기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
두산
(000150) |
대신증권
[이경연,이채리] |
Buy |
1,920,000 |
1,442,000 |
본업 확장과 중장기 시너지 강화 |
두산에너빌리티 지분가치 증가와 전자BG 지속 성장으로 TP +40.1% 상향
전자BG 사업 CAPEX 투자가 가져올 향후 실적 개선
SK실트론 매입으로 후공정 밸류체인 완성→중장기 성장 모멘텀 확보 |
DL
(000210) |
IBK투자증권
[이동욱] |
매수 |
81,000 |
66,200 |
공급 불안이 키운 가치, Kraton은 왜 좋아지는가 |
올해 1분기 영업이익, 전 분기 대비 883.2% 증가 전망
호르무즈 봉쇄의 역설, Kraton이 웃는 이유 |
SK하이닉스
(000660) |
교보증권
[최보영] |
Buy |
1,900,000 |
1,225,000 |
가파른 가격 상승세 지속 |
1Q26 Review 가파른 가격 상승세 지속
투자의견 BUY, 목표주가 1,900,000원 상향 |
SK하이닉스
(000660) |
DB증권
[서승연] |
Buy |
1,750,000 |
1,225,000 |
메모리 초호황기 지속 |
1Q26 Review: 메모리 초호황기 지속 중
2026년 영업이익 289조원 전망
투자의견 Buy, 목표주가 175만원으로 상향 |
SK하이닉스
(000660) |
신한투자증권
[김형태,송혜수] |
매수 |
1,900,000 |
1,225,000 |
가격 상승 트렌드가 담보된 업황 |
수요 폭증, 공급 제약으로 전 제품 가격 상승 장기화
1Q26 매출총이익률(GPM) 79.3% 달성. 차분기에는 80% 돌파 전망
Valuation & Risk: 이익 모멘텀 극대화 구간 진입 → 목표주가 상향 |
SK하이닉스
(000660) |
현대차증권
[노근창,윤동욱] |
BUY |
1,650,000 |
1,225,000 |
우려하는 Chasm이 오지 않을 수도 있다 |
1분기 매출액은 NAND의 Bit 출하량이 추정치를 하회하면서 예상치를 6.5% 하회하는 52.6조원을 기록하였지만 영업이익은 추정치를 3.8% 상회하는 37.6조원을 기록하였음
AIDC에 대한 공격적인 투자가 가져온 호황이 언제 Chasm을 맞이할 지에 대한 관심이 큰 상황임
수요처들의 공격적인 AI Infra 투자의 수혜 지속 예상. Buy & Hold 전략 유효 |
SK하이닉스
(000660) |
키움증권
[박유악] |
|
|
1,225,000 |
2Q26 영업이익 65조원 전망 |
1Q26 영업이익 37.6조원, 기대치 하회
2Q26 영업이익 65.1조원(+73%QoQ) 전망 |
SK하이닉스
(000660) |
iM증권
[송명섭] |
Buy |
1,500,000 |
1,225,000 |
2Q26 영업이익 58.9조원으로 개선 전망 |
매수 투자의견 및 150만원의 목표주가 유지
기대치에 다소 미치지 못한 1Q26 실적
2Q26 영업이익 58.9조원 전망 |
SK하이닉스
(000660) |
다올투자증권
[고영민,김연미] |
BUY |
2,100,000 |
1,225,000 |
마르지 않는 상승여력 |
2분기도 ASP 예상치 상회 가능성이 엿보이는 상황에서 추정치 상향과 Cycle 종료 예상 지점에 대한 연장이 계속될 수 있는 구간
6개월 선행성 이 작동하는 업종 주가 특성을 고려할 때, 향후 6개월 뒤도 호황이라는 단서는 나날이 확대 중. 실적 대비 눌려있는 주가 괴리는 개선될 수밖에 없다고 판단
적정주가 210만원으로 상향, 적극 비중확대 의견 유지 |
SK하이닉스
(000660) |
NH투자증권
[류영호,양정현] |
Buy |
1,800,000 |
1,225,000 |
새로운 역사를 만들어 가며 |
변하지 않은 시장 상황
2분기 P와 Q의 향연 |
SK하이닉스
(000660) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
1,800,000 |
1,225,000 |
세계 기업 역사에서 최고 영업이익률! |
26년 1분기, 경이로운 영업이익률 71.5%
26년 2분기, 더 경이로울 영업이익률 77.1%
싸이클 논란을 불식시킬 장기 호황 국면 |
SK하이닉스
(000660) |
한화투자증권
[박준영,김나우] |
Buy |
1,630,000 |
1,225,000 |
이제부터는 ＇폭＇보다는 ＇지속성＇ |
SK하이닉스를 반도체 업종 내 대형주 차선호주로 제시
이제부터는 이익의 폭보다는 이익의 지속성이 중요
투자의견 BUY, 목표주가 1,630,000원 제시 |
SK하이닉스
(000660) |
KB증권
[김동원,이창민,강다현] |
BUY |
2,000,000 |
1,225,000 |
시총 1,000조원 바닥, AI 천장은 없다 |
목표주가 2,000,000원으로 상향
2분기 영업이익 64조원, 서프라이즈 기대
시가총액 1,000조원, 의미 있는 하단 형성 |
SK하이닉스
(000660) |
대신증권
[류형근,서지원] |
Buy |
1,700,000 |
1,225,000 |
Sharper and Longer |
메모리반도체 초호황을 재차 입증한 실적 발표
순현금 100조원과 주주환원 강화는 현실성 있는 목표
목표주가와 매수의견 유지. 적극적 매수 접근이 필요한 시점 |
SK하이닉스
(000660) |
하나증권
[김록호,김영규] |
BUY |
1,750,000 |
1,225,000 |
여전히 매력적 |
1Q26 Review: 컨센서스 부합
2Q26 Preview: 가격과 출하의 콜라보
실적에 미치지 못 하는 주가 |
SK하이닉스
(000660) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
2,050,000 |
1,225,000 |
1Q26 Review: 엔비디아보다 높은 이익률 |
1분기 실적은 컨센서스 부합
가격은 계속 오를 수 있다
연간 실적 추정치와 목표주가를 또다시 상향 |
현대건설
(000720) |
상상인증권
[김진범] |
BUY |
215,000 |
175,400 |
건설주 리레이팅, 원전/중동 기대에 대한 고찰 |
목표주가 215,000원으로 대폭 상향. 원전 · 중동 잠재력
2026년 에너지 사업 매출액은 1.5조원 전망, 원전 성장으로 이어지는 과도기
1Q26 Preview: 영업이익 컨센서스 부합 전망 |
넥센타이어
(002350) |
LS증권
[이병근] |
Buy |
9,400 |
7,630 |
2H26 유럽 성장 기대 |
1Q26 Preview
유럽 전기차 중심 믹스 개선
투자의견은 Buy를 유지하고 목표주가는 9,400원으로 하향 |
디아이
(003160) |
신한투자증권
[송혜수,김형태] |
매수 |
45,000 |
31,900 |
달릴 준비 완료! |
명확한 성장 속 점차 강력해질 주가
1Q26 Preview: 가팔라지는 증익 속도에 주목
Valuation & Risk: 이익, 멀티플 모두 상향 가능 |
롯데정밀화학
(004000) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
100,000 |
55,800 |
히든 밸류, 반도체 호황의 숨은 수혜주 |
전 사업부 턴어라운드 속 부각될 반도체 소재 가치
TMAH(반도체 현상액)의 핵심 원료 TMAC, 글로벌 1위
Valuation & Risk: 주가 리레이팅 본격화 전망 |
SGC에너지
(005090) |
SK증권
[나민식] |
매수 |
86,000 |
68,600 |
AIDC 일정 가속화 및 2단계 사업 가시화 속도 |
AIDC 사업 진행, 계획보다 더 빠르다
투자자들의 주요 궁금증
모니터링 포인트 4 가지 |
현대차
(005380) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
630,000 |
532,000 |
로봇과 SDV 사업의 진척도가 중요 |
1Q26 컨센서스 하회
2Q에도 비용 증가 지속
투자의견 BUY 유지, 목표주가 63만원 유지 |
현대차
(005380) |
BNK투자증권
[이상현] |
매수 |
650,000 |
532,000 |
HEV 판매 호조와 SDV 전환 가속화 |
1Q26 컨센서스 6% 하회
HEV 판매 호조, SDV 전환 가속화 |
현대차
(005380) |
미래에셋증권
[김진석] |
매수 |
640,000 |
532,000 |
1Q26 리뷰: 무난한 실적을 넘어 신사업으로 |
가격믹스/환율/컨틴전시 vs 원재료비/생산차질/관세
실적 시즌이 지나가면 다시 신사업에 쏠릴 관심 |
현대차
(005380) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
740,000 |
532,000 |
1Q26 Review: 실적 바닥 통과 |
1Q26 영업이익은 저점 통과를 확인했으며, 2Q26부터 본격 어닝모멘텀 재개 예상
유럽/중국 판매전략이 전동화를 중심으로 가속화되기 시작하며 볼륨사이클 재개 가능성이 확인되고 있음
밸류에이션은 P/E 10.1배로 전통적인 밴드 상단에 있지만, 실적 우상향 기조를 겨냥한 리레이팅 임박 |
현대차
(005380) |
교보증권
[김광식] |
Buy |
800,000 |
532,000 |
1Q26 Review: 너무나 잘 견딘 후, 기대될 하반기 |
1Q26 Review: 뚜렷한 시장 대비 아웃퍼폼
방향성은 변함없다, 디테일은 필요 |
현대차
(005380) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
660,000 |
532,000 |
Physical AI 전략 구체화는 주가 할증 요인 |
1Q26 영업이익은 2.51조원(-30.8% yoy, OPM 5.5%) 기록하며 컨센서스 5.7% 하회
관세 영향으로 전년동기비 부진했으나 주가 할증 동인인 자율주행/로보틱스 등 Physical AI 전략에 대한 재확인
로봇, SDV, 자율주행 등 본업 이상의 가치 반영은 이뤄지지 않았다고 판단 |
현대차
(005380) |
신영증권
[문용권] |
매수 |
630,000 |
532,000 |
금융 사업 실적이 견인한 역대 최대 1분기 매출 |
매출은 46조원. 영업이익은 31% 감소한 2.5조원 기록하며 컨센서스 5% 하회
판매 반등이 필요한 시점, 볼륨 회복과 환율 효과는 하반기 기대 요인
투자의견 매수, 목표주가 63만원(보통주 주당순이익의 13.5배 해당) |
현대차
(005380) |
한화투자증권
[김성래,김예인] |
Buy |
660,000 |
532,000 |
미래를 연결할 단기 모멘텀은 신차효과 |
영업이익/순이익 시장 기대치 하회
하반기 신차효과가 실적 턴어라운드의 핵심 모멘텀
주가 측면에서는 미래 모빌리티(로봇/SDV) 중심 모멘텀 지속 |
현대차
(005380) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
1,000,000 |
532,000 |
1Q26 Review: 관세&판매보증충당금 영향 |
동사의 1분기 실적은 매출액 45.9조원(+3.4%yoy), 영업이익 2.5조원(-30.8%yoy, OPM 5.5%), 지배이익 2.3조원(-26.0%yoy)을 기록해 시장 컨센서스를 하회하였음
기저 효과 및 판보충 효과
역대 최대 HEV 판매 |
현대차
(005380) |
iM증권
[이상수] |
Buy |
650,000 |
532,000 |
무난한 실적, 미래 사업 성과는 시간이 필요 |
26.1Q Review: 매출액 45.9조원, 영업이익 2.5조원
미래 사업 관련 업데이트: CES 2026, 그룹사 CID 내용과 큰 차이 없음
현대차 목표주가 650,000원 유지. 추가 상승 여력 22.2% |
현대차
(005380) |
한국투자증권
[김창호,전유나] |
매수 |
630,000 |
532,000 |
1Q26 Review: 미래성장을 지원할 수 있는 체력 확인 |
1분기 실적은 낮아진 시장 기대치를 충족
2분기부터 실적 개선 전망
볼 거리가 아직 많이 남았다 |
현대차
(005380) |
삼성증권
[임은영,김현지] |
BUY |
700,000 |
532,000 |
1Q26 Review: 모멘텀이 점차 살아나는 시기로 |
1분기 실적 부진
실적 회복은 하반기 |
현대차
(005380) |
NH투자증권
[하늘] |
Buy |
600,000 |
532,000 |
글로벌 판매 점유율 확대 |
글로벌 자동차 판매 점유율 확대
1분기 Review: 우호적인 환율, HEV 비중 증가, 글로벌 점유율 확대 |
현대차
(005380) |
흥국증권
[마건우] |
BUY |
700,000 |
532,000 |
시장의 눈은 현재가 아닌 미래에 |
1Q26 Review: 낮아진 상반기 수익성 눈높이
다가오는 SDV 기술 검증 본격화
현대차 투자의견 BUY, 목표주가 700,000원 유지 |
현대차
(005380) |
DS투자증권
[최태용] |
BUY |
740,000 |
532,000 |
하반기로 향하는 시선 |
1Q26P Re: 외생변수에 따른 일시적 비용으로 이익 부진
국내 생산 차질 최소화 기대, 일부 원자재 가격 하향 전환 긍정적
현대차그룹의 Physical AI 모멘텀은 끝나지 않았다 |
현대차
(005380) |
키움증권
[신윤철] |
BUY |
650,000 |
532,000 |
미국 주도의 HEV 판매 비중 최고치 경신 |
1Q26 Review: 기대치 부합하며 불확실성 해소
환율 안정화 시 전고점 회복 기대, 목표주가 65만원 유지 |
현대차
(005380) |
LS증권
[이병근] |
Buy |
660,000 |
532,000 |
1분기 저점으로 반등 기대 |
1Q26 Review
환율 효과와 원자재 가격 하락 기대
투자의견은 Buy를 유지, 목표주가는 660,000원으로 상향 |
현대차
(005380) |
하나증권
[송선재] |
BUY |
660,000 |
532,000 |
제조업을 넘어 모빌리티/AI 프리미엄 구간으로 진입 |
하반기 기술 서비스 기업에 대한 가능성을 확인하게 될 것
1Q26 Review: 영업이익률 5.5% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 하반기 SDV Pace Car 기술 검증, 3분기 RMAC 개소 |
현대차
(005380) |
대신증권
[김귀연,박서영] |
Buy |
660,000 |
532,000 |
딱 예상한대로 |
1Q26 OP 추정(2.5조) 부합/컨센(2.7조) 소폭 하회. 무난한 실적 시현
이란 전쟁 우려로 고점 대비 -21% 하락했으나, 하반기 모멘텀에 주목
2H26 SDV 페이스카/제네시스 양산 적용/주요 신차 모멘텀 보유 |
NH투자증권
(005940) |
삼성증권
[정민기] |
BUY |
41,000 |
34,950 |
1Q26 review - 자본시장 호황의 안정적 수혜 |
1Q 당기순이익 4,757억원으로 컨센서스 21% 상회
브로커리지, WM, 운용 및 이자수지 등 전부문에서 호조 |
NH투자증권
(005940) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
42,500 |
34,950 |
1Q26 Review: 견조한 실적에서 확인된 업황 |
순이익 4,757억원으로 컨센서스 21% 상회
트레이딩 부문이 예상 대비 크게 양호
목표주가 18% 상향. 증시 호황의 기간과 수혜 범위 재검토 |
NH투자증권
(005940) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
47,000 |
34,950 |
변동성에도 증명한 이익구조 다각화 |
1Q26P 연결기준 영업이익 6,366억원(YoY +120.2%, QoQ +52.2%), 지배순이익 4,757억원(YoY +128.4%, QoQ +67.8%)으로, 컨센서스와 당사 추정치를 크게 상회
Brokerage 수수료수익 큰 폭의 증가(QoQ +56.0%). 국내주식 시장 일평균 거래대금이 크게 증가했고, 동사 점유율이 전분기에 이어 상승했기 때문
순이자이익(QoQ flat). 기업여신 잔고와 리테일 신용공여 잔고 평잔이 증가했으나, 특히 분기 중 한도 소진에 따른 신용융자 중단으로 인식된 수익 규모는 비례하지 않았던 것으로 보임 |
NH투자증권
(005940) |
신한투자증권
[임희연] |
매수 |
44,000 |
34,950 |
NH stands for No Hesitation |
역대급 주식시장, 역대급 실적
1Q26P 지배주주 순이익 4,757억원(+128.4% YoY), 어닝 서프라이즈
Valuation & Risk: 2026F ROE 13.9%, PBR 1.17x |
NH투자증권
(005940) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
41,000 |
34,950 |
예상을 넘어서는 운용실적 |
1Q26 지배순이익 4,757억원(+128.4% YoY) 기록
가파른 이익 개선과 주주환원에 대한 기대감 유효 |
NH투자증권
(005940) |
SK증권
[장영임] |
매수 |
44,000 |
34,950 |
1Q26 Review: 좋을 줄 알았지만, 기대 이상 |
1분기 지배주주순이익은 컨센서스 20.7% 상회
증시 호조로 브로커리지, WM, 브로커리지 관련 이자손익 견조
운용손익이 전분기 대비 증가한 것이 어닝 서프라이즈의 가장 큰 배경 |
NH투자증권
(005940) |
메리츠증권
[조아해,공건희] |
Buy |
44,000 |
34,950 |
눈에 띄는 운용손익 호조 |
1Q26 지배주주순이익 4,757억원: 컨센서스 큰 폭 상회
고배당 매력도 |
NH투자증권
(005940) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
43,000 |
34,950 |
호실적과 신규 동력원 |
1Q26P Review - 기대치 상회
IMA 4,000억원 모집 완료
투자의견 BUY, 목표주가 43,000원 |
NH투자증권
(005940) |
키움증권
[안영준] |
BUY |
44,000 |
34,950 |
1Q26 Re: 역대 최대 실적, 늘어난 자본 규모에 주목 |
1Q26 지배순이익 +128% (YoY), 컨센서스 20% 상회
업그레이드된 이자손익, BK/운용 큰 폭 증가
자본 확충 지속, 실적 추정치 및 목표주가 상향 |
GS건설
(006360) |
상상인증권
[김진범] |
BUY |
55,000 |
41,550 |
대형 원전 비주간사 레퍼런스에 주목 |
투자의견 BUY, 목표주가 55,000원으로 대폭 상향
높아진 에너지 가격, 더욱 절실해진 원전 공급 여력
1Q26 Preview: 영업이익 컨센서스 부합, 중동 사태 영향은 추가적 확인 필요 |
OCI홀딩스
(010060) |
미래에셋증권
[이진호] |
매수 |
400,000 |
322,000 |
증설 로드맵에서 드러난 스페이스X와의 동맹 |
목표주가 40만원 상향 및 섹터 내 Top Pick 유지
폴리실리콘 증설 계획에서 드러난 스페이스X와의 파트너십
1Q26 Review: 폴리실리콘 공장 법적정비로 인한 컨센서스 하회 |
OCI홀딩스
(010060) |
DB증권
[한승재] |
Buy |
360,000 |
322,000 |
남자의 벌크업 |
1Q26 영업이익 108억원, TerraSus/SE 부진
2Q26E 영업이익 1,146억원, 본격 반등
28년 증설 규모&지역 확대 가능성 |
OCI홀딩스
(010060) |
삼성증권
[조현렬,김원영] |
BUY |
380,000 |
322,000 |
1Q26 review - 주가 급등의 정당성을 확인 |
View, 주가 급등의 정당성을 확인
1Q26 review, 컨센서스 하회 |
OCI홀딩스
(010060) |
신영증권
[신홍주] |
매수 |
400,000 |
322,000 |
에너지 회사로 리레이팅 시작 |
1Q26 정책 불확실성 확대로 영업이익 컨센 하회
2Q26 분할 이후 최대 분기 영업이익 달성 예상
단순 태양광 소재 업체에서 에너지 업체로 리레이팅 시작 |
OCI홀딩스
(010060) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
400,000 |
322,000 |
카본이 벌어 우주를 사다 |
[컨퍼런스콜 하이라이트] 동사는 폴리실리콘 수요처가 기존 태양전지·반도체에서 우주 태양광 및 실리콘 포토닉스로 확대되고 있다고 언급했다
[1Q26 Review] 매출액 8,924억원(+10%qoq, -6%yoy), 영업이익 108억원(-60%qoq, -78%yoy)으로 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 기록했다 |
OCI홀딩스
(010060) |
교보증권
[조혜빈] |
Buy |
430,000 |
322,000 |
1Q26 Review: 방향 맞고, 규모는 더해지고 |
1Q26 저점 확인, 본질은 증설
투자의견 Buy 유지 및 적정주가 430,000원 제시 |
OCI홀딩스
(010060) |
키움증권
[조재원] |
BUY |
390,000 |
322,000 |
지나간 실적보다 잠재력에 주목할 때 |
1Q26 실적 기대치 하회. 2026년 턴어라운드 기조는 유효
폴리실리콘 사업 잠재력에 주목. 목표주가 상향 |
LG이노텍
(011070) |
삼성증권
[이종욱,김경빈] |
BUY |
650,000 |
500,000 |
이제는 기판 업체이다 |
투자전략 - 기판 업체로의 재평가
1Q26 영업이익 2,450억원 전망 |
LG이노텍
(011070) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
650,000 |
500,000 |
새로운 밸류에이션 필요 |
광학솔루션 성장 지속, 패키지솔루션 밸류에이션 상향
1Q26 Preview: 1) 광학 호실적 전망, 2) 패키지솔루션 수익성 주목
Valuation & Risk: 패키지솔루션 실적 개선이 주가 기울기 결정 |
삼성에피스홀딩스
(0126Z0) |
삼성증권
[서근희,신수한] |
|
|
587,000 |
시밀러는 고성장, 신약은 옵션 |
1Q26 review
2026년 outlook |
삼성에피스홀딩스
(0126Z0) |
하나증권
[김선아,유창근] |
Neutral |
620,000 |
587,000 |
1Q26 Re: 서프라이즈, 이 다음 지켜볼 사업 확대 |
마일스톤 영향으로 OPM 서프라이즈이나 일시적, 그보다 사업 확대에 주목
적정주가 소폭 상향, R&D 투자 및 성과로 상승 여력 만들어 낼 것 |
삼성에스디에스
(018260) |
한화투자증권
[김소혜,김나우] |
Buy |
210,000 |
178,400 |
낮은 주가 레벨, 기대해볼 만한 투자 성과 |
1Q26 실적은 일회성 비용 반영되며 컨센서스 하회
2분기 실적 정상화 전망, 10조 투자 계획 발표 |
삼성에스디에스
(018260) |
신영증권
[정원석] |
매수 |
240,000 |
178,400 |
잠자던 거인, 기지개를 켜다 |
1Q26 Review: 일회성 인건비 반영에 따른 영업이익 감소
2026년 하반기로 갈수록 점차 정상화되는 흐름
이제는 잠에서 깰 시간
목표주가 240,000원으로 상향 |
삼성에스디에스
(018260) |
메리츠증권
[이효진] |
|
|
178,400 |
Peer 흐름, M&A 성과가 향후 주가의 key |
1Q26 Review: 일회성 비용 발생하며 컨센서스 하회
CB 발행, 그리고 주가 |
삼성에스디에스
(018260) |
교보증권
[김동우] |
Buy |
216,000 |
178,400 |
중장기 성장을 위한 10조원 규모 투자 가이던스 제시 |
1Q26 Review: 영업이익 컨센서스 하회
투자의견 Buy 유지, 목표주가 216,000원으로 상향 |
삼성에스디에스
(018260) |
LS증권
[선유진] |
Buy |
216,000 |
178,400 |
중장기 성장을 위한 인내의 시간 |
1Q26 Review
수익성, 매출 성장에 양보하세요
KKR 투자 감안해 TP 216,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지 |
삼성에스디에스
(018260) |
유안타증권
[이창영] |
Buy |
250,000 |
178,400 |
AI Full Stack과 새로운 성장 |
1Q26 Review
2분기 및 2026년 전망
성장을 위한 투자 로드맵 |
삼성에스디에스
(018260) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
매수 |
200,000 |
178,400 |
투자도 좋지만 실적 회복이 우선 |
부진한 업황과 대규모 일회성 비용 반영되며 실적은 부진
하반기를 기다리며 서두르지 말자 |
삼성에스디에스
(018260) |
하나증권
[이준호] |
BUY |
220,000 |
178,400 |
성장과 가치 제고라는 명확한 목표 제시 |
1Q26 Re: 컨센서스 하회
실적은 하반기로 갈수록 좋다
2031년까지 그려진 청사진 |
롯데에너지머티리얼즈
(020150) |
SK증권
[박형우] |
매수 |
90,000 |
63,400 |
PCB/CCL용 회로박 라인전환 본격화 |
실적 개선 시작: 1분기 서프 & 하반기 가동률 급반등
회로박 국산화 대표주자, ˝기판의 최중요 원재료는 구리˝
목표주가 90,000원으로 상향, 배터리 섹터 내 최선호주 유지 |
삼성E&A
(028050) |
신영증권
[박세라] |
매수 |
60,000 |
50,300 |
발주 환경의 긍정적 전환 |
첨단산업과 뉴에너지 프레임, 리레이팅의 근거가 쌓이는 중
개선된 발주 환경(LNG, 중동-재건, 고유가, 수처리)에 수주 눈높이 상향
투자의견 매수, 목표주가 60,000원 상향 |
삼성E&A
(028050) |
삼성증권
[허재준] |
BUY |
64,000 |
50,300 |
1Q26 Review; 수주 가이던스 상향 가능성 확대 |
1분기 실적 컨센서스 소폭 하회
수주 가이던스 상향 가능성 확대
여전히 매력적인 주가 레벨 |
삼성E&A
(028050) |
유진투자증권
[류태환] |
BUY |
68,000 |
50,300 |
1Q26 Review: 재건, 그리고 Captive Premium |
1Q26 실적은 매출액 2조 2,674억원(+8.1%yoy), 영업이익 1,882억원(+19.6%yoy, OPM 8.3%)으로 당사 추정치를 하회
1Q26 신규 수주는 4조 6,277억원으로 연간 가이던스(12조원)의 약 39%를 달성
캡티브 기반의 높은 이익 가시성과 종전 이후 재건 및 산유국 CAPEX 투자 사이클 재개에 최대 수혜 기대 |
삼성E&A
(028050) |
미래에셋증권
[김기룡] |
매수 |
70,000 |
50,300 |
글로벌 에너지 수요 증가, 사업 참여 확대 기대 |
1Q26 Review: 시장 예상치 부합
글로벌 에너지 수요 증가와 동사의 사업 참여 확대
투자의견 매수 유지, 목표주가는 70,000원으로 32% 상향 제시 |
삼성E&A
(028050) |
교보증권
[이상호] |
Buy |
66,000 |
50,300 |
1Q26 Review: 반도체 투자 사이클과 뉴에너지 기대감 여전 |
1Q26 Review: 반도체 투자 사이클과 뉴에너지 기대감 여전
연간 가이던스 상향 가능성은 충분 |
삼성E&A
(028050) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
65,000 |
50,300 |
모든 모멘텀 유효. Top pick 유지 |
1Q26 연결 매출액 2조 2,674억원(+8.1% yoy, -17.8% qoq), 영업이익 1,882억원(+19.6% yoy, -32.2% qoq, OPM 8.3%)으로 컨센서스 부합
첨단산업 매출이 다소 감소한 것은 P4 공장 추가 수주 이후 정산 등이 이루어지며 초기 진행률이 더디게 상승한 것으로 추정
Target P/B를 기존 1.92x(관계사 수주 증가하던 21년~1H23 평균)에서 중동 재건 수주 가능성까지 추가로 고려해 2.36x(대규모 손실 이후 중동 수주의 빠른 회복 및 비화공 수주 증가세가 동시에 확인되던 17~18년 평균)로 변경함 |
삼성E&A
(028050) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
67,000 |
50,300 |
1Q26 Review: 중단기 풍부한 모멘텀 |
투자의견 Buy, 목표주가 67,000원 유지
1Q26 영업이익 1,882억원(+19.6% YoY) 기록)
재건 수요, LNG 수요 기대감, 중단기 모멘텀 모두 풍부 |
삼성E&A
(028050) |
신한투자증권
[김선미] |
매수 |
64,000 |
50,300 |
구체화되는 기대감이 긍정적 |
시간이 갈수록 확실해질 수혜의 규모에 주목
1Q26 Review: 무난한 실적, 가시화되는 수주 기회는 긍정적
Valuation & Risk: 뉴에너지부문이 이끄는 리레이팅 |
삼성E&A
(028050) |
메리츠증권
[문경원,이동석] |
Buy |
71,000 |
50,300 |
1Q26 Review: 밀려들어오는 일감 |
아쉬운 매출을 좋은 마진으로 만회
중동 재건 + New Energy + 계열사, 모든 수요가 터지고 있다
실적만으로 설명 가능한 주가, 신사업 진입 성공한다면 또 다른 얘기 |
삼성E&A
(028050) |
한화투자증권
[송유림,김예인] |
Buy |
63,000 |
50,300 |
수주 좋고, 재건 붙고 |
1Q26 Review: 예상보다 좋았던 마진
수주 가이던스 상향 및 재건사업 참여 가능성
투자의견 Buy 유지, 목표주가 63,000원으로 상향 |
삼성E&A
(028050) |
NH투자증권
[이은상] |
Buy |
72,000 |
50,300 |
전쟁이 가져다준 기회 |
전쟁 이후 재건 및 LNG 사업 확대에 주목 |
삼성E&A
(028050) |
키움증권
[신대현] |
BUY |
67,000 |
50,300 |
전쟁 이후 기회와 중장기 포트폴리오 다변화 |
1분기 영업이익 컨센서스 하회
여전히 풍부한 파이프라인과 중장기 포트폴리오 강화
투자의견 Buy, 목표주가 67,000원 상향 |
삼성E&A
(028050) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
70,000 |
50,300 |
수주, 역사적 고점을 향해 |
1Q26 Review: 무난했던 1분기
사우디 업스트림 발주, 반도체 투자 사이클, 중동 재건까지 |
삼성E&A
(028050) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
67,000 |
50,300 |
유효한 재건 기대 |
1Q26 잠정실적: 컨센서스 부합
미국-이란 전쟁의 영향: 발주 연기, 재건 기대, 장기화는 우려 |
롯데관광개발
(032350) |
유안타증권
[이환욱] |
Buy |
27,000 |
19,570 |
추세가 살아 있는 주식 |
1Q26 Preview: 매출액 +32.1% yoy, 영업이익 +185.2% yoy
주가 재상승 진입 구간
투자의견 매수, 목표주가 27,000원 유지 |
두산에너빌리티
(034020) |
KB증권
[정혜정] |
BUY |
148,000 |
122,600 |
착실하게 쌓아가고 있는 수주 |
목표주가 148,000원 (상향), 투자의견 Buy (유지)
가스터빈과 원전의 단계적 수주 증가 기대
1Q26 영업이익 1,449억원 (+1.7% YoY) 전망: 가스터빈 및 체코 원전 매출 반영 |
LG디스플레이
(034220) |
IBK투자증권
[강민구] |
매수 |
20,000 |
13,250 |
1Q26 Review: 체질 개선에 순항하는 실적 |
1분기 실적은 시장 기대치를 충족
드러나는 체질개선 효과와 높아지는 점유율 |
LG디스플레이
(034220) |
신한투자증권
[박현우,김예성] |
매수 |
18,000 |
13,250 |
선제적 불확실성 제거 |
자원의 합리적 배분
1Q26 Review: 외풍 속에도 정진 증명
Valuation & Risk: CapEx 대비 EBITDA 버퍼 충분 |
LG디스플레이
(034220) |
iM증권
[정원석,박정하] |
Buy |
17,000 |
13,250 |
P/B 0.8배 하회시 트레이딩 전략 유효 |
1Q26 계절적 비수기에도 불구하고 OLED 중심 흑자기조 지속
2Q26 희망퇴직 관련한 대규모 일회성 비용 반영시 일시적 적자전환 예상
매수 투자의견과 목표주가 유지 |
LG디스플레이
(034220) |
대신증권
[박강호,서지원] |
Buy |
17,000 |
13,250 |
1Q 선전, OLED 투자 확대 |
1Q26 영업이익은 1,479억원(338% yoy)으로 컨센서스 부합
2H26 영업이익은 8,069억원으로 34.6%(yoy) 추정, 실적 호조
OLED 매출 확대, 2026년 영업이익 78.5%(yoy) 증가 추정 |
이지홀딩스
(035810) |
한국IR협의회(리서치센터)
[조영환,박규연] |
|
|
5,470 |
농축산 전 밸류체인을 수직계열화한 지주회사 |
적극적인 M&A를 통한 미국 사업 확대
농축산 전 과정 수직계열화를 통한 시너지 기대
2026년에도 실적 개선세 이어질 전망 |
JYP Ent.
(035900) |
iM증권
[황지원] |
Buy |
90,000 |
63,000 |
간바레 저연차! |
목표주가 하향
1Q26 Preview: OP 275억원(+40% YoY)
저연차 그룹 성과 점검 |
LG화학
(051910) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
403,000 |
391,500 |
1분기 실적: LGES/원료 소싱(-) > 재고(+) |
1분기 LGES, 원료 소싱 이슈가 재고 영향 상회할 듯
2분기 LGES 수익성 회복 및 중동 사태가 수익성의 키
LGES 자산가치가 키, Hold로 하향 |
신한지주
(055550) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
121,000 |
99,900 |
1Q26 Review: 직관적이고 지속가능한 주주환원 기대 |
1Q26 연결당기순이익 1조6,226원, QoQ 217.8%↑, YoY 9.0%↑
목표주가 121,000원, 업종내 Top picks 유지 |
신한지주
(055550) |
한화투자증권
[김도하] |
Buy |
132,000 |
99,900 |
Value up 2.0: 성장과 환원의 합리적 지점을 제시 |
1Q26 지배 순익 1조 6,226억원(+9% YoY), 기대치 부합
성장과 환원의 합리적 지점을 제시 |
신한지주
(055550) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
120,000 |
99,900 |
새로운 밸류업과 함께 산뜻한 출발 |
1Q26 지배순이익 1조6,226억원(+9% YoY) 기록
ROE, CET1비율 및 주주환원을 골자로 하는 새로운 밸류업 계획 발표 |
신한지주
(055550) |
흥국증권
[유준석] |
BUY |
132,000 |
99,900 |
새로운 시대로의 도약 |
1Q26 Review: 순이익 1.62조원으로 컨센서스 상회
기업가치제고 계획, 동적 프레임워크로 전환
투자의견 Buy 유지, 목표주가 132,000원으로 상향 |
신한지주
(055550) |
NH투자증권
[정준섭] |
Buy |
119,000 |
99,900 |
양호한 실적과 새로운 밸류업 정책 |
주주환원 방향 유지하고, 장기적으로 ROE 상향 추진
1Q26 지배순이익 1.6조원, EPS +13.9% y-y |
신한지주
(055550) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
125,000 |
99,900 |
1Q26 Review: 진화한 밸류업. 수익성 개선에 주목 |
순이익 1.6조원으로 컨센서스 5% 상회. 비이자이익 양호
NIM 2bp 상승, 대출도 견조하게 성장
지속가능한 주주환원 틀 완성 |
신한지주
(055550) |
삼성증권
[김재우,윤희재] |
BUY |
128,000 |
99,900 |
1Q 실적: 이익 역량 확인 긍정적 - ROE 개선 속도에 주목 |
1Q 당기순이익 1.62조원으로 9.0% y-y 성장 ? 이자이익 및 비은행 부문의 실적 회복이 견인
기업가치 제고계획 업데이트 발표 ? 상한 없는 주주환원 포뮬라 제시
여전히 매력적인 Valuation ? 긍정적 시각 유지 |
신한지주
(055550) |
LS증권
[전배승] |
Buy |
120,000 |
99,900 |
진일보된 밸류업 정책 발표 |
진일보된 밸류업 정책 발표. 26년 주주환원율 52.6% 예상
이자/비이자이익 동반 개선으로 분기 최대실적 시현
목표주가 12만원 유지 |
신한지주
(055550) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
120,000 |
99,900 |
밸류 갭은 ROE에 포커스될 종목 |
1Q26 Review. 연결 순이익 1조 6,226억원(YoY +9.0%)으로, 컨센서스를 +4.8% 상회
순이자이익(QoQ flat)보다 비이자이익(QoQ +106.7%) 기여도 확대. 증시 호조 관련 수수료수익 증가
새로 제시된 기업가치제고계획상 ROE 개선 여부가 중요 |
신한지주
(055550) |
상상인증권
[김현수] |
BUY |
125,000 |
99,900 |
비은행의 시간, 더 분명해진 밸류업 |
1분기 실적은 컨센서스 상회. 목표주가 125,000원으로 상향
비이자이익 개선은 올해 핵심 실적포인트
건전성과 비용은 관리 가능한 범위, CET1은 여전히 견조 |
신한지주
(055550) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
126,000 |
99,900 |
RWA 성장률 대비 ROE 수준이 주주환원율을 결정 |
증권 이익 성장으로 분기 1.6조원 내외의 경상 체력 확보. 그룹 수수료이익 대폭 급증
CET 1 비율 13.19%로 16bp 하락했지만 향후 상승 요인 다수. 2Q 13.4% 상회 예상
ROE와 성장률에 연동된 주주환원율 Formula 제시. 예상했던 수준에 부합하는 방안 |
신한지주
(055550) |
대신증권
[박혜진,권용수] |
Buy |
120,000 |
99,900 |
EPS증가 + 총환원율 상승=멀티플 리레이팅 요인 |
증권 실적 눈부신 개선, 순이익 컨센서스 소폭 상회
연체율 상승에 따라 경상적 대손비용 레벨 높아지는 것은 우려 요인
새로운 밸류업 정책 제시, ‘27년부터 3년간 전액 비과세+ 배당 상한X |
신한지주
(055550) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
126,000 |
99,900 |
1Q26 Re. 보다 정교해진 밸류업 계획 |
1Q26P Review - 기대치 상회
기업가치제고계획 2.0
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 ‘126,000’원 유지 |
컴투스홀딩스
(063080) |
유안타증권
[권명준,서석준] |
|
|
19,200 |
[탐방노트] 신규게임 & 게임플랫폼 성장 기대 |
소울 스트라이크에서 스타 세일러 & 아레스 글로벌로 확장
컴투스플랫폼 |
덕산하이메탈
(077360) |
하나증권
[김민경] |
BUY |
23,000 |
17,070 |
FCBGA 호황과 점유율 확대에 따른 구조적 성장 |
목표주가 2.3만원으로 커버리지 개시
2026 Preview: 2분기 가파른 수익 개선 기대
마이크로솔더볼 구조적 성장 구간 진입 |
현대글로비스
(086280) |
한화투자증권
[김성래,김예인] |
Buy |
370,000 |
230,000 |
중동 이슈 상에서도 성장성 이상 무 |
1Q26 매출은 시장 기대치 상회, 영업이익/순이익은 소폭 하회
해운 마진율 하락은 일회성으로 개선 방향 이상 무
전부문의 실적 안정적, 투자 매력도 지속 부각 전망 |
현대글로비스
(086280) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
310,000 |
230,000 |
비계열 수주 성장과 로봇 활용 기대감 지속 |
1Q26 컨센서스 하회
중장기 성장 구조는 지속
투자의견 BUY 유지, 목표주가 31만원 유지 |
현대글로비스
(086280) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
300,000 |
230,000 |
중국발 고운임 비계열 확대로 이익 지속 성장 |
1Q26 영업이익은 5,215억원(+3.9% yoy, OPM 6.7%) 기록, 컨센서스 부합
1Q26 Review: 중국발 고운임 비계열 비중 확대가 전사 이익 성장 견인
중동 물량은 연 30만대로 전체 9% 수준, 전쟁 단기 지연 시 물량 이연, 장기 지속 시 타 지역 재분배 계획 |
현대글로비스
(086280) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
325,000 |
230,000 |
중동 전쟁 영향 제한적, 안정적인 실적 추이 지속 |
투자의견 Buy, 목표주가 325,000원 유지
1Q26 연결 영업이익 컨센서스 부합
중동 리스크는 제한적, 안정적인 영업이익 증대 지속될 것 |
현대글로비스
(086280) |
한국투자증권
[최고운] |
매수 |
330,000 |
230,000 |
핵심은 PCC 운임 상승 |
1분기 기준 역대 최대 영업이익 달성
2분기 유류비 증가하더라도 하반기 다시 돌려받을 예정 |
현대글로비스
(086280) |
신한투자증권
[최민기] |
매수 |
320,000 |
230,000 |
이 정도 파도쯤이야 |
펀더멘털이 받쳐주기에 맘 편히 노릴 수 있는 상방
1Q26 Review: 혼잡한 물류 상황에도 견조한 실적
Valuation & Risk: 생채기는 날 수 있어도 뼈 부러질 일은 없습니다 |
현대글로비스
(086280) |
다올투자증권
[오정하] |
BUY |
320,000 |
230,000 |
단기 비용보다 구조적 성장을 볼 때 |
상반기에는 중동전쟁 관련 비용이 인식되겠으나, 하반기에 환입되며 연간 실적은 기존 추정치를 유지함
밸류에이션에 적용한 P/E 13배는 글로벌 PCC선사의 26E P/E와 보스턴다이나믹스 지분가치를 반영함 |
현대글로비스
(086280) |
흥국증권
[마건우] |
BUY |
330,000 |
230,000 |
비용은 전가된다, 선복은 부족하다 |
1Q26 Review: 우려 대비 양호한 실적
타이트한 선복 수급은 해운 실적 개선으로 이어질 것 |
현대글로비스
(086280) |
하나증권
[송선재] |
BUY |
310,000 |
230,000 |
길이 막히면 단가가 뛴다 |
2분기 이후 신조선 인도가 본격적으로 시작
1Q26 Review: 영업이익률 6.7% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 중동 이슈는 단기로 비용 증가이지만, 중기로는 운임에 반영 |
고영
(098460) |
삼성증권
[박세웅] |
|
|
32,550 |
기판 호황으로 분기 최대 실적 달성 |
글로벌 PCB SMT 검사장비 M/S 1위 업체. 기판 검사 수요 증가 수혜 가능
1Q26 분기 최대 매출 기록. AI서버 및 광모듈 고객사 주문 증가에 기인
향후 주가 관건은 고마진 제품 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선 속도 |
고영
(098460) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
41,000 |
32,550 |
1Q26P Reivew: 분기 사상 최대 매출액 달성 |
1Q26P Reivew: 전년동기 대비 큰 폭의 실적 증가세 전환, 최대 매출 기록
1분기 실적에서 긍정적인 것은 최대 매출액 달성 및 수익성 회복 등임
2Q26 Preview: 4분기 연속 전년동기 대비 큰 폭으로 실적 성장 지속 전망 |
고영
(098460) |
한국투자증권
[최건] |
매수 |
39,000 |
32,550 |
고객사: AI 서버, 광통신, 우주항공 기업 |
어닝 서프라이즈. AI 인프라 투자 사이클의 수혜 확대
완벽에 가까운 본업. 그리고 시작될 의료로봇 사업 |
고영
(098460) |
신한투자증권
[최승환,이병화] |
매수 |
40,000 |
32,550 |
AI서버, 광 인프라 낙수효과 확인 |
다양한 전방산업의 호황 국면
1Q26 Review: 영업이익 전년대비 208.8% 증가
Valuation & Risk: 목표주가 40,000원 유지 |
고영
(098460) |
키움증권
[신민수] |
|
|
32,550 |
빛에 가려진 뇌 수술 로봇, 1Q26 주인공은 AI |
AI는 대단했다, 광(光)까지 뻗어나가는 패키징 검사 수요
뇌 수술 로봇 ‘KYMERO’도 있긴 있어요 |
KB금융
(105560) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
190,000 |
158,000 |
1Q26 Review: 멋진 자본 경쟁력, 역대 최대 자기주식 소각 |
FY26 1Q 연결순이익 1조8,924억원, QoQ 166%↑, YoY 11.5%↑
목표주가 19만원, 업종내 Top picks 유지 |
KB금융
(105560) |
한화투자증권
[김도하] |
Buy |
210,000 |
158,000 |
하반기 자사주 매입 추정치 1조원으로 상향 |
1Q26 지배 순익 1조 8,924억원(+11% YoY), 기대치 상회
하반기 자사주 매입 추정치 1조원으로 상향 |
KB금융
(105560) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
190,000 |
158,000 |
가장 안정적인 이익체력 |
1Q26 지배순이익 1조8,924억원(+11.5% YoY) 기록
주요 자회사의 높은 경쟁력과 이에 기반한 안정적인 이익체력 |
KB금융
(105560) |
신한투자증권
[은경완] |
매수 |
180,000 |
158,000 |
자본시장 경쟁력 부각 |
비은행 부문 이익 기여도 43%
1Q26 Review: 수수료이익 개선과 대손비용 안정화
Valuation & Risk: FY26F 총주주환원율 55% 상회 |
KB금융
(105560) |
NH투자증권
[정준섭] |
Buy |
196,000 |
158,000 |
돋보이는 비이자이익, 선방한 자본비율 |
환율 상승에도 호실적 바탕으로 CET1 비율 13.6% 상회 전망
1Q26 지배순이익 1.9조원, EPS +15.7% y-y |
KB금융
(105560) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
205,000 |
158,000 |
1Q26 Review: 호실적 및 기취득 자사주 전량 소각 |
순이익 1.9조원으로 컨센서스 6% 상회
NIM 2bp 개선. 대손율도 0.40%로 추가 하락
ROE 개선으로 목표주가 8% 상향. 기취득 자사주 전량 조기 소각 |
KB금융
(105560) |
삼성증권
[김재우,윤희재] |
BUY |
200,000 |
158,000 |
1Q 실적: 머니무브 속에서 은행과 비은행이 실적 쌍끌이 |
1Q 당기순이익 1.89조원, 컨센서스 상회 및 역대 최대 분기 실적 시현
머니무브 우려 불구 은행과 비은행의 실적 쌍끌이
주주환원 강화 노력 지속 ? 향후 관건은 하반기 자사주 매입 규모 |
KB금융
(105560) |
LS증권
[전배승] |
Buy |
195,000 |
158,000 |
최대실적 달성 |
은행과 증권 실적호조로 역대 최대규모 이익 시현
긍정적 실적전망과 주주환원 확대
목표주가 195,000원, 최선호주 의견 유지 |
KB금융
(105560) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
190,000 |
158,000 |
주주환원 우상향 기대 유지 |
1Q26 Review. 연결 순이익 1조 8,924억원(YoY +11.5%)으로, 컨센서스를 +5.8% 상회
순이자이익(QoQ -1.0%)보다 비이자이익(QoQ +45.7%) 기여도 확대. 증시 호조 관련 수수료수익 증가
CET1비율은 각종 부담요인에도 비교적 선방. 하반기 추가 주주환원 확보 개연성과 총주주환원율 우상향 전망 |
KB금융
(105560) |
상상인증권
[김현수] |
BUY |
190,000 |
158,000 |
업종 내 최선호주로 제시 |
비은행 약진이 만든 1분기 서프라이즈
자본시장 호조의 수혜는 결국 대형 증권사로 집중
은행 수익성도 여전히 견조한 상황 |
KB금융
(105560) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
200,000 |
158,000 |
비은행이 그룹 ROE 상승 견인. 기존 자사주도 모두 소각 |
컨센서스를 대폭 상회한 호실적. 판관비 제외 전부문 양호했고, 증권사 순익 대폭 개선
기존 자사주 전량 소각 결정. CET 1 비율 13.63%로 19bp 하락했지만 우려보다 선방
올해 총주주환원율 57% 상회 예상. 과징금 경감 모멘텀도 기대. 최선호주 계속 유지 |
KB금융
(105560) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
200,000 |
158,000 |
1Q26 Re. 대장주의 품격 |
1Q26P Review - 기대치 상회
기보유 자사주 전량 소각
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 200,000원 유지 |
KB금융
(105560) |
대신증권
[박혜진,권용수] |
Buy |
190,000 |
158,000 |
비은행 계열사의 눈부신 약진 |
비은행 계열사의 눈부신 약진, 1분기 순이익 사상 최대 실적 달성
환율 상승에도 흔들림 없는 CET1 비율, 하반기 자사주 5,100억원 가능
금융지주 가운데 증권 비중 가장 높아 ‘26년 가장 유리 |
한솔아이원스
(114810) |
KB증권
[성현동] |
|
|
19,670 |
1Q26 Review: 아쉬운 실적 |
1Q26 매출액 492억원, 영업이익 71억원 기록
상저하고 실적 흐름 예상 |
한솔아이원스
(114810) |
한국투자증권
[황준태] |
매수 |
21,500 |
19,670 |
변하지 않은 방향성 |
영업이익 컨센서스 하회
달라지지 않은 방향성 |
코오롱인더
(120110) |
DS투자증권
[이수림] |
BUY |
130,000 |
89,300 |
반도체 애널리스트도 탐내는 종목 |
화학이지만 반도체입니다
CCL 핵심 원재료 mPPO 공급업체로서 가치 재평가
투자의견 매수, 목표주가 13만원 제시 |
한국콜마
(161890) |
한화투자증권
[한유정,고예진] |
Buy |
110,000 |
88,000 |
고객사 다변화가 확인되는 구간 |
기대치를 상회할 1분기
고객사 다변화가 확인되는 구간
투자의견 BUY 유지, 목표주가 110,000원으로 상향(+22%) |
JB금융지주
(175330) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
38,000 |
30,050 |
1Q26 Review: 순조로운 출발, 주주환원정책 강화 기대 |
FY26 1Q 연결당기순이익 1,661억원, QoQ 26.2%↑, YoY 2.1%↑
투자의견 매수 및 목표주가 38,000원 유지 |
JB금융지주
(175330) |
신한투자증권
[은경완] |
매수 |
35,000 |
30,050 |
비이자 부진으로 기대치 하회 |
은행 손익 지표 관리 필요
1Q26 Review: 채권 평가손 발생으로 기대치 하회
Valuation & Risk: 두 자릿수 ROE, 높은 밸류에이션 지지 |
JB금융지주
(175330) |
메리츠증권
[조아해,공건희] |
Buy |
41,500 |
30,050 |
아쉬운 비이자이익 |
1Q26 지배주주순이익 1,661억원: 컨센서스 하회
변함없는 주주환원율 방향성 |
JB금융지주
(175330) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
|
35,500 |
30,050 |
쉬어가는 분기 |
순이익 1,661억원으로 컨센서스 12% 하회
경상 실적 양호해 목표주가 유지. 다만 건전성 지표 추이 지켜볼 필요 |
JB금융지주
(175330) |
삼성증권
[김재우,윤희재] |
HOLD |
36,000 |
30,050 |
1Q 실적: 더딘 시작만큼 실적 회복 통한 증명이 관건 |
1Q 당기순이익 1,661억원으로 2.1% y-y 증가 ? 이익 체력 개선에 초점
분기 균등 배당 실시 ? 주주환원 강화 노력 지속 긍정적
향후 관건은 차별화된 ROE + CET-1비율 제고 통한 주주환원율 강화 |
JB금융지주
(175330) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
39,000 |
30,050 |
비경상 요인 작용, 그래도 기대되는 부분 |
1Q26 Review. 연결 순이익 1,661억원(YoY +2.1%)으로, 컨센서스를 -12.1% 하회
(1) 명예퇴직비용 발생으로 판관비 증가, (2) 펀드 평가손 발생과 채권 매각익 감소로 기타비이자이익 감소
그럼에도 적정주가 상향은 전향적인 주주환원 근거. 26E 총주주환원율 50% 목표 달성 예고 |
JB금융지주
(175330) |
상상인증권
[김현수] |
BUY |
35,000 |
30,050 |
변동성보다 핵심이익, 주주환원은 유효 |
평가손 변동성에도 순익은 방어
은행 본업은 예상보다 견조
건전성 부담은 남아 있지만, 환원정책은 유효 |
그리티
(204020) |
한국IR협의회(리서치센터)
[채윤석,정수현] |
|
|
2,165 |
브랜드 포트폴리오 확장과 실적 반등 본격화 |
여성 언더웨어 중심의 라이프스타일웨어 전문기업
브랜드 포트폴리오 확장과 일본 진출로 성장축 다변화
2026년 실적 전망: 매출액 +5.8%, 영업이익 +95.0% 성장 |
HL만도
(204320) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
75,000 |
53,400 |
1Q26 Preview: 북미 EV 시장 둔화의 영향 |
동사는 1분기 매출액 2.34조원(+3.2%yoy), 영업이익 820억원 (+3.6%yoy, OPM 3.5%), 지배이익 320억원(+14.6%yoy)를 기록해 컨센서스 하회할 전망
휴머노이드향 액츄에이터 사업은 시간이 필요하겠으나 여전한 기대 요인
1분기 실적 다소 실망스러우나 고유가로 친환경차에 대한 소비자 관심 높아지고 있는 점 긍정적 |
와이제이링크
(209640) |
하나증권
[권태우,윤채리] |
|
|
6,390 |
4개 대륙 거점 확충, 폭스콘·테슬라가 찾는 SMT 장비사 |
SMT 공정 장비 전문 플랫폼 기업
대륙별 생산 거점 완비, 탈중국의 구조적 수혜주
SMT 풀라인 공급 전환과 신규 고객 모멘텀 |
케어젠
(214370) |
한양증권
[오병용] |
|
|
108,400 |
미국을 휩쓰는 펩타이드 대유행을 타고 |
미국은 그야말로 펩타이드 열풍이다
합법적 펩타이드 보충제를 미국에 공급할 유일한 기업
바이오주 옥석을 가려보자 |
골프존
(215000) |
신한투자증권
[이병화,허성규] |
매수 |
73,000 |
51,000 |
해외시장, 해법이 되다 |
국내 상저하고, 해외 성장세 유효
1Q26 Preview: 미국 성장 기조 유지, 국내는 감익 폭 둔화
Valuation & Risk: 국내 감익 추세 마무리 국면 |
올릭스
(226950) |
그로쓰리서치
[한용희,성인제] |
|
|
173,000 |
간을 넘자 판이 커졌다, 플랫폼 확장성의 원년 |
비만 치료의 다음 해법, 식욕이 아니라 지방을 겨냥한다
간을 벗어난 siRNA, 눈/뇌 시장을 향해 간다
플랫폼 상업화 검증까지는 시간이 필요하나, 올해는 데이터 확인 구간 |
코스메카코리아
(241710) |
KB증권
[손민영] |
BUY |
120,000 |
84,900 |
외형 성장 지속, 수익성 개선은 하반기부터 |
투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지
영업이익 186억원 (OPM 11.0%)로 컨센서스 10.0% 하회 전망
`26년 영업이익 1,012억원 (OPM 13.3%) 전망. 하반기 수익성 기대 |
롯데웰푸드
(280360) |
한화투자증권
[한유정,고예진] |
Buy |
170,000 |
116,000 |
턴어라운드의 시작 |
기대치를 상회할 1분기
턴어라운드의 시작 |
네패스아크
(330860) |
한국IR협의회(리서치센터)
[박성순,김혜빈] |
|
|
32,400 |
본격적인 턴어라운드 |
비메모리 테스트 업체
반도체 복잡도 증가에 따른 구조적 성장 예상
고객사 AP 탑재로 실적 개선 보일 2026년 |
DL이앤씨
(375500) |
상상인증권
[김진범] |
BUY |
142,000 |
97,600 |
재건 기대에 SMR 잠재력까지… |
투자의견 BUY, 목표주가 142,000원으로 상향
NRC SMR 인허가 효율화는 분명한 환경적 개선, X-energy SMR 협력 기대
1Q26 Preview: 컨센서스 부합, 외형 감소에도 이익은 확대 |
지앤비에스 에코
(382800) |
SK증권
[이동주] |
|
|
7,190 |
초호황 국면 진입 |
기업 개요
26-28 년, 반도체와 태양광 투자가 맞물리는 초호황기
미국 태양광까지 노린다 |
리센스메디컬
(394420) |
키움증권
[신민수] |
|
|
26,350 |
냉각 마취의 세계: 뜨거운 아이스 아메리카노 주세요 |
남들이 뜨거워질 때 차가운 길을 걸어간다
꿈을 더 키워볼까, 가정용과 기술 이전(L/O) |
폴레드
(487580) |
삼성증권
[강영훈] |
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브랜드 파워 기반 영유아용 카테고리 확장 전략 |
신뢰도 기반 영유아 프리미엄 제품 라인업 확대
성장 전략 1) Bolt-on 전략 기반의 카테고리 확장
성장 전략 2) 파트너십 기반 글로벌 시장 확대 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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