요약정보
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시세 및 주주현황
[기준:25.12.12]
주가/상대수익률 추이
자료보기상품개요
상품설명
· 이 투자신탁은 만기채권형 ETF로, 일반채권형과 달리 펀드의 존속기한이 정해져 있는 상품입니다. 구성자산은 유사 만기를 지닌 채권자산으로 구성되며, 펀드에서 정한 만기일이 되면 상환되는 구조를 갖습니다.
· ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 2026년 6월 29일을 존속기한으로 국내 회사채, 은행채, 특수채에 주로 투자하는 액티브ETF이며, 회사채의 경우 AA-이상 등급 채권에 투자합니다.
· 존속만기형ETF의 경우 시간이 경과할수록, 만기일에 가까워질수록 듀레이션이 감소하므로 일반채권형 ETF에 비해 상대적으로 금리민감도가 낮아지게 됩니다.
· ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 2026년 6월 29일을 존속기한으로 국내 회사채, 은행채, 특수채에 주로 투자하는 액티브ETF이며, 회사채의 경우 AA-이상 등급 채권에 투자합니다.
· 존속만기형ETF의 경우 시간이 경과할수록, 만기일에 가까워질수록 듀레이션이 감소하므로 일반채권형 ETF에 비해 상대적으로 금리민감도가 낮아지게 됩니다.
순자산가치(NAV)추이
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- * 기초자산 종가 확정시간의 차이로 실제 시장 괴리율과 차이가 발생할 수 있음
CU당 구성종목
[기준:25.12.12]
CU당 구성종목 TOP 10
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- * CU : 설정단위(Creation unit)
- * 구성비중이 없는 경우 주식수로 정렬됨
거래량, 거래대금(1개월,평균)
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