기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
두산
(000150) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
2,500,000 |
1,715,000 |
실적 추이 및 전망 |
1Q26 전자BG 매출액, 영업이익은 전년대비 53%, 60% 증가하며 성장을 증명했다
태국 2.2만평 부지 증설 발표도 긍정적이다 |
삼일제약
(000520) |
흥국증권
[이지원] |
BUY |
10,000 |
7,450 |
CMO+로어시비빈트 모멘텀 유효 |
임상비용 증가에 따른 실적 부진
점안제 CMO 및 로어시비빈트 기대감 유효
삼일제약 투자의견 BUY 유지, 목표주가 10,000원 |
동아쏘시오홀딩스
(000640) |
SK증권
[이선경] |
매수 |
150,000 |
90,600 |
자회사의 단기 실적 개선과 중장기 성장에 주목 |
판매·개발·생산·유통 밸류체인 전반을 아우르는 헬스케어 지주사
자회사의 실적 개선 본격화에 주목
투자의견 매수, 목표주가 15 만원으로 커버리지 개시 |
SK하이닉스
(000660) |
신한투자증권
[김형태,송혜수] |
매수 |
3,800,000 |
2,243,000 |
실적 추이 및 전망 |
2H26 주요 프로세서 고객사들의 데이터센터용 제품 다각화로 메모리 수급 불균형은 더욱 심화될 것으로 예상
추론 수요 증가에 따른 NAND 업황 개선 속도에 주목 |
동국홀딩스
(001230) |
현대차증권
[박현욱] |
BUY |
14,400 |
11,400 |
절대적으로 낮은 P/B, 주요 계열사 실적 개선 예상 |
투자의견 BUY를 유지하며 그 근거는 주요 자회사의 실적 개선이 예상
1분기 영업이익 62억원, 순이익 53억원으로 전년동기대비 증가
올해 연초부터 전세계 주요 지역 철강 가격 상승이 지속되고 있어 철강과 무역부문의 실적은 개선될 것으로 예상 |
GS글로벌
(001250) |
DS투자증권
[안주원] |
BUY |
4,300 |
3,465 |
올해는 상사가 주인공 |
2026년 매출액 4.4조원과 영업이익 487억원으로 전망
현재 국내 해상풍력 프로젝트 속도 느려, 하반기 해상풍력법 효과 기대 |
페스카로
(0015S0) |
해당기업
[IR팀] |
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|
11,160 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
2026년 1분기 경영실적, 주요 사업현황 설명 |
KISCO홀딩스
(001940) |
현대차증권
[박현욱] |
BUY |
33,000 |
22,900 |
가격 상승 및 하반기 수요 증가로 자회사 실적 완만한 개선 예상 |
동사는 철근업체인 한국철강(지분율 60.34%)과 환영철강(지분율 83.50%)을 보유
올해 1분기 영업손익은 -173억원 적자를 기록
목표주가 33,000원은 26년 예상 주당순자산에 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 0.41배(지속가능한 ROE 23년~27년 평균)를 적용하여 산출함 |
코오롱글로벌
(003070) |
iM증권
[배세호] |
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9,600 |
[NDR 후기] 빅배스 이후 실적 정상화 |
빅배스 이후 실적 정상화
AM/레저 실적 기여 확대, 장기적으로는 풍력 발전에서 캐쉬 카우 창출
실적 안정성과 매출 턴어라운드 고려 시 벨류에이션 매력도 높음 |
삼양식품
(003230) |
신한투자증권
[조상훈] |
매수 |
1,750,000 |
1,237,000 |
판이 커질수록 강해진다 |
비용 부담보다는 판매량 성장에 집중
하반기에도 무엇을 상상하든 그 이상
Valuation & Risk: 여전히 해외 모멘텀 확대 구간의 초입 |
신세계
(004170) |
신한투자증권
[조상훈] |
매수 |
700,000 |
527,000 |
양극화 시대의 승자 |
동급최강, 인바운드 대장주의 위엄
본업 초강세에 면세 영업 레버리지 효과 기대
Valuation & Risk: 목표주가 상향, PER 10배의 고정관념에서 벗어나야 |
롯데지주
(004990) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
40,000 |
25,550 |
롯데그룹 시각에서 해석해야 할 시점 |
주요 사업부 실적 개선 중
호텔롯데, 롯데물산, 바이오사업부에 거는 기대 |
동진쎄미켐
(005290) |
해당기업
[IR팀] |
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|
60,700 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
2026년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명 |
현대차
(005380) |
신한투자증권
[박광래] |
매수 |
800,000 |
681,000 |
현대차의 PER은 왜 달라져야 하는가 |
자동차 제조사에서 Physical AI 플랫폼으로
하이브리드 방어력에 Physical AI 옵션을 더하다
Valuation & Risk: Toyota를 넘어 中 스마트카 OEM를 향하는 목표 PER |
현대차
(005380) |
KB증권
[강성진,김지윤] |
BUY |
1,200,000 |
681,000 |
적정 시가총액 240조원, 토요타를 정조준 |
목표주가 1,200,000원으로 50% 상향
경쟁사 퇴조, 현대차에 열린 점유율 확대 기회
엔비디아 알파마요와 차세대 IVI 결합. 고객 경험 강화와 수익성 개선 기대
현대차그룹 201조원 vs 토요타 441조원 중장기적으로 토요타 시가총액 넘어설 전망 |
삼성전자
(005930) |
KB증권
[김동원,이창민,강다현] |
BUY |
530,000 |
307,000 |
시가총액 2조 달러 기대 |
2027년 메모리 시장, 올해보다 더 좋다
보스턴다이내믹스 전략적 협력, 현실적 대안 |
삼성전자
(005930) |
신한투자증권
[김형태,송혜수] |
매수 |
550,000 |
307,000 |
실적 추이 및 전망 |
전반적인 CapEx 타임라인이 당겨지고 있으나 최소 2027년까지 메모리 수요 초과 환경이 유지될 전망
상반기 대비 하반기 매출액은 28%, 영업이익은 50% 성장할 것으로 추정 |
녹십자
(006280) |
신영증권
[정유경] |
매수 |
210,000 |
150,200 |
일라이 릴리에 간택된 대상포진 백신 |
자회사 큐레보 지분 일라이 릴리에 양도하며 라이선스 아웃 효과 획득
시사점: 백신 개발능력 입증 및 알리글로 외 글로벌 품목 보유 가능성 |
녹십자
(006280) |
DB증권
[이명선] |
Buy |
230,000 |
150,200 |
릴리에게 선택받은 차세대 백신 기업 큐레보 |
릴리, 대상포진백신 개발기업 큐레보 인수
아메조스바테인
단기로 현금 유입, 중장기 성장동력은 확보 |
녹십자
(006280) |
DS투자증권
[김민정] |
BUY |
200,000 |
150,200 |
큐레보 매각: 장기 성장 동력 확보 |
1Q26 Review: 알리글로 성장 본격화 해
투자의견 매수, 목표주가 200,000원 유지 |
녹십자
(006280) |
키움증권
[허혜민] |
BUY |
210,000 |
150,200 |
릴리의 선택. 단순 일회성이 아닌 선순환의 시작 |
관계사 큐레보가 릴리에 인수되며 3Q26 현금 유입 전망
릴리 인수 이유: 아메조스바테인의 내약성 경쟁력 |
녹십자
(006280) |
다올투자증권
[이지수] |
BUY |
220,000 |
150,200 |
큐레보 매각, 끝이 아닌 시작 |
일라이 릴레에 관계사 큐레보 매각
싱그릭스의 약점을 파고든 데이터, 신약가치 반영 TP 22만원으로 상향 |
이수페타시스
(007660) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
160,000 |
132,300 |
실적 추이 및 전망 |
네트워크, 서버 등 H/W인프라 핵심 부품인 초고다층PCB 시장 선도하고 있다
생산능력(CAPA) 조기 확보를 위한 계획 발표도 긍정적이다 |
이수페타시스
(007660) |
다올투자증권
[김연미] |
BUY |
180,000 |
132,300 |
속도보다 방향성에 집중 |
커버리지 개시
투자의견 BUY, 적정주가 18만원으로 커버리지 개시
26년 매출액 1조 5,605억원, 영업이익 3,175억원, OPM 20.3% 전망 |
삼성전기
(009150) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
2,000,000 |
1,630,000 |
실적 추이 및 전망 |
기존 Q(수요) 주도에서 P(가격), 즉 고부가 제품 판매 확대 + 공급단가 상승 기대감이 과거 Cycle과의 차별점이다
AI개화 이후 주요 사업 구조적 성장Cycle 진입했다
수요 > 공급 시장 지속 MLCC, 기판 동반 성장 |
삼성전기
(009150) |
다올투자증권
[김연미] |
BUY |
2,300,000 |
1,630,000 |
글로벌 부품업체 중 AI 사이클 1등 |
MLCC, FC-BGA 동시 호황 수혜를 받는 글로벌 유일 Double Player
2분기 매출액 3.3조원(+19%, 이하 YoY), 영업이익 3,807억원(+79%) 전망 |
한올바이오파마
(009420) |
DS투자증권
[김민정] |
REDUCE |
45,000 |
70,700 |
약가 인하 - 예상 Cash flow 약 50% 인하 필요 |
경쟁 심화로 약가 인하 및 M/S 축소 불가피
D2T RA 2상 결과는 긍정적, 시장을 어떻게 방어할 것인가?
투자의견 매도, 목표주가 45,000원 제시 |
경동나비엔
(009450) |
DS투자증권
[김수현] |
BUY |
110,000 |
71,700 |
1Q는 예고편 2Q부터가 진짜 |
1Q26 매출액 +16.5% YoY, 영업이익 +61.7% YoY, OPM 사상 최고치
관세율 하락으로 OPM 큰 폭의 개선, 2분기 관세 관련 추가 환급 전망
하이드로 퍼네스, 히트펌프 온수기 그리고 히트펌프는 길게 봐야 할 상품 |
HD한국조선해양
(009540) |
DB증권
[서재호] |
Buy |
600,000 |
440,500 |
계속되는 성장 구간 |
조선 자회사들의 실적 호조. 지속되는 증익 구간
해외투자의 중심. 미국 모멘텀까지 유효
목표주가 600,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지 |
OCI홀딩스
(010060) |
메리츠증권
[노우호] |
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388,000 |
사업 확장성, 모멘텀, 수급 |
긍정적 정책 & Elon Musk의 100Gw급 태양광 투자 계획
이미 풀가동, 신규 사업을 겨냥한 증설 모멘텀 예상
과거 태양광 폴리실리콘 초호황기 PBR 4.9X, 현재 절반 이하 수준 밖에, 주가 재평가 가능 |
LG이노텍
(011070) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
1,500,000 |
1,044,000 |
실적 추이 및 전망 |
목표주가를 기존대비 114% 상향한다
글로벌 기판 업체들의 밸류에이션 재평가가 진행 중이다
2026년 패키지솔루션 영업이익률은 12.2%(+4.7%p)가 예상된다 |
LG이노텍
(011070) |
다올투자증권
[김연미] |
BUY |
1,300,000 |
1,044,000 |
FC-BGA의 빠른 추격 |
견조한 광학솔루션 + FC-BGA 후발주자 할인 축소를 동시에 진행
2분기 매출액 4.9조원(+19%, 이하 YoY), 영업이익 1,518억원(+1,232%) 전망 |
SKC
(011790) |
신영증권
[박진수] |
중립 |
130,000 |
144,500 |
보이기 시작하는 윤곽 |
분기 실적 개선 흐름 자체는 긍정적
결국은 유리기판 상업화 확인이 중요
목표 주가 130,000원으로 34% 상향, 투자 의견 중립 유지 |
현대모비스
(012330) |
신한투자증권
[박광래] |
매수 |
900,000 |
688,000 |
자동차 부품사를 넘어 Physical AI 밸류체인으로 |
차 부품사가 로봇 밸류체인으로 재평가되는 순간
A/S가 하방을 지키고, 로봇이 상단을 열다
Valuation & Risk: SDV 관련사들의 PER 고려 시 무리한 목표 멀티플은 아님 |
한화에어로스페이스
(012450) |
DS투자증권
[강태호] |
BUY |
1,910,000 |
1,244,000 |
일류 방산기업으로의 성장 공식을 따라가며 |
넘쳐나는 잠재 수주 파이프라인
현지 생산 시스템 램프 업의 해
투자의견 매수, 목표주가 1,910,000원으로 상향 |
HL D&I
(014790) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
4,200 |
2,835 |
업황 부진을 이익창출능력으로 극복 |
2026F 연결 매출액 1조 8,733억원(+7.5% yoy), 영업이익 1,157억원(+45.0% yoy, OPM 6.2%) 전망
현재 이천 부발역 에피트(약 0.5조원), 울산 태화강 에피트(약 0.2조원) 등 주요 자체사업장 중심으로 매출 본격화 구간에 진입
BUY(신규) / TP 4,200원(신규) = 12m Fwd. EPS 1,663원 * Target P/E 2.54x |
유니드
(014830) |
DS투자증권
[김수현] |
BUY |
100,000 |
70,500 |
26년 중국 법인이 리딩 |
1Q26 매출액 +19% YoY, 영업이익 컨센 소폭 하회
칼륨 강세 지속과 염소 적자 축소로 중국법인 개선세 진입
이란 사태로 국내 가동률은 부담되나 중국 칼륨 수요 확대 |
한국전력
(015760) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
53,000 |
39,500 |
실적보다는 원전 모멘텀에 집중 |
2026F 연결 매출액 97조 9,774억원(+0.6% yoy), 영업이익 7조 6,225억원(-43.5% yoy, OPM 7.8%) 전망
전쟁에 따른 유가 및 LNG 가격 상승이 3Q26부터 연료비 상승압박으로 나타날 전망
여러 해외 대형원전 수주에 대한 기대감은 여전히 유효 |
SK텔레콤
(017670) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
140,000 |
100,400 |
6월 전략 - Multiple 확장 국면 전개될 듯 |
매수/TP 14만원/통신서비스업종 Top Pick 유지, 시장대비 양호한 성과 예상
미국 5G SA 도입 파장이 미칠 영향에 관심 높아야 할 시점
경쟁사와의 주가 차별화는 지속될 전망, 1% 미만의 배당수익률 차이는 무시될 것 |
한온시스템
(018880) |
흥국증권
[마건우] |
BUY |
6,500 |
5,280 |
유럽 전기차 가속, 이제는 증명 구간 |
2Q26 Preview: 유럽 전기차, 반등에서 성장으로
이제는 수주로 증명할 차례
한온시스템 투자의견 BUY/TP 6,500원 제시 |
베뉴지
(019010) |
밸류파인더
[이충헌,홍소현] |
|
|
5,200 |
삼성전자 신고가에 여전히 웃고 있는 베뉴지, 금융자산 가치만으로 시가총액 3배 이상 보유 |
영업 종료한 백화점 재편으로 탑라인 확장 기대 유입 전망
삼성전자 등 투자수익으로 671억원 금융수익 기록, 개선세 지속될 것
총 금융자산 7,719억원으로 현재 시가총액의 3배 |
롯데쇼핑
(023530) |
신한투자증권
[조상훈] |
매수 |
200,000 |
152,200 |
변화는 실적으로 증명된다 |
백화점 호조 지속, 기대 이상의 해외 성과는 차별화 요인
본업 초강세에 자회사 이익 기여도 상승
Valuation & Risk: 목표주가 상향, 장부가치 신뢰도 상승 긍정적 |
삼성E&A
(028050) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
75,000 |
51,300 |
반도체 + 에너지 = 028050 |
사우디 Fadhili PJT, UAE Taziz 메탄올 등 대형 화공 PJT 및 관계사 공사 본격화를 고려하면 매출액은 견조하게 성장세를 이어갈 수 있을 전망
안정적인 매출 증가와 동시에 수익성에 대한 신뢰도 역시 높아진 상황 |
제일기획
(030000) |
삼성증권
[최민하] |
BUY |
25,000 |
18,340 |
풀서비스 마케팅 에이전시로의 진화 |
브랜드부터 CRM까지 아우르는 풀서비스 전략
비매체 중심 사업 포트폴리오 확대
산업 구조 변화 속 성장 지속 예상 |
KT
(030200) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
76,000 |
53,400 |
6월 전략 - 이젠 장기 매수 전략이 차라리 나을 듯 |
투자의견 매수, 목표가 76,000원으로 유지, 1년 이상 장기 매수 전략 추천
인건비/배당 부문에서 재료 상실, 차라리 내년 이후를 보고 투자하는 전략 추천
올해 상대적 저평가는 감수해야 할 듯, 내년엔 Multiple 확장 기대 |
피에스케이홀딩스
(031980) |
신한투자증권
[김형태,송혜수] |
매수 |
210,000 |
120,700 |
실적 추이 및 전망 |
목표주가를 210,000원으로 56% 상향하며 후공정 장비 Top-pick으로 유지
1Q26 실적 바닥 형성 후 2Q26부터 우상향 추세가 재개될 것으로 예상
60개 이상의 주요 글로벌 IDM, 파운드리, OSAT 업체들을 모두 고객사로 확보 |
롯데관광개발
(032350) |
다올투자증권
[김혜영] |
BUY |
29,000 |
18,820 |
더 보여줄 성장이 있다 |
마카오 대비 경쟁력 있는 콤프와 자체 영업력을 기반으로 멤버십이 지속적으로 증가하는 추세.
이를 통한 드랍액 성장이 기대되며 투자의견 BUY 및 적정주가 29,000원 유지 |
LG유플러스
(032640) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
20,000 |
15,140 |
업사이드는 열려있다 |
누적 배당성향 39.3%. 안정적이고 꾸준한 상승앙
기업가치 제고 계획. 총주주환원의 업사이드는 열려있다 |
LG유플러스
(032640) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
20,000 |
15,140 |
6월 전략 - 8월 보고 미리 보유하세요 |
매수 유지/TP 20,000원 유지, 매도보단 중/장기 매수 전략 추천
2Q 연결영업이익 3천억원 이상 전망, 연간 두 자리 수 이익 성장 기대감 커질 것
8~9월엔 다시 주주환원 증대 기대감 커질 듯, 3개월 내다본 중기 매수 추천 |
KT&G
(033780) |
신한투자증권
[조상훈] |
매수 |
220,000 |
179,700 |
다시 한 번 확인한 육각형 펀더멘털 |
코리아 디스카운트 해소의 선봉장
본업이 견인하는 실적 개선
Valuation & Risk: 주주환원의 교과서 |
LG디스플레이
(034220) |
신한투자증권
[박현우,김예성] |
매수 |
18,000 |
14,130 |
실적 추이 및 전망 |
글로벌 디스플레이 패널 업체들은 CPO(AUO), 유리기판(BOE) 등 신사업 기대감에 힘입어 주가 재평가에 성공했다
2분기는 원자재가 상승 부담에도 일부 선수요(Pull-in), 대형 스포츠 이벤트 효과 등에 힘입어 대형?모바일 선방을 기대한다
과거(17~19년) CapEx 확대와 실적 하락이 맞물리며 멀티플이 하락했다. |
파라다이스
(034230) |
다올투자증권
[김혜영] |
BUY |
18,000 |
14,050 |
호텔 부문 강화 중 |
투자의견 BUY는 유지하나 드랍액 성장률을 소폭 하향 조정함에 따라 적정주가를 18,000원으로 변경
2026년 매출액 1조 2,493억원(+8.6% YoY), 영업이익 1,656억원(+6.3% YoY)으로 추정 |
NAVER
(035420) |
다올투자증권
[김혜영] |
BUY |
300,000 |
198,800 |
짙어지는 AI의 향기 |
AI 탭을 통한 검색 점유율 확대와 에이전트 기능 고도화 기대
투자의견 BUY, 적정주가 300,000원 유지 |
카카오
(035720) |
다올투자증권
[김혜영] |
BUY |
60,000 |
40,500 |
완성도를 높이는 시기 |
2026년은 지배구조 단순화 작업과 함께 AI 에이전트의 완성도를 높이는 시기
다만 수익화까지는 시간이 소요될 전망. 투자의견 BUY는 유지하나 실적 추정치와 밸류에이션을 소폭 하향하며 적정주가는 60,000원으로 변경 |
한국가스공사
(036460) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
45,000 |
36,350 |
단기적 미수금 우려 존재하나 해외사업 증익 전망 |
2026F 연결 매출액 36조 8,091억원(+3.0% yoy), 영업이익 2조 1,430억원(+2.0% yoy, OPM 5.8%) 전망
미국-이란 전쟁으로 인해 급등한 유가는 3Q26부터 본격적으로 동사 원료비에 반영될 것으로 추정함
BUY(신규) / TP 45,000원(신규) = 12m Fwd. BPS 129,300원 * Target P/E 0.35x |
NC
(036570) |
다올투자증권
[김혜영] |
BUY |
350,000 |
277,500 |
성공적인 증명의 구간 |
기존 IP를 활용한 신작들의 연속된 흥행으로 매출 및 영업이익이 성장하는 시기
3Q26 <아이온 2 글로벌> 기대감도 유효. 투자의견 BUY, 적정주가 350,000원 유지 |
인바디
(041830) |
미래에셋증권
[김충현] |
매수 |
74,000 |
46,400 |
미국 비만 관리시장, 흥분해도 좋다! |
GLP-1 2.0: 장래 비만 치료에서 중요해질 수밖에 없는 체성분 분석
목표주가 74,000원으로 상향하며, 매수의견 유지 모표주가 사향: 목표즈가배수록 동사의 7년이래 고점
|
대우건설
(047040) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
32,000 |
26,750 |
높아진 Valuation 부담 |
동사는 4기의 국내 원전 건설에 주관사 자격으로 참여한 바 있음
동사의 보유 원전 인력을 고려하면 Capa는 대형원전 4기까지 동시 수행 가능함 |
한국항공우주
(047810) |
DS투자증권
[강태호] |
BUY |
224,000 |
165,700 |
KF-21 수출에 대한 자신감 |
완제기 연 60대 납품이 보여줄 성장
KF-21 수출 성사 및 확대 여부가 가장 중요
투자의견 ‘매수’, 목표주가 224,000원 제시 |
한전KPS
(051600) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
67,000 |
52,300 |
확대되는 원전의 생애주기를 함께 하다 |
2026F 연결 매출액 1조 6,228억원(+2.9% yoy), 영업이익 1,878억원(+34.1% yoy, OPM 11.6%) 전망
화력부문은 석탄발전 이용률 하락 전망에 따라 장기적으로 점진적 매출 축소가 예상
매출비중 약 40%를 차지하는 원자력/양수 부문은 국내 대형원전 정비 증가 및 증설 사이클에 맞추어 지속 성장 가능 |
바이넥스
(053030) |
상상인증권
[하태기] |
BUY |
18,000 |
9,220 |
바이오 CMO, 장기 성장 비전 여전하다 |
오송공장 정상 가동으로 2분기 실적 정상화 예상
바이오 매출 2026년 2분기부터 성장 전환, 2027년 상업생산 확대 |
세코닉스
(053450) |
메리츠증권
[양승수] |
Buy |
6,000 |
4,715 |
여전히 안갯속 |
1Q26 Review: 지속되는 부진
영업환경 악화, 자체적인 비용 절감은 지속
투자의견 Buy, 적정주가 6,000원 제시 |
리노공업
(058470) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
140,000 |
102,500 |
실적 추이 및 전망 |
1Q26 영업이익 473억원(+35%)을 기록했다
수익성도 안정적이다
과거 수요 중심의 IT Cycle이 아닌 고부가 제품의 구조적 성장 구간으로 판단된다 |
세아홀딩스
(058650) |
현대차증권
[박현욱] |
BUY |
214,000 |
157,500 |
올해 자회사 실적 개선 예상 |
투자의견 BUY를 유지하며 올해 자회사 실적 개선이 기대되고 현재 P/B 0.3배로 저평가 매력을 보유
올해 1분기 영업이익은 577억원으로 전년동기대비 48%, 전분기대비 41% 증가
26년 매출액 7조 2,239억원 영업이익 2,055억원으로 영업이익은 전년동기대비 17% 증가할 것으로 예상 |
큐렉소
(060280) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
12,290 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
2026년 1분기 실적발표 및 사업현황 설명, Q&A |
인텍플러스
(064290) |
NH투자증권
[심의섭,목진원] |
|
|
40,650 |
호황기에 더욱 돋보이는 경쟁력 |
그 어느 때보다도 좋은 업황
글로벌 Top Tier 고객사 확대에 따른 구조적 성장까지 |
현대로템
(064350) |
DS투자증권
[강태호] |
BUY |
270,000 |
207,000 |
수출국 다변화의 초입 |
폴란드 단일국 수출 → 남미·중동으로의 확장 기대
대드론 체계 강화 및 HR-셰르파 공동 운영으로 전차 무용론 타개
투자의견 매수, 목표주가 270,000원 제시 |
하나마이크론
(067310) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
56,000 |
47,000 |
NDR 후기 - 모든 사업부가 좋다 |
본사: 상저하고 흐름으로 점진적인 실적 개선
해외 자회사: 외형 성장 + 수익성 개선
메모리 호황 최대 수혜, 긍정적 투자 의견 유지 |
셀트리온
(068270) |
DS투자증권
[김민정] |
BUY |
320,000 |
194,500 |
신약 개발에 대한 리레이팅 시점 |
Anti-FcRn, 원가 경쟁력 및 가격 협상력을 기반한 시장 진입 전망
신약 개발에 대한 리레이팅 주목 |
셀트리온
(068270) |
NH투자증권
[한승연] |
|
|
194,500 |
Celltrion Science & Innovation Day 2026 후기 |
셀트리온 신약개발 전략: 오픈 이노베이션
1.차세대 자가면역/항암제 파이프라인 소개: FcRn과 PD-1xVEGF-IL-2
2.차세대 신약 개발 전략: 공간전사체와 AI 설계 플랫폼 |
LIG디펜스앤에어로스페이스
(079550) |
DS투자증권
[강태호] |
BUY |
1,250,000 |
875,000 |
All about shortage |
1Q26 실적으로 확인한 수출 매출의 우수한 수익성
천궁-2 추가 계약 가능성 높아: 지대공 무기·미사일은 쇼티지
투자의견 ‘매수’, 목표주가 1,250,000원으로 커버리지 개시 |
비에이치아이
(083650) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
140,000 |
78,100 |
펀더멘털 이상무 |
1Q26 전 사업부문의 고른 성장세
주가 조정, 우려 요인은 제한적 |
대한제강
(084010) |
현대차증권
[박현욱] |
BUY |
13,800 |
9,650 |
도전적인 업황, 더디겠지만 실적 개선 예상 |
업황이 부진하지만 투자의견 BUY를 유지하는 배경은 철근 업체들의 공급측면 개선 노력이 철근 가격 상승으로 이어지고 있어 실적 개선에 기여할 것으로 예상
26년 1분기 영업이익 0.64억원으로 전분기 대비 흑자 전환 기록
주가는 1만원 내외의 박스권 등락을 보이고 있으며 전방산업 개선 여부가 중요 |
차바이오텍
(085660) |
스터닝밸류리서치
[이호진] |
|
|
13,900 |
병원 네트워크·CGB ·AI기반 헬스케어의 시너지 |
성장전략 ‘Longevity Platform’
‘병원 안‘ 에서 ‘병원 밖＇까지, AI기반 디지털 헬스케어 |
켐트로닉스
(089010) |
신한투자증권
[박현우,김예성] |
매수 |
49,000 |
38,100 |
실적 추이 및 전망 |
하반기 관전 포인트는 ①유리기판, ② 반도체 소재다.
1Q26 매출액과 영업이익은 각각 1,745억원(+17% 이하 전년대비), 74억원(+4%, OPM 4.3%)을 기록했다
목표주가 49,000원을 유지한다 |
KT나스미디어
(089600) |
삼성증권
[최민하] |
|
|
11,040 |
플랫폼 광고 중심 전략 고도화 |
플랫폼 광고 중심의 성장 지속
선택과 집중 전략 본격화
주주환원과 성장기반 강화 |
ISC
(095340) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
310,000 |
232,000 |
실적 추이 및 전망 |
AI가속기, ASIC(주문형 반도체) 등 빅테크향 매출액이 확대되고 있다
1Q26 매출액 683억원(+116%), 영업이익 236억원(+238%)을 기록했다
2H26 주목할 투자 포인트는 1) 신규 데이터센터 인프라 고객사용 소켓 양산 준비, 2) 장기 계약 검토에 따른 안정적 수요 확보, 3) 고부가 제품 판매 확대에 따른 수익성 개선, 4) 증설 진행 및 가동이다 |
HJ중공업
(097230) |
DS투자증권
[김대성] |
BUY |
37,000 |
21,650 |
개화하는 상선과 다가오는 미국향 모멘텀 |
고속상륙정(SSC), MRO, 군산 조선소 등 미국향 모멘텀은 한 가득
27년 OPM 10.6%로 사상 첫 두 자릿수 영업이익률 달성 전망
미국 군함 관련 최전선에 있음에도 너무 저렴한 밸류에이션 레벨 |
바이오플러스
(099430) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
5,890 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
회사소개 및 경영현황 설명, 질의응답 |
한국철강
(104700) |
현대차증권
[박현욱] |
BUY |
12,000 |
9,200 |
수요 부진 지속, 향후 완만한 실적 개선 기대 |
실적 부진이 지속되고 있으나 투자의견 BUY를 유지하며 그 이유는 철근 가격 상승 및 수요의 완만한 개선으로 실적이 점진적으로 나아질 것으로 예상되기 때문
26년 1분기 영업손익 -143억원으로 전년동기대비 및 전분기대비 적자 지속
올해 영업이익은 115억원 적자로 예상되나 2분기부터 실적이 완만하게 개선될 것으로 전망 |
LX하우시스
(108670) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
50,000 |
34,550 |
부진한 업황에도 불구하고 완만한 회복 전망 |
2026F 연결 매출액 3조 2,396억원(+1.9% yoy), 영업이익 1,079억원(+726.5% yoy, OPM 3.3%) 전망
건축자재부문은 5/9 양도세 중과 유예 종료 전까지 집중된 주택거래량의 영향과 1Q26까지 우호적이었던 원가 흐름을 바탕으로 양호한 매출액 및 수익성 기록
12m Fwd. BPS 93,536원에 Target P/B 0.53x 적용 |
동인기연
(111380) |
DS투자증권
[김수현] |
BUY |
24,000 |
13,410 |
믹스 개선으로 비수기에도 두 자릿수 OPM |
1Q26 매출액 +7.6% YoY, 영업이익 +54.1% YoY, OPM 10.4% 회복
판관비 감축과 하이엔드팩 비중 확대
신발은 26년 하반기 & 텀블러는 27년 |
GKL
(114090) |
다올투자증권
[김혜영] |
BUY |
15,000 |
10,890 |
드랍액 성장 기조 고무적 |
투자의견 BUY를 유지하나 매출원가를 소폭 상향 조정함에 따라 적정주가는 15,000원으로 변경
2026년 매출액 4,671억원(+10.4% YoY), 영업이익 726억원(+38.0% YoY; OPM 15.5%)으로 추정 |
아이텍
(119830) |
아리스
[이재모] |
|
|
7,290 |
1Q26 Review: 반도체 테스트 영업이익 흑자전환 성공. 하반기 해외 고객사 물량 확대 기대 |
1Q26 Review: 주력 사업인 반도체 테스트 사업 1분기 영업이익 흑자전환 성공
글로벌 AI 및 차량용 반도체 슈퍼사이클 수혜 |
아이마켓코리아
(122900) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
7,330 |
2026년 1분기 실적발표 |
26년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명, Q&A |
아이마켓코리아
(122900) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
7,330 |
2026.1Q Financial Results |
26년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명, Q&A |
티에스이
(131290) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
300,000 |
210,000 |
실적 추이 및 전망 |
1Q26 영업이익 420억원(기존 추정치 200억원) 기록했다
2026년 확실한 체질 개선 진행 중이다 |
제이씨케미칼
(137950) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
3,565 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
회사 소개 및 주요 사업현황 설명, 질의 응답 |
씨이랩
(189330) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
8,850 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
주요 사업 현황 설명 및 질의응답 |
해성디에스
(195870) |
메리츠증권
[양승수] |
Buy |
113,000 |
92,300 |
하나씩 맞춰지는 성장 퍼즐 |
2Q26 Preview: 기대에 부합하는 회복
맞춰지는 업사이클의 퍼즐 |
해성디에스
(195870) |
DS투자증권
[이수림] |
BUY |
120,000 |
92,300 |
1Q26 Re: 여기도 쇼티지 |
1Q26 Re: 연간 실적의 저점
2Q26 Pre: 수익성 개선 본격화
투자의견 매수, 목표주가 12만원 상향 |
제이앤티씨
(204270) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
26,000 |
20,850 |
1Q26 Review: 하반기 신사업 매출 본격화 기대 |
1Q26 Review: 전년동기 대비 매출 감소 불구, 적자폭 감소는 긍정적
커넥터 사업은 견조, 하반기 사업 다변화를 위한 신사업에 대한 투자 진행
2Q26 Preview: 신사업을 위한 투자 지속, 하반기 본격 양산을 기대
하반기로 갈수록 기존 사업은 실적 회복, 신사업 매출 본격화 기대 |
덕산네오룩스
(213420) |
신한투자증권
[박현우,김예성] |
매수 |
65,000 |
42,500 |
실적 추이 및 전망 |
1분기 매출액과 영업이익은 각각 729억원(+92%, 이하 전년동기대비), 171억원 (+73%, OPM 23.5%)을 기록했다
목표주가 65,000원을 유지한다 |
이노션
(214320) |
삼성증권
[최민하] |
BUY |
25,000 |
20,350 |
전통 광고를 넘어선 성장축 다변화 |
변화하는 미디어 환경 속 CX 사업 강화
글로벌 스포츠 마케팅 물량 증가 기대
오버행 부담 완화와 수익성 강화 기조 |
토니모리
(214420) |
흥국증권
[이지원] |
BUY |
9,000 |
6,240 |
수출, ODM 중장기 실적 기대감 유효 |
1Q26 Review: 미국 수출 부진
여전히 유효한 해외사업 및 ODM 실적 기대감
토니모리 투자의견 BUY, 목표주가 9,000원 |
메가스터디교육
(215200) |
한국IR협의회(리서치센터)
[김태현,박규연] |
|
|
40,050 |
교육 시장 재편의 수혜주 |
대학 입시 시장에서 독보적인 교육 기업
독보적인 시장 지배력
지속되고 있는 적극적인 주주환원 정책 |
티엠씨
(217590) |
유진투자증권
[이찬영] |
|
|
25,200 |
시즌2를 향해 |
5/4~5/8 티엠씨 미국 공장 투어를 진행. 미국 공장에서 확인한 것은 공급 부족
시즌1은 조선·해양용 케이블. 동사의 기존 정체성은 국내 선박용 케이블 업체.
시즌2는 조선향 케이블 중심 업체에서 인프라 특수 케이블 업체로 정체성을 넓혀가는 사업 다각화 구간 |
심텍
(222800) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
150,000 |
122,000 |
실적 추이 및 전망 |
본격 메모리모듈 + 패키지기판 동반 성장 구간이다
1Q26 매출액 4,224억원(+39%, 이하 전년대비), 영업이익 137억원(흑자전환)을 기록했다
메모리모듈 매출 내 모든 응용처(PC, 서버, SSD)에서 수요 확대가 나타났다 |
화승엔터프라이즈
(241590) |
DS투자증권
[김수현] |
BUY |
5,000 |
3,640 |
가동률 턴어라운드 임박 |
1Q26 매출액 -17% YoY, 영업이익 적자전환 - 컨센서스 크게 하회
관세, 라마단 및 월드컵 앞두고 의도된 재고 소진으로 가동률 하락
어쨌든 월드컵 효과 기대 |
솔루엠
(248070) |
DS투자증권
[조대형] |
BUY |
29,000 |
20,700 |
26년, 반등 시작 |
데이터센터 공급망 합류로 리레이팅 기대
꾸준한 고객사 추가로 견조한 수주잔고를 유지 중인 ESL |
일동제약
(249420) |
SK증권
[이선경] |
매수 |
40,000 |
21,900 |
실적 반등 확인, 파이프라인 가치 재평가 기대 |
수익성 개선에 성공, 실적 반등 본격화
안전성과 원가 경쟁력을 확보한 경구용 GLP-1 는 필요
투자의견 매수 유지, 목표 주가 40,000원으로 하향 조정 |
엠플러스
(259630) |
키움증권
[오현진] |
|
|
14,410 |
높아지는 경쟁력 주목 |
1Q26 영업이익 102억원
주가에 반영되어야 할 동사의 경쟁력 |
크래프톤
(259960) |
다올투자증권
[김혜영] |
BUY |
390,000 |
255,000 |
PUBG에 더해지는 IP 확장 |
PUBG의 구조적 성장과 함께 여타 IP도 확장되는 구간이라고 판단
투자의견 BUY, 적정주가 390,000원 유지 |
에브리봇
(270660) |
한국IR협의회(리서치센터)
[박규연,김태현] |
|
|
15,200 |
체질 개선의 시작 |
B2C 로봇청소기 기반 자율주행·퍼스널 모빌리티 확장 기업
AI 자율주행 모듈 공급 본격화에 주목
외형 성장과 수익성 회복 구간 진입 |
한화시스템
(272210) |
DS투자증권
[강태호] |
BUY |
141,000 |
109,600 |
수출 확대, 필리 흑전, 우주의 삼박자 |
수출 비중 확대로 수익성 개선 본격화
필리조선소는 4Q26 흑자전환 전망 유지, 위성은 하반기 주목
투자의견 매수, 목표주가 141,000원으로 상향 |
이녹스첨단소재
(272290) |
신한투자증권
[박현우,김예성] |
매수 |
45,000 |
32,750 |
실적 추이 및 전망 |
1분기 매출액과 영업이익은 951억원(-16%, 이하 전년대비), 169억원(-36%, OPM 17.8%)을 기록했다
목표주가 45,000원을 유지한다 |
에이피알
(278470) |
DS투자증권
[조대형] |
BUY |
610,000 |
385,000 |
아직 가보지 않은 길이 많다 |
26년에도 이어질 QoQ 성장
유럽 등 지역 확장은 아직도 초입 |
액트로
(290740) |
유진투자증권
[박종선] |
|
|
14,560 |
1Q26 Review: 신사업(전장&로봇) 가시화 단계 |
1Q26 Review: 비수기로 전년동기 대비 매출 감소, 시장 컨센서스 부합
실적은 부진했지만 신사업(전장 및 로봇 사업)을 통한 사업 다변화 추진 중
2026 Preview: 사업 다변화 추진으로 하반기 신사업 매출 가시화 기대 |
바이오다인
(314930) |
다올투자증권
[박종현] |
|
|
10,320 |
Roche 진단 데이: 바이오다인 시점으로 다시보기 |
자궁경부암 시장 구도 변화와 Roche의 포지셔닝
바이오다인이 만들어준 세포 병리의 시대
이젠 비부인과도 핵심 가치 |
피에스케이
(319660) |
신한투자증권
[김형태,송혜수] |
매수 |
160,000 |
106,900 |
실적 추이 및 전망 |
목표주가를 160,000원으로 70% 상향하며 전공정 장비 Top-pick으로 유지
글로벌 레퍼런스가 확보된 전공정 장비 업체로 증설/전환 투자에서 동반 수혜가 가능할 전망 |
네패스아크
(330860) |
LS증권
[정우성] |
Buy |
82,000 |
49,150 |
가동률 덜 오른 기업의 설비 증설은 |
증설 흐름
본업 기대감
네패스아크의 목표주가를 82,000원으로 상향한다 |
디앤디파마텍
(347850) |
교보증권
[정희령] |
|
|
98,800 |
섹터의 구원자 |
EASL2026에서 DD01 2상 최종 결과 발표
단기 기술이전 체결 가능성 매우 높다고 전망 |
디앤디파마텍
(347850) |
NH투자증권
[한승연] |
|
|
98,800 |
데이터 서프라이즈, 향후 기술수출 규모 주목 |
EASL 2026: 글로벌 Best In Class 후기 MASH 파이프라인 입증
MASH 경쟁: 후기(GLP/GCG) 및 차세대 RNA 경쟁 |
디앤디파마텍
(347850) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
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98,800 |
IPO 기업 업데이트: DD01, 간 생검 데이터 공개 |
기다리던 DD01 간 생검 데이터 공개
PP군에서 통계적으로 유의한 간 섬유화 개선 데이터 확보
다음 개발 전략에 주목할 시장 |
디앤디파마텍
(347850) |
키움증권
[허혜민] |
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98,800 |
All Clear!! 히어로가 나타났다 |
48주 조직생검, 3개 핵심 지표 모두 통계적 유의성 확보
계열 내 최고(Best-in-class) 자리를 노린다
명실상부 국내 대표 대형 바이오텍으로 리레이팅 |
대덕전자
(353200) |
다올투자증권
[김연미] |
BUY |
230,000 |
163,500 |
기판 전 영역 개선, OPM 20%를 향해 |
사업부 전 영역에서 매출 성장과 마진 개선을 동시에 시현 중이며, 27년 전사 OPM 20% 달성 예상
2Q26 매출액 3,773억원(+9%, 이하 QoQ), 영업이익 650억원(+16%), OPM 17.2% 전망 |
에이치피오
(357230) |
해당기업
[IR팀] |
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2,775 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
기업정보와 최근 경영현황 제공 및 질의응답 진행 |
솔브레인
(357780) |
신한투자증권
[김형태,송혜수] |
매수 |
554,000 |
412,500 |
실적 추이 및 전망 |
미-이란 전쟁으로 인한 원가 상승 영향은 2Q26 내 납품 가격 조율 → 3Q26 정상화될 것으로 예상
신성장 동력으로 지목된 유리기판 관련 사업도 기대 요 |
솔브레인
(357780) |
대신증권
[류형근] |
Buy |
530,000 |
412,500 |
무기가 다양해지고 있다 |
투자전략: 우호적 업황과 자체 혁신 노력의 조화
우호적 업황, 반도체 소재 수요의 성장 본격화
Bottom up 단의 변화, 강화되는 자체 혁신 노력 |
DL이앤씨
(375500) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
112,000 |
78,400 |
원전주가 아직 P/B 0.6배? |
SMR에 대한 집중적인 참여 가능성 및 역량을 보유함과 동시에 P/B 0.6x라는 저평가 매력까지 보유
투자포인트는 대형원전이 아닌 SMR에 있음 |
기가비스
(420770) |
다올투자증권
[김연미] |
BUY |
175,000 |
123,400 |
과거 호황기를 가볍게 뛰어넘을 2027년 |
26년 하반기 및 27년 투자전략 제시
27년 사상 최대 실적(영업이익 778억원, OPM 43%) 달성 전망
FC-BGA 신규 장비 투자 흐름이 LOI 수령, 긴급 발주 코멘트, 고객사별 증설 준비로 구체화되는 중 |
심플랫폼
(444530) |
신한투자증권
[최승환,이채윤] |
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10,490 |
피지컬 AI의 숨겨진 진주 |
영업레버리지 확대 임박, 중장기 기업가치 재평가의 시작
앞서가는 기술, 따라오는 레퍼런스
Valuation & Risk: 2026년 흑자전환 전망 |
심플랫폼
(444530) |
해당기업
[IR팀] |
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10,490 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
회사소개, 경영현황 설명, 질의응답 등 |
에이직랜드
(445090) |
하나증권
[권태우,윤채리] |
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30,550 |
양산 전환점 진입, 메모리·비메모리 동시 확장 |
국내 유일 TSMC VCA·Arm ATD, 글로벌 파트너십이 만드는 구조적 입지
메모리 영역의 양산 확장과 사업 외연 축적
비메모리 차세대 프로젝트의 동시 확장 |
에이직랜드
(445090) |
해당기업
[IR팀] |
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30,550 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
국내외 기관 투자자와 커뮤니케이션, 주요 경영현황 및 Q&A |
이엔셀
(456070) |
그로쓰리서치
[한용희,성인제,김주형] |
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11,250 |
CDMO 회복, 일본 재생의료 진출, EN001 2상까지: 리레이팅의 3박자 |
늘어나는 세포치료제 임상, 커지는 CDMO 기회
일본 재생의료/에스테틱 진출: 적자 구조를 뒤집을 고마진 성장 모멘텀
희귀질환 신약 모멘텀 본격화: EN001 2상 결과가 핵심 분기점 |
위츠
(459100) |
한국IR협의회(리서치센터)
[백종석,김지은] |
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6,370 |
무선충전모듈에서 가전, 전장 사업 등으로 다각화 |
유/무선 전력 송/수신, 전력 제어 기술을 보유한 강소기업
글로벌 스마트폰 시장, 출하량 약세 전망되나 고부가 제품 중심 매출 성장 기대
2026년, 외형 및 이익성장 본격화 원년일 전망 |
아이엠비디엑스
(461030) |
미래에셋증권
[김충현] |
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5,220 |
기술 입증으로 해외 공략 가속 |
1Q26 Review: 매출 26% YoY로 증가, 영업적자 지속
검증된 기술로 해외 시장 공략중 |
신한글로벌액티브리츠
(481850) |
해당기업
[IR팀] |
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960 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
당사 주요 영업활동 |
에스투더블유
(488280) |
해당기업
[IR팀] |
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25,100 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
2026년 1분기 경영실적 및 질의응답 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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