기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
기아
(000270) |
유안타증권
[김용민] |
Hold |
120,000 |
106,500 |
잘 달려왔다. 더 달릴 수 있을까? |
글로벌 트렌드를 넘어서는 믹스 개선을 보여줬는데…
…여기서 한 단계 더 나아갈 수 있을까?
3분기 관세 관련 비용 1.2조 예상 |
유수홀딩스
(000700) |
해당기업
[IR팀] |
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5,800 |
2025년 2분기 경영실적 |
2025년 2분기 경영실적 및 사업현황 등 설명 / Q&A |
현대건설
(000720) |
한화투자증권
[송유림,김예인] |
Buy |
92,000 |
60,600 |
가장 가깝고도 현실적인 |
대형원전, SMR 모두 잡는다
실적 눈높이는 낮추지만 방향성은 불변
투자의견 Buy 유지, 목표주가 92,000원으로 상향 |
현대건설
(000720) |
KB증권
[장문준,강민창] |
BUY |
97,500 |
60,600 |
실적 우려 vs. 기대에서 실제가 될 원전 |
우려를 넘어설 원전의 시간이 올 것. 최선호주 유지
각종 불확실성에 발목 잡힌 주가
2025년 매출액 30.0조원 영업이익 7,933억원 전망. 비용 가능성 반영하여 12.9% 하향
내년 상반기 전에 원전 신규수주 15조원 전망. 글로벌 기업 중 가장 실제적인 성과 기대 |
LG
(003550) |
현대차증권
[김한이] |
BUY |
86,000 |
75,100 |
기 발표 계획의 구체화. 상장지분가치에 주목 추천 |
기 취득 자기주식 3.9% 중 절반 소각 계획, 상장지분 가치 변동 반영했으나 주당 NAV 변동폭 미미하여 TP 유지
전주 회사는 기 보유 자기주식 3.9% 중 절반인 1.9% 소각 및 반기배당 1,000원 지급 계획 발표. 소각 예정일 9/4, 배당기준일 9/12, 배당지급일 9/26
TP 내재 할인율 48.5%, LG CNS 공정가치기준 NAV 할인율 최저점. 상반기 말미와 같은 저평가 종목 상승세 재개되는 경우 외에는, 상장지분가치에 주목하여 대응 추천 |
현대차
(005380) |
유안타증권
[김용민] |
Buy |
300,000 |
220,500 |
모든 것을 걸러내도 차고 넘치는 상승여력 |
체질 개선이 아니라 다시 태어난 수준
최악의 여건에서 최고의 실적을 뽑아내는 금융 부문
투자의견 BUY, 목표주가 300,000원으로 커버리지 개시, Top pick |
삼성전기
(009150) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
190,000 |
162,200 |
래거시 아닌 AI로 시작되는 리레이팅 |
분기 가동률 95% 청신호 |
삼성전기
(009150) |
iM증권
[고의영] |
Buy |
220,000 |
162,200 |
피지컬 AI 시대의 방점 |
1] 삼성전자와 T사의 계약을 돌아보기
2] 삼성전기에게 갖는 의미는 무엇일까
3] 얼마나 빠른 속도로 커지게 될 것인가 |
LG이노텍
(011070) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
200,000 |
162,500 |
회복은 조용히 온다 |
갈수록 점점 좋아지는 그림 |
현대모비스
(012330) |
유안타증권
[김용민] |
Buy |
410,000 |
321,500 |
AS도 부품모듈도 나빠질 수가 없다 |
AS부문: 시간차 공격 유효, 사실상 무조건적인 이익 성장
모듈 및 부품사업: 분명히 이익을 내겠다는 의지
Non-captive 매출은 어디서 나올까? 아마도 그건 GM |
현대모비스
(012330) |
키움증권
[신윤철] |
BUY |
400,000 |
321,500 |
2025 CEO Investor Day 국내 NDR 후기 |
기관투자자의 관심은 로보틱스 신사업 검증에 집중
품목관세 영향 감안했음에도 기존 중기 재무목표 유지 |
한솔케미칼
(014680) |
DS투자증권
[이수림,김진형] |
BUY |
160,000 |
159,500 |
연간 실적 추정치 상향 |
파운드리와 DRAM의 점진적 개선
3분기 비수기 효과로 마진율은 감소하나 연간 실적 추정치 상향 |
한국전력
(015760) |
한화투자증권
[송유림,김예인] |
Buy |
46,000 |
36,450 |
K-원전의 리더 |
K-원전을 이끈다
실적 추정치는 올라가고, 배당 기대감 유효하고
투자의견 BUY 유지, 목표주가 46,000원으로 상향 |
E1
(017940) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
90,000 |
75,600 |
하반기는 전년대비 증익 흐름 기대 |
목표주가 90,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
2Q25 영업이익 1,007억원(YoY +9.2%) 기록
단기 불확실성 존재하나 중장기 성장 동력은 유효 |
한온시스템
(018880) |
유안타증권
[김용민] |
Hold |
3,200 |
3,575 |
밑빠진 독에 물을 부어도 |
전동화 지연으로 수익성 밑바닥, 그리고 구멍까지
인수, 유상증자, 유상증자, 풋옵션…그리고 오버행
수익성 개선은 누구나, 언제든지 하고싶다 |
삼성물산
(028260) |
한화투자증권
[송유림,김예인] |
Buy |
225,000 |
166,400 |
공격과 방어를 모두 갖춘 |
공격(원전)과 방어(주주환원) 모두 기대
끝이 보이는 실적 부진
투자의견 Buy 유지, 목표주가 225,000원으로 상향 |
삼성카드
(029780) |
NH투자증권
[윤유동] |
Buy |
68,000 |
50,600 |
주주환원 컨셉에 부합하는 카드사 |
다수의 모멘텀 보유
회복 시그널 포착 |
롯데관광개발
(032350) |
한화투자증권
[박수영] |
Buy |
28,000 |
16,020 |
8월까지 좋았고, 9월 숨고르기 후 10월 ATH! |
8월 월 드롭액 재차 최고치 경신
9월까지 CAPA 확장, 10월 ATH! |
한전KPS
(051600) |
한화투자증권
[송유림,김예인] |
Buy |
68,000 |
49,850 |
오래가는 원전주 |
오래가는 원전주
신규원전은 중장기, 성능개선은 중단기
투자의견 Buy, 목표주가 68,000원으로 신규 커버리지 개시 |
에스티큐브
(052020) |
아이브이리서치
[리서치센터] |
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7,700 |
BTN1A1 발현율과 효능의 상관관계 |
신규 타겟 바이오마커: BTN1A1
넬마스토바트 대장암 임상
넬마스토바트 비소세포폐암 임상 |
한전기술
(052690) |
한화투자증권
[송유림,김예인] |
Buy |
135,000 |
89,900 |
순수 원전주 |
원자력 관련 매출 비중 80%의 순수 원전주
K-원전의 입지에 달린 확장성
투자의견 Buy, 목표주가 135,000원으로 신규 커버리지 개시 |
한미글로벌
(053690) |
한화투자증권
[송유림,김예인] |
Buy |
30,000 |
19,990 |
나도 이제 원전주 |
저도 이제 “원전주” 입니다
해외매출 성장 지속과 하이테크 투자 회복 수혜 기대
투자의견 Buy, 목표주가 30,000원으로 신규 커버리지 개시 |
KH바텍
(060720) |
대신증권
[박강호,서지원] |
Buy |
18,000 |
12,350 |
3Q 깜작실적 예상, 폴더블폰 성공은 힌지! |
슬림화 및 폴드 타입의 폴더블폰 판매 호조, 애플도 폴드 타입 출시 예상
폴더블폰의 슬림화 및 성공에 Key는 힌지. 가격(ASP) 상승을 예상 |
메디포스트
(078160) |
해당기업
[IR팀] |
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10,270 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
1. 카티스템 글로벌 임상 진행 현황 등 주요 경영현황 설명, 미국 임상 3상 IND 제출 및 향후 임상 계획, 일본 임상 3상 진행 경과 및 향후 품목허가 계획 / 2. 카티스템 글로벌 상업화/파트너쉽 전략 및 판매 목표 / 3. 질의 응답 |
아이티엠반도체
(084850) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
17,000 |
11,900 |
길게 볼수록 좋다 |
속도는 느리지만 방향은 맞다 |
바이오솔루션
(086820) |
해당기업
[IR팀] |
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9,000 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
임상, 신규 해외사업, 자회사 현황 등 주요 사업현황 설명 및 질의 응답 |
비에이치
(090460) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
23,000 |
18,240 |
OLED FPCB 믿을맨 |
FPCB 안정적인 실적 기대 |
동운아나텍
(094170) |
유진투자증권
[박종선] |
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17,530 |
NDR 後記: 스마트폰에서 자동차 전장, 그리고 의료기기로 순항 중 |
NDR 後記: 스마트폰 시장내 공급 확대와 함께, 자동차 전장 사업 진출 성공, 의료기기 사업 예정대로 진행 중
3Q25 Preview: 삼성전자, 화웨이 등의 신제품 출시 등으로 인하여 하반기로 갈수록 실적 성장세 전환을 예상
현재 주가는 2026년 실적 기준 PER 15.2배로, 국내 유사업체 평균 PER 31.0배 대비 할인되어 거래 중임 |
갤럭시아머니트리
(094480) |
해당기업
[IR팀] |
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10,400 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
반기 실적 리뷰 및 주요 사업 현황 설명 |
아이센스
(099190) |
한국투자증권
[강시온,박정인] |
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17,150 |
NDR 후기: CGM의 본격 성장 구간 진입 |
2Q25 Review: CGM 매출 우상향, AgaMatrix 흑자 기조 유지
하반기에 더욱 강화될 CGM 성장성
내년 국내를 시작으로 차세대 제품 출시 예정 |
원익머트리얼즈
(104830) |
CTT리서치
[리서치센터] |
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23,300 |
탐방노트 |
신공장 완공 후 PF3 메인고객사 납품 목표
연내 PF3 S 사향 납품 결정, 내년 공급 시작
M 사 PF3 공급 솔벤더로 매출 비중 빠르게 상승 중 |
동인기연
(111380) |
흥국증권
[최종경] |
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13,570 |
성장세는 되찾았고, 수익성은 숙제로 |
＇25/1H Review: 매출액 +16%, 영업이익 -21% YoY
기존 고객사+ 신규 고객사 성장+ 신규 제품군 확장 유효 |
아이텍
(119830) |
지엘리서치
[박창윤,김범태] |
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5,820 |
AI & 산업용 로봇 시장 성장과 함께하는 반도체 테스트하우스 |
SLT 중심 기술 경쟁력과 ATC 핸들러 도입, 고신뢰성 반도체 테스트 제공
장비 투자 확대 여력 확보 및 AI/자율주행 시장 대응으로 성장 동력 강화 |
비나텍
(126340) |
DS투자증권
[안주원,김진형] |
BUY |
58,000 |
45,000 |
열린 성장, 목표주가 상향 |
투자의견 매수, 목표주가 58,000원으로 상향
2026년 미국 데이터센터향 매출액 본격 발생
대규모 투자 마무리와 충분한 CAPA 확보 |
한미약품
(128940) |
IBK투자증권
[정이수] |
매수 |
400,000 |
304,000 |
MASH에서 위고비와 정면 승부 |
2026년 머크의 MASH 임상 2상 결과 기대
자체 MASH 파이프라인은 2026년 하반기 발표 예상
투자의견 매수 및 목표주가 400,000원으로 상향 |
이마트
(139480) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
104,000 |
71,500 |
이렇게 빠질 일인가? |
시장이 과도하게 생각하는 부분
하반기 이익 성장 지속
투자의견 매수, 목표주가 10.4만원 유지 |
HL만도
(204320) |
유안타증권
[김용민] |
Buy |
52,000 |
35,650 |
승부처에 도달, 준비성은 최고 |
전동화 부품 매출비중 증가세 둔화 중, 향후 추이 주목 필요
매출원가율 하락세는 긍정적, 판관비율의 합리화 필요한 시점
고객사 다변화 포석은 유효, 시장이 어려워도 이만큼 한다 |
파마리서치
(214450) |
DB증권
[김지은] |
Buy |
800,000 |
659,000 |
유럽 청사진 이상 무 |
파마리서치 유럽 유통사 계약 완료
PN 성분으로 유럽 스킨부스터 시장 침투 기대
파마리서치 선진시장향 수출 가속화 기대, 계약 규모 이상 성장 기대 |
올릭스
(226950) |
IBK투자증권
[정이수] |
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58,800 |
RNA간섭 플랫폼으로 차세대 MASH 치료제 개발 |
일라이 릴리와 손을 잡다
Dual 타겟팅을 통한 신약가치 상승 기대
플랫폼 기반 비만·뇌질환 확장 전망 |
올릭스
(226950) |
신한투자증권
[엄민용] |
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58,800 |
콥데이 후기; 넥스트 스텝, 넥스트 레벨 |
플랫폼 검증 이미 끝. 극심한 저평가 상태로 기회 구간
기존 한계 돌파하는 Dual siRNA 및 근육, 뇌, 지방 조직 타깃 가능
Valuation & Risk: 현금 이슈 해소로 타 바이오텍 대비 할인요인 없다 |
에코마케팅
(230360) |
NH투자증권
[이화정] |
Hold |
12,500 |
13,570 |
조금씩 자리를 찾는 중 |
다음 목표는 신사업의 궤도 회복
3Q25 Preview: 컨센서스 부합 예상 |
헥토파이낸셜
(234340) |
NH투자증권
[윤유동] |
Buy |
22,000 |
15,730 |
저변 확대 구간 |
일단 해외에서 신사업 시작
해외정산 가맹점 확보 지속 |
슈프리마
(236200) |
NH투자증권
[백준기,목진원] |
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31,000 |
미국 말고도 팔 데가 많습니다 |
수출 비중 83%, 이 중 북미 외 지역 비중은 84%
주가보다 더 큰 폭 상승 중인 EPS |
크래프톤
(259960) |
하나증권
[이준호] |
BUY |
530,000 |
331,000 |
Bargain Sale |
모바일 트래픽 구조적 반등 확인
모바일에서 UGC 효과 확인, PC는 이제 시작
투자의견 Buy, 목표주가 530,000원 유지 |
지니언스
(263860) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
19,000 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
당사 영업현황 설명 및 사업내용 업데이트 |
이녹스첨단소재
(272290) |
DB증권
[조현지] |
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23,150 |
어려워도 두자릿수 OPM 유지되는 폴더블 수혜주 |
중장기 성장 모멘텀 기대
소외될 이유 없다 |
코윈테크
(282880) |
해당기업
[IR팀] |
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|
12,260 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
회사 주요 사업 및 성장 전략 설명, Q&A |
에이비엘바이오
(298380) |
메리츠증권
[김준영] |
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90,500 |
ABL301을 통해 바라본 Grabody-B 안전성 |
ABL301 글로벌 임상 1상 결과 발표
MAD(Multiple Ascending Dose, 다중용량증량시험) 결과
Roche의 Trontinemab, Prasinezumab과 비교해도 안전
ABL301 임상 2상 진입 및 기술이전 가능성 증가 |
에이비엘바이오
(298380) |
NH투자증권
[한승연] |
|
|
90,500 |
BBB셔틀 첫 1상 데이터 공개: 위대한 바이오텍으로 가는 길 |
ABL301 공시 해석: IGF1R BBB셔틀 우수한 안전성 데이터 첫 확인
그랩바디B 가치 중장기 우상향 기대(플랫폼, 신규 L/O, 파킨슨) |
에이비엘바이오
(298380) |
신한투자증권
[엄민용] |
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90,500 |
뇌투과 플랫폼 임상적 근거 확보 |
사노피와 파킨슨병 임상 1상 안전성 확인, 숨겨진 의미
로슈, 바이오젠 과거 BBB 셔틀없던 항체 대비 우위 판단
Valuation & Risk: 뇌투과 플랫폼 가치 하반기 또 업그레이드 |
이노메트리
(302430) |
해당기업
[IR팀] |
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|
7,130 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
사업현황 소개 및 질의응답 진행 |
현대무벡스
(319400) |
신한투자증권
[최승환,이병화] |
매수 |
7,000 |
4,655 |
수주 빅사이클 진입 예고 |
자동화의 큰 흐름을 타고 성장가도 돌입
하반기 수주 고성장 기대
Valuation & Risk: 목표주가 7,000원 신규 제시 |
두산퓨얼셀
(336260) |
DS투자증권
[안주원,김진형] |
BUY |
33,000 |
26,100 |
아직 고점을 말하기엔 이른 시점 |
국내 1등 연료전지 기업
SOFC 는 국내 사업장에 첫 적용 예정
미국은 PAFC로 데이터센터향 수주 추진 |
디앤디파마텍
(347850) |
IBK투자증권
[정이수] |
|
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140,200 |
MASH와 경구용 비만 치료제로 원투펀치 |
MASH 치료제 DD01 12주차 간 지방 감소 입증
경구용 GLP-1 파이프라인, 연내 임상 발표 기대 |
LG에너지솔루션
(373220) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
302,000 |
349,000 |
7월 data로 보는 3, 4분기 |
7월 EV향 이차전지 전년비 +39%, GM 북미와 현대기아 BEV 견인
그러나 미국 EV 성장은 3분기 상승 이후 당분간 둔화 예상
수익성 대비 높은 밸류에이션 상황, Hold 유지 |
쓰리빌리언
(394800) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
5,600 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
2025년 2분기 실적 및 경영현황 설명 |
파인엠텍
(441270) |
DB증권
[조현지] |
|
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11,820 |
26년부터는 구조적 성장기로 진입 |
국내 유일 내장힌지 폴더블 모멘텀이 가능한 업체
폴더블 특화 포트폴리오의 레버리지 효과 기대 |
토모큐브
(475960) |
리딩투자증권
[유성만] |
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42,500 |
미래가 더 좋은 회사 |
오가노이드 기반 바이오 분석 독점적 지위 및 글로벌 표준화 선도
3D 광학 계측 기반 비바이오(반도체·디스플레이 등) 신규 시장 확장
내년은 BEP 기대, 26 년부터는 본격적인 증익구간 진입 |
온코닉테라퓨틱스
(476060) |
해당기업
[IR팀] |
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26,200 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
경영실적, 경영현황 설명 및 질의응답 |
에스투더블유
(488280) |
유진투자증권
[박종선] |
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빅데이터 분석 AI 전문 기업 |
공공시장에서 민간 영역으로 사업 영역 확대 수혜
글로벌 시장 진출 추진 긍정적 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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