기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
하이트진로
(000080) |
키움증권
[박상준,권용일] |
BUY |
23,000 |
17,170 |
1Q26 Preview |
하이트진로의 1분기 연결기준 영업이익은 589억원(-6% YoY)으로 전년동기 대비 소폭 감소할 전망이다
2분기에 진행될 포장재 투입단가와 물류비 상승 부담도 부정적으로 작용할 수 있다
동사는 내수 주류 시장이 위축되면서, 글로벌 매출 비중을 확대해야 하는 상황이다 |
CJ대한통운
(000120) |
하나증권
[안도현] |
BUY |
165,000 |
107,000 |
1Q26 Pre: 택배 MS 상승, but 이익 증가는 더딘 상황 |
1분기 영업이익 991억원(+16%) 전망
수익성 개선이 가파르지 않은 이유
큰 방향성은 유효하나 이익 추정치 하향으로 목표주가 하향 |
세아베스틸지주
(001430) |
다올투자증권
[이정우] |
BUY |
87,000 |
69,900 |
가시화 되고 있는 본업 회복 |
1Q26E 실적 컨센서스 부합 전망. 판매량은 특이사항 없으나 니켈 가격의 상승을 판가에 반영 중
인도네시아의 RKAB와 HPM 정책 영향으로 니켈 가격 톤당 20,000달러 기대하며, 연중 판가 인상 기조 지속 예상 |
현대해상
(001450) |
BNK투자증권
[김인] |
보유 |
33,000 |
30,150 |
보유 자사주 소각을 통한 적극적 주주환원정책 실천 중이나 배당이 문제 |
1Q26 Preview: 투자영업손익 큰 폭 악화에 따라 -25%YoY 예상
투자의견 보유 및 목표주가 33,000원으로 상향 |
KCC
(002380) |
LS증권
[정경희] |
Buy |
652,000 |
555,000 |
더딘 실리콘 개선 vs 높아진 자산 가치 |
1분기 견조한 건자재와 도료 속 실리콘 약세
삼성물산 가치 증가 중 |
삼양식품
(003230) |
키움증권
[박상준,권용일] |
BUY |
1,850,000 |
1,359,000 |
1Q26 Preview |
삼양식품의 1Q26 연결기준 영업이익은 1,702억원(+27% YoY / +23% QoQ)으로 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 판단된다
최근 중동에서 지정학적 리스크가 확대되면서, 핵심 매크로 변수가 급격하게 변화하고 있는 상황이다
특히, 高유가 상황이 지속되면서 주요 원부재료비 상승 부담에 대한 우려가 커지고 있으나, 동사는 핵심 제품의 가격 전가력과 글로벌 성장성 등에 힘입어, 업종 내에서 실적 개선 가시성이 가장 높은 것으로 판단된다 |
신세계
(004170) |
교보증권
[장민지] |
Buy |
460,000 |
382,000 |
핵심 점포 경쟁력으로 서울부터 지방까지 |
핵심 점포 경쟁력으로 전국 매출 수혜 확보
1Q26 백화점 업종 내 최고 성장률 기록 전망 |
농심
(004370) |
키움증권
[박상준,권용일] |
BUY |
540,000 |
379,000 |
1Q26 Preview |
농심의 1분기 연결기준 영업이익은 649억원(+16% YoY)으로 시장 기대치를 소폭 상회할 전망이다
위와 같은 호실적에도 불구하고, 4/1에 예정되어 있는 주력 제품 가격 인하와 포장재 투입단가 상승 영향은 지켜볼 필요가 있다
해외법인 매출 흐름은 일부 개선되고 있지만, 마진 스프레드가 1분기 대비 악화될 수 있기 때문이다 |
SGC에너지
(005090) |
DS투자증권
[안주원] |
BUY |
83,000 |
52,800 |
유틸리티에서 AI인프라 사업자로 변신 |
1Q26 Review: 발전 부문 이익 정상화
SMP 상승으로 본격적인 실적 확대 예상 |
SGC에너지
(005090) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
76,000 |
52,800 |
SMP 상승과 발전원가 하락 |
목표주가 76,000원, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 356억원(YoY +102.8%)으로 컨센서스 상회
빨라지는 데이터센터 사업 속도 |
롯데칠성
(005300) |
키움증권
[박상준,권용일] |
BUY |
170,000 |
123,400 |
1Q26 Preview |
롯데칠성의 1분기 연결기준 영업이익은 389억원(+55% YoY)으로 시장 기대치를 소폭 상회할 전망이다
동사는 비용 절감을 통해, 주류 부문의 수익성을 개선할 계획이나, 캔과 PET 단가 상승 부담으로 음료 부문의 원가율이 악화될 수 있고, 유가 상승에 따른 물류비 상승이 전사 수익성에 부담으로 작용할 수 있다
중기적으로는 서초동 부지 개발 여부에 주목할 필요가 있다 |
삼성SDI
(006400) |
NH투자증권
[주민우,양정현] |
Buy |
880,000 |
645,000 |
EV 수주 가뭄 해소 |
’28년 실적을 할인 적용하며 목표주가 상향
유럽 EV 신규 수주가 살아난다 |
대한유화
(006650) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
200,000 |
158,900 |
우려 대비 양호한 시황 |
불확실성 속 예상보다 견조할 업황
1Q26 Preview: 긍정적 래깅효과로 컨센서스 상회
Valuation & Risk: 우려보다 기대를 |
서부T&D
(006730) |
SK증권
[나승두] |
매수 |
20,000 |
13,830 |
호텔은 만실, 숨어있던 디벨로퍼 본능 꿈틀 |
OCC와 ADR 동반 성장
부동산 디벨로퍼, 분양 이익 가시권 진입
투자의견 매수, 목표주가 20,000원으로 상향 |
호텔신라
(008770) |
SK증권
[나승두] |
|
|
53,900 |
구조적 턴어라운드 보인다 |
실적 턴어라운드 사이클 진입
과도한 고정비 줄이고 효율성은 높이고
호텔은 여전히 긍정적, 소비자 공략 확대 |
삼성전기
(009150) |
대신증권
[박강호,서지원] |
Buy |
920,000 |
772,000 |
FC BGA, 투자 확대는 1위로 도약! |
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 920,000원 상향(67.3%)
밸류에이션 상향: ①26년/27년 최고 실적 ②FC BGA 추가 투자로 1위 도약 ③FC BGA & MLCC에 가격인상 전망, 그리고 M/S 확대 |
삼화전기
(009470) |
한양증권
[이준석] |
|
|
42,300 |
데이터센터의 심장을 지키는 삼화전기의 재발견 |
Overview, 삼화전기 본업 위에 고부가 제품군을 더하는 구조
AI 데이터센터 확산의 직접 수혜, S-CAP(Super Capacitor)
전장과 5G로 확장되는 두 번째 성장 축, Hybrid-CAP |
HD한국조선해양
(009540) |
LS증권
[이재혁] |
Buy |
550,000 |
427,500 |
1Q26 Preview |
매출액 8조 3,763 억원(YoY +23.7%), 영업이익 1조 2,201 억원(YoY +42.0%)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스(1조 1,712 억원) 부합 전망
HD현대삼호의 압도적 이익역량은 26년에도 지속
지난해 설립한 싱가폴 자회사 HD현대아시아홀딩스의 실적이 본격 인식 개시
기존 Buy 의견 유지. 한편 실적 추정치 및 적용 Multiple 변경에 따라 목표주가는 570,000 원으로 종전 대비 11.8% 상향 |
한화솔루션
(009830) |
교보증권
[조혜빈] |
|
|
45,450 |
유상증자 규모 축소 및 자구안 병행 |
3월 26일 발표한 2.4조원 규모 유상증자를 4월 17일 1.8조원으로 축소
중장기 가이던스의 주요 목표치는 유지
증자 규모 축소와 자구안 병행으로 최초 발표 대비 주주 부담은 완화 |
한화솔루션
(009830) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
50,000 |
45,450 |
유상증자라는 이름의 우주 밸류체인 선탑승권 |
[증자 개요] 한화솔루션은 기존에 검토했던 2.4조원 규모의 유상증자를 1.8조원으로 축소 발표
[실적 가이던스] 동사는 간담회에서 중장기 실적 전망 가이던스를 제시
투자 로드맵] 2026년에는 카터스빌 공사 잔금 집행과 말레이시아 대면적 TOPCon 전환이 시작되고 탠덤 GW급 양산을 위한 FEED도 착수 |
LS ELECTRIC
(010120) |
BNK투자증권
[이상현] |
매수 |
230,000 |
184,700 |
빅테크향 대규모 수주와 직류 시장 성공적 진입 |
1Q26 영업실적은 컨센서스에 부합, 일회성 제외시 컨센 상회
빅테크향 대규모 수주와 직류 시장 성공적 진입 |
LS ELECTRIC
(010120) |
SK증권
[나민식] |
매수 |
240,000 |
184,700 |
숫자로 증명하는 배전 사이클, 실질 OPM 10% 진입 |
1Q26 실적은 매출 1조 3,766억원(YoY +33.4%), 영업이익 1,266억원(YoY +45.0%, OPM 9.2%)을 기록
숫자에 반영되지 않은 포인트
향후 주가 상승 촉매요인 |
LS ELECTRIC
(010120) |
교보증권
[김광식] |
Buy |
240,000 |
184,700 |
1Q26 Review: 떠오르는 글로벌 배전 시장의 신성(新星) |
# 1Q26 Review: 일회성 이슈, 기대되는 2분기
# TP 상향 조정, 기대되는 추가 침투율 확장 |
LS ELECTRIC
(010120) |
유진투자증권
[허준서] |
BUY |
200,000 |
184,700 |
수주잔고 넘어의 미래 |
1Q26 매출액 1.3조원(+33.4% yoy), 영업이익 1,266억원(+45% yoy) 기록
신규수주는 1조원, 1Q26 말 기준 잔고는 5.6조원이며 지난분기에 이어 초고압변압기의 신규수주가 가장 높은 비중을 차지
최근 빅테크향 배전솔루션 수주를 포함 데이터센터 고객의 특징은 배전반, 변압기, 배전기기등 패키지 방식의 장기고정계약 성격 |
LS ELECTRIC
(010120) |
신한투자증권
[이동헌,이지한] |
매수 |
210,000 |
184,700 |
무난한 실적, 미국향 성장 본격화 |
배전기기 점유율 확대, 100년에 한번 오는 기회
1Q26 Review: 일회성 제외 시 컨센서스 부합, 급성장하는 2026년
Valuation & Risk: 좋은건 비싼 법, 비싼 시기 |
LS ELECTRIC
(010120) |
NH투자증권
[이민재,류승원] |
Buy |
220,000 |
184,700 |
배전의 시대 |
북미 고객군 확대의 원년
일회성 비용과 국내외 자회사 부진 |
LS ELECTRIC
(010120) |
삼성증권
[한영수] |
BUY |
220,000 |
184,700 |
마냥 비싸다고만 하기 어려운 상황 |
비교적 양호한 실적
마냥 비싸다고만 하기에는 애매한 상황
비교적 양호한 1분기 실적 |
LS ELECTRIC
(010120) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
260,000 |
184,700 |
알고 보니 예상 초과. 2Q26 이후 전망치 상향 |
1Q26 영업실적, YoY 대호조,전력부문 대호조 지속
1Q26 영업실적, 사실상 당사/컨센 전망치 초과. 2Q26 이후 전망치 상향
초고압변압기 대형 수주 지속. 배전제품 빅테크 등에 대한 수주 활발 |
LS ELECTRIC
(010120) |
KB증권
[정혜정] |
BUY |
260,000 |
184,700 |
확대되는 배전시장의 강자 |
1Q26 영업이익 1,266억원 (+45.0% YoY): 국내외 데이터센터향 매출 증가
국내외 데이터센터 수요 증가, 미국 리쇼어링 등에 힘입은 배전시장 확대 |
LS ELECTRIC
(010120) |
대신증권
[허민호] |
Buy |
217,000 |
184,700 |
2026년은 기대에서 확신으로의 전환 과정 |
투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 217,000원으로 상향(기존 대비 +9%)
1Q26 영업이익 1,266억원(+45% YoY), 일회성 비용 감안 시 컨센서스 부합
2026년 영업이익 6,890억원(+61% YoY) 전망. 고객사 및 수주 확대 지속 |
LS ELECTRIC
(010120) |
유안타증권
[손현정,김고은] |
Buy |
260,000 |
184,700 |
데이터센터 수요, 실적 반영 본격화 |
1Q26 Review: 컨센서스 부합
빅테크 수주 확장, 반복 구조 진입 |
LS ELECTRIC
(010120) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
220,000 |
184,700 |
연중 지속되는 분기 최대 실적 기록 경신 |
목표주가 220,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 1,266억원(YoY +45.0%)으로 컨센서스 부합
배전 사이클 진입. 고객사 및 제품군 확대로 생산능력 확장 필요성 증가 |
LG이노텍
(011070) |
SK증권
[박형우] |
매수 |
600,000 |
425,000 |
기판 낙수효과: FCBGA 다음은 SiP? |
기판 호황 : HL FCBGA > FCBGA > mSAP
영업이익: 26년 1조 회복. 27년 리레이팅 지속 전망
목표주가 600,000원으로 상향, 매수 의견 유지 |
한솔케미칼
(014680) |
상상인증권
[백영찬] |
BUY |
360,000 |
288,000 |
1Q26 Preview: 반도체 소재 성장 지속 |
1Q26 Preview: 전쟁 영향은 제한적, 계속 잘 나가는 반도체 소재 |
한온시스템
(018880) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
5,250 |
4,250 |
1Q26 Preview: 가시적인 수익성 개선 |
동사의 1분기 실적은 매출액 2.7조원(+3.8%yoy), 영업이익 980억원(흑자 전환yoy), 지배이익 520억원(흑자전환yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스를 소폭 상회할 전망
수익성 개선 플랜 차질 없이 진행 중
재무구조 개선 |
롯데에너지머티리얼즈
(020150) |
유진투자증권
[한병화] |
BUY |
65,000 |
56,700 |
데이터센터용 회로박 판매 증가와 전고체 모멘텀 |
1분기 영업적자 폭 축소될 것으로 예상
데이터센터용 회로박 판매량 올 해 전년대비 2배 증가 예상
배터리용 전지박 수요 증가는 주고객의 미국 BESS로부터 |
롯데쇼핑
(023530) |
교보증권
[장민지] |
Buy |
150,000 |
117,900 |
외국인 매출 성장률 백화점 업종 내 최고 |
외국인 집객력 Top-tier, 레버리지 효과까지
1Q26 백화점 업종 내 최고 성장률 기록 전망 |
롯데관광개발
(032350) |
SK증권
[나승두] |
매수 |
31,000 |
19,740 |
바람부는 제주로 감수광 |
완연한 성장 국면에 접어들었습니다
외국인 단거리 여행에 적합한 제주도
투자의견 매수, 목표주가 31,000원으로 상향 |
KT&G
(033780) |
키움증권
[박상준,권용일] |
BUY |
220,000 |
173,000 |
1Q26 Preview |
KT&G의 1Q26 연결기준 영업이익은 3,490억원(+22% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망된다
국내 담배 수요 감소에도 불구하고, 해외궐련 가격 인상 및 판매량 증가, 달러 강세, 건기식 매출 반등 등에 힘입어, 전반적으로 양호한 실적 흐름이 기대된다
동사는 달러 강세, 해외 궐련 ASP 및 판매량 상승에 힘입어, 전사 실적 개선 흐름이 지속되고 있고, 올해와 내년에는 투자규모가 2~3천억원 수준으로 축소되기 때문에, 주주환원 여력이 확대될 전망이다 |
KT&G
(033780) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
210,000 |
173,000 |
방어주 메리트 유효 |
1Q26 연결 매출액은 1조 6,528억원(+10.8% YoY) 영업이익은 3,403억원 (19.2% YoY, OPM 20.6%) 전망
대외 불확실성에도 불구하고 이익 성장과 주주환원 증가 |
파라다이스
(034230) |
SK증권
[나승두] |
매수 |
25,000 |
15,350 |
귀중한 CAPA 확장 |
2025년 최대 실적 경신, 올해 신규 호텔 효과 반영 시작
체험형/체류형 관광객 증가, 복합 리조트 기업에게는 새로운 기회
복합 엔터테인먼트 전문 기업으로 가치 재평가 필요 |
JYP Ent.
(035900) |
SK증권
[박준형] |
매수 |
92,000 |
61,700 |
고연차 아티스트의 캐리력 |
1Q26 실적, 시장 컨센서스 대비 소폭 상회 전망
트와이스 북미 투어 반영 + 이연 MD 매출 일시 반영 효과
투자의견 매수, 목표주가 92,000원 유지 |
감성코퍼레이션
(036620) |
SK증권
[형권훈] |
매수 |
8,100 |
5,800 |
본격적인 중국 시장 침투 시작 |
1 분기 실적 호조 예상
중국 실적 기여도가 높아진다
의류 업종 Top-pick 관점 유지 |
하나투어
(039130) |
SK증권
[나승두] |
매수 |
82,000 |
42,700 |
진화하는 플랫폼, 구조적 성장 초입 |
구조적 성장기 진입
어제보다 나은 오늘, 주가 차이 날 이유 없다 |
에스엠
(041510) |
SK증권
[박준형] |
매수 |
134,000 |
92,200 |
우리도 미국 갈 수 있어 |
1Q26 시장 컨센서스 소폭 상회 전망
전년대비 공연 규모 확대에 따른 공연과 MD 매출의 성장 |
CJ프레시웨이
(051500) |
키움증권
[박상준,권용일] |
BUY |
39,000 |
28,400 |
1Q26 Preview |
CJ프레시웨이의 1분기 연결기준 영업이익은 108억원(+1% YoY)로 시장 기대치에 부합할 전망이다
동사는 올해 온라인 경로에 대한 투자 확대를 통해, 식자재유통 시장에서 점유율을 확대하고, 전사 매출 성장률을 제고할 계획이다 |
LG화학
(051910) |
한화투자증권
[이용욱] |
Buy |
470,000 |
389,500 |
석유화학 단기 흑자전환, 양극재 부진 지속 |
1분기: 납사 래깅 효과로 석유화학 흑자전환
공급망 리스크: 납사 조달 능력이 실적의 변수
목표주가 47만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지 |
인텍플러스
(064290) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
41,000 |
31,450 |
4 년만의 턴어라운드 |
1Q26E Preview
급격히 좋아지는 시황, 실적 턴어라운드 예상
투자의견 Buy, 적정주가 41,000원 제시 |
하나마이크론
(067310) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
47,000 |
38,050 |
전 사업부가 역대 최대 실적 |
1Q26E Preview: 컨센서스 상회
높은 메모리 노출도 감안 시 여전히 매수 기회 |
현대백화점
(069960) |
교보증권
[장민지] |
Buy |
130,000 |
92,300 |
수도권 핵심 점포 경쟁력에 따른 매출 수혜 집중 |
수도권 핵심 점포로 매출 수혜 극대화
판관비 효율화에 따른 영업이익 개선 기대 |
현대백화점
(069960) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
130,000 |
92,300 |
하반기가 더 좋은 구조 |
1분기 실적 Preview
하반기 실적 모멘텀 부각 가능성
투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지 |
한국금융지주
(071050) |
대신증권
[박혜진,권용수] |
Buy |
335,000 |
262,000 |
브로커리지는 도울 뿐, 진정한 북 비즈니스의 강자 |
1분기 순이익, 우리의 당초 전망을 상회할 가능성 높음
IMA 4월까지 2.5조원 발행, 발행어음 잔고 21조원까지 증가
보험업 진출 선언, 매물 보험사 모두 검토 중 |
한국금융지주
(071050) |
상상인증권
[김현수] |
BUY |
340,000 |
262,000 |
한 층 더 강해진 이익체력 |
거래대금 확대가 이끄는 1분기 실적 개선
금리 부담에도 확인되는 운용 방어력과 이자이익 체력
높은 ROE와 강화된 환원 기대를 감안하면 여전히 저평가 |
LIG디펜스앤에어로스페이스
(079550) |
하나증권
[채운샘] |
BUY |
1,110,000 |
909,000 |
1Q26프리뷰: 기대치 부합. 미국 Patriot를 보완할 천궁-II |
LIG디펜스앤에어로스페이스 목표주가를 1,110,000원으로 기존대비 56.3% 상향하며 투자의견 매수 유지한다
1분기 매출액은 1.1조원으로 전년대비 17.8% 증가할 전망이다 |
비에이치
(090460) |
교보증권
[박희철] |
Buy |
42,000 |
33,850 |
견조한 실적으로 증명할 입지 |
261Q Preview: 매출액 3,945억원, 영업이익 77억원
고수익성 중심의 실적 개선 기대감
투자의견 BUY 유지 및 목표주가 42,000원 상향 |
슈프리마에이치큐
(094840) |
NH투자증권
[백준기,목진원] |
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9,000 |
넘치는 현금, 주주가치 제고에 사용 |
저평가 이유 1순위였던 주주환원 부재를 해소
본업에서도 신규 고객사 거래 확대되면서 고객 다변화 진행 중 |
ISC
(095340) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
300,000 |
238,000 |
역대 최대 호황 |
1Q26E Preview: 컨센서스 상회 전망
넘치는 수요, 증설로 대응
투자의견 Buy, 적정주가 30만원 제시 |
테스
(095610) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
120,000 |
88,600 |
견조한 실적, 고조되는 기대감 |
1Q26E Preview: 컨센서스 부합
전공정 장비 top pick: 신장비 공급 기대에 NAND 투자까지 |
CJ제일제당
(097950) |
키움증권
[박상준,권용일] |
BUY |
310,000 |
237,500 |
1Q26 Preview |
CJ제일제당의 1분기 연결기준 영업이익은 2,691억원(-9% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망된다(대한통운 제외 기준 1,481억원)
지난 3월 6일에 글로벌 주요 메티오닌 생산 업체인 독일의 Evonik(Capa 70만톤 내외)과 일본의 Sumitomo Chemical(Capa 20만톤 내외)이 불가항력을 선언하면서, 각각 싱가포르(Capa 34만톤 내외)와 일본 내 메티오닌 생산 설비의 일부 가동을 중단한 것으로 알려졌다
특히, 스팟가격이 가장 많이 상승한 메티오닌(연간 시장규모 220~230만톤 추정)은 경쟁사 공급 차질에 따른 판매량 증가 효과도 기대되기 때문에(CJ제일제당 Capa 15만톤), 2분기에 바이오 사업부의 수익성 개선을 강하게 주도할 전망이다. |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
SK증권
[박준형] |
매수 |
82,000 |
53,800 |
26 년 실적 상저하고, IP 세대교체 구간 |
2026년 상저하고 흐름 예상, 1분기 실적 컨센 부합
베몬 2번째 월드투어, 지역 확장 + 모객 증가는 명백한 세대교체의 증거
투자의견 매수 유지, 목표주가 82,000원 하향 |
두산테스나
(131970) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
150,000 |
108,000 |
파운드리 사업 개선 최대 수혜주 |
1Q26E Preview: 컨센서스 하회 전망
2026년 준비의 해, 2027년 결실의 해 |
이마트
(139480) |
SK증권
[나승두] |
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101,700 |
숨어있던 호텔 수혜주 |
체질 개선 효과 크게 나타났던 2025 년
소비 성향 양극화 발맞춰 적절한 움직임
매년 두 자릿수 성장하는 호텔 사업, 질적 성장도 함께 |
동아에스티
(170900) |
키움증권
[허혜민] |
BUY |
60,000 |
44,900 |
비용 감소로 실적 기대치 상회 전망 |
계절적 비용 집행 감소 영향으로 기대치 상회 전망
R&D 파이프라인 재정립 중 |
클래시스
(214150) |
DB증권
[김지은] |
Buy |
77,000 |
57,100 |
비수기 및 판관비 증가로 컨센서스 하회 전망 |
1Q26E 영업이익 430억원, 비수기 및 판관비 증가로 컨센서스 하회 전망
2026E Medsystems 연결 매출 339억원 전망
투자의견 BUY, 목표주가 77,000원 유지 |
타이거일렉
(219130) |
메리츠증권
[양승수] |
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41,150 |
구조적 순풍 지속 |
1Q26 Preview: 분기 최대 실적 경신 예상
업황 호조에 더해지는 ASP 인상
중장기 성장 스토리도 유효 |
심텍
(222800) |
교보증권
[박희철] |
Buy |
100,000 |
79,400 |
레버리지 효과에 대한 근거 확보 |
261Q Preview: 매출액 4,195억원, 영업이익 123억원
MSAP 적용처 확대에 따라 이익 레버리지 가능성 고조
투자의견 BUY 유지 및 목표주가 100,000원 상향 |
LS에코에너지
(229640) |
BNK투자증권
[김장원] |
매수 |
80,000 |
58,500 |
주력 시장의 성장과 장악력으로 수익 호조 |
분기 역대 최고 매출
경쟁력 높은 사업 기반과 제품 수요 확대에 최대 수혜 |
슈프리마
(236200) |
NH투자증권
[백준기,목진원] |
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48,600 |
주주환원이라는 걸 시작합니다 |
저평가 초래한 주주환원 부재 이슈 소멸
현재 주가는 2026년 PER 9.5배에 불과 |
에스티팜
(237690) |
다올투자증권
[이지수] |
BUY |
180,000 |
135,800 |
믹스가 만든 이익 레벨업 |
1Q26 연결 매출액 661억원(+26.0% YoY, -48.8% QoQ), 영업이익 92억원(+793.7% YoY, -65.1% QoQ)으로 추정
올리고 공급 지연 및 저분자약물 생산 매출 감소로 매출액은 컨센서스 하회 예상되나, 제품 믹스 개선 및 환율 효과, R&D 비용 감소로 영업이익은 시장 기대치 상회 전망
일부 올리고 공급 지연분은 2Q 반영 예정. 올레자르센 PDUFA(6/30) 허가 임박, STP0404(에이즈) 임상2a상 탑라인 발표 등 하반기 모멘텀 다수 보유 |
에스티팜
(237690) |
키움증권
[허혜민] |
BUY |
190,000 |
135,800 |
1분기부터 제품믹스가 된다면, 기대해 볼만하다 |
제품믹스 개선으로 이익 시장 기대치 상회 전망
2분기도 호실적 예상. 분기별 편차 완화 기대 |
원익IPS
(240810) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
150,000 |
123,900 |
메모리 CAPEX 상향 대표 수혜주 |
1Q26E Preview: 컨센서스 하회 전망
한 단계 상향된 메모리 투자 눈높이 |
나무기술
(242040) |
한국IR협의회(리서치센터)
[백종석,김혜빈] |
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5,500 |
클라우드, AI 사업 성장판이 열린다 |
가상화, 클라우드, AI 관련 S/W(소프트웨어) 강소기업
클라우드 산업은 격변기. 생성형 AI 發 클라우드 고도화 추세 완연할 전망
2025년 실적 턴어라운드 시현. 2026년 성장 기대 |
실리콘투
(257720) |
신영증권
[이교석] |
매수 |
60,000 |
48,700 |
중동 영향은 유럽 성장이 상쇄 |
유럽 지역이 견인할 1분기 실적 성장
이란 사태 영향은 피할 수 없으나 영향은 제한적
투자의견 매수 및 목표주가 60,000원 유지 |
오리온
(271560) |
교보증권
[권우정] |
Buy |
190,000 |
135,400 |
진짜 돌아온 오리온 |
1Q26 Reveiw: 시장기대치 상회
투자의견 BUY 유지 및 목표주가 19만원으로 상향 |
오리온
(271560) |
현대차증권
[하희지] |
BUY |
170,000 |
135,400 |
3월 잠정 실적 Review |
오리온 1~3월 4개 법인 합산 매출액은 9,349억원(+16.0%yoy), 영업이익은 1,691억원(+27.7%yoy, OPM 18.1%)로 시장 컨센서스를 상회하는 실적 시현
오리온 3월 잠정 법인별 합산 매출액은 2,914억원(+10.8%yoy), 영업이익은 499억원(+16.3%yoy, OPM 17.1%) 시현
오리온에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 기존 160,000원에서 170,000원으로 상향 |
오리온
(271560) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
170,000 |
135,400 |
3월 잠정 실적 Review |
3월 잠정 실적 Review: 춘절 이후 판매량 호조
2분기부터 본격적인 원가 개선
목표주가 17만원으로 상향 조정 |
오리온
(271560) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
170,000 |
135,400 |
명절 이후에도 지속되는 호조 |
실적 개선과 주주환원 확대
3월 영업(잠정)실적 요약 |
오리온
(271560) |
하나증권
[심은주,고찬결] |
BUY |
200,000 |
135,400 |
2026년, 오리온의 시간 |
1Q26 Re: 시장 기대 상회
달라진 ‘중국’ 체력, 연중 호실적 이어질 것
호실적 + 배당 확대 |
롯데웰푸드
(280360) |
키움증권
[박상준,권용일] |
BUY |
153,000 |
118,200 |
1Q26 Preview |
롯데웰푸드의 1분기 연결기준 영업이익은 233억원(+42% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다
중기적으로 코코아, 설탕, 밀가루 등 주요 원재료 투입단가가 내려가고 있고, 인도 푸네 신공장의 가동률이 상승하고 있는 점은 긍정적이다 |
IPARK현대산업개발
(294870) |
신한투자증권
[김선미] |
매수 |
32,000 |
23,200 |
차별적 수익성의 시작 |
업황과 다른 차별적 성장 스토리가 필요
1Q26 Preview: 양호한 수익성, 실적 업사이드는 하반기부터
Valuation & Risk: 저평가 상태이나 시장 관심으로부터 소외 중 |
세아제강
(306200) |
BNK투자증권
[김현태] |
매수 |
200,000 |
147,500 |
당초 우려보다는 빠른 회복세 |
수출 증가로 1Q 연결OP 162억원으로 개선 예상
예상보다 빠른 미국향 수출 회복 분위기 |
HD현대중공업
(329180) |
LS증권
[이재혁] |
Buy |
760,000 |
576,000 |
1Q26 Preview |
매출액 5조 9,662 억원(YoY +56.1%), 영업이익 7,977 억원(YoY +83.9%)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스(7,788 억원) 부합 전망
분기 중 VLGC/AC 인도 비중 크게 확대된 한편 연중 인도 예정인 LNGC 물량들의 공정 진행이 본격화되며 고선가 가스선 중심의 매출 포트폴리오 지속
업종 내 최선호주 의견 유지 |
엠엑스온
(347890) |
한국IR협의회(리서치센터)
[권지승,이나연] |
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5,490 |
반도체 팹 증설 사이클의 수혜주 |
반도체 팹 증설 사이클 - 엠엑스온&자회사 엠엑스로보틱스 동시 성장
정부 주도 스마트팩토리 고도화에 따른 구조적 수혜주
2026년은 회복을 넘어 성장하는 해 |
넥사다이내믹스
(351320) |
밸류파인더
[이충헌,전우빈] |
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1,480 |
‘OLED 초격차 확보’ 국민성장펀드 메가프로젝트에 포함, OLED 장비와 K콘텐츠 커머스 신사업으로 양날개 전략 추진 |
본업 디스플레이 장비사업에 신규 콘텐츠 커머스 사업까지
국민성장펀드 ‘OLED 초격차’ 메가프로젝트, 기존 장비사업 재평가 가능성
신사업 첫번째 분기점, ASEA 2026 흥행 여부에 달려 |
솔브레인
(357780) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
530,000 |
441,000 |
걱정없이 탄탄한 실적 흐름 |
1Q26E Preview: 컨센서스 부합 전망
안정적 실적 개선
점진적 주가 우상향 예상, NAND 투자는 잠재적 주가 모멘텀 |
디어유
(376300) |
삼성증권
[최민하] |
BUY |
48,000 |
33,000 |
성장축 확장에 주목 |
1Q26 실적 preview- 컨센 하회 전망
성장 모멘텀 확대와 수익 모델 다변화 |
오픈엣지테크놀로지
(394280) |
유안타증권
[백길현,임석민] |
Buy |
28,000 |
17,680 |
메모리 플랫폼 대확장 시대와 IP의 시간 도래 |
차세대 AI 컴퓨팅 패러다임 변화 2가지를 주목
투자의견 BUY, 목표주가 2.8만원으로 커버리지 개시 |
쓰리빌리언
(394800) |
상상인증권
[하태기] |
|
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11,950 |
유전자 진단, 환자에서 비환자로 확대 |
희귀 유전자병 검사 강소 기업, 매출이 빠르게 성장 중이
수출증가, 환자 → 비환자로 검사대상 확대 추진
신약 Pipeline 개발로 확장, 구체화하고 있다 |
HPSP
(403870) |
대신증권
[류형근,서지원] |
Buy |
58,000 |
46,600 |
다가오는 재평가의 시간 |
로직/파운드리, 설비투자의 재개와 응용처의 확장
NAND, 본격화되는 시장 침투
DRAM, 우려는 기우 |
에이유브랜즈
(481070) |
SK증권
[형권훈] |
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17,940 |
젊은 감성의 K패션 대표주자 |
K패션의 저력을 보여주는 브랜드
중국 사업의 실적 잠재력에 주목
장기 성장성에 투자하자 |
달바글로벌
(483650) |
신영증권
[이교석] |
매수 |
240,000 |
198,700 |
카테고리 확장과 지역 다변화에 주목 |
미국 오프라인 확장과 유럽 아마존 판매 호조 기반 서구권 실적 고성장
기존 핵심 사업 지역인 일본, 러시아, 국내 판매 추이도 견조
투자의견 매수 및 목표주가 240,000원 상향 |
폴레드
(487580) |
다인자산운용
[김성환] |
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IPO 기업 보고서 |
현대차 사내벤처에서 출발해 2019년 독립한 유아용품 전문기업
유팡과 아이브이지 역시 단순 인수에 그친 것이 아니라, 인수 이후 마케팅과 A/S 조직을 내재화하고 직접 판매 비중을 높이면서 본격적인 외형 성장 구간에 진입
민감한 유아 피부를 고려한 최소 성분 설계를 바탕으로 업계 평균 대비 높은 재구매율을 확보하고 있어, 올해에도 2배 이상의 성장세가 기대됨 |
폴레드
(487580) |
유진투자증권
[박종선] |
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유팡, 에어러브, 베이비브레짜로 스마트스토어 1위 |
유아용품 브랜드 중심의 라이프케어 리딩 기업
유아 시장지배력을 기반으로 안정적인 실적 성장을 기대
중장기 성장을 위한 다양한 성장전략 로드맵을 제시 |
GS피앤엘
(499790) |
SK증권
[나승두] |
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48,000 |
최고의 입지, 최고의 효과 |
파르나스 브랜드 호텔 운영
2026 년 3 월 외국인 입국 신기록 경신
리모델링 완료, OCC+ADR 긍정적 흐름 지속 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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