기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
하이트진로
(000080) |
미래에셋증권
[조세은] |
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16,960 |
맥주의 효율화, 소주의 글로벌화 |
연결 기준, 1Q26 매출액 5,908억원(-3.6% YoY) 및 영업이익 559억원(-10.8% YoY), OPM 9.5%(-0.7%p YoY)를 기록하며 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합
맥주 부문: 테라 중심 효율화 본격화
소주 부문: 견고한 1위, 글로벌 확장이 핵심 변수 |
두산
(000150) |
메리츠증권
[양승수] |
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1,614,000 |
두산 - SK실트론 인수 코멘트 : SiC 부담은 덜고, 웨이퍼 리레이팅 효과는 확대 |
두산그룹의 SK실트론 인수, 마무리 단계에 진입
빠질 건 빠지고, 남은 건 더 비싸졌다
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기아
(000270) |
한국투자증권
[김창호,전유나] |
매수 |
220,000 |
168,000 |
CEO NDR 후기: 차별화된 경영 철학이 수익성 격차를 창출 |
차별화된 경영 철학이 차별화된 수익성 강화로 연결
고유가 환경에서 보다 큰 경쟁력이 부각될 완성차
기아도 그룹사와 같이 신성장 동력 향유 가능 |
한화손해보험
(000370) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
8,300 |
6,530 |
1Q26 Review: 여성 및 시니어 특화를 통한 성장 기대 |
2026년 1분기 당기순이익 989억원, YoY 30.7%↓, QoQ 48.0%↑
투자의견 Buy, 목표주가 8,300원 유지 |
SK하이닉스
(000660) |
유진투자증권
[손인준] |
STRONG BUY |
3,200,000 |
1,819,000 |
임계점에 도달 |
SK하이닉스의 2026년, 2027년 영업이익을 256조원(+638%YoY), 402조원(+57%YoY)으로 전망한다
DRAM의 Blended ASP는 2026년과 2027년 각각 +170%, +32%YoY 상승할 것으로 예상한다
2Q26의 영업이익은 63.4조원(+69%QoQ)으로 전망한다 |
SK하이닉스
(000660) |
iM증권
[송명섭] |
Buy |
2,760,000 |
1,819,000 |
아직 여유 있는 Valuation |
직원들에 대한 영업이익 10% 지급 조건을 반영한 SK하이닉스의 FY26 영업이익은 246조원으로 YoY 421% 증가할 전망이며 이에 기반한 예상 FY26 BPS는 46만원
CY26 중에 동사 ADR이 상장될 경우 현재 Micron의 P/B 배수가 7배 수준이고, 동사의 올해 예상 ROE가 90% 이상에 달하므로 동사에 충분히 6.0배를 적용할 수 있음. P/B 6.0배를 FY26 예상 BPS에 적용 시 276만원의 주가 가능
최근 주가 급등과 글로벌 유동성 YoY 증감률의 하락에 따라 단기 주가 조정이 가능하나 Memory 반도체 업황과 동사 실적은 적어도 CY26말까지는 지속 개선될 전망임. 또한 글로벌 유동성 YoY 증감률은 이란 전쟁이 장기화되지 않을 경우 2H26에 다시 상승 추세로 전환될 것으로 예상됨. 따라서 동사 주가 상승 추세가 훼손된 것으로는 판단되지 않음 |
SK하이닉스
(000660) |
미래에셋증권
[김영건] |
매수 |
3,200,000 |
1,819,000 |
NAND 모멘텀 추가 반영 |
NAND 가격 강세를 반영한 이익 추정치 상향
엔터프라이즈 SSD 수요 강세
키옥시아가 암시한 동사의 실적과 주가 모멘텀 |
삼성화재
(000810) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
760,000 |
554,000 |
1Q26 Review: 업종 내 방어주 입증 |
1Q26P 연결기준 영업이익 9,138억원(YoY +11.9%, QoQ +117.7%), 지배순이익 6,347억원(YoY +4.4%, QoQ +170.4%)으로, 컨센서스와 당사 추정치를 각각 +2.7%, +6.5% 상회하는 실적 기록
적정주가 상향
예상 K-ICS비율 270.1%, 기본자본 K-ICS비율 184.5% |
삼성화재
(000810) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
620,000 |
554,000 |
1Q26 Review: 견조한 이익 지속 전망, 업종내 Top picks |
2026년 1분기 당기순이익 6,347억원, YoY 4.4%↑, QoQ 170.4%↑
투자의견 Buy, 목표주가 620,000원 상향 |
CJ
(001040) |
삼성증권
[박세웅] |
BUY |
260,000 |
217,000 |
아쉬운 1분기 실적. 자회사 수익성 회복 필요한 시점 |
1Q 영업이익 4,607억원으로 컨센서스 하회. 이는 핵심 자회사 이익 부진에 기인
CJ올리브영의 1분기 수익성 부진은 1Q25 일회성 이익 기저 효과 및 신사업 관련 비용 영향으로 추정
향후 주가 상승을 위해선 핵심 자회사의 수익성 회복이 관건이라 판단 |
CJ
(001040) |
DS투자증권
[김수현] |
BUY |
310,000 |
217,000 |
웰니스(Wellness), 새로운 성장 축으로 부상 |
올리브영 기업가치 변경으로 목표주가 31만원으로 상향 조정
웰니스 브랜드 ‘Olive Better’가 제 2의 출점 사이클로 이어질 전망
사실상 GLP-1(비만치료제)이 촉발시킬 웰니스 트렌드 |
CJ
(001040) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
240,000 |
217,000 |
예상보다 밋밋했지만 2분기 이후를 기대 |
대부분 자회사들이 양호한 매출에도 불구하고 영업이익 감소로 수익성 다소 악화
올리브영은 2분기 이후 높은 성장세 기대. 푸드빌은 미국 점포 수 증가 속도가 관건
올리브영 글로벌 진출의 성과 가시화 여부가 지배구조 개편 시기에 영향 미칠 듯 |
현대해상
(001450) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
45,000 |
33,350 |
1Q26 Review: 손익변동성 유의하나, 성장력과 지급여력 개선 긍정적 |
1Q26P 별도기준 영업이익 3,081억원(YoY +8.9%, QoQ 흑전), 당기순이익 2,233억원(YoY +9.9%, QoQ 흑전)으로, 컨센서스와 당사 추정치를 크게 상회하는 실적을 기록
예상 K-ICS비율 207.2%, 기본자본 K-ICS비율 74.9%으로 개선
적정주가는 상향 |
현대해상
(001450) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
38,000 |
33,350 |
1Q26 Review: 보험손익 개선 흐름에 따른 연간 이익 개선 기대 |
2026년 1분기 당기순이익 2,233억원, YoY 9.9%↑, QoQ 흑전
투자의견 Buy, 목표주가 38,000원 유지 |
현대해상
(001450) |
미래에셋증권
[정태준] |
중립 |
32,000 |
33,350 |
손실부담계약비용 환입으로 추정치 상회 |
투자의견 중립 유지, 목표주가 32,000원으로 상향
1분기 실적 추정치 상회
배당은 여전히 난망 |
현대해상
(001450) |
LS증권
[전배승] |
Buy |
42,000 |
33,350 |
경상수익성 개선과 자본안정성 강화 긍정적 |
보험손익 대폭 개선이 투자손익 부진을 만회
수익성과 자본안정성 지속 개선 예상
목표주가 42,000원, 업종 Top Picks 유지 |
현대해상
(001450) |
신한투자증권
[임희연] |
매수 |
45,000 |
33,350 |
배당 못받는게 유일한 흠 |
펀더맨털 개선 기대감 유효하나 배당 제한이 아쉬움
1Q26P 순이익 2,233억원(+9.9% YoY), 어닝 서프라이즈
Valuation & Risk: 밸류에이션 부담은 제한적이나 배당 제한 존재 |
현대해상
(001450) |
NH투자증권
[정준섭] |
Buy |
46,000 |
33,350 |
돋보이는 질적 지표 개선 |
1Q26 Review: 일회성 이익 약 800억원 발생 |
현대해상
(001450) |
삼성증권
[정민기] |
BUY |
44,000 |
33,350 |
1Q review - 인상적 지표 개선세 |
일회성 보험손익 개선요인으로 어닝 서프라이즈
인상적인 지표 개선세 |
현대해상
(001450) |
한화투자증권
[김도하] |
Buy |
43,000 |
33,350 |
드디어 듀레이션 매칭에 성공 |
1Q26 별도 순이익 2,233억원(+10% YoY), 어닝 서프라이즈
드디어 듀레이션 매칭에 성공 |
현대해상
(001450) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
40,000 |
33,350 |
실현되고 있는 내러티브 |
1Q26 순이익 2,233억원(+9.9% YoY)기록
여전히 불확실성은 남아있으나 점점 실현되고 있는 내러티브 |
현대해상
(001450) |
대신증권
[박혜진,권용수] |
Buy |
48,000 |
33,350 |
진짜 좋아지고 있다!! |
투자의견 매수, 목표주가 48,000원 유지
1Q26 별도기준 순이익 2,233억원(QoQ 흑전, YoY +9.9%) 기록 |
SK네트웍스
(001740) |
iM증권
[이상헌,장호] |
Buy |
11,000 |
8,720 |
올해 실적개선 가속화 및 로봇사업 확장의 기반 마련 |
올해 1분기 실적향상의 3박자 ⇒ 판가↑, 호텔↑, 투자수익↑
올해 실적개선 가속화 될 듯
웰니스 로봇 출시로 로봇사업 확장의 기반 마련 ⇒ SK그룹 AI 전환 전략과 맞물리면서 로봇사업 핵심 성장축으로 도약하면서 성장성 가속화 될 듯 |
오리온홀딩스
(001800) |
다올투자증권
[이다연] |
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28,300 |
오리온 실적 호조에 왕사남 서프까지 |
배당수익 증가 (오리온 DPS 증가) 및 ＇왕과 사는 남자＇ 흥행 바탕 쇼박스 실적 호조로 분기 기준 최대 실적 기록
오리온홀딩스의 ＇26년 연간 매출액으로 3조 7,706억원(YoY +11.1%) 전망 |
코오롱
(002020) |
한화투자증권
[이진협] |
Buy |
100,000 |
64,700 |
1Q26 Review : Kolon Sport China 전망치 상향 |
1Q26 Review
Kolon Sport China 전망치 상향
투자의견 BUY 유지, 목표주가 10만원 상향 |
삼양식품
(003230) |
해당기업
[IR팀] |
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1,444,000 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
2026년 1분기 경영실적 코멘트 및 질의응답 |
포스코퓨처엠
(003670) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
370,000 |
235,500 |
이차전지 업종의 마지막 퍼즐 |
투자의견 BUY, 적정주가 37만원 유지
유럽의 전기차 판매량이 3월부터 YoY +40% 이상의 초고성장세를 보이기 시작하며 SK온 및 삼성 SDI 등 유럽 셀업체로 양극재를 공급하는 동사의 구조적 수혜를 기대
한편 글로벌 EV업체의 신차수요 및 ESS 배터리에 대한 수요가 최근의 유가 상승과 맞물려 복합적인 모멘텀을 형성하기 시작함 |
코리안리
(003690) |
미래에셋증권
[정태준] |
중립 |
14,000 |
13,130 |
호실적으로 배당 기대 확대 |
1분기 어닝 서프라이즈 달성
2026년 배당수익률 5.3% 예상 |
코리안리
(003690) |
한화투자증권
[김도하] |
Buy |
19,000 |
13,130 |
사고가 없어서, 역대 최대 실적 |
1Q26 별도 순이익 2,095억원(+131% YoY), 어닝 서프라이즈
추정치 상향과 베타 하락을 반영해 목표주가 52% 상향 |
코리안리
(003690) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
16,000 |
13,130 |
별일 없이 산다 |
1Q26 순이익 2,095억원(+131.4% YoY)기록
이익 개선은 반가우나 펀더멘털 측면의 개선 여부인지는 아직 시간이 필요 |
신세계
(004170) |
한국투자증권
[김명주] |
매수 |
700,000 |
541,000 |
NDR 후기: 더할 나위 없이 좋다 |
1분기보다 2분기 백화점과 면세점은 더 좋을 걸로 전망
부의 효과가 최소 내년까지 이어진다는 점은 분명
비싼 덴 다 이유가 있다 |
농심
(004370) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
540,000 |
399,000 |
반가운 해외 매출 성장 |
해외 매출 회복이 긍정적
1분기, 시장 기대치 상회 |
농심
(004370) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
530,000 |
399,000 |
해외 신제품 수요 확대 |
1Q26 연결 매출액은 9,340억원(4.6% YoY), 영업이익은 674억원(+20.3% YoY, OPM 7.2%)로 컨센서스 대비 12% 상회
농심의 2026년 연간 매출액 3조 7,241억원(+6.0% YoY), 영업이익은 2,211억원(+20.2% YoY), OPM 5.9% 전망
투자의견과 목표주가 53만원을 유지 |
농심
(004370) |
신한투자증권
[조상훈] |
매수 |
570,000 |
399,000 |
끓기 시작하는 해외 성장 |
26년 해외 모멘텀 확장을 기대하며
1Q26 Review: 비용 부담에도 깜짝 실적
Valuation & Risk: 해외 성장에 달린 밸류에이션 |
농심
(004370) |
다올투자증권
[이다연] |
BUY |
500,000 |
399,000 |
신제품 중심 전략은 계속 유효할 것 |
1Q26 연결 매출액 9,340억원 (YoY +4.6%), 영업이익 674억원 (OPM 7.2%, YoY +20.3%)으로 영업이익 기준 시장 기대치를 소폭 상회
동사의 주가 반등 트리거는 미국 법인 판매량 YoY 반등이라는 기존 의견을 유지 |
농심
(004370) |
키움증권
[박상준,권용일] |
|
|
399,000 |
예상 보다 견조한 수익성 시현 |
1분기 연결기준 영업이익 674억원(+20% YoY)으로 당사 기대치 부합(컨센서스 대비 +12% 상회)
2분기 연결기준 영업이익 455억원(+13% YoY) 전망 |
농심
(004370) |
유안타증권
[손현정,김고은] |
Buy |
530,000 |
399,000 |
북미 수익성 회복, 유럽 확장 본격화 |
1Q26 Review: 이익 예상치 상회
2Q26 미국은 회복, 유럽은 확장 |
농심
(004370) |
하나증권
[심은주,고찬결] |
BUY |
540,000 |
399,000 |
1Q26 Re: 해외법인 수익성 선방 |
1Q26 Re: 손익 시장 기대 상회
2Q26 Pre: 시장 기대(OP 470억원) 부합 전망
저가 매수 유효 |
코스모신소재
(005070) |
IBK투자증권
[이현욱] |
Trading Buy |
53,000 |
52,000 |
하반기 반등 전망 |
26년 1분기, EV향 양극재 출하 부재
26년 2분기, 핵심 고객사 공급 재개 기대
투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가 53,000원으로 상향 |
현대차
(005380) |
메리츠증권
[김준성,배현서] |
Buy |
950,000 |
700,000 |
월드모델 전쟁, 자동차가 유튜버다 |
월드모델, 로봇의 지능 개발을 실현할 단 하나의 방법
자동차, 가장 효율적인 물리적 현실세계의 시퀀스 데이터 수집 도구
현대차, “외부 데이터 협력 & 독자 지능 개발” 투 트랙 전략 시작 |
POSCO홀딩스
(005490) |
신한투자증권
[박광래,한승훈] |
매수 |
580,000 |
467,500 |
리튬이 견인하는 리레이팅 |
철강은 거들 뿐
리튬(아르헨티나+필바라) 매출: 2024년 330억원 → 2028년 2.4조원
Valuation & Risk: 리튬 사업부문 가치 상향 조정(2조원→8조원) |
DB손해보험
(005830) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
260,000 |
164,500 |
1Q26 Review: 변동성 염두하나 주주환원 모멘텀 기대 존재 |
1Q26P 별도기준 영업이익 4,627억원(YoY -28.5%, QoQ +2.5%), 당기순이익 2,685억원(YoY -39.9%, QoQ -19.8%)으로, 컨센서스와 당사 추정치를 크게 하회하는 실적 기록
적정주가는 유지
예상 K-ICS비율 232.1% |
DB손해보험
(005830) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
219,000 |
164,500 |
1Q26 Review: 1분기 보단 2분기부터… |
2026년 1분기 당기순이익 2,685억원, YoY 19.8%↓, QoQ 39.9%↓
투자의견 Buy 및 목표주가 219,000원 유지 |
DB손해보험
(005830) |
신한투자증권
[임희연] |
매수 |
220,000 |
164,500 |
전방위 손해율 악화 구간 |
봄이 왔는데 손해율은 여전히 겨울
1Q26P 순이익 2,685억원(-39.9% YoY), 기대치 하회
Valuation & Risk: 목표주가 220,000원으로 하향 |
DB손해보험
(005830) |
삼성증권
[정민기] |
BUY |
220,000 |
164,500 |
1Q review - 일회성 비용 요인으로 부진 |
보험손익 악화로 컨센서스 하회
변동성 확대된 보험손익 안정화가 필요 |
DB손해보험
(005830) |
iM증권
[설용진] |
Buy |
220,000 |
164,500 |
One-off 요인 대거 반영. 하반기 개선 전망 |
1Q26 순이익 2,685억원(-39.9% YoY)기록
일회성 요인 대거 반영되며 부진한 실적 기록했으나 하반기 중 개선 전망 |
에스엘
(005850) |
한화투자증권
[김성래,김예인] |
Buy |
89,000 |
71,900 |
업황 불확실성을 상쇄하고도 남을 공급 사이클 |
1Q26 매출액과 영업이익 시장 기대치 상회, 분기 단위 최대 실적 기록
불확실성 상쇄하고도 남을 신차 중심 공급 사이클
로봇 밸류체인 내 역할 확대도 모멘텀, 목표주가 89,000원으로 상향 |
에스엘
(005850) |
삼성증권
[임은영,김현지] |
BUY |
93,000 |
71,900 |
1Q26 Review: 실적도, 신사업도 순항 중 |
1Q26 실적은 전 지역의 고른 매출 증가로 서프라이즈 실적 기록
2026년 수주 목표는 1.6조원(+11.8%YoY). GM이 다시 내연기관차 위주 신차를 재정비하면서, GM향 수주 증가 예상.
2분기부터는 기아 PV5와, 로보틱스 랩의 모베드, BD이 스팟 2세대 생산으로 매출 성장 가속화 예상 |
에스엘
(005850) |
NH투자증권
[하늘] |
Buy |
91,000 |
71,900 |
북미 램프 사업부의 호실적 |
탄탄한 본업이 받쳐주고, 신사업 기대감은 높아지고
1분기 Review: 북미 고객사 판매 점유율 확대 및 ASP 상승 |
에스엘
(005850) |
교보증권
[김광식] |
Buy |
90,000 |
71,900 |
1Q26 Review: 준비해왔던 날개를 활짝 펴고 |
1Q26 Re믹v스ie/환w 효: 과로 두 자릿수 수익성
준비해온 성과가 드러나는
할인 해소, 상승 여력 충분 |
에스엘
(005850) |
하나증권
[송선재] |
BUY |
85,000 |
71,900 |
잘 나가는 램프, 기대되는 로봇 |
목표주가를 8.5만원으로 상향
1Q26 Review: 영업이익률 10.4% 기록
로봇용 부품은 아직 작은 규모이지만, 입찰 참여를 통해 품목/규모를 늘릴 목표 |
대한해운
(005880) |
한국투자증권
[최고운] |
매수 |
3,000 |
2,490 |
1Q26 Review: 시장 대응력 키우는 중 |
LNG선 비용 안정화와 벌크/탱커 스팟영업 확대로 서프라이즈
이익 가시성 높아짐에 따라 디스카운트 축소되는 구간
2026F PER 4~5배에 불과해 운송업종에서 가장 저평가 |
대한해운
(005880) |
신한투자증권
[최민기] |
매수 |
3,000 |
2,490 |
밖에 전쟁 났나요? |
극도의 리스크 회피 전략으로 안정적 본업 실적
1Q26 Review: LNG운반선 중심으로 영업이익 컨센서스 상회
Valuation & Risk: 업사이드 리스크에도 주목 |
삼성전자
(005930) |
유진투자증권
[손인준] |
STRONG BUY |
500,000 |
270,500 |
단기 우려보다 중요한 구조적 성장 |
삼성전자의 2026년, 2027년 영업이익을 323조원(+638%YoY), 504조원 (+56%YoY)으로 전망한다.
DRAM의 Blended ASP는 2026년과 2027년 각각 +259%, +28%YoY 상승할 것으로 예상한다
2Q26의 영업이익은 79.4조원(+39%QoQ)으로 전망하며, 그 중 메모리 영업이익이 79.5조원을 기록해 전사 실적을 견인할 것으로 보인다 |
삼성전자
(005930) |
iM증권
[송명섭] |
Buy |
400,000 |
270,500 |
P/B 4.0배 적용 가능 |
FY26 영업이익은 352조원으로 YoY 707% 증가할 전망이며 이에 기반한 FY26 예상 BPS는 10.2만원, ROE는 48%로 추정
최근 주가 급등과 글로벌 유동성 YoY 증감률의 하락에 따라 단기 주가 조정이 가능하나 Memory 반도체 업황과 동사 실적은 적어도 CY26말까지는 지속 개선될 전망이고 글로벌 유동성 YoY 증감률은 2H26에 다시 상승 추세로 전환될 것으로 예상됨. 따라서 동사 주가 상승 추세가 훼손된 것으로는 판단되지 않음
1Q26에 이어서 2Q와 3Q에도 Memory ASP 상승률은 시장 예상치를 상회할 가능성이 높은 것으로 판단됨 |
이수화학
(005950) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
10,010 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
주요 경영현황 설명 및 질의응답 |
LS
(006260) |
메리츠증권
[장재혁,김아현] |
|
|
472,500 |
미국 빅테크 데이터센터 부스덕트 수주 공시 업데이트 |
예상 판매 구조- LS그룹의 주요 부스덕트 생산거점 → LSCUS(가온전선) → 미국 AI DC 납품
빅테크 데이터센터향 버스덕트 타임라인. 기존 대비 계약 규모 및 기간 확대 긍정적 |
LS
(006260) |
신한투자증권
[최민기] |
매수 |
600,000 |
472,500 |
실적과 스토리가 모두 훌륭하다 |
전력은 당연히 좋고 다른 먹거리도 늘리는 중
1Q26 Review: 전선 수익성 개선과 MnM 부산물 강세로 서프라이즈
Valuation & Risk: 전력 인프라 사이클의 온기가 일렉 외로도 확산 |
LS
(006260) |
DB증권
[안회수] |
Buy |
600,000 |
472,500 |
모든 제품이 인기 폭발 |
1Q26 Review 전 부문 서프라이즈
모든 제품이 인기 폭발 |
LS
(006260) |
메리츠증권
[장재혁,김아현] |
Buy |
640,000 |
472,500 |
병목 핵심자산과 해자를 보유한 LS전선, 이익체력 확대된 LSMnM 재평가 필요 |
1Q26 Review: LS전선 수익성 확대, LS MnM 이익체력 확인
적정주가: Base Case 640,000원, Best Case 770,000원
|
LS
(006260) |
NH투자증권
[이승영] |
Buy |
600,000 |
472,500 |
주요 자회사 실적 호조 |
비상장자회사 가치에 주목
1Q26 Review: 주요 자회사 실적 호조 |
서부T&D
(006730) |
삼성증권
[이경자,홍주미] |
|
|
13,300 |
1Q review: 호텔 이익 서프라이즈에 용산 개발 건축 허가까지 |
호텔이 견인한 실적 호조
용산 나진상가 개발 사업, 최종 건축 허가
탄탄한 현금흐름에 개발 모멘텀까지 |
서부T&D
(006730) |
NH투자증권
[이화정] |
Buy |
21,000 |
13,300 |
계획대로 되고 있다 |
전 부문이 고루 안정적
1Q26 Review: 컨센서스 부합 |
서부T&D
(006730) |
하나증권
[이기훈,김현수] |
BUY |
21,000 |
13,300 |
호실적에 더해 나진상가 건축 허가도 획득 |
2026년 예상 P/E 14배
1Q Review: OP 177억원(+38%)
나진상가 건축 허가 획득으로 가시화되는 개발 이익 |
미래에셋증권
(006800) |
교보증권
[김지영] |
Trading Buy |
80,000 |
69,900 |
1Q26 Review: 적극적인 투자 및 해외법인과 시너지 기대 |
2026년 1분기 당기순이익 1.0조원, QoQ 74.2%↑, YoY 288%↑ |
GS리테일
(007070) |
교보증권
[장민지] |
Buy |
36,000 |
29,450 |
Growing Smarter, 질적 성장 본격화 |
점포 효율화에 따른 질적 성장과 전사 우익성 회복 기대
1Q26 연결 실적은 매출액 2조 8,549억원(YoY +3.8%), 영업이익 583억원(YoY +39.5%, OPM 2.0%)로 영업이익 기준 시장 기대치를 상회 |
이수페타시스
(007660) |
SK증권
[박형우,정영환] |
매수 |
180,000 |
128,000 |
숨고르기 끝. 가격 싸이클 재점화 |
1분리 리뷰 & 2분기 전망: 우려와 달리 컨센서스 부합
2026년 화두: AI + 네트워크 + 쇼티지, 삼박자
목표주가 180,000원으로 상향, 매수 의견 유지 |
이수페타시스
(007660) |
메리츠증권
[양승수] |
Buy |
180,000 |
128,000 |
낮아진 멀티플, 선명해진 성장성 |
1Q26 Review: 역시 견고한 AI 수요
늘어나는 MultiLam 수요의 중심, 비중확대 구간 진입 |
이수페타시스
(007660) |
NH투자증권
[황지현] |
Buy |
200,000 |
128,000 |
하반기 바라보면 될 주식 |
하반기로 갈수록 영업이익 추정치 상향 가능성 높음
1Q26 실적 Review: 컨센서스 부합 |
이수페타시스
(007660) |
유안타증권
[고선영] |
Buy |
180,000 |
128,000 |
수요가 캐파를 부르고, 캐파가 실적을 만든다 |
숫자보다 구조가 좋았던 1분기
더 커진 청사진, 더 명확해진 외형 성장 |
이수페타시스
(007660) |
하나증권
[김민경] |
BUY |
180,000 |
128,000 |
하반기 믹스개선 본격화 |
1Q26 Review: 후난법인 수익성 대폭 개선
2026 Preview: 하반기 다중적층 MLB 매출 비중 확대
목표주가 18만원으로 상향 |
이수페타시스
(007660) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
170,000 |
128,000 |
증설 규모 또 수정(positive). 주가 소외=매수 기회 |
1Q26 Review
증설 규모 재차 상향
목표주가 17만원으로 상향 |
코리아써키트
(007810) |
현대차증권
[김종배] |
BUY |
120,000 |
91,000 |
1분기 일시적 부진에도 연간 기대 흐름은 유지. 여전히 Peer 대비 저평가 |
1분기 연결 기준 매출액은 4,199억원(YoY +18.4%), 영업이익은 264억원(YoY 흑자전환, OPM +6.3%)을 기록하며 당사의 추정치를 소폭 하회
연결 자회사인 테라닉스와 시그네틱스가 부진했던 것을 감안한다면 별도 기준으로는 당사 추정치를 상회
HDI 내 Memory Module/SSD 수요 강세가 지속되고 있으며, 패키지 사업부 역시 순항 중 |
고려아연
(010130) |
신한투자증권
[박광래,한승훈] |
매수 |
1,900,000 |
1,426,000 |
탈중국 공급망의 키맨으로 비상(飛上) |
단순 제련주를 넘어 비중국권 핵심광물 플랫폼으로
희토류 재활용과 심해 채굴까지 커버하는 탈중국 공급망의 최종병기
Valuation & Risk: 비중국권 핵심광물/희토류 player의 PER이 20배 수준 |
화신
(010690) |
삼성증권
[임은영,김현지] |
BUY |
16,000 |
13,160 |
1Q26 Review: 신공장 감가상각비 부담, 점차 개선될 전망 |
1Q26에 영업이익은 당사 추정치를 크게 하회. 미국 신공장의 감가상각비(40억 원) 부담이 원인
현대차/기아의 메타플랜트는 5월부터 기아 스포티지 하이브리드 투입, 2027년에 현대차 하이브리드 투입으로 가동률 향상 예상
투자 포인트인 배터리 케이스 매출 증가와 로봇 바디모듈 수주에 대한 기대감은 유효 |
아이에스동서
(010780) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
50,000 |
30,400 |
6월 경산 펜타힐즈W 분양 기대감이 주가에 더해진다면 |
투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지
자체개발의 이익 효과: 6월 경산 펜타힐즈W의 기대
건설외 다른 부문에서의 실적 개선도 하방을 지지 |
LG이노텍
(011070) |
메리츠증권
[양승수] |
Buy |
810,000 |
732,000 |
패키지기판 기술 세미나 후기 |
LG이노텍 적정주가 81만원으로 상향
LG이노텍 패키지기판 기술 세미나 Takeaways
|
LG이노텍
(011070) |
NH투자증권
[황지현] |
Buy |
1,000,000 |
732,000 |
쇼티지가 열어준 꽃길 |
생각보다 강한 낙수효과
LG 이노텍 Tech Day 후기 |
LG이노텍
(011070) |
다올투자증권
[김연미] |
BUY |
950,000 |
732,000 |
여전히 덜 반영된 기판 사업 성장성 |
FC-BGA 후발주자 할인이 축소되어야 할 시점
27년부터 패키지솔루션 중심의 이익 기여 확대가 본격화될 전망
대면적·고다층 기판 수요가 빠르게 확대되는 가운데, 고객사들의 추가 공급 요청과 투자 지원 논의 진행 중 |
LG이노텍
(011070) |
유안타증권
[고선영] |
Buy |
850,000 |
732,000 |
기판으로 그린 미래의 청사진기판으로 그린 미래 |
현재와 미래가 될 기판: SiP, CSP 그리고 BGA
투자의견 BUY, 목표주가 850,000원으로 상향 |
현대위아
(011210) |
흥국증권
[마건우] |
BUY |
110,000 |
92,300 |
미래를 위한 매각, 관건은 가격표 |
2Q26 Preview: 겉으로는 숨 고르기, 안에서는 체질 개선
미래 사업 재편 기대와 방산 매각 변수의 공존
현대위아 투자의견 BUY/TP 110,000원 제시 |
세보엠이씨
(011560) |
신영증권
[박세라,권혁] |
매수 |
32,000 |
23,150 |
지금, 반도체 증설이 시작될 때 가장 큰 수혜 |
하이테크 1차 배관, 덕트 전문 시공사
반도체 설비 증설 초반에 집중
투자의견 매수, 목표주가 32,000원 제시 |
SKC
(011790) |
그로쓰리서치
[한용희,김민찬,정선우] |
|
|
133,500 |
유리기판 전쟁의 선두 주자, 북미 양산 독주 시작 |
화학, 동박에서 유리기판으로 성장축 전환
앱솔릭스가 앞서간다: 연말 상용화의 트리거
ISC까지 묶은 토탈 솔루션, 수율이 경쟁력이다 |
한솔케미칼
(014680) |
NH투자증권
[양정현,주민우] |
Buy |
400,000 |
326,000 |
과산화수소 판가 인상 구체화 |
판가 인상 구체화
1Q26 Review: QD 사업 전환기 진입 |
한솔케미칼
(014680) |
한국투자증권
[황준태] |
매수 |
375,000 |
326,000 |
뛰어난 위기 관리 능력 |
영업이익 컨센서스 하회
우려를 넘기면 보이는 성장 |
삼성증권
(016360) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
155,000 |
123,200 |
1Q26 Review: 자산관리 및 위탁매매 전천후 성장 기대 |
FY26 1Q 당기순이익 4,509억원, QoQ 108.6%↑, YoY 81.5%↑
투자의견 매수, 목표주가 155,000으로 상향 |
한국알콜
(017890) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
12,840 |
2026년 1분기 실적발표 |
2026년 1분기 경영실적 및 주요 경영사항, Q&A |
한국알콜
(017890) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
12,840 |
2026.1Q Earnings Release |
2026년 1분기 경영실적 및 주요 경영사항, Q&A |
SK가스
(018670) |
메리츠증권
[문경원,이동석] |
Buy |
370,000 |
290,000 |
1Q26 Review: 난세의 영웅 |
1분기 세전이익이 작년 연간보다 많다
전쟁 영향은 2Q26부터 진짜 시작
갑자기 높아진 배당 기대감, 꾸준한 우상향의 근거 |
SK가스
(018670) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
365,000 |
290,000 |
시차로 인한 트레이딩 호조. 하반기 발전업 개선 기대 |
목표주가 365,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 2,277억원(YoY +101.7%)으로 컨센서스 상회
중동 에너지 수급 정상화 전까지 안정적인 선택지 |
SK가스
(018670) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
290,000 |
2026년 1분기 실적발표 |
사업현황 및 2026년 1분기 경영실적 설명 등 |
한섬
(020000) |
한화투자증권
[이진협] |
Buy |
37,000 |
26,950 |
NDR 후기 : 쉬이 꺾이지 않을 실적 반등세 |
NDR 후기
실적 반등세 지속될 것
투자의견 BUY 유지, 목표주가 3.7만원 상향 |
삼성물산
(028260) |
하나증권
[김승준] |
BUY |
600,000 |
396,500 |
2분기 TOP PICK으로 추천 |
투자의견 Buy, 목표주가 600,000원 유지, TOP PICK으로 추천
PBR 0.7배는 사업과 지분과 스토리를 고려할 때 저렴한 밸류
원전 스토리: 3Q 베트남, 4Q 루마니아 |
피에스케이홀딩스
(031980) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
189,000 |
121,000 |
1Q26 Review: 걱정 말아요 그대 |
1분기 실적은 출렁였지만
Advanced Packaging 다양화 수혜 지속
목표주가 상향, 매수와 비중확대 의견 유지 |
삼성생명
(032830) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
390,000 |
310,000 |
1Q26 Review: 보다 높아질 배당수익률, 상승폭은 배분이 중요 |
1Q26P 연결기준 영업이익 1조 3,578억원(YoY +80.1%, QoQ +1,325.3%), 지배순이익 1조 2,036억원(YoY +89.5%, QoQ +548.1%)으로, 컨센서스와 당사 추정치를 크게 상회하는 서프라이즈 기록
예상 K-ICS비율 210%, 기본자본 K-ICS비율 170%
적정주가는 상향 |
삼성생명
(032830) |
교보증권
[김지영] |
Trading Buy |
330,000 |
310,000 |
1Q26 Review: 목표주가 33만원 상향, Trading Buy 제시 |
2026년 1분기 순이익(연결) 1.2조원, YoY 89.5%↑, QoQ 548.1%↑
투자의견 Trading Buy 제시, 목표주가 33만원 상향 |
엠케이전자
(033160) |
현대차증권
[김종배] |
BUY |
42,000 |
28,450 |
1분기 반도체 서프라이즈. AI Value-Chain 내 저평가 매력 부각 |
1분기 별도 기준 매출액은 2,887억원(YoY +85.9%), 영업이익은 86억원(YoY +136.7%, OPM +2.9%)으로 당사의 추정치와 컨센서스에 부합
2분기 실적 추정치 상향과 더불어 연간 반도체 부문 이익 추정치를 기존 대비 25% 상향한 821억원으로 상향. 다만, 연간 추정치는 현재 수요 증가 속도를 감안하였을 때 보수적인 추정치 수준
반도체 부문 기준 26F P/E는 여전히 12배 수준으로 현저히 저평가 되어있다고 판단됨 |
자화전자
(033240) |
대신증권
[박강호] |
Buy |
62,000 |
55,700 |
1Q 호조! 성장 지속, 다각화도 추진 |
1Q26 매출(2,607억원)과 영업이익(245억원)은 전년대비 호조
북미향 액츄에이터(OIS) 매출 증가 및 점유율 확대로 분석
2026년 1조원 매출을 예상, 영업이익도 최고 추정 |
SBS
(034120) |
하나증권
[이기훈,김현수] |
BUY |
20,000 |
14,860 |
반등이 쉽지 않은 TV광고 |
TV광고 회복 확인 전까지 관망
1Q Review: OP -176억원(적지)
TV광고 업황이 이 정도로 위축되면 할 수 있는게 많지 않다 |
SBS
(034120) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
21,000 |
14,860 |
시청률이 전부는 아닙니다 |
1Q26 매출 1.4천억원(-4% yoy), OP -127억원(적지 / -91억원 yoy)
시청률 부진 대비 TV광고의 지나친 위축과 사업수익 감소 영향
26년 NFLX 및 글로벌 OTT와 11편 전부 동시방영 추진. 리쿱율 상승 기대 |
SK
(034730) |
NH투자증권
[이승영] |
Buy |
750,000 |
503,000 |
현금흐름 강화 중, 여전히 높은 할인율 |
반도체 호황으로 인한 NAV 확대, 지주사 현금흐름 강화
1Q26 Review: 에코플랜트 어닝 서프라이즈 |
SK
(034730) |
한화투자증권
[이진협] |
Buy |
810,000 |
503,000 |
1Q26 Review : 하이닉스와 연결된 현금흐름과 에코플랜트의 존재감 |
1Q26 Review
하이닉스와 연결된 현금흐름과 에코플랜트의 존재감
투자의견 BUY 유지, 목표주가 81만원 상향 |
SK
(034730) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
760,000 |
503,000 |
실적과 주주환원, 그리고 재평가 |
1Q26 Review: OP 3.7조원(+761% YoY), 전망치 상회
2026년: OP 7.0조원(+437% YoY), 양호한 실적모멘텀 |
SK
(034730) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
560,000 |
503,000 |
반도체 슈퍼사이클에 따른 수혜 |
SK스퀘어 지분가치 대폭 상승으로 목표주가 상향. 주요 자회사들 실적도 개선 흐름
SK에코플랜트 본격 성과 창출 단계 진입. 지분율 확대는 NAV 증가 측면에서 긍정적
COE를 상회하는 ROE 달성을 통한 기업가치 제고 전략. 현실화시 할인율 축소 전망 |
SK
(034730) |
대신증권
[이경연] |
Buy |
880,000 |
503,000 |
이제는 할인이 아니라 프리미엄을 논할 때 |
영업가치 및 지분가치 상승, 리밸런싱 성과 가시화로 목표주가 상향
1분기 연결 매출액 36.8조원, 영업이익 3.7조원으로 서프라이즈 기록
비상장자회사 SK에코플랜트의 히든 밸류 더욱 가시화될 것으로 전망 |
금화피에스시
(036190) |
신영증권
[박세라,권혁] |
|
|
32,700 |
안정에 성장을 더하다 |
발전 정비 서비스 기업
금화정수 인수로 새 도약
안정적 재무구조에 수주 성장의 기회 |
희림
(037440) |
신영증권
[박세라,권혁] |
매수 |
8,000 |
5,760 |
건설 반등의 최전선에 선 설계사 |
독립 파트너로 강점을 지닌 유일한 상장 건축 설계 기업
정비사업에서의 두각
투자의견 매수, 목표주가 8,000원 제시 |
이오테크닉스
(039030) |
신한투자증권
[박현우,김예성] |
매수 |
580,000 |
442,000 |
1Q부터 고성장 입증 |
비싼 건 이유가 있다
1Q26 Review: 상저하고인데 1분기부터 좋다
Valuation & Risk: 실적 추정치 상향 → 밸류에이션 부담 완화 |
오스코텍
(039200) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
47,200 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
1) 회사 소개 및 주요 연구과제 현황보고, 2) 질의 응답 |
SY동아
(041930) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
6,250 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
|
라온시큐어
(042510) |
유진투자증권
[박종선] |
|
|
11,600 |
1Q26 Review: 보안 수요 증가로 실적 성장 중 |
1Q26 Review: 종속회사 연결제외로 매출액은 감소, 수익성은 개선
종속회사 연결제외로 매출액은 감소했으나, 수익성 개선은 긍정적임
2Q26 Preview: 매출액 증가세로 전환, 수익성 개선 지속될 것으로 기대 |
한스바이오메드
(042520) |
다올투자증권
[박종현] |
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24,900 |
노이즈는 기회 판단 |
셀르디엠 포함 피부이식 매출 호조로 당사 추정치 상회
2026.07월부터 휴젤판매 개시되며, 바운스 판매 개시 예정(일부 지연) |
성호전자
(043260) |
해당기업
[IR팀] |
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40,650 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
1. 2026년 1분기 경영실적 리뷰, 2. 주요 경영현황 설명 및 질의응답 |
포스코인터내셔널
(047050) |
신한투자증권
[한승훈,박광래] |
매수 |
99,000 |
71,900 |
희토류?전략광물 공급망에서 찾는 새로운 리레이팅 |
전동화?배터리?원전?에너지안보를 관통하는 기업으로 진화 중
든든한 이익 체력을 배경 삼아 커지고 있는 희토류?전략광물 Potential
Valuation & Risk: 리레이팅의 근거를 마련해 줄 희토류, 흑연, 우라늄 |
웹케시
(053580) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
13,000 |
8,160 |
1Q26 Review: 금융 AI Agent 사업화 추진 본격화 |
1Q26 Review: 3분기 연속 전년동기 대비 매출액 감소, 당사 추정치 하회
실적 부진 불구, 금융권 AI Agent 기업으로 도약, 중장기 성장 동력 확보
Valuation: 목표주가 13,000원, 투자의견 BUY를 유지함 |
LS마린솔루션
(060370) |
신영증권
[박세라,권혁] |
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35,950 |
시공 역량 확대로 수주경쟁력 상승 |
해저·지중 케이블 통합 전문 시공사
외형과 이익 성장을 준비하는 2026년
외형과 이익성장이 본격화되는 2028년 |
HL홀딩스
(060980) |
iM증권
[이상헌,장호] |
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47,000 |
PBR 상승의 트리거⇒주주환원 및 로봇사업 확대 |
올해 1분기 지주부문 지분법 이익 증가로 인한 매출 상승으로 영업이익 크게 개선됨 ⇒ 올해 실적향상의 트리거 될 듯
DPS 증가, 자사주 매입 및 소각 등을 통하여 주주환원 확대 가시화
HL로보틱스를 통하여 로봇사업 확장의 기반 마련⇒국내(주차로봇 시행규칙 시행) 및 해외(공항,물류회사 등) 등으로 진출 가시화되면서 성장성 가속화 |
HL홀딩스
(060980) |
해당기업
[IR팀] |
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47,000 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명, Q&A |
NICE인프라
(063570) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
7,000 |
4,120 |
1Q26 Review: 영업이익 +63.9% YoY |
1Q26 실적은 매출액 1,032억원(+22.7% yoy), 영업이익 75억원(+63.9% yoy)를 기록
성장성 대비 저평가 |
티씨케이
(064760) |
해당기업
[IR팀] |
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305,000 |
Company & Business Overview |
사업현황 설명 및 질의응답 |
티씨케이
(064760) |
해당기업
[IR팀] |
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305,000 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
사업현황 설명 및 질의응답 |
엘앤에프
(066970) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
220,000 |
160,200 |
시작되고 있는 반등 |
투자의견 BUY, 적정주가 22만원 유지
유럽의 전기차 판매량이 3월부터 YoY +40% 이상의 초고성장세를 보이기 시작
하반기로 들어가며 관전포인트는 미국으로 점차 확대 |
한성크린텍
(066980) |
신영증권
[박세라,권혁] |
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1,468 |
수처리 전문 EPC 기업 |
30년 이상의 수처리 외길 인생
반도체 CAPEX cycle 수혜
소부장으로 확대, 2027년부터 실적 증명 |
하나마이크론
(067310) |
상상인증권
[정민규] |
BUY |
61,000 |
52,900 |
기업가치 제고, 순항 중 |
투자의견 Buy, 목표주가 61,000원 상향
1Q26 Review: 예상을 뛰어넘은 수익성
하반기 외형 확대 가속: 베트남 증설, 브라질 양산 |
대웅제약
(069620) |
삼성증권
[정동희] |
BUY |
210,000 |
142,000 |
아직은 조금 더 버텨야 할 때 |
1Q26 Review: 국내 유통망 조정 및 판관비 집중으로 컨센서스 하회
투자의견 BUY 유지, 목표주가 21만원으로 하향: 연간 이익 추정치 하향 불가피하나, OTC 성장과 씽크 가동률 상승에 따른 마진 개선 방향성 유효 |
한국금융지주
(071050) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
300,000 |
258,000 |
1Q26 Review: 돋보이는 전 부분의 고른 약진 |
FY26 1Q 당기순이익 9,149억원, QoQ 162.1%↑, YoY 99.6%↑ |
한국금융지주
(071050) |
LS증권
[전배승] |
Buy |
320,000 |
258,000 |
보수적 비용인식으로 26년을 대비 |
증권 뿐 아니라 기타 자회사 순이익 동반 급증
업종 최고 경상수익성 창출역량 보유
TP 32만원으로 14% 상향. 증권업종 최선호주 유지 |
STX엔진
(077970) |
메리츠증권
[배기연] |
Buy |
100,000 |
45,850 |
1Q26 리뷰 & 탐방 후기: 기다리는 이유 |
2026년 연간 매출의 25.3% 성장 전망
민수: 해상은 성장, 육상은 기대감 모이는 구간 |
STX엔진
(077970) |
한국투자증권
[강경태,황현정] |
매수 |
56,000 |
45,850 |
1Q26 Review: 수주 성과를 먼저 보자, 실적은 개선된다. |
영업이익은 당사 추정치를 15% 하회, 특수사업 실적 계절성 때문
계속되는 수주 호조, 연말 기준 2028년까지 수익원 모두 확보할 것
목표주가 12% 상향, DC향 가스 엔진 제작은 협의 중 |
컴투스
(078340) |
NH투자증권
[안재민,이호승] |
Buy |
43,000 |
28,700 |
실적 턴어라운드 원년 |
2종의 신작 기대
양호한 1분기 실적 기록 |
오킨스전자
(080580) |
현대차증권
[김종배] |
BUY |
28,000 |
19,970 |
2분기가 기대되는 방향성 |
수익성 측면에서는 당사의 기존 추정치에 부합하며 순항 중에 있음
강력한 Memory 수요 Cycle에 맞춰 Test Socket, Probe Pin의 수요 증가가 지속
고마진 위주의 Mix 개선으로 인해 수익성 역시 점차 개선 |
미스토홀딩스
(081660) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
55,000 |
39,200 |
1Q26 Review: 미스토만의 방향, 속도로 |
1Q26E 매출액 1.29조원(+4.2%, 이하 yoy), 영업이익 1,937억원 (+19.1%) 기록
2026 가이던스: 연결 매출 0~+5% yoy, 영업이익 +5~+15%, 미스토 매출 -15~0%, 영업이익 +10~+20%. 아쿠시네트 매출 +2.5%~+4.5%. adj.EBITDA +1.1~+6.0%(환율 1,440억원 가정)
압도적인 주주환원 정책, 중화권 라이선스 브랜드 신규 런칭 기대 |
미스토홀딩스
(081660) |
미래에셋증권
[배송이] |
매수 |
60,000 |
39,200 |
무난한 실적 |
1Q26 Review: 국내, 미국 수익성 개선 + 해외 브랜드 유통 호조 지속
모멘텀은 크지 않지만 하방은 튼튼 |
미스토홀딩스
(081660) |
한화투자증권
[이진협] |
Buy |
68,000 |
39,200 |
1Q26 Review : 대기업도 줄 서게 하는 중화권 유통 역량 |
1Q26 연결 매출액 12,890억원(+4.2% YoY), 영업이익 1,937억원(+19.0% YoY)을 기록하여, 영업이익 기준 시장 기대치 (1,898억원)에 부합
대기업도 줄 서게 하는 중화권 유통 역량 |
미스토홀딩스
(081660) |
SK증권
[형권훈] |
매수 |
50,000 |
39,200 |
멀리 보자 |
1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 부합
장기적인 성장 가능성에 주목 |
미스토홀딩스
(081660) |
NH투자증권
[정지윤] |
Buy |
61,000 |
39,200 |
중화권 사업에서 엣지를 |
1분기 MISTO 부문 중화권 매출 +21% y-y 성장
1Q26 Review: 컨센서스 부합 |
미스토홀딩스
(081660) |
삼성증권
[이혜인] |
BUY |
54,000 |
39,200 |
미국 적자 축소· 신사업 성장이 이끈 수익성 개선 |
1Q26 매출액 및 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회
중화권 유통 신사업 성장 지속, 중장기 미스토 부문 매출과 이익의 동시 개선 기대
목표주가 54,000원 및 BUY 투자의견 유지 |
에프엔에스테크
(083500) |
그로쓰리서치
[한용희,김민찬,정선우] |
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19,500 |
유리기판 필수 고마진 소모품의 새로운 강자 |
필수 소모품 CMP 패드로 가치 확대 본격화
유리기판에서 더욱 주목받는 CMP 패드
습식 공정 장비 5종으로 유리기판 밸류체인 확장 |
유진테크
(084370) |
삼성증권
[문준호,정승호] |
BUY |
160,000 |
117,400 |
1Q26 review - DRAM 증설을 온전히 체감 중 |
당사 추정치를 상회하는 1분기 실적 기록
작년과 달리, 올해는 DRAM 신규 증설 일정에 따라 매분기 매출 성장 흐름 전망
BUY 투자의견과 목표주가 유지 |
유진테크
(084370) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
137,000 |
117,400 |
1Q26 Review: 고객사 투자 확대가 실적에 반영되기 시작 |
1분기 실적은 컨센서스를 상회
26년은 상저하고 흐름 예상
목표주가를 27% 상향, 매수와 비중확대 의견 유지 |
네오티스
(085910) |
현대차증권
[김종배] |
BUY |
36,000 |
28,500 |
드릴비트 부문은 선방. 2분기부터는 다시 증명의 시간 |
1Q26 연결 기준 매출액은 179억원(YoY +3.3%), 영업이익은 23억원(YoY +36.4%, OPM +12.8%)으로 당사의 추정치와 컨센서스를 소폭 하회
2Q26 연결 기준 매출액은 251억원(YoY +59.7%), 영업이익은 46억원(YoY +252.7%, OPM +18.1%)을 예상 |
동국제약
(086450) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
40,000 |
22,650 |
1Q26 Review: 안정적인 성장 흐름 |
1Q26 실적은 매출액 2,510억원(+12.2% yoy), 영업이익 273억원(+8.0% yoy), 순이익(지배주주) 249억원(+51.7% yoy)을 기록
특히, 화장품(헬스케어 내 비중 76.2%) Sales 1Q25 571억원 → 1Q26 763억원(+33.6% yoy) 수준의 성장 |
동국제약
(086450) |
메리츠증권
[박종대,김건우] |
Buy |
31,000 |
22,650 |
1Q26 Re: 화장품 수출 이미 작년은 넘은 듯 |
연결 매출 2,510억원(YoY 12.2%), 영업이익 273억원(YoY 8.0%, OPM 10.9%)
2026년 2분기 전망 연결 매출 YoY 15%, 영업이익 271억원(YoY 22%) 추정
투자판단(Buy, 적정주가 3.1만원 / CP 2.26만원) |
MDS테크
(086960) |
밸류파인더
[이충헌,홍소현] |
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3,195 |
엔비디아와의 공식 파트너사로 역량 입증, 반도체에서 데이터센터까지 AI 생태계 확장 수혜 기대 |
자회사를 비롯한 전사 실적 성장으로 1Q26 당기순이익 +1,143% YoY 달성
엔비디아 등 글로벌사와의 협력으로 AI 생태계 확장과 동행하는 탑라인 성장
HBM용 열화상카메라, 스포츠 데이터/빅데이터 분석 플랫폼으로 성장성 확보 |
한화생명
(088350) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
6,300 |
5,390 |
1Q26 Review: 금리 상승 수혜, 다음은 성장력 입증 필요 |
1Q26P 별도기준 영업이익 3,042억원(YoY +104.6%, QoQ +739.5%), 당기순이익 2,478억원(YoY +103.1%, QoQ 흑전)으로, 컨센서스와 당사 추정치를 모두 크게 상회
예상 K-ICS비율 162.0% |
한화생명
(088350) |
교보증권
[김지영] |
Buy |
7,000 |
5,390 |
1Q26 Review: 연결기준 당기순이익 증가 긍정적 |
2026년 1분기 당기순이익 2,478억원, YoY 103.2%↑, QoQ 흑전
투자의견 Buy 유지, 목표주가 7,000원 상향 |
켐트로닉스
(089010) |
현대차증권
[김종배] |
BUY |
47,000 |
36,800 |
반도체 소재 부문 호조세. 신규 모멘텀 지속 확보 |
1분기 연결 기준 매출액은 1,745억원(YoY +16.9%), 영업이익은 74억원(YoY +4.0%, OPM +4.3%)을 기록
반도체 부문을 중심으로 성장세를 지속
유리기판 내 핵심 공정인 TGV에 대한 기술력을 확보하고 준비하고 있다는 점에서 매우 긍정적 |
브이엠
(089970) |
유진투자증권
[손인준] |
BUY |
110,000 |
54,200 |
모든 면에서 확장될 준비 |
브이엠은 반도체 식각 장비 전문 업체로, 주요 고객사의 증설 및 전환 투자가 가속화되고 해외 고객사향 매출처 다변화가 가시화됨에 따라 올해와 내년에 걸쳐 뚜렷한 실적 성장세를 보일 것으로 예상된다
브이엠의 2Q26과 2026년 영업이익을 각각 294억원(+564%YoY), 1,033억원(+319%YoY)으로 전망한다
2027년 실적은 매출액 4,445억원(+34%YoY), 영업이익은 1,434억원 (+39%YoY)으로 전망한다 |
매커스
(093520) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
33,000 |
24,350 |
반도체 장비 Capa 증설: FPGA 수요 확대 |
1Q26 Review
자사주 소각 & DPS 확대 |
테스
(095610) |
유진투자증권
[손인준] |
BUY |
170,000 |
118,100 |
때가 왔다 |
테스는 반도체 증착 장비 전문 업체로, 피어 그룹 대비 벨류에이션 저평가를 받고 있으나 신제품 라인업 다변화를 통해 중장기 성장 기반을 강화하고 있다
테스의 1Q26 실적은 매출액 972억원(-17%QoQ), 영업이익 222억원(+74%QoQ)를 기록했다
테스의 2026년 실적은 매출액 4,463억원(+27%YoY), 영업이익 995억원 (+72%YoY)으로 전망한다 |
엠씨넥스
(097520) |
SK증권
[이동주] |
매수 |
30,000 |
23,500 |
모바일 부진은 선반영, 전장 기대감을 반영할 차례 |
1Q26 Review
예견된 모바일 업황 부진, 구동계로 일부 상쇄
전장 부문 연평균 성장률 +10% |
고영
(098460) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
36,400 |
Company & Business Overview |
주요 사업 현황 및 전망, 신성장 사업 (AI, 의료로봇) 전망, 질의 응답 |
이엔에프테크놀로지
(102710) |
해당기업
[IR팀] |
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45,900 |
2026년 1분기 실적발표 |
2026년 1분기 경영실적 및 주요 경영사항 |
일진전기
(103590) |
유안타증권
[손현정,김고은] |
Buy |
150,000 |
119,100 |
OPM 10%, 이익 체력이 달라졌다 |
1Q26 Review: 영업이익 컨센서스 상회
목표주가 150,000원으로 상향 |
한세실업
(105630) |
삼성증권
[이혜인] |
HOLD |
12,000 |
10,650 |
수익성 회복까지 시간 필요 |
1Q26 영업이익은 컨센서스를 48% 하회
이익 턴어라운드까지는 시간이 필요할 전망 |
한세실업
(105630) |
미래에셋증권
[배송이] |
매수 |
13,000 |
10,650 |
아쉬운 마진 |
1Q26 Review: 오더 부진과 비우호적인 마진 환경 부담
오더는 점진 회복, 마진은 아직 불투명 |
한세실업
(105630) |
SK증권
[형권훈] |
매수 |
13,000 |
10,650 |
산 넘어 산 |
1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 하회
관세를 지나니 전쟁이 |
한세실업
(105630) |
NH투자증권
[정지윤] |
Buy |
14,000 |
10,650 |
수익성 제고가 관건 |
오더 성장 전환하나, 당분간 마진 압박 지속
1Q26 Review: 어닝 쇼크 |
영원무역
(111770) |
미래에셋증권
[배송이] |
매수 |
130,000 |
89,600 |
아크테릭스 오더 급증 |
1Q26 Review: 아크테릭스 오더 YoY +68% 급증
의류 OEM 중 유일하게 실적 모멘텀 보유 |
영원무역
(111770) |
SK증권
[형권훈] |
매수 |
110,000 |
89,600 |
OEM 성장, SCOTT 회복 |
1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회
어려운 대외환경을 자력으로 극복 |
영원무역
(111770) |
한화투자증권
[이진협] |
Buy |
130,000 |
89,600 |
1Q26 Review : 시장의 눈높이를 계속 뛰어넘는 실적 |
1Q26 Review
아크테릭스향 비중 20%까지 확대
투자의견 BUY 유지, 목표주가 13만원 상향 |
와이씨켐
(112290) |
그로쓰리서치
[한용희,김민찬,정선우] |
|
|
14,270 |
업계 첫 고마진 유리기판용 소재 공급으로 독보적 수혜 전망 |
특수 목적 소재 기반 공정 효율 극대화 파트너
유리기판 노광 공정 틈새 시장, 유리기판에서는 최대 시장
유리기판 수율 확대 지원 소재, 확장성 부각 |
인터로조
(119610) |
다올투자증권
[박종현] |
|
|
19,100 |
이익 개선은 보였다. 그 다음은 FDA |
1Q26 매출액 307억원(YoY +33%, QoQ -3%), 영업이익 62억원(YoY +185%, QoQ -1%)으로 당사 추정치 상회해외 매출액 240억원으로 YoY +40% 성장하며 추정치 상회
2Q26E 매출액 386억원(YoY +26%, QoQ +26%), 영업이익 83억원(YoY +86%, QoQ +34%) 전망
2026E 매출액 1,483억원(YoY +26%), 영업이익 333억원(YoY +80%)으로 추정치 상향 |
나이스디앤비
(130580) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
7,000 |
5,570 |
1Q26 Review: 견조한 실적 |
1Q26 Review
안정적인 재무구조
|
티에스이
(131290) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
300,000 |
181,500 |
숫자로 증명한 소부장 Top Pick |
실적 성장 입증하며 소부장IT 최선호주View 유지
1Q26 Review: 전 사업부 성장 성공, 영업이익률의 의미
Valuation & Risk: 서프라이즈 실적 → 밸류에이션 상향 필요 |
티에스이
(131290) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
270,000 |
181,500 |
영업이익 고성장: 기대치 이상의 실적 |
1Q26 실적은 매출액 1,507억원(+81.5% yoy), 영업이익 420억원(OP Margin 27.9%, 1Q25 OP 31억원 대비 큰 폭 성장), 순이익(지배주주) 369억원(NPM 24.5%)을 기록
투자의견 매수, 목표주가 270,000원으로 목표주가 상향 |
두산테스나
(131970) |
한국투자증권
[남채민] |
매수 |
211,000 |
177,800 |
1Q26 Review: 어닝 미스보다 중요한 것 |
1분기 영업이익은 컨센서스를 33% 하회
CapEx 대비 매출액 환산 비율에 대한 기존 가정 수정
CIS 테스트 매출 환산 비율 상향, 연간 매출액 800억원 전망 |
메리츠금융지주
(138040) |
삼성증권
[정민기] |
BUY |
150,000 |
105,800 |
1Q review - 시간이 내 편이 되는 주식 |
1Q26 연결지배순이익 6,670억원으로 전년비 9.4% 증가
증권은 자본시장 호황으로 실적 호조, 보험은 보험손익 감소를 투자수익으로 만회
자사주 매입 속도 가속화, 장기 투자자 관점에서 메리트는 지속 상승 |
유니트론텍
(142210) |
LS증권
[정홍식] |
|
|
7,440 |
차량용 메모리 반도체 공급 |
차량용 메모리 반도체(Micron 벤더)를 국내 자동차 그룹으로 유통하는 사업을 진행
동사의 1Q26 매출액은 2,203억원(+27.7% yoy), 영업이익 184억원(+84.7% yoy, OP Margin 8.4%)을 기록
전방 고객사의 신사업에서 메모리 반도체 수요 증가할 가능성 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
BNK투자증권
[이상현] |
매수 |
88,000 |
62,200 |
타이어부문 고부가 믹스 개선으로 견고한 수익성 확인 |
컨센서스 부합, 고부가 제품 믹스 개선과 원가 안정화로 돋보인 수익성
중동발 원가 압박 우려 속 유럽 반덤핑 관세 반사이익 기대감 |
서진시스템
(178320) |
유진투자증권
[허준서] |
BUY |
70,000 |
67,000 |
왕관을 쓰려는 자, 고정비의 무게를 버텨라 |
1Q26 매출액은 2,802억원(-0.4% yoy)으로 추정치에 부합했으나 영업이익은 -330억원(적자전환 yoy)을 기록하며 컨센서스와 추정치를 대폭 하회, 어닝쇼크 기록
극단적 계열화로 인한 고정비(유형자산 상각비 및 급여)중심 구조하 매출 이연이 쇼크의 원인
FY2Q26 플루언스 에너지 어닝콜 간 데이터센터향 MSA 계약 체결 확정, 데이터센터향 파이프라인 규모도 지난분기 9GW에서 12GW로 30% 상승 |
인텔리안테크
(189300) |
유진투자증권
[정의훈] |
BUY |
200,000 |
162,000 |
실적, 모멘텀 모두 좋다 |
1분기 매출액 647억원(+49.3%yoy), 영업이익 6억원(흑자전환yoy) 기록
계절적 비수기임에도 불구하고 LEO 사업부 매출이 약 400억원을 기록하며 전사 매출 비중의 64% 이상으로 확대
제품 믹스 측면에서 판가가 일반 안테나 대비 2~3배 높은 군용 맨팩 안테나의 매출 비중이 약 20%까지 확대되며 수익성이 큰 폭으로 개선됨 |
인텔리안테크
(189300) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Buy |
175,000 |
162,000 |
성장성 대비 아쉬운 수익성 |
1Q26 Review: 시장 컨센서스 하회
2026년 연결 영업이익 452억원(+278.0% YoY) 전망
투자의견 Buy 유지, 적정주가 175,000원으로 상향 |
코스맥스
(192820) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
250,000 |
185,700 |
1Q26 Review: 국내 색조 부진의 아쉬움 |
1Q26 매출액 6,820억원(+15.9%, 이하 yoy), 영업이익 530억원(+3.2%), OPM 7.8% 기록
국내: 매출액 4,232억원(+16.7%), 영업이익 380억원(+10.9%), OPM 9.0% 기록
해외: 매출액 2,837억원(+19.7%), 영업이익 150억원(-12.1%), OPM 5.8% 기록 |
노바렉스
(194700) |
DS투자증권
[장지혜] |
BUY |
26,000 |
17,260 |
역대 최대 분기 실적이 의미하는 것 |
1Q26Re: 국내외 실적 호조로 매출 성장 및 이익 레버리지효과 증명
26년 실적 전망 상향. 예상대비 더욱 견조한 내수 수요와 수출 호조 |
글로벌텍스프리
(204620) |
SK증권
[허선재] |
|
|
6,240 |
1Q26 Review: 멈출 수 없는 성장 |
1Q26 사상 최대 분기 실적 경신
인바운드에 더해질 아웃바운드 모멘텀
26년 영업이익 326억원 전망 |
덕산네오룩스
(213420) |
삼성증권
[장정훈] |
BUY |
62,000 |
47,000 |
블랙 PDL 확대와 연결 자회사 매출 성장 기대감 |
1분기 실적, 시장 예상치 상회
스마트폰향 블랙 PDL 확대와 연결 자회사의 수주 기반 매출 성장 기대 |
한솔제지
(213500) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
9,500 |
7,250 |
실적 개선에 주력 |
1Q26 Review: OP 112억원(-44.9% YoY), 전망치 하회
2026년: 당초 전망치 대비 수익예상 하향 조정 |
한솔제지
(213500) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
11,000 |
7,250 |
1Q26 Review: 2 분기 실적 회복, 수익성 개선 기대 |
1Q26 Review: 미국 관세 대응에 따른 가격 인상과 환율효과 수혜
미국 관세 대응에 따른 가격 인상과 환율효과로 전분기 대비 손익 개선
2Q26 Preview: 가격 인상은 물론 수요 증가로 인한 실적 회복 기대 |
파마리서치
(214450) |
상상인증권
[하태기] |
BUY |
540,000 |
328,000 |
화장품 부문 매출 성장 확대 |
2026년 1분기 화장품 중심으로 고성장
화장품 성장이 전사 성장 견인, 2분기 의료기기 수출 회복 기대 |
타이거일렉
(219130) |
메리츠증권
[양승수] |
|
|
58,000 |
1Q로 확인된 방향성, 본게임은 2Q26부터 |
1Q26 Review: 분기 최대 실적 달성
지속적인 실적 추정치 상향이 불가피한 환경
중장기 성장 스토리도 유효 |
LS에코에너지
(229640) |
신한투자증권
[최민기] |
매수 |
105,000 |
81,200 |
전력을 넘어 전략 자원으로 확장 |
구조적 성장과 신사업의 기회가 동시에 열리는 중
초고압 전력선 확대로 본업 호조, 새 성장축인 희토류 사업 가시화
Valuation & Risk: 높은 멀티플에는 이유가 있다 |
신흥에스이씨
(243840) |
삼성증권
[장정훈] |
BUY |
9,700 |
8,300 |
ESS와 EV향 가동률 개선 기대감 유효 |
1분기 실적, 시장 예상치 하회
고객사의 출하 증가에 따른 매출 성장 기대감 유효
목표가 9,700원으로 상향, 투자의견 BUY 유지 |
에코프로비엠
(247540) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
270,000 |
190,500 |
유럽 전기차 반등의 수혜주 |
투자의견 BUY, 적정주가 27만원 유지
유럽의 전기차 판매량이 3월부터 YoY +40% 이상의 초고성장세를 보이기 시작하며 신규 가동을 헝가리 법인의 성장 스토리가 주가에 조기반영될 수 있는 시점
파워툴 및 BBU의 매출가세 및 ESS 매출증가가 부각되기 시작 |
솔루엠
(248070) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
21,550 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 리뷰 및 Q&A |
솔루엠
(248070) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
21,550 |
2026.1Q Earnings |
2026년 1분기 경영실적 리뷰 및 Q&A |
실리콘투
(257720) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
38,600 |
2026년 1분기 경영실적 |
1. 회사의 1분기 경영 실적 설명 및 사업의 내용 설명, 2. 질의 응답 |
지니언스
(263860) |
유진투자증권
[박종선] |
|
|
14,930 |
1Q26 Review: 국내외 우호적인 정책 수혜 기대 |
1Q26 Review: 전년동기 대비 수익성이 크게 개선, 어닝서프라이즈 시현
비수기인 1분기 역대 최고 매출액 달성과 함께 수익성 개선은 긍정적
2Q26 Preview: 전년동기 대비 매출액과 영업이익 성장세 지속 기대 |
지니언스
(263860) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
14,930 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
당사 영업현황 설명 및 사업내용 업데이트 |
HD현대
(267250) |
대신증권
[이경연] |
Buy |
410,000 |
269,500 |
종합선물세트 |
영업가치 및 지분가치 상승으로 목표주가 +36.7% 상향
1분기 연결 영업이익 2.8조원(+120.4% YoY, OPM 14.5%)으로 사상 최대
중장기 성장 사이클에 진입한 자회사의 과실이 지주사로 집결 |
경동도시가스
(267290) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
22,250 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
|
켄코아에어로스페이스
(274090) |
한국투자증권
[홍예림] |
|
|
19,990 |
1Q26 Review: 미국법인이 하드캐리 |
미국법인 중심의 외형 성장, 연결 흑자 전환
우주방산 밸류체인 확장은 긍정적이나 국내법인 턴어라운드 시점 확인이 필요 |
BGF리테일
(282330) |
교보증권
[장민지] |
Buy |
176,000 |
140,700 |
Better Growth, Falling costs |
외형 성장과 수익성 개선의 동반 실현 국면 진입
1Q26 연결 실적은 매출액 2조 1,204억원(YoY +5.2%), 영업이익 381억원 (YoY +68.4%, OPM 1.8%)으로 영업이익 기준 시장 기대치를 상회 |
금양그린파워
(282720) |
유진투자증권
[한병화] |
BUY |
20,000 |
11,820 |
1분기 적자는 계절성 요인, 정부 정책 지원 확대가 미치는 영향 커 |
1분기 계절성 요인으로 영업적자 전년 수준 기록, 연간 턴어라운드 전망 유지
연내에 대규모 전력 판매 계약 체결 예상
정부 재생에너지 확대 정책이 중장기 성장 모멘텀 제공 |
코윈테크
(282880) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
22,000 |
14,700 |
1Q26 Review: 로봇·자동화 부문 비즈니스 강화 |
1Q26 Review: 전년동기 대비 매출액은 크게 증가하며 2분기 연속 증가세
2분기 연속 매출액 증가세 전환과 함께 수익성 점차 개선은 긍정적
2Q26 Preview: 전년동기 대비 매출액과 영업이익 모두 성장세 전환 기대 |
에이치브이엠
(295310) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
|
|
97,900 |
놀랍지만 당연한 실적 |
1Q26 Review: 시장 컨센서스 상회
2026년 별도 영업이익 178억원(+204.3% YoY) 전망
금주 신형 발사체 테스트 발사 예정 |
에이치브이엠
(295310) |
한국투자증권
[홍예림] |
매수 |
136,000 |
97,900 |
1Q26 Review: 놀라운 수익성 |
우주향 믹스 개선으로 이룬 수익성 개선
하반기로 갈수록 기대되는 우주 매출 성장 |
세아제강
(306200) |
상상인증권
[김진범] |
BUY |
220,000 |
159,400 |
해상풍력과 천연가스가 견인한 실적 서프라이즈 |
1Q26 Review: 외형과 이익, 컨센서스 상회
하반기 美 OCTG 업황 개선 구간 진입 전망
1분기 실적이 의미하는 바, 2026년 기대치를 상향할 필요 있음 |
세아제강
(306200) |
한화투자증권
[권지우] |
Buy |
207,000 |
159,400 |
견조한 출발, 주가는 싸다 |
1Q26 Review: 견조한 출발
2026년: 편안한 증익 전망 유지
투자의견 BUY 유지, 목표주가 207,000원으로 상향 |
세아제강
(306200) |
다올투자증권
[이정우] |
BUY |
190,000 |
159,400 |
회복은 완료, 고유가 환경이 지속된다면 |
1Q26 영업이익 컨센서스 상회
수출 수익성의 회복과 신안우이 해상풍력 프로젝트향 공급으로 내수 수익성 방어에 기인
북미향 수출량 증가 기조는 지속 가능해 동사의 수익성에 기여 가능한 상황 |
세아제강
(306200) |
하나증권
[박성봉,김승규] |
BUY |
200,000 |
159,400 |
2H25의 부진에서 벗어나는 중! |
1Q26 무난한 영업실적에 일회성 이익도 가미
2분기에도 양호한 영업실적 전망
투자의견 BUY와 목표주가 200,000원 유지 |
보로노이
(310210) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
266,000 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
회사 현황 및 주요 파이프라인 진행 사항, 질의 응답 등 |
그래피
(318060) |
부국증권
[김성환] |
|
|
27,150 |
노이즈가 환호로 바뀌는 순간 |
북미 시장 진출로 이익레버리지 본격화
수직계열화를 통한 시너지 효과 극대화 |
피에스케이
(319660) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
160,000 |
101,400 |
1Q26 Review: 걱정거리가 하나도 없어요 |
1분기 영업이익은 컨센서스를 46.5% 상회
실적에 기반한 근거 있는 성장
목표주가 상향, 전공정 커버리지 내 Top pick 유지 |
피에스케이
(319660) |
대신증권
[류형근] |
Buy |
150,000 |
101,400 |
더 올라갑니다 |
1Q26 Earning Surprise를 기록. 중국향 매출액이 기대치를 상회
높아진 기저 부담에도, 매분기 성장 전망. 역대 최대 연간 실적 기대 |
지씨지놈
(340450) |
브라이어스 인사이트
[최재호] |
|
|
6,980 |
필연적 고성장, 다양한 투자 모멘텀 부각될 시점 |
글로벌 경쟁력을 갖춘 다중 암 조기 진단 1등 기업
가파르게 늘어나고 있는 고객사, 필연적 고성장
췌장암 조기 진단으로 미국 시장 독점 프로세스 진행 중 |
티앤엘
(340570) |
LS증권
[조은애] |
Buy |
98,000 |
61,800 |
예상보다 큰 마진 상승과 매출 성장을 기대해도 되는 이유 |
성장 + 증설 + 신규고객사, 그리고 구조적 수익성 개선
예상을 상회할 고객사 리스탁킹 규모와 신규 고객사 기대감 |
티앤엘
(340570) |
하나증권
[김다혜] |
|
|
61,800 |
1Q26 Re: 빠른 외형 회복과 줄어든 비용으로 기대 상회 |
1Q26 Review: 빠른 외형 회복과 줄어든 비용으로 기대 상회
2Q26 Preview: 4월 수출 데이터로 확인된 핵심 고객사 수주 정상화
신규 고객사 유치를 통해 고객 기반 다변화 및 외형 성장 기대 |
티앤엘
(340570) |
키움증권
[신민수] |
|
|
61,800 |
부활 |
관세, 재고, 힘들게 했던 문제 해결 완료, 바로 탄력적 회복
극심한 저평가에 배당도 늘어나는 중, 리레이팅은 필연이다 |
스피어
(347700) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
|
|
42,000 |
아직도 보여줄 건 많다 |
1Q26 Review: 시장 컨센서스 하회
2026년 연결 영업이익 217억원(+139.3% YoY) 전망
계획대로 진행 중인 인도네시아 ENC 프로젝트 |
스피어
(347700) |
한국투자증권
[홍예림] |
매수 |
70,000 |
42,000 |
1Q26 Review: 자 이제 시작이야 |
매출 성장으로 확인된 우주항공 SCM 사업의 본격화
스타십 양산 체제 돌입에 따른 성장세 지속
본질적 실적 개선세에 주목 |
넥스틴
(348210) |
삼성증권
[문준호,정승호] |
BUY |
100,000 |
64,100 |
1Q26 review - 기울기 차이일 뿐 점진적 개선 흐름 전망 |
1분기 실적은 장비 매출 공백으로 예고대로 부진
2분기부터 KROKY 매출 재개되며 점진적 개선세를 보일 예정
중화권 수출 재개와 신장비를 통한 고객사 확대는 이르면 하반기에 확인될 전망 |
넥스틴
(348210) |
대신증권
[김진형] |
Buy |
85,000 |
64,100 |
큰 그림은 그대로 |
투자의견 Buy 유지, 목표주가 85,000원 유지
1Q26 Review: 매출액 감소에 따른 수익성 부진 |
알멕
(354320) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Buy |
120,000 |
85,800 |
응축된 잠재력 |
1Q26 Review: 시장 컨센서스 상회
2026년 연결 영업이익 154억원(+147.8% YoY) 전망
순항 중인 우주 사업 |
솔브레인
(357780) |
한국투자증권
[황준태] |
매수 |
530,000 |
410,000 |
Fab 증설 = 소재 사용량 증가 |
매출액 컨센서스 상회, 영업이익 부합
시간이 흐를수록 이벤트가 많다 |
솔브레인
(357780) |
NH투자증권
[양정현,주민우] |
Buy |
530,000 |
410,000 |
재료가 많은 기업 |
NAND, 파운드리, 유리기판
1Q26 Review: 지정학 리스크가 야기한 원가 상승 |
노을
(376930) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
1,139 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
1) 회사 소개 및 주요 사업현황 설명, 2) 질의응답 / ※ 대표이사 주관으로 진행 예정 |
LX홀딩스
(383800) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
12,000 |
9,160 |
자회사 가치 상승, 주가 재평가 |
1Q26 Review: OP 416억원(-41.7%YoY), 전망치 하회
2026년: 전년의 낮은 기저효과와 지분법손익 개선 |
SK스퀘어
(402340) |
흥국증권
[황성진] |
BUY |
1,300,000 |
1,098,000 |
하이닉스와 함께, 비상(飛上) |
메모리 수퍼사이클 영향 하이닉스 호실적
26년 주주환원 규모는 약 3,100억원 수준
NAV 할인율 축소 기조 가속화 국면, TP 130만원 상향 |
HPSP
(403870) |
NH투자증권
[류영호,양정현] |
Buy |
65,000 |
49,500 |
계단식 매출 성장 |
전방 사업 다각화
하반기 추가 업사이드 존재 |
HPSP
(403870) |
대신증권
[류형근] |
Buy |
63,000 |
49,500 |
확장의 연속 |
1Q26 실적은 컨센서스에 부합. 비수기에도, 50% 대의 수익성을 유지
전응용처에 걸친 수주 활성화가 예상. 명확해지는 성장 방향성에 집중
목표주가를 63,000원으로 상향. 매수의견 유지 |
HPSP
(403870) |
한국투자증권
[채민숙,김연준] |
매수 |
65,000 |
49,500 |
부담 없는 실적과 주가 |
1분기 실적은 컨센서스에 부합
매수와 비중확대 의견 유지, 목표주가 유지 |
SAMG엔터
(419530) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
38,900 |
2026년 1분기 실적발표 |
1) 2026년 1분기 경영실적 리뷰, 2) 주요 사업 현황 및 경영 계획 설명, 3) 질의응답 |
기가비스
(420770) |
다올투자증권
[김연미] |
BUY |
175,000 |
119,800 |
과거 호황기를 가볍게 뛰어넘을 2027년 |
27년 사상 최대실적(영업이익 778억원)과 OPM 43% 달성 전망
현재 주가는 27E 기준P/E 24배 수준
FC-BGA 증설 사이클에서 실적 레버리지가 가장 크게 나타날 수 있는 업체인 점, Peer 대비 높은 영업이익률(호황기 OPM 40% 이상)이 기대되는 점을 반영하면 추가 상승여력 충분 |
한국피아이엠
(448900) |
한국투자증권
[최건] |
|
|
107,000 |
탐방노트: 로봇이 전부가 아니었다 |
국내 유일 MIM 기업
놓쳤던 휴머노이드 밸류체인
로봇 그 이상의 신사업. 긍정적 의견 제시 |
아스테라시스
(450950) |
한국투자증권
[강은지] |
매수 |
14,000 |
9,550 |
1Q26 Review: 아쉬운 적자 전환 |
영업이익 적자 전환
대형 시장 진출 모멘텀을 기다리며 |
컨텍
(451760) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Buy |
26,700 |
18,450 |
On Track |
1Q26 Review: 연결 영업적자 -24억원(적축 YoY) 기록
2026년 연결 영업이익 48억원(흑전 YoY) 전망 |
두산로보틱스
(454910) |
스터닝밸류리서치
[이호진] |
|
|
127,400 |
AI와 함께 로봇산업에 한 획을 긋는다 |
CES2026 AI부문 최고혁신상, 로봇공학 혁신상의 기술력
확실한 성장동력과 벨류에이션
엔비디아와의 협업 Agentic Robot O/S |
이노스페이스
(462350) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Buy |
22,500 |
14,400 |
비장한 마음으로 2차 발사 테스트 준비 |
1Q26 Review: 영업적자 -124원(적축 YoY) 기록
3Q26 브라질에서 2차 테스트 발사 예정
위성사업부 신설로 통합 서비스 플랫폼 구축 |
루미르
(474170) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Buy |
18,500 |
12,790 |
솔레노이드의 재발견 |
1Q26 Review: 시장 컨센서스 하회
2026년 영업이익 19억원(흑전 YoY) 전망
하반기를 버티게 하는 힘 = 솔레노이드 |
루미르
(474170) |
한국투자증권
[홍예림] |
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12,790 |
1Q26 Review: 솔레노이드부문 성장에 주목 |
영업적자 축소, 매출 성장은 솔레노이드가 견인
하반기 모멘텀은 LumirX 발사와 솔레노이드 캐파 증설 |
SK이터닉스
(475150) |
해당기업
[IR팀] |
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44,450 |
2026년 1분기 실적 |
2026년 1분기 실적 및 주요 경영현황 설명, Q&A 진행 |
나라스페이스테크놀로지
(478340) |
한국투자증권
[홍예림] |
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28,200 |
1Q26 Review: 2분기 수주를 기다려야할 시기 |
계절성으로 영업적자 지속
하반기 매출 인식과 신규 수주 확대 여부가 핵심 |
세미파이브
(490470) |
해당기업
[IR팀] |
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35,400 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
주요 경영현황 설명 및 질의응답 |
리브스메드
(491000) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
120,000 |
63,000 |
기대되는 모멘텀 vs. 아쉬운 실적 |
1Q26 매출액 103억원(QoQ -38.2%), 영업적자 84억원(QoQ 적자 지속)으로 당사 추정치 하회
2026E 매출액 907억원(YoY +77%), 영업적자 285억원(YoY 적자 지속)으로 추정치 하향
J&J Ottava는 2026년 1월 FDA De Novo 제출, 2026년 5월 Pivotal 임상 Primary endpoint 충족 |
큐리오시스
(494120) |
한국IR협의회(리서치센터)
[김승준,이금민] |
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48,400 |
랩오토메이션, 그게 돈이 됩니까? |
랩오토메이션 장비 국산화를 선도하는 바이오 소부장 기업
Celloger와 ODM 매출 본격화가 이끄는 성장 모멘텀
2026년, 외형 성장과 적자 축소가 동시에 확인되는 해 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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