기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
한화손해보험
(000370) |
하나증권
[고연수] |
BUY |
10,500 |
6,760 |
2026년 P/B 0.2배에 불과 |
2026년 1분기 실적은 컨센서스 부합할 전망
2026년 P/B 0.2배로 주가 하방 입력은 제한적, 자동차보험시장 M/S 상승에 주목 |
SK하이닉스
(000660) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
2,050,000 |
1,300,000 |
ROE 90%의 위엄 |
서버 DRAM이 ASP 상승을 주도
SoCAMM2 판매 기존 계획대비 67% 증가 예상 |
현대건설
(000720) |
미래에셋증권
[김기룡] |
매수 |
213,000 |
167,100 |
1분기 실적, 시장 예상치 상회 |
1Q26 Review: 시장 예상치 12% 상회
해외 원전 밸류체인 성과와 중동 재건 사업 참여 가능성 |
현대건설
(000720) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
246,000 |
167,100 |
일회성 비용에도 흔들림 없을 연간실적 |
1Q26 연결 매출액 6조 2,813억원(-15.8% yoy, -22.1% qoq), 영업이익 1,809억원(-15.4% yoy, +52.3% qoq, OPM 2.9%)으로 컨센서스 소폭 상회
별도기준 건축/주택 GPM은 약 4.4%(+0.1%p yoy, -7.0%p qoq)로 기대했던 바에 비해 낮은 수치를 기록
Target P/B는 기존과 동일한 3.08x(중동 사이클 시작되던 05~07년 고점 P/B 평균)를 적용했으며, 목표주가 246,000원 및 투자의견 BUY 유지 |
현대건설
(000720) |
신영증권
[박세라] |
매수 |
190,000 |
167,100 |
숫자에 신뢰가 더해지는 구간 |
신뢰가 더해지는 이익 구간
수주 물량 대기, 신뢰는 더해지는 중
투자의견 매수, 목표주가 190,000원으로 상향 |
현대건설
(000720) |
한국투자증권
[강경태,황현정] |
매수 |
194,000 |
167,100 |
1Q26 Review: SMR 수주 시기 근접, 재건 수주 기대 유효 |
영업이익은 컨센서스를 8% 상회, 플랜트 및 주택 수익성 개선 효과
곧 있을 SMR 수주, 빠른 속도로 진행될 중동 재건 수주
목표주가 22% 상향, 해외 수주 사이클에서 초대형사 입지 더욱 공고 |
현대건설
(000720) |
메리츠증권
[문경원,이동석] |
Buy |
217,000 |
167,100 |
1Q26 Review: 중동에서의 1승 |
일회성 이익과 비용이 교차한 1분기, 그래도 웃었다
희비가 엇갈리는 원전 파이프라인
모든 걸 다 가질 순 없지만, 원전 만으로도 상승 여력 충분 |
현대건설
(000720) |
삼성증권
[허재준] |
HOLD |
165,000 |
167,100 |
1Q26 Review; 주택/건축 부문 부진을 상쇄한 플랜트 이익 |
1분기 영업이익 컨센서스 상회
주택/건축 부문 수익성 부진을 상쇄한 플랜트 일회성 이익
2분기부터 본격화될 수주 |
현대건설
(000720) |
신한투자증권
[김선미] |
매수 |
220,000 |
167,100 |
계약으로 확인될 경쟁력 |
하반기 다시 업종 아웃퍼폼 기대
1Q26 Review: 실적은 양호. 이제 원전 계약 현실화에 집중
Valuation & Risk: 밸류에이션 프리미엄 확대 구간 |
현대건설
(000720) |
유안타증권
[김도엽] |
Buy |
223,000 |
167,100 |
원전, 수익성 방어: 모두 준비 갈 완료! |
1Q26 Review: 영업이익 컨센서스 상회
중동 리스크 제한적! + 연간 가이던스 달성 무리 없어!
투자의견 Buy 유지, 목표주가 223,000원으로 상향 |
현대건설
(000720) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
210,000 |
167,100 |
안정되고 있는 수익성, 유효한 원전 수주 기대감 |
투자의견 Buy, 목표주가 210,000원 유지
1Q26 연결 영업이익 컨센서스 상회 |
현대건설
(000720) |
한화투자증권
[송유림,김예인] |
Buy |
200,000 |
167,100 |
[1Q26 Review] 넘볼 수 없는 자리 |
1Q26 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 소폭 상회
업종 내 최선호주 유지 |
현대건설
(000720) |
NH투자증권
[이은상] |
Buy |
300,000 |
167,100 |
근거 있는 자신감 |
준비된 맨파워, 기간 조정을 마무리할 실 착공 모멘텀
1Q26 Review: 점진적인 원가율 안정화 기대 |
현대건설
(000720) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
210,000 |
167,100 |
여전히 저평가 |
1Q26 Review: 플랜트 일회성 이익, 무난하게 좋은 실적으로 출발
가시화가 임박한 미국 SMR 고려시 여전히 편안한 밸류에이션 |
현대건설
(000720) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
240,000 |
167,100 |
서프라이즈 기록 |
1Q26 잠정실적: 컨센서스 상회
2Q26 추정: 매출액 6.9조원, 영업이익 1,950억원(OPM 2.8%)
투자의견 Buy, 목표주가 240,000원 유지 |
삼성화재
(000810) |
하나증권
[고연수] |
BUY |
670,000 |
483,000 |
안정적인 이익 성장을 기대 |
투자의견 ＇BUY＇, 목표주가 670,000원 제시
2026년 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
수익성 중심 전략 전환에 따른 CSM 성장을 기대 |
채비
(0011T0) |
밸류파인더
[이충헌,전우빈] |
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전기차 100만대 시대, 이제는 충전의 시대, 국내 1위 CPO 기업 최초 증시 상장에 주목 |
국내 1위 급속충전 인프라 운영사
보조금 확대 + 대기환경보전법 개정으로 전기차 보급 가속화
전기차 캐즘 탈출 가시화 |
현대해상
(001450) |
하나증권
[고연수] |
BUY |
42,000 |
30,850 |
기다림의 시기 |
투자의견 ＇BUY＇ 목표주가 42,000원 제시
2026년 1분기 실적은 컨센서스 하회할 전망
실손보험 개혁 및 자동차보험 요율 인상 등 제도 개선 시 최대 수혜주 |
KG모빌리티
(003620) |
키움증권
[신윤철,권용일] |
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4,340 |
픽업트럭 명가의 저력 증명 |
1Q26 Review: 新무쏘가 내수 실적을 견인
EUR/KRW 환율 수혜로 Volume 감소 방어 |
롯데정밀화학
(004000) |
삼성증권
[조현렬,김원영] |
BUY |
82,000 |
64,500 |
1Q26 review - 올해 ROE는 전년 대비 2.4배 급증할 것 |
1Q26 review, 컨센서스 상회
2Q26 preview, 세전이익 컨센서스 206% 상회 예상
View, 2026년 ROE는 전년 대비 2.4배 급증 |
롯데정밀화학
(004000) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
100,000 |
64,500 |
호실적에 반도체 소재 모멘텀까지 |
차별화된 실적 및 성장 모멘텀
1Q26 Review: 전 사업부 증익으로 컨센서스 상회
Valuation & Risk: 이제 시작된 리레이팅 |
롯데정밀화학
(004000) |
IBK투자증권
[이동욱] |
매수 |
86,000 |
64,500 |
반도체 현상액 밸류체인의 숨은 병목, TMAC |
TMAC, 단순 원료가 아니라 반도체 소재 공급망의 핵심 중간체
올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 상회 |
효성
(004800) |
BNK투자증권
[김장원] |
매수 |
370,000 |
227,000 |
주요 자회사의 약진과 잠재적 리스크 완화 |
자회사의 수익 개선이 돋보이는 1분기
업황 호조와 높은 제품 경쟁력으로 더 좋아질 수익
투자의견 매수 유지, 목표주가 370,000원 상향 |
DB손해보험
(005830) |
하나증권
[고연수] |
BUY |
243,000 |
173,500 |
해외 성장 동력 확보는 긍정적 |
2026년 1분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망
손해율 악화에 따른 보험손익은 부진하나 실적 개선 가시성은 높음 |
삼성전자
(005930) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
330,000 |
222,000 |
진검승부를 시작할 시간 |
이제부터는 Capa싸움이다
제대로 통한 HBM4 승부수
섹터 내 Top pick 유지 |
삼성전자
(005930) |
KB증권
[김동원,이창민,강다현] |
BUY |
360,000 |
222,000 |
AI 추론 시대의 최종 승자 |
2분기 공급 절벽 가시화, 수요 충족률 50%
CPU패권전환,CPU성능의승부처는메모리
2030년까지메모리장기강세,AI는천장이없다 |
삼성SDI
(006400) |
SK증권
[박형우] |
매수 |
810,000 |
680,000 |
가동률회복: 1Q 45% > 하반기 65% |
1Q26 리뷰: 보상금, ESS, 소형효과
2026년 전망: ESS·소형 성장, AMPC 확대, EV 반등 |
삼성SDI
(006400) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
618,000 |
680,000 |
완만한 회복세 대비 가파른 밸류에이션 |
1분기 영업손실 1,556억원으로 시장 예상 대비 선방
1분기 실적 개선 요인, 미국 ESS 시장 및 2분기 전망 |
삼성SDI
(006400) |
미래에셋증권
[김철중,정세훈] |
매수 |
1,000,000 |
680,000 |
이제 막 좋아지기 시작 |
목표주가 100만원으로 상향 조정
1Q26 Review: 시장 예상치 상회. 원가 개선 가속 |
삼성SDI
(006400) |
신영증권
[박진수] |
매수 |
830,000 |
680,000 |
이제는 상승 궤도 진입 |
1Q26 Review: 예상 대비 적자폭을 큰 폭으로 줄이며 시장 기대치 상회
단기 실적보다는 중요한 점은 뚜렷한 개선 방향성. 투자 의견 매수 유지, 목표주가 83만원으로 63% 상향 |
삼성SDI
(006400) |
교보증권
[최보영] |
Buy |
880,000 |
680,000 |
1Q26 Review 컨센서스 큰 폭 상회 |
1Q26 Review 컨센서스 큰 폭 상회
투자의견 BUY, 목표주가 880,000원 상향 |
삼성SDI
(006400) |
한화투자증권
[이용욱] |
Buy |
820,000 |
680,000 |
회복 가시성 확보 |
1분기: 보상금과 소형전지 부문 선방으로 컨센서스 상회
2분기: 보상금 기저효과에도 전사업부 회복 지속
목표주가 82만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지 |
삼성SDI
(006400) |
IBK투자증권
[이현욱] |
매수 |
800,000 |
680,000 |
더 이상 하락은 없다 |
26년 1분기, 진짜 바닥인 분기
ESS는 전량 수주, EV는 회복세 진입
투자의견 매수 유지, 목표주가 800,000원으로 상향 |
삼성SDI
(006400) |
흥국증권
[정진수] |
BUY |
880,000 |
680,000 |
향후 회복 강도는 상상 그 이상 |
1Q26 Review: EV 전지 수요 회복 기대감
투자의견 Buy 유지, 목표주가 880,000원 상향 |
삼성SDI
(006400) |
한국투자증권
[이성원] |
매수 |
760,000 |
680,000 |
암흑기 빠르게 탈압박 중 |
1분기 영업이익 컨센서스 큰 폭 상회
ESS는 좋고, EV는 바닥을 지나는 구간 |
삼성SDI
(006400) |
DB증권
[안회수] |
Buy |
840,000 |
680,000 |
드디어 하반기 흑자전환 기대 |
1Q26 Review 꾸준한 적자 축소
드디어 하반기 흑자전환 기대 |
삼성SDI
(006400) |
DS투자증권
[최태용] |
BUY |
840,000 |
680,000 |
보다 높아진 4분기 흑전 가시성 |
1Q26P Re: 컨센서스 이익 상회
사업 전방위적으로 적자 축소 지속하며 4Q26 흑전 기대
EV 세그먼트 확대와 Non-PFE LFP ESS 역량에 주목 |
삼성SDI
(006400) |
iM증권
[정원석,박정하] |
Buy |
800,000 |
680,000 |
주가 조정 발생시 트레이딩 관점에서 접근 |
1Q26 배터리 부문 적자폭 축소로 시장 기대치 상회
목표주가 800,000원으로 상향, 매수 투자의견 유지 |
삼성SDI
(006400) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
800,000 |
680,000 |
방향성은 위 |
우호적인 영업환경
1Q26 Review: 중대형 가동률 회복 및 원형 배터리 호조로 컨센 상회
Valuation & Risk: 차별화된 주가 흐름 기대 |
삼성SDI
(006400) |
키움증권
[권준수] |
BUY |
820,000 |
680,000 |
높아지는 실적 개선 기대감 |
1Q26 영업이익 -1,556억원, 시장 컨센서스 상회
2Q26 영업이익 -776억원(적자지속 YoY) 전망
2028년 유럽 점유율 회복 기대감 속, ESS 모멘텀 유효 |
삼성SDI
(006400) |
NH투자증권
[주민우,양정현] |
Buy |
930,000 |
680,000 |
소형전지까지 좋네 |
유럽EV와 소형전지가 견인
1Q26 Review: EV빼고 다 좋았다 |
삼성SDI
(006400) |
KB증권
[이창민,김연수] |
BUY |
850,000 |
680,000 |
예상보다 빠른 실적 개선 속도 |
목표주가 850,000원으로 +60% 상향
1Q 실적 컨센 크게 상회, EV향 적자 축소
4Q26E부터 전사 흑자전환 가능할 전망 |
삼성SDI
(006400) |
하나증권
[김현수,홍지원] |
BUY |
857,000 |
680,000 |
실적에 기반한 상승, 2024년과 다르다 |
1Q26 Review : 2개 분기 연속 적자폭 축소
2분기 : 3개 분기 연속 적자폭 축소 전망
실적 및 Valuation Factor 동반 개선, 이제는 시총 50조원이 하단 |
서부T&D
(006730) |
삼성증권
[이경자,홍주미] |
|
|
14,840 |
NDR 후기: 2개 개발사업으로 퀀텀 점프 |
ADR 상승이 견인하는 호텔 실적 개선
용산 나진상가 개발, 5월 인허가 기대
신정동 개발, 6월 인허가 신청
오랜 준비의 결실을 맺는 시기 |
한화솔루션
(009830) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
80,000 |
49,400 |
우주 모멘텀에 펀더멘털까지 |
매출액 3.8조원(+3%qoq, +25%yoy), 영업이익 926억원(흑전qoq, +206%yoy)으로 전 사업부 흑자전환에 성공
2Q26 신재생에너지 출하량은 1Q와 유사한 수준이 예상되나, 판매가격은 동남아 AD/CVD가 7월 최종 판결로 이어질 경우 추가 상승이 전망 |
한화솔루션
(009830) |
DB증권
[한승재] |
Hold |
51,000 |
49,400 |
이제 안정적인 성장을 확인할 차례 |
1Q26 영업이익 926억원, 신재생 호조/케미칼 surprise
2Q26 영업이익 1,754억원, EPC/주택용에너지 반등을 확인하는 시기
2Q까지 실적 신뢰회복, 3Q 셀 상업생산 시작 이후 본격 성장 예상 |
한화솔루션
(009830) |
교보증권
[조혜빈] |
Buy |
59,000 |
49,400 |
1Q26 Review & 국제그린에너지엑스포 탐방 후기 |
케미칼 흑전이 이끈 서프라이즈
투자의견 Buy 및 목표주가 59,000원 유지 |
한화솔루션
(009830) |
미래에셋증권
[이진호] |
중립 |
50,000 |
49,400 |
화학/신재생에너지 실적 동반 턴어라운드 |
투자의견: 목표주가 5만원으로 상향하나, 투자의견 중립 유지
1Q26 Review: 화학과 신재생에너지의 동시 흑자전환
2Q26 Preview: 공격적인 연간 가이던스 달성을 위해 순항할 전망 |
한화솔루션
(009830) |
한화투자증권
[이용욱] |
Buy |
57,000 |
49,400 |
전 사업부 흑자 전환과 태양광 모멘텀 가시화 |
1분기: 전 사업부의 고른 흑자 전환
2분기: 케미칼 부문의 실적 견인 기대
목표주가 57,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지 |
한화솔루션
(009830) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
55,000 |
49,400 |
우려 대비 양호한 실적 |
시선은 하반기로
1Q26 Review: 모듈 정상화 및 케미칼 흑자전환으로 컨센서스 상회
Valuation & Risk: 험난한 정상화의 길 |
한화솔루션
(009830) |
iM증권
[전유진,장호] |
Buy |
61,000 |
49,400 |
공격적인 가이던스 속에 그래도 확실한 한 가지 |
1Q26 Review: 926억원(흑자전환QoQ), 컨센서스 502억원
공격적인 가이던스 속에서 그래도 분명한 방향으로 볼 수 있는 한 가지 |
한화솔루션
(009830) |
키움증권
[조재원] |
BUY |
60,000 |
49,400 |
1분기부터 확인된 긍정적인 변화 |
케미칼이 견인한 1Q26 서프라이즈
뚜렷한 실적 성장 가시성에 주목 |
한화솔루션
(009830) |
하나증권
[윤재성,김형준] |
BUY |
60,000 |
49,400 |
위기를 기회로 전환하는 것도 능력 |
1Q26 영업이익 컨센 대폭 상회
2Q26 영업이익 대폭 개선 전망
위기를 기회로 전환하는 것도 능력 |
한화솔루션
(009830) |
IBK투자증권
[이동욱] |
Trading Buy |
53,000 |
49,400 |
올해 1분기 실적, 전 사업부문 동시 흑자전환 |
올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 큰 폭으로 상회
XLPE 과점 3위, 전기화 사이클의 핵심 베타 |
한화에어로스페이스
(012450) |
LS증권
[이재광] |
Buy |
1,900,000 |
1,395,000 |
다양한 무기체계들의 수출 증가 기대 |
방산 수출 신규수주 증가가 주가상승 이끌 전망
미사일 무기체계(천무/L-SAM) 수출 증가 기대
K9는 미국, 타이곤eX는 사우디아라비아 수출 기대 |
환인제약
(016580) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
17,000 |
11,730 |
기대치 이상의 실적 |
동사의 1Q26 실적은 매출액 712억원(+18.2% yoy), 영업이익 94억원(+77.7% yoy), 순이익(지배주주) 75억원(+45.7% yoy)을 기록
투자의견 매수, 목표주가 17,000원으로 상향 |
한섬
(020000) |
신한투자증권
[박현진] |
매수 |
36,000 |
25,800 |
서프라이즈 할 2026년 |
기대보다 강한 실적 성장, 투자 매력 Up
1Q26 Preview: 백화점 매출 고성장에 온전한 수혜
Valuation & Risk: 추정치 상향, 목표주가 또 상향 |
코웨이
(021240) |
LS증권
[오린아] |
Buy |
110,000 |
85,500 |
1Q26 Preview: 또 한번의 놀라움 (p) |
1Q26 Preview: 영업이익 YoY 17.1% 증가 예상
올해 아이콘3 신제품 출시와 4월 페스타 행사 등 2분기 모멘텀도 긍정적 |
피에스케이홀딩스
(031980) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
176,000 |
132,800 |
CoWoS가 효자 |
CoWoS Capa 확장 모멘텀 지속
어드밴스드 패키징의 중요성은 지속 상승
2027년 이후 HBM향 투자 재개 예상 |
삼성생명
(032830) |
하나증권
[고연수] |
BUY |
302,000 |
252,000 |
업계 내 가장 높은 주주환원율은 긍정적 |
2026년 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
2028년 총주주환원율 50%로 업종 내 가장 높은 주주환원율 유지할 것 |
주성엔지니어링
(036930) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
189,000 |
130,500 |
꿈이 현실로 |
텐덤 셀용 PECVD-ALD 장비 양산 공급
실적 확장과 밸류에이션 리레이팅 동시 가능 |
한화오션
(042660) |
키움증권
[이한결] |
BUY |
179,000 |
133,900 |
빛을 뿜는 상선, 때를 기다리는 특수선&플랜트 |
1분기 영업이익 4,411억원, 컨센서스 상회
상선이 견인하는 동안 특수선과 플랜트의 수주 확보 필요
투자의견 BUY, 목표주가 179,000원 유지 |
대우건설
(047040) |
미래에셋증권
[김기룡] |
중립 |
35,000 |
37,150 |
빅배스 이후 기록한 호실적과 Valuation 부담 |
1Q26 Review: 빅배스 이후 기록한 호실적
해외 원전 + LNG 분야의 경쟁력 부각 |
대우건설
(047040) |
키움증권
[신대현] |
|
|
37,150 |
원전 기대감에 더해진 수익성 개선 |
1분기 영업이익 시장 컨센서스 상회
높아진 수익성 유지될 것으로 판단 |
대우건설
(047040) |
NH투자증권
[이은상] |
Buy |
50,000 |
37,150 |
입증된 이익 레벨과 원전 입지 굳히기 |
빅배스 이후 확인된 이익 체력
팀코리아 시공 파트너 포지셔닝 |
대우건설
(047040) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
45,000 |
37,150 |
미래가치로 대우해주자 |
1Q26 Review: 체질개선과 일회성 이익, 어닝 서프라이즈
원전 미래 가치를 선반영 하는 중 |
대우건설
(047040) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
49,000 |
37,150 |
건축부문 실적 서프라이즈 |
1Q26 잠정실적: 컨센서스 상회
2Q26 실적 추정: 매출액 2.0조원, 영업이익 1,435억원(OPM 7.1%)
투자의견 Buy 유지, 목표주가 49,000원으로 상향 |
한국항공우주
(047810) |
LS증권
[이재광] |
Buy |
250,000 |
168,000 |
진화한 FA-50, 진화할 KF-21 |
수출 비중 상승이 주가 상승 이끌 전망
중거리 공대공 미사일 장착으로 수출 증가 기대되는 FA-50
스텔스로 진화가능한 유일한 4.5세대 전투기 KF-21 |
세나테크놀로지
(061090) |
유안타증권
[권명준,서석준] |
|
|
42,850 |
[NDR후기] 기대되는 2Q 실적 |
1Q26 실적은 매출액 438억원, 영업이익 38억원
사이클링용 메시 제품의 성장이 기대 |
현대로템
(064350) |
LS증권
[이재광] |
Buy |
330,000 |
244,500 |
파워팩 국산화로 신시장 개척 |
방산 수출 신규수주 증가가 주가상승 이끌 전망
K2, 파워팩 국산화가 이끄는 중동 및 남미 수출
현대차그룹 내 사업재편으로 방산사업 수직계열화 기대 |
현대로템
(064350) |
키움증권
[이한결] |
BUY |
340,000 |
244,500 |
점점 선명해지는 수주 타임 라인 |
1분기 영업이익 2,242억원, 컨센서스 부합
수주 기대 타임 라인의 조정일 뿐, 눈높이는 그대로
투자의견 BUY, 목표주가 340,000원 유지 |
티씨케이
(064760) |
한국투자증권
[황준태] |
매수 |
405,000 |
316,000 |
1Q26 Review: 계속될 질주 |
높아진 컨센서스를 상회
앞으로 더 좋아질 상황
과거를 넘어선 EPS, 멀티플 재정의 구간 진입 |
티씨케이
(064760) |
삼성증권
[박세웅] |
|
|
316,000 |
강한 낸드 수요의 수혜주 |
SiC 파츠 글로벌 1위 기업
1Q26 review ? 낸드 수요 확대 효과로 분기 최대 매출
단기는 낸드, 중장기는 차세대 공정의 SiC 채택이 관건 |
금호타이어
(073240) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
8,300 |
6,120 |
주가는 원가 상승분의 전가를 주목 |
1Q26 영업이익은 1,470억원(+0.3% yoy, OPM 12.6%)으로 컨센서스 2.3% 상회
1Q26 Review: 낮은 원가율 속 주요시장 매출 성장이 고수익성 유지
중동 이슈로 유가 상승하며 주요 타이어 원부자재의 가격 상승해 투입원가가 2Q26말~3Q26 이후 손익에 부정적 영향 줄 것 |
금호타이어
(073240) |
한화투자증권
[김성래,김예인] |
Buy |
8,500 |
6,120 |
공급력 확대 기세를 꺾는 원자재가 상승 부담 |
매출액 추정치 하회, 영업이익/순이익은 상회
시선은 광주공장 화재 영향 최소화에서 유가 상승 영향으로
공급력 확대 기세를 꺾는 원자재가 상승 부담, TP 8,500원으로 하향 |
금호타이어
(073240) |
신한투자증권
[박광래,한승훈] |
매수 |
8,500 |
6,120 |
정상화를 넘어 이제는 리레이팅으로 |
1Q는 합격, 3Q가 진짜 시험대
1Q26 Review: 제한된 Capa에도 믹스 개선 및 물량 재배치로 수익성 방어
Valuation & Risk: 10% 이상의 ROE/OPM에도 감내해야 할 저평가 구간 |
금호타이어
(073240) |
하나증권
[송선재] |
|
|
6,120 |
믹스 개선으로 증명한 이익 체력, 신공장으로 여는 도약 |
1Q26 Review: 영업이익률 12.6% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 공장 화재 후 물량 보전 진행 중. 신공장 건설은 초기 단계
단기로 원가 상승 전망. 장기로 2028년 신공장 가세로 한단계 도약 |
금호타이어
(073240) |
한국투자증권
[김창호,전유나] |
매수 |
7,500 |
6,120 |
1Q26 Review: 화재 흔적은 지웠으나 원가 싸움이 곧 시작 |
추정치를 상회한 1분기 실적
2분기부터 시작되는 고가 원재료 투입은 부담 요인
실적 개선세 반영해 목표주가 상향 |
LIG디펜스앤에어로스페이스
(079550) |
LS증권
[이재광] |
Buy |
1,300,000 |
933,000 |
천궁-II의 화려한 데뷔로 수주 증가 예상 |
업종 내 수주잔고 대비 가장 저평가, 시간이 해소해 줄 것
성공적인 실전 경험으로 천궁-II 수주 증가 예상
천궁-III, 천궁-C 등으로 진화 중 |
한화엔진
(082740) |
iM증권
[변용진] |
Buy |
101,000 |
81,100 |
1Q26 NDR 후기: 늦지 않았으니 매수 |
데이터센터 없이도 좋으며, 데이터센터도 가능
투자의견 Buy유지, 목표주가 101,000원 상향 |
휴온스글로벌
(084110) |
상상인증권
[하태기] |
|
|
63,200 |
비상장 자회사 지분가치 확대되는 국면 |
자회사 휴온스바이오파마, 휴온스랩의 변화에 주목한다
휴온스바이오파마, 중국 허가 이후 상업화 모멘텀 본격화 기대 |
한화생명
(088350) |
하나증권
[고연수] |
BUY |
7,300 |
4,975 |
해외 사업 확장을 통한 실적 성장을 기대 |
2026년 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
P/B 0.3배로 주가 하방 압력은 제한적, 업종 내 관심 종목으로 제시 |
롯데렌탈
(089860) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
46,000 |
33,700 |
1Q26 Preview: 탄탄한 이익 체력 |
1분기 실적은 매출액 7,350억원(+7.2%yoy), 영업이익 780억원(+16.7%yoy), 지배이익 300억원(+1.2%yoy)으로 컨센서스 부합할 전망
비수기임에도 불구하고 외국인 관광객 증가, 중동 전쟁으로 인한 내국인 국내 여행 수요 증가로 인해 단기 렌탈 부문의 수익성 전년비 개선
장기 렌탈 부문은 보유대수 증가로 규모의 경제 실현되며 이익 개선되고 있음 |
칩스앤미디어
(094360) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
26,000 |
18,450 |
1Q26P Review: 로열티 매출 성장세 지속 기대 |
1Q26P Review: 전분기에 이어 전년동기 대비 매출액은 증가세 지속
긍정적인 부문은 로열티 매출액이 전년동기 대비 크게 증가한 것임
2Q26 Preview: 3분기 연속 전년동기 대비 매출 성장세 지속 전망 |
ISC
(095340) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
300,000 |
237,500 |
견조한 실적으로 증명 중 |
1Q26P Review: 컨센서스 상회
계속해서 등장할 성장 동력
숫자로 증명 중, 적정주가 30만원 유지 |
테스
(095610) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
150,000 |
86,600 |
실적 좋은데 밸류에이션 부담 없고 |
이제 DRAM 매출이 더 많아요
26년 신제품 3가지 동시에 양산 판매 시작할 전망
전공정 장비주 내 차선호주 유지 |
네오위즈
(095660) |
신영증권
[김지현] |
매수 |
36,000 |
22,900 |
기다려지는 여름, 3주년의 <브라운더스트2> |
<브라운더스트2> 3주년, 사랑이 가장 무르익은 때
2027년부터 대형 신작 출시
매수 의견 유지, 목표주가 36,000원 유지 |
한텍
(098070) |
한국투자증권
[김건우] |
|
|
49,800 |
북미 열교환기는 한텍이 가져갑니다 |
국내 열교환기 업체 중 가장 높은 북미 매출 비중
탱크 사업부마저 반등해버린다면
2026년은 이미 순항중 |
코오롱인더
(120110) |
DS투자증권
[이수림] |
BUY |
130,000 |
100,000 |
PPE 공급 쇼크 속 mPPO 내재화 가치 급증 |
경쟁사 PPE 생산 차질, 동사는 원재료 내재화로 스프레드 확대 수혜
mPPO 채택 확대되는 와중 공급망 다변화 가속화될 것 |
두산테스나
(131970) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
160,000 |
129,800 |
명확해지는 외형 성장 스토리 |
세 건의 공시
당사 예상치를 상회한 투자 규모
다음 단계는 ADAS, 파운드리 고객사 사업 개선의 최대 수혜 업체 |
두산테스나
(131970) |
SK증권
[이동주] |
|
|
129,800 |
물 들어온다, 노 젓자 |
반도체 테스트 장비 양수
고객 및 품목 다변화로 업황 사이클 민감도 완화
파운드리 수주, 테스트 외주 물량으로 이어진다 |
두산테스나
(131970) |
한국투자증권
[남채민] |
매수 |
174,000 |
129,800 |
변화의 시작을 알리는 신호탄 |
공시 1. 유형자산양수(2025.10.15) 정정 공시의 건
공시 2. 유형자산양수 신규 공시의 건
공시 3. 평택 2공장 시설투자 정정 공시의 건 |
iM금융지주
(139130) |
미래에셋증권
[정태준] |
매수 |
25,000 |
19,280 |
선제적인 성장에도 자본비율 방어 |
1분기 실적 컨센서스 부합
2026년 보통주자본비율 12.3% 달성 기대 |
iM금융지주
(139130) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
22,600 |
19,280 |
1Q26 Review: 수익 개선과 비과세 배당 추진 주가에 긍정적 |
1Q26 연결당기순이익 1,545억원, QoQ 1166.4%↑
투자의견 매수, 목표주가 22,600원 유지 |
iM금융지주
(139130) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
중립 |
|
19,280 |
무난한 출발 |
순이익 1,545억원으로 컨센서스에 대체로 부합
중립의견 유지. 수익성 개선을 통한 자본비율 추가 상향 여부 지켜볼 필요 |
iM금융지주
(139130) |
흥국증권
[유준석] |
BUY |
25,000 |
19,280 |
상반기는 성장, 하반기는 관리 |
1Q26 Review: 순이익 1,545억원으로 컨센서스 부합
하반기 CET1 12.3% 상회, 주주환원율 41.7% 예상
투자의견 Buy 유지, 목표주가 25,000원으로 상향 |
iM금융지주
(139130) |
신한투자증권
[은경완] |
매수 |
22,000 |
19,280 |
고성장을 통한 이자이익 기반 강화 |
축소되는 밸류에이션 갭
1Q26 Review: 시장 기대치를 충족한 분기 실적
Valuation & Risk: 목표주가 22,000원(기존 21,000원)으로 상향 |
iM금융지주
(139130) |
LS증권
[전배승] |
Buy |
23,000 |
19,280 |
고성장 이후 실적개선과 주주환원 확대 도모 |
탑라인 성장에도 일부 추가비용 인식. 비은행 이익력 개선추세 지속
고성장 정책 이후 수익성 개선과 함께 주주환원 본격 확대 예상
목표주가 23,000원으로 5% 상향. 여전히 저평가 국면 |
iM금융지주
(139130) |
삼성증권
[김재우,윤희재] |
BUY |
25,000 |
19,280 |
1Q 실적: 이자와 비이자 모두 체력 개선에 초점 |
1Q 당기순이익 1,545억원, 컨센서스 1.3% 상회 ? 핵심 수익 지표 개선 긍정적
CET-1 비율 하락 ? 하지만, 27년 목표 12.3% 조기달성 목표
실적 정상화 지속과 CET-1 비율 회복, 그리고 주주 환원 강화 기대 |
iM금융지주
(139130) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
23,000 |
19,280 |
핵심이익 긍정적이나 비용 및 자본관리 필요 |
1Q26 지배순이익 1,545억원(+0.1% YoY) 기록
핵심이익 개선은 긍정적. 향후 관건은 비용 및 자본 관리 |
iM금융지주
(139130) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
24,000 |
19,280 |
건전성 관리 그 다음 |
1Q26P 연결 순이익 1,545억원(YoY flat)으로, 컨센서스에 부합하는 실적
순이자이익(QoQ -1.7%)보다 비이자이익(QOQ +132.7%) 기여도 확대. 증권과 은행 중심 수수료수익 증가
CET1비율 12.3% 목표를 위한 건전성 관리 강화 예고. 연중 도달 가능성 여부
따라서 배당보다는 자사주 매입소각 중심의 주주환원. 하반기 추가 예상하며 26E 총주주환원율 40.4% 전망 |
iM금융지주
(139130) |
키움증권
[김은갑,손예빈] |
BUY |
25,500 |
19,280 |
비은행 개선, 비과세 배당 추진 |
연결순이익 소폭 증가한 안정적 실적
투자의견 매수, 목표주가 25,500원 유지 |
iM금융지주
(139130) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
24,500 |
19,280 |
CET 1 비율 12.3% 상회를 향해 |
컨센서스에 부합했지만 일회성 요인 제외시 양호한 실적. 비은행도 뚜렷한 개선 추세
CET 1 비율 약 12% 내외. 추가 상승 요인 감안시 연내 12.3% 상회는 충분히 가능
저 PBR 매력과 외국계 롱머니 유입 조짐. 자본비율 상승 여부가 모멘텀으로 작용될 듯 |
iM금융지주
(139130) |
상상인증권
[김현수] |
BUY |
24,000 |
19,280 |
성장을 먼저 택한 1분기 |
1분기 실적은 무난, 핵심은 이익기반 확대
상반기는 성장, 특히 캐피탈이 이끄는 중
하반기에는 자본과 주주환원이 부각될 전망 |
지씨셀
(144510) |
한국IR협의회(리서치센터)
[김승준,이금민] |
|
|
24,500 |
세포치료제 푸카소 상업화와 NK 파이프라인 모멘텀이 동시에 열린다 |
CGT 밸류체인을 보유한 세포치료제 기반 바이오 기업
푸카소와 NK 파이프라인을 통한 성장 모멘텀 가시화
2026년, 외형 회복과 적자 축소가 동시에 시작되는 구간 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
80,000 |
62,200 |
1Q26 Preview: 공급 리스크는 기회 요인 |
동사의 1분기 실적은 매출액 5.1조원(+4.0%yoy), 영업이익 5,160억원(+45.6%yoy, OPM 10.0%), 지배이익 3,330억원(+4.1%yoy)을 기록해 시장 컨센서스에 부합할 전망
유가 상승에 따른 원가 부담
공급 리스크는 기회 요인 |
인텔리안테크
(189300) |
하나증권
[한유건,윤채리] |
|
|
140,100 |
분기 연속 흑자 가능성 UP |
1Q26 Preview: 확실한 기저효과 예상
인텔리안테크, ‘위성 3강 체제’ 핵심 파트너로 부상
2026년 확실한 턴어라운드 |
더블유게임즈
(192080) |
교보증권
[김동우] |
Buy |
70,000 |
62,000 |
이익 성장기에 DDI 완전 자회사화 추진 |
DDI 100% 지배권 확보 통한 EPS 증대와 자본 전략적 재배치 유연성 확보
1Q26 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상 |
더블유게임즈
(192080) |
삼성증권
[오동환] |
BUY |
78,000 |
62,000 |
DDI 100% 인수로 중복상장 해소 |
더블다운인터액티브(DDI) 완전 자회사화 결정
지배주주순이익 증가와 M&A 활성화 기대
1Q26 안정적 성장 예상 |
HK이노엔
(195940) |
삼성증권
[서근희,신수한] |
BUY |
64,000 |
54,500 |
케이캡, 국내는 완성형. 이제 해외에서 기대된다 |
매출액 2,587억원(+4.6% y-y, -11.4% q-q), 영업이익 332억원(+30.8% y-y, -17.2% q-q) 기록
2026년 매출액 1조 909억원(+2.6% y-y), 영업이익 1,276억원(+15.1% y-y)으로 견조한 성장세 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 6.4만원으로 상향 |
HK이노엔
(195940) |
신영증권
[정유경] |
매수 |
68,000 |
54,500 |
효자가 된 중국시장 |
1Q26 Review: 양호하다
케이캡 중국 로열티 증가세 & 유럽 판권계약 시 추가 수익성 개선 기대
투자의견 매수, 목표주가 68,000원 유지 |
HK이노엔
(195940) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
매수 |
70,000 |
54,500 |
케이캡 덕분 |
영업이익 컨센서스 13% 상회
실적도 좋고, 모멘텀도 좋다 |
HK이노엔
(195940) |
iM증권
[정재원] |
Buy |
70,000 |
54,500 |
편안하게 봐도 좋은 시점 |
회계처리 기준 변경에 따른 영업이익 컨센서스 상회
드디어 숫자로 공개되는 케이캡 미국 임상 데이터
자극적인 맛에 지쳐버린 업종 내에서의 가장 안정적인 대안 |
HK이노엔
(195940) |
다올투자증권
[이지수] |
BUY |
70,000 |
54,500 |
이익 체질 개선, 성장축은 이동 중 |
1Q26 매출액 2,587억원(+4.6% YoY, -11.4% QoQ), 영업이익 332억원(+30.8% YoY, -17.2% QoQ; OPM 12.8%) 기록
ETC 매출 성장 및 케이캡 환급금 회계처리 변경에 따른 비용 감소로 시장 기대치 상회
케이캡 중국 적응증 확장에 따른 로열티 매출 확대 예상. 수액제, 항암제 매출 성장으로 외형 확대 기대 |
HK이노엔
(195940) |
키움증권
[신민수] |
BUY |
69,000 |
54,500 |
신호등 바뀌었어 Green Green |
바뀐 ‘케이캡’ 회계 기준, 그럼에도 성장세는 뛰어났다
‘케이캡’의 소식을 기다려요, 목표주가 +5% 상향 |
에치에프알
(230240) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
50,000 |
25,200 |
저도 미국 시장 수혜주입니다 |
HFR에 대한 투자의견 매수, 목표주가 50,000원으로 커버리지 재개
후지쯔 원피니티 통해 AT&T에 진입할 가능성이 높습니다
6월 미국 주파수 경매 최대 수혜주, 주가 너무 못 올랐습니다 |
두산밥캣
(241560) |
신한투자증권
[이동헌,이지한] |
매수 |
85,000 |
76,500 |
회복되는 시장과 확고한 입지 |
편안한 실적, 괜찮은 업황
1Q26 Review 일회성 제외해도 준수한 실적
Valuation & Risk: 업황 변동에도 안정적인 시장 지위 |
두산밥캣
(241560) |
키움증권
[이한결] |
BUY |
96,000 |
76,500 |
일회성 환입을 고려해도 긍정적인 실적 달성 |
1분기 영업이익 2,070억원, 어닝 서프라이즈 시현
글로벌 건설장비 시장의 뚜렷한 수요 반등
투자의견 BUY, 목표주가 96,000원 유지 |
두산밥캣
(241560) |
삼성증권
[한영수] |
BUY |
92,000 |
76,500 |
판가 인상만 기다리면 되는 시점 |
일회성을 제외해도 양호한 실적
추가 이익전망 상향 가능성도 존재 |
넷마블
(251270) |
신영증권
[김지현] |
매수 |
73,000 |
50,600 |
수수료 인하 최우선 수혜주 |
상반기 2개의 서브컬처 게임 출시
하반기 수수료 인하와 자체 결제 확대 |
샘씨엔에스
(252990) |
메리츠증권
[양승수] |
|
|
13,660 |
올라갈 이유만 쌓인다 |
1Q26 Preview: 분기 최대 실적 달성 전망
2026년 별도 영업이익 322억원(+119.5% YoY) 전망
증설을 통해 확보될 업사이드 |
펄어비스
(263750) |
신한투자증권
[강석오] |
매수 |
72,000 |
60,600 |
새로운 역사를 썼다 |
<붉은사막> 성과 vs 2027년 신작 부재
1Q26 Preview: 한국 게임사에 새로운 역사를 쓴 <붉은사막>
Valuation & Risk: 역사적인 성과에도 신작 공백 우려 불가피 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
BNK투자증권
[이상현] |
매수 |
1,530,000 |
1,238,000 |
북미 수주 모멘텀과 질적 성장의 궤적 |
컨센서스 부합, 영업이익률 24.9%
분기 기준 최대 신규 수주 달성, 육상 발전 패키지 신사업 진출 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
한국투자증권
[장남현] |
매수 |
1,500,000 |
1,238,000 |
1Q26 Review: 미래를 기대하게 만드는 실적 |
영업이익 컨센서스 5% 하회
다양해지는 수주 모멘텀
끝나지 않는 수익성 개선 국면 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
유진투자증권
[허준서] |
BUY |
1,500,000 |
1,238,000 |
이젠 전 사업부문이 AI 인프라 구축에 동원 |
1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조원(+2.1% yoy)과 2,583억원(+18.4% yoy)으로 매출액과 영업이익 모두 시장예상치를 소폭 하회(각각 -7%, -5%)
신규수주 18억달러(한화 약 2.6조원)로 분기 최대 기록
2026년 동사의 미션은 늘어난 배전기기 생산능력 기반 하이퍼스케일러향 배전기기 수주 레퍼런스 확보 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
1,500,000 |
1,238,000 |
수주는 강했다 |
1Q26 영업이익, 시장 기대치 소폭 하회
1분기만에 연간 수주 가이던스의 42.6% 달성 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
SK증권
[나민식] |
매수 |
1,500,000 |
1,238,000 |
사상 최대 수주, 발전기까지 터지나? |
데이터센터 현장발전(On-site), HD그룹 차원 공략 중
1Q26 Review
765kV, 미국 데이터센터향 업데이트 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
신한투자증권
[이동헌,이지한] |
매수 |
1,500,000 |
1,238,000 |
실적보다 수주, 역대 최대 분기 수주 |
줄을 서시오, 끝없이 몰려오는 수주
1Q26 Review: 실적은 납기 시차로 더딘 성장, 수주는 대호황
Valuation & Risk: 밸류에이션 부담에도 장기 성장 구간임을 반영 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
KB증권
[정혜정] |
BUY |
1,480,000 |
1,238,000 |
여전히 수주 신호는 청신호 |
목표주가 1,480,000원 (상향), 투자의견 Buy (유지)
1Q26 잠정 영업이익 2,583억원 (+18.4% YoY): 시장 컨센서스 소폭 하회
견조한 북미시장, 초고압변압기 외에도 배전 및 회전기기 진출 진행 중 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
1,630,000 |
1,238,000 |
1Q26 영업이익 예상 초과 & 북미 수주 대폭발 |
1Q26 영업실적, YoY 견조한 호조 & 영업이익은 당사 전망치 초과
1Q26 매출 YoY 숨고르기는 분기별 간헐적인 편차 현상 불과
예상 대비 매출은 부합, 영업이익은 초과. 예상보다 수익성 양호 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
삼성증권
[한영수] |
BUY |
1,530,000 |
1,238,000 |
실직 이익률은 이번 분기에도 개선 |
1Q26실적, 여전히 실질 수익성은 개선
미래 이익을 활용하지 않고도 현재 주가를 설명 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
유안타증권
[손현정,김고은] |
Buy |
1,450,000 |
1,238,000 |
초고압 수주 레벨업 + 엔진 발전 확장 |
1Q26 Review: 컨센서스 부합
프리미엄 정당화 구간 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
대신증권
[허민호] |
Buy |
1,500,000 |
1,238,000 |
AIDC 온사이트 발전용 제품 공급 확대 |
투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 1,500,000원으로 상향(기존 대비 +23%)
1Q26 영업이익 2,583억원으로 컨센서스 부합, 2Q26 매출 성장 재개 예상 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
1,440,000 |
1,238,000 |
일부 납기 조정에도 20% 중반 마진 |
목표주가 1,440,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 2,583원(YoY +18.4%)으로 컨센서스 부합
이제는 회전기기와 배전기기 성장 잠재력에 주목할 시점 |
한화시스템
(272210) |
LS증권
[이재광] |
Buy |
160,000 |
119,900 |
고성장 기대로 업종 내 고평가 지속 중 |
조선/우주 산업 기대감으로 업종 내 가장 높게 평가받는 중
천궁-II와 L-SAM 수출 증가 수혜 기대
필리조선소 확장 속도 빨라질 전망 |
한화시스템
(272210) |
키움증권
[이한결] |
BUY |
170,000 |
119,900 |
견조한 본업, 신사업의 반등이 필요 |
1분기 영업이익 343억원, 어닝 쇼크 시현
미 조선(군함&상선) 사업 확장을 위한 큰 밑 그림
투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 유지 |
IPARK현대산업개발
(294870) |
상상인증권
[김진범] |
BUY |
33,000 |
23,700 |
감춰진 고수익성의 매력 |
1Q26 Review: 컨센서스 하회, 자체·외주 외형 감소
어차피 외형은 순차적으로 확대, 전사 고수익성은 유지될 전망
견고한 이익 성장, 분명한 저평가 매력 |
효성중공업
(298040) |
유진투자증권
[허준서] |
BUY |
5,000,000 |
3,976,000 |
NDR후기: 765kV부터 SST 까지 |
1Q26 매출액과 영업이익은 1.4조원(+26.2% yoy), 1,523억원(+48.7% yoy)을 기록
신규수주는 4.9조원을 기록(중공업 신규수주 4.2조원)
동사의 특장점은 유틸리티 고객향 고부가가치 물량에 대한 적극적인 대응 |
에이비엘바이오
(298380) |
교보증권
[정희령] |
Buy |
260,000 |
139,400 |
하락이 너무 과하다 |
담도암 2차 치료제 ABL001 데이터 발표
파이프라인 가치 제거해도 하락이 과하다 |
에이비엘바이오
(298380) |
키움증권
[허혜민,김종현] |
BUY |
200,000 |
139,400 |
이제 공은 규제당국의 손에 |
불확실한 전체생존(OS) 데이터가 남긴 숙제
해석이 제한적인 OS 데이터. 올해 중순 FDA 미팅 |
우리금융지주
(316140) |
대신증권
[박혜진,권용수] |
Buy |
43,000 |
33,500 |
‘26년 배당수익률 1등 |
실적보다 중요한 것은 자본비율, 그리고 빨라진 자회사 통합 시계
‘26년 DPS 1,510원, 하반기 자사주 추가 매입 최소 1,000억원 전망 |
피에스케이
(319660) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
132,000 |
93,500 |
올해의 실적 대장주 |
모든 고객사가 WFE 투자를 확대
점유율 확대는 덤 |
솔루스첨단소재
(336370) |
SK증권
[박형우] |
매수 |
20,000 |
16,150 |
1Q26 실적발표: 하반기 가동률, 풀캐파 자신 |
1Q26리뷰: 전지박 가동률 서프, 손익은 쇼크
2026년 전망: 분기별 가동률 반등, 하반기 중 풀캐파 가동 의지 |
솔루스첨단소재
(336370) |
IBK투자증권
[이현욱] |
매수 |
20,000 |
16,150 |
동박 매각! 전지박 순항 중! |
26년 1분기, 전지박 QoQ +47% 증가
헝가리와 캐나다 현지 공장을 보유한 기업
투자의견 매수, 목표주가 20,000원 상향 |
솔브레인
(357780) |
교보증권
[박희철] |
Buy |
580,000 |
483,500 |
전방과 동행하는 Top-Tier 소재 역량 |
1Q26 Preview: 매출액 2,544억원, 영업이익 460억원
전방의 Capex 호조와 동행할 성장세
투자의견 BUY 유지 및 목표주가 580,000원 상향 |
리센스메디컬
(394420) |
다올투자증권
[박종현] |
|
|
29,650 |
국내 최초 De novo의 무게 |
국내 의료기기 기업 중 최초로 First-in-class 허가인 De novo 허가 보유한 안과용 마취 의료기기 Ocucool 개발
디바이스 출시 통한 매출 확대 및 안과용 의료기기 LO 기대감 보유 |
코난테크놀로지
(402030) |
한국IR협의회(리서치센터)
[] |
|
|
21,400 |
「AI」 AI 기반 자연어처리 및 빅데이터 분석 솔루션 전문기업 |
자연어 처리(NLP), 빅데이터 분석, 인공지능(AI) 기반 솔루션을 핵심 사업으로 영위
자연어 처리 및 텍스트 분석 분야에서 자체 개발 엔진을 보유하고 있으며, 한국어 특화 언어 AI 기술을 축적
공공기관, 금융기관, 대기업 등을 주요 고객으로 확보하고 있으며, 정부 주도의 디지털 전환 및 AI 도입 정책과 연계된 수요를 기반으로 사업을 전개 |
HPSP
(403870) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
65,000 |
53,700 |
이제 오를 때 됐다 |
올해는 NAND, 내년은 DRAM
거의 모든 파운드리사를 고객사로 확보 중 |
두산로보틱스
(454910) |
한국투자증권
[최건] |
|
|
100,100 |
기다림이 필요하다 |
ONExia 연결 매출 반영되며 외형 성장. 단, 고정비 부담은 지속
일단 사이즈부터 키우자 |
시프트업
(462870) |
신한투자증권
[강석오] |
Trading BUY |
37,000 |
34,800 |
기존작 하향 안정화, 언바운드 인수 |
증명된 IP와 신규 개발진 인수로 미래를 준비 중
1Q26 Preview: <니케> 비수기와 <스텔라블레이드> PC 출시 효과 축소
Valuation & Risk: 개발 역량 인정하지만 신작 공백 우려는 불가피 |
시프트업
(462870) |
신영증권
[김지현] |
매수 |
53,000 |
34,800 |
IP 확장으로 사랑의 유통기한 확장 |
<승리의 여신: 니케> 3.5주년 맞아 ‘아이돌’로 IP 확장
2027년부터 신작 <프로젝트 스피릿>, <스텔라블레이드 2> 출시
매수 의견 유지, 목표주가 53,000원 유지 |
루미르
(474170) |
한국투자증권
[홍예림] |
|
|
17,450 |
우주가 밀고 엔진이 당기고 |
SAR 위성 제조 기업
군용 수요 확대되나 공급은 제한적인 상황
솔레노이드 업사이드 요인: 해외, AI 데이터센터 |
마키나락스
(477850) |
삼성증권
[강영훈] |
|
|
|
제조, 국방 등 산업 현장에 특화된 버티컬 AI |
제조, 국방 등 산업 특화 AI 솔루션
성장 전략 1) MLSecOps ‘Runway’ 매출 확대
성장 전략 2) 일본, 유럽 등 글로벌 시장 진출 전략 |
마키나락스
(477850) |
유진투자증권
[박종선] |
|
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산업특화 AI(Vertical AI) 솔루션 선도업체 |
공장에서 전장까지 거칠고 예측 불가능한 특수한 환경에서 동작하는 산업 특화 AI(Vertical AI)의 개발 및 운영체계 구축 선도 업체
다양한 버티컬AI 수요 증가 속에 높은 매출 성장을 기대
AI OS 매출 확대, 국방 AI는 물론 글로벌 시장 진출도 추진 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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