기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
비상장
(000000) |
한국투자증권
[윤철환] |
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업스테이지-글로벌이 주목하는 AI 스타트업 |
Solar로 잘 알려진 LLM 전문 기업
고도화 버전 출시 효과 기대
본격적인 사업 확장 국면 전개
글로벌 빅테크의 투자 참여 |
비상장
(000000) |
한국투자증권
[윤철환] |
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스트라드비젼-안전한 자율주행을 꿈꾸다 |
자동차용 Vision AI 전문
기술력, 범용성, 레퍼런스 겸비
자율주행 고도화 지속 |
비상장
(000000) |
한국투자증권
[윤철환] |
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빅웨이브로보틱스-로봇을 사용하려면 결국엔 나를 찾게 될 거야 |
로봇 자동화 솔루션
휴머노이드의 현장 적용을 위한 PoC 진행 중
업계 표준을 만들어 가는 중 |
CJ대한통운
(000120) |
신한투자증권
[최민기] |
매수 |
145,000 |
103,600 |
도드라지는 택배 물동량 성장 |
택배는 과거엔 나름 운송 내 방어주 역할 담당
1Q26 Preview: 포워딩 시황 둔화를 만회한 택배
Valuation & Risk: 다시 높아진 밸류에이션 매력 |
두산
(000150) |
DS투자증권
[김수현] |
BUY |
2,000,000 |
1,358,000 |
모멘텀, 실적, 벨류에이션의 트리플 크라운 |
에너지에서 반도체 그룹으로 도약 예상
매력적인 가격일 경우 주가 리레이팅 전망
병목 (Bottle Neck) 심화 |
기아
(000270) |
iM증권
[이상수] |
Buy |
240,000 |
151,500 |
믿음에 보답하는 텔룰라이드 |
26.1Q 매출액 29.0조원 (+3.6% YoY) , 영업이익 2.3조원 (-20.8% YoY) 전망
26.02부터 텔룰라이드 2세대 판매가 본격적으로 시작됨
26.04부터 본격적으로 판매되고 있는 EV2를 통해 B 세그먼트 시장 공략에 박차를 가할 전망
목표 주가 240,000원으로 유지 |
엔비알모션
(0004V0) |
한국투자증권
[윤철환] |
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20,100 |
4월이 진입 찬스 |
베어링 전구동체(rolling element) 전문
업종 내 외주화 트렌드에 따른 수혜
적용처 확대에 따른 사업 확장 |
현대건설
(000720) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
246,000 |
179,100 |
원전 대장이라면 지금의 밸류로는 부족하다 |
1Q26F 연결 매출액 6조 6,269억원(-11.1% yoy, -17.8% qoq), 영업이익 1,647억원(-22.9% yoy, +38.6% qoq, OPM 2.5%)으로 컨센서스 부합 전망
2Q26 Holtec Palisades SMR 사업의 가시화를 시작으로 원전 관련 모멘텀이 실제 확인되기 시작할 것 |
한화
(000880) |
KB증권
[박건영] |
BUY |
150,000 |
126,700 |
2026년에도 NAV 증가 전망 |
목표주가 150,000원으로 상향
자회사 유상증자 참여 : 비핵심 자산 유동화를 통한 출자 계획
2026년에도 방산·조선 자회사가 NAV 상승 이끌 것 |
에임드바이오
(0009K0) |
한국투자증권
[윤철환] |
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50,300 |
하반기로 갈수록 매력적 |
기술력을 입증한 ADC 전문 기업
글로벌 플레이어, 탄탄한 재무 현황
파이프라인 개발 순항 중 |
액스비스
(0011A0) |
한국투자증권
[윤철환] |
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22,550 |
로봇 생태계 최전선 |
로봇을 만드는 레이저 장비
본업을 통한 실적 서프라이즈 전망
신사업을 통한 사업 확장 |
세아베스틸지주
(001430) |
한화투자증권
[권지우] |
Buy |
89,000 |
68,200 |
1Q26 Preview: 본업 정상화 확인, SST 가동 가시화 |
1Q26 Preview: 본업 정상화 확인
투자의견 BUY, 목표주가 89,000원 유지 |
삼양식품
(003230) |
유안타증권
[손현정,김고은] |
Buy |
2,000,000 |
1,281,000 |
1Q26 Pre: 수요는 여전히 공급을 상회 |
1Q26 Preview: 컨센서스 부합 전망
가격인하 및 이란 전쟁에 따른 수익성 훼손은 제한적
펀더멘털 대비 과도한 디레이팅 |
대주산업
(003310) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
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3,935 |
「AI」 건설자재 및 화학제품 제조·판매 전문기업 |
양축사료와 펫푸드를 중심으로 한 사료사업을 핵심 축으로 운영하며, 종속회사 남전물산을 통해 동물용 의약품 사업까지 확장된 구조
축종별 맞춤형 사료 생산 기술과 HACCP 기반 생산 시스템을 통해 품질 안정성을 확보하고 있으며, 반려동물의 체형·민감도 등을 고려한 세분화된 제품 개발 역량을 보유
배합사료 산업은 경쟁 심화와 성장 둔화가 진행 중이나, 반려동물 시장 확대가 새로운 성장동력으로 작용 |
대한항공
(003490) |
LS증권
[이재혁] |
Buy |
31,000 |
24,800 |
1Q26 Review: 보릿고개 초입 |
1Q26 Review: 보릿고개 초입
유류비 부담 확대로 연간 실적 안개 속 |
현대제철
(004020) |
다올투자증권
[이정우] |
BUY |
46,000 |
40,000 |
가격 인상효과는 2분기부터 본격적으로 |
1Q26E 컨센서스 하회 전망
4Q25 상승한 원재료 가격이 반영되기 시작했으며, 범용재 위주의 판매 및 자동차 강판 가격 인하가 스프레드 축소에 기여 |
현대제철
(004020) |
한화투자증권
[권지우] |
Buy |
50,000 |
40,000 |
1Q26 Preview: 예견된 실망, 관건은 2분기 회복의 속도 |
1Q26 Preview: 컨센서스 하회 전망
예견됐던 부진: 원가 상승을 막지 못했다
투자의견 BUY, 목표주가 50,000원 유지 |
신세계
(004170) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
460,000 |
345,500 |
성장과 재평가의 궤적 |
1Q26 Preview: EBIT 1,502억원(+13.5% YoY), 호실적 전망
2026년: 백화점이 주도하는 가운데 자회사 실적 개선
투자의견 BUY, 목표주가 460,000원 유지 |
코스모신소재
(005070) |
흥국증권
[정진수] |
BUY |
68,000 |
55,000 |
양극활물질 수주 공백기 |
1Q26 Preview: 실적 바닥 확인 구간
EV용 양극활물질 신규 수주가 관건
투자의견 Buy 유지, 목표주가 68,000원 유지 |
현대차
(005380) |
iM증권
[이상수] |
Buy |
650,000 |
508,000 |
하반기 제네시스 HEV라는 본업 알파 |
26.1Q 매출액 46.1조원 (+3.9% YoY) , 영업이익 2.6조원 (-26.8% YoY) 전망
현대차 HEV 플랫폼은 엄밀하게 정의하면 풀하이브리드 플랫폼을 사용 (Toyota, Honda). 결국 일본 OEM의 시장 점유율을 가져오거나, 신규 소비자들에게 어필할 수 있는 차이점을 가져야 함
GM으로부터 인수한 인도 탈레가온 공장 가동 본격화에 따른 신흥 시장 가격 경쟁력, 서유럽 지역 풀하이브리드 산업 수요 성장과 아이오닉 3 출시를 통한 유럽 EV 수요 대응 역량은 본업 부문의 또 다른 알파라고 판단
목표주가 650,000원으로 유지 |
현대차
(005380) |
LS증권
[이병근] |
Buy |
630,000 |
508,000 |
쉬어가는 1분기 |
1Q26P 매출액 45.4조원(+2.3% YoY, -3.0% QoQ), 영업이익 2.5조원(-32.1% YoY, +45.5% QoQ, OPM 5.4%)을 기록할 전망
일시적인 실적 부담 |
파미셀
(005690) |
DS투자증권
[김수현] |
BUY |
25,000 |
17,900 |
폭발적 성장 + 두산의 캐파 증설 가능성 |
26년 연초부터 폭발적 성장 → 26년 두산향 매출 1,100억원 이상 전망
공정 개선에 따른 생산량 증가와 제 3공장을 통해 증설 대응
두산 추가 증설 모멘텀 남아있고 이원화 우려는 기우 다만… |
녹십자
(006280) |
삼성증권
[서근희,신수한] |
BUY |
200,000 |
148,000 |
숫자는 낮아졌지만, 방향성은 그대로 |
연결 기준 4,492억원(+17.0% y-y, -9.8% q-q), 영업이익 120억원(+51.2% y-y, +161.6% q-q) 예상
연결 기준 Alyglo 매출은 유통사 재고조정 영향으로 350억원(-50% q-q) 전망
투자의견 BUY, 목표주가 20만원으로 하향 조정 |
HD한국조선해양
(009540) |
한국투자증권
[강경태,황현정] |
매수 |
530,000 |
401,500 |
1Q26 Preview: 실적은 기본, 3단계 경로로 지속 성장 |
영업이익은 컨센서스 부합할 것, 현대삼호 OPM 4개 분기 만에 반등
3단계 성장 경로, M.A.S.G.A 등 해외 진출 이벤트에 긍정적으로 작용
목표주가 4% 상향, HD현대중공업 지분가치 할인율 축소 고민할 시점 |
명신산업
(009900) |
한국투자증권
[김창호,전유나] |
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10,210 |
로보택시가 여는 새로운 챕터, 실적 턴어라운드의 시작 |
주가 부진 원인 분석
로보택시가 게임 체인저로 부각될 가능성
실적회복 가정된다면 밸류에이션도 부담 없는 자리 |
삼성중공업
(010140) |
NH투자증권
[정연승] |
Buy |
37,000 |
28,100 |
경쟁사와의 Valuation 격차 축소 기대 |
대형화되는 FLNG, 군함 및 외주 건조로 부족한 외형 성장성 만회
1분기보다는 2분기 매출 증가에 더 주목 |
현대위아
(011210) |
대신증권
[김귀연,박서영] |
Buy |
105,000 |
80,400 |
업황 불확실성을 모멘텀으로 상쇄하는 국면 |
투자의견 매수, 목표주가 105,000원 유지
방산 사업부 가치: 최소 3,700 ~ 최대 8,800억원 추정 가능
2Q26 업황 불확실성 상존하나, 1Q26 단기 실적은 양호 |
현대위아
(011210) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
140,000 |
80,400 |
방산사업 매각 추진, 사업재편 가속화 |
연 4천억원 매출액 규모의 방산사업 매각 추진
미래사업 구조로 재편 가속화: 자동차부품/로봇에 집중
차세대 모멘텀, EV 열관리부분의 재발견 필요 |
금호석유화학
(011780) |
삼성증권
[조현렬,김원영] |
BUY |
175,000 |
133,700 |
1Q26 preview - 원재료 급등 영향으로 부진 |
1Q26 preview, 원가 급등 영향으로 부진
NB Latex, 4월 수출 단가 급등
View, 2026년 ROE 개선세 유효 |
현대모비스
(012330) |
iM증권
[이상수] |
Buy |
580,000 |
415,500 |
AS 사업부가 버텨준다면 |
26.1Q 매출액 15.3조원 (+4.3% YoY) , 영업이익 8,628억원 (+11.1% YoY) 전망
현재 현대모비스의 밸류에이션을 하단을 지지하고, 상방을 열어줄 수 있는 요인은 액츄에이터 사업의 잠재 가치
목표주가 580,000원으로 유지한다 |
한화에어로스페이스
(012450) |
하나증권
[채운샘] |
BUY |
1,750,000 |
1,509,000 |
1Q26 프리뷰: 기대치 하회. 하반기로 갈수록 개선 |
목표주가 1,750,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 0.7조원(YoY +18.1%) 컨센서스 하회 전망
쌓여가는 지상방산 수주잔고, 구체화되는 파이프라인 |
아진산업
(013310) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
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3,250 |
「AI」 자동차 차체 부품 전문 제조 기업 |
자동차 차체 부품 제조를 핵심 사업으로 영위하는 자동차 부품 전문 기업
2021년부터 2025년까지 5년간 누적 CAPEX 규모가 8,132억원에 달하는 대규모 설비 투자를 집행
기존 내연기관 차체 부품 공급 기반을 토대로 전기차 플랫폼에 적용 가능한 차체 구조 부품 공급 역량을 확보 |
한솔케미칼
(014680) |
흥국증권
[손인준] |
BUY |
380,000 |
281,000 |
안정적 성장을 지속 |
1Q26 영업이익 466억원 전망
반도체?이차전지 중심 성장 지속
한솔케미칼 투자의견 BUY/TP 380,000원 제시 |
HL D&I
(014790) |
한화투자증권
[송유림,김예인] |
Buy |
5,500 |
3,610 |
아직도 P/B 0.3배 이하 |
1Q26 Preview: YoY 이익 증가 지속 예상
올해도, 내년도 성장
투자의견 BUY 유지, 목표주가 5,500원으로 상향 |
한국전력
(015760) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
70,000 |
44,350 |
단기, 전쟁 향방 주시. 장기, 실적방향성/원전모멘텀 이상무 |
1Q26 연결 OP, 원전 발전 비중 예상 하회로 종전 전망치 다소 미달 전망
원전 발전비중 축소는 과도기적 현상. 하반기 비중 확대로 연간으론 작년보다 비중 확대 계획 변함없음
중동전쟁 영향은 전쟁기간이 문제. 일단은 2Q26 이후 전망치 조정 |
SK텔레콤
(017670) |
신한투자증권
[김아람] |
Trading BUY |
98,000 |
98,100 |
엔트로픽은 뉴노멀이었다 |
1Q26 Preview: 이익 체력을 회복해 나가는 중
연말 엔트로픽 상장 전까지 오버슈팅 가능성 열어놔야 |
SK텔레콤
(017670) |
흥국증권
[황성진] |
BUY |
120,000 |
98,100 |
26년 실적 회복의 첫 발걸음 |
26년 Top-Line 회복과 본격적인 실적 정상화
주주환원 역시 예년 수준으로 회복될 것 |
우진비앤지
(018620) |
한국IR협의회(기술분석보고서)
[] |
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751 |
기술분석보고서 |
동물용 의약품 및 백신 중심의 동물 헬스케어 전문기업
백신 기술 기반 성장 동력 확보 및 실적 개선
글로벌 시장 확대 및 백신 중심 중장기 성장 전략 |
한섬
(020000) |
iM증권
[장호,이상헌] |
Buy |
32,000 |
23,900 |
자체 IP의 압도적인 백화점 입점률 |
목표주가 32,000원, 신규 커버리지 개시
한섬의 경쟁 우위 = 자체 IP의 압도적인 백화점 입점률
백화점 패션부문 소비 턴어라운드, 계속 뜨겁다 |
기업은행
(024110) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
32,000 |
22,450 |
배당정책 다변화의 원년 |
1Q26E 지배 순이익은 6,840억원(-15.4%YoY)으로 컨센서스를 3.5% 하회할 것으로 예상한다
비이자이익은 직전 분기에 이어 채권매매평가익 악화와 원/달러 환율 상승에 따른 비화폐성환차손으로 2.4%QoQ 증가할 것으로 예상한다
투자의견‘BUY’와 목표주가 32,000원을 유지한다 |
한국단자
(025540) |
하나증권
[송선재] |
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74,700 |
빨라진 지배구조 개선. 기업가치 상승으로 연결될 것 |
관계사인 케.이.티.인터내쇼날의 사업을 인수할 예정
한국단자의 지배구조가 크게 개선
P/E 5배 중반으로 하락. 지배구조 개선은 기업가치 상승으로 연결될 것 |
팬오션
(028670) |
상상인증권
[이서연] |
BUY |
7,100 |
5,370 |
점진 드러날 운임 상승 효과 |
1Q26E 매출액 1조 4,477억원, 영업이익 1,343억원, 컨센서스 상회 전망 |
KT
(030200) |
신한투자증권
[김아람] |
매수 |
77,000 |
64,400 |
주가 하방이 가장 단단 |
1Q26 Preview: 해킹사고 영향에 주춤하는 1분기
자사주 수급이 든든 |
KT
(030200) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Buy |
73,000 |
64,400 |
일시적인 마케팅비용 부담 증가 |
1Q26 Preview: 사이버 침해 관련 비용으로 시장 컨센서스 하회
2026년 연결 영업이익 2조 861억원(-15.5% YoY) 전망
투자의견 Buy, 적정주가 73,000원으로 상향 |
피에스케이홀딩스
(031980) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
160,000 |
113,300 |
1Q26 Preview: AI 후공정 대표주자 |
1분기 실적은 계절성으로 컨센서스 하회 전망
CoWoS 투자는 중장기 구조적으로 확대
목표주가 상향, 투자의견 매수 유지 |
LG유플러스
(032640) |
신한투자증권
[김아람] |
매수 |
21,000 |
17,380 |
실적, 주주환원, 주가 모두 우상향 전망 |
1Q26 Preview: 연간 영업이익 1조원을 향해 순항
중장기 배당 투자로 매우 적합 |
LG유플러스
(032640) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Hold |
18,000 |
17,380 |
기분 좋은 마케팅비용 증가 |
1Q26 Preview: 마케팅비용 증가로 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
2026년 연결 영업이익 1조 344억원(+15.9% YoY) 전망
투자의견 Hold 유지, 적정주가 18,000원으로 상향 |
LG유플러스
(032640) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
20,000 |
17,380 |
착실하게 이행 중인 밸류업 |
투자의견 매수(Buy), 목표주가 20,000원 유지
1Q26 Preview: 무선 사업 호조. 비용도 안정적
착실하게 이행 중인 기업가치 제고 계획 |
아비코전자
(036010) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
|
|
10,380 |
「AI」수동소자 제조 전문기업의 실적 턴어라운드 |
전자부품 전문 제조기업으로, 인덕터(Inductor), 저항기(Resistor), 퓨즈(Fuse) 등 수동 전자부품을 핵심 제품군으로 보유
수동 전자부품 분야에서 수십 년간 축적한 제조 기술력을 보유
수동 전자부품은 스마트폰 등 소비자 가전, 자동차 전장 부품, 산업용 전자기기 등 복수의 전방 산업에 납품 |
NC
(036570) |
SK증권
[남효지] |
매수 |
360,000 |
247,500 |
이제부터 본 게임 |
1Q26 Preview
목표주가 36 만원으로 상향 |
이오테크닉스
(039030) |
흥국증권
[손인준] |
BUY |
600,000 |
472,000 |
영역 확대의 시간 |
1Q26 영업이익 234억원 전망
2H26부터 고성장 전망
이오테크닉스 TP 600,000원 상향 조정 |
디오
(039840) |
한양증권
[이준석] |
|
|
16,270 |
2026년, 디오는 완전히 달라진다 |
2025년 Review, 빅배스 이후 사상 최대 매출 달성
중국 VBP 및 해외 매출 증대
2026년 전략, 최대 실적 갱신과 이익 레버리지 본격화 |
한화오션
(042660) |
유안타증권
[김용민] |
Buy |
179,000 |
125,800 |
1Q26 실적 함의: 수주 시점 차별화 검증 기회 |
1Q26 매출 3.5조, 영업이익 4,200억 추정
올해 분기별 LNGC 매출비중은 지속 하락세는 긍정적 요인
FY23 수주 쉬었음 = FY24-25 고선가 매출비중 확대
실적도 중요하나, 방산은 더 엄중하다 |
한화오션
(042660) |
DS투자증권
[김대성] |
BUY |
160,000 |
125,800 |
양호한 실적, 기대되는 특수선 수주 |
1Q26Pre: 환율 효과와 높은 LNG선 비중으로 컨센서스 소폭 상회 예상
26년은 특수선 및 해양플랜트 수주에 주목해야 하는 해
MASGA도 순항 중. 특수선이 리레이팅의 키 |
디지아이
(043360) |
한국IR협의회(기술분석보고서)
[] |
|
|
2,650 |
기술분석보고서 |
디지털 잉크젯 프린팅 기반 글로벌 산업용 장비 전문기업
핵심 잉크젯 기술 내재화 기반 제품 포트폴리오 다각화
패키징 프린터 진출을 통한 신규 매출 기반 확보 추진 |
현대바이오랜드
(052260) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
|
|
4,225 |
「AI」 천연물 기반 화장품 및 건강기능식품 원료 전문기업 |
천연물 기반 원료 소재 사업을 핵심으로 하며, 화장품 원료 및 건강기능식품 원료를 주력으로 생산/공급
천연물 추출, 발효, 분리·정제 기술을 기반으로 기능성 화장품 원료 및 건강기능식품 원료를 개발/생산
국내 주요 화장품 제조사 및 건강기능식품 기업을 핵심 고객으로 두고 있으며, B2B 원료 공급 구조를 통해 안정적인 수요 기반을 확보 |
신한지주
(055550) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
126,000 |
99,800 |
부각될 주주환원 매력과 ROE 개선 |
1Q26E 지배 순이익은 1.56조원(+4.7%YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다
3월 주총에서 약 9.9조원의 자본준비금을 이익잉여금으로 전입을 완료했다
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 126,000원을 유지하고 업종 내 Top pick으로 추천한다 |
NHN KCP
(060250) |
NH투자증권
[윤유동] |
Buy |
28,000 |
19,270 |
하나씩 실현되는 계획 |
본업과 신사업 모두 호조
1분기부터 눈에 띄는 성장 |
선바이오
(067370) |
한국IR협의회(기술분석보고서)
[] |
|
|
5,690 |
기술분석보고서 |
PEGylation 기반 바이오의약품 및 의료기기 개발 기업
PEG 유도체 생산 및 기술이전 기반 수익모델 확보
바이오신약 및 차세대 플랫폼 확장 통한 성장 기반 확보 |
셀트리온
(068270) |
신한투자증권
[이호철,엄민용] |
매수 |
290,000 |
202,000 |
좋아질 일만 남았다 |
단기 이슈 해소 후 고마진 신제품 기반 성장 지속 전망
1Q26 Pre: 1) 신제품 주요 시장 안착, 2) 시밀러 미국 정책 수혜
Valuation & Risk: 우호적 정책 환경 속 분기 매출 1조원 지속 전망 |
선진뷰티사이언스
(086710) |
그로쓰리서치
[한용희,김주형] |
|
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10,230 |
254억 투자 끝, 1000억 CAPA 열린다: 숫자가 바뀌는 해 |
미국이 원하는 K-선크림, 만들 수 있는 곳이 제한적
그램 단위 vs. 컨테이너 단위-완제품 ODM이 만드는 폭발적 성장 구조
안정적인 화장품 소재 매출 성장과 함께 멀티플 리레이팅 기대 |
하나금융지주
(086790) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
158,000 |
121,100 |
충분한 밸류에이션 매력 |
1Q26E 지배 순이익은 1.1조원(-3.0%YoY)으로 컨센서스를 3.5% 하회할 것으로 예상한다
3월 주총에서 약 7.4조원의 자본준비금을 이익잉여금 전입을 완료했다
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 158,000원을 유지한다 |
유라클
(088340) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
|
|
12,390 |
「AI」 AI·모바일 플랫폼 전문기업의 사업 확장 |
크게 모바일 플랫폼 사업과 AI 플랫폼 사업, 그리고 모바일 기기 유통 사업으로 구성
모바일, AI, AI 인프라 3개 분야로 기술연구소를 구성하며, 분기보고서 제출일 기준 총 66명이 소속
2001년 설립 이후 모든 버전의 스마트폰 OS와 다양한 모바일 기기를 지원하는 기술력을 축적 |
브이엠
(089970) |
다올투자증권
[고영민,김연미] |
BUY |
87,000 |
50,000 |
계속 저평가 되기엔 이미 많은 것을 증명 |
가파른 실적 기울기와 함께 서프라이즈 확인. 2분기까지 실적 모멘텀이 극대 화 되는 국면이라는 점을 주목
＇27년까지 공정 및 장비 M/S 증가에 따른 차별적 실적 성장이 유력함에도 장비사 중 상대적으로 눌려있는 Valuation 이라는 점에서 리레이팅 기회요인이 클 것으로 판단
적극 비중확대가 유효 하며 소부장 최선호주 의견 유지. 적정주가 87,000원으로 상향 |
브이엠
(089970) |
하나증권
[김록호,김영규] |
BUY |
84,000 |
50,000 |
예상보다 더 좋네요 |
1Q26 Review: 서프라이즈 시현
2Q26 이후 실적도 양호. 높아진 실적 가시성에 주목
여전히 저평가 영역. 최선호주 유지 |
비에이치
(090460) |
DS투자증권
[조대형] |
BUY |
37,000 |
23,950 |
로봇으로 성장 임박 |
로봇으로 성장성까지 추가
롱테일 수요로 양호할 상반기, 폴더블이 더해질 하반기
IT OLED 적자폭까지 축소 |
비에이치
(090460) |
불릿
[리서치센터] |
|
|
23,950 |
애플 폴더블폰에 충전기까지 |
스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 IT 기기와 디스플레이 모듈, 배터리 등 다양한 전자제품에 적용되는 핵심 전자부품인 FPCB 제조 및 생산 사업 영위
축적된 FPCB 설계 제조 기술을 기반으로 글로벌 IT 기기 제조사의 다양한 제품군에 대응
전장사업부의 주력 사업인 차량용 휴대폰 무선충전 사업은 글로벌 시장에서 확고한 경쟁력 확보 |
비에이치
(090460) |
SK증권
[박형우] |
매수 |
45,000 |
23,950 |
2027년 북미 스마트폰 증산 수혜주 |
북미 스마트폰 증산 수혜주
실적 회복 트렌드: 26년 넘어 27년에도 도약 (27F PER 6.9X)
목표주가 45,000원으로 상향. 매수의견 유지 |
ISC
(095340) |
흥국증권
[손인준] |
BUY |
300,000 |
224,500 |
AI 매출 급증 |
1Q26 영업이익 217억원 전망
AI 가속기용 소켓 중심의 고성장 지속 |
고영
(098460) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
29,050 |
Company & Business Overview |
최근 사업현황 및 경영실적, 질의응답 |
풍산
(103140) |
한국투자증권
[최문선] |
매수 |
163,000 |
100,600 |
1Q26 Preview: 올라간 동 가격에 실적도 레벨업 |
시장 예상을 뛰어넘는 실적 예상
방산사업의 가치는 4조원 이상
아쉬운 부분은 있지만, 놓치기엔 아까운 방산사업 가치 |
일진전기
(103590) |
밸류파인더
[이충헌,이영서] |
|
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86,800 |
글로벌 전력난이 불러온 실적 랠리, 대규모 공급 확충과 고부가 제품 재편으로 여는 성장의 신기원 |
글로벌 인프라 수요 확대 속 역대 최대 실적 달성
중전기, CAPA 증설(Q)과 북미향 고단가 수주(P)가 견인하는 수익성 확대
전선, 초고압 케이블 위주의 믹스 개선 및 Full Turnkey 수주 경쟁력 |
KB금융
(105560) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
200,000 |
158,200 |
호실적 흐름은 지속 |
1Q26E 지배 순이익은 1.79조원(+5.7%YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다
CET1자본비율은 13.6%(-22bpQoQ)를 기록할 것으로 예상한다
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 200,000원을 유지한다 |
한세실업
(105630) |
NH투자증권
[정지윤] |
Buy |
17,000 |
11,510 |
회복이 목전에 있다 |
2분기는 트레이딩 매력이 돋보일 구간
1Q26 Preview: 기대치는 낮게 |
코오롱인더
(120110) |
상상인증권
[백영찬] |
BUY |
113,000 |
89,600 |
1Q26 Preview: 출발! 실적호전 |
투자의견 BUY, 목표주가 113,000원으로 상향
1Q26 Preview: 컨센서스 넘어서는 실적호전
2026년 투자 포인트: 1) 고부가 전자재료 확장, 2) 아라미드 수익성 개선 |
대성하이텍
(129920) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
11,410 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
사업의 현황 및 주요 계획 설명, Q&A |
오파스넷
(173130) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
|
|
7,870 |
「AI」 IT 인프라 유통 및 서비스 전문기업 |
네트워크 통합(NI)과 시스템 통합(SI)을 중심으로 사업을 전개하며, 네트워크 구축, 소프트웨어 및 라이선스, 무선랜, 유지보수 등으로 사업 포트폴리오가 구성되어
글로벌 네트워크 장비 제조사인 Cisco Systems의 장비를 기반으로 네트워크 설계 및 구축 역량을 축적
사업 모델은 네트워크 구축 중심의 프로젝트 수행과 유지보수 서비스가 결합된 구조 |
코미코
(183300) |
해당기업
[IR팀] |
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|
131,900 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
1) 회사소개 및 경영현황 설명, 2) 질의응답 |
나노
(187790) |
지엘리서치
[박창윤,김범태] |
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3,620 |
AI 전력 인프라 확대 및 질소산화물 규제 강화 속 SCR 촉매 성장성 부각 |
화력 발전소 중심에서 선박/플랜트로 확산되는 매출 구조 변화
선박/플랜트/HRSG 비중 확대로 나타나는 고마진 믹스 개선
AI 데이터센터 전력 수요 증가 따른 발전용 촉매 수요 확대 |
HL만도
(204320) |
iM증권
[이상수] |
Buy |
80,000 |
52,700 |
시간이 좀 더 필요하다 |
26.1Q 매출액 2.3조원 (+3.2% YoY), 영업이익 1,004억원 (+26.8% YoY) 전망
25.12 HL만도 주가는 Investor Day 전후로 급등했는데, 이는 동사가 액츄에이터 사업을 본격적으로 추진함에 대한 시장의 기대에 근거
목표주가를 기존 84,000원에서 80,000원으로 하향 |
HL만도
(204320) |
키움증권
[신윤철] |
Marketperform |
55,000 |
52,700 |
저성장 전망 속 부담스러워진 멀티플 |
1Q26 Preview: 구조적으로 반복되는 수익성 눈높이 하향
신사업 기대감에 선제적 반응, Marketperform 의견 유지 |
지엘팜텍
(204840) |
한국IR협의회(기술분석보고서)
[] |
|
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1,075 |
기술분석보고서 |
개량신약 개발 및 사업화 구조를 갖춘 연구개발형 제약기업
R&D 서비스와 완제의약품 시장의 동반 성장 구조
임상 성과 기반 파이프라인 확대 및 실적 성장 가능성 |
파마리서치
(214450) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
520,000 |
298,500 |
내수는 반등 개시 |
매출 믹스 변화에 따른 이익률 하락으로 컨센서스 하회 전망
추정치 하향, 적정주가 52만원 하향
유럽 리쥬란/미국 세포라 서프라이즈 요소 존재 |
본느
(226340) |
한국IR협의회(기술분석보고서)
[] |
|
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663 |
기술분석보고서 |
외주 기반 ODM과 브랜드 사업을 결합해 글로벌 시장을 공략하는 화장품 기업
브랜드·콘텐츠 중심으로 진화하며 수출과 온라인 기반으로 성장 중
유통·자본 구조 변화를 통해 브랜드 중심 글로벌 사업 전환 추진 중 |
신흥에스이씨
(243840) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
8,020 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
2025년 경영실적 및 질의응답 |
실리콘투
(257720) |
삼성증권
[이가영,유혜림] |
BUY |
63,000 |
46,800 |
중동 불확실성 해소가 관건 |
1분기 매출과 영업이익은 전년 대비 각 40.5%, 33.7% 성장한 3,451억원, 638억원을 기록하며 컨센서스를 소폭(각 6%, 2%) 상회할 것으로 기대
중동 불확실성 해소 시 리레이팅 기대 |
디앤씨미디어
(263720) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
|
|
11,810 |
「AI」 웹소설·웹툰 IP 기반 콘텐츠 사업 전문기업 |
웹소설 원천 IP를 확보한 뒤 이를 웹툰, 전자책, 종이책, 애니메이션 등으로 확장하는 구조
자체적인 기술 플랫폼보다는 편집부 중심의 기획력과 작가 수급 역량을 기반으로 콘텐츠를 제작
카카오엔터테인먼트, 네이버시리즈, 리디북스 등 주요 플랫폼과의 협력을 통해 콘텐츠를 공급하는 구조를 유지 |
HD건설기계
(267270) |
삼성증권
[한영수] |
BUY |
190,000 |
159,800 |
확실히 다져진 바닥 |
바닥을 확인한 업황
시장보다 큰 기저효과를 기대할 수 있을 것
섹터 밸류에이션 변화와 엔진 사업 프리미엄 |
이녹스첨단소재
(272290) |
한국IR협의회(리서치센터)
[백종석,김혜빈] |
|
|
32,500 |
사업 다각화라는 성장 스토리를 이어간다 |
다양한 IT소재 제조/판매 전문기업
연중 애플의 폴더블폰 시장 진입 이후 폴더블폰 시장 판도 변화 주목
2026년은 이녹스첨단소재에게 변화와 성장통의 시기 |
노바텍
(285490) |
한국IR협의회(기술분석보고서)
[] |
|
|
22,350 |
기술분석보고서 |
IT 고객사를 통한 자석 설계·제조 및 차폐자석 기술 기반 경쟁력 확보
전장용 제품 포트폴리오 다양화 및 신규 응용처 확대
희토류 대응 소재 기술 및 공급망 리스크 대응 전략 강화 |
디케이티
(290550) |
DS투자증권
[조대형,김수현] |
BUY |
34,000 |
22,250 |
도약 임박 |
로봇으로 시작될 리레이팅
OLED 적용처 확대에 따라 기존 사업도 좋다
목표주가 34,000원으로 커버리지 개시 |
씨에스베어링
(297090) |
DS투자증권
[안주원] |
BUY |
9,900 |
7,780 |
기를 모으는 중 |
1Q26 Preview: 매출액 295억원과 영업이익 29억원으로 추정
우려대비 견조한 육상풍력 시장과 경쟁사들의 공급망 이탈 |
효성티앤씨
(298020) |
신영증권
[신홍주] |
매수 |
620,000 |
500,000 |
스판덱스 업사이클 진입 확인 |
스판덱스 업황 턴어라운드 체감되기 시작할 1분기
뚜렷한 스판덱스 실적 개선세가 이어질 2분기
스판덱스 업사이클의 초입. 목표주가 62만원으로 상향 |
우리금융지주
(316140) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
48,000 |
35,350 |
아쉬움은 잠깐, 주주환원 매력은 충분 |
1Q26E 지배 순이익은 7,393억원(+19.9%YoY)으로 컨센서스를 4.7% 하회할 것으로 예상한다
대손충당금 전입액은 특이 요인 없이 4,476억원(-21.1%QoQ)을 전망한다
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 48,000원을 유지한다 |
덕산테코피아
(317330) |
SK증권
[허선재] |
|
|
21,800 |
실적과 주가 반등의 원년 |
IT/바이오 기반의 소재 전문 기업
본업 성장 + 덕산일렉테라 중심의 2 차전지 신사업 본격화 |
자이에스앤디
(317400) |
한화투자증권
[송유림,김예인] |
Buy |
6,800 |
4,545 |
점프업을 위한 준비 |
1Q26 Preview: 1분기 영업이익 흑자전환 예상
가파른 성장 가도 진입
투자의견 BUY, 목표주가 6,800원 유지 |
피에스케이
(319660) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
120,000 |
88,300 |
1Q26 Preview: 지금부터 오래 가져가야 할 종목 |
1분기 매출액과 영업이익 모두 성장
모든 고객사가 투자를 앞당기고 있다
전공정 장비 섹터 내 탑픽 유지 |
오로스테크놀로지
(322310) |
흥국증권
[손인준] |
BUY |
43,000 |
35,650 |
긴 호흠으로 바라 볼 필요 |
1H26 실적 눈높이는 하향 조정
2H26부터 기대되는 요인들
오로스테크놀로지 투자의견 BUY/TP 43,000원 제시 |
카카오뱅크
(323410) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
33,000 |
25,500 |
달라진 성장 전략 |
1Q26E 지배 순이익은 1,787억원(+30.0%YoY)으로 컨센서스를 3.5% 하회할 것으로 예상한다
Fee & Platform 수익은 규제 영향으로 대출비교 서비스 부진 지속과 계절적 비수기로 인한 광고 비즈니스 부진 영향에도 체크카드/증권계좌 성장으로 한 자릿수 성장을 이어갈 전망이다
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 33,000원을 유지한다 |
SK바이오팜
(326030) |
하나증권
[김선아,유창근] |
BUY |
150,000 |
105,700 |
1Q26 Pre: 신약 성과로 주목할 한 해 |
1Q26 미국 처방량과 도매 물량 모두 QoQ 성장할 것, 마일스톤으로 이익도 보전
‘26년은 신약들의 전임상 데이터 확인 및 임상 진입 소식으로 지켜볼 것
목표주가 150,000원 하향, 늦어지는 2nd Product 도입과 R&D 초기단계 고려 |
HD현대중공업
(329180) |
대신증권
[이지니] |
Buy |
780,000 |
474,500 |
해외 조선소로 전략적 돌파구를 찾다 |
베트남에 이어 필리핀을 거점으로 전략적 동남아 Sea Belt 구성
해외 조선소 확장은 사업 측면에서 국내가 수혜를 받는 구조
투자의견 매수, 목표주가 780,000원 유지 |
두산퓨얼셀
(336260) |
DS투자증권
[안주원] |
BUY |
56,000 |
43,900 |
눈앞에 다가온 글로벌 성과 |
1Q Preview: 영업적자 폭 축소 전망
해외공급 능력 증명해 내는 것이 관건, 머지않았다 판단 |
티앤엘
(340570) |
LS증권
[조은애] |
Buy |
90,000 |
59,600 |
날개 달고 비상 시작 (feat. PER 8배) |
2026년, 미국 회복 + 미국 외 고성장
신규 고객사 확대, 그리고 다시 돌아온 증설 사이클 |
하이브
(352820) |
흥국증권
[송지원] |
BUY |
380,000 |
255,500 |
1분기는 예열, 2분기가 본게임 |
1Q26 Preview: 매출액 +29.1%, 영업이익 +85.3% YoY
예견된 탑라인 고성장, 관건은 수익성 |
아모센스
(357580) |
한국IR협의회(리서치센터)
[이나연,권지승] |
|
|
17,810 |
SOFC 세라믹 기판 블룸에너지 공급망 진입 |
전장 모듈 사업부: SDV 전환 수혜의 핵심 축
신성장 동력 SOFC 세라믹 기판: 블룸에너지 캐파 확대에 연동
믹스 개선이 이끄는 수익성 레벨업 |
파이버프로
(368770) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
|
|
23,100 |
「AI」 광섬유 센서 기반 계측 및 모니터링 장비 전문기업 |
광섬유 센서 및 광부품을 핵심 제품으로 하는 광학 기반 기술 기업
핵심 기술은 광섬유 자이로스코프(FOG) 및 광섬유 전류 센서(FOCS) 분야에 집중
방산 부문과 민수 부문을 양대 축으로 사업을 운영 |
카카오페이
(377300) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
중립 |
|
54,400 |
1Q26 Preview: 좋다 하지만 비싸다 |
이익 성장은 이어진다
모멘텀보다는 본업의 외형 성장과 수익성 개선에 주목하자
하지만 발목을 잡는 밸류에이션 |
에스비비테크
(389500) |
NH투자증권
[백준기,목진원] |
|
|
60,800 |
감속기에서 액추에이터 |
로봇 핵심 구동 모듈 기업으로 진화
2026년 감속기 매출 본격 성장 예상 |
HPSP
(403870) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
54,000 |
42,550 |
1Q26 Preview: 저가 매수 타이밍 |
1분기 실적은 컨센서스 하회 전망
국내에 흔치 않은 키오시아 밸류체인
목표주가 상향, 매수 의견 유지 |
코스모로보틱스
(439960) |
다인자산운용
[김성환] |
|
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IPO 기업 보고서 |
미국 FDA 510(k) 인허가 이력을 확보하며 미국 병원용 재활로봇 시장에 진입 가능한 레퍼런스를 이미 확보한 상태
미국 내 뇌성마비 아동이 약 17만명이 있는 것으로 추산된다는 측면에서 선점 효과 기대 중
중장기적으로는 재활 중심 사업 구조가 개인용·고령자용·산업용으로 확장될 것으로 전망 |
HD현대마린솔루션
(443060) |
메리츠증권
[배기연] |
Buy |
240,000 |
184,400 |
1Q26 Preview: 하반기를 기다리며 |
영업이익은 컨센서스 대비 -3.9% 추정
|
지슨
(446840) |
유진투자증권
[박종선] |
|
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1,318 |
도청 및 불법촬영 방지를 위한 우호적인 정책 수혜 |
회사 소개: 도청, 무선백도어 해킹, 불법촬영 등 범죄 예방 기술 보유 기업
투자포인트: 우호적인 정책 및 레퍼런스 기반으로 큰 폭의 실적 성장 기대
2026 Preview: 연간 최대 매출액과 영업이익을 달성하며 본격 성장 전망 |
한선엔지니어링
(452280) |
한국투자증권
[윤철환] |
|
|
16,190 |
나도 블룸 밸류체인 |
다양한 산업에 두루 적용되는 계장용 피팅·밸브 전문
2026년에도 지속될 서프라이즈
블룸에너지 수혜에 주목 |
이노테크
(469610) |
해당기업
[IR팀] |
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20,050 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
주요 사업 현황 설명 및 Q&A |
노머스
(473980) |
한국투자증권
[윤철환] |
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18,710 |
불확실성이 모두 반영된 주가 |
아티스트와 팬을 연결하는 팬덤 엔터테인먼트
일회성 이슈에 가려진 펀더멘털 개선
하반기로 갈수록 매력적인 중국 모멘텀 |
씨메스
(475400) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
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31,000 |
「AI」 3D 비전 기반 로봇 지능화 솔루션 전문기업 |
3D 비전 기반 로봇 자동화 솔루션을 핵심 사업으로 영위
자체 개발한 3D 비전 인식 기술을 기반으로 로봇이 비정형 물체의 위치와 형상을 실시간으로 파악하고 파지 (Picking)할 수 있도록 하는 소프트웨어 알고리즘을 보유
솔루션은 물류, 제조, 유통 등 다양한 산업 현장에 적용 |
알지노믹스
(476830) |
한국투자증권
[윤철환] |
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205,000 |
유전자치료제 시대 개막 |
RNA 멀티교정 플랫폼
4월 임상 결과 발표에 주목
RZ-001 외에도 다수의 파이프라인 보유 |
리브스메드
(491000) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
140,000 |
61,800 |
연말이면 허가 나올 텐데? |
1Q26E 해외 판매 지연으로 컨센서스 하회 전망
2026E말 복강경 수술 로봇Stark 출시 모멘텀 유효, 적정주가 유지 |
리브스메드
(491000) |
한국투자증권
[윤철환] |
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61,800 |
큰 폭의 외형 성장 전망 |
다관절 복강경 수술 기구 전문
큰 폭의 실적 개선 전망
하반기 일정에 주목 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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