기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
두산
(000150) |
그로쓰리서치
[한용희,성인제,정선우] |
|
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1,735,000 |
엔비디아향 CCL 공급의 중심 |
두산전자BG가 이끄는 기업 가치
블랙웰 독점 공급, 루빈까지 이어질 성장 가시성
2028년까지 타이트한 수급, 이후는 증설 모멘텀 |
두산
(000150) |
유진투자증권
[이주형] |
BUY |
2,580,000 |
1,735,000 |
NDR 후기: CAPA와 고객사의 동반 확장 |
목표주가를 기존 220만원에서 258만원으로 상향 제시. 전자 BG의 연간 이익 추정치를 기존 7,786억원에서 8,306억원으로 상향 조정
CCL 단가
CAPA |
SK하이닉스
(000660) |
키움증권
[박유악] |
Outperform |
1,900,000 |
1,686,000 |
2Q26 영업이익 70조원 예상 |
2Q26 영업이익 70조원, 시장 기대치 상회할 전망
3Q26 영업이익 75조원 전망, 메모리 가격 상승률은 둔화
목표주가 190만원으로 상향, 업종 차선호주 의견 유지 |
SK하이닉스
(000660) |
LS증권
[정우성] |
Buy |
2,100,000 |
1,686,000 |
편안한 상승이지만 우려할 점이 있다면 |
메모리 가격과 고급 인력은 같이 비싸진다 |
현대지에프홀딩스
(005440) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
19,000 |
14,880 |
성장과 환원, 재평가로 연결 |
1Q26 Review: OP 1,176억원(+23.9% YoY), 전망치상회
2026년: 견조한 실적 모멘텀 지속될 전망 |
현대지에프홀딩스
(005440) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
19,000 |
14,880 |
실적 퀀텀! 배당 퀀텀! |
1분기 주요 연결 종속회사 실적 개선
실적 개선과 배당성향 강화 움직임
투자의견 매수, 목표주가 19,000원 유지 |
파미셀
(005690) |
그로쓰리서치
[한용희,성인제,정선우] |
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19,320 |
두산전자BG향 독점 공급, 물량과 단가가 함께 오른다 |
바이오케미칼 기반의 ㅁAI 소재 기업으로의 전환
두산전자BG-엔비디아 독점 구도의 국내 유일 소재 공급사
세대 고도화가 물량/단가를 동시에 끌어올리는 구조 |
삼성전자
(005930) |
KB증권
[김동원,이창민,강다현] |
BUY |
360,000 |
268,500 |
지금이 가장 싸다 |
목표주가 360,000원, 메모리 공급 제로의 시대
2분기 영업이익 84조원, 전년대비 +18배 급증
메모리·파운드리·로봇 3대 성장 엔진 동시 점화 |
삼성전자
(005930) |
LS증권
[정우성] |
Buy |
320,000 |
268,500 |
시간이 매수자들의 편인 것은 맞지만 |
Risk Lover들이 얼마나 사줄 것인가
삼성전자 실적 전망
삼성전자 메모리 사업부 주요 가정 |
국도화학
(007690) |
그로쓰리서치
[한용희,성인제,정선우] |
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38,750 |
AI 서버발 CCL 수요 확대, 글로벌 에폭시 1위 기업의 기회? |
국내 최대 에폭시 생산능력 기반 AI서버향 CCL 소재 확대 주목
CCL 사이클 구조적 수혜 가능성
전자소재 사이클에 동반 레버리지 가능 |
호텔신라
(008770) |
한국투자증권
[김명주] |
매수 |
100,000 |
64,200 |
NDR 후기: 좋을 줄 알았는데 더 좋으면 어쩌지 |
2분기에도 면세와 호텔사업부 모두 양호
단기에 급등했는데도 주가는 여전히 코로나19 당시 전저점 수준
주가가 올라야 정상 |
삼성전기
(009150) |
교보증권
[최보영] |
Buy |
1,200,000 |
914,000 |
[NDR후기] 월간 단위로 강화되는 MLCC·FC-BGA 사이클 |
1Q26 Review 호황의 강도와 지속성 모두 확인
투자의견 BUY, 목표주가 1,200,000원 상향 |
한화솔루션
(009830) |
iM증권
[전유진] |
Buy |
61,000 |
47,300 |
태양광 트렌드 변화에 대응하기 위한 고군분투 |
Cartersville 상업가동 기점으로 미국 내 수직계열 체제 강화
태양광 트렌드 변화에 대응하는 방법 1. 고품질 모듈로의 전환
태양광 트렌드 변화에 대응하는 방법 2. 미국 EPC 사업 확대 |
LG이노텍
(011070) |
KB증권
[김동원,강다현] |
BUY |
950,000 |
624,000 |
AI 프리미엄 기대 |
목표주가 950,000원으로 상향
2분기 영업이익 13배 급증, 6년 만의 최대 실적
휴머노이드매출+52배,빅테크6개사신규공급 |
금호석유화학
(011780) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
177,000 |
150,800 |
안정적인 실적 성장 국면 |
투자의견 BUY, 목표주가 177,000원 유지
1Q26 실적은 부진했으나 지분법이익 호조 및 차입금 감소는 긍정적
SSBR 및 금호미쓰이 증설 효과 반영 예상되며, 전쟁 이후 원료 수급 이슈 해결될 경우 중장기적으로 안정적 수익성이 유지될 것이라 판단 |
SK텔레콤
(017670) |
유진투자증권
[이찬영] |
HOLD |
94,000 |
93,500 |
AI를 기다리며 |
1Q Review
실적, 주주환원 정상화 가시화
투자의견 HOLD 유지, 목표주가 94,000원 상향 조정 |
SK가스
(018670) |
iM증권
[전유진] |
Buy |
330,000 |
263,500 |
AIDC 전력수요 급증 관련 사업 확장 잠재력 |
목표주가 33만원 상향, 매수의견 유지
고유가 속 SMP 상승 수혜 + 중동사태 이후부터 트레이딩 기회 확보
국내 AIDC 전력수요 급증에 따른 사업 확장 잠재력 |
대교
(019680) |
LS증권
[정홍식] |
Hold |
1,500 |
1,406 |
1Q26 Review: 영업이익 둔화 |
1Q26 실적은 매출액 1,577억원(-4.8% yoy), 영업이익 -36억원(YoY 적자전환), 순이익(지배주주) -39억원(YoY 적자전환)을 기록
중/장기적인 성장성: 시니어 사업 |
삼성물산
(028260) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
600,000 |
422,500 |
아직도 싸다 PBR 0.7배 |
투자의견 Buy 유지, 목표주가 600,000원으로 상향, TOP PICK으로 추천
PBR 0.7배는 사업과 지분과 Peer를 고려할 때 너무나 싸다
사실 원전 수주 가시성이 높은 것은 삼성물산일지도 |
SK
(034730) |
유안타증권
[이승웅] |
Buy |
830,000 |
550,000 |
모든 퍼즐이 맞춰지다 |
자회사가 뛰면, SK도 웃는다
AI바이오로 압축, 자사주까지 소각 |
CJ프레시웨이
(051500) |
DS투자증권
[장지혜] |
BUY |
50,000 |
27,450 |
온라인으로 식자재 유통의 봄은 온다 part2 |
1Q26Re: 온라인 성장 비용 투자에도 이외 사업부 효율화로 수익성 방어
식자재유통 온라인 산업화 및 시장 리딩 위한 선제적 투자 지속
투자의견 매수, 목표주가 5만원 유지 |
CJ프레시웨이
(051500) |
하나증권
[심은주,고찬결] |
BUY |
48,000 |
27,450 |
1Q26 Re: 손익 하회했지만, 온라인 채널 매출 회복 |
1Q26 Re: 예상대로 손익은 시장 기대 소폭 하회
2분기부터 온라인 매출 QoQ 본격적 확대 기대
밸류에이션 매력적 |
한전기술
(052690) |
삼성증권
[김영호,최승환] |
BUY |
220,000 |
173,600 |
1Q review- 수익성 개선 시작 |
원전 매출 증가로 수익성 개선
수주 모멘텀 이어질 전망 |
한전기술
(052690) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
230,000 |
173,600 |
26년 급반등, 27년 이후 질주 지속 + 국내외 원전 PJT 다수 대기 |
1Q26 구조적 Super Surprise. 당사 전망치 상당수준, 컨센서스 대폭 초과
1Q26 영업실적, 2026년 실적 급반등형 정상화 방향성 증명
신한울 3/4호기, 가동원전 O&M, 두코바니 5/6호기만으로도 26년 급반등, 27년 이후 질주. 여기에 국내외 대형 원전 PJT 다수 대기 |
한전기술
(052690) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
220,000 |
173,600 |
안정적인 실적 흐름 |
목표주가 220,000원, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 141억원(YoY 194.8%)으로 컨센서스 상회
에너지신사업 외형 둔화는 아쉬운 지점. 원자력 중심 안정적 흐름 지속 기대 |
스카이라이프
(053210) |
대신증권
[김회재] |
Marketperform |
5,600 |
4,785 |
아직은 성장을 위한 투자 구간 |
1Q26 매출 1.7천억원(2% yoy), OP 72억원(-45% yoy)
신사업 가입자 증가로 관련 비용 증가. 이익 개선 지연
17년 이후 DPS 350원 유지. 26E DPS 350원, 수익률 7.3% |
스카이라이프
(053210) |
DB증권
[신은정] |
Hold |
5,300 |
4,785 |
배당 매력 유효 |
이익 개선했지만, 시장 예상치는 하회
ipit TV 성장 속 비용 효율화로 이익 개선 전망
TP 5,300원으로 하향, 배당 매력 유효 |
디지털대성
(068930) |
흥국증권
[최종경] |
BUY |
11,500 |
8,440 |
구조적 체력 개선 |
1Q26 Review: 매출액 +16%, 영업이익 +96% YoY
2026년 또 다시 사상 최대 실적 전망 |
디지털대성
(068930) |
유안타증권
[권명준,서석준] |
|
|
8,440 |
2분기에도 실적 호조 기대 |
1Q26 Review: 1Q26 실적은 매출액 697.9억원, 영업이익 101.6억원으로 각각 전년대비 +15.6%, +95.9% 증가
2Q26 Preview: 1분기 실적은 연간실적의 바로미터이다. 고등 온라인 및 오프라인 교육은 수능때까지 이어
지기 때문이다 |
지역난방공사
(071320) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
140,000 |
75,500 |
연간 가이던스 상회 가능성 충분 |
목표주가 140,000원, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 3,201억원(YoY -1.1%)으로 컨센서스 상회
1분기 실적으로 가이던스 상회 가능성 증명 |
CJ CGV
(079160) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
7,000 |
4,990 |
신작이라면 보시겠습니까? |
1Q26 매출 5.7천억원(+8% yoy), OP 87억원(+172% yoy)
<왕사남>, <살목지> 등 신작 위주로 개봉하면서 모처럼 활기
하반기로 갈수록 비용 효율화 효과는 이익 레버리지로 나타날 것 |
동국제약
(086450) |
한국IR협의회(리서치센터)
[박선영,정수현] |
|
|
23,100 |
센텔리안24 글로벌 확장 본격화 |
센텔리안24 글로벌 확장 본격화
OTC/ETC 본업의 견조한 성장 지속
밸류에이션 리레이팅 기대 |
제주항공
(089590) |
하나증권
[안도현] |
|
|
5,420 |
1Q26 Re: 큰 배가 높은 파고를 넘는 법 |
1분기 영업이익 644억원(흑자 전환)
2분기부터가 걱정입니다
장기적으로 살아남을 LCC를 선별할 시기 |
롯데렌탈
(089860) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
46,000 |
33,250 |
난 나의 길을 간다 |
1Q26 영업이익은 836억원(+24.8% yoy, OPM 11.4%) 기록, 컨센서스 8.5% 상회
1Q26 Review: 성장 지표 목표에 부합하며 수익성 개선 지지
SK렌터카 보유한 어피니티PE의 롯데렌탈 지분 취득 전략이 차질을 빚으며 롯데그룹의 동사 매각 계획에도 불확실성이 확대 |
롯데렌탈
(089860) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
40,000 |
33,250 |
매력적인 밸류에이션 |
저평가 구간으로 판단
1Q26 Review: 렌터카 본업의 성장 |
롯데렌탈
(089860) |
LS증권
[이병근] |
Buy |
44,000 |
33,250 |
좋은 실적, 저평가 국면 |
1Q26P 매출액 7,309억원(+6.6% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익 836억원 (+24.8% YoY, +5.4% QoQ, OPM 11.4%)을 기록, 컨센서스를 상회
모든 사업부가 좋은 상황 |
롯데렌탈
(089860) |
하나증권
[안도현] |
BUY |
42,000 |
33,250 |
1Q26 Re: 매각이 재평가의 트리거가 되길 |
1분기 영업이익 836억원(+25%)
중고차 가격 변동에 따른 실적 영향은 제한적일 것
매각이 기업가치 재평가의 트리거로 작용할 것 |
테스
(095610) |
SK증권
[이동주] |
매수 |
150,000 |
92,900 |
전공정 장비, 여전히 Top-pick |
DRAM 증설과 신규 장비 모멘텀
NAND 투자 수혜는 항상 테스였다
전공정 장비 Top-pick 유지 |
씨젠
(096530) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
39,000 |
24,400 |
업종 내 최고 주주 환원, 실적도 우수 |
1Q26P 매출액 1,291억원(YoY +11%, QoQ -1%), 영업이익 236억원(YoY +59%, QoQ +240%)으로 컨센서스 상회
2026E 매출액 5,439억원(YoY +15%), 영업이익 727억원(YoY +110%) 전망비호흡기 매출액 2,671억원(YoY +24%)으로 성장 견인 기대
동사 주주 환원 정책 주목. 적정주가 3.9만원으로 상향1Q26 DPS 300원 결정하며 전년 대비 +50% 증가, 2026E 시가배당률 4.9% 수준연내 자기주식 549만주 소각 예정으로 전체 발행주수의 12% 수준. |
SK이노베이션
(096770) |
iM증권
[전유진] |
Buy |
190,000 |
134,700 |
전 사업부에서 누리는 고유가 + ESS 확대 기회 |
목표주가 19만원 상향, 투자의견 Buy 조정
정유 + E&P + E&S 등 여러 사업부에서 향유하게 될 고유가
미국 ESS 수주 확대로 SK-On 신규 성장동력 확보 |
이엔에프테크놀로지
(102710) |
NH투자증권
[양정현,주민우] |
Buy |
67,000 |
55,900 |
1분기는 양호 |
호재와 악재가 뒤섞일 ’26년
1Q26 Preview: 연결법인 편입으로 제품 Mix 악화 상쇄 |
인터로조
(119610) |
흥국증권
[최종경] |
BUY |
26,000 |
20,600 |
예전의 그 멋진 모습으로 |
1Q26 Review: 매출액 +33%, 영업이익 +186% YoY
인터로조 돌아왔구나 |
코오롱인더
(120110) |
IBK투자증권
[이동욱] |
매수 |
111,000 |
91,900 |
올해 1분기 화학부문, 분기 최대 영업이익 기록 |
올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 큰 폭 상회
베트남 타이어코드 공장 증설, 연말 가동 전망 |
코오롱인더
(120110) |
하나증권
[윤재성,김형준] |
BUY |
110,000 |
91,900 |
상반기는 수지, 하반기는 mPPO/아라미드 |
1Q26 영업이익 컨센 30% 상회. 화학 덕분
2Q26 영업이익 QoQ +14% 증가 예상
상반기는 수지, 하반기는 mPPO/아라미드 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
삼성증권
[최민하] |
BUY |
71,000 |
50,200 |
전열을 가다듬고 후반전으로 |
1Q26 실적 Review- 컨센서스 부합
중순 이후로 다시 고조될 모멘텀 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
SK증권
[박준형] |
매수 |
82,000 |
50,200 |
비 갠 뒤에 비애 대신 a happy end |
무난한 1 분기, 그 다음은 하반기를 위한 준비 단계
하반기, 신인부터 레거시 IP 까지 출격 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
NH투자증권
[이화정] |
Buy |
77,000 |
50,200 |
신구의 균형 |
빅뱅이 끌고 베이비몬스터가 민다
1Q26 Review: 블랙핑크 신보 효과 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
다올투자증권
[임도영] |
BUY |
80,000 |
50,200 |
YG의 26년은 하반기부터 |
상저하고 실적이 예상되며, 보수적으로 가정 중인 베이비몬스터 및 빅뱅 투어 규모 발표에 따라 추가 상향 여지 유효
1Q26 매출액 1,471억원(YoY+46.9%, QoQ-14.3%), 영업이익 194억원(YoY +103.9%, QoQ-13.1%; OPM 13.2%)으로 컨센서스 부합
음반 252억원, 음원 196억원. 블랙핑크 미니 3집(194만장)이 견인 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
하나증권
[이기훈,김현수] |
BUY |
76,000 |
50,200 |
3분기부터 높은 관심 필요 |
목표주가 하향
1Q Review: OP 194억원(+104% YoY)
하반기 빅뱅 투어 및 내년까지 신인 그룹 2팀 데뷔 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
매수 |
87,000 |
50,200 |
하반기를 기대하자 |
블랙핑크가 만들어낸 무난한 실적
결국 중요한 것은 저연차 라인업의 성장 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
삼성증권
[임은영,김현지] |
BUY |
85,000 |
62,100 |
1Q26 Review: 전쟁 여파에도 빛날 경쟁력 |
타이어 부문은 RE(교체용)·OE(신차용) 판매는 정체였으나, 원화 약세, 믹스 개선으로 매출액 +9.3% 성장
유럽시장, 중국산 타이어에 대한 반덤핑 관세 부과에 따른 기회
원재료 가격 상승으로 전분기 대비 수익성 둔화 예상 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
신영증권
[문용권] |
매수 |
77,000 |
62,100 |
국내 업체 중 원재료 타격 가장 적을 것 |
연결 매출 5.3조원(YoY+7%), 영업이익 507십억원(+43%), 영업이익률 9.5%
타이어 매출 2.6조원(+9%), 영업이익 932십억원(+31%), 영업이익률 17.1%
하반기 원재료 부담 불가피, 향후 원재료 가격 하락할 때 적극 비중 확대 추천 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
DS투자증권
[최태용] |
BUY |
83,000 |
62,100 |
가던 길 잘 가는 중 |
1Q26P Re: 가격 요인과 원재료비/운임이 방어한 분기
운임보다는 원재료비가 변수이나 상당 부분 상쇄 예상
하반기 유럽 중국산 타이어 반덤핑 관세 모멘텀 기대 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
대신증권
[김귀연,박서영] |
Buy |
93,000 |
62,100 |
안 좋을 때 좋은 주식 |
비용 상승에 따른 글로벌 업황 부담에도 한국타이어의 이익체력 견조
2H26 가격 인상 가시화, 유럽 중국산 타이어 반덤핑 관세 수혜 긍정적
2026년 타이어 OP 1.9조원/OPM 17% 전망. 2026년 PER 5.7배 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
하나증권
[송선재] |
BUY |
80,000 |
62,100 |
수익성은 일시 하락할 것이다. 그러니 주식을 사야 한다 |
원가-판가 사이클은 과거와 다르지 않을 것
1Q26 Review: 영업이익률 9.5% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 원재료가와 운임 상승은 원산지 다변화와 판가 인상으로 대응 |
한국콜마
(161890) |
신영증권
[이교석] |
매수 |
120,000 |
93,600 |
놀라운 1분기, 약속의 2분기 |
시장 기대치를 상회한 매출 성장과 역대 최고 수준의 영업이익률
의심할 여지가 없는 약속의 2분기
투자의견 매수 및 목표주가 120,000원 상향 |
한국콜마
(161890) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
140,000 |
93,600 |
재차 콜하고 싶은 콜마 |
1Q26P 매출액 7,280억원(YoY +12%, QoQ +11%), 영업이익 789억원(YoY +32%, QoQ +65%)으로 컨센서스 상회
2Q26E 매출액 8,230억원(YoY +13%, QoQ +13%), 영업이익 926억원(YoY +26%, QoQ +17%) 전망하며 추정치 상향
한국 법인 고성장과 중국·미국 수익성 개선 반영하여 적정주가 14만원 상향. 미국 법인 적자폭 감소 가시화되며 기존 디스카운트 요인 완화기초·선케어 중심 수출 성장률이 색조 대비 우위인 환경 속 동사 선호 의견 지속 |
한국콜마
(161890) |
KB증권
[손민영] |
BUY |
130,000 |
93,600 |
성장성 대비 너무 저렴한데요? |
목표주가 13만원으로 13.0% 상향
1Q26 국내 법인 OPM 14.9% 기록. 이익 서프라이즈의 주 요인 |
한국콜마
(161890) |
유안타증권
[이승은,조계철] |
Buy |
125,000 |
93,600 |
한국법인 실적 호조와 가이던스 상향에 주목 |
1Q26 Review: 한국법인 실적 서프라이즈
투자의견 Buy, 목표주가 125,000원으로 상향 |
한국콜마
(161890) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
130,000 |
93,600 |
너무나 좋은 업황과 여전히 매력적인 밸류에이션 |
강한 업황을 반영한 어닝 서프라이즈
1분기가 이 정도라면 2분기는 더욱 좋을 것
연간 실적 추정치 상향 폭 유의미. 목표주가 13만원 제시 |
이노션
(214320) |
유진투자증권
[이현지,고수영] |
BUY |
26,000 |
20,200 |
찾았다, 중장기 성장 동력 |
1분기 매출총이익은 2,501억원(+7.7%yoy), 영업이익 398억원(+33.3% yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 상회
본사 매출총이익은 503억원(+7.8%yoy)으로 기아, KT, 올리브영 등 대형 오프라인 프로젝트 효과로 CX 부문 확대되며 외형 성장
해외는 2,000억원(+7.7%yoy)으로 월드컵, 크리켓 등 글로벌 스포츠마케팅 확대하며 포트폴리오를 다변화 |
이노션
(214320) |
NH투자증권
[이화정] |
Buy |
25,000 |
20,200 |
고루 안정적 |
실적과 배당 모두 편안하다
1Q26 Review: 어닝 서프라이즈 |
이노션
(214320) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
27,000 |
20,200 |
적극적인 광고주 발굴 |
1Q26 GP 2.5천억원(+8% yoy), OP 398억원(+33% yoy)
본사는 CX 관련 대형 프로젝트 진행. 해외는 비계열 적극 영입
고배당 매력. M&A와 배당의 재원인 8.9천억원의 현금 vs. 시총 8.1천억원 |
이노션
(214320) |
DB증권
[신은정] |
Buy |
24,000 |
20,200 |
CX와 스포츠마케팅이 이끈 호실적 |
시장 기대치 대폭 상회
CX와 스포츠 마케팅으로 성장 전략
목표주가 2.4만원 및 투자의견 BUY 유지 |
파마리서치
(214450) |
신한투자증권
[김지영,최승환] |
매수 |
430,000 |
341,000 |
리쥬란 브랜드 위상 증명 |
1Q 비수기 선방, 바닥 다지기 완료
1Q26P Review: 시장 우려 불식, 이제부터 성장 사이클 재진입
Valuation & Risk: 투자 매력 높아지는 시점 |
파마리서치
(214450) |
하나증권
[김다혜] |
BUY |
480,000 |
341,000 |
1Q26 Re: 살짝 약한 리쥬란 수출 커버하는 화장품 강세 |
1Q26 Review: 살짝 약한 리쥬란 수출 커버하는 화장품 강세
동종진피 ECM은 강력하지만 리쥬란도 솟을 구멍이 있다
리쥬란이라는 브랜드 가치가 견인하는 실적 |
파마리서치
(214450) |
키움증권
[신민수] |
BUY |
440,000 |
341,000 |
흑묘백묘론, 의료기기든 화장품이든 성장만 하면 돼 |
쉬어갔던 의료기기, 화장품이 공백을 메꾸고도 남았다
쥐만 잘 잡으면 그만인 고양이, 목표주가 +7% 상향 |
파마리서치
(214450) |
유안타증권
[이승은,조계철] |
Buy |
450,000 |
341,000 |
화장품 성장 지속, 의료기기 회복 여부가 관건 |
1Q26 Review: 화장품 성장 vs 의료기기 수출 조정
투자의견 Buy 유지, 목표주가 450,000원으로 하향 |
파마리서치
(214450) |
대신증권
[한송협] |
Buy |
620,000 |
341,000 |
리쥬란 옥외광고 도배의 이유 |
1Q26 Review: 어닝 서프라이즈는 아니지만 우려는 완화
2026F Outlook: 하반기로 갈수록 가팔라지는 매출 성장 |
파마리서치
(214450) |
한국투자증권
[강은지] |
매수 |
420,000 |
341,000 |
1Q26 Review: 걱정을 덜고 |
정말 걱정보다 괜찮았던 1분기 실적
화장품에도 적용될 리쥬란 브랜드 가치 |
메가스터디교육
(215200) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
60,000 |
47,250 |
1Q26 Review: Valuation 저평가 |
동사의 1Q26 실적은 매출액 2,365억원(-0.5% yoy), 영업이익 260억원(-0.8% yoy), 순이익(지배주주) 226억원(+5.5% yoy)을 기록
2026년 2분기 이후에는 국내 주요 학군지에 학원을 증설(기존 수능 단과반 중심 ⇒ 고등 내신 + 재수 종합반 확장)이 계획 |
원익IPS
(240810) |
삼성증권
[문준호,정승호] |
BUY |
170,000 |
132,900 |
1Q26 review - 괜히 너무 걱정했습니다 |
일회성 이익을 감안해도 어닝 서프라이즈 기록
DRAM, NAND, 파운드리 CAPEX가 모두 집중되는 하반기에 대한 기대감 유효
목표주가를 170,000원으로 상향하고, BUY 투자의견 유지 |
원익IPS
(240810) |
NH투자증권
[류영호,양정현] |
Buy |
161,000 |
132,900 |
기다려지는 하반기 |
전방 산업의 장기계약은 안정적인 투자 사이클로 이어질 것
하반기 강력한 매출 성장 전망 |
코스메카코리아
(241710) |
한화투자증권
[한유정,고예진] |
Buy |
120,000 |
76,800 |
고객사 다변화가 돋보인 실적 |
기대치에 부합한 1분기
유의미한 고객사 다변화
투자의견 BUY 유지, 목표주가 120,000원으로 상향 조정(+9%) |
코스메카코리아
(241710) |
KB증권
[손민영] |
BUY |
120,000 |
76,800 |
한국법인, 양적 질적 성장 동반 중 |
투자의견 Buy, 목표주가 12만원 유지
1Q26 영업이익 219억원 (OPM 11.8%) 기록. 한국법인 고성장 지속 |
코스메카코리아
(241710) |
NH투자증권
[정지윤] |
Buy |
120,000 |
76,800 |
좋은 실적과 매력적인 밸류에이션 |
1분기 < 2분기 < 3분기 실적 모멘텀 강화
1Q26 Review: 컨센서스 상회 |
넷마블
(251270) |
NH투자증권
[안재민,이호승] |
Buy |
60,000 |
43,000 |
신작 성과가 중요 |
5~6월 신작 성공 기대
부진한 1분기 실적 기록 |
롯데웰푸드
(280360) |
한국투자증권
[최고운] |
매수 |
160,000 |
127,600 |
너무 과소평가했다 |
국내외 모두 수익성 좋아지면서 영업이익은 시장 기대를 크게 상회
비용 불확실성보다 빠른 수익성 체질 개선에 주목 |
롯데웰푸드
(280360) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
170,000 |
127,600 |
비용절감 효과가 시작된다 |
목표주가 17만원으로 상향
1분기, 해외 사업 중심의 성장 |
롯데웰푸드
(280360) |
하나증권
[심은주,고찬결] |
BUY |
200,000 |
127,600 |
1Q26 Re: 사측 비용 절감 노력 주효 |
1Q26 Re: 손익 시장 기대 상회
2분기 긍정 및 우려 요인 상존 판단
밸류에이션은 부담 없는 수준 |
SK케미칼
(285130) |
삼성증권
[조현렬,김원영] |
BUY |
80,000 |
55,400 |
1Q26 review - 자회사 부진을 감안해도 저평가 매력 유효 |
View, 자회사 부진 감안해도 저평가 매력 유효
1Q26 review, 컨센서스 하회
2Q26 preview, 컨센서스 하회 전망 |
씨메스로보틱스
(475400) |
한국투자증권
[최건] |
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37,550 |
물리데이터 + SW 병목을 해결할 기업 |
지능형 로봇 솔루션 기업
글로벌 고객사 수주 확보
로봇 애플리케이션 수요 확대 전망 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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