기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
유한양행
(000100) |
키움증권
[허혜민] |
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119,000 |
1위 굳히기에 나선 AZ. 반격을 기다리는 J&J |
세계폐암학회(WCLC25)에서 AZ 타그리소+화학 병용 생존율 23% 개선
거스를 수 없는 병용의 흐름. EGFR 변이 비소세포폐암은 병용 요법으로 재편
늦가을 리브리반트 SC 제형 승인과 올해말~내년 전체 생존 데이터 공개 |
두산
(000150) |
유진투자증권
[이주형] |
BUY |
980,000 |
579,000 |
오해와 기회 |
전자BG의 3분기 실적은 매출액 4,928억원(YoY +97.4%), 영업이익 1,455억원(YoY +390%, QoQ +6.8%, OPM 29.5%), 2025년 예상 실적은 매출액 1조 9,057억원(YoY +89.2%), 영업이익 5,590억원(YoY +356%, OPM 29.3%)전망
엔비디아 루빈 아키텍처 내 점유율과 관련된 대만발 노이즈와 엔비디아 의존도가 높은 사업 환경 탓에 최근 3개월 두산의 주가 수익률은 5.5%로 같은 기간 코스피 수익률 14%를 크게 언더퍼폼
루빈 아키텍처 내 CCL 점유율 및 ASIC 고객사 확대와 관련된 시장의 우려는 기우이며, 지금이 매수의 적기라고 판단 |
SK하이닉스
(000660) |
다올투자증권
[고영민,김연미] |
BUY |
350,000 |
273,500 |
또 한번 우려의 시선을 이겨내고 |
지연 가능성이 낮아진 상황에서 우려의 최대치는 이미 반영됐다는 점이 중요
HBM4에서도 초기 공급 주도권을 확보하며 이전 세대에서와 동일한 양상 |
CJ
(001040) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
210,000 |
175,600 |
해프닝으로 일단락됐지만 하방리스크 매우 적음을 재확인 |
하방리스크 제한적인 반면 상방은 열려 있다는 점에서 긍정적인 접근 계속 권고
중국인 관광객 수 크게 증가. 올리브영 외국인 인바운드 매출 비중 40%로 확대 예상
현 주가는 PBR 1배. 정부의 제도 개선 방안이 1배 미만으로의 하락 여지 제한 전망 |
한솔홀딩스
(004150) |
BNK투자증권
[김장원] |
매수 |
3,800 |
3,155 |
지배력과 사업구조 변화로 기업가치 턴어라운드 |
계열사 수익 인식 기준 변경과 자회사 수익 호전
수익 중심의 체질 변화 효과와 필요성
투자의견 매수 상향, 목표주가 3,800원 상향 |
롯데칠성
(005300) |
상상인증권
[김혜미] |
BUY |
160,000 |
118,500 |
내수 턴어라운드가 불러올 나비효과 |
구름(내수 회복 지연)에 가린 해(해외 고성장)
3Q25E 매출액 yoy +4.1%, 영업이익 yoy +21.6% 전망 |
현대차
(005380) |
DS투자증권
[최태용] |
BUY |
270,000 |
220,000 |
수소차계의 Pole Position |
전동화 전략의 차이가 미래 산업 경쟁력에도 가시적인 영향으로 관측되기 시작, 수소차 경쟁에서의 우위 획득
상용차 시장에서의 우위와 선제적인 중국 현지 투자가 수소차 시장 선점을 이끌 핵심 요인
정부의 수소경제 정책에 관심을 가져볼 시점으로 가시화 시 밸류에이션 프리미엄 가능 |
삼성전자
(005930) |
다올투자증권
[고영민,김연미] |
BUY |
83,000 |
69,500 |
Multipie 회복의 기로 |
메모리(HBM) 및 파운드리 경쟁력 회복 기대감이 주가에 반영된 상황
예상보다 긍정적인 범용 메모리 수요에 따라 단기 실적도 양호하며 현 주가 수준의 지속성 기대 가능 |
삼성SDI
(006400) |
한화투자증권
[이용욱] |
Buy |
240,000 |
199,500 |
ESS로 실마리를 찾아 |
ESS 구원투수 될까?
3분기: 예상보다 부진한 EV 수요
투자의견 BUY, 목표주가 24만 원 유지 |
이수페타시스
(007660) |
SK증권
[박형우,권민규] |
매수 |
79,000 |
63,200 |
세 번째 공장 투어 후기 |
공장투어 핵심: 5공장 증설 후에도 공급부족 예상
MLB 쇼티지, 다중적층으로 확대. 2026년에도 기판 부족 예상
목표주가 79,000원 유지. 높은 멀티플을 정당화 시키는 변수는 가격(P) |
이수페타시스
(007660) |
메리츠증권
[양승수,우서현] |
Buy |
81,000 |
63,200 |
대구 라인 투어 후기 - Vippo 장인에서 Sequential 선구자로 |
Sequential과 HDI를 구분해서 보면 드러나는 동사의 진면목
공격적인 증설에도 공급 부족은 지속 ? 중장기적 우상향 흐름 전망 |
이수페타시스
(007660) |
하나증권
[김민경] |
BUY |
81,000 |
63,200 |
라인투어 후기 - 숨길 수 없는 호황 |
아직 수요를 따라가기엔 역부족
26년 실적 전망치와 목표주가 상향
다중적층 공정 확대로 MLB 공급부족 지속 |
이수페타시스
(007660) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
74,000 |
63,200 |
대구 공장투어 후기: 구조적 성장의 밑그림 확인 |
단계적 증설 투자 이상 무
대구가 메리트
투자의견 BUY, 목표주가 74,000원 유지 |
HD한국조선해양
(009540) |
다올투자증권
[최광식] |
BUY |
530,000 |
428,500 |
해외 야드 투자의 60% 담당 |
가장 빠른 빨리 선표가 진행되며 OPM 18% 안팎에 도착한 HD현대삼호는 곧 2010년의 사상최대 19.1%를 넘길 예정
HD현대의 MASGA 미국 투자, 해외 생산거점 확대에서 동사는 60% 역할에 주목 |
삼성중공업
(010140) |
다올투자증권
[최광식] |
BUY |
30,000 |
21,100 |
FLNG 등으로, 나도 미국으로 |
BIG3 중 나 홀로 군함은 없지만 동사만의 FLNG 모멘텀도 강력
피어그룹의 시가총액 절반으로 저평가 심각 |
HD현대미포
(010620) |
다올투자증권
[최광식] |
BUY |
300,000 |
201,000 |
잘 지내, 행복해야 해 |
HD현대미포만의 3Q 적자호선 소진, LNGBV 사이클, 전략상선단은 이제 모두 HD현대중공업(합병)의 모멘텀이 됨 |
성광벤드
(014620) |
iM증권
[이상헌,장호] |
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35,000 |
미국, 중동에서 LNG 관련 수주 증가로 실적개선 가속화 |
트럼프 2.0 시대 LNG 수출 터미널 허가 승인 가시화로 LNG 인프라 관련 기자재 수요 본격화 ⇒ 하반기 신규수주 가시화 되면서 성장성 가속화
중동에서 LNG 생산능력 확대 프로젝트 본격화로 관련 기자재 수요 증가
올해 하반기 미국 및 중동 등에서 LNG 관련 프로젝트 신규수주 증가되면서 실적개선 가속화 될 듯 |
오리엔탈정공
(014940) |
iM증권
[이상헌,장호] |
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8,800 |
LNG 운반선 관련 수주 확대로 실적개선 가속화 |
선박용 크레인 및 데크하우스 전문기업
데크하우스 사업부문 LNG 운반선 관련 수주 확대가 ASP 상승으로 이어지면서 실적개선 가속화
LNG 운반선 관련 수주 확대가 물량증가 및 ASP 상승으로 이어지면서 크레인 사업부문 실적개선 가속화(ft. 군함 건조 및 MRO 시장 확대 수혜) |
한글과컴퓨터
(030520) |
부국증권
[이준규] |
Buy |
30,000 |
24,650 |
정부 AI사업의 핵심이 되다 |
3Q25 실적 정상화 +AI사업 성과 가시화
독자 AI모델 사업, 일본에서의 사업확장 등 기대요인이 많다 |
신세계푸드
(031440) |
한화투자증권
[한유정] |
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42,200 |
말이 안되는 Valuation |
구조조정 완료: 1H25 OP +49.3%, NP +100.2% YoY
실탄 마련도 완료: 1,200억원 현금 유입
포트폴리오 대전환 |
두산에너빌리티
(034020) |
KB증권
[정혜정] |
BUY |
89,000 |
61,800 |
SMR, 대형원전 모두 순항 중: 흔들림 없는 투자 기회 |
뉴스케일, 6GW 대규모 SMR 공급 협약
대형원전 수주 조만간 가시화될 것
원전시장 전방위 동시 수혜 본격화 |
SK
(034730) |
미래에셋증권
[김영건,김제호] |
매수 |
279,000 |
206,500 |
홍콩/싱가폴 NDR 후기 |
투자의견 및 밸류에이션 : 목표가 상향
홍콩/싱가폴 지역 NDR 진행 |
오상헬스케어
(036220) |
한국투자증권
[강시온,박정인] |
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16,260 |
완연한 턴어라운드 |
면역진단 부문 회복하며 이익 턴어라운드 국면 진입
신성장동력으로 작용할 연속혈당측정기 사업
4분기 독감 계절성과 인건비 절감 효과 기대 |
한화오션
(042660) |
다올투자증권
[최광식] |
BUY |
145,000 |
112,500 |
사고, 블록딜 등 악재. 그러나 디펜스 |
2024년 초대박 고가물량의 신조선가 상승폭의 1/3만 반영해서도 2026~2028년 실적상향
하반기 LNG선 발주 재개, 미국과의 특수선 관련 협력 강화 소식을 기대 |
메타바이오메드
(059210) |
유진투자증권
[박종선] |
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5,280 |
탐방 後記: 숨겨진 저평가 실적주 |
탐방 後記: 덴탈 및 봉합사 시장에서의 안정적 매출 성장과 높은 수익성 유지. 최대 실적 달성 전망
성장이 기대되는 봉합사 사업부: 글로벌 쇼티지 지속되고 있는 가운데, 풀가동 및 CAPA 증설을 진행 중
안정적 성장중인 덴탈 사업부: 시장지배력을 기반으로 신제품 출시 지속 등으로 안정적인 매출 성장 기대
소재 사업: 2025년 말에 소재혁신센터 준공. 2026년 약 30억원, 2030년까지 1,000억원의 매출을 목표로 제시 |
현대백화점
(069960) |
상상인증권
[김혜미] |
BUY |
100,000 |
75,800 |
대장주는 따 놓은 당상 |
내수 경기 회복 + 인바운드 확대의 콜라보네이션
3Q25E 매출액 yoy +7.2%, 영업이익 yoy +48.1% 전망 |
메디포스트
(078160) |
KB증권
[김혜민] |
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12,330 |
골관절염 치료판도를 바꾸고, 피부 항노화 시장까지 공략도 |
골관절염 치료판도를 바꾸고자 한다
국내 카티스템 장기 추적 데이터를 통해 추가 시장진출을 꿈꾼다
제대혈은행을 통한 안정적인 매출성장, 향후에는 제대혈 기반 혈장을 통한 항노화/K-뷰티 시장까지
임상개발 실패 리스크, R&D 비용에 대한 부담 일부 존재 |
현대글로비스
(086280) |
메리츠증권
[김준성,김아현] |
Buy |
250,000 |
185,800 |
글로비스 타고 보스턴 간다 |
물리 인공지능 세계로 나아갈 현대차그룹의 미래, Boston Dynamics
미래를 위한 실탄 마련의 중심 축, 구조적 성장기 맞이한 현대글로비스
“실적 성장 ? 주주 환원 ? 미래 동력” 담은 보물선, 대주주와의 동승 필요 |
아모레퍼시픽
(090430) |
상상인증권
[김혜미] |
BUY |
185,000 |
118,200 |
굳건한 K 뷰티의 자존심 |
자체 브랜드 성장세 지속과 코스알엑스 턴어라운드 기대되는 하반기
3Q25E 매출액 yoy +4.7%, 영업이익 yoy +39.9% 전망 |
한라IMS
(092460) |
신영증권
[엄경아] |
매수 |
26,000 |
14,640 |
우연한 신고가는 없다 |
주가 상승세 가파르지만, 한라IMS의 영업 고점돌파 능력에도 주목해 볼 것
반년 실적이 연간 실적에 도달한 사업도 눈에 보여, 올해도 역사적 고점 매출
매수의견 유지, 목표주가 26,000원으로 상향, 기자재 차선호주 추천 |
한중엔시에스
(107640) |
한화투자증권
[이용욱] |
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35,400 |
삼성SDI ESS 모멘텀 대표 수혜 |
삼성SDI의 미국 ESS 라인전환 기대
미국 ESS 사업자들의 러브콜 기대
2024~2027년 매출 +79% 성장 전망(CAGR +21%) |
엘앤케이바이오
(156100) |
신한투자증권
[이병화,허성규] |
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7,840 |
콥데이 후기; 예열은 끝났다 |
만년 후보에서 메이저 주전으로 승격 대기
콥데이 후기: 다윗의 미국 시장 공략법, 골리앗과 손을 잡는 전략
Valuation & Risk: 고생 끝에 낙이 온다 |
코스맥스
(192820) |
상상인증권
[김혜미] |
BUY |
310,000 |
214,000 |
Global One 코스맥스 |
지역 확대와 제품 믹스 개선의 이중주
3Q25E 매출액 yoy +14.5%, 영업이익 yoy +35.9% 전망 |
알테오젠
(196170) |
신한투자증권
[엄민용,윤석현] |
매수 |
730,000 |
475,500 |
콥데이 후기; 이제 알테오젠의 시간 |
1년간 주가를 눌러왔던 이슈들, 숫자 찍히면 달라진다
L/O 공시 때마다 특허 이슈 터져 빛 바랬었으나, 그래서 기회 구간
Valuation & Risk: L/O, 이전상장, 승인, 마일스톤 등 상승 트리거 많다 |
휴메딕스
(200670) |
iM증권
[이상헌,장호] |
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62,400 |
엘라비에 리투오 및 필러수출 성장성 가속화 |
올해 하반기부터 엘라비에 리투오 매출 증가 본격화 되면서 내년에는 매출 점프업 될 듯
브라질 등 필러 수출 증가 본격화되면서 올해 필러 매출 전년대비 16.7% 성장할 듯 |
SK디앤디
(210980) |
삼성증권
[이경자] |
BUY |
13,000 |
10,180 |
다가올 오피스 공급 증가 시기가 매출 고성장기 |
목표주가 13,000원 제시. 오피스 공급 증가 시기인 2027년 이후를 겨냥한 투자
금융 vehicle을 활용한 개발로 속도와 안정성 제고, 임대주택은 사이클 완충 역할
실적 최저점 시기에도 배당수익률 5.9% 예상, 일관적인 주주 환원 정책 |
덕산네오룩스
(213420) |
iM증권
[정원석] |
Buy |
70,000 |
45,050 |
작년 연간 실적에 달하는 하반기 실적 예상 |
작년 연간 실적에 달하는 하반기 실적 기록하며 시장기대치 크게 상회할 전망
동사의 실적 성장세는 중장기적으로 지속될 전망
목표주가 70,000원으로 상향하며 매수 투자의견 유지 |
헥토이노베이션
(214180) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
21,000 |
15,200 |
월렛원 인수, 계열사 시너지 효과 기대 |
월렛원 인수: 지분확보를 통해 스테이블코인, NFT 등의 신규 서비스 및 유관시장 진출을 위한 것임
3Q25 Preview: IT서비스 및 핀테크 사업 부문 안정적 성장 속에 헬스케어 사업 부문의 높은 성장세 유지 전망
목표주가 21,000원, 투자의견 BUY 유지 |
오스테오닉
(226400) |
상상인증권
[하태기] |
BUY |
13,000 |
7,670 |
Sports Medicine 수출 중심 고성장 |
2025년 2분기 매출 고성장 확인
Sports Medicine 중심으로 매출이 빠르게 성장할 전망 |
녹십자웰빙
(234690) |
하나증권
[최재호,손호성] |
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9,490 |
글로벌 톡신 수출 시작, 연내 큰 거 한방 |
전문 의약품 및 에스테틱 전문 기업
조단위 ‘톡신’ 계약 수출 시작 -> 2026년부터 고성장 전망
2025년 매출액 1,625억원, 영업이익 202억원 전망 |
일동제약
(249420) |
그로쓰리서치
[한용희,박현성,강동재] |
|
|
22,500 |
9월 말 임상 탑라인 발표 |
저분자 GLP-1 작용ㅇ제 개발
GLP-1RA 계열의 이점
긍정적인 초기 임상 데이터 |
넷마블
(251270) |
미래에셋증권
[임희석] |
매수 |
90,000 |
60,800 |
Conviction Buy |
뱀피르 대규모 흥행 성공, 실적 서프라이즈 예상
세븐나이츠 리버스 글로벌 서프라이즈 가능성도 충분 |
넷마블
(251270) |
DS투자증권
[최승호] |
BUY |
86,000 |
60,800 |
국내 Hit ratio 1위, 퍼블리싱 역량도 재평가 필요 |
뱀피르 초반 호조, 매출보다 중요한 넷마블의 퍼블리싱 역량 증명
빅히트 한방이 리레이팅의 KEY
연이은 히트 확신, TOP-PICK 유지 |
펌텍코리아
(251970) |
현대차증권
[하희지] |
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61,900 |
꾸준히 좋다! |
1) 2Q25 Review: 매출액 1,054억원(+23.3%yoy), 영업이익 194억원(+52.6%yoy, OPM 18.4%)로 분기 최초 매출 1,000억원 상회하며 최대 실적 시현
2) 3Q25 Preview: 매출액 972억원(+14.1%yoy), 영업이익 162억원(+30.1%yoy, OPM 16.9%) 전망
3) CAPA: 펌텍코리아 10월부터 1~3공장 사출/후가공 라인 4공장 이전 작업 예정됨에 따라 2026년 초부터 본격적으로 증설에 따른 추가적인 매출 성장 기대 가능하며(CAPA 약 +30% 확대), 2026년 1분기 제 6공장 준공 목표 |
HD현대
(267250) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
BUY |
190,000 |
144,700 |
실적 순항, 수익예상 상향 |
3Q Preview: OP 1.2조원(+184.6% YoY), 호조 지속
당초 전망치 대비 소폭 하향, 탄탄한 실적은 지속 가능
투자의견 BUY 유지, 목표주가 190,000원 상향 |
에이피알
(278470) |
스터닝밸류리서치
[오준호] |
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215,500 |
상반기 어닝서프라이즈 기록 |
글로벌 뷰티테크 기업
유럽 개화 수혜주
피크아웃 우려는 시기상조 |
엘앤씨바이오
(290650) |
KB증권
[김현겸] |
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42,150 |
단기 모멘텀은 리투오, 중장기 모멘텀은 메가카티 |
1H25 매출액 (연결) 383억원 (+11.3% YoY), 영업손실 4억원 (적자전환 YoY)
투자포인트: 1) 퇴행성 관절염 치료제 ‘메가카티’에 대한 관심 필요 2) 외형 확장 본격화: 중국 진출 본격화, ② 엘라비에리투오 매출 확대, ③ 유방 재건 및 창상피복재 라인업 강화
리스크 요인: 중국법인 적자 지속 가능성 |
HD현대중공업
(329180) |
다올투자증권
[최광식] |
BUY |
730,000 |
513,000 |
초대박 고가, 엔진, MASGA 가속 시작 |
2024년 초대박 고가물량의 신조선가 상승폭의 1/3만 반영해서도 2026~2028년 실적상향
하반기에 LNGㅂ 발주 재개, MASGA 관련 투자 또는 수주 소식을 대기하고 있으며, 엔진의 선별수주 및 단가 인상되 계속 |
디앤디파마텍
(347850) |
그로쓰리서치
[한용희,박현성,강동재] |
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162,200 |
멧세라와 함께 경구용 비만치료제 고속진입 |
안정적인 재무구조
타사의 목표인 L/O 이미 달성
연말 비만치료제 임상 데이터 기대 |
LG에너지솔루션
(373220) |
한화투자증권
[이용욱] |
Buy |
420,000 |
343,000 |
북미 ESS 모멘텀 최대 수혜 |
선제적인 LFP ESS 확보로 북미 ESS 모멘텀 최대 수혜
3분기 실적: 부진한 EV, 회복 중인 ESS/소형전지
투자의견 BUY, 목표주가 42만 원 유지 |
LG에너지솔루션
(373220) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
300,000 |
343,000 |
미국 HMGMA 공사중단 영향 |
미국 HMGMA 건설 공사 이민당국 단속으로 공사중단
영향, ‘26년 판매량 증가에 다소 부정적
Hold 유지 |
LG에너지솔루션
(373220) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
430,000 |
343,000 |
콥데이 후기; 방향성은 이상무 |
ESS 호조 속 EV 경쟁력 강화
어려운 대외환경에도 차별화된 수주 경쟁력 부각
Valuation & Risk: 단기 EV 부진을 ESS로 상쇄 |
넥스트바이오메디컬
(389650) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
72,400 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
1. 주요 경영 현황 및 사업 진행 상황 설명, 2. Q&A |
쓰리빌리언
(394800) |
신한투자증권
[허성규,최승환] |
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|
6,430 |
진단 오디세이의 끝 |
희귀질환 진단 오디세이에서 소네트로
선두업체 대비 진단 성과는 뛰어난 반면 가격은 더 낮다
Valuation & Risk: 2026년 하반기 손익분기점 돌파 예상 |
신성에스티
(416180) |
한화투자증권
[이용욱] |
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35,650 |
거인의 어깨에 올라 타 |
LGES의 캐파 확장에 힘입어
미국 ESS 업체의 러브콜 기대
2024~2027년 매출 +248% 성장 전망(CAGR +52%) |
파인엠텍
(441270) |
메리츠증권
[양승수,우서현] |
Buy |
16,000 |
13,250 |
폴더블 2차 성장 Cycle의 중심 |
북미 세트사 기반 폴더블 2차 Cycle 중심
2026 년 매출액과 영업이익은 각각 6,068 억원(+164.9% YoY), 446 억원 (+826.7% YoY)을 전망
폴더블 라인업 다변화로 중장기적인 실적 성장 예상 |
씨어스테크놀로지
(458870) |
iM증권
[이상헌,장호] |
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64,600 |
판매상 및 보험수가 시너지로 씽크 도입 확대 가속화 |
진단지원 서비스 및 입원환자 모니터링 서비스 등을 제공하는 디지털 헬스케어 전문기업
디지털 전환 환경하에서 대웅제약 영업력과 보험수가 적용 등 시너지 효과 작용 |
씨어스테크놀로지
(458870) |
신한투자증권
[최승환,이병화] |
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64,600 |
Corp.day 후기; 의료 AI 수익화 선두 |
국내 의료 AI기업 중 가장 모범적인 수익화를 시현 중
상반기 흑자전환에 이어 내년부터는 이익 가속 국면
Valuation & Risk: Peer 대비 프리미엄 밸류에이션 |
코오롱티슈진
(950160) |
KB증권
[김현겸] |
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42,400 |
골관절염 치료의 패러다임을 바꿀 혁신신약 |
1H25 매출액 26.1억원 (+19.1% YoY), 영업손실 108.6억원 (-12.1% YoY)
체크포인트: 1) TG-C 상업화 투트랙 전략을 통한 성공 가능성 및 글로벌 빅파마의 뜨거운 관심 2) TG-C 적응증 확장 본격화
리스크 요인: 자금 조달 가능성이 존재 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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