기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
비상장
(000000) |
NH투자증권
[오세범,강창엽] |
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딥다이브-비상장기업 |
베리시의 글로벌 스토리 |
CJ대한통운
(000120) |
다올투자증권
[오정하] |
BUY |
140,000 |
94,800 |
초격차 물류기업으로 향하는 길 |
2회전 운영은 하위업체와의 격차를 확대할 핵심 전략으로 판단함
상반기 택배/CL 안정화비용 투입이 예정되어 있으나, 하반기 택배 물량 레버리지 효과와 CL 판가 전이를 통해 이익 개선이 기대됨 |
SK하이닉스
(000660) |
하나증권
[김록호,김영규] |
BUY |
2,750,000 |
1,970,000 |
메모리 주도 업체로서 멀티플 정당화 필요 |
26년 2분기 및 3분기 메모리 가격도 상향 가능성 상존
하반기 Vera Rubin 출하가 변수라고 판단
글로벌 반도체 업체들 멀티플 상향과 장기 공급 계약에 의한 실적 변동성 축소 |
SK하이닉스
(000660) |
KB증권
[김동원,이창민,강다현] |
BUY |
3,000,000 |
1,970,000 |
시가총액 1조 달러, 안착의 시간 |
목표주가 3,000,000원으로 상향
메모리, 사실상 공급 제로의 시대
세계 1위 영업이익률 가시권 진입 |
삼성화재
(000810) |
신한투자증권
[임희연] |
매수 |
685,000 |
538,000 |
나도 삼성전자 주식 있어 |
전자 지분에 가려진 본업가치에 관심 필요
1Q26P 지배주주순이익 6,347억원(+4.4% YoY), 기대치 부합
Valuation & Risk: 본업가치에 대한 부담 제한적 |
삼성화재
(000810) |
LS증권
[전배승] |
Buy |
650,000 |
538,000 |
수익성 관리강화 효과 가시화 |
보험손익 투자손익 동반 개선
수익성 관리강화 효과 가시화. 긍정적 실적전망
목표주가 65만원으로 상향. 업종 내 프리미엄 정당화 국면 |
삼성화재
(000810) |
NH투자증권
[정준섭] |
Buy |
740,000 |
538,000 |
견조한 실적 + 점점 커지는 전자 지분가치 |
삼성전자 지분가치 반영해 목표주가 상향
보유 삼성전자 지분가치 점차 부각될 전망
‘26년 1분기 지배순이익 6,347억원, +4.4% y-y |
삼성화재
(000810) |
삼성증권
[정민기] |
BUY |
640,000 |
538,000 |
1Q review - 수익성 중심 기조 전환 확인 |
전반적으로 양호한 실적
수익성 중심 기조 전환 확인 |
삼성화재
(000810) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
630,000 |
538,000 |
안정적인 본업 |
투자의견 Buy 유지, 목표주가 630,000원으로 상향
1Q26 연결 지배순이익 6,347억원(+4.4% YoY) 기록 |
삼성화재
(000810) |
키움증권
[안영준] |
BUY |
750,000 |
538,000 |
1Q26 Re: 견조한 실적 흐름 지속 |
1Q26 지배순이익 +4% (YoY), 컨센서스3% 상회
무난하게 양호한 실적 기록
4% 초중반 기대배당수익률이 하방 지지, 추가 모멘텀 기대 |
삼성화재
(000810) |
대신증권
[박혜진,권용수] |
Buy |
620,000 |
538,000 |
손해율 반전 시그널 캐치! |
1분기 순이익 예실차 개선, 일반보험손익 증가, 투자손익 증가 컨센↑
위험손해율 4분기 대비 하락, 추세적 하락도 가능한 상황
하반기 자동차보험 손해율까지 하락한다면 보험업종 매수 시그널 |
SK네트웍스
(001740) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
10,000 |
7,900 |
실적 호조와 재평가 지속 |
1Q26 Preview: OP 334억원(+103% YoY), 전망치 상회
2026년: 주력사업 개선, 점진적 실적 개선 가능할 전망 |
SK네트웍스
(001740) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
10,000 |
7,900 |
본업과 투자 모두 좋은 상황 |
목표주가 10,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 334억원(YoY +102.4%)으로 컨센서스 상회
자사주 소각 마무리 긍정적. 투자자산 가치 부각 국면 |
삼성전자
(005930) |
하나증권
[김록호,김영규] |
BUY |
430,000 |
296,000 |
메모리 1위 업체가 파운드리 경쟁력도 회복한다 |
여전히 예상보다 높은 메모리 가격
파운드리 경쟁력 회복에도 주목
글로벌 반도체 업체들 실적 발표 이후에 멀티플 레벨업
동일 업종대비 여전히 저평가. 파운드리 경쟁력 제고도 필요 |
삼성전자
(005930) |
KB증권
[김동원,이창민,강다현] |
BUY |
450,000 |
296,000 |
AI 투자는 천장이 없다 |
2027년 메모리 공급은 더 부족
메모리, 희소 전략 자산으로 재평가 |
삼성전기
(009150) |
NH투자증권
[황지현] |
Buy |
1,500,000 |
1,024,000 |
MLCC 가격 인상 감지 |
MLCC 가격 상승 사이클 시작
삼성전기만 낼 수 있는 시너지 |
금호석유화학
(011780) |
IBK투자증권
[이동욱] |
매수 |
190,000 |
149,200 |
NB Latex가 다시 움직인다 |
세계 1위 NB Latex 업체인 금호석유화학 수혜 전망
세계 증설이 제한적인 가운데, 금호미쓰이화학의 추가 증설 효과 발생 |
피스피스스튜디오
(0117P0) |
유진투자증권
[박종선] |
|
1,224 |
|
마르디 메크르디 등 라이프스타일 패선브랜드 기업 |
다수의 컨템포러리 라이프스타일 패션 브랜드 운영 기업
독보적 IP 보유 기반으로 글로벌 기업으로의 성장 기회
중장기 성장을 위한 브랜드 확장 및 글로벌 진출 추진 |
한화에어로스페이스
(012450) |
하나증권
[채운샘] |
BUY |
1,860,000 |
1,306,000 |
다시 찾아온 매수 기회 |
최근 국내외 방산업종의 상대적 주가 약세에 대한 판단
종전 부담은 상당 부분 완화. 하반기에도 방산업종에 우호적인 정세가 이어질 가능성
하반기로 갈수록 실적 성장과 수주 기대감은 재차 확대될 전망 |
한국전력
(015760) |
삼성증권
[김영호,최승환] |
BUY |
63,000 |
39,650 |
1Q review-다소 아쉬울 뿐 실망스럽지 않은 실적 |
매출과 영업이익이 각각 24.4조원, 3.8조원으로 전년 동기 수준의 실적을 달성했으나, 이익은 컨센서스와 당사 기대치를 하회
판매량 감소에도 불구하고 유가 상승에 따른 비용 부담으로 높아진 시장 기대치에 미달 |
한국카본
(017960) |
한국투자증권
[강경태,황현정] |
매수 |
53,000 |
40,950 |
1Q26 Review: 밸류에이션 매력 높아진 시점 |
영업이익은 컨센서스를 4% 상회, 환율 및 가격 효과에 수익성 상승
MDI 가격 상승에 따른 하반기 패널 수익성 하락 전망
목표주가 12% 하향, 수주 및 신사업 감안해 P/E 17배에서 매수할 때 |
롯데에너지머티리얼즈
(020150) |
키움증권
[권준수] |
BUY |
82,000 |
66,900 |
고부가 사업 확대로 중장기 성장 모멘텀 강화 |
1Q26 영업이익 -50억원, 시장 컨센서스 상회
2Q26 영업이익 -191억원(적자지속 YoY) 전망
AI용 고부가 회로박과 ESS 전지박이 중장기 성장을 견인 |
NICE평가정보
(030190) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
20,000 |
14,050 |
1Q26 Review: 영업이익 +17.7% YoY |
1Q26 실적은 매출액 1,560억원(+9.7% yoy), 영업이익 294억원(+17.7% yoy, OPM 18.8%), 순이익(지배주주) 252억원(+32.2% yoy, NPM 16.1%)을 기록
개인신용정보의 안정적인 성장성
적극적인 주주환원 정책 |
한글과컴퓨터
(030520) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
35,000 |
20,150 |
1Q26 Review: 이제는 AI 사업의 성과를 기대할 때 |
1Q26 Review: 시장 기대치 하회했으나 분기 매출액 성장세 지속 성공
본사의 안정적인 실적 유지속에 AI 사업화 가속은 긍정적임
2Q26 Preview: 본사의 AI 사업 가속화 및 자회사의 성수기 진입 전망
Valuation: 목표주가 35,000원, 투자의견 BUY 유지 |
롯데관광개발
(032350) |
유진투자증권
[이현지,고수영] |
BUY |
32,000 |
19,840 |
중요한 건 4월, 5월 시작이 좋다 |
1분기 매출액은 1,562억원(+28.1%yoy), 영업이익은 288억원(+121.0% yoy)으로 시장 컨센서스 하회
계절적 비수기 속에서 특히 올해 2월은 카지노에서 일시적 순매출액 부진
작년 4분기부터 인건비 부담이 높아졌는데, 사업이 성장함에 따라 카지노와 호텔쪽 인력을 충원하며 전반적인 비용 상승 |
롯데관광개발
(032350) |
NH투자증권
[이화정] |
Buy |
26,000 |
19,840 |
이제 성수기가 온다 |
성수기와 함께 돌아올 영업 효율
1Q26 Review: 비수기가 만든 어닝 쇼크 |
롯데관광개발
(032350) |
키움증권
[임수진,박정현] |
BUY |
28,000 |
19,840 |
사이클 시작, 베팅을 키울 시점 |
1Q26 Review: 성수기 전 인력 확보로 비용 일시 증가
시작된 성수기 사이클, 베팅액을 늘려야 할 시점 |
롯데관광개발
(032350) |
하나증권
[이기훈,김현수] |
BUY |
28,000 |
19,840 |
롤링 경쟁력 강화로 사상 최대 매출 재개될 것 |
연이어 부진한 실적 발표했지만 최선호주 유지
1Q Review: OP 288억원(+121%)
4월도 좋지만 5월부터 롤링 경쟁력 강화로 재차 사상 최대 전망 |
삼성생명
(032830) |
신한투자증권
[임희연] |
매수 |
500,000 |
330,000 |
목표 시가총액 100조원 |
삼성전자와 궤를 같이 하다
1Q26P 지배주주 순이익 1.2조원(+89.5% YoY), 어닝 서프라이즈
Valuation & Risk: 고유 펀더멘털 보다는 삼성전자와 연동되는 주가 |
삼성생명
(032830) |
메리츠증권
[조아해,공건희] |
Buy |
400,000 |
330,000 |
주주환원 확대라는 필연적 흐름 |
1Q26 지배주주순이익 1.20조원: 컨센서스 큰 폭 상회
앞으로가 기대되는 이유 |
삼성생명
(032830) |
LS증권
[전배승] |
Hold |
360,000 |
330,000 |
삼성전자 모멘텀에 일회성 이익까지 |
투자손익 호조로 이익규모 급증
보유 CSM 확대와 금리/전자 주가 상승 수혜 지속
목표주가 35만원으로 상향. 보유 의견 유지 |
삼성생명
(032830) |
삼성증권
[정민기] |
BUY |
400,000 |
330,000 |
1Q review - 투자 부문 환입 요인으로 서프라이즈 |
투자 부문 환입 요인으로 서프라이즈
BPS, 배당금 전망치 상향 |
삼성생명
(032830) |
NH투자증권
[정준섭] |
Buy |
418,000 |
330,000 |
아무튼, 삼성전자 |
계열사 지분가치 증가 반영해 목표주가 상향
자본정책 진전은 없지만, 삼성전자 관련 기대감은 계속 증가
‘26년 1분기 지배순이익 1.2조원, +89.5% y-y |
삼성생명
(032830) |
한화투자증권
[김도하] |
Hold |
312,000 |
330,000 |
지분 가치는 증가, 할인율 축소의 근거는 미약 |
1Q26 지배 순이익 1조 2,036억원(+89% YoY), 기대치 부합
지분 가치는 증가, 할인율 축소의 근거는 미약 |
삼성생명
(032830) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
380,000 |
330,000 |
본업보다는 삼성전자에 좌우될 주가 |
1Q26 연결 지배순이익 1조2,036억원(+89.5% YoY) 기록
사실상 본업보다는 삼성전자에 좌우될 주가 |
삼성생명
(032830) |
키움증권
[안영준] |
BUY |
400,000 |
330,000 |
1Q26 Re: 기대치 큰 폭 상회. 팔 이유가 없다 |
1Q26 지배순이익 89% (YoY) 증가, 컨센서스 60% 상회
투자이익의 큰 폭 성장 시현
지분가치가 주가 상승 원인이라면, 추가 상승 기대 가능 |
삼성생명
(032830) |
대신증권
[박혜진,권용수] |
Marketperform |
278,000 |
330,000 |
전자 주가에 가려진 훌륭한 펀더멘탈 |
목표주가 278,000원으로 상향하나 투자의견 Marketperform 유지
1Q26 연결기준 순이익 1.2조원(QoQ +548%, YoY +89.5%) 기록 |
삼성생명
(032830) |
DB증권
[이병건] |
Hold |
332,500 |
330,000 |
전자 고플 때 생명 |
일회성 이익 기여로 서프라이즈
DPS, 16% 증가 추정
자체적 주가 동인은 없다는 점에서 Hold 유지 |
카카오
(035720) |
BNK투자증권
[이종원] |
매수 |
70,000 |
45,950 |
AI가 실적에 적극 기여하는 구간 진입 |
외형 성장보다 긍정적인 수익성
본업체력의 일부 회복 확인
장기적인 성장옵션은 에이전틱 AI |
JYP Ent.
(035900) |
메리츠증권
[김민영] |
Buy |
88,000 |
59,000 |
MD 전략 고도화, 구조적 체력 강화 |
1Q26 Review: 컨센서스 상회
구조적 체력 강화 중 |
JYP Ent.
(035900) |
교보증권
[장민지] |
Buy |
95,000 |
59,000 |
1Q26 Review: MD Crescendo, 더 커질 실적 모멘텀 |
시장 기대치 상회의 가장 주된 요인은 MD 실적 호조 |
JYP Ent.
(035900) |
다올투자증권
[임도영] |
BUY |
87,000 |
59,000 |
MD, Just Like This |
1Q26 매출액 1,860억원(YoY+32.1%, QoQ-20.1%), 영업이익 334억원(YoY +70.0%, QoQ-20.4%; OPM 17.9%)으로 어닝 서프 기록
적극적인 MD 매출 확대 전략의 유의미한 초기 성과 확인, MD 매출의 단발성이 아닌 구조적인 우상향 가능성 |
JYP Ent.
(035900) |
유진투자증권
[이현지,고수영] |
BUY |
88,000 |
59,000 |
선배의 품격 |
1분기 매출액은 1,860억원(+32.1%yoy), 영업이익은 334억원(+70.1% yoy)으로 시장 컨센서스 상회
주요 아티스트 신보 공백에도 공연과 MD 매출이 크게 확대되며 실적 견인
MD에 주목할 필요가 있는데, 역대 최대 MD 매출은 2Q25 669억원으로 당시 스키즈 대규모 투어 MD에 더해 스키즈x다마고치, 트와이스x산리오 콜라보 MD가 반영되며 일본에서만 MD 매출 210억원 기록. |
JYP Ent.
(035900) |
삼성증권
[최민하] |
BUY |
87,000 |
59,000 |
진화하는 MD 전략, 커지는 수익 기회 |
1Q26 실적 review- 컨센서스 상회
MD 전략 고도화
BUY 유지 |
JYP Ent.
(035900) |
신한투자증권
[지인해] |
매수 |
96,000 |
59,000 |
이어지는 호실적에 가장 낮은 멀티플 |
엔터업종 투자심리 회복에 기여할 전망
1Q26 Review: MD 기반 서프라이즈
Valuation & Risk: PER 16배 |
JYP Ent.
(035900) |
SK증권
[박준형] |
매수 |
92,000 |
59,000 |
공연과 MD 시너지의 좋은 예 |
공연 규모 확대와 MD 사업 성장에 따른 실적 서프
높은 MD 매출은 2 분기에도 이어집니다 |
JYP Ent.
(035900) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
91,000 |
59,000 |
MD 모범생 |
1Q26 연결 매출액은 1,860억원(+32.1% YoY), 영업이익은 334억원 (+70.1% YoY, OPM 17.9%)로 컨센서스 대비 25% 상회
성공적인 MD 사업 중심 체질 개선 |
JYP Ent.
(035900) |
NH투자증권
[이화정] |
Buy |
94,000 |
59,000 |
근본있는 서프라이즈 |
성장 중인 고연차 + 고개를 든 저연차
1Q26 Review: 서구권 확장 성과를 실적으로 증명 |
JYP Ent.
(035900) |
흥국증권
[송지원] |
BUY |
90,000 |
59,000 |
성장 공식의 확장판 |
1Q26 Review: 매출액 +32%, 영업이익 +70% YoY
새로운 MD 매출 공식, 연중 실적 모멘텀 지속 |
JYP Ent.
(035900) |
iM증권
[황지원] |
Buy |
90,000 |
59,000 |
MD 매출 구조적 성장 가능성 입증 |
Stray Kids 월드투어 모멘텀 강화
1Q26 Review: OP 334억원(+70% YoY) |
JYP Ent.
(035900) |
키움증권
[임수진,박정현] |
BUY |
100,000 |
59,000 |
성공적인 MD 전략 증명, Top-Pick 제시 |
1Q26 Review: 음반, MD 호조로 어닝 서프라이즈 기록
성공적인 MD 전략 증명, 업종 내 최선호주 제시 |
JYP Ent.
(035900) |
하나증권
[이기훈] |
BUY |
90,000 |
59,000 |
스키즈 앨범도 트와이스 MD도 여전히 고성장 중 |
2개 분기 연속 서프라이즈에도 예상 P/E 15배의 극단적 저평가
1Q Review: OP 334억원(+70%YoY)
MD 사업의 구조적 성장 확인 |
JYP Ent.
(035900) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
매수 |
95,000 |
59,000 |
영리한 전략이 만들어낸 호실적 |
MD매출 호조로 컨센서스 상회하는 실적 기록
불확실성은 있지만 엔터는 여전히 성장산업 |
나이스정보통신
(036800) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
40,000 |
28,450 |
1Q26 Review: 영업이익 +54.4% YoY |
1Q26 Review
안정적인 주주환원 정책
투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 상향 |
진성티이씨
(036890) |
한국투자증권
[김건우] |
|
|
17,190 |
캐터필러의 스트롱 스트롱 굿 파트너 |
캐터필러와 함께 성장할 기업
중동 재건과 인도 인프라 투자 |
한스바이오메드
(042520) |
한국투자증권
[강은지] |
|
|
27,900 |
1Q26 Review: 셀르디엠이 하드캐리한 수익성 |
영업이익 컨센서스 38.7% 상회
셀르디엠 성과 확인, 시간이 해결해줄 벨라젤 이슈 |
바텍
(043150) |
DB증권
[김지은] |
Buy |
28,000 |
22,350 |
비수기, 고정비 부담 증가로 컨센서스 하회 |
1Q26P 영업이익 132억원, 컨센서스 하회
2Q26E 영업이익 169억원, 유럽 신제품 출시 효과 기대 |
고려신용정보
(049720) |
한국IR협의회(리서치센터)
[김태현,박규연] |
|
|
9,960 |
국내 채권추심업계의 독보적 1위 기업 |
국내 채권추심업계 1위 기업
업계 내 독보적인 시장점유율과 수익성
적극적인 주주환원 정책 |
한전KPS
(051600) |
교보증권
[이상호] |
Buy |
66,000 |
56,900 |
1Q26 Review: 그래도 안정적인 실적 지속 |
1Q26 Review: 그래도 안정적인 실적 지속
국내 파이프라인 증가, 해외 파이프라인 확장 기대감 존재
투자의견 BUY, 목표주가 66,000원으로 상향 |
프로텍
(053610) |
LS증권
[정홍식] |
|
|
88,700 |
1Q26 Review: 영업이익 고성장 |
영업이익 고성장
1Q26 실적(연결)은 매출액 624억원(+105.3% yoy), 영업이익 154억원 (+428.3% yoy, OP Margin 24.7%), 순이익(지배주주) 182억원(+283.5% yoy)을 기록 |
하나마이크론
(067310) |
메리츠증권
[김동관] |
|
|
44,600 |
1Q26 Review: 놀라운 수익성 |
1Q26 Review: 컨센서스 상회
수익성 개선 본격화 중: 업종 내 top-picks 의견 유지 |
하나마이크론
(067310) |
한국투자증권
[남채민] |
매수 |
55,000 |
44,600 |
1Q26 Review: 잘한다 잘한다 잘한다 |
영업이익은 컨센서스를 30% 상회
메모리 가격 상승으로 브라질 법인의 고수익성 지속될 것 |
셀트리온
(068270) |
신한투자증권
[이호철,엄민용] |
매수 |
290,000 |
195,100 |
NDR 후기: 지금처럼 꾸준히 |
실적 성장 이끌 하반기 모멘텀 다수
신제품 주도 성장 & CMO 수요 증가에 맞춘 증설
Valuation & Risk: 코스피 제약사 내 가장 안전한 선택지 |
한국금융지주
(071050) |
신한투자증권
[임희연] |
매수 |
350,000 |
258,000 |
All Time Favorite |
좋은 줄은 알았는데 더 좋다
1Q26P 지배주주순이익 9,149억원(+99.6% YoY), 어닝 서프라이즈
Valuation & Risk: 2026F ROE 23.1%, PBR 1.03x |
한국금융지주
(071050) |
메리츠증권
[조아해,공건희] |
Buy |
365,000 |
258,000 |
전 계열사 투자 호조 |
1Q26 지배주주순이익 9,149억원: 컨센서스 상회
여전히 저평가
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한국금융지주
(071050) |
SK증권
[장영임] |
매수 |
410,000 |
258,000 |
1Q26 Review: 순수 체급으로 ＇순이익＇ 9천억원대 |
업황 호조에 따른 전 부문 성장. 업종 내 최고 수준의 이익 체력 증명
주식시장 강세 수혜를 다 누린 분기 실적
투자의견 ‘매수’, 목표주가 410,000원으로 상향. Top Pick 유지 |
한국금융지주
(071050) |
NH투자증권
[윤유동] |
Buy |
400,000 |
258,000 |
다시 한번 신기록 경신 |
리테일 강화 본궤도 진입
압도적인 경상이익 1위 |
한국금융지주
(071050) |
삼성증권
[정민기] |
BUY |
320,000 |
258,000 |
1Q review - 자본 시장 호황을 전부문에서 증명 |
자본 시장 호황을 전부문에서 증명
수익성 감안하면 경쟁사 대비 Valuation 메리트 확연 |
한국금융지주
(071050) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
310,000 |
258,000 |
증권업종의 팔방미인 |
1Q26 지배순이익 9,149억원(+99.6% YoY) 기록
BK/WM/IB/운용 모두 견조한 가운데 높은 밸류에이션 매력 보유 |
한국금융지주
(071050) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
400,000 |
258,000 |
업종 내 높은 ROE 정당성을 입증 |
1Q26P 연결기준 지배순이익 9,149억원(QoQ +162.1%)으로 컨센서스를 크게 상회
다각화된 사업구조와 자회사들의 투자자산 기반 이익체력과 높은 ROE 정당성 입증
현재로서는 여전히 밸류 부담 적은 구간 지속되며 경쟁사 대비 이점 |
한국금융지주
(071050) |
대신증권
[박혜진,권용수] |
Buy |
335,000 |
258,000 |
최선호주로 10년 넘게 유지하는 이유 |
업종 내 최선호주 유지
1Q26 지배주주 순이익 9,149억원(QoQ +162% YoY +99.6%) 기록 |
대주전자재료
(078600) |
NH투자증권
[주민우,양정현] |
Buy |
200,000 |
155,500 |
어닝 서프라이즈! |
도전재료(MLCC, 칩부품, 태양전지)가 견인하는 호실적
1Q26 review: 도전재료가 다했다 |
대주전자재료
(078600) |
키움증권
[권준수] |
BUY |
200,000 |
155,500 |
실적 차별화와 멀티플 Re-rating 구간 지속 |
1Q26 영업이익 92억원(+93%YoY) 기록
2Q26 영업이익 91억원(+71%YoY) 전망
실적 차별화 행보 지속 |
GS
(078930) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
100,000 |
74,700 |
실적 개선을 통한 재평가 |
1Q26 Review: OP 1.3조원(+57.2% YoY), 전망치 상회
2026년: GS에너지의 개선으로 연결OP 증익으로 전환 |
메디톡스
(086900) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
중립 |
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106,300 |
좋아지고 있다 |
듀얼 브랜드 전략으로 공장 가동률 상승, 영업이익 35% 성장
이익 성장 좋지만, 소송 리스크 해소돼야 |
이크레더블
(092130) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
21,000 |
14,400 |
1Q26 Review: 안정적인 성장 흐름 |
1Q26 실적은 매출액 88억원(+13.4% yoy), 영업이익 7억원(+10.4% yoy), 순이익(지배주주) 7억원(+25.6% yoy)을 기록
배당 메리트 |
이엔에프테크놀로지
(102710) |
한국투자증권
[황준태] |
매수 |
65,000 |
52,200 |
1분기 상황 이상 무 |
영업이익 컨센서스 상회
아쉬운 외부 환경에도 내적 성장은 지속 |
이엔에프테크놀로지
(102710) |
NH투자증권
[양정현,주민우] |
Buy |
67,000 |
52,200 |
믿음직한 자회사 편입과 우호적인 환 |
밸류에이션 매력 여전
1Q26 Review: 드디어 자회사 덕을 봤다 |
영원무역
(111770) |
삼성증권
[이혜인] |
BUY |
120,000 |
80,300 |
실적/수주/밸류 모두 긍정적 흐름 지속 |
1분기 영업이익 컨센서스 12% 상회하며 차별화된 성장 지속
1분기 재고자산 성장률 21%, 2분기에도 OEM 호실적 이어갈 전망 |
영원무역
(111770) |
NH투자증권
[정지윤] |
Buy |
120,000 |
80,300 |
흙 속의 진주 |
쑥쑥 늘어나는 OEM 수주잔고
1Q26 Review: 컨센서스 상회 |
영원무역
(111770) |
대신증권
[유정현,홍성원] |
Buy |
140,000 |
80,300 |
높은 기대치 충족하는 양호한 실적 |
투자의견 BUY와 목표주가 140,000원 유지
1Q26 Review: 늘 그렇듯 서프라이즈
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한라캐스트
(125490) |
한국투자증권
[최건] |
매수 |
25,000 |
16,320 |
1Q26 Review: 로봇 경량화 트렌드 최대 수혜 |
로봇/전장, Ready to roll
한라캐스트 = 로봇 부품 기업. 업종 최선호주 유지 |
두산테스나
(131970) |
DS투자증권
[이수림] |
BUY |
220,000 |
190,100 |
가슴이 웅장해지는 내년 |
4/28 투자공시로 그려보는 2027년 두산테스나의 미래
연매출 2,100억원 증가에 마진율 상승까지 |
두산테스나
(131970) |
한국IR협의회(리서치센터)
[백종석,김지은] |
|
|
190,100 |
보릿고개 딛고 다시 성장 |
두산그룹 IT 계열사로 시스템 반도체 테스트, 후공정 전문기업
글로벌 파운드리 산업 내에서 삼성전자 파운드리의 반격 시작
2026년 영업이익 흑자전환 기대. 2027년은 신규 고객 효과 완연할 것 |
메리츠금융지주
(138040) |
신한투자증권
[임희연] |
매수 |
133,000 |
110,100 |
ROE와 주가 방어를 위한 추가 액션 필요 |
일단 일일 자사주 매입은 늘린 상황
1Q26P 지배주주순이익 6,670억원(+9.4%), 시장 기대치 부합
Valuation & Risk: 자사주 소각이 늘어도 적정주가는 기존 대비 하락 |
이마트
(139480) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
167,000 |
118,700 |
실적 개선과 재평가 |
1Q26 Review: OP 1,783억원(+11.9%YoY), 전망치하회
2026년: 영업환경 개선, 실적 모멘텀 강화될 것 |
파크시스템스
(140860) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
350,000 |
288,500 |
하반기를 기대하게 만드는 수주잔고 |
1Q26 Review: 컨센서스 하회
눈에 띄게 증가한 수주잔고
상저하고의 실적 흐름, 중장기적 관점에서 매수 접근 유효 |
파크시스템스
(140860) |
NH투자증권
[류영호,양정현] |
Buy |
410,000 |
288,500 |
상저하고 |
안정적인 성장과 신사업 확장에 대한 기대감
2026년 실적은 상저하고 |
하나머티리얼즈
(166090) |
대신증권
[류형근] |
Buy |
106,000 |
79,100 |
이제 시작 |
투자전략: 수요의 확장이 본격화되고 있다
1Q26 Review: 최대 분기 매출 경신 |
인텔리안테크
(189300) |
NH투자증권
[심의섭,목진원] |
|
|
161,700 |
출발이 좋다 |
1Q26 Review: 3년만에 보는 1분기 흑자
실적으로 보여주는 해. 이외에도 기대할 점이 많다 |
인텔리안테크
(189300) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
180,000 |
161,700 |
선명하게 보이는 방향성 |
외형 성장과 마진 개선이 동반된 실적
게이트웨이가 이끌고 군용 제품이 밀어주는 성장 |
인텔리안테크
(189300) |
키움증권
[이한결] |
BUY |
200,000 |
161,700 |
비수기에도 수익성 개선 긍정적 |
1분기 영업이익 6억원, 어닝 쇼크 시현
LEO 사업부의 견조한 성장세 지속 전망
투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지 |
레이
(228670) |
키움증권
[신민수] |
|
|
8,020 |
팝콘 튀기는 제2차 덴탈 경영권 전쟁 |
임시주총결의 성공하면 본격 작업 가능
경영권을 노리는 이유: 사업 시너지와 증시 입성 |
와이씨
(232140) |
한화투자증권
[박준영,김나우] |
Buy |
25,000 |
19,720 |
HBM4에서 더 빛날 회사 |
동사는 최근 HBM4에서 약진하고 있는 메모리 메이커향으로 HBM/DRAM/NAND용 웨이퍼 테스터를 공급하는 메인 벤더
고객사 HBM4 약진의 수혜주
투자의견 BUY, 목표주가 25,000 제시 |
솔루엠
(248070) |
KB증권
[이창민,김연수] |
BUY |
27,000 |
21,850 |
실적 회복세 확인 |
목표주가 27,000원으로 +17% 상향
1Q 실적 컨센 소폭 상회, ESL 호조
하반기부터 북미향 ESL 공급 확대 전망 |
일동제약
(249420) |
상상인증권
[이달미] |
BUY |
36,000 |
23,100 |
외형보다는 수익성에 집중된 2026년 |
2026년 1분기 실적은 매출액 1,378억원(+2.8%YoY), 영업이익 92억원(+51.2%YoY, OPM 6.7%)을 기록하며 큰 폭의 이익개선세를 시현
수익성 개선세는 하반기에도 지속될 전망 |
HD건설기계
(267270) |
하나증권
[채운샘] |
|
|
171,900 |
1Q26 리뷰: 기대치 상회. 가이던스 초과 달성 가능성 확인 |
1Q26 영업이익 1,907억원(YoY +357.3%)으로 컨센서스 상회
2026년 실적 가이던스 유지. 초과 달성 가능성도 존재한다는 판단 |
엘앤씨바이오
(290650) |
하나증권
[김다혜] |
|
|
65,900 |
1Q26 Re: 리투오의 격의 차이를 보여주마 |
1Q26 Review: 동종진피 ECM 스킨부스터 1등 리투오의 폭발적 성장세
동종진피 ECM 스킨부스터 트렌드 이상 무
동종진피 ECM 스킨부스터 경쟁 상황: 옥석 가리기 진행 중 |
SK바이오사이언스
(302440) |
흥국증권
[이지원] |
BUY |
52,000 |
43,200 |
PCV21, IDT 모두 순항 예정 |
1Q26 Review: 영업적자 확대, 투자비용 확대
PCV21가 임상3상 순항 중, IDT Biologika 외형 성장 지속
SK바이오사이언스 투자의견 BUY, 목표주가 52,000원 |
원텍
(336570) |
한국투자증권
[강은지] |
매수 |
12,000 |
7,870 |
묵묵히 성장을 위한 투자 중 |
1분기 영업이익 컨센서스 24.0% 하회
전환사채 발행으로 B2C 사업에 본격적으로 진출
기존 투자자의 후속 투자, 추가 성장 여력에 주목 |
SK아이이테크놀로지
(361610) |
SK증권
[박형우,정영환] |
매수 |
33,500 |
23,700 |
올해는 버티는 해 |
1분기 리뷰: 출하량·단가 동반 하락, 수요가 문제다
2분기 및 2026년 전망: 어려운 시기
목표주가 33,500원, 매수 의견 유지 |
SK아이이테크놀로지
(361610) |
신영증권
[박진수] |
중립 |
24,000 |
23,700 |
저점을 모색하기 쉽지 않은 환경 |
1Q26 Review: 전 분기와 유사한 수준의 적자가 이어진 실적
단기 실적 개선 가시성 낮지만 폴란드 거점 활용에 주목할 필요. 투자 의견 중립, 목표주가 24,000원 유지 |
SK아이이테크놀로지
(361610) |
유진투자증권
[황성현] |
HOLD |
22,500 |
23,700 |
가동률 하락의 늪 |
실적 하향 조정 반영해 목표주가를 22,500원(PBR 1.0배)로 수정 제시하며, 투자의견 HOLD 유지
연간 판매량 가이던스 최대 40% 하향 조정, 폴란드 Phase 2~4 순차 가동에 따른 고정비 증가로 펀더멘털 개선에는 시간이 걸릴 전망. 보수적인 시각 유지
[1Q26 Review] 매출액 359억원(-14%qoq, -38%yoy), 영업손실 732억원(적지qoq, 적지yoy)으로 부진한 실적 지속 |
SK아이이테크놀로지
(361610) |
NH투자증권
[주민우,양정현] |
Hold |
23,000 |
23,700 |
2027년까지 영업 적자 예상 |
2027년에도 영업이익 흑자전환은 어려울 전망
1Q26 review: 주요 고객사 재고조정으로 판매 부진 |
SK아이이테크놀로지
(361610) |
한화투자증권
[이용욱] |
Hold |
21,000 |
23,700 |
인고의 시간, 2027년의 가시성을 기다리며 |
1분기: 고객사 재고 조정에 따른 판매량 부진
2분기: 가동률 정체 속 더딘 회복세
목표주가 21,000 원으로 하향, 투자의견 HOLD 유지 |
SK아이이테크놀로지
(361610) |
IBK투자증권
[이현욱] |
중립 |
20,000 |
23,700 |
멀리 보자 |
26년 1분기, 좋지 않은 업황
26년 2분기, Captive 부진으로 연초 가이던스는 미달 전망
투자의견 중립 유지, 목표주가 20,000원으로 하향 |
한컴라이프케어
(372910) |
유진투자증권
[박종선] |
|
|
2,340 |
성수기인 2분기 실적 성장 기대 |
1Q26 Review: 프로젝트 지연으로 인하여 시장 컨센서스 크게 하회
전년동기 대비 부진했지만, 공공, 산업, 방산은 매출 증가한 것은 긍정적
2Q26 Preview: 전형적인 성수기로 큰 폭의 매출 성장을 기대함 |
케이카
(381970) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
14,000 |
10,150 |
1Q26 Review: 중동발 쇼크 영향, 점진적 회복 예상 |
1Q26 Review
판매 지표
수익성 중심 전략
2분기까지 영향 이어질 것 |
SK이터닉스
(475150) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
60,000 |
51,400 |
하반기에 집중될 실적 모멘텀 |
목표주가 60,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 49억원(YoY +362.1%)으로 컨센서스 하회
지정학적 위기로 인한 에너지 수급 우려와 재생에너지 확장 국면 |
씨메스로보틱스
(475400) |
한국투자증권
[최건] |
|
|
31,850 |
1Q26 Review: 성장은 이제 시작 |
역대 최대 분기 실적 달성
물리 데이터 플라이휠 구축 완료. 수주 확대 본격화 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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