을 기회로 |
1 분기 별도 매출액 1,377 억원 (YoY -52 %), 영업이익 425 원 (YoY 적자전환 ) 전망
LCC peer 최하단은 4x 이며 목표주가는 3.5x 적용하여 1.7 만원 제시, 매수 의견 유지 |
진에어
(272450) |
NH투자증권
[정연승] |
Hold |
10,000 |
10,450 |
제재는 해제되었지만 |
제재 해제가 당면한 문제의 답은 아니다
1분기 영업적자 불가피. 버틸 수 있는 체력은 보유하고 있다 |
코윈테크
(282880) |
NH투자증권
[이현동,장재호] |
|
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18,600 |
코로나로 가속화될 공정 자동화 투자 |
2차전지 생산에 핵심적인 공정 자동화 시스템 구축 업체
다양한 산업으로의 확장이 기대되는 동사의 기술 경쟁력
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푸드나무
(290720) |
DS투자증권
[최재호] |
BUY |
25,000 |
19,500 |
건강식+마스크+헬스용품, 코로나19 수혜 다 갖췄다 |
국내 1등 간편건강식 플랫폼 랭킹닭컴, 언택트 소비 증가로 가입자 100만명 돌파
건강식, 헬스용품을 넘어 마스크까지. 코로나19 수혜주임은 분명하다 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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