기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
SK하이닉스
(000660) |
미래에셋증권
[김영건] |
매수 |
2,000,000 |
1,292,000 |
또 하나의 원동력 CPU |
목표주가를 200만원으로 20% 상향
또 하나의 원동력 CPU와 LPDDR |
현대건설
(000720) |
KB증권
[장문준] |
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171,400 |
[AI 실적속보] 1Q26 실적 요약 |
1분기 실적은 매출액 6.3조원 (-15.8% YoY, -22.1% QoQ), 영업이익 1,809억원 (-15.3% YoY, +52.3% QoQ)을 기록
컨센서스 매출액 6.7조원과 영업이익 1,613억원을 각각 -6.6% 하회, +12.2% 상회
연결자회사의 북미 배터리 공장 준공 등 기저효과로 인한 매출 감소 |
현대건설
(000720) |
해당기업
[IR팀] |
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171,400 |
2026년 1분기 경영실적 |
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현대건설
(000720) |
해당기업
[IR팀] |
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171,400 |
2026.1Q Business Overview |
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아크릴
(0007C0) |
해당기업
[IR팀] |
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37,950 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
주요 경영현황 설명 및 질의응답 |
알루코
(001780) |
하나증권
[박성봉,김승규] |
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2,650 |
미국 생산 거점 기반 성장 본격화 |
국내 최대 알루미늄 압출 기업, 미국 중심의 외형 성장 진행 중
미국의 태양광 발전 관련 수요 확대 수혜 예상
미국 거점의 높은 성장 가능성에 반해 저평가 국면 |
현대제철
(004020) |
흥국증권
[정진수] |
BUY |
55,000 |
43,550 |
시황 개선 흐름 고무적 |
1Q26 Review: 래깅 효과로 롤마진 축소
철강 시황 개선 예상보다 빠르게 전개
투자의견 Buy 유지, 목표주가 55,000원 상향 |
POSCO홀딩스
(005490) |
하나증권
[박성봉,김승규] |
BUY |
740,000 |
417,500 |
본업과 신성장 사업 모두 개선될 것 |
기저효과만 하더라도 2026년 영업실적 크게 개선될 전망
리튬사업 가치 재평가 필요한 시점
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 740,000원 유지 |
NH투자증권
(005940) |
LS증권
[전배승] |
Hold |
40,000 |
35,250 |
예상을 크게 상회한 운용이익 |
매분기 최대실적 경신
향후 운용이익 둔화 예상되나 이익전망은 긍정적
밸류에이션 감안해 보유의견 유지. 배당은 큰 폭 확대 예상 |
삼아알미늄
(006110) |
하나증권
[박성봉,김승규] |
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68,800 |
ESS 수요 회복과 알루미늄 가격 상승의 수혜자 |
리튬이온 배터리용 양극집전체 생산 가능한 알루미늄박 업체
ESS 수요 회복으로 올해 연간 흑자전환 예상
영업이익 개선이 기대되지만 밸류에이션 부담은 염두에 둬야 |
삼성SDI
(006400) |
삼성증권
[장정훈] |
BUY |
740,000 |
635,000 |
전지 회복세 확인과 SDC 지분 매각 연내 진행 |
1분기 리뷰, 시장 예상치 상회
ESS LFP 본격 가동에, 유럽향 볼륨 EV 모델 판매로 하반기 흑자 전환 기대 |
삼성SDI
(006400) |
KB증권
[이창민] |
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635,000 |
[AI 실적속보] 1Q26 컨퍼런스 콜 요약 |
1Q26 잠정 매출액은 3조 5,764억원 (+12.6% YoY, -7.3% QoQ), 영업손실은 1,556억원 (적자지속 YoY, 적자지속 QoQ), 지배주주 순손실은 281억원 (적자지속 YoY, 적자전환 QoQ)을 기록
매출액은 시장 컨센서스를 1,052억원 상회했고, 영업이익은 1,020억원 상회 |
삼성SDI
(006400) |
해당기업
[IR팀] |
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635,000 |
2026년 1분기 실적설명회 |
2026년 1분기 경영실적 및 전망 |
삼성SDI
(006400) |
해당기업
[IR팀] |
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635,000 |
2026.1Q Earnings |
2026년 1분기 경영실적 및 전망 |
삼성전기
(009150) |
KB증권
[이창민,김연수] |
BUY |
1,050,000 |
794,000 |
실적 대폭발에 대비하라 |
일회성 요인 제외 1Q 실적 컨센 상회 전망
폭발적인 MLCC 실적 개선 흐름 기대 |
한샘
(009240) |
NH투자증권
[이은상] |
Buy |
56,000 |
39,500 |
회복의 속도와 자사주 |
비용 리스크는 선반영, 이제는 회복의 속도에 주목
이익 레버리지와 자사주 29%가 만드는 모멘텀 |
한화솔루션
(009830) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
50,200 |
2026년 1분기 실적발표 |
2026년 1분기 경영실적 발표 및 Q&A |
한화솔루션
(009830) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
50,200 |
2026.1Q Earnings Release |
2026년 1분기 경영실적 발표 및 Q&A |
LS ELECTRIC
(010120) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
350,000 |
255,500 |
배전 수주 폭발 + 공격적 증설 대응 → 밸류 할증 시기 |
1Q26 영업이익, 사실상 예상 초과. 2Q26 이후 전망치 상향 요인
초고압변압기 대규모 증설 & 대형 수주 지속
배전부문 공격적 증설 & 빅테크 향 대형 수주 활발 |
LG이노텍
(011070) |
현대차증권
[김종배] |
BUY |
710,000 |
536,000 |
실적과 모멘텀이 공존하는 Up-Cycle 진입 |
26년 1분기 연결 기준 매출액은 5조 5,348억원(YoY +11%), 영업이익은 2,953억원(YoY +136%, OPM +5.3%)로 당사 추정치와 컨센서스를 대폭 상회하는 실적을 기록
26년 2분기 연결 기준 매출액은 4조 9,034억원(YoY +25%), 영업이익은 1,379억원(YoY +1063%, OPM +2.8%)를 예상 |
LG이노텍
(011070) |
SK증권
[박형우,정영환] |
매수 |
850,000 |
536,000 |
성장궤도 진입: 북미증산 & SiP 쇼티지 |
실적리뷰: 1분기 서프. 2분기도 컨센 상회, 하반기는 성수기
FCBGA보다 좋은 SiP 기판. 쇼티지 및 수익성 향상
목표주가 850,000원으로 상향. 섹터 최선호주로 추가 |
LG이노텍
(011070) |
교보증권
[최보영] |
Buy |
680,000 |
536,000 |
1Q26 Review 성장기업으로 재평가 |
1Q26 Review 성장기업으로 재평가
투자의견 BUY, 목표주가 680,000원 상향 |
LG이노텍
(011070) |
다올투자증권
[김연미] |
BUY |
680,000 |
536,000 |
본업 체력 좋고, 기판으로 날개 달기 |
패키지솔루션의 전사 이익 기여도는 26년 연간 기준 20% 이상 확대될 전망
기판 사업이 전사 수익성을 끌어올리고 있는 만큼, 과거 대비 밸류에이션 할인 축소 정당
최근 주가가 기판 성장성을 일부 반영하기 시작했으나, 여전히 글로벌 기판 업체 중 가장 낮은 밸류에이션에 머물러있다는 점에 주목 |
LG이노텍
(011070) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
700,000 |
536,000 |
실적 확인, 밸류에이션 레벨업 |
실적 서프라이즈 기록, 기판 추정치 상회로 방향성 확인
1Q26 Review: 시장 추정치를 상회한 수익성
Valuation & Risk: 공급<수요 구간속 높은 밸류에이션 매력이 긍정적 |
LG이노텍
(011070) |
메리츠증권
[양승수] |
Buy |
600,000 |
536,000 |
강화되는 긍정적 시그널 |
1Q26 Review: 오랜만에 보는 5%대 Opm
2Q26 Preview: 광학·패키지솔루션, 쌍두마차 구조 강화
투자의견 Buy 유지, 적정주가 60만원으로 상향 제시 |
LG이노텍
(011070) |
iM증권
[고의영,박정하] |
Buy |
630,000 |
536,000 |
패키지솔루션이 시가총액의 절반 이상을 설명 |
‘26년, ‘27년 이익추정치 +23%, +22% 상향
연중 이어질 고객사의 강력한 출하 정책
27년 실적 기준 패키지솔루션의 사업가치 8.4조원 |
LG이노텍
(011070) |
NH투자증권
[황지현] |
Buy |
700,000 |
536,000 |
꽃바람 타고 확산되는 적용처 |
전방 적용처 확대
1Q26 Review: 컨센서스 상회 |
LG이노텍
(011070) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
700,000 |
536,000 |
눈 높이 상향 |
26년 1분기 둔화된 계절성
26년 2분기, 지난 해 보다 훨씬 높은 연중 최저 실적
투자의견 매수 유지, 목표주가 700,000원으로 상향 |
LG이노텍
(011070) |
DS투자증권
[조대형] |
BUY |
660,000 |
536,000 |
우려를 기대로 |
1Q26 Review: 우려를 딛고 호실적 지속
고객사와 전방 다변화로 리레이팅 시작
리레이팅의 초입, 목표주가 상향 |
LG이노텍
(011070) |
삼성증권
[이종욱,김경빈] |
BUY |
650,000 |
536,000 |
카메라가 벌고, 기판이 키운다 |
투자 전략 - 카메라와 기판의 쌍끌이
1Q26 어닝서프라이즈
2026년 1조원 시대 복귀 |
LG이노텍
(011070) |
유안타증권
[고선영] |
Buy |
670,000 |
536,000 |
1Q26 Review: 넓어진 무대 속 두 주인공 |
어닝 서프라이즈에 더해진 질적 성장
넓어진 무대에서 주인공이 될 자는 |
LG이노텍
(011070) |
KB증권
[김동원,강다현] |
BUY |
750,000 |
536,000 |
AI 반도체 기판 수혜주 |
2분기 영업이익 전년대비 +11배 증가
광통신 패키징 기술 상용화, 인텔 최대 수혜주 |
LG이노텍
(011070) |
유진투자증권
[이주형] |
BUY |
660,000 |
536,000 |
1Q26 Review: Top Tier 기판 업체로의 도약 |
1분기 실적은 매출액 5조 5,348억원(YoY +11%, QoQ -27%), 영업이익 2,953억원(YoY +136%, QoQ -9%, OPM 5.3%)으로 당사 추정치와 컨센서스를 대폭 상회하는 호실적 기록
1분기 북미 고객사의 스마트폰 출하량은 전년비 10% 초반 증가한 6,110만대를 기록한 것으로 추정. |
LG이노텍
(011070) |
하나증권
[김민경] |
BUY |
700,000 |
536,000 |
Capa 여력이 신규 고객사 모멘텀으로 이어지는 업황 |
1Q26 Review: 영업이익 시장 기대치 대폭 상회
2Q26 Preview: 롱테일 효과 + 기판 기대감 지속 |
LG이노텍
(011070) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
650,000 |
536,000 |
패키지가 끌고 광학이 여는 업사이드 |
1Q26P Review: 컨센서스 상회
고루 좋아진다
목표주가 65만원으로 상향 |
LG이노텍
(011070) |
대신증권
[박강호,서지원] |
Buy |
630,000 |
536,000 |
1Q 깜작실적! 반도체 기판의 재평가 진행 |
1Q26 영업이익(2,953억원 136% yoy)은 추정, 컨센서스대비 상회
반도체 기판의 가동율 확대 및 믹스 효과가 예상을 상회
2026년 영업이익은 51.5%(yoy) 증가 추정. 저평가 지속 |
현대위아
(011210) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
100,000 |
84,800 |
체질 개선 가시화, 리레이팅 구간 초입 |
1Q26 컨센서스 부합
2Q 이후 체질 개선 지속 증명할 것 |
SKC
(011790) |
유안타증권
[황규원,서석준] |
Hold |
110,000 |
124,700 |
2026년은 다운사이징 시기이다! |
2026년 4개년 연속 적자 예상
2026년 2가지 주력 사업 다운사이징 진행 |
현대모비스
(012330) |
BNK투자증권
[이상현] |
매수 |
580,000 |
432,500 |
상저하고 흐름 속 제조 부문 흑자 기대감 유효 |
컨센서스 대체로 부합, 외형 성장 달성 속 부문별 수익성 명암 교차
주주환원 강화 기조, Non-captive 수주는 슬로우 스타트했지만 연간 목표 달성 기대 |
SK텔레콤
(017670) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
140,000 |
98,000 |
5월 전략 - DPS 조기 정상화 기대감 커질 시점 |
매수/TP 14만원/통신서비스업종 Top Pick 유지, 5월 주가 전망 밝아
1분기 실적 내용상 좋을 것, 배당 조기 정상화 기대감 팽창할 것
주가 상승 위한 재료 많아지는 시점, Multiple 확장 가능성 염두에 두어야 |
기업은행
(024110) |
흥국증권
[유준석] |
BUY |
27,500 |
22,200 |
분기배당 도입의 원년 |
1Q26 Review: 순이익 7,487억원으로 컨센서스 상회
분기배당 도입 예정
투자의견 Buy 유지, 목표주가 27,500원으로 상향 |
KT
(030200) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
76,000 |
61,100 |
5월 전략 - 주가 상승을 위한 재료가 부족한 시점 |
투자의견 매수, 목표가 76,000원으로 유지, 단기 박스권 주가 흐름 예상
1분기 실적 부진/배당도 정체 예상, 주가 올릴만한 재료 보이지 않는 상황
자사주 매입만으론 주가 상승에 한계 있을 것, 단 6만원 미만에서는 매수 추천 |
LG유플러스
(032640) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
20,000 |
16,430 |
5월 전략 - 단기 주가 반등 기대 |
매수 유지/TP 20,000원 유지, 5월 주가 상승 가능성 높음
첫번째 분기 실적이 중요, 연간 실적/장기 주주환원증대 기대감 커질 듯
기대배당수익률 감안 시 2만원까지는 주가 상승 기대 |
한화오션
(042660) |
현대차증권
[백주호] |
BUY |
172,000 |
133,500 |
1Q26 Review: 돋보이는 상선 수익률 |
1Q26 영업이익은 4,411억원 기록하며 컨센서스 17.6% 상회, 18.0% OPM을 기록한 상선 부문의 견조한 실적에 기인
1Q26 매출액은 3.2조원(yoy +2.1%, qoq -3.4%), 영업이익은 4,411억원(yoy +70.6%, qoq 77.9%, OPM 13.7%) 기록해 컨센서스 대비 매출액 -2.4% 하회, 영업이익은 17.6% 상회
투자의견 BUY, 목표주가 172,000원 유지 |
한화오션
(042660) |
상상인증권
[이서연] |
BUY |
180,000 |
133,500 |
1Q26 Review: 생산성과 믹스 동시 개선 |
1Q26 매출액 3조 2,099억원, 영업이익 4,411억원 기록. 컨센서스 상회
생산성 향상 및 믹스 개선 효과를 감안해 실적 전망치를 상향 조정 |
한화오션
(042660) |
DS투자증권
[김대성] |
BUY |
170,000 |
133,500 |
효자 상선과 효자가 될 특수선 및 해양플랜트 |
1Q26Re: 저가 수주 물량 축소와 원가 절감 효과로 이익 서프라이즈 달성
26년에도 지속될 호실적. 특수선과 해양플랜트 수주가 관건 |
한화오션
(042660) |
한국투자증권
[강경태,황현정] |
매수 |
163,000 |
133,500 |
1Q26 Review: 상선의 방주 |
영업이익은 컨센서스를 18% 상회, LNGC 외 타 선종 건조 마진 향상
상선 효과로 실적 추정치 상향, 신규 수주 시 타 부문 실적 조정 계획
목표주가 6% 상향, 6월 이벤트 대비해 매수할 시기 |
한화오션
(042660) |
메리츠증권
[배기연] |
Buy |
155,000 |
133,500 |
1Q26P Review: 고수익성의 상선으로 미래를 준비해나가다 |
영업이익 컨센서스 17.6% 상회
군함, 무인함정, 해양시추 등 미래 사업 기회에 대한 자신감 |
한화오션
(042660) |
신한투자증권
[이동헌,이지한] |
매수 |
160,000 |
133,500 |
상선이 이끈 서프라이즈, 편안한 성장 |
벌써 상선 영업이익률 18%, 수주도 순항 중
1Q26 Review 상선 수익성 대폭 개선
Valuation & Risk: 특수선 수주 불확실에도 전체 성장 방향은 명확 |
한화오션
(042660) |
한화투자증권
[배성조] |
Buy |
175,000 |
133,500 |
[1Q26 Review] 반가운 상선 수익성 서프라이즈 |
1Q26 Review: 영업이익 시장 기대치 상회
상선 마진 18%, 타 사업부 고정비 부담 만회
특수선 고정비 부담 점진적 완화 기대 |
한화오션
(042660) |
SK증권
[한승한,고서영] |
매수 |
175,000 |
133,500 |
일회성 없이 놀라운 상선 마진 시현 |
1Q26 Review: 상선부문 OPM 18% 달성하며 호실적 기록
올해 상선부문의 실적 개선세 유지될 전망, 해양 적자 폭은 변수
글로벌 다수의 함정 사업 수주 기대감 상승, 멀티플 확장 전망 |
한화오션
(042660) |
iM증권
[변용진] |
Buy |
167,000 |
133,500 |
1Q26: 미국 군함만 바라보는 회사가 아니다 |
1분기 매출 3조 2,099억원/영업이익 4,411억원
투자의견 BUY 및 목표주가 167,000원 유지 |
한화오션
(042660) |
LS증권
[이재혁] |
Buy |
170,000 |
133,500 |
1Q26 Review: 차려진 것이 많아서 어서 들었다 |
1Q26 Review: 차려진 것이 많아서 어서 들었다
상선 부문 호실적 추세 지속 전망 |
한화오션
(042660) |
삼성증권
[한영수] |
BUY |
180,000 |
133,500 |
상선 사업 수익성 개선이 모든 문제를 해결 |
1Q26 실적, 상선 부문이 해결
산업재 전반의 리레이팅에 함께할 것 |
한화오션
(042660) |
유안타증권
[김용민] |
Buy |
179,000 |
133,500 |
1Q26 Re: 믿고 있었습니다 |
1Q26 영업이익 4,411억, 상선부문 영업이익률 18%
일회성이 없는 분기에서 이 정도의 영업이익률을?
2분기 상선 영업이익률 20% 달성 가능성?
투자의견 BUY, 목표주가 179,000원 유지 |
한화오션
(042660) |
NH투자증권
[정연승] |
Buy |
175,000 |
133,500 |
놀라운 상선 수익성, 시선은 다시 수주로 |
’26년 연내 대형 수주 3건에 대한 수주 결과가 가장 중요
1분기: 생산성 개선, 원가 절감 노력으로 상선 OPM 18% 달성 |
한화오션
(042660) |
대신증권
[이지니] |
Buy |
164,000 |
133,500 |
상선이 이끄는 이익 성장 |
투자의견 매수, 목표주가 164,000원 유지
고선가 매출 비중 증대 효과 톡톡히
특수선 수주가 관건 |
한화오션
(042660) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
175,000 |
133,500 |
상선 마진 18% 달성 |
목표주가 175,000원, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 4,411억원(QoQ +78.2%)으로 컨센서스 상회
방산과 해양 수주 추이에 지속 관심 |
대우건설
(047040) |
신한투자증권
[김선미] |
중립 |
|
33,200 |
실적은 단기에, 수주는 긴호흡 하에 증가 |
중장기 성장성 긍정적이나 단기 주가 급등 부담
1Q26 Review: 전공정 수익성 개선되며 실적 서프라이즈 시현
Valuation & Risk: ‘기대감’은 주가에 충분히 반영 |
대우건설
(047040) |
KB증권
[장문준] |
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33,200 |
[AI 실적속보] 1Q26 실적 요약 |
대우건설의 1분기 매출액 2.0조원 (-6% YoY, 13.8% QoQ), 영업이익 2,556억원 (68.9% YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록
컨센서스 매출액 2.0조원과 영업이익 1,165억원에 각각 부합, 119.4% 상회
건축 부문 GPM 20.8%를 달성하며 영업이익이 시장 컨센서스를 크게 상회 |
대우건설
(047040) |
해당기업
[IR팀] |
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33,200 |
2026년 1분기 경영실적 |
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대우건설
(047040) |
해당기업
[IR팀] |
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33,200 |
2026.1Q Earnings Release |
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쏠리드
(050890) |
키움증권
[김학준,이하곤] |
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16,780 |
안정적인 DAS위에 RU까지 |
DAS 안정성 지속
O-RAN의 매출 확대 기대
하이브리드 DAS를 통한 본격 성장동력 확대 가능 |
LS마린솔루션
(060370) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
41,000 |
39,150 |
안마해상풍력 계약 해지 관련 |
안마해상풍력 시공사업 수주계약 해지 공시
안마해상풍력 수주계약 해지 자체는 부정적 뉴스
핵심인 서해안 HVDC PJT, 신안우이 PJT 등 건재. 기본 방향성 유효
안마 PJT 계약 해지 영향은 다른 PJT로 메이크업 예상 |
영림원소프트랩
(060850) |
해당기업
[IR팀] |
|
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6,440 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
33기 4분기 경영실적 및 2026년(34기) 주요 변화 설명 |
에프앤가이드
(064850) |
에이알씨리서치
[김용호] |
|
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29,350 |
요즘 ETF 투자, 많이들 하시죠? |
국내 최대 종합 금융정보 서비스 업체
ETF 시장이 뜨거울 대 가장 주목해야 할 기업
업황과 경쟁강도 모두 우호적 |
LIG아큐버
(073490) |
키움증권
[김학준,이하곤] |
|
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51,000 |
제품 다양화로 성장 궤도 진입 |
통신 인프라 투자의 사이클 진입 국면
LIG 이름표 달고 함께 가는 방산 매출 |
플랜티넷
(075130) |
아리스
[이재모,전민경] |
|
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2,430 |
자산가치만 1,000억원 넘는 유해콘텐츠 차단 서비스 1인자. 신사업과 해외 시장에서 폭발적인 성장을 기대 |
베트남/대만 중심으로 해외 사업 확장
신성장 동력 디지털 매거진 플랫폼 모아진의 급격한 성장
2026년 매출액 550억원, 영업이익 50억원 전망 |
차바이오텍
(085660) |
해당기업
[IR팀] |
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17,780 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
주요 경영 현황 및 R&A 파이프라인 현황 등에 대한 설명 및 질의 응답 |
동국제약
(086450) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
45,000 |
25,300 |
화장품 부문에서 수출 고성장 |
화장품 수출 본격화
영업이익 고성장
중/장기적인 관점: 마이크로스피어 플랫폼 성장 기여 |
바이오솔루션
(086820) |
NH투자증권
[심의섭,목진원] |
|
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11,400 |
대문(大門)이 열렸다 |
카티라이프 중국 판매승인 획득
중국 사업 성과 외에도 기대할 점이 많다 |
테크윙
(089030) |
신한투자증권
[송혜수,김형태] |
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62,100 |
앞으로가 기대되는 이유 |
소부장 랠리 속 돋보이는 성장스토리
1Q26 Review: 이익 레버리지(영업이익률 +16.5%p)에 주목
Valuation & Risk: 기대할게 많은 구간 |
롯데렌탈
(089860) |
LS증권
[이병근] |
Buy |
44,000 |
33,750 |
전쟁 피해? 그게 뭔데? |
1Q26 Preview
단기 좋고, 중고차도 좋고
투자의견 Buy와 목표주가 44,000원 유지 |
비에이치
(090460) |
대신증권
[박강호,서지원] |
Buy |
52,000 |
36,050 |
신성장 동력을 추가로 확보! 북미, ESS, 휴머노이드/로봇! |
미국에 생산법인 설립으로 신성장 동력을 추가로 확보
2027년 ESS용 BMS 모듈을 생산, 추가로 휴머노이드/로봇으로 확대
밸류에이션 재평가: ① 애플 폴더블폰 ② ESS ③ 휴머노이드 順으로 |
한라IMS
(092460) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
20,000 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
1. 회사소개 및 사업현황 설명, 2. Q&A |
칩스앤미디어
(094360) |
해당기업
[IR팀] |
|
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19,050 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 발표 및 Q&A |
ISC
(095340) |
삼성증권
[문준호,정승호] |
BUY |
300,000 |
240,500 |
1Q26 review - 저희가 할 일이 더 늘어나고 있네요 |
1분기 어닝 서프라이즈 기록. 매출액은 전년 동기 대비 115% 증가, 전분기 대비 6% 감소
늘어나는 매출처, 확대되는 가시성 |
ISC
(095340) |
SK증권
[이동주] |
매수 |
280,000 |
240,500 |
AI 러버 소켓의 존재감 |
1Q26 Review
AI 시장 내 러버 소켓의 존재감은 커진다
투자의견 매수 유지, 목표주가 28 만원으로 상향 |
ISC
(095340) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
310,000 |
240,500 |
실적 증명과 밸류에이션 레벨업 |
실적 성장은 기본, 글로벌 업체와 밸류에이션 키 맞추기
1Q26 Review: AI 시장 개화에 따른 수요 증가 및 수익성 개선 주목
Valuation & Risk: 글로벌 시장 진입 확대 → 밸류에이션 재평가 |
ISC
(095340) |
한국투자증권
[박상현,이재성] |
매수 |
300,000 |
240,500 |
데이터센터 응용처향 고부가 제품 수요 확대 가속 |
컨센서스를 14% 상회한 1분기 영업이익
최근의 주가 조정은 매수 기회 |
테스
(095610) |
하나증권
[김록호,김영규] |
BUY |
117,000 |
88,500 |
DRAM, NAND 동시 수혜 및 신규 장비 기대감 |
1Q26 Preview: 높아진 외형
2026년 매분기 실적 증가 전망
전공정 장비 최선호주 유지 |
고영
(098460) |
미래에셋증권
[김충현] |
매수 |
52,500 |
43,500 |
AI가 AI했다 |
1Q26 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장 기대치 상회
목표주가 52,500원 상향, 투자의견 매수 |
아이센스
(099190) |
미래에셋증권
[김충현] |
매수 |
40,000 |
21,800 |
CGM 사업은 계획대로 순항 중 |
1Q26 Review: 매출 시장 기대치 하회, 영업이익 시장 기대치 부합
목표주가 40,000원 및 매수의견 유지 |
아이센스
(099190) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
32,000 |
21,800 |
커버리지 확대에 따른 CGM 매출 증가 확인 |
Review: 매출액 컨센서스 하회, 영업이익 부합CGM 매출 고성장(YoY +172%)으로 GPM 개선
전망2026E CGM 추정치 상향, 유럽 보험 커버리지 확대 기반 CGM 성장 반영
투자의견CGM 매출 상회 반영 TP 상향. CB 전환 오버행 부담 존재 |
풍산
(103140) |
하나증권
[박성봉,김승규] |
BUY |
160,000 |
100,600 |
동가격 상승으로 올해 사상최대 영업이익 기대 |
1분기 동가격 상승으로 호실적 기록 전망
2026년 높은 수준의 전기동 가격 지속 예상
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 160,000원 유지 |
KB금융
(105560) |
유안타증권
[우도형] |
Buy |
220,000 |
157,400 |
기대되는 하반기 자사주 매입 |
1Q26 순이익 컨센서스 상회
2분기 CET-1 비율 최소 13.71% 이상 |
알파칩스
(117670) |
스터닝밸류리서치
[오준호] |
|
|
19,000 |
‘삼성 2나노 + 실리콘포토닉스향 광기술’ 압도적임에도 시총은 경쟁사 15% |
삼성전자 핵심 임원진 영입으로 환골탈태
AI 와 Automative 중심의 기술력과 글로벌 인증 확보 |
코오롱인더
(120110) |
삼성증권
[조현렬,김원영] |
|
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90,000 |
경쟁사 가동 중단에 따른 대체 수요 증가 기대 |
SABIC, 중동 PPE 공장 가동 중단 보도
동사 mPPO, 신규 공장 가동률 상향 가속화 예상
View, 이익과 밸류에이션 동반 상향 가능 |
티에스이
(131290) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
200,000 |
167,000 |
Probe Card 고성장 |
Probe Card 고성장
Interface Board 고성장 |
하나머티리얼즈
(166090) |
대신증권
[류형근,서지원] |
Buy |
106,000 |
73,400 |
Earning Surprise |
투자전략: 증익의 가치
1Q26 Preview: Earning Surprise
연간 이익 전망: 매년이 신기록 |
동아에스티
(170900) |
유안타증권
[하현수] |
Buy |
60,000 |
45,750 |
1Q26Re: 비용 통제로 이익 개선 |
1Q26Re: 비용 줄이며 수익성 개선
AACR에서 다양한 파이프라인 공개
투자의견 Buy, 목표 주가 6만원 유지 |
동아에스티
(170900) |
다올투자증권
[이지수] |
BUY |
60,000 |
45,750 |
외형은 채우고, R&D로 확장한다 |
1Q26 별도 매출액 1,871억원(+10.7% YoY, -6.6% QoQ), 영업이익 108억원(+54.1% YoY, 흑전 QoQ; OPM 5.8%) 기록
해외 매출 부진에도 불구하고 ETC 매출 성장과 비용 절감 효과로 영업이익 시장 기대치 상회
2026년에는 자큐보, 디페렐린 등 도입 품목과 디지털 헬스케어 사업 확대로 탑라인 성장 예상 |
JB금융지주
(175330) |
유안타증권
[우도형] |
Buy |
45,000 |
27,500 |
연간 가이드라인 7,500억원 변동 없음 |
1Q26 순이익 컨센서스 하회
26년 목표 순이익 7,500억원 유지
배당소득 분리과세 적용, 배당총액 1.1배 |
더블유게임즈
(192080) |
한화투자증권
[김소혜,김나우] |
Buy |
80,000 |
57,100 |
DDI 잔여 지분 전량 취득으로 이중상장 할인요소 해소 |
나스닥 자회사 DDI 잔여 지분 확보로 이중상장 해소
1분기 실적도 시장 기대치 상회 추정 |
HK이노엔
(195940) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
54,500 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적, 주요 사업현황 설명 및 질의응답 |
HK이노엔
(195940) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
54,500 |
2026.1Q Earnings Release |
2026년 1분기 경영실적, 주요 사업현황 설명 및 질의응답 |
파마리서치
(214450) |
한국투자증권
[강은지] |
매수 |
420,000 |
332,000 |
연간 외국인 환자 수 200만명 돌파 |
2025년 외국인 환자 수 최고치 기록
2026년도 견조할 외국인 환자 수요
수혜주는 파마리서치 |
RFHIC
(218410) |
키움증권
[김학준,이하곤] |
|
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93,100 |
통신까지 터지면 전부문 활황 |
통신부문 점유율 확장 기대
방산 매출 확대 전망
반도체도 진입 계획, O-RAN도 기대 |
RFHIC
(218410) |
신한투자증권
[김아람] |
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93,100 |
1Q26 잠정실적: 순항중 |
1Q26 잠정실적 발표: 호실적
의견: 보여줄 게 남았다!
주요 Q&A 정리 |
RFHIC
(218410) |
KB증권
[이창민,김연수] |
BUY |
120,000 |
93,100 |
견조했던 1분기, 큰 폭 성장할 2분기 |
1Q 실적 컨센 소폭 상회, RF머티 실적 호조
방산 / 통신 / CPO 관련 다수 모멘텀 기대 |
오스테오닉
(226400) |
한국IR협의회(리서치센터)
[서진경,이금민] |
|
|
6,800 |
Zimmer발 리레이팅이 온다 |
정형외과 임플란트 OEM/ODM 전문기업
투자포인트: Zimmer가 여는 미국 성장과 글로벌 고객사 다변화
밸류에이션: EPS 성장 → 멀티플 리레이팅으로 이어지는 2단계 가치 확장 |
LS에코에너지
(229640) |
SK증권
[나민식] |
매수 |
90,000 |
68,300 |
희토류로 밸류업, HVDC로 레벨업 |
LS 에코에너지 = 케이블 + 핵심광물
비중국 희토류 공급망 프리미엄 전망
3 단계 희토류 금속사업 빠르게 진행 중 |
슈프리마
(236200) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
55,700 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
주요 사업내용 설명 및 질의응답 |
에스티팜
(237690) |
신영증권
[정유경] |
매수 |
217,000 |
167,500 |
임상용 물질 수주 증가가 추가 성장의 바로미터 |
1Q26 Review: 어닝 서프라이즈
연중 체크 포인트: 제2올리고동 증설로 이어질 임상용 물질 수주 증가
투자의견 매수, 목표주가 217,000원으로 상향 |
에스티팜
(237690) |
유안타증권
[하현수] |
Buy |
200,000 |
167,500 |
1Q26Re: 안정적인 수주 잔고 |
1Q26Re: 환율 효과로 수익성 개선
sgRNA CDMO로 확장 중
투자 의견 Buy, 목표 주가 20만원으로 상향 |
에스티팜
(237690) |
다올투자증권
[이지수] |
BUY |
210,000 |
167,500 |
올리고가 이끄는 성장 구간 |
1Q26 연결 매출액 670억원(+27.7% YoY, -48.1% QoQ), 영업이익 115억원(+1,024.6% YoY, -56.1% QoQ) 기록
일부 올리고 공급 이연에도 불구, 고마진 품목 비중 증가 및 환율 상승 효과로 영업이익 시장 기대치 상회
2Q26은 이연 물량 반영으로 호실적 예상. 올리고o저분자 API 모두 2026년 본격적인 매출 성장 국면 진입 예상 |
에스티팜
(237690) |
하나증권
[김선아,유창근] |
BUY |
210,000 |
167,500 |
1Q26 Re: 아주 좋은 시작, 기대할만한 한 해 |
1Q26 실적: 고마진 품목과 연결기업인 CRO 영향으로 영업이익 서프라이즈
2분기는 더 좋을 수 밖에 없고, 4분기가 가장 좋을 것 (4Q>2Q>3Q>1Q 예상)
상반기는 실적 성장 확인, 하반기는 실적 성장에 이벤트도 있을 것 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
1,306,000 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 및 Q&A |
HD현대일렉트릭
(267260) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
1,306,000 |
2026.1Q Earnings Release |
2026년 1분기 경영실적 및 Q&A |
HD건설기계
(267270) |
신한투자증권
[이동헌,이지한] |
매수 |
230,000 |
198,100 |
되돌아온 사이클, 합병으로 구조적 성장 |
업사이클 전환에 맞춰진 합병 타이밍
1Q26 Preview 서프라이즈, 순식간에 바뀐 건기 분위기
Valuation & Risk: 이란 사태 불확실성에도 견고한 수요 증가 |
HD건설기계
(267270) |
키움증권
[이한결] |
BUY |
245,000 |
198,100 |
건설장비 실적 호조에 힘입어 어닝 서프라이즈 |
1분기 영업이익 1,907억원, 어닝 서프라이즈 시현
긍정적인 하반기 사업 전망
투자의견 BUY, 목표주가 245,000원으로 상향 |
HD건설기계
(267270) |
삼성증권
[한영수] |
BUY |
250,000 |
198,100 |
건설장비의 실적과, 엔진의 밸류에이션으로 이뤄낸 주가 |
정석대로 만들어낸 서프라이즈
여전히 시장보다 빠른 회복 예상
엔진산업의 급격한 밸류에이션 상승 |
한화시스템
(272210) |
신한투자증권
[이동헌,이지한] |
중립 |
|
126,100 |
단기 실적 부진, 큰 그림은 그대로 |
멀리보면 여전히 확장되는 세계관
1Q26 Review 방산은 확장, 필리조선소는 적자 축소 전망
Valuation & Risk: 사업 투자 위험에도 그룹사 시너지는 확고 |
한화시스템
(272210) |
대신증권
[최정환] |
Buy |
150,000 |
126,100 |
견고한 본업, 아쉬운 필리조선소 적자 |
1Q26 추정치 대비 매출 부합, 영업이익 하회하는 실적 시현
26년 필리조선소 적자 폭 축소를 기대 |
SK케미칼
(285130) |
DB증권
[한승재] |
Buy |
80,000 |
57,700 |
Recycle의 문을 여는 기업(feat. Shantou 고도화 완성) |
3월 이후 사실상 풀가동 중인 SK Shantou, 글로벌 파트너십으로 제품/기술/원가 경쟁력 입증
단기 실적 반등은 더디나 중장기 모멘텀 산재 |
쿠콘
(294570) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
31,300 |
2025년 4분기 경영실적 |
2025년 4분기 실적 발표 및 2026년 신사업 전략 |
IPARK현대산업개발
(294870) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
28,000 |
22,950 |
오히려 상향된 26년 영업이익 추정치 |
1Q26 연결 매출액 6,739억원(-25.6% yoy, -34.3% qoq), 영업이익 801억원(+48.4% yoy, +93.8% qoq, OPM 11.9%)으로 컨센서스 하회
매출액 감소폭이 예상보다 커 연간 매출액 추정치는 약 11% 하향조정했으나 눈에 띄는 외주 수익성 개선을 반영해 영업이익 추정치는 약 24% 상향조정함 |
IPARK현대산업개발
(294870) |
유진투자증권
[류태환] |
BUY |
30,000 |
22,950 |
1Q26 Review: 낮아진 매출보다 높아진 마진에 주목 |
1Q26 실적은 매출액 6,739억원(-25.6%yoy), 영업이익 801억원(+48.4%yoy, OPM 11.9%)으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회
단기 매출 부진보다 수익성에 주목할 필요 |
IPARK현대산업개발
(294870) |
삼성증권
[허재준] |
BUY |
28,000 |
22,950 |
1Q26 Review; 연간 가이던스 달성 이상 무 |
1분기 영업이익 컨센서스 하회
여전히 견고한 수익성
1분기 부진에도 연간 가이던스 달성 이상 무 |
IPARK현대산업개발
(294870) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
28,000 |
22,950 |
1Q26 Re: 고무적인 이익률, 아쉬운 외형 감소 |
투자의견 Buy, 목표주가 28,000원 유지
1Q26 영업이익 컨센서스 하회
이익 개선은 고무적이나, 아쉬운 외형 감소 |
IPARK현대산업개발
(294870) |
NH투자증권
[이은상] |
Buy |
30,000 |
22,950 |
아이파크의 위상을 증명할 시간 |
서울원 매출 가세, 외주 주택의 견고한 이익률
1Q26 Review: 일시적 비수기를 지나 가팔라질 실적 |
IPARK현대산업개발
(294870) |
신한투자증권
[김선미] |
매수 |
36,000 |
22,950 |
외주주택 수익성 개선이 긍정적 |
실적과 함께할 주가
1Q26 Review: 일시적 외형 둔화, 기대 이상의 수익성이 만회
Valuation & Risk: 주택부문에 적용되는 밸류에이션 하락이 아쉬워 |
IPARK현대산업개발
(294870) |
키움증권
[신대현] |
BUY |
34,000 |
22,950 |
매출 부진하나 외주주택 수익성 회복 가시화 |
1분기 영업이익 시장 컨센서스 하회
1분기 부진에도 연간 영업이익 추정치 상향
투자의견 BUY 유지, 목표주가 34,000원 유지 |
IPARK현대산업개발
(294870) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
28,000 |
22,950 |
마진으로 보여준 체력 |
1Q26 Review: 예상보다 컸던 비수기 효과, 실적 컨센서스 하회
고수익 신규 사업지로 입증할 미래, 밸류에이션 저평가 구간 |
IPARK현대산업개발
(294870) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
29,000 |
22,950 |
외주주택 마진 서프라이즈 |
1Q26 잠정실적: 컨센서스 하회
2Q26 실적 추정: 매출액 9,197억원, 영업이익 1,282억원(OPM 13.9%)
투자의견 Buy 유지, 목표주가 29,000원으로 상향 |
효성중공업
(298040) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
4,900,000 |
3,941,000 |
지속되는 수주 모멘텀, 상방 여력 여전 |
1Q26 실적 일부 이연, 기대치 하회했지만
수주 서프라이즈가 이끄는 밸류 리레이팅 국면 |
HS효성첨단소재
(298050) |
신영증권
[신홍주] |
매수 |
280,000 |
239,000 |
하반기에 걸어보는 기대 |
1Q26 영업이익 컨센 부합
2Q26 영업이익 QoQ +53% 전망
투자의견 매수 유지. 목표주가 28만원으로 상향 |
HS효성첨단소재
(298050) |
iM증권
[전유진,장호] |
Buy |
300,000 |
239,000 |
2~3분기 타이어코드 판가 인상 탄소섬유 적자 축소 |
1Q26 Review: 영업이익 344억원(+56%QoQ) vs 컨센서스 320억원
타이어코드 판가 인상 + 탄소섬유 적자 축소로 2~3분기 큰 폭의 증익 |
HS효성첨단소재
(298050) |
NH투자증권
[최영광,류승원] |
Buy |
320,000 |
239,000 |
탄소섬유 신규 수요처 확보 완료 |
타이어코드의 안정성에 슈퍼섬유의 회복이 더해질 것
1Q26 Review: 컨센서스 부합 |
HS효성첨단소재
(298050) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
239,000 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 및 경영현황 |
HS효성첨단소재
(298050) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
239,000 |
2026.1Q Earnings Release |
2026년 1분기 경영실적 및 경영현황 |
에이비엘바이오
(298380) |
메리츠증권
[김준영] |
|
|
172,700 |
COMPANION-002 결과: PFS는 긍정적, OS는 혼선, 승인 시점은 불확실 |
COMPANION-002 예상보다 실망스러운 결과
COMPANION-002 결과의 주요 맹점 2가지
에이비엘바이오의 신약가치 영향은 제한적 |
에이비엘바이오
(298380) |
DS투자증권
[김민정] |
|
|
172,700 |
ABL001의 가치는 원래 미미했다 |
ABL001 임상데이터 생존율에서 통계적 유의성 달성 실패
FDA 허가는 쉽지 않을 것으로 전망
단, ABL001이 에이비엘바이오 기업가치에 미치는 영향은 매우 제한적 |
덕산테코피아
(317330) |
키움증권
[오현진] |
|
|
22,950 |
반등 국면 진입 |
미래 소재 전문 업체: 반도체, OLED, 2차전지, 의약품
견조해지는 기존 사업과 본격화되는 신규 사업 성과 |
솔루스첨단소재
(336370) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
15,600 |
2026년 1분기 경영실적 |
주요 경영현황 및 Q&A |
코스텍시스
(355150) |
키움증권
[김학준,이하곤] |
|
|
41,550 |
800VDC 파워모듈의 솔벤더 |
엔비디아의 파트너로 800V 밸류체인 편입
제품군 확장과 자동차 확대, RF는 방산 매출 본격화
증설 시 2,000억원 규모 CAPA 가능 |
디어유
(376300) |
신한투자증권
[지인해] |
매수 |
48,000 |
31,900 |
매력적인 주가 레벨 |
하방보다 높은 상향여력에 주목
1Q26 Preview: 따박따박 이익
Valuation & Risk: 제한적인 하방 압력 |
카카오페이
(377300) |
키움증권
[김진구] |
BUY |
130,000 |
54,900 |
AI 버티컬 경쟁력 |
인터넷 업종내 최선호주
밸류에이션 확장 포인트
1Q26E 실적 호조 전망 |
케이카
(381970) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
14,000 |
10,880 |
1Q26 Preview: 대주주 변경 이후가 관건 |
1Q26 Preview
중고차 시장 약세
대주주 변경 이후가 관건 |
씨엠티엑스
(388210) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
220,000 |
151,800 |
성장성, 수익성 모두 확보한 반도체 부품 신흥 강자 |
반도체 식각공정 파츠 제조 전문기업. Post-IPO 기대주
고순도 Si Parts 수요 확대와 함께 안정적인 실적 성장 기대
소재 내재화 및 글로벌 고객 확대 지속 추진도 긍정적 |
SK스퀘어
(402340) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
1,000,000 |
789,000 |
백조는 날고 싶다 |
NAV 대비 할인율은 24년 65%, 25년 51%, 전일 기준 46%
금투협의 하이닉스 편입 비중과 시총 사이의 괴리. 스퀘어 대안 매력 증가
누적 환원 7.1천억원. 26년 2천억원 현금배당(비과세), 자사주 1.1천억원 |
모델솔루션
(417970) |
한국IR협의회(리서치센터)
[정수현,채윤석] |
|
|
19,920 |
수익성 개선 국면 진입 |
프로토타입 및 다품종 소량생산 서비스 전문 기업
안정적인 수주 기반 확보와 영업 레버리지 효과 지속
양질의 성장이 기대되는 2026년 |
동국제강
(460860) |
현대차증권
[박현욱] |
BUY |
17,200 |
14,490 |
가격 상승으로 실적 호전 기대. P/B 절대 수준도 여전히 낮아 |
1분기 영업이익은 214억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 상회
1분기 매출액 8,572억원 영업이익 214억원, 세전이익 77억원으로 영업이익은 전년동기대비 403% 증가
목표주가 17,200원은 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 0.45배(지속가능한 ROE 2.8%, 23~27년 평균, COE 6.2%)를 26년 예상 주당순자산에 적용하여 산출함 |
아이스크림미디어
(461300) |
해당기업
[IR팀] |
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17,150 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
주요 사업내용 및 경영현황 설명, 질의응답 등 |
알지노믹스
(476830) |
DS투자증권
[김민정] |
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196,800 |
AACR2026 간담회 후기 |
더 없이 우수했던 AACR 2026 데이터
RZ-001: First-Human data 기반 플랫폼 PoC 입증
BD 활동의 결과물은 연 내에도 도출 가능 |
마키나락스
(477850) |
다인자산운용
[김성환] |
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IPO 기업 보고서 |
설비, 로봇, 무기체계의 인지와 판단, 제어 기능을 고도화하는 피지컬 AI 전문 기업
제품매출 비중이 2027년 60%를 상회할 것으로 기대
국내에서 축적한 레퍼런스가 일본과 유럽에서도 이어질 수있는지가 향후 플랫폼 매출의 해외 확장성을 판단 |
마키나락스
(477850) |
DB증권
[신은정] |
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산업용 특화 AI의 개발과 운영 체계 구축 |
산업용 특화 AI의 개발과 운영 체계 구축
Phisical AI 맞춤형 OS 제공
안정적인 고객 기반으로 장기적 매출 성장 동력 확보 |
노타
(486990) |
키움증권
[김학준,이하곤] |
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36,300 |
엣지디바이스 추론 시대의 수혜 |
추론에 최적화된 솔루션
ARM 플랫폼 진입이 주는 의미
비전AI를 통한 실적 성장구조 확보 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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