기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
SK하이닉스
(000660) |
KB증권
[김동원,이창민,강다현] |
BUY |
2,800,000 |
1,880,000 |
메모리, AI 시스템의 심장 |
목표주가 2,800,000원으로 상향
2분기 영업이익 67조원, 어닝 서프라이즈 기대
지금까지AI는예고편에불과,본편은이제시작 |
DB하이텍
(000990) |
DS투자증권
[이수림] |
BUY |
210,000 |
186,700 |
NDR 후기: 목표주가 대폭 상향 |
1Q26 연결 매출액 3,746억원(-3% QoQ), 영업이익 637억원(-9% QoQ, OPM 17%)으로 당사 추정치를 상회하는 실적을 기록
ASP 인상 효과 본격화 + 하반기 추가 인상 기대감도
차세대 전력반도체 및 신사업 진행 상황 |
포스코퓨처엠
(003670) |
교보증권
[최보영] |
Buy |
320,000 |
280,000 |
[NDR후기] ESS 수요확대, PFE 규제 수혜 동시부각 |
[NDR후기] ESS 수요 확대와 미국 PFE 규제 반사수혜 동시 부각
투자의견 BUY, 목표주가 320,000원 상향 |
포스코퓨처엠
(003670) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
266,000 |
280,000 |
실적대비 높은 기대감 |
1분기 실적 양극재 판매량 및 일회성 이익으로 시장 상회
2분기 재고자산 평가 충당금 규모 감소에도 흑자기조 유지될 듯
여러 장점에도 불구 현재 주가는 이를 상회하는 수준 |
현대지에프홀딩스
(005440) |
BNK투자증권
[김장원] |
매수 |
20,000 |
14,510 |
순조로운 지배구조 변화와 주력 계열사 수익 개선 |
수익구조가 효율화로 개선
사업의 구조적인 변화와 업황 호전으로 좋은 실적 흐름 유지
투자의견 매수 유지, 목표주가 20,000원 유지 |
동원산업
(006040) |
한국투자증권
[최고운] |
매수 |
55,000 |
38,400 |
계열화의 중요성 |
쉽지 않은 환경에서도 성장세 이어가면 영업이익은 시장 기대를 상회
전쟁 불확실성 완화되어 이익 가시성을 회복하면 다시 업사이드 리스크가 더 부각될 것 |
동원산업
(006040) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
48,000 |
38,400 |
무엇이 기업가치를 올리는가 |
1Q26 Review: OP 1,462억원(+17.3% YoY), 전망치 상회
2026년: 대외 불확실성 확대, 기존 전망치 대비 수익 하향 |
동원산업
(006040) |
다올투자증권
[이다연] |
BUY |
45,000 |
38,400 |
글로벌 김 시장 공략 본격화 기대 |
[별도] 매출액 YoY -7.8% 기록. 어획량 증가 (YoY +9%) 및 어가 상승으로 사업부문 매출액은 증가했으나, 주요 자회사의 배당금 수익 인식 시점 차이에 따른 지주부문 매출액 YoY 감소 영향
[글로벌 식품사업 추진 현황] 소스(비비드키친), 참치캔(동원) 제품이 수출 성장 견인 중
[투자의견] 현재 주가는 ＇26년 PER 6.2배, PBR 0.5배로 극심한 저평가 상태 |
삼성SDI
(006400) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
593,000 |
684,000 |
상대적으로 양호한 포지션 대비 높은 가격 |
1분기 영업손실 1,556억원, 시장 기대 상회
ESS Product Mix 및 AMPC 증가,
삼성디스플레이 매각을 통한 투자재원 마련, 재무 안정성 기여 |
S-Oil
(010950) |
DB증권
[한승재] |
Buy |
140,000 |
110,900 |
간과할 수 없는 이익 체력 |
1Q26 영업이익 1.23조원, 정유 1조원 상회
2Q26E 영업이익 9,485억원, 정제마진 강세 지속
간과할 수 없는 이익 체력 |
S-Oil
(010950) |
신영증권
[신홍주] |
매수 |
140,000 |
110,900 |
전쟁이 끝나도 이어질 정제마진 강세 |
1Q26 영업이익 컨센 부합
2Q26 영업이익 컨센 34% 상회 예상
투자의견 매수 유지. 목표주가 14만원으로 상향 |
S-Oil
(010950) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
126,000 |
110,900 |
안정적인 원유 수급 능력 |
[1Q26 Review] 매출액 8.9조원(+1.7%qoq, -0.5%yoy), 영업이익 1.2조원(+231%qoq, 흑전yoy)으로 당사 추정과 시장 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 기록
[2Q26 Preview] 매출액 10.1조원(+13%qoq, +26%yoy), 영업이익 5,077억원(-59%qoq, 흑전yoy) 전망
안정적인 원료 수급 능력을 바탕으로 연간 CDU 풀가동 계획을 발표해 긍정적 |
S-Oil
(010950) |
iM증권
[전유진,장호] |
Buy |
135,000 |
110,900 |
상반기 변동성 확대 후 하반기 상향 안정화 |
1Q26 Review: 영업이익 1.23조원(+85%QoQ) vs 컨센서스 1.19조원
상반기 변동성 확대, 하반기는 유가 및 영업이익 상향 안정화 전망 |
S-Oil
(010950) |
한화투자증권
[이용욱] |
Buy |
150,000 |
110,900 |
불확실성을 상쇄하는 원유 수급 안정성 확인 |
1분기: 재고평가이익 효과로 실적 반등
2분기: 정유 부문 견조한 이익 지속
투자의견 BUY, 목표주가 15만 원 유지 |
S-Oil
(010950) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
140,000 |
110,900 |
종전 이후에도 타이트한 수급 지속 |
불확실성 속 우호적일 수급 밸런스
1Q26 Review: 유가 및 정제마진 급등이 견인한 정유 중심의 호실적
Valuation & Risk: 과도한 우려는 경계 |
S-Oil
(010950) |
NH투자증권
[최영광,류승원] |
Buy |
150,000 |
110,900 |
정유 산업 호황이 지속될 전망 |
지속가능한 이익 창출 능력 개선에 주목 필요
1Q26 Review: 정유가 견인한 호실적 |
S-Oil
(010950) |
한국투자증권
[이충재] |
매수 |
150,000 |
110,900 |
1Q26 Review: 새로운 수급 균형과 높은 정제 마진 |
2026년 1분기 실적: 매출 8.9조원, 영업이익 1.2조원
이란 전쟁으로 세계 정유 생산량과 수요 모두 동시에 감소
4월 정제 마진은 사상 최고치. 여전히 정제 마진의 레벨은 매우 높다 |
S-Oil
(010950) |
IBK투자증권
[이동욱] |
매수 |
150,000 |
110,900 |
단기 실적보다 중요한 것은 원유 조달의 확실성 |
올해 1분기 영업이익, 전 분기 대비 231.0% 증가
전쟁 프리미엄 시대의 정유사 차별화, S-Oil의 원유 접근권 |
S-Oil
(010950) |
하나증권
[윤재성,김형준] |
BUY |
130,000 |
110,900 |
유가 안정화 이후 본격 반등 전망 |
1Q26 영업이익 컨센 부합
2Q26 영업이익 QoQ -52% 감익 전망
유가 안정화 이후 본격 반등 전망 |
롯데케미칼
(011170) |
BNK투자증권
[김현태] |
보유 |
94,000 |
106,500 |
10개 분기 만에 흑자 반가우나... |
ASP 상승 효과로 1Q OP 735억원 기록
지속되기 어려운 흑자 기조. 역내 수급 개선 필요 |
롯데케미칼
(011170) |
삼성증권
[조현렬,김원영] |
HOLD |
110,000 |
106,500 |
1Q26 review - 긍정적 재고효과는 2Q까지 유효 |
View, 재고효과 이상의 긍정 징후 제한적
1Q26 review, 컨센서스 상회
2Q26 preview, 컨센서스 추가 상회 전망 |
롯데케미칼
(011170) |
한화투자증권
[이용욱] |
Buy |
130,000 |
106,500 |
불확실성 여전하나, 전쟁 이후 개선된 영업환경 |
1분기: 래깅 효과에 힘입은 흑자 전환
2분기: 래깅 효과 지속과 LC USA의 호실적 |
롯데케미칼
(011170) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
135,000 |
106,500 |
우려보다 기대를 |
불확실성 속 예상보다 견조할 업황
1Q26 Review: 이란 전쟁에 따른 긍정적 래깅효과로 컨센서스 상회
Valuation & Risk: 방향성은 아래보다 위 |
롯데케미칼
(011170) |
iM증권
[전유진,장호] |
Buy |
130,000 |
106,500 |
중동사태로 예상치 못한 반전국면 진입 |
1Q26 Review: 735억원(흑자전환QoQ) vs 컨센서스 -203억원
중동사태로 석유화학 공급과잉 구조적 완화 예상 |
롯데케미칼
(011170) |
한국투자증권
[이충재] |
매수 |
130,000 |
106,500 |
1Q26 Review: 실적 개선이 지속되기 위해 필요한 것 |
1분기 매출 5조원, 영업이익 775억원, 10분기 만의 흑자
높아진 제품 가격에 적응할 시간은 필요하다 |
롯데케미칼
(011170) |
하나증권
[윤재성,김형준] |
BUY |
120,000 |
106,500 |
단기 실적 변동성 국면. 중기 수급 개선 가능 |
1Q26 영업이익 컨센 상회
2Q26 영업이익 QoQ +30% 증익 전망
단기 실적 변동성 국면. 중기 수급 개선 가능 |
한화에어로스페이스
(012450) |
KB증권
[정동익] |
BUY |
1,750,000 |
1,315,000 |
한국과 미국 방산시장 동시에 공략 중 |
2,700억원 규모 폭발물 탐지제거로봇 양산사업 개시
지능형 다목적 무인차량 아리온-스멧 개발
미국 국방부가 주관하는 해외 비교성능시험 (FCT) 통과로 긍정적 레퍼런스 확보
한국 육군 다목적 무인차량 사업은 올해 상반기 중 결론이 날 전망 |
성광벤드
(014620) |
한국투자증권
[김건우] |
매수 |
54,000 |
38,600 |
1Q26 Review: 업황은 여전히 좋다 |
재고자산평가손실과 관세 부담 선반영
초점은 미국 LNG 수출 터미널에 |
삼성증권
(016360) |
SK증권
[장영임] |
매수 |
170,000 |
135,200 |
1Q26 Review: 10점 만점에 10점 |
1 분기 지배주주순이익은 컨센서스 16.8% 상회하며 분기 최대 실적 기록
전 부문에서 양호한 실적 시현
투자의견 ‘매수’, 목표주가 170,000 원으로 상향. Top Pick 제시 |
삼성증권
(016360) |
키움증권
[안영준] |
BUY |
180,000 |
135,200 |
1Q26 Re: 여기도 역대 최대 실적 |
1Q26 순이익 81% (YoY) 증가한 4,509억원
거래대금 증가 수혜와 더불어 전 부문 양호한 실적 기록
목표가 상향. 추후 발행어음과 외국인 통합계좌 등도 기대 |
삼성증권
(016360) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
160,000 |
135,200 |
위탁매매수수료에 기반한 이익 상승 |
투자의견 Buy, 목표주가 160,000원으로 상향
1Q26 지배순이익 4,509억원(+81.5% YoY) 기록
높은 위탁매매 수수료손익 의존도로 거래대금 상승 구간에서 유리 |
삼성증권
(016360) |
신한투자증권
[임희연] |
매수 |
155,000 |
135,200 |
높아진 눈높이를 상회하는 어닝 서프라이즈 |
외국인 통합계좌 서비스에 대한 과도한 기대는 경계 필요
1Q26P 지배주주순이익 4,509억원(+81.5%) 기록, 어닝 서프라이즈
Valuation & Risk: 외국인 통합계좌 서비스 관련 과도한 기대감은 주의 |
삼성증권
(016360) |
NH투자증권
[윤유동] |
Buy |
180,000 |
135,200 |
한 발 앞선 행보 |
외국인 통합계좌 서비스 선두주자
진화하는 WM 솔루션 |
삼성증권
(016360) |
LS증권
[전배승] |
Hold |
150,000 |
135,200 |
실적 호조에 추가 성장 기대감 |
수수료수익 급증과 운용이익 호조로 최대실적 시현
머니무브 수혜 지속되는 가운데 추가 성장 기대감
TP 15만원으로 상향하나 최근 주가급등 반영해 보유의견으로 하향 |
삼성증권
(016360) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
163,000 |
135,200 |
돌아온 WM 명가 |
1Q26P Review - 기대치 상회
돋보였던 WM 비즈니스 |
삼성증권
(016360) |
대신증권
[박혜진,권용수] |
Marketperform |
148,000 |
135,200 |
리테일 실적 호조로 컨센서스 상회 |
목표주가 148,000원으로 16.2% 상향하나 투자의견 Marketperform 하향
1Q26 연결기준 순이익 4,509억원(QoQ +108.6%, YoY +81.5%) 기록 |
삼성증권
(016360) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
170,000 |
135,200 |
재차 확인된 경쟁력 |
1Q26P 연결기준 지배순이익 4,509억원(QoQ +109.7%)으로, 컨센서스를 크게 상회
(1) WM 경쟁력이 부각되는 수수료수익 증가, (2) 예상 이상의 운용이익 증가 영향. 실적 반영 후 연간 이익전망치 상향
IMA 인가를 위한 자본 요건 충족상 배당성향 점진적 상향 방향성 유지 |
삼성증권
(016360) |
상상인증권
[김현수] |
BUY |
167,000 |
135,200 |
가파른 상승에도, 배당과 ROE가 다시 설명 |
예상보다 강했던 1분기, 목표주가 167,000원으로 상향
리테일과 WM이 동시에 개선, 이익의 폭이 넓어졌다
IBKR 기대는 옵션, 본질은 자본 8조원과 배당수익률 |
삼성증권
(016360) |
하나증권
[고연수] |
BUY |
175,000 |
135,200 |
1Q26 Re - 리테일 시대 개막 |
2026년 1분기 실적은 컨센서스 16% 상회
삼성증권에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 175,000원으로 상향 |
삼성증권
(016360) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
170,000 |
135,200 |
1Q26 Review: 만점짜리 성적표 |
순이익 컨센서스 17% 상회. 자산관리 부문이 매우 양호
수탁수수료 43%, 운용 33%, IB 10% 개선
목표주가 10% 상향. 전 사업부문 눈높이 상향. 탑픽 유지 |
롯데에너지머티리얼즈
(020150) |
SK증권
[박형우,정영환] |
매수 |
90,000 |
75,400 |
회로박 시작, 전지박 가동률이 관건 |
1분기 리뷰: 일회성 효과로 적자폭 대폭 축소
2분기 & 하반기 전망: 회로박 시작 & 부진한 배터리 전방
목표주가 90,000원으로 상향, 매수 의견 유지 |
롯데에너지머티리얼즈
(020150) |
신한투자증권
[김명주,이진명] |
매수 |
92,000 |
75,400 |
회로박 모멘텀 가속화 |
체질 개선의 성공적 사례
1Q26 Review: 긍정적 래깅효과&재고평가손실 환입으로 호실적 달성
Valuation & Risk: AI용 회로박에 전고체까지 |
롯데에너지머티리얼즈
(020150) |
NH투자증권
[주민우,양정현] |
Buy |
95,000 |
75,400 |
’27년 ESS와 회로박 매출 비중 50% 돌파 |
커지는 ESS와 회로박 존재감
1Q26 review: 물류 지연에도 손익은 선방 |
롯데에너지머티리얼즈
(020150) |
한국투자증권
[이성원] |
매수 |
87,000 |
75,400 |
AI 모멘텀이 다가온다 |
영업이익 컨센서스 상회
가동률 상승 궤도 진입 |
롯데에너지머티리얼즈
(020150) |
DS투자증권
[최태용] |
BUY |
100,000 |
75,400 |
AI 소재사로서의 리레이팅 구간 도래 |
1Q26P Re: 충당금 환입과 원가 스프레드 개선이 견인한 적자 축소
2H26 공장 가동으로 고정비 부담 가중되나 회로박 중심 믹스개선 지속
우호적 대외환경 및 고부가 믹스 안착에 따른 리레이팅 기대 |
롯데에너지머티리얼즈
(020150) |
IBK투자증권
[이현욱] |
Trading Buy |
80,000 |
75,400 |
올해는 ESS와 회로박으로 간다 |
26년 1분기, 수익성 개선의 분기
26년 2분기, 본격적인 회로박 CAPA 증설
투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가 80,000원 |
롯데에너지머티리얼즈
(020150) |
하나증권
[김현수,홍지원] |
BUY |
89,100 |
75,400 |
중장기 실적 회복 가시성 확대 |
1Q26 Review : 수익성 대폭 개선
2분기 매출 성장 지속 전망
ESS·회로박 중심 실적 개선 기대 |
태광
(023160) |
한국투자증권
[김건우] |
매수 |
74,000 |
37,850 |
1Q26 Review: 체질 개선의 서막 |
중동 영향과 자회사 부진
미국 LNG 수혜는 시작되었고, 중동 종전이 그 다음 |
롯데쇼핑
(023530) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
180,000 |
145,000 |
1Q26 Review: 백화점 Up, 적자 사업 Down |
1Q26P 순매출액 3.58조원(+3.6%, 이하 yoy), 영업이익 2,529억원 (+70.6%) 기록
백화점 매출액 8,723억원(+8.2%, 이하 yoy), 영업이익 1,912억원 (+47.1%) 기록
투자의견 ‘BUY’ 유지. 목표주가 180,000원으로 상향 |
롯데쇼핑
(023530) |
교보증권
[장민지] |
Buy |
200,000 |
145,000 |
1Q26 Review: 자회사는 거들 뿐, 백화점 실적 미쳤다(positive) |
백화점 호조와 자회사 실적 개선으로 시장 기대치 상회
투자의견 BUY 유지 및 목표주가 200,000원으로 상향 |
롯데쇼핑
(023530) |
미래에셋증권
[배송이] |
매수 |
190,000 |
145,000 |
100점짜리 실적 |
1Q26 Review: 백화점 잘할줄 알았지만 더 잘했고, 그외 사업부도 호조 |
롯데쇼핑
(023530) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
190,000 |
145,000 |
실적이 이끄는 주가 상승 |
목표주가 19만원으로 상향
1분기, 백화점이 이끄는 성장 |
롯데쇼핑
(023530) |
신한투자증권
[조상훈] |
매수 |
170,000 |
145,000 |
흠 잡을 데가 없다 |
백화점 호조 지속, 기대 이상의 해외 성과는 차별화 요인
1Q26 Review: 하이마트 빼고 다 좋다
Valuation & Risk: 목표주가 상향, 장부가치 신뢰도 상승 긍정적 |
롯데쇼핑
(023530) |
키움증권
[박상준,권용일] |
BUY |
190,000 |
145,000 |
완벽한 부활 |
1분기 영업이익 2,529억원으로 시장 기대치 상회
2분기 영업이익 902억원 전망 |
롯데쇼핑
(023530) |
한국투자증권
[김명주] |
매수 |
200,000 |
145,000 |
1Q26 Review: 지수가 오르면 백화점 매출도 올라 |
영업이익이 시장 기대치를 21.9% 상회
외국인도, 내국인도 백화점 가는 중
양호한 주가 흐름을 예상 |
동화기업
(025900) |
NH투자증권
[주민우,양정현] |
Hold |
11,000 |
10,610 |
주력 고객과 신규 고객의 콜라보 |
삼성SDI ESS와 EVE ESS가 견인
1Q26 preview: 상반기는 수익성 훼손 불가피 |
BGF
(027410) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
6,500 |
4,925 |
자회사 가치 상승과 재평가 |
1Q26 Review: OP 85억원(+62.7% YoY), 전망치 충족
2026년: 견조한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망 |
SK
(034730) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
760,000 |
571,000 |
자회사 지분가치 상승, 재평가 지속 |
2026년 이익 턴어라운드 본격화
포트폴리오 리밸런싱을 통한 기업가치 제고
핵심 자회사 실적 회복과 배당 정상화 |
한전KPS
(051600) |
KB증권
[정혜정] |
BUY |
69,000 |
57,100 |
연간 실적 개선세에 이상 무 |
목표주가 69,000원 (유지), 투자의견 Buy (유지)
1Q26 영업이익 370억원 (+374.6% YoY): 원전 계획예방정비 일수 증가 영향
계획예방정비 일수 감안 시 전년대비 개선될 실적. 체코 원전 정비 수주도 기대 |
한전KPS
(051600) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
70,000 |
57,100 |
4Q25 쇼크 후 3개월 기간조정. 1Q26 급반등형 정상화 |
1Q26 영업이익 YoY 급반등하며 정상화, 당사 전망치 초과
1Q26 영업이익, 당사 전망치 초과는 매출 Mix 개선에 따른 수익성 호조
25년 영업이익 극도부진은 매출 Mix 악화 등에 따른 마진 부진 영향 |
한전KPS
(051600) |
대신증권
[허민호] |
Buy |
72,000 |
57,100 |
실적 안정화 확인. 이제는 해외 원전 정비 확대 잠재력 |
투자의견 ＇매수＇ 및 목표주가 72,000원 유지
1Q26 영업이익 370(+364% YoY). 컨센서스 하회 Vs. 당사 추정치 부합
2026년 매출액 1.65조원(+5% YoY) 영업이익 1,922억원(+37% YoY) 전망 |
한전KPS
(051600) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
68,000 |
57,100 |
2분기 실적 회복 여부 확인 필요 |
목표주가 68,000원, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 370억원(YoY +374.4%)으로 컨센서스 하회
이번에도 지표로 판단하기는 어려운 실적 |
한전기술
(052690) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
200,000 |
171,400 |
원전 모멘텀에 실적 개선까지 |
[1Q26 Review] 매출액 1,133억원(+13%yoy), 영업이익 141억원(+195%yoy), 당기순이익 141억원(-79%yoy)로 컨센서스 영업이익을 상회하는 어닝 서프라이즈 기록
[투자포인트] ① 핵잠수함 모멘텀, ② 대미투자 확정 시 APR1400 수출 기대감, ③ 신흥국 연료주기 토탈 패키지 |
에스피지
(058610) |
KB증권
[김선봉] |
|
|
142,200 |
고객사 양산 전환 기대 |
에스피지는 1991년 설립된 소형 기어드모터 및 감속기 제조 전문 업체
2025년 연결 기준 매출액 3,417억원, 영업이익 179억원 기록
체크포인트 1) 주요 고객사 하반기 신공장 양산 시작 |
현대로템
(064350) |
KB증권
[정동익] |
BUY |
310,000 |
219,500 |
민수용은 보스턴 다이나믹스, 군수용은 현대로템 |
민수용은 보스턴 다이나믹스, 군수용은 현대로템
전투임무 가능한 대테러작전용 다족보행로봇 한국군에 납품
다목적 무인차량 신속 시범획득사업도 수주
HR-셰르파를 기반으로 소방용 로봇도 개발 |
LG전자
(066570) |
유진투자증권
[이주형] |
BUY |
195,000 |
156,700 |
NDR 후기: 본업의 방어력과 AI DC/로봇의 확장성 |
LG전자 별도 기준 연간 영업이익 추정치를 기존 2조 6,460억원에서 2조 8,462억원으로 상향 조정
최근 사업화 기대가 높은 LG전자의 로봇 부품 사업은 액추에이터를 중심으로 진행될 전망
북미 빅테크 업체향 AI DC용 칠러 퀄테스트가 막바지 단계에 도달한 것으로 파악 |
엘앤에프
(066970) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
172,000 |
187,300 |
턴어라운드 반영된 주가 수준 |
1분기 실적 시장 상회
2분기 재고자산 평가 충당금 규모 감소에도 흑자기조 유지될 듯
TESLA향 직납 비중 확대 긍정적이나 밸류에이션 급등 유의할 필요 |
HD현대마린엔진
(071970) |
현대차증권
[백주호] |
BUY |
117,000 |
90,700 |
1Q26 Review: 수익성 개선 지속, 기대되는 하반기 |
1Q26 영업이익은 326억원(yoy +217.0%, OPM 24.4%)으로, 영업이익 컨센서스(291억원) 11.9% 상회
1Q26 매출액은 1,335억원(yoy +60.8% qoq +20.2%), 영업이익은 326억원(yoy +217.0%, qoq +16.3%, OPM 24.3%)으로, 컨센서스 각 6.3% 11.9% 상회
목표주가는 27F EPS 4,874원(직전 27F EPS 4,767원)에 Targe P/E 24배(직전 2025년 평균 P/E 24배) 적용하여 목표주가 117,000원 상향(기존 112,000원) |
원익QnC
(074600) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
60,000 |
36,050 |
대한민국 대표 소부장 |
자회사 부진에 가려진 쿼츠 성장, 여전히 소부장 Top Pick
1Q26 Review: 쿼츠 성장 스토리 유효 + 증설로 중장기 성장 레벨업
Valuation & Risk: 본업 추정치 상향에 따른 밸류에이션 매력 부각 |
현대리바트
(079430) |
흥국증권
[최종경] |
BUY |
9,000 |
7,280 |
불황 속 원가 개선 활동 지속 |
1Q26 Review: 매출액 -19%, 영업이익 -89% YoY
수익성 개선과 유통망 체질 개선 |
LIG디펜스앤에어로스페이스
(079550) |
KB증권
[정동익] |
BUY |
1,100,000 |
875,000 |
고스트로보틱스 인수로 군사용 로봇시장 선도 |
2024년 미국 고스트로보틱스社 인수
미국 및 여러 우방국들에 납품되어 운용 중
현지 파트너사와 협력해 대만에 생산라인 구축예정
올해 영업이익 BEP 달성 후 내년부터는 흑자전환이 목표 |
네오위즈
(095660) |
유진투자증권
[정의훈] |
BUY |
28,000 |
20,200 |
P의거짓의 그림자 |
1분기 매출액 1,014억원(+14%yoy, -5%qoq), 영업이익 70억원(- 32%yoy, +48%qoq)으로 컨센서스(102억원)를 하회
PC/콘솔 부문(395억원, +9%yoy, -14%qoq)은 신작이 부재한 가운데 ＇P의 거짓＇ 본편 및 DLC와 ＇Shape of Dreams＇의 매출이 하향됨
목표주가를 기존 35,000원에서 28,000원으로 하향함 |
네오위즈
(095660) |
하나증권
[이준호] |
BUY |
36,000 |
20,200 |
딥 밸류 구간, 비중 확대 시점 |
1Q26 Re: 컨센서스 하회
2026년 영업이익 504억원 전망
투자의견 Buy, 목표주가 36,000원 유지 |
로보티즈
(108490) |
KB증권
[김선봉] |
|
|
377,500 |
중국부터 서구권까지 전방위 대응 가능 |
로보티즈는 1999년에 설립된 액츄에이터 및 감속기 전문 기업
2025년 연결 기준 매출액 389억원, 영업이익 33억원 기록, 흑자전환 성공
체크포인트 1) 중국 업체들의 소형 액츄에이터 선호로 로보티즈 수혜 전망
체크포인트 2) 우즈베키스탄 신공장 건설, 중국부터 서구권 업체까지 대응 가능
리스크 요인: 희토류 수급 불안정 등 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
83,000 |
61,100 |
원가 부담에도 Premium Tire 전환 지속 |
컨센서스 부합
2H 원가 부담 불가피하나 믹스/판가/유럽 반덤핑 수혜
투자의견 BUY, 목표주가 83,000원 유지 |
에이디테크놀로지
(200710) |
신한투자증권
[허성규,이채윤] |
매수 |
62,500 |
51,000 |
밸류체인 다변화 진행 |
2nm 서버용 CPU 플랫폼 개발 목적 전환사채 발행
26년 양산 시작, 27년 양산 고객사 총 7개사로 확장
Valuation & Risk: 목표주가 62,500원으로 상향 |
엘앤씨바이오
(290650) |
한국투자증권
[강은지] |
|
|
62,100 |
1Q26 Review: 생각보다 더 잘팔린 리투오 |
영업이익 컨센서스 72.9%상회
ECM 스킨부스터 오리지널은 리투오 |
HD현대중공업
(329180) |
현대차증권
[백주호] |
BUY |
950,000 |
685,000 |
1Q26 Review: 전부문 실적개선에 DC향 중속 엔진 더하기 |
1Q26 영업이익은 9,054억원 기록해 컨센서스 13.6% 상회
1Q26 매출액은 5.91조(yoy +54.8%, qoq +13.9%)원, 영업이익은 7,974억원(yoy +108.7%, qoq +57.5% OPM 15.3%) 기록해 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 컨센서스 대비 13.6% 상회
투자의견 BUY, 목표주가 95만원으로 상향(기존 82만원) |
HD현대중공업
(329180) |
NH투자증권
[정연승] |
Buy |
1,000,000 |
685,000 |
여전히 더 사야할 구간 |
상선 수익성 추가 개선 기대, 데이터센터향 엔진 판매 확대 전망
1분기: 다시 한번 예상을 상회한 상선 수익성 |
대덕전자
(353200) |
NH투자증권
[황지현] |
Buy |
180,000 |
125,800 |
2교시는 다음 학기를 위한 증설 공시 |
5/11 신규시설 투자 공시
주가 영향 코멘트: 금번 증설 공시는 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 판단 |
대덕전자
(353200) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
175,000 |
125,800 |
메모리 신규 시설투자 결정 관련 코멘트 |
2,130억원 투자 메모리 증설 결정
목표주가 175,000원으로 상향 |
큐라클
(365270) |
아이브이리서치
[리서치센터] |
|
|
15,400 |
1.6 조원 규모 L/O, 다음 타자 대기 중 |
1.6 조원 규모 기술이전 성공
다음 타자는 MT-101 & CU01 |
LG에너지솔루션
(373220) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
416,000 |
468,000 |
낮아지는 눈높이 |
ESS 분기별 매출 비중 증가할 듯, 수익성은 보다 천천히
원통형 판매량 증가 vs EV향 Q성장 침체
증가하는 LG화학 보유지분 축소 요구, 잠재적 리스크 |
씨엠티엑스
(388210) |
한국투자증권
[황준태] |
매수 |
182,000 |
129,700 |
이보 전진을 위한 일보 후퇴 |
영업이익 컨센서스 하회
하반기에는 이보 전진 |
더블유씨피
(393890) |
KB증권
[이창민,김연수] |
BUY |
24,000 |
15,750 |
LFP ESS향 출하로 강력한 실적 턴어라운드 전망 |
목표주가 24,000원으로 +20% 상향
1Q 실적 컨센 부합, 출하량 +58% QoQ
ESS향 기반 강력한 실적 턴어라운드 전망 |
더블유씨피
(393890) |
신영증권
[박진수] |
매수 |
25,000 |
15,750 |
터닝포인트 확인 |
1Q26 Review: 무난하게 기대치 부합
실적 개선세는 분기별로 뚜렷하게 확인될 전망. 투자 의견 매수, 목표주가 25,000원 유지 |
오픈엣지테크놀로지
(394280) |
신한투자증권
[허성규,이채윤] |
|
|
19,790 |
우상향 구간 진입 |
전방 시장 확장과 파운드리발 우상향 모멘텀
1) 정부가 밀어주는 LPDDR, 2) 삼성파운드리와 동반 성장 시나리오
Valuation & Risk: 국내 및 해외 투트랙을 통한 실적 본궤도 진입 |
에이프릴바이오
(397030) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
매수 |
112,000 |
67,800 |
APB-A1 확장은 TED부터 시작 |
A1, TED 임상 성공 단서들 ? ENDO 초록 공개
안구돌출과 TSH-R 자가항체를 동시에 감소시킨 신약 후보 |
파두
(440110) |
신한투자증권
[허성규,이채윤] |
매수 |
130,000 |
100,400 |
데이터센터 TCO 최적화의 주역 |
낸드 컨트롤러를 시작으로 PMIC, CXL 등 확장
경쟁사는 줄어들고, 고객사는 추가되는 구간
Valuation & Risk: 투자의견 매수, 목표주가 130,000원 산정 |
두산로보틱스
(454910) |
KB증권
[김선봉] |
|
|
104,400 |
신사업 본격화 |
두산로보틱스는 협동로봇 제작 전문 업체
2026년 1분기 연결 기준 매출액 153억원, 영업손실 121억원 기록
체크포인트 1) ONExia 인수, 북미 사업 확대 전망
체크포인트 2) 엔비디아와 협업 발표, 27년 지능형 솔루션, 28년 휴머노이드 공개 계획 |
더즌
(462860) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
|
|
3,500 |
IPO기업 업데이트: 핵심 사업 고성장 지속 |
수익성 개선과 핵심 사업 성장
기존 고객사 성장에 신규 고객사까지 추가
영업 레버리지 확대로 성장성 제고 기대 |
시프트업
(462870) |
교보증권
[김동우] |
Buy |
42,000 |
31,400 |
차기 파이프라인 정보에 대한 감도가 높아질 시기 |
1Q26 Review: 영업이익 컨센서스 하회
투자의견 Buy 유지, 목표주가는 42,000원으로 하향 |
시프트업
(462870) |
미래에셋증권
[임희석] |
매수 |
48,000 |
31,400 |
하반기부터는 달라질 것 |
1Q26 Review: 매출액 부합, 영업이익 하회
니케의 성장 반전과 신작 정보 구체화를 기대
투자의견 ＇매수＇, 목표주가 48,000원 유지 |
온코닉테라퓨틱스
(476060) |
키움증권
[신민수] |
BUY |
30,000 |
20,400 |
자큐보, 그 너머의 네수파립 |
자큐보, 누구보다 빠르게 남들과는 다르게
단순 P-CAB 제조사가 아닌 항암 신약 개발사
신약 가치 신규 반영, 목표주가 +58% 상향 |
삼양엔씨켐
(482630) |
한국투자증권
[황준태] |
매수 |
26,000 |
20,400 |
지금도 좋지만 앞으로 더 좋다 |
영업이익 컨센서스 상회
좋은 분위기 이어갈 것 |
삼양엔씨켐
(482630) |
대신증권
[김진형] |
Buy |
29,000 |
20,400 |
역대 최대 분기 실적으로 입증하고 있는 성장성 |
투자의견 Buy 유지, 목표주가 29,000원으로 상향 (기존 대비 +21%)
1Q26 Review: 매출액, 영업이익 각각 YoY +33%, +45% 성장
선단 소재의 양산 전환은 계획대로 진행 중 |
한화비전
(489790) |
한국투자증권
[남채민] |
매수 |
108,000 |
79,200 |
본업의 견조함에 더해진 신규 모멘텀 |
HBM4 지연 이슈에도 TC본더 발주는 이어질 것
기대에도 없던 신규 장비 수주
장비 라인업 확장에 따른 성장성 확보 |
세미파이브
(490470) |
신한투자증권
[허성규,이채윤] |
매수 |
52,000 |
39,850 |
한국형 실리콘 실드의 조율자 |
2026년부터 양산 매출 본격화되는 디자인하우스
1) 경쟁사 대비 나은 두 가지 이유, 2) 삼성 파운드리 밸류체인 귀환
Valuation & Risk: 투자의견 매수, 목표주가 52,000원 제시 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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