기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
포스코퓨처엠
(003670) |
하나증권
[김현수,홍지원] |
BUY |
294,000 |
252,000 |
프리미엄 정당화 가능 |
1Q26 Review : 양극재 출하 회복세
2분기 기초소재 선방으로 전사 흑자 유지
가격 부담 불구 트레이딩 기회 지속 |
POSCO홀딩스
(005490) |
하나증권
[박성봉,김승규] |
BUY |
740,000 |
462,000 |
본격적인 영업실적 개선 구간 돌입! |
1Q26 철강 스프레드는 축소되었지만 주요 자회사들의 실적 개선
2분기도 영업이익 증가세 지속 전망
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 740,000원 유지 |
삼성전자
(005930) |
하나증권
[김록호,김영규] |
BUY |
330,000 |
220,500 |
갈 길이 멀다 |
1Q26 Review: 메모리가 견인한 호실적
2Q26 Preview: 전사 실적에 준하는 메모리 영업이익
불확실성 해소가 관건 |
GS건설
(006360) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
45,000 |
38,050 |
컨센서스 하회 |
1Q26 잠정실적: 컨센서스 하회
2Q26 실적 추정: 매출액 2.7조원, 영업이익 1,078억원(OPM 4.0%)
투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 상향 |
GS건설
(006360) |
신영증권
[박세라] |
매수 |
45,000 |
38,050 |
빠진 외형은 다시 채워집니다 |
악재가 겹친 1분기, 그러나 늘어난 분양세대수가 보여주는 외형 반등의 근거
투자의견 매수, 목표주가 45,000원으로 상향 |
삼성전기
(009150) |
하나증권
[김민경] |
BUY |
1,000,000 |
832,000 |
좌청룡 우백호 |
1Q26 Review: 일회성 비용에도 양호한 수익성 기록
MLCC와 FCBGA 쇼티지 장기화 전망
목표주가 100만원으로 상향 |
삼성전기
(009150) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
1,050,000 |
832,000 |
달리는 말에 더 올라탈 것 |
1Q26P Review: 컨센서스 상회
한 손엔 MLCC 한 손엔 FCBGA
목표주가 105만원으로 상향 |
삼성중공업
(010140) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
40,000 |
32,350 |
살짝 출발이 늦었지만 도착 지점은 명확함 |
목표주가 40,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 2,731억원(QoQ -7.8%)으로 컨센서스 하회
기대해오던 FLNG 수주 가시화 국면 |
한화에어로스페이스
(012450) |
하나증권
[채운샘] |
BUY |
1,860,000 |
1,417,000 |
1Q26 리뷰: 기대치 하회. 2026년 분기 실적 바닥 확인 |
목표주가 1,860,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 0.6조원(YoY +13.9%)으로 시장 컨센서스 하회 |
한온시스템
(018880) |
하나증권
[송선재] |
Neutral |
4,700 |
4,230 |
증자의 무게를 견딜 체력을 단련하는 중 |
목표주가는 4,700원으로 상향
1Q26 Review: 영업이익률 3.5% 기록
컨퍼런스 콜의 주요 내용: 하반기로 갈수록 재료비 절감을 기대 중 |
강원랜드
(035250) |
하나증권
[이기훈] |
BUY |
23,000 |
17,200 |
2028년까지 대규모 리노베이션 시작 |
2026년 예상 P/E 11배
(별도) 1Q Review: OP 689억원(-7%)
올해 주주 환원은 역대 최대 전망 |
NAVER
(035420) |
하나증권
[이준호] |
BUY |
350,000 |
211,000 |
본업은 기본, 하반기 알파를 기대 |
1Q26 Re: 컨센서스 부합
하반기, AI로 돈을 번다
투자의견 Buy, 목표주가 350,000원 유지 |
NAVER
(035420) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
매수 |
330,000 |
211,000 |
무난했던 숫자, 평이했던 내용 |
기대 이상이었던 매출 성장에도 비용 증가로 수익성은 하락
단기 주가는 약세 가능성 존재, 중장기적인 새로운 투자포인트의 제시가 필요 |
NAVER
(035420) |
DB증권
[신은정] |
Buy |
300,000 |
211,000 |
AI 수익화 도전 |
시장 예상치 하단에 부합
AI 전략 가시화, 수익성도 필요
TP 30만원 유지 |
키움증권
(039490) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
600,000 |
398,000 |
아직 남았다 |
순이익 4,764억원으로 컨센서스 14% 상회
목표주가 600,000원 유지. 주가 하락에도 불구하고 역대급 실적은 지속 |
키움증권
(039490) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
560,000 |
398,000 |
레벨업된 실적 |
1Q26P Review - 기대치 상회
시장 M/S 하락은 아쉬운 편
투자의견 ’BUY’, 목표주가 560,000원 유지 |
포스코인터내셔널
(047050) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
105,000 |
87,300 |
신사업 이익 기여도 증가 확인 |
목표주가 105,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 3,575억원(YoY +32.3%)으로 컨센서스 상회
지정학적 위기가 실적에 도움이 되는 국면 |
LG생활건강
(051900) |
한국투자증권
[김명주] |
중립 |
|
254,000 |
1Q26 Review: 지속 가능성을 확인할 필요 |
영업이익이 시장 기대치를 111% 상회
중국 내 화장품 수요 회복이 LG생활건강에도 온기를
그러나, 지속 가능성을 확인할 필요 |
LG생활건강
(051900) |
DB증권
[허제나] |
Hold |
250,000 |
254,000 |
출렁이는 구간 |
면세와 중국법인 손익개선으로 기대치 상회
화장품 사업부의 실적 상회 요인은 면세 채널과 중국 법인의 손익 개선
2분기 투자가 집중되는 시기. 실적 변동성 확대 구간 유의 |
LG화학
(051910) |
하나증권
[윤재성,김형준] |
Neutral |
360,000 |
397,000 |
하반기 추정치, LGES/석유화학 하향 vs. 첨단소재 상향 |
1Q26 영업이익 컨센 상회
2Q26 영업이익 대폭 개선 전망
하반기 추정치, LGES/석유화학 하향 vs. 첨단소재 상향 |
SNT모티브
(064960) |
하나증권
[송선재] |
BUY |
40,000 |
35,000 |
자동차 모터를 더하고, 로봇 액츄에이터를 두드리고 |
신규 매출원 가세로 외형 성장, 로봇 산업으로의 진출도 가속
1Q26 Review: 영업이익률 10.0% 기록
로봇 사업 확대는 긍정적 vs. 스맥 지분 취득은 단기 부정적 |
SOOP
(067160) |
DB증권
[신은정] |
Buy |
76,000 |
58,400 |
역성장 아쉽 |
기대치 큰 폭으로 하회
2Q26부터 점진적 회복 기대
TP 7.6만원으로 하향, 투자의견 BUY 유지 |
풍산
(103140) |
하나증권
[박성봉,김승규] |
BUY |
160,000 |
99,200 |
2026년 사상 최대 실적 전망… 가시권 확보 |
1Q26 동가격 상승으로만 양호한 영업실적 기록
동가격, 2분기 쉬었다가 하반기 재차 상승 전망
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 160,000원 유지 |
LX하우시스
(108670) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
57,000 |
36,100 |
주택매매거래량 증가 수혜 |
1Q26 잠정실적: 추정치 상회
2Q26 실적 추정: 매출액 8,440억원, 영업이익 255억원(OPM 3.0%)
투자의견 Buy 유지, 목표주가 57,000원으로 상향 |
BNK금융지주
(138930) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
24,500 |
18,730 |
부진했지만 내용면에서는 크게 우려할만한 수준 아닌 듯 |
표면적으로는 부진했지만 NIM과 대손비용 등 구조적이익률은 큰폭 개선되는 흐름
RWA 0.8% 증가에 그쳐 CET 1 비율 하락 폭 미미. 자사주로 5~6월 수급 개선 전망
2분기 실적 개선 흐름과 올해 총주주환원율 상승 폭 등으로 저가매력 다시 부각될 것 |
BNK금융지주
(138930) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
22,500 |
18,730 |
1Q26 Review: 2분기를 기대하게 하는 출발점 |
순이익 2,114억원으로 추정치 8% 상회. NIM 견조
대출은 크게 늘고, 대손율은 개선
목표주가 10% 상향. 핵심이익 증대는 ROE 개선으로 이어질 것 |
BNK금융지주
(138930) |
상상인증권
[김현수] |
BUY |
25,000 |
18,730 |
건전성 부담 남아 있지만, 환원은 유효 |
1분기 실적은 우려 대비 양호, 이자이익 성장세 뚜렷
대손비용은 줄었지만, 건전성은 모니터링 필요
환원 확대 여력은 여전히 유효 |
크래프톤
(259960) |
하나증권
[이준호] |
BUY |
460,000 |
265,000 |
AGAIN, AGAIN 2024. PUBG를 의심하지 말자 |
1Q26 Re: 서프라이즈
PUBG IP는 기대치를 계속 상회할 것
투자의견 Buy, 목표주가 460,000원으로 상향 |
크래프톤
(259960) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
매수 |
400,000 |
265,000 |
1Q26 Review: 체급을 증명한 실적 |
PC와 모바일 모두 호조를 보이며 실적 서프라이즈 기록
실적에 대한 우려로 받아왔던 디레이팅의 해소 시점
진짜 살만한 기회 |
케이뱅크
(279570) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
중립 |
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6,220 |
IPO 후 첫 출발 |
순이익 332억원으로 추정치 25% 상회. NIM이 크게 개선
중립의견 유지. 개인사업자대출 성장세 추가 확인 필요 |
카카오게임즈
(293490) |
IBK투자증권
[이승훈,장성호] |
매수 |
16,000 |
12,020 |
위기의 계절을 지나, ＇오딘Q＇의 시간이 온다 |
1분기 실적은 컨센서스 대비 하회
대규모 자본 확충과 신작 게임 모멘텀 기대
목표주가 16,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지 |
그래피
(318060) |
상상인증권
[하태기] |
BUY |
62,000 |
33,200 |
충분한 조정, 성장 잠재력을 다시 보자 |
2026년 1분기 영업실적은 예상 수준
1분기 SMA 소재 매출액은 96% 증가, 긍정적이다
매출액은 2분기부터 회복, 하반기에 증가 폭이 클 것이다 |
LG에너지솔루션
(373220) |
하나증권
[김현수,홍지원] |
BUY |
530,000 |
460,500 |
주가 하방 압력 제한적 |
1Q26 Review : ESS 팩 증설 병목 영향
2분기 실적 : 3개 분기만의 흑자 전환 전망
주가 하방 압력 제한적 |
DL이앤씨
(375500) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
120,000 |
99,000 |
주택 마진 서프라이즈 |
1Q26 잠정실적: 컨센서스 상회
2Q26 실적 추정: 매출액 1.6조원, 영업이익 1,155억원(OPM 7.1%)
투자의견 Buy 유지, 목표주가 120,000원으로 상향 |
F&F
(383220) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
100,000 |
66,900 |
내수 회복, 중국 선출고 효과로 기대치 상회 |
기대치를 상회한 실적
조금씩 회복되는 실적
저평가 매력은 유효, 목표주가 10만원 제시 |
쏘카
(403550) |
하나증권
[안도현] |
|
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17,810 |
크래프톤과 1,500억원 규모 자율주행 법인 설립 |
크래프톤이 쏘카의 3대 주주 등극, 자율주행 법인 5월 설립 예정
쏘카의 자율주행 비전: 로보택시 비즈니스 모델로의 전환
근원적인 기업 가치 제고를 위한 도약, 실적발표(5/14) 주목 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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