기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
SK하이닉스
(000660) |
현대차증권
[노근창,윤동욱] |
BUY |
265,000 |
168,800 |
불안정한 날씨에도 아직은 순항하고 있다 |
3분기 매출액과 영업이익은 부진한 범용 메모리 반도체 수요와 직전분기 대비 비우호적인 환율로 인해 기존 추정치를 각각 4.7%, 4.5% 하회하는 17.7조원과 6.8조원을 기록할 것으로 예상
HBM 시장에서의 차별화된 기술 지배력을 감안할 때 Buy & Hold 전략 유효 |
SK하이닉스
(000660) |
KB증권
[김동원] |
BUY |
240,000 |
168,800 |
D램 수요 양극화 심화 |
목표주가 24만원 제시, 투자의견 Buy 유지
3분기 추정 영업이익 6.7조원, 컨센 소폭 하회
뚜렷한 D램 수요 양극화, 실적 변수로 작용 |
대한전선
(001440) |
NH투자증권
[이민재] |
Buy |
17,000 |
11,220 |
충분히 경쟁력 있는 전선 산업 |
전선은 전력기기보다 시장 상황이 우호적
하락한 구리 가격을 제외하면 변함없음 |
현대차
(005380) |
KB증권
[강성진,손민영] |
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232,000 |
GM과의 협력은 ˝One small step, One great leap˝ |
현대차, GM과의 협업으로 미국 시장 규제를 회피하고 미래 모빌리티 고객 기반을 확보할 수 있을 것
현대차, GM과 신차 공동개발/생산, 소재 통합 소싱, 미래기술 공동개발, 교차생산 등 협업
미래 미국에서 살아남을 자동차 업체는 2~3개에 불과할 수 있음. GM과의 협업이 중요한 이유 |
현대차
(005380) |
BNK투자증권
[이상현] |
매수 |
370,000 |
232,000 |
현대차-GM 간 포괄적 협력으로 북미시장 입지 강화 기대 |
현대차-GM 간 포괄적 협력 MOU 내용
과거 현대차와 다임러 제휴를 복기해 보면... |
현대차
(005380) |
하나증권
[송선재,강민아] |
BUY |
330,000 |
232,000 |
GM과 친구가 되었어요 |
현대차-GM이 자동차 개발/생산과 공급망, 미래 기술 등에서 협업을 추진
주가에 긍정적인 영향을 전망 |
삼성전자
(005930) |
대신증권
[신석환,박강호] |
Buy |
100,000 |
66,300 |
3Q24 일시적인 실적 둔화, 분위기 반전이 필요한 시점 |
3Q24 전사 영업이익 10.1조로 전분기대비 -3.1% 감소 전망
AI/서버향 메모리 수요는 견고하나 IT(스마트폰/PC) 수요 성장 둔화됨
DS 성과급 충당으로 일회성 비용 발생 및 환입금 규모 축소에 따른 영향임 |
삼성전자
(005930) |
흥국증권
[이의진] |
BUY |
110,000 |
66,300 |
이미 충분히 반영된 주가 |
3Q24 Preview: 매출액 +6%, 영업이익 +2% YoY
보수적인 투자 기조 내년에도 지속 예상 |
삼성전자
(005930) |
BNK투자증권
[이민희] |
매수 |
81,000 |
66,300 |
중국과 모바일 의존도 높은게 부담 |
3Q24 예상 영업이익 13.3조원에서 10.3조원으로 하향 수정
이번 Down-cycle에서 취약한 반도체 사업 구조 보유
목표주가 81,000원으로 하향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
고려아연
(010130) |
BNK투자증권
[김현태] |
매수 |
750,000 |
556,000 |
장씨 일가의 반격. 물러설 수 없는 지분 경쟁 |
장씨 일가의 반격. 공개매수 계획 공시
양호한 본업+신사업에 지분 경쟁까지 |
삼성중공업
(010140) |
DS투자증권
[양형모] |
BUY |
12,000 |
10,040 |
2026년 영업이익 1.3조원 전망 |
2026년 영업이익 1.3조원 전망
연간 LNG선 10척, FLNG 1~2기 수주는 확보
3Q 조업일수 감소와 임단협 1회성 비용 반영-주가 영향 없을 것 |
대한광통신
(010170) |
한국IR협의회(리서치센터)
[이새롬,이나연] |
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942 |
광케이블 수직 계열화에 성공한 국내 유일 업체 |
광케이블 전문 제조업체
미국 현지 생산을 위한 투자 검토 중 → BEAD 프로젝트 수혜 기대
전력사업 견조한 고성장세 지속 |
LS마린솔루션
(060370) |
키움증권
[김소원,조재원] |
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17,810 |
AI발 전력수요 급증 속 해저케이블 성장세 주목 |
해저에서 육상까지, 케이블 시공 전문 업체
LS전선 및 LS빌드윈과의 시너지를 통한 수주 모멘텀 지속 |
셀트리온제약
(068760) |
상상인증권
[하태기] |
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67,500 |
국내 BS판매와 PFS사업이 성장 비전 |
바이오시밀러 등 계열사 상품 매출이 전사 매출 성장 견인
프리필드시린지 공장 증설을 통한 장기 성장비전 제시 |
LIG넥스원
(079550) |
DB금융투자
[서재호] |
Buy |
271,000 |
200,500 |
중동은 내가 지킨다 |
이라크 천궁II 수출 임박, 높은 가능성
24년말 수주잔고 약 25조원(+6조원), 실적>수주 성장 구간 돌입
수출 파이프라인 다수 보유, 업종 내 Top-Pick |
휠라홀딩스
(081660) |
대신증권
[유정현] |
Buy |
52,000 |
41,900 |
3분기는 비수기, 그러나 주주 가치 환원에 가장 적극적 |
3분기 국내 계절적 비수기 영향 일부 예상
올해 중국 JV 특별 배당까지 더해져 연간 유입되는 현금 4,200억원
풍부한 현금을 재원으로 주주가치 제고에 섹터 내 가장 적극적 |
비츠로셀
(082920) |
유화증권
[유승준] |
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18,610 |
성장중인 리튬일차전지 ESG 경영 기업 |
리튬일차전지 수요증가
리튬 리싸이클링 신규사업 확대
ESG 경영에도 적극적인 기업 |
아이티엠반도체
(084850) |
흥국증권
[박희철] |
BUY |
30,000 |
23,150 |
정상화의 시작 |
2Q24 Review: 매출액 1,434억원, 영업이익 11억원
글로벌 AI 디바이스 시대의 수혜주
투자의견 Buy, 목표주가 30,000원 상향 |
아모레퍼시픽
(090430) |
한국투자증권
[김명주] |
매수 |
200,000 |
149,900 |
3Q24 Preview: 아모레, 요즘 왜 올라요? |
영업이익이 시장 기대치를 15.4% 하회할 전망
바닥 다지기에 성공
변한 게 없어도, 주가는 오를 수 있다 |
한세실업
(105630) |
NH투자증권
[정지윤] |
Buy |
22,000 |
14,650 |
딜레이 |
매크로 불확실성 감안해도, 주가는 과도한 우려 반영한 수준
3Q24 Preview: 기존 추정치 부합 전망 |
유니트론텍
(142210) |
한국IR협의회(리서치센터)
[김경민,이나연] |
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5,350 |
차량용 반도체 유통사로서 새로운 근육을 붙인다 |
국내 증시에 상장된 주요 반도체 유통사는 각각 특화된 영역에서 경쟁력 보유
반도체 유통사는 대규모 매출 시현 가능하나 증시에서는 저평가된 상황
저평가 해소를 위해 유니트론텍을 비롯해 다수의 기업이 다각도로 노력 중 |
HL만도
(204320) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
50,000 |
32,950 |
반등시점 |
기업가치 반등에 초점을 맞출 시점
투자의견 BUY을 유지하며, 주가는 변곡점을 지나고 있는 것으로 판단
2024년 사업계획 가이던스인 영업이익률 4%를 상회할 가능성이 높은 것으로 판단되며, 고마진 중국사업 실적을 기반으로 2H24 마진개선이 부각될 것으로 전망 |
헥토이노베이션
(214180) |
유안타증권
[권명준] |
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12,970 |
[NDR 후기] 우상향 실적 지속 |
본업: 서비스 추가를 통한 ASP 상승
전금법으로 주목받는 자회사 헥토파이낸셜
중국으로의 한걸음 헥토헬스케어
매출 성장은 10%, 밸류에이션은 신사업 |
솔루엠
(248070) |
키움증권
[오현진] |
BUY |
34,000 |
19,950 |
도약을 준비 중 |
24년, ESL 부문 부진의 이유
25년, 다시 한번 도약 |
유틸렉스
(263050) |
아이브이리서치
[리서치센터] |
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2,360 |
2025 년 2 개의 핵심 파이프라인 기대 |
EU307 은 고형암 적응증의 GPC3(Glypican-3) IL18 CAR-T 파이프라인으로, 임상 1 상을 진행 중
EU103 은 고형암 적응증으로 개발 중인 VSIG4 타겟 파이프라인으로, 임상 1 상을 진행 중 |
펄어비스
(263750) |
키움증권
[김진구] |
BUY |
57,000 |
34,900 |
게임성에 대한 종합 판단 |
목표주가를 5.7만원으로 유지하고 업종 Top pick 관점을 유지
개발과정에 대한 완결 및 출시 관련 불확실성이 완화된 현재 기준으로 동사의 주가는 저평가 구간으로 판단하며
현시점은 동사에 대한 투자 비중을 늘릴 필요가 있을 것으로 총평 |
에이치브이엠
(295310) |
한국투자증권
[윤철환,박정인] |
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13,200 |
Post-IPO: Must Have |
첨단 산업에 꼭 필요한 첨단금속 전문기업
우주 산업을 필두로 전방위적인 사업 진행 |
효성티앤씨
(298020) |
NH투자증권
[최영광] |
Buy |
420,000 |
285,000 |
눈높이 낮추지만 투자매력 여전 |
바닥권까지 하락한 업황 지표, 밸류에이션도 바닥
3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망 |
플리토
(300080) |
한국IR협의회(리서치센터)
[채윤석,정수현] |
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17,880 |
언어 장벽 없는 세상을 꿈꾸는 기업 |
언어 데이터 전문 기업
고품질 언어 데이터 수요 상승의 수혜주
2024년 실적 전망 |
제노코
(361390) |
흥국증권
[최종경] |
BUY |
18,000 |
11,610 |
최대 수주잔고와 하반기 실적 개선 |
위성통신에서 시험정비장비에 이르는 항공우주 산업의 핵심
＇24/1H Review: 매출액 +0.5%, 영업이익 적전 YoY
최대 수주잔고와 하반기 실적 개선에 주목 |
LG에너지솔루션
(373220) |
현대차증권
[강동진,김성훈] |
BUY |
560,000 |
414,000 |
미국내 LFP 기반 ESS 조기 양산과 장기 청사진 |
최근 동사는 미국 에너지 전시회인 RE+에서 LFP 기반 ESS 선보이며 ‘25년 미국 양산 밝힘
동사는 미국 에너지 전시회인 RE+에서, ‘25년부터 미국에서 LFP 기반 ESS 제품을 생산 판매할 예정임을 밝힘
장기적으로 ESS사업은 배터리 업체들의 새로운 성장 동력이 될 것 |
제닉스
(381620) |
한국투자증권
[윤철환,박정인] |
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AMHS 대표 주자 |
무인 자동화 시스템 전문 기업
경쟁력 높은 반도체용 Stocker와 물류용 AGV/AMR |
라메디텍
(462510) |
한국투자증권
[강시온,이도희] |
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13,850 |
Post-IPO: 의료기기 → 미용기기 → 약물 전달, 확장 진행 중 |
초소형 레이저 기술을 활용해 미용/의료기기 사업 영위
2분기 실적은 매출액 19억원(+65.6% YoY, 이하 YoY), 영업손실 28억원(적자지속)을 기록
보다 풍부해질 하반기와 2025년 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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