기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
두산
(000150) |
대신증권
[이경연,이채리] |
Buy |
1,920,000 |
1,442,000 |
본업 확장과 중장기 시너지 강화 |
두산에너빌리티 지분가치 증가와 전자BG 지속 성장으로 TP +40.1% 상향
전자BG 사업 CAPEX 투자가 가져올 향후 실적 개선
SK실트론 매입으로 후공정 밸류체인 완성→중장기 성장 모멘텀 확보 |
DL
(000210) |
IBK투자증권
[이동욱] |
매수 |
81,000 |
66,200 |
공급 불안이 키운 가치, Kraton은 왜 좋아지는가 |
올해 1분기 영업이익, 전 분기 대비 883.2% 증가 전망
호르무즈 봉쇄의 역설, Kraton이 웃는 이유 |
기아
(000270) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
158,400 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
기아
(000270) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
158,400 |
2026.1Q Business Results |
2026년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
SK하이닉스
(000660) |
교보증권
[최보영] |
Buy |
1,900,000 |
1,225,000 |
가파른 가격 상승세 지속 |
1Q26 Review 가파른 가격 상승세 지속
투자의견 BUY, 목표주가 1,900,000원 상향 |
SK하이닉스
(000660) |
DB증권
[서승연] |
Buy |
1,750,000 |
1,225,000 |
메모리 초호황기 지속 |
1Q26 Review: 메모리 초호황기 지속 중
2026년 영업이익 289조원 전망
투자의견 Buy, 목표주가 175만원으로 상향 |
SK하이닉스
(000660) |
신한투자증권
[김형태,송혜수] |
매수 |
1,900,000 |
1,225,000 |
가격 상승 트렌드가 담보된 업황 |
수요 폭증, 공급 제약으로 전 제품 가격 상승 장기화
1Q26 매출총이익률(GPM) 79.3% 달성. 차분기에는 80% 돌파 전망
Valuation & Risk: 이익 모멘텀 극대화 구간 진입 → 목표주가 상향 |
SK하이닉스
(000660) |
현대차증권
[노근창,윤동욱] |
BUY |
1,650,000 |
1,225,000 |
우려하는 Chasm이 오지 않을 수도 있다 |
1분기 매출액은 NAND의 Bit 출하량이 추정치를 하회하면서 예상치를 6.5% 하회하는 52.6조원을 기록하였지만 영업이익은 추정치를 3.8% 상회하는 37.6조원을 기록하였음
AIDC에 대한 공격적인 투자가 가져온 호황이 언제 Chasm을 맞이할 지에 대한 관심이 큰 상황임
수요처들의 공격적인 AI Infra 투자의 수혜 지속 예상. Buy & Hold 전략 유효 |
SK하이닉스
(000660) |
키움증권
[박유악] |
|
|
1,225,000 |
2Q26 영업이익 65조원 전망 |
1Q26 영업이익 37.6조원, 기대치 하회
2Q26 영업이익 65.1조원(+73%QoQ) 전망 |
SK하이닉스
(000660) |
iM증권
[송명섭] |
Buy |
1,500,000 |
1,225,000 |
2Q26 영업이익 58.9조원으로 개선 전망 |
매수 투자의견 및 150만원의 목표주가 유지
기대치에 다소 미치지 못한 1Q26 실적
2Q26 영업이익 58.9조원 전망 |
SK하이닉스
(000660) |
다올투자증권
[고영민,김연미] |
BUY |
2,100,000 |
1,225,000 |
마르지 않는 상승여력 |
2분기도 ASP 예상치 상회 가능성이 엿보이는 상황에서 추정치 상향과 Cycle 종료 예상 지점에 대한 연장이 계속될 수 있는 구간
6개월 선행성 이 작동하는 업종 주가 특성을 고려할 때, 향후 6개월 뒤도 호황이라는 단서는 나날이 확대 중. 실적 대비 눌려있는 주가 괴리는 개선될 수밖에 없다고 판단
적정주가 210만원으로 상향, 적극 비중확대 의견 유지 |
SK하이닉스
(000660) |
NH투자증권
[류영호,양정현] |
Buy |
1,800,000 |
1,225,000 |
새로운 역사를 만들어 가며 |
변하지 않은 시장 상황
2분기 P와 Q의 향연 |
SK하이닉스
(000660) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
1,800,000 |
1,225,000 |
세계 기업 역사에서 최고 영업이익률! |
26년 1분기, 경이로운 영업이익률 71.5%
26년 2분기, 더 경이로울 영업이익률 77.1%
싸이클 논란을 불식시킬 장기 호황 국면 |
SK하이닉스
(000660) |
한화투자증권
[박준영,김나우] |
Buy |
1,630,000 |
1,225,000 |
이제부터는 ＇폭＇보다는 ＇지속성＇ |
SK하이닉스를 반도체 업종 내 대형주 차선호주로 제시
이제부터는 이익의 폭보다는 이익의 지속성이 중요
투자의견 BUY, 목표주가 1,630,000원 제시 |
SK하이닉스
(000660) |
KB증권
[김동원,이창민,강다현] |
BUY |
2,000,000 |
1,225,000 |
시총 1,000조원 바닥, AI 천장은 없다 |
목표주가 2,000,000원으로 상향
2분기 영업이익 64조원, 서프라이즈 기대
시가총액 1,000조원, 의미 있는 하단 형성 |
SK하이닉스
(000660) |
대신증권
[류형근,서지원] |
Buy |
1,700,000 |
1,225,000 |
Sharper and Longer |
메모리반도체 초호황을 재차 입증한 실적 발표
순현금 100조원과 주주환원 강화는 현실성 있는 목표
목표주가와 매수의견 유지. 적극적 매수 접근이 필요한 시점 |
SK하이닉스
(000660) |
하나증권
[김록호,김영규] |
BUY |
1,750,000 |
1,225,000 |
여전히 매력적 |
1Q26 Review: 컨센서스 부합
2Q26 Preview: 가격과 출하의 콜라보
실적에 미치지 못 하는 주가 |
SK하이닉스
(000660) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
2,050,000 |
1,225,000 |
1Q26 Review: 엔비디아보다 높은 이익률 |
1분기 실적은 컨센서스 부합
가격은 계속 오를 수 있다
연간 실적 추정치와 목표주가를 또다시 상향 |
현대건설
(000720) |
상상인증권
[김진범] |
BUY |
215,000 |
175,400 |
건설주 리레이팅, 원전/중동 기대에 대한 고찰 |
목표주가 215,000원으로 대폭 상향. 원전 · 중동 잠재력
2026년 에너지 사업 매출액은 1.5조원 전망, 원전 성장으로 이어지는 과도기
1Q26 Preview: 영업이익 컨센서스 부합 전망 |
넥센타이어
(002350) |
LS증권
[이병근] |
Buy |
9,400 |
7,630 |
2H26 유럽 성장 기대 |
1Q26 Preview
유럽 전기차 중심 믹스 개선
투자의견은 Buy를 유지하고 목표주가는 9,400원으로 하향 |
디아이
(003160) |
신한투자증권
[송혜수,김형태] |
매수 |
45,000 |
31,900 |
달릴 준비 완료! |
명확한 성장 속 점차 강력해질 주가
1Q26 Preview: 가팔라지는 증익 속도에 주목
Valuation & Risk: 이익, 멀티플 모두 상향 가능 |
롯데정밀화학
(004000) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
100,000 |
55,800 |
히든 밸류, 반도체 호황의 숨은 수혜주 |
전 사업부 턴어라운드 속 부각될 반도체 소재 가치
TMAH(반도체 현상액)의 핵심 원료 TMAC, 글로벌 1위
Valuation & Risk: 주가 리레이팅 본격화 전망 |
현대제철
(004020) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
41,250 |
2026.1Q Financial Results |
2026년 1분기 경영실적 설명 및 Q&A |
현대제철
(004020) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
41,250 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 설명 및 Q&A |
SGC에너지
(005090) |
SK증권
[나민식] |
매수 |
86,000 |
68,600 |
AIDC 일정 가속화 및 2단계 사업 가시화 속도 |
AIDC 사업 진행, 계획보다 더 빠르다
투자자들의 주요 궁금증
모니터링 포인트 4 가지 |
현대차
(005380) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
630,000 |
532,000 |
로봇과 SDV 사업의 진척도가 중요 |
1Q26 컨센서스 하회
2Q에도 비용 증가 지속
투자의견 BUY 유지, 목표주가 63만원 유지 |
현대차
(005380) |
BNK투자증권
[이상현] |
매수 |
650,000 |
532,000 |
HEV 판매 호조와 SDV 전환 가속화 |
1Q26 컨센서스 6% 하회
HEV 판매 호조, SDV 전환 가속화 |
현대차
(005380) |
미래에셋증권
[김진석] |
매수 |
640,000 |
532,000 |
1Q26 리뷰: 무난한 실적을 넘어 신사업으로 |
가격믹스/환율/컨틴전시 vs 원재료비/생산차질/관세
실적 시즌이 지나가면 다시 신사업에 쏠릴 관심 |
현대차
(005380) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
740,000 |
532,000 |
1Q26 Review: 실적 바닥 통과 |
1Q26 영업이익은 저점 통과를 확인했으며, 2Q26부터 본격 어닝모멘텀 재개 예상
유럽/중국 판매전략이 전동화를 중심으로 가속화되기 시작하며 볼륨사이클 재개 가능성이 확인되고 있음
밸류에이션은 P/E 10.1배로 전통적인 밴드 상단에 있지만, 실적 우상향 기조를 겨냥한 리레이팅 임박 |
현대차
(005380) |
교보증권
[김광식] |
Buy |
800,000 |
532,000 |
1Q26 Review: 너무나 잘 견딘 후, 기대될 하반기 |
1Q26 Review: 뚜렷한 시장 대비 아웃퍼폼
방향성은 변함없다, 디테일은 필요 |
현대차
(005380) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
660,000 |
532,000 |
Physical AI 전략 구체화는 주가 할증 요인 |
1Q26 영업이익은 2.51조원(-30.8% yoy, OPM 5.5%) 기록하며 컨센서스 5.7% 하회
관세 영향으로 전년동기비 부진했으나 주가 할증 동인인 자율주행/로보틱스 등 Physical AI 전략에 대한 재확인
로봇, SDV, 자율주행 등 본업 이상의 가치 반영은 이뤄지지 않았다고 판단 |
현대차
(005380) |
신영증권
[문용권] |
매수 |
630,000 |
532,000 |
금융 사업 실적이 견인한 역대 최대 1분기 매출 |
매출은 46조원. 영업이익은 31% 감소한 2.5조원 기록하며 컨센서스 5% 하회
판매 반등이 필요한 시점, 볼륨 회복과 환율 효과는 하반기 기대 요인
투자의견 매수, 목표주가 63만원(보통주 주당순이익의 13.5배 해당) |
현대차
(005380) |
한화투자증권
[김성래,김예인] |
Buy |
660,000 |
532,000 |
미래를 연결할 단기 모멘텀은 신차효과 |
영업이익/순이익 시장 기대치 하회
하반기 신차효과가 실적 턴어라운드의 핵심 모멘텀
주가 측면에서는 미래 모빌리티(로봇/SDV) 중심 모멘텀 지속 |
현대차
(005380) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
1,000,000 |
532,000 |
1Q26 Review: 관세&판매보증충당금 영향 |
동사의 1분기 실적은 매출액 45.9조원(+3.4%yoy), 영업이익 2.5조원(-30.8%yoy, OPM 5.5%), 지배이익 2.3조원(-26.0%yoy)을 기록해 시장 컨센서스를 하회하였음
기저 효과 및 판보충 효과
역대 최대 HEV 판매 |
현대차
(005380) |
iM증권
[이상수] |
Buy |
650,000 |
532,000 |
무난한 실적, 미래 사업 성과는 시간이 필요 |
26.1Q Review: 매출액 45.9조원, 영업이익 2.5조원
미래 사업 관련 업데이트: CES 2026, 그룹사 CID 내용과 큰 차이 없음
현대차 목표주가 650,000원 유지. 추가 상승 여력 22.2% |
현대차
(005380) |
한국투자증권
[김창호,전유나] |
매수 |
630,000 |
532,000 |
1Q26 Review: 미래성장을 지원할 수 있는 체력 확인 |
1분기 실적은 낮아진 시장 기대치를 충족
2분기부터 실적 개선 전망
볼 거리가 아직 많이 남았다 |
현대차
(005380) |
삼성증권
[임은영,김현지] |
BUY |
700,000 |
532,000 |
1Q26 Review: 모멘텀이 점차 살아나는 시기로 |
1분기 실적 부진
실적 회복은 하반기 |
현대차
(005380) |
NH투자증권
[하늘] |
Buy |
600,000 |
532,000 |
글로벌 판매 점유율 확대 |
글로벌 자동차 판매 점유율 확대
1분기 Review: 우호적인 환율, HEV 비중 증가, 글로벌 점유율 확대 |
현대차
(005380) |
흥국증권
[마건우] |
BUY |
700,000 |
532,000 |
시장의 눈은 현재가 아닌 미래에 |
1Q26 Review: 낮아진 상반기 수익성 눈높이
다가오는 SDV 기술 검증 본격화
현대차 투자의견 BUY, 목표주가 700,000원 유지 |
현대차
(005380) |
DS투자증권
[최태용] |
BUY |
740,000 |
532,000 |
하반기로 향하는 시선 |
1Q26P Re: 외생변수에 따른 일시적 비용으로 이익 부진
국내 생산 차질 최소화 기대, 일부 원자재 가격 하향 전환 긍정적
현대차그룹의 Physical AI 모멘텀은 끝나지 않았다 |
현대차
(005380) |
키움증권
[신윤철] |
BUY |
650,000 |
532,000 |
미국 주도의 HEV 판매 비중 최고치 경신 |
1Q26 Review: 기대치 부합하며 불확실성 해소
환율 안정화 시 전고점 회복 기대, 목표주가 65만원 유지 |
현대차
(005380) |
LS증권
[이병근] |
Buy |
660,000 |
532,000 |
1분기 저점으로 반등 기대 |
1Q26 Review
환율 효과와 원자재 가격 하락 기대
투자의견은 Buy를 유지, 목표주가는 660,000원으로 상향 |
현대차
(005380) |
하나증권
[송선재] |
BUY |
660,000 |
532,000 |
제조업을 넘어 모빌리티/AI 프리미엄 구간으로 진입 |
하반기 기술 서비스 기업에 대한 가능성을 확인하게 될 것
1Q26 Review: 영업이익률 5.5% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 하반기 SDV Pace Car 기술 검증, 3분기 RMAC 개소 |
현대차
(005380) |
대신증권
[김귀연,박서영] |
Buy |
660,000 |
532,000 |
딱 예상한대로 |
1Q26 OP 추정(2.5조) 부합/컨센(2.7조) 소폭 하회. 무난한 실적 시현
이란 전쟁 우려로 고점 대비 -21% 하락했으나, 하반기 모멘텀에 주목
2H26 SDV 페이스카/제네시스 양산 적용/주요 신차 모멘텀 보유 |
NH투자증권
(005940) |
상상인증권
[김현수] |
BUY |
41,000 |
34,950 |
예상을 넘어선 운용손익, 호실적을 견인 |
투자의견 ＇BUY＇ 유지, 목표주가 41,000원으로 상향
브로커리지를 넘어 WM과 이자수지까지 이어지는 수익성 제고
금리 상승을 넘어선 운용손익, 이제 핵심은 자본과 자산의 확장성 |
NH투자증권
(005940) |
삼성증권
[정민기] |
BUY |
41,000 |
34,950 |
1Q26 review - 자본시장 호황의 안정적 수혜 |
1Q 당기순이익 4,757억원으로 컨센서스 21% 상회
브로커리지, WM, 운용 및 이자수지 등 전부문에서 호조 |
NH투자증권
(005940) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
42,500 |
34,950 |
1Q26 Review: 견조한 실적에서 확인된 업황 |
순이익 4,757억원으로 컨센서스 21% 상회
트레이딩 부문이 예상 대비 크게 양호
목표주가 18% 상향. 증시 호황의 기간과 수혜 범위 재검토 |
NH투자증권
(005940) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
47,000 |
34,950 |
변동성에도 증명한 이익구조 다각화 |
1Q26P 연결기준 영업이익 6,366억원(YoY +120.2%, QoQ +52.2%), 지배순이익 4,757억원(YoY +128.4%, QoQ +67.8%)으로, 컨센서스와 당사 추정치를 크게 상회
Brokerage 수수료수익 큰 폭의 증가(QoQ +56.0%). 국내주식 시장 일평균 거래대금이 크게 증가했고, 동사 점유율이 전분기에 이어 상승했기 때문
순이자이익(QoQ flat). 기업여신 잔고와 리테일 신용공여 잔고 평잔이 증가했으나, 특히 분기 중 한도 소진에 따른 신용융자 중단으로 인식된 수익 규모는 비례하지 않았던 것으로 보임 |
NH투자증권
(005940) |
신한투자증권
[임희연] |
매수 |
44,000 |
34,950 |
NH stands for No Hesitation |
역대급 주식시장, 역대급 실적
1Q26P 지배주주 순이익 4,757억원(+128.4% YoY), 어닝 서프라이즈
Valuation & Risk: 2026F ROE 13.9%, PBR 1.17x |
NH투자증권
(005940) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
41,000 |
34,950 |
예상을 넘어서는 운용실적 |
1Q26 지배순이익 4,757억원(+128.4% YoY) 기록
가파른 이익 개선과 주주환원에 대한 기대감 유효 |
NH투자증권
(005940) |
SK증권
[장영임] |
매수 |
44,000 |
34,950 |
1Q26 Review: 좋을 줄 알았지만, 기대 이상 |
1분기 지배주주순이익은 컨센서스 20.7% 상회
증시 호조로 브로커리지, WM, 브로커리지 관련 이자손익 견조
운용손익이 전분기 대비 증가한 것이 어닝 서프라이즈의 가장 큰 배경 |
NH투자증권
(005940) |
메리츠증권
[조아해,공건희] |
Buy |
44,000 |
34,950 |
눈에 띄는 운용손익 호조 |
1Q26 지배주주순이익 4,757억원: 컨센서스 큰 폭 상회
고배당 매력도 |
NH투자증권
(005940) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
43,000 |
34,950 |
호실적과 신규 동력원 |
1Q26P Review - 기대치 상회
IMA 4,000억원 모집 완료
투자의견 BUY, 목표주가 43,000원 |
NH투자증권
(005940) |
키움증권
[안영준] |
BUY |
44,000 |
34,950 |
1Q26 Re: 역대 최대 실적, 늘어난 자본 규모에 주목 |
1Q26 지배순이익 +128% (YoY), 컨센서스 20% 상회
업그레이드된 이자손익, BK/운용 큰 폭 증가
자본 확충 지속, 실적 추정치 및 목표주가 상향 |
GS건설
(006360) |
상상인증권
[김진범] |
BUY |
55,000 |
41,550 |
대형 원전 비주간사 레퍼런스에 주목 |
투자의견 BUY, 목표주가 55,000원으로 대폭 상향
높아진 에너지 가격, 더욱 절실해진 원전 공급 여력
1Q26 Preview: 영업이익 컨센서스 부합, 중동 사태 영향은 추가적 확인 필요 |
호텔신라
(008770) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
56,700 |
2026년 1분기 경영실적 |
|
호텔신라
(008770) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
56,700 |
2026.1Q Business Peformance |
|
한화솔루션
(009830) |
상상인증권
[백영찬] |
|
|
46,800 |
유상증자 코멘트: 중요한 것은 방향성 |
변경된 유상증자 관련 주요 내용
1차 유상증자 공시 이후 주가 급락
한화솔루션의 중장기 전략을 고려한다면 필요한 수준의 유상증자 |
OCI홀딩스
(010060) |
미래에셋증권
[이진호] |
매수 |
400,000 |
322,000 |
증설 로드맵에서 드러난 스페이스X와의 동맹 |
목표주가 40만원 상향 및 섹터 내 Top Pick 유지
폴리실리콘 증설 계획에서 드러난 스페이스X와의 파트너십
1Q26 Review: 폴리실리콘 공장 법적정비로 인한 컨센서스 하회 |
OCI홀딩스
(010060) |
DB증권
[한승재] |
Buy |
360,000 |
322,000 |
남자의 벌크업 |
1Q26 영업이익 108억원, TerraSus/SE 부진
2Q26E 영업이익 1,146억원, 본격 반등
28년 증설 규모&지역 확대 가능성 |
OCI홀딩스
(010060) |
삼성증권
[조현렬,김원영] |
BUY |
380,000 |
322,000 |
1Q26 review - 주가 급등의 정당성을 확인 |
View, 주가 급등의 정당성을 확인
1Q26 review, 컨센서스 하회 |
OCI홀딩스
(010060) |
신영증권
[신홍주] |
매수 |
400,000 |
322,000 |
에너지 회사로 리레이팅 시작 |
1Q26 정책 불확실성 확대로 영업이익 컨센 하회
2Q26 분할 이후 최대 분기 영업이익 달성 예상
단순 태양광 소재 업체에서 에너지 업체로 리레이팅 시작 |
OCI홀딩스
(010060) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
400,000 |
322,000 |
카본이 벌어 우주를 사다 |
[컨퍼런스콜 하이라이트] 동사는 폴리실리콘 수요처가 기존 태양전지·반도체에서 우주 태양광 및 실리콘 포토닉스로 확대되고 있다고 언급했다
[1Q26 Review] 매출액 8,924억원(+10%qoq, -6%yoy), 영업이익 108억원(-60%qoq, -78%yoy)으로 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 기록했다 |
OCI홀딩스
(010060) |
교보증권
[조혜빈] |
Buy |
430,000 |
322,000 |
1Q26 Review: 방향 맞고, 규모는 더해지고 |
1Q26 저점 확인, 본질은 증설
투자의견 Buy 유지 및 적정주가 430,000원 제시 |
OCI홀딩스
(010060) |
키움증권
[조재원] |
BUY |
390,000 |
322,000 |
지나간 실적보다 잠재력에 주목할 때 |
1Q26 실적 기대치 하회. 2026년 턴어라운드 기조는 유효
폴리실리콘 사업 잠재력에 주목. 목표주가 상향 |
LG이노텍
(011070) |
삼성증권
[이종욱,김경빈] |
BUY |
650,000 |
500,000 |
이제는 기판 업체이다 |
투자전략 - 기판 업체로의 재평가
1Q26 영업이익 2,450억원 전망 |
LG이노텍
(011070) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
650,000 |
500,000 |
새로운 밸류에이션 필요 |
광학솔루션 성장 지속, 패키지솔루션 밸류에이션 상향
1Q26 Preview: 1) 광학 호실적 전망, 2) 패키지솔루션 수익성 주목
Valuation & Risk: 패키지솔루션 실적 개선이 주가 기울기 결정 |
현대위아
(011210) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
84,700 |
2026년 1분기 경영실적 |
|
현대위아
(011210) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
84,700 |
2026.1Q Business Results |
|
현대모비스
(012330) |
메리츠증권
[김준성,배현서] |
Buy |
500,000 |
442,500 |
세 번째 기업가치 상승 국면 |
1Q26 실적, 반도체 원가 상승 우려를 이겨낸 A/S
주가 상승의 조건, 그룹 로보틱스 사업 내 역할 구체화 |
현대모비스
(012330) |
대신증권
[김귀연,박서영] |
Buy |
570,000 |
442,500 |
Trade-off 국면 |
투자의견 매수, 목표주가 570,000원 유지
1Q26 매출 16조(YoY +6%, 이하 YoY), OP 8,026억(+3%), OPM 5.2% 시현
제조의 부진을 AS와 휴머노이드 모멘텀으로 상쇄 |
현대모비스
(012330) |
삼성증권
[임은영,김현지] |
BUY |
600,000 |
442,500 |
1Q26 Review: 상반기는 자사주, 하반기는 실적과 로봇 |
반도체 비용, 관세, 물류 비용, 로봇 액추에이터 기술 내재화
비용 증가로 모듈 사업부 적자 전환
매출액 16.7조원(+7.8%QoQ/+5.3%YoY) 및 영업이익 9,220억원(+14.8%QoQ/+6.0%YoY)으로 영업이익률 6% 예상 |
현대모비스
(012330) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
442,500 |
2026.1Q Business Results |
2026년 1분기 경영실적 및 주요 관심사항 |
현대모비스
(012330) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
442,500 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 및 주요 관심사항 |
삼성에피스홀딩스
(0126Z0) |
삼성증권
[서근희,신수한] |
|
|
587,000 |
시밀러는 고성장, 신약은 옵션 |
1Q26 review
2026년 outlook |
삼성에피스홀딩스
(0126Z0) |
하나증권
[김선아,유창근] |
Neutral |
620,000 |
587,000 |
1Q26 Re: 서프라이즈, 이 다음 지켜볼 사업 확대 |
마일스톤 영향으로 OPM 서프라이즈이나 일시적, 그보다 사업 확대에 주목
적정주가 소폭 상향, R&D 투자 및 성과로 상승 여력 만들어 낼 것 |
삼성에스디에스
(018260) |
한화투자증권
[김소혜,김나우] |
Buy |
210,000 |
178,400 |
낮은 주가 레벨, 기대해볼 만한 투자 성과 |
1Q26 실적은 일회성 비용 반영되며 컨센서스 하회
2분기 실적 정상화 전망, 10조 투자 계획 발표 |
삼성에스디에스
(018260) |
신영증권
[정원석] |
매수 |
240,000 |
178,400 |
잠자던 거인, 기지개를 켜다 |
1Q26 Review: 일회성 인건비 반영에 따른 영업이익 감소
2026년 하반기로 갈수록 점차 정상화되는 흐름
이제는 잠에서 깰 시간
목표주가 240,000원으로 상향 |
삼성에스디에스
(018260) |
메리츠증권
[이효진] |
|
|
178,400 |
Peer 흐름, M&A 성과가 향후 주가의 key |
1Q26 Review: 일회성 비용 발생하며 컨센서스 하회
CB 발행, 그리고 주가 |
삼성에스디에스
(018260) |
교보증권
[김동우] |
Buy |
216,000 |
178,400 |
중장기 성장을 위한 10조원 규모 투자 가이던스 제시 |
1Q26 Review: 영업이익 컨센서스 하회
투자의견 Buy 유지, 목표주가 216,000원으로 상향 |
삼성에스디에스
(018260) |
LS증권
[선유진] |
Buy |
216,000 |
178,400 |
중장기 성장을 위한 인내의 시간 |
1Q26 Review
수익성, 매출 성장에 양보하세요
KKR 투자 감안해 TP 216,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지 |
삼성에스디에스
(018260) |
유안타증권
[이창영] |
Buy |
250,000 |
178,400 |
AI Full Stack과 새로운 성장 |
1Q26 Review
2분기 및 2026년 전망
성장을 위한 투자 로드맵 |
삼성에스디에스
(018260) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
매수 |
200,000 |
178,400 |
투자도 좋지만 실적 회복이 우선 |
부진한 업황과 대규모 일회성 비용 반영되며 실적은 부진
하반기를 기다리며 서두르지 말자 |
삼성에스디에스
(018260) |
하나증권
[이준호] |
BUY |
220,000 |
178,400 |
성장과 가치 제고라는 명확한 목표 제시 |
1Q26 Re: 컨센서스 하회
실적은 하반기로 갈수록 좋다
2031년까지 그려진 청사진 |
롯데에너지머티리얼즈
(020150) |
SK증권
[박형우] |
매수 |
90,000 |
63,400 |
PCB/CCL용 회로박 라인전환 본격화 |
실적 개선 시작: 1분기 서프 & 하반기 가동률 급반등
회로박 국산화 대표주자, ˝기판의 최중요 원재료는 구리˝
목표주가 90,000원으로 상향, 배터리 섹터 내 최선호주 유지 |
삼성E&A
(028050) |
신영증권
[박세라] |
매수 |
60,000 |
50,300 |
발주 환경의 긍정적 전환 |
첨단산업과 뉴에너지 프레임, 리레이팅의 근거가 쌓이는 중
개선된 발주 환경(LNG, 중동-재건, 고유가, 수처리)에 수주 눈높이 상향
투자의견 매수, 목표주가 60,000원 상향 |
삼성E&A
(028050) |
삼성증권
[허재준] |
BUY |
64,000 |
50,300 |
1Q26 Review; 수주 가이던스 상향 가능성 확대 |
1분기 실적 컨센서스 소폭 하회
수주 가이던스 상향 가능성 확대
여전히 매력적인 주가 레벨 |
삼성E&A
(028050) |
유진투자증권
[류태환] |
BUY |
68,000 |
50,300 |
1Q26 Review: 재건, 그리고 Captive Premium |
1Q26 실적은 매출액 2조 2,674억원(+8.1%yoy), 영업이익 1,882억원(+19.6%yoy, OPM 8.3%)으로 당사 추정치를 하회
1Q26 신규 수주는 4조 6,277억원으로 연간 가이던스(12조원)의 약 39%를 달성
캡티브 기반의 높은 이익 가시성과 종전 이후 재건 및 산유국 CAPEX 투자 사이클 재개에 최대 수혜 기대 |
삼성E&A
(028050) |
미래에셋증권
[김기룡] |
매수 |
70,000 |
50,300 |
글로벌 에너지 수요 증가, 사업 참여 확대 기대 |
1Q26 Review: 시장 예상치 부합
글로벌 에너지 수요 증가와 동사의 사업 참여 확대
투자의견 매수 유지, 목표주가는 70,000원으로 32% 상향 제시 |
삼성E&A
(028050) |
교보증권
[이상호] |
Buy |
66,000 |
50,300 |
1Q26 Review: 반도체 투자 사이클과 뉴에너지 기대감 여전 |
1Q26 Review: 반도체 투자 사이클과 뉴에너지 기대감 여전
연간 가이던스 상향 가능성은 충분 |
삼성E&A
(028050) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
65,000 |
50,300 |
모든 모멘텀 유효. Top pick 유지 |
1Q26 연결 매출액 2조 2,674억원(+8.1% yoy, -17.8% qoq), 영업이익 1,882억원(+19.6% yoy, -32.2% qoq, OPM 8.3%)으로 컨센서스 부합
첨단산업 매출이 다소 감소한 것은 P4 공장 추가 수주 이후 정산 등이 이루어지며 초기 진행률이 더디게 상승한 것으로 추정
Target P/B를 기존 1.92x(관계사 수주 증가하던 21년~1H23 평균)에서 중동 재건 수주 가능성까지 추가로 고려해 2.36x(대규모 손실 이후 중동 수주의 빠른 회복 및 비화공 수주 증가세가 동시에 확인되던 17~18년 평균)로 변경함 |
삼성E&A
(028050) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
67,000 |
50,300 |
1Q26 Review: 중단기 풍부한 모멘텀 |
투자의견 Buy, 목표주가 67,000원 유지
1Q26 영업이익 1,882억원(+19.6% YoY) 기록)
재건 수요, LNG 수요 기대감, 중단기 모멘텀 모두 풍부 |
삼성E&A
(028050) |
신한투자증권
[김선미] |
매수 |
64,000 |
50,300 |
구체화되는 기대감이 긍정적 |
시간이 갈수록 확실해질 수혜의 규모에 주목
1Q26 Review: 무난한 실적, 가시화되는 수주 기회는 긍정적
Valuation & Risk: 뉴에너지부문이 이끄는 리레이팅 |
삼성E&A
(028050) |
메리츠증권
[문경원,이동석] |
Buy |
71,000 |
50,300 |
1Q26 Review: 밀려들어오는 일감 |
아쉬운 매출을 좋은 마진으로 만회
중동 재건 + New Energy + 계열사, 모든 수요가 터지고 있다
실적만으로 설명 가능한 주가, 신사업 진입 성공한다면 또 다른 얘기 |
삼성E&A
(028050) |
한화투자증권
[송유림,김예인] |
Buy |
63,000 |
50,300 |
수주 좋고, 재건 붙고 |
1Q26 Review: 예상보다 좋았던 마진
수주 가이던스 상향 및 재건사업 참여 가능성
투자의견 Buy 유지, 목표주가 63,000원으로 상향 |
삼성E&A
(028050) |
NH투자증권
[이은상] |
Buy |
72,000 |
50,300 |
전쟁이 가져다준 기회 |
전쟁 이후 재건 및 LNG 사업 확대에 주목 |
삼성E&A
(028050) |
키움증권
[신대현] |
BUY |
67,000 |
50,300 |
전쟁 이후 기회와 중장기 포트폴리오 다변화 |
1분기 영업이익 컨센서스 하회
여전히 풍부한 파이프라인과 중장기 포트폴리오 강화
투자의견 Buy, 목표주가 67,000원 상향 |
삼성E&A
(028050) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
70,000 |
50,300 |
수주, 역사적 고점을 향해 |
1Q26 Review: 무난했던 1분기
사우디 업스트림 발주, 반도체 투자 사이클, 중동 재건까지 |
삼성E&A
(028050) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
67,000 |
50,300 |
유효한 재건 기대 |
1Q26 잠정실적: 컨센서스 부합
미국-이란 전쟁의 영향: 발주 연기, 재건 기대, 장기화는 우려 |
삼성카드
(029780) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
54,500 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 및 Q&A |
삼성카드
(029780) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
54,500 |
2026.1Q Earnings Release |
2026년 1분기 경영실적 및 Q&A |
제일기획
(030000) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
19,900 |
First Quarter 2026 Earnings Release |
|
제일기획
(030000) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
19,900 |
2026년 1분기 실적발표 |
|
롯데관광개발
(032350) |
유안타증권
[이환욱] |
Buy |
27,000 |
19,570 |
추세가 살아 있는 주식 |
1Q26 Preview: 매출액 +32.1% yoy, 영업이익 +185.2% yoy
주가 재상승 진입 구간
투자의견 매수, 목표주가 27,000원 유지 |
두산에너빌리티
(034020) |
KB증권
[정혜정] |
BUY |
148,000 |
122,600 |
착실하게 쌓아가고 있는 수주 |
목표주가 148,000원 (상향), 투자의견 Buy (유지)
가스터빈과 원전의 단계적 수주 증가 기대
1Q26 영업이익 1,449억원 (+1.7% YoY) 전망: 가스터빈 및 체코 원전 매출 반영 |
LG디스플레이
(034220) |
IBK투자증권
[강민구] |
매수 |
20,000 |
13,250 |
1Q26 Review: 체질 개선에 순항하는 실적 |
1분기 실적은 시장 기대치를 충족
드러나는 체질개선 효과와 높아지는 점유율 |
LG디스플레이
(034220) |
신한투자증권
[박현우,김예성] |
매수 |
18,000 |
13,250 |
선제적 불확실성 제거 |
자원의 합리적 배분
1Q26 Review: 외풍 속에도 정진 증명
Valuation & Risk: CapEx 대비 EBITDA 버퍼 충분 |
LG디스플레이
(034220) |
iM증권
[정원석,박정하] |
Buy |
17,000 |
13,250 |
P/B 0.8배 하회시 트레이딩 전략 유효 |
1Q26 계절적 비수기에도 불구하고 OLED 중심 흑자기조 지속
2Q26 희망퇴직 관련한 대규모 일회성 비용 반영시 일시적 적자전환 예상
매수 투자의견과 목표주가 유지 |
LG디스플레이
(034220) |
대신증권
[박강호,서지원] |
Buy |
17,000 |
13,250 |
1Q 선전, OLED 투자 확대 |
1Q26 영업이익은 1,479억원(338% yoy)으로 컨센서스 부합
2H26 영업이익은 8,069억원으로 34.6%(yoy) 추정, 실적 호조
OLED 매출 확대, 2026년 영업이익 78.5%(yoy) 증가 추정 |
이지홀딩스
(035810) |
한국IR협의회(리서치센터)
[조영환,박규연] |
|
|
5,470 |
농축산 전 밸류체인을 수직계열화한 지주회사 |
적극적인 M&A를 통한 미국 사업 확대
농축산 전 과정 수직계열화를 통한 시너지 기대
2026년에도 실적 개선세 이어질 전망 |
JYP Ent.
(035900) |
iM증권
[황지원] |
Buy |
90,000 |
63,000 |
간바레 저연차! |
목표주가 하향
1Q26 Preview: OP 275억원(+40% YoY)
저연차 그룹 성과 점검 |
LG화학
(051910) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
403,000 |
391,500 |
1분기 실적: LGES/원료 소싱(-) > 재고(+) |
1분기 LGES, 원료 소싱 이슈가 재고 영향 상회할 듯
2분기 LGES 수익성 회복 및 중동 사태가 수익성의 키
LGES 자산가치가 키, Hold로 하향 |
신한지주
(055550) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
121,000 |
99,900 |
1Q26 Review: 직관적이고 지속가능한 주주환원 기대 |
1Q26 연결당기순이익 1조6,226원, QoQ 217.8%↑, YoY 9.0%↑
목표주가 121,000원, 업종내 Top picks 유지 |
신한지주
(055550) |
한화투자증권
[김도하] |
Buy |
132,000 |
99,900 |
Value up 2.0: 성장과 환원의 합리적 지점을 제시 |
1Q26 지배 순익 1조 6,226억원(+9% YoY), 기대치 부합
성장과 환원의 합리적 지점을 제시 |
신한지주
(055550) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
120,000 |
99,900 |
새로운 밸류업과 함께 산뜻한 출발 |
1Q26 지배순이익 1조6,226억원(+9% YoY) 기록
ROE, CET1비율 및 주주환원을 골자로 하는 새로운 밸류업 계획 발표 |
신한지주
(055550) |
흥국증권
[유준석] |
BUY |
132,000 |
99,900 |
새로운 시대로의 도약 |
1Q26 Review: 순이익 1.62조원으로 컨센서스 상회
기업가치제고 계획, 동적 프레임워크로 전환
투자의견 Buy 유지, 목표주가 132,000원으로 상향 |
신한지주
(055550) |
NH투자증권
[정준섭] |
Buy |
119,000 |
99,900 |
양호한 실적과 새로운 밸류업 정책 |
주주환원 방향 유지하고, 장기적으로 ROE 상향 추진
1Q26 지배순이익 1.6조원, EPS +13.9% y-y |
신한지주
(055550) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
125,000 |
99,900 |
1Q26 Review: 진화한 밸류업. 수익성 개선에 주목 |
순이익 1.6조원으로 컨센서스 5% 상회. 비이자이익 양호
NIM 2bp 상승, 대출도 견조하게 성장
지속가능한 주주환원 틀 완성 |
신한지주
(055550) |
삼성증권
[김재우,윤희재] |
BUY |
128,000 |
99,900 |
1Q 실적: 이익 역량 확인 긍정적 - ROE 개선 속도에 주목 |
1Q 당기순이익 1.62조원으로 9.0% y-y 성장 ? 이자이익 및 비은행 부문의 실적 회복이 견인
기업가치 제고계획 업데이트 발표 ? 상한 없는 주주환원 포뮬라 제시
여전히 매력적인 Valuation ? 긍정적 시각 유지 |
신한지주
(055550) |
LS증권
[전배승] |
Buy |
120,000 |
99,900 |
진일보된 밸류업 정책 발표 |
진일보된 밸류업 정책 발표. 26년 주주환원율 52.6% 예상
이자/비이자이익 동반 개선으로 분기 최대실적 시현
목표주가 12만원 유지 |
신한지주
(055550) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
120,000 |
99,900 |
밸류 갭은 ROE에 포커스될 종목 |
1Q26 Review. 연결 순이익 1조 6,226억원(YoY +9.0%)으로, 컨센서스를 +4.8% 상회
순이자이익(QoQ flat)보다 비이자이익(QoQ +106.7%) 기여도 확대. 증시 호조 관련 수수료수익 증가
새로 제시된 기업가치제고계획상 ROE 개선 여부가 중요 |
신한지주
(055550) |
상상인증권
[김현수] |
BUY |
125,000 |
99,900 |
비은행의 시간, 더 분명해진 밸류업 |
1분기 실적은 컨센서스 상회. 목표주가 125,000원으로 상향
비이자이익 개선은 올해 핵심 실적포인트
건전성과 비용은 관리 가능한 범위, CET1은 여전히 견조 |
신한지주
(055550) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
126,000 |
99,900 |
RWA 성장률 대비 ROE 수준이 주주환원율을 결정 |
증권 이익 성장으로 분기 1.6조원 내외의 경상 체력 확보. 그룹 수수료이익 대폭 급증
CET 1 비율 13.19%로 16bp 하락했지만 향후 상승 요인 다수. 2Q 13.4% 상회 예상
ROE와 성장률에 연동된 주주환원율 Formula 제시. 예상했던 수준에 부합하는 방안 |
신한지주
(055550) |
대신증권
[박혜진,권용수] |
Buy |
120,000 |
99,900 |
EPS증가 + 총환원율 상승=멀티플 리레이팅 요인 |
증권 실적 눈부신 개선, 순이익 컨센서스 소폭 상회
연체율 상승에 따라 경상적 대손비용 레벨 높아지는 것은 우려 요인
새로운 밸류업 정책 제시, ‘27년부터 3년간 전액 비과세+ 배당 상한X |
신한지주
(055550) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
126,000 |
99,900 |
1Q26 Re. 보다 정교해진 밸류업 계획 |
1Q26P Review - 기대치 상회
기업가치제고계획 2.0
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 ‘126,000’원 유지 |
컴투스홀딩스
(063080) |
유안타증권
[권명준,서석준] |
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19,200 |
[탐방노트] 신규게임 & 게임플랫폼 성장 기대 |
소울 스트라이크에서 스타 세일러 & 아레스 글로벌로 확장
컴투스플랫폼 |
SM Life Design
(063440) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
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1,450 |
「AI」 K-POP 콘텐츠 유통 및 MD 사업 영위 기업 |
인쇄, 물류, 스튜디오 임대 사업이 결합된 수직적 사업구조를 기반으로 운영
자인 데이터 관리(제작 데이터의 체계적 관리)와 품질 관리 시스템을 기반으로 인쇄 공정 전반을 통합 운영하는 역량을 보유
사업은 특정 고객사 중심의 콘텐츠 인쇄 수요와 연계된 구조 |
현대로템
(064350) |
KB증권
[정동익] |
|
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235,500 |
[AI 실적속보] 1Q26 실적 예상치 부합 |
현대로템의 2026년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 4,575억원 (+23.9% YoY), 영업이익 2,242억원 (+10.5% YoY, 영업이익률 15.4%)을 기록
1Q26 디펜스솔루션 매출액 8,040억원 (+22.2% YoY) 기록
1Q26 레일솔루션 매출액 5,432억원 (+35.0% YoY) 기록 |
현대로템
(064350) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
235,500 |
2026년 1분기 실적발표 |
2026년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명 |
현대로템
(064350) |
해당기업
[IR팀] |
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235,500 |
2026.1Q Financial Results |
2026년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명 |
덕산하이메탈
(077360) |
하나증권
[김민경] |
BUY |
23,000 |
17,070 |
FCBGA 호황과 점유율 확대에 따른 구조적 성장 |
목표주가 2.3만원으로 커버리지 개시
2026 Preview: 2분기 가파른 수익 개선 기대
마이크로솔더볼 구조적 성장 구간 진입 |
현대글로비스
(086280) |
한화투자증권
[김성래,김예인] |
Buy |
370,000 |
230,000 |
중동 이슈 상에서도 성장성 이상 무 |
1Q26 매출은 시장 기대치 상회, 영업이익/순이익은 소폭 하회
해운 마진율 하락은 일회성으로 개선 방향 이상 무
전부문의 실적 안정적, 투자 매력도 지속 부각 전망 |
현대글로비스
(086280) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
310,000 |
230,000 |
비계열 수주 성장과 로봇 활용 기대감 지속 |
1Q26 컨센서스 하회
중장기 성장 구조는 지속
투자의견 BUY 유지, 목표주가 31만원 유지 |
현대글로비스
(086280) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
300,000 |
230,000 |
중국발 고운임 비계열 확대로 이익 지속 성장 |
1Q26 영업이익은 5,215억원(+3.9% yoy, OPM 6.7%) 기록, 컨센서스 부합
1Q26 Review: 중국발 고운임 비계열 비중 확대가 전사 이익 성장 견인
중동 물량은 연 30만대로 전체 9% 수준, 전쟁 단기 지연 시 물량 이연, 장기 지속 시 타 지역 재분배 계획 |
현대글로비스
(086280) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
325,000 |
230,000 |
중동 전쟁 영향 제한적, 안정적인 실적 추이 지속 |
투자의견 Buy, 목표주가 325,000원 유지
1Q26 연결 영업이익 컨센서스 부합
중동 리스크는 제한적, 안정적인 영업이익 증대 지속될 것 |
현대글로비스
(086280) |
한국투자증권
[최고운] |
매수 |
330,000 |
230,000 |
핵심은 PCC 운임 상승 |
1분기 기준 역대 최대 영업이익 달성
2분기 유류비 증가하더라도 하반기 다시 돌려받을 예정 |
현대글로비스
(086280) |
신한투자증권
[최민기] |
매수 |
320,000 |
230,000 |
이 정도 파도쯤이야 |
펀더멘털이 받쳐주기에 맘 편히 노릴 수 있는 상방
1Q26 Review: 혼잡한 물류 상황에도 견조한 실적
Valuation & Risk: 생채기는 날 수 있어도 뼈 부러질 일은 없습니다 |
현대글로비스
(086280) |
다올투자증권
[오정하] |
BUY |
320,000 |
230,000 |
단기 비용보다 구조적 성장을 볼 때 |
상반기에는 중동전쟁 관련 비용이 인식되겠으나, 하반기에 환입되며 연간 실적은 기존 추정치를 유지함
밸류에이션에 적용한 P/E 13배는 글로벌 PCC선사의 26E P/E와 보스턴다이나믹스 지분가치를 반영함 |
현대글로비스
(086280) |
흥국증권
[마건우] |
BUY |
330,000 |
230,000 |
비용은 전가된다, 선복은 부족하다 |
1Q26 Review: 우려 대비 양호한 실적
타이트한 선복 수급은 해운 실적 개선으로 이어질 것 |
현대글로비스
(086280) |
하나증권
[송선재] |
BUY |
310,000 |
230,000 |
길이 막히면 단가가 뛴다 |
2분기 이후 신조선 인도가 본격적으로 시작
1Q26 Review: 영업이익률 6.7% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 중동 이슈는 단기로 비용 증가이지만, 중기로는 운임에 반영 |
하나금융지주
(086790) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
120,900 |
2026.1Q Business Results |
2026년도 1분기 경영실적 및 주요 현안 |
하나금융지주
(086790) |
해당기업
[IR팀] |
|
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120,900 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년도 1분기 경영실적 및 주요 현안 |
네오팜
(092730) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
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19,850 |
「AI」 피부과학 기반 더마코스메틱 전문기업 |
피부과학 기반의 더마코스메틱 전문 기업으로, 자체 개발한 피부 장벽 강화 기술을 토대로 다수의 브랜드를 운영
핵심 기술 기반은 피부 장벽 구성 성분인 세라마이드, 지방산, 콜레스테롤의 비율을 최적화한 MLE(Multi-Lamellar Emulsion) 기술
국내에서 약국, 병원, 온라인 채널 등 더마코스메틱에 특화된 유통망을 운영 |
고영
(098460) |
삼성증권
[박세웅] |
|
|
32,550 |
기판 호황으로 분기 최대 실적 달성 |
글로벌 PCB SMT 검사장비 M/S 1위 업체. 기판 검사 수요 증가 수혜 가능
1Q26 분기 최대 매출 기록. AI서버 및 광모듈 고객사 주문 증가에 기인
향후 주가 관건은 고마진 제품 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선 속도 |
고영
(098460) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
41,000 |
32,550 |
1Q26P Reivew: 분기 사상 최대 매출액 달성 |
1Q26P Reivew: 전년동기 대비 큰 폭의 실적 증가세 전환, 최대 매출 기록
1분기 실적에서 긍정적인 것은 최대 매출액 달성 및 수익성 회복 등임
2Q26 Preview: 4분기 연속 전년동기 대비 큰 폭으로 실적 성장 지속 전망 |
고영
(098460) |
한국투자증권
[최건] |
매수 |
39,000 |
32,550 |
고객사: AI 서버, 광통신, 우주항공 기업 |
어닝 서프라이즈. AI 인프라 투자 사이클의 수혜 확대
완벽에 가까운 본업. 그리고 시작될 의료로봇 사업 |
고영
(098460) |
신한투자증권
[최승환,이병화] |
매수 |
40,000 |
32,550 |
AI서버, 광 인프라 낙수효과 확인 |
다양한 전방산업의 호황 국면
1Q26 Review: 영업이익 전년대비 208.8% 증가
Valuation & Risk: 목표주가 40,000원 유지 |
고영
(098460) |
키움증권
[신민수] |
|
|
32,550 |
빛에 가려진 뇌 수술 로봇, 1Q26 주인공은 AI |
AI는 대단했다, 광(光)까지 뻗어나가는 패키징 검사 수요
뇌 수술 로봇 ‘KYMERO’도 있긴 있어요 |
KB금융
(105560) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
190,000 |
158,000 |
1Q26 Review: 멋진 자본 경쟁력, 역대 최대 자기주식 소각 |
FY26 1Q 연결순이익 1조8,924억원, QoQ 166%↑, YoY 11.5%↑
목표주가 19만원, 업종내 Top picks 유지 |
KB금융
(105560) |
한화투자증권
[김도하] |
Buy |
210,000 |
158,000 |
하반기 자사주 매입 추정치 1조원으로 상향 |
1Q26 지배 순익 1조 8,924억원(+11% YoY), 기대치 상회
하반기 자사주 매입 추정치 1조원으로 상향 |
KB금융
(105560) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
190,000 |
158,000 |
가장 안정적인 이익체력 |
1Q26 지배순이익 1조8,924억원(+11.5% YoY) 기록
주요 자회사의 높은 경쟁력과 이에 기반한 안정적인 이익체력 |
KB금융
(105560) |
신한투자증권
[은경완] |
매수 |
180,000 |
158,000 |
자본시장 경쟁력 부각 |
비은행 부문 이익 기여도 43%
1Q26 Review: 수수료이익 개선과 대손비용 안정화
Valuation & Risk: FY26F 총주주환원율 55% 상회 |
KB금융
(105560) |
NH투자증권
[정준섭] |
Buy |
196,000 |
158,000 |
돋보이는 비이자이익, 선방한 자본비율 |
환율 상승에도 호실적 바탕으로 CET1 비율 13.6% 상회 전망
1Q26 지배순이익 1.9조원, EPS +15.7% y-y |
KB금융
(105560) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
205,000 |
158,000 |
1Q26 Review: 호실적 및 기취득 자사주 전량 소각 |
순이익 1.9조원으로 컨센서스 6% 상회
NIM 2bp 개선. 대손율도 0.40%로 추가 하락
ROE 개선으로 목표주가 8% 상향. 기취득 자사주 전량 조기 소각 |
KB금융
(105560) |
삼성증권
[김재우,윤희재] |
BUY |
200,000 |
158,000 |
1Q 실적: 머니무브 속에서 은행과 비은행이 실적 쌍끌이 |
1Q 당기순이익 1.89조원, 컨센서스 상회 및 역대 최대 분기 실적 시현
머니무브 우려 불구 은행과 비은행의 실적 쌍끌이
주주환원 강화 노력 지속 ? 향후 관건은 하반기 자사주 매입 규모 |
KB금융
(105560) |
LS증권
[전배승] |
Buy |
195,000 |
158,000 |
최대실적 달성 |
은행과 증권 실적호조로 역대 최대규모 이익 시현
긍정적 실적전망과 주주환원 확대
목표주가 195,000원, 최선호주 의견 유지 |
KB금융
(105560) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
190,000 |
158,000 |
주주환원 우상향 기대 유지 |
1Q26 Review. 연결 순이익 1조 8,924억원(YoY +11.5%)으로, 컨센서스를 +5.8% 상회
순이자이익(QoQ -1.0%)보다 비이자이익(QoQ +45.7%) 기여도 확대. 증시 호조 관련 수수료수익 증가
CET1비율은 각종 부담요인에도 비교적 선방. 하반기 추가 주주환원 확보 개연성과 총주주환원율 우상향 전망 |
KB금융
(105560) |
상상인증권
[김현수] |
BUY |
190,000 |
158,000 |
업종 내 최선호주로 제시 |
비은행 약진이 만든 1분기 서프라이즈
자본시장 호조의 수혜는 결국 대형 증권사로 집중
은행 수익성도 여전히 견조한 상황 |
KB금융
(105560) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
200,000 |
158,000 |
비은행이 그룹 ROE 상승 견인. 기존 자사주도 모두 소각 |
컨센서스를 대폭 상회한 호실적. 판관비 제외 전부문 양호했고, 증권사 순익 대폭 개선
기존 자사주 전량 소각 결정. CET 1 비율 13.63%로 19bp 하락했지만 우려보다 선방
올해 총주주환원율 57% 상회 예상. 과징금 경감 모멘텀도 기대. 최선호주 계속 유지 |
KB금융
(105560) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
200,000 |
158,000 |
1Q26 Re. 대장주의 품격 |
1Q26P Review - 기대치 상회
기보유 자사주 전량 소각
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 200,000원 유지 |
KB금융
(105560) |
대신증권
[박혜진,권용수] |
Buy |
190,000 |
158,000 |
비은행 계열사의 눈부신 약진 |
비은행 계열사의 눈부신 약진, 1분기 순이익 사상 최대 실적 달성
환율 상승에도 흔들림 없는 CET1 비율, 하반기 자사주 5,100억원 가능
금융지주 가운데 증권 비중 가장 높아 ‘26년 가장 유리 |
한솔아이원스
(114810) |
KB증권
[성현동] |
|
|
19,670 |
1Q26 Review: 아쉬운 실적 |
1Q26 매출액 492억원, 영업이익 71억원 기록
상저하고 실적 흐름 예상 |
한솔아이원스
(114810) |
한국투자증권
[황준태] |
매수 |
21,500 |
19,670 |
변하지 않은 방향성 |
영업이익 컨센서스 하회
달라지지 않은 방향성 |
코오롱인더
(120110) |
DS투자증권
[이수림] |
BUY |
130,000 |
89,300 |
반도체 애널리스트도 탐내는 종목 |
화학이지만 반도체입니다
CCL 핵심 원재료 mPPO 공급업체로서 가치 재평가
투자의견 매수, 목표주가 13만원 제시 |
한국콜마
(161890) |
한화투자증권
[한유정,고예진] |
Buy |
110,000 |
88,000 |
고객사 다변화가 확인되는 구간 |
기대치를 상회할 1분기
고객사 다변화가 확인되는 구간
투자의견 BUY 유지, 목표주가 110,000원으로 상향(+22%) |
JB금융지주
(175330) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
38,000 |
30,050 |
1Q26 Review: 순조로운 출발, 주주환원정책 강화 기대 |
FY26 1Q 연결당기순이익 1,661억원, QoQ 26.2%↑, YoY 2.1%↑
투자의견 매수 및 목표주가 38,000원 유지 |
JB금융지주
(175330) |
신한투자증권
[은경완] |
매수 |
35,000 |
30,050 |
비이자 부진으로 기대치 하회 |
은행 손익 지표 관리 필요
1Q26 Review: 채권 평가손 발생으로 기대치 하회
Valuation & Risk: 두 자릿수 ROE, 높은 밸류에이션 지지 |
JB금융지주
(175330) |
메리츠증권
[조아해,공건희] |
Buy |
41,500 |
30,050 |
아쉬운 비이자이익 |
1Q26 지배주주순이익 1,661억원: 컨센서스 하회
변함없는 주주환원율 방향성 |
JB금융지주
(175330) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
35,500 |
30,050 |
쉬어가는 분기 |
순이익 1,661억원으로 컨센서스 12% 하회
경상 실적 양호해 목표주가 유지. 다만 건전성 지표 추이 지켜볼 필요 |
JB금융지주
(175330) |
삼성증권
[김재우,윤희재] |
HOLD |
36,000 |
30,050 |
1Q 실적: 더딘 시작만큼 실적 회복 통한 증명이 관건 |
1Q 당기순이익 1,661억원으로 2.1% y-y 증가 ? 이익 체력 개선에 초점
분기 균등 배당 실시 ? 주주환원 강화 노력 지속 긍정적
향후 관건은 차별화된 ROE + CET-1비율 제고 통한 주주환원율 강화 |
JB금융지주
(175330) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
39,000 |
30,050 |
비경상 요인 작용, 그래도 기대되는 부분 |
1Q26 Review. 연결 순이익 1,661억원(YoY +2.1%)으로, 컨센서스를 -12.1% 하회
(1) 명예퇴직비용 발생으로 판관비 증가, (2) 펀드 평가손 발생과 채권 매각익 감소로 기타비이자이익 감소
그럼에도 적정주가 상향은 전향적인 주주환원 근거. 26E 총주주환원율 50% 목표 달성 예고 |
JB금융지주
(175330) |
상상인증권
[김현수] |
BUY |
35,000 |
30,050 |
변동성보다 핵심이익, 주주환원은 유효 |
평가손 변동성에도 순익은 방어
은행 본업은 예상보다 견조
건전성 부담은 남아 있지만, 환원정책은 유효 |
에이팩트
(200470) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
|
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8,040 |
「AI」 반도체 후공정 패키징 및 테스트 턴키 솔루션 전문기업 |
2007년 6월 설립 이후 반도체 후공정 분야를 주력으로 영위하며, 반도체 테스트와 반도체 패키징 두 개의 핵심 사업부문으로 구성
반도체 패키징 분야에서 반도체 패키지, 멀티칩 반도체 패키지 등 총 3건의 특허를 취득하였으며, 멀티 칩 반도체 패키지 모듈 및 반도체 패키지 모듈 관련 특허 2건을 추가 출원
2022년 ㈜에이티세미콘으로부터 패키징 사업을 양수함으로써 반도체 후공정 패키징 및 테스트를 일괄 제공하는 Turn-Key Solution 체제를 갖추게 되었다 |
그리티
(204020) |
한국IR협의회(리서치센터)
[채윤석,정수현] |
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|
2,165 |
브랜드 포트폴리오 확장과 실적 반등 본격화 |
여성 언더웨어 중심의 라이프스타일웨어 전문기업
브랜드 포트폴리오 확장과 일본 진출로 성장축 다변화
2026년 실적 전망: 매출액 +5.8%, 영업이익 +95.0% 성장 |
HL만도
(204320) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
75,000 |
53,400 |
1Q26 Preview: 북미 EV 시장 둔화의 영향 |
동사는 1분기 매출액 2.34조원(+3.2%yoy), 영업이익 820억원 (+3.6%yoy, OPM 3.5%), 지배이익 320억원(+14.6%yoy)를 기록해 컨센서스 하회할 전망
휴머노이드향 액츄에이터 사업은 시간이 필요하겠으나 여전한 기대 요인
1분기 실적 다소 실망스러우나 고유가로 친환경차에 대한 소비자 관심 높아지고 있는 점 긍정적 |
와이제이링크
(209640) |
하나증권
[권태우,윤채리] |
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6,390 |
4개 대륙 거점 확충, 폭스콘·테슬라가 찾는 SMT 장비사 |
SMT 공정 장비 전문 플랫폼 기업
대륙별 생산 거점 완비, 탈중국의 구조적 수혜주
SMT 풀라인 공급 전환과 신규 고객 모멘텀 |
케어젠
(214370) |
한양증권
[오병용] |
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108,400 |
미국을 휩쓰는 펩타이드 대유행을 타고 |
미국은 그야말로 펩타이드 열풍이다
합법적 펩타이드 보충제를 미국에 공급할 유일한 기업
바이오주 옥석을 가려보자 |
골프존
(215000) |
신한투자증권
[이병화,허성규] |
매수 |
73,000 |
51,000 |
해외시장, 해법이 되다 |
국내 상저하고, 해외 성장세 유효
1Q26 Preview: 미국 성장 기조 유지, 국내는 감익 폭 둔화
Valuation & Risk: 국내 감익 추세 마무리 국면 |
올릭스
(226950) |
그로쓰리서치
[한용희,성인제] |
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173,000 |
간을 넘자 판이 커졌다, 플랫폼 확장성의 원년 |
비만 치료의 다음 해법, 식욕이 아니라 지방을 겨냥한다
간을 벗어난 siRNA, 눈/뇌 시장을 향해 간다
플랫폼 상업화 검증까지는 시간이 필요하나, 올해는 데이터 확인 구간 |
코스메카코리아
(241710) |
KB증권
[손민영] |
BUY |
120,000 |
84,900 |
외형 성장 지속, 수익성 개선은 하반기부터 |
투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지
영업이익 186억원 (OPM 11.0%)로 컨센서스 10.0% 하회 전망
`26년 영업이익 1,012억원 (OPM 13.3%) 전망. 하반기 수익성 기대 |
롯데웰푸드
(280360) |
한화투자증권
[한유정,고예진] |
Buy |
170,000 |
116,000 |
턴어라운드의 시작 |
기대치를 상회할 1분기
턴어라운드의 시작 |
네패스아크
(330860) |
한국IR협의회(리서치센터)
[박성순,김혜빈] |
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32,400 |
본격적인 턴어라운드 |
비메모리 테스트 업체
반도체 복잡도 증가에 따른 구조적 성장 예상
고객사 AP 탑재로 실적 개선 보일 2026년 |
DL이앤씨
(375500) |
상상인증권
[김진범] |
BUY |
142,000 |
97,600 |
재건 기대에 SMR 잠재력까지… |
투자의견 BUY, 목표주가 142,000원으로 상향
NRC SMR 인허가 효율화는 분명한 환경적 개선, X-energy SMR 협력 기대
1Q26 Preview: 컨센서스 부합, 외형 감소에도 이익은 확대 |
지앤비에스 에코
(382800) |
SK증권
[이동주] |
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7,190 |
초호황 국면 진입 |
기업 개요
26-28 년, 반도체와 태양광 투자가 맞물리는 초호황기
미국 태양광까지 노린다 |
리센스메디컬
(394420) |
키움증권
[신민수] |
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26,350 |
냉각 마취의 세계: 뜨거운 아이스 아메리카노 주세요 |
남들이 뜨거워질 때 차가운 길을 걸어간다
꿈을 더 키워볼까, 가정용과 기술 이전(L/O) |
라온텍
(418420) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
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8,450 |
「AI」 마이크로디스플레이 구동 반도체 설계 전문 팹리스 기업 |
반도체 설계 전문 기업으로, 디스플레이 구동 및 영상처리 관련 시스템 반도체 칩을 핵심 제품으로 보유
디스플레이 구동 IC 및 영상처리 반도체 분야에서 자체 설계 기술을 보유한 팹리스 기업
2025년 재무활동 현금흐름으로 166억4,600만원을 조달했으며, 이 중 사채 발행을 통해 150억원을 확보 |
HD현대마린솔루션
(443060) |
해당기업
[IR팀] |
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228,000 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 및 Q&A |
HD현대마린솔루션
(443060) |
해당기업
[IR팀] |
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228,000 |
2026.1Q Earnings Release |
2026년 1분기 경영실적 및 Q&A |
씨어스
(458870) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
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48,750 |
「AI」 웨어러블 의료기기 기반 디지털 헬스케어 플랫폼 기업 |
생체신호 분석 인공지능과 웨어러블 의료기기를 결합한 플랫폼 중심 구조를 기반으로 사업을 전개
핵심 기술은 장시간 생체신호 데이터를 정밀하게 분석하는 인공지능 알고리즘과 이를 구현하는 웨어러블 센서 기술
단순 의료기기 판매가 아닌 서비스형 모델을 채택하여 의료기관의 초기 도입 비용 부담을 낮추고 지속적인 이용을 유도하는 구조를 구축 |
아이스크림미디어
(461300) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
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16,180 |
「AI」 에듀테크 기반 디지털 교육 콘텐츠 및 플랫폼 전문기업 |
교육출판, 플랫폼, 커머스, 연수사업이 결합된 구조를 기반으로 사업을 운영
디지털 교육 콘텐츠와 플랫폼 기술을 결합한 에듀테크 역량을 기반으로 서비스를 제공
공교육 중심 에듀테크 시장에서 교사 대상 플랫폼을 기반으로 안정적인 고객층을 확보 |
폴레드
(487580) |
삼성증권
[강영훈] |
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브랜드 파워 기반 영유아용 카테고리 확장 전략 |
신뢰도 기반 영유아 프리미엄 제품 라인업 확대
성장 전략 1) Bolt-on 전략 기반의 카테고리 확장
성장 전략 2) 파트너십 기반 글로벌 시장 확대 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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