기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
대한전선
(001440) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
37,000 |
30,250 |
기다리던 증익 사이클 시작 |
목표주가 37,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
4Q25 영업이익 434억원(YoY +99.1%)으로 컨센서스 상회
상반기 중 해상풍력 입찰 재개 예정. 해저케이블 성장 모멘텀 확보 기대 |
GS건설
(006360) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
24,000 |
19,110 |
털고 일어날 때 |
4Q25 잠정실적: 추정치 하회
2026년 추정: 매출액 11.6조원, 영업이익 5,111억원(OPM 4.4%)
투자의견 Buy, 목표주가 24,000원, TOP PICK 유지 |
삼성에피스홀딩스
(0126Z0) |
하나증권
[김선아,유창근] |
Neutral |
610,000 |
558,000 |
보수적인 가이던스, 서프라이즈를 기대하며 (NDR 후기) |
마일스톤 부재에도 견조한 제품 매출 성장 확인
삼성이기에 믿는 R&D 성과
조심스러운 가이던스와 변동성이 큰 시장 분위기에 맞춰, Value도 조심스럽게 |
SK가스
(018670) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
330,000 |
221,500 |
신규 사업이 필요한 시기 |
목표주가 330,000원, 투자의견 매수 유지
4Q25 영업이익 368억원(YoY -70.0%)으로 컨센서스 하회
발전소 지분 유동화로 자금 확보 추진. 향후 신규 사업에 관심 필요 |
롯데쇼핑
(023530) |
대신증권
[유정현] |
Buy |
115,000 |
97,000 |
열일하는 백화점 |
투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 115,000원으로 상향(+28%)
4Q25 Review: 백화점이 견인하고 자회사도 조금씩 개선 |
NAVER
(035420) |
대신증권
[이지은] |
Buy |
330,000 |
249,000 |
분업 둔화 국면, 신사업은 인내 필요 |
4Q 영업이익은 컨센 부합. 광고 성장률 둔화 시작, 쇼핑은 수수료 인상 효과 지속
2026년 매출 분류 변경. C2C를 중심으로, 내수 중심의 커머스를 글로벌로 확장 계획
신사업 리레이팅 여지는 있으나, 본업 둔화 속 신사업 기대감의 주가 반영엔 시간 필요 |
NAVER
(035420) |
하나증권
[이준호] |
BUY |
350,000 |
249,000 |
서프라이즈 요인만 남아있다 |
4Q25 Re: 컨센서스 부합
AI 에이전트, 커머스 침투 본격화
투자의견 Buy, 목표주가 350,000원 유지 |
NAVER
(035420) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
매수 |
330,000 |
249,000 |
당분간은 다소 혼란할 것 같네요 |
이익은 무난했지만 속 내용은 다소 아쉬웠던 4분기
단기 주가는 약세 가능성 존재, 커머스의 경쟁력 강화 확인 여부가 향후 주가의 핵심이 될 것 |
NAVER
(035420) |
DB증권
[신은정] |
Buy |
346,000 |
249,000 |
AI로 보여줘야 할 때 |
예상치 부합
26년은 AI를 선보일 시간
TP 34.6만원, 투자의견 BUY 유지 |
제이브이엠
(054950) |
상상인증권
[하태기] |
BUY |
35,000 |
25,100 |
안정적 성장은 지속될 전망 |
2025년 QoQ 성장, 기대보다는 미흡
2026년에는 내수와 수출 증가에 대한 기대가 있다 |
아모레퍼시픽
(090430) |
상상인증권
[김혜미] |
BUY |
180,000 |
137,300 |
4Q25 Review- 튼튼하고 안정적으로 |
4Q25 매출액 yoy +6.6%, 영업이익 yoy -33.0%
투자의견 BUY 유지 및 목표주가 180,000원 상향 |
BNK금융지주
(138930) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
20,500 |
18,500 |
4Q25 Review: 대내외 여건 우호적 |
순이익 450억원으로 컨센서스 26% 하회
대손율 안정화 단계
목표주가 17% 상향. 양호한 거시 여건과 주주환원이 매력적 |
iM금융지주
(139130) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
중립 |
|
17,500 |
다음을 기약 |
순이익 122억원으로 컨센서스 49% 하회
중립의견 유지. 기저효과 이후에 추가적인 그림 필요 |
LS에코에너지
(229640) |
대신증권
[박강호,서지원] |
Buy |
52,000 |
40,950 |
희토류 등 신성장 가시화! |
4Q25 매출과 영업이익은 6.7%(yoy), 67.9%(yoy) 증가, 추정을 상회
초고압 전선 매출 증가 등 고부가 제품 중심으로 성장
2026년 희토류 사업의 가시성 확대, 실적 호조 전망 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
대신증권
[허민호] |
Buy |
1,100,000 |
840,000 |
그들은 다 계획이 있었다 |
투자의견 ＇매수＇, 목표주가 1,100,000원 유지
4Q25 영업이익 3,209억원(+93% YoY), 영업이익률 27.6%. 서프라이즈
2026년 매출액 4.81조원(+18% YoY), 영업이익 1.28조원(+29%) 전망 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
1,080,000 |
840,000 |
이제는 배전에서도 빠른 성장 기대 |
목표주가 1,080,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
4Q25 영업이익 3,209억원(YoY +93.0%)으로 컨센서스 상회
청주 배전캠퍼스 증설. 배전 제품 포트폴리오 성장 전망 |
롯데웰푸드
(280360) |
하나증권
[심은주,고찬결] |
BUY |
200,000 |
120,400 |
4Q25 Re: 기대 하회, 올해 가이던스 충족 여부 관건 |
4Q25 Re: 이번엔 유제품 원가 부담
사측 가이던스 26년 연결 매출 성장 4~5%, OPM 4~6% 제시
단기 실적 모멘텀 부재하나 하반기 갈수록 기저 본격화 |
HDC현대산업개발
(294870) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
26,000 |
20,900 |
2026년 실적 개화 |
4Q25 잠정실적: 추정치 하회
2026년 추정: 매출액 4.1조원, 영업이익 4,261억원(OPM 10.3%)
투자의견 Buy, 목표주가 26,000원 유지 |
우리금융지주
(316140) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
37,500 |
32,450 |
올해에도 배당 측면의 매력은 으뜸 |
4분기 실적은 판관비와 대손비용 증가 등으로 인해 컨센서스를 하회
비과세배당에도 고배당기업 요건 충족 예정. 올해 은행 중 배당수익률 가장 높을 전망
투자매력 높이는 요인 상존하지만 경쟁사대비 일정폭 valuation 할인 적용되어야 |
우리금융지주
(316140) |
대신증권
[박혜진,권용수] |
Buy |
37,000 |
32,450 |
보통주 자본비율에 따라 기대되는 미래 |
‘25년 12월말 CET1비율 12.92%, 총 환원율 39.8% 달성
보통주 자본비율에 따라 앞으로 높아질 DPS와 자사주 매입 규모
‘26년 보수적으로 총 환원율 43.2% 전망, 업종 내 최선호주 유지 |
우리금융지주
(316140) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
40,000 |
32,450 |
4Q25 Review: 진화한 밸류업 |
순이익 3,453억원으로 컨센서스 21% 하회
대손율은 전분기대비 2bp 하락. 추가 대손비용 발생
목표주가 18% 상향. 자본비율 개선과 감액배당, 자사주 확대 콜라보 |
우리금융지주
(316140) |
DB증권
[나민욱] |
|
|
32,450 |
4Q25 Re. 실적 Comment |
성장(QoQ): 원화대출 +0.1% / 기업 -0.5% / 가계 +0.5%
NIM(QoQ): 은행 +1bp, 그룹 +1bp
비이자이익(QoQ): -13.2% |
SK바이오팜
(326030) |
DB증권
[이명선] |
Buy |
140,000 |
108,500 |
올해도 엑스코프리는 의미있게 성장 |
4Q25 엑스코프리의 매출할인과 재고조정
26년도 엑스코프리 성장과 함께 신약개발
투자의견과 목표주가 유지 |
DL이앤씨
(375500) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
55,000 |
45,050 |
회복한 주택 마진 |
4Q25 잠정실적: 컨센서스 부합
2026년 추정: 매출액 6.5조원, 영업이익 3,823억원(OPM 5.9%)
투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 유지 |
카카오페이
(377300) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
중립 |
|
64,900 |
좋지만 비싼 딜레마 |
예상대로의 호실적
호실적은 이어질 것, 하지만 부담되는 밸류에이션 |
씨피시스템
(413630) |
스터닝밸류리서치
[이호진] |
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4,295 |
글로벌 1위 기술력의 K-로봇 수혜주 |
로봇, 반도체, 2차전지, 자동차 등 빠질 수 없는 대체불가 기술
압도적인 기술력을 기반한 경쟁 우위
협동로봇 국내 1위, 고하중 글로벌 1위 기업의 기대감
협동로봇분야 전세계 45개국에 진출 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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