기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
유한양행
(000100) |
흥국증권
[이지원] |
BUY |
130,000 |
90,500 |
별의 순간을 기다리며 |
1Q26 실적: 유럽 마일스톤 부재로 컨센서스 하회
레이저티닙의 가파른 처방 확대는 곧 마주하게 될 현실, 국내 약가 인하 리스크는 제한적 |
유한양행
(000100) |
신한투자증권
[이호철,엄민용] |
매수 |
120,000 |
90,500 |
좀 더 지켜봐야 할 때 |
단기 모멘텀 부재로 주가 조정 이어지는 중
1Q26 Review: 유럽 마일스톤 이연에 따른 컨센서스 하회
Valuation & Risk: 시장 침투 속도 반영해 라이선스 수익 추정치 조정 |
기아
(000270) |
신영증권
[문용권] |
매수 |
185,000 |
154,000 |
고유가 시대에 최적화된 라인업 |
미국 HEV 생산과 유럽 EV/HEV 라인업 강화로 고유가에 최적화
투자의견 매수 목표주가 18만5천원 유지(2026년 PER 8.7배 해당) |
SK하이닉스
(000660) |
메리츠증권
[김선우,우서현] |
|
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1,447,000 |
ADR에 앞서, GDR 관심도 급상승 |
SK하이닉스 ADR 수요 척도, GDR(HY9H GR)로 미리보기 |
한화
(000880) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
139,900 |
2026.1Q Earnings |
2026년 1분기 실적 및 사업 설명, Q&A |
한화
(000880) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
139,900 |
2026년 1분기 실적발표 |
2026년 1분기 실적 및 사업 설명, Q&A |
DB하이텍
(000990) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
161,700 |
2026년 1분기 실적발표 |
2026년 1분기 경영실적 설명 및 상반기 전망 |
DB하이텍
(000990) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
161,700 |
2026.1Q Earnings |
2026년 1분기 경영실적 설명 및 상반기 전망 |
액스비스
(0011A0) |
KB증권
[성현동] |
|
|
26,800 |
액츄에이터 제조 도우미 |
기업개요: 첨단산업용 지능형 고출력 레이저 솔루션 공급
2025년 매출액 547억원, 영업이익 41억원 기록
국내 주요 휴머노이드 제조사향 액추에이터 탈피 장비 납품 중
폼팩터 변화 등으로 2차전지향 수주 증가 기대
리스크 요인: 지분 희석 우려 |
넥센타이어
(002350) |
신영증권
[문용권] |
매수 |
9,000 |
7,350 |
원재료 하락 안정화를 기다려야 할 때 |
기대했던 원재료, 운반비 부담 완화가 나타난 1분기
그러나 중동 사태에 따른 원재료 부담과 판매 차질이 아쉬운 상황 |
KCC
(002380) |
삼성증권
[조현렬,김원영] |
BUY |
800,000 |
574,000 |
1Q26 review - 수익성 일시 둔화 vs 자산 가치 반등 |
1Q 영업이익은 881억원(+33%QoQ)으로 컨센서스(975억원) 10% 하회. 이는 예상보다 부진했던 실리콘 및 도료 수익성에 기인.
EBITDA 하향으로 SOTP 밸류에이션상 목표주가 7% 하향. 하지만 2Q부터 판가 인상으로 수익성 개선 예상되고, 자산 가치가 재차 급증했기에 BUY 의견 유지. |
포스코퓨처엠
(003670) |
대신증권
[김귀연,박서영] |
Marketperform |
240,000 |
267,000 |
정책 모멘텀이 필요해 |
실적 대비 밸류 매력 제한적이나, 2H26 모멘텀 발현 여부에 주목
1) 얼티엄셀즈의 재가동 가시화, 2) 미국/유럽 비중국 체인 강화 여부
해당 모멘텀 현실화될 경우, 2027년 실적턴어라운드 시점 가속화 예상 |
효성
(004800) |
대신증권
[이경연] |
Buy |
300,000 |
221,000 |
자회사 전방위 개선, 고배당 기조 지속 확인 |
자회사 주가 상승과 효성화학 재무 리스크 해소 반영. TP 30% 상향
’25년 DPS 67% 상향으로 배당소득 분리과세 요건 충족
고배당 기조를 계속 유지하겠다는 주주환원 의지 강함 |
롯데칠성
(005300) |
현대차증권
[하희지] |
BUY |
170,000 |
126,400 |
1Q26 Review: 컨센서스 상회, 나아지고 있다 |
1Q26 연결 기준 매출액은 9,525억원(+4.6%yoy), 영업이익 478억원(+91%yoy, OPM 5%)으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적 시현
전반적인 음료/주류 시장의 구조적 어려움 직면 및 중동 지정학적 리스크에 따른 단기 변동성은 있으나, 고정비 효율화 및 해외 법인 실적 개선 기대감 유효 |
롯데칠성
(005300) |
교보증권
[권우정] |
Buy |
155,000 |
126,400 |
시장기대치 상회, 중동 전쟁 이슈는 불확실성 요인 |
1Q26 Review: 시장기대치 상회
투자의견 BUY 및 목표주가 155,000원 유지 |
롯데칠성
(005300) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
160,000 |
126,400 |
호실적에도 남아있는 불확실성 |
1Q26P Review
이익 개선 긍정적. 2분기부터 중동발 불확실성은 우려 요인 |
롯데칠성
(005300) |
한국투자증권
[최고운] |
매수 |
160,000 |
126,400 |
전쟁 이후가 기대되는 |
이 정도 서프라이즈 실적은 2022년 1분기 이후 처음
중동 불확실성에도 올해 2천억원 영업이익 가이던스 유지 |
롯데칠성
(005300) |
NH투자증권
[주영훈] |
|
160,000 |
126,400 |
산뜻한 출발 |
＇26년 실적 턴어라운드 기대
1분기, 오랜만에 맞이한 서프라이즈 |
롯데칠성
(005300) |
신한투자증권
[조상훈] |
매수 |
160,000 |
126,400 |
오랜만에 찾아온 국내 외형 성장 |
내수 회복 긍정적, 해외 외형 성장에 초점
1Q26 Review: 오랜만에 별도 외형 성장
Valuation & Risk: 해외 외형 성장이 밸류에이션 레벨 결정 |
롯데칠성
(005300) |
다올투자증권
[이다연] |
BUY |
160,000 |
126,400 |
고정비 효율화 효과로 수익성 개선 |
1Q26 연결 매출액 9,525억원 (YoY +4.6%), 영업이익 478억원 (YoY +90.9%, OPM 5.0%)으로 영업이익 기준 시장 기대치를 상회하는 호실적 기록
별도 음료와 주류가 모두 YoY 증익했고 (음료 +62.3%, 주류 9.9%), OPM도 개선 (음료 +5.1%, 주류 +8.0%)
동사가 그간 진행해온 공장/물류센터 통합, ZBB(Zero-Based Budgeting) 등 각종 비용 효율화 영향이 드러났다고 판단 |
롯데칠성
(005300) |
키움증권
[박상준] |
BUY |
170,000 |
126,400 |
신제품 성과가 필요한 때 |
1분기 영업이익 478억원으로 시장 기대치 상회
실적 개선 가시성 확보를 위해서는 신제품 성과가 필요 |
롯데칠성
(005300) |
하나증권
[심은주,고찬결] |
BUY |
170,000 |
126,400 |
1Q26 Re: 호실적에도 사측 연간 가이던스 유지 |
1Q26 Re: 시장 기대 상회
호실적에도 사측 연간 가이던스 유지
밸류에이션은 부담 없으나 실적 모멘텀 약화 |
현대차
(005380) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
740,000 |
539,000 |
피지컬 AI 주도주로 도약 임박 |
BD(Boston Dynamics)의 상업화, Nvidia 알파마요 도입, Waymo 자율주행차 파운드리 사업 전개에 따른 다각도에서의 World Model 상업화에 따른 밸류에이션의 구조적 상승을 예상
현시점 BD의 차기 유상증자 밸류에이션이 자동차 업종 주가에 주요변수
BD의 파트너사인 Alphabet는 Gemini ER 1.6 공개로, BD와의 협업 가속화 단계 |
현대차
(005380) |
신영증권
[문용권] |
매수 |
630,000 |
539,000 |
상반기 대비 하반기는 실적 개선세 기대 |
상반기 대비 개선될 하반기 판매
투자의견 매수, 목표주가 63만원 유지(2026년 보통주 PER 13.5배) |
POSCO홀딩스
(005490) |
흥국증권
[정진수] |
BUY |
610,000 |
502,000 |
리튬 가치 재조명 |
1Q26 Review: 리튬 가치 재조명
투자의견 Buy 유지, 목표주가 610,000원 상향 |
삼성전자
(005930) |
교보증권
[최보영] |
Buy |
330,000 |
232,500 |
호황의 강도와 지속성 모두 확인 |
1Q26 Review 호황의 강도와 지속성 모두 확인
투자의견 BUY, 목표주가 330,000원 상향 |
녹십자
(006280) |
흥국증권
[이지원] |
BUY |
190,000 |
137,500 |
알리글로 처방 확대 지속 |
1Q26E 실적: 컨센서스 부합 예상
알리글로 처방 확대 지속, 이익 기여도 상승 전망 |
GS건설
(006360) |
삼성증권
[허재준] |
BUY |
45,000 |
35,950 |
1Q26 Review; 상저하고의 실적 흐름 전망 |
1분기 영업이익 컨센서스 하회
상저하고의 실적 흐름 전망
목표주가 45,000원으로 상향 |
삼성SDI
(006400) |
유안타증권
[이안나,배종성] |
Buy |
913,000 |
705,000 |
남아있는 모멘텀, 올해 셀 Top Pick 유지 |
EU 정책 모멘텀이 기다리고 있다
유럽 EV 개선 시작 + 북미 BESS 실적 본격화
동사에 대한 목표주가 913,000원으로 상향 조정 |
삼성SDI
(006400) |
대신증권
[김귀연,박서영] |
Buy |
920,000 |
705,000 |
안정성에 성장성까지! |
2026년 북미 ESS Capa 확장 및 출하 본격화
비중국 LFP 양극재 선제 확보함으로써 추가 수주 영업력 높아질 것
전고체 양산도 경쟁사 대비 빠른 시점(27년) 타겟. 기술 우위 부각 예상 |
국도화학
(007690) |
해당기업
[IR팀] |
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40,900 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 / 주요 경영현황 및 질의응답 |
삼성전기
(009150) |
미래에셋증권
[박준서] |
매수 |
1,300,000 |
918,000 |
판돈 오르니, 판이 깔린다 |
목표주가 +145% 상향, CAPEX 투자로 중장기 성장성 확보. 판가 상승 반영
대규모 FC-BGA CAPEX 투자 집행. 고객사의 러브콜(선수금/가격 담보)이 중장기 성장을 담보
일회성 제외 시 1Q26 컨센서스 대폭 상회, 2Q26 추가 업사이드 기대 |
대한광통신
(010170) |
한국투자증권
[김정찬] |
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17,700 |
광케이블 쇼티지 수혜주 |
글로벌 광케이블 낙수효과
북미 AI 인프라 밸류체인에도 진입
우호적인 업황 속 단계적으로 나타날 실적 개선 |
에스엠벡셀
(010580) |
유화증권
[고승범] |
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2,155 |
방산 솔루션 기업으로 도약 |
전동화 연착륙과 1차 전지 지배력 보유
K-방산 밸류체인 진입으로 고수익 창출
UAM·ESS 신사업 |
LG이노텍
(011070) |
메리츠증권
[양승수] |
Buy |
680,000 |
595,000 |
NDR 후기: 그 어느 때보다 높은 성장 가시성 |
LG이노텍 적정주가 68만원으로 상향
LG이노텍 NDR Takeaways |
현대코퍼레이션
(011760) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
38,000 |
30,100 |
실적 개선을 통한 재평가 |
1Q26 Review: OP 461억원(+25.0% YoY), 전망치 상회
2026년: 견조한 실적 모멘텀 지속 가능 |
현대코퍼레이션
(011760) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
38,000 |
30,100 |
분기 최대 이익 경신 |
목표주가 38,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 461억원(YoY +24.9%)으로 컨센서스 상회
M&A를 통한 이익 성장 전략 지속될 전망 |
현대모비스
(012330) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
600,000 |
431,500 |
피지컬 AI의 마지막 퍼즐 |
BD(Boston Dynamics)의 주력 생산파트너로 도약 중
동사는 자동차 부품 영역에서, 로봇 부품과 매우 유사한 제품 라인업을 보유
특히 현대차그룹 특성상 북미 동반 진출한 협력 업체들과의 공급구도는 신규사업 진입시 유의미한 포지셔닝을 제공 |
현대모비스
(012330) |
신영증권
[문용권] |
매수 |
530,000 |
431,500 |
불확실성 속에서는 AS 사업이 확실한 실적 요인 |
모듈 사업부는 아쉽지만 견고한 AS 사업부가 기대 요인
로봇 부품, SDV, 차량용 반도체 사업이 중장기 기대 요인 |
한화에어로스페이스
(012450) |
BNK투자증권
[이상현] |
매수 |
1,900,000 |
1,465,000 |
수출 물량 인도 본격화 전망 |
1Q26 컨센서스 하회, 지상방산에서 계절성 발현
지상방산 수주잔고 39.7조원, 글로벌 수주 모멘텀과 시장 지배력 확인 |
삼성에피스홀딩스
(0126Z0) |
NH투자증권
[한승연] |
|
|
529,000 |
NDR 후기: 5년뒤가 가장 기대되는 제약사 |
투자자 관심1. 단기 실적 및 2026년 실적 가이던스
투자자 관심2. 중장기 성장 전략 두 축(시밀러: TAM 확장 vs 경쟁 심화, 신약: ADC와 비만) |
에스원
(012750) |
유안타증권
[이창영,김영민] |
Buy |
90,000 |
78,300 |
새로운 성장을 위한 변화 |
1Q26 Review
2분기 및 2026년 전망
새로운 10년을 위한 변화 |
에스원
(012750) |
흥국증권
[황성진] |
BUY |
95,000 |
78,300 |
일회성 비용 제거시 견조한 실적 |
1분기 영업이익 207억원, 퇴직금 관련 일회성 비용 때문
양호한 레거시 비즈니스, 보안 SI 또한 회복 전망
전향적인 주주환원과 기업가치 제고 노력에 주목 |
지누스
(013890) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
12,880 |
2026.1Q Earnings Release |
2026년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
지누스
(013890) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
12,880 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
삼성증권
(016360) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
155,000 |
137,900 |
주가 급등과 IBKR에 대한 생각 |
외국인 개인투자자에 대한 기대감 부각
새로운 시장이 개화된 배경
불확실성이 크나 브로커리지 수수료를 일정부분 확대할 잠재력 |
HLB이노베이션
(024850) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
26,300 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
자회사 (Verismo Therapeutics)의 주요 사업내용 설명 및 Q&A |
팬오션
(028670) |
신영증권
[엄경아] |
매수 |
8,300 |
5,640 |
자산과 영업가치를 전략적으로 쌓아가는 중 |
점점 커지는 비벌크 부문 이익 기여도
자산과 영업가치를 전략적으로 쌓아가는 중
투자의견 매수와 목표주가 8,300원 유지 |
팬오션
(028670) |
LS증권
[이재혁] |
Buy |
7,600 |
5,640 |
1Q26 Review: 벌크를 넘어, 벌크업 |
1Q26 Review: 벌크를 넘어, 벌크업
에너지 중심 종합해운사로 도약
운송 업종 내 최선호주 의견 |
팬오션
(028670) |
한국투자증권
[최고운] |
매수 |
7,500 |
5,640 |
1Q26 Review: Wet Bulk 늘리길 잘했다 |
탱커와 LNGC 덕분에 영업이익은 시장 기대를 상회
운송업종에서 거의 유일하게 올해 이익 컨센서스가 상향조정
새롭게 탱커/LNG 성장동력 확보한 점을 반영해 목표주가 상향 |
팬오션
(028670) |
신한투자증권
[최민기] |
매수 |
7,500 |
5,640 |
유가 충격에도 견조한 실적 |
종합 선사로 진화하는 과정
1Q26 Review: 다각화된 포트폴리오가 주효했던 분기
Valuation & Risk: 점진적인 재평가 이뤄지는 중 |
팬오션
(028670) |
NH투자증권
[정연승] |
Buy |
7,200 |
5,640 |
에너지 수송 호조에 벌크도 시황 개선 |
에너지 수송 사업 확장 지속, 본업인 벌크도 받쳐준다
연료비 부담에도 탱커, LNG 호실적으로 1분기 실적은 기대치 상회 |
팬오션
(028670) |
삼성증권
[김영호,최승환] |
BUY |
6,800 |
5,640 |
1Q review- 체질 개선 진행 중 |
점점 달라지는 사업구조
목표주가 6,800원으로 상향, BUY 투자의견 유지 |
팬오션
(028670) |
유안타증권
[최지운] |
Buy |
7,000 |
5,640 |
호실적을 기록한 탱커, LNG |
1Q26 영업이익 1,409억원
투자의견 BUY, 목표주가 7,000원 유지 |
팬오션
(028670) |
하나증권
[안도현] |
BUY |
7,000 |
5,640 |
1Q26 Re: 에너지 선사로서 돋보일 때 |
1분기 영업이익 1,409억원, 컨센서스 부합
전쟁 이후 운임과 유류비가 동시에 상승하며 헤지 효과 발생
벌크선사에서 에너지선사로, 목표주가 상향 |
파라다이스
(034230) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
15,850 |
2026.1Q Earnings Release |
|
파라다이스
(034230) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
15,850 |
2026년 1분기 실적 |
|
KG이니시스
(035600) |
한국IR협의회(리서치센터)
[김태현,박규연] |
|
|
11,480 |
매출 성장률 회복에 대한 기대 |
매출 성장에 대한 기대
적극적인 주주환원 정책
스테이블 코인 사업에 대한 기대 |
파워넷
(037030) |
SK증권
[나승두] |
|
|
7,440 |
EMS로 외형 성장, 800VDC PSU도 순항 중 |
올해도 실적 성장은 계속된다
글로벌 EMS 업체로의 발돋움
AI 데이터센터용 PSU 국내 기술 선점 나선다 |
에스엠
(041510) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
96,800 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 및 질의응답 |
에스엠
(041510) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
96,800 |
2026.1Q Earnings Release |
2026년 1분기 경영실적 및 질의응답 |
KG파이낸셜
(046440) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
5,230 |
2026년 1분기 실적발표 |
2026.1Q 경영실적 설명 주요사업 현황 설명 |
쏠리드
(050890) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
25,000 |
18,640 |
개방형 생태계의 중심에 서다 |
DAS는 확실한 방향성
개방형 생태계가 주는 기회
통신장비 업종 내 상대적 저평가 |
LG화학
(051910) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
500,000 |
429,000 |
첨단소재 실적 턴어라운드 시작 |
[1Q26 Review] 매출액 12조원(+6%qoq, -3%yoy,), 영업손실 497억원(적지qoq, 적전yoy)로 시장 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 기록
[컨퍼런스콜 하이라이트] 석유화학은 NCC 2공장 가동중단으로 2Q에도 판매 물량 감소가 불가피하다고 전망
[투자포인트] 2Q부터 판가 인상으로 실적 성장이 전망된다 |
코나아이
(052400) |
해당기업
[IR팀] |
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55,700 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
2026년 1분기 경영실적 리뷰 및 Q&A |
한전기술
(052690) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
230,000 |
186,300 |
1Q26 실적, 26년 급반등의 시작. 원전 방향성 유효 |
1Q26 영업실적, 드라마틱한 급반등으로 당사 종전 전망치 부합 전망
1Q26 영업실적, 26년 드라마틱한 급반등의 시작
26년 실적 정상화 + 국내외 원전 장기 성장 방향성 유효 |
현대홈쇼핑
(057050) |
해당기업
[IR팀] |
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85,500 |
2026.1Q Earnings Release |
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현대홈쇼핑
(057050) |
해당기업
[IR팀] |
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85,500 |
2026년 1분기 경영실적 |
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엘앤에프
(066970) |
하나증권
[김현수,홍지원] |
BUY |
273,000 |
213,000 |
EV 테슬라와 ESS LFP 시너지 효과 |
1Q26 Review : 3개 분기 연속 영업이익 흑자
2분기 : P, Q 모두 긍정적
LFP 양산 본격화에 따른 매출 성장 전망 |
엘앤에프
(066970) |
대신증권
[김귀연,박서영] |
Buy |
310,000 |
213,000 |
퓨어한 수혜주 |
2H26 비중국 LFP 양극재 캐파 확보 → 미국 현지 증설 계획 중
비중국 LFP 물량 선제확보로 북미 ESS 성장 수혜 온전히 받을 것
북미 ESS 배터리셀 생산 본격화됨에 따라 동사 양극재 수요 증가 예상 |
셀트리온
(068270) |
상상인증권
[이달미] |
BUY |
290,000 |
188,536 |
빠른 이익개선세로 신뢰 회복 중 |
2026년 1분기 실적 Review
이익개선세는 2분기 이후 하반기에도 지속될 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 290,000원으로 상향, Top Pick 선정 |
셀트리온
(068270) |
메리츠증권
[김준영] |
Buy |
280,000 |
188,536 |
1Q26P Re: 신제품 중심 OPM 개선 지속 |
1Q26 연결 기준 매출액 1조 1,450억원(YoY +36.0%, QoQ -13.9%), 영업이익 3,219억원(YoY +115.5%, QoQ -32.3%)으로 매출액, 영업이익 모두 컨센서스에 부합
바이오의약품 매출 내 신제품 비중 약 60% 달성
투자의견 Buy, 적정주가 28만원 유지 |
셀트리온
(068270) |
흥국증권
[이지원] |
BUY |
270,000 |
188,536 |
분명한 이익 성장 국면 |
1Q26E 실적: 미국 공장 셧다운 관련 일회성 비용 반영 예상
2026~27년 견조한 이익 성장세 지속 전망, 미국 바이오시밀러 관련 제도적 환경도 우호적 |
셀트리온
(068270) |
해당기업
[IR팀] |
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188,536 |
2026년 1분기 실적발표 |
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셀트리온
(068270) |
해당기업
[IR팀] |
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188,536 |
2026.1Q Earnings Release |
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셀트리온제약
(068760) |
해당기업
[IR팀] |
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55,600 |
2026년 1분기 실적발표 |
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TKG휴켐스
(069260) |
유안타증권
[황규원,서석준] |
Buy |
28,000 |
18,440 |
호황이었던 2022년 Again! |
영업이익 2026년 629억원, 2027년 757억원
2026년 이란전쟁 발 우레탄 업황 수혜
2026년 적정주가 2.8만원으로 상향 |
현대백화점
(069960) |
해당기업
[IR팀] |
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111,700 |
2026.1Q Financial Results |
최근 경영현황 및 전략, 주요 관심사항, 기업가치제고 계획 등에 대한 Q&A 및 1분기 실적발표 진행 |
현대백화점
(069960) |
해당기업
[IR팀] |
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111,700 |
2026년 1분기 실적발표 |
최근 경영현황 및 전략, 주요 관심사항, 기업가치제고 계획 등에 대한 Q&A 및 1분기 실적발표 진행 |
LIG아큐버
(073490) |
한국투자증권
[김정찬] |
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53,000 |
품질은 나에게 맡기세요 |
무선 테스트부터 최적화까지
바닥 찍고 올라오는 실적
우주/방산까지 확실한 내러티브 |
유니퀘스트
(077500) |
LS증권
[정홍식] |
|
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8,500 |
대규모 HPC 서버 장비 유통 |
국내 기업을 대상으로 글로벌 비메모리 반도체 기업에서 제품을 조달하여 국내에 유통(기술 영업)하는 사업을 영위
동사는 공시(2026년 5월 4일)를 통하여 HPC(High Performance Computing) 서버 장비 공급 계약을 밝힘
공급 금액이 1,288억원 규모로 기간(2026년 4월 30일 ~ 2026년 7월 15일)을 고려하면 동사의 2Q26 실적이 큰 폭으로 상승할 가능성이 높음 |
맥쿼리인프라
(088980) |
삼성증권
[이경자,홍주미] |
BUY |
13,600 |
11,300 |
1Q review: 일회성 이익 제거되었으나 자산별 고른 성과 개선 |
청산 배당 효과가 사라지며 운용 수익 감소
자산별 실적 양호
차입 여력 확대, 이제 투자가 필요 |
비에이치
(090460) |
삼성증권
[이종욱,김경빈] |
|
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31,950 |
계속되는 성장 스토리 |
1Q26 영업이익 107억원
2분기에도 이어지는 물량 증대 효과
하반기에는 폴더블이 성장을 견인 |
비에이치
(090460) |
유진투자증권
[이주형] |
BUY |
40,000 |
31,950 |
본업 성장과 전방 시장의 확장에 주목 |
1Q26 Review: 비에이치의 1분기 실적은 매출액 3,716억원(YoY +11%, QoQ -27%), 영업이익 107억원(YoY 흑전, QoQ -63%, OPM 2.9%)
FPCB
폴더블폰
2Q26 Preview |
비에이치
(090460) |
SK증권
[박형우,정영환] |
매수 |
45,000 |
31,950 |
증익 싸이클 진입: 아이폰증산 + 사업다각화 |
1분기 리뷰: 비수기임에도 견조한 상반기 & 기대되는 하반기
26년 넘어 27년에도 증익 싸이클 지속
목표주가 45,000원, 매수 의견 유지 |
비에이치
(090460) |
교보증권
[박희철] |
Buy |
42,000 |
31,950 |
성공적인 비수기 돌파 |
1Q26 Review: 매출액 3,716억원, 영업이익 107억원
SET 단가 인상 우려에 따른 선행 수요와 신규 수요 기대감 공존
투자의견 BUY 유지 및 목표주가 42,000원 유지 |
비에이치
(090460) |
메리츠증권
[양승수] |
Buy |
38,000 |
31,950 |
밸류에이션 확장에 주목 |
1Q26 Review: 우려 대비 양호한 수익성 유지
2Q26 Preview: 북미향 양호한 수요 지속
투자의견 Buy 유지, 적정주가 38,000원으로 상향 제시 |
비에이치
(090460) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
40,000 |
31,950 |
펀더멘탈(26E OP +117%YoY) + 모멘텀(로봇) |
1Q26P Review: 영업이익 컨센서스 상회
평년보다 더욱 강할 하반기를 기대 |
비에이치
(090460) |
대신증권
[박강호,서지원] |
Buy |
52,000 |
31,950 |
1Q 영업이익은 호실적~ 이제는 폴더블폰, 아이폰18! |
1Q26 영업이익은 107억원(흑전 yoy)으로 컨센서스(69억원) 55% 상회
아이폰18, 폴더블폰 출시로 2H26 영업이익은 57%(yoy) 증가 추정
밸류에이선 재평가 : 2026년 최고 실적, 피지컬AI 진출 |
현대이지웰
(090850) |
해당기업
[IR팀] |
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6,420 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
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쎄트렉아이
(099320) |
유안타증권
[백종민,신승우] |
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168,000 |
국내 No.1 관측위성 기업 |
관측위성의 모든 것을 내재화한 국내 유일의 기업
수주 호조에 따른 레버리지 효과 기대 |
뷰웍스
(100120) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
34,000 |
27,400 |
1Q26P Review: 13 분기만 회복한 15%대 OPM |
1Q26P Review: 큰 폭의 수익성 개선과 함께 어닝서프라이즈 시현
긍정적인 부문은 4분기 연속 전년동기 대비 성장세 유지 및 수익성 개선
2Q26 Preview: 5분기 연속 전년동기 대비 매출 성장세 지속 전망 |
머큐리
(100590) |
유안타증권
[권명준,서석준] |
|
|
7,410 |
#광케이블 #WiFi7 |
광케이블
WiFi7
사업영역 확대 |
로보티즈
(108490) |
다올투자증권
[오정하] |
BUY |
435,000 |
313,500 |
실력이 받쳐주는 자신감 |
2026E 매출액 800억원(+106% YoY), 영업이익 151억원(+351% YoY)을 추정함
하드웨어와 데이터 판매 기반의 신사업도 확보함
목표주가를 43.5만원(PSR)으로 상향, 투자의견 Buy 유지 |
아이티센글로벌
(124500) |
삼성증권
[홍진현] |
|
|
61,900 |
금 기반 RWA 전략 본격 가동 |
KCGI의 블라인드 펀드를 대상으로 전환사채(CB) 400억원 발행
2026.4.30 중견기업부에서 우량기업부로 소속 변경. 패시브 자금 유입 가능성 증가
자회사 KorDA(한국금거래소디지털에셋), 5월 중 금 기반 온체인 토큰 KGLD 발행 검증을 목표 |
한라캐스트
(125490) |
KB증권
[성현동] |
|
|
17,090 |
휴머노이드는 경량소재를 입는다 |
기업개요: 다이캐스팅 기반 정밀부품 제조
2025년 신규 수주 5,417억원, 1.1조원 수준 수주잔고 확보
로봇향 신규 수주는 글로벌 고객사의 휴머노이드향으로 추정
고방열 소재 초경량 소재인 마그네슘 가공능력 보유
리스크요인: 원재료 관련 실적 변동성, 영향은 제한적 |
현대퓨처넷
(126560) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
3,330 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
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한미약품
(128940) |
신한투자증권
[이호철,엄민용] |
매수 |
560,000 |
445,000 |
역기저효과에도 실적 선방 |
잠잠했던 상반기, 뜨거울 하반기
1Q26 Review: 자회사 호실적으로 매출 역기저효과 상쇄
Valuation & Risk: 비만/MASH 모멘텀 기반 주가 리레이팅 기대 |
한국콜마
(161890) |
BNK투자증권
[김지은] |
매수 |
112,000 |
88,700 |
산업 성장률을 상회하는 국내 법인 중심의 이익 체력 |
1Q26 Preview: 국내 법인의 성장으로 영업OP YoY +21% 예상
투자의견 매수, 목표주가 112,000원 커버리지 개시 |
PI첨단소재
(178920) |
iM증권
[이상헌,장호] |
Buy |
38,000 |
30,500 |
판가 ↑ + 고부가가치 비중 ↑ = 수익성 개선 가속화 |
올해 1분기 영업이익 고부가가치 제품 매출 증가로 인한 제품믹스 개선으로 컨센서스 대폭적으로 상회함 ⇒ 영업이익률 21.9%(+8.5%p YoY, +10.6%p QoQ) 기록하면서 수익성 개선 가시화
판가 인상 환경하에서 초극박 FPCB, 고성능 방열시트용 등 고부가가치 제품 매출 본격화로 수익성 개선 가속화 될 듯
아케마 글로벌 네트워크 활용 ⇒ 북미, 유럽 등에서 우주항공, 전기차, ESS 등과 관련하여 매출처 확대 및 제품 다각화 가시화 되면서 성장성 부각 |
코미코
(183300) |
SK증권
[이동주] |
매수 |
200,000 |
73,443 |
볼수록 매력있다 |
파운드리 3 사 모두 고객입니다
TSMC의 핵심 파트너를 노린다
미코세라믹스도 실적 모멘텀 확보
투자의견 매수 유지, 목표주가 20 만원으로 상향 |
인텔리안테크
(189300) |
유안타증권
[백종민,신승우] |
Buy |
180,000 |
142,000 |
성장의 서막: 非스타링크 진영의 활약 예고 |
비 스타링크 진영의 공통 분모
성장의 서막
투자의견 Buy, 목표주가 180,000원으로 커버리지 개시 |
인텔리안테크
(189300) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
180,000 |
142,000 |
구조적 성장의 초입 |
통합 위성 인프라의 강자
게이트웨이 성장과 해상용 안테나 회복
우주/위성 밸류체인 내 저평가 매력 부각 |
코스맥스
(192820) |
BNK투자증권
[김지은] |
매수 |
243,000 |
209,000 |
양적 성장을 넘어 영업 레버리지의 구간으로 |
1Q26 Preview: 별도 법인 고성장, 해외 법인 반등으로 실적 개선 전망
투자의견 매수, 목표주가 243,000원 커버리지 개시 |
해성디에스
(195870) |
유진투자증권
[이주형] |
BUY |
94,000 |
79,500 |
수익성 악화는 일시적일 뿐 |
1Q26 Review
리드프레임
PKG |
해성디에스
(195870) |
교보증권
[박희철] |
Buy |
100,000 |
79,500 |
일회성에 불과할 충격 |
1Q26 Review: 매출액 1,887억원, 영업이익 110억원
일회성 충격, 원재료비 부담 전가 완료
투자의견 Buy, 목표주가 100,000원 상향 |
해성디에스
(195870) |
메리츠증권
[양승수] |
Buy |
98,000 |
79,500 |
남아 있는 추격의 기회 |
1Q26 Review: 예상보다 아쉬운 수익성
2Q26 Preview: 수익성 회복에 초점
투자의견 Buy 유지, 적정주가 98,000원으로 상향 제시 |
해성디에스
(195870) |
iM증권
[송명섭] |
Buy |
92,500 |
79,500 |
2Q26부터 실적 개선세 재개 예상 |
매수 투자의견 유지. 목표주가를 92,500원으로 상향
원재료 가격 상승에 따른 1Q26 이익률 하락
2Q26부터 실적 개선세 재개 예상 |
HL만도
(204320) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
84,000 |
58,000 |
총성이 울렸다 |
투자의견 Buy를 유지하며, 적정주가는 8.4만원으로 상향
동사는 미국 주력 로봇업체에 4족보행 로봇 액츄에이터 모듈을 공급 중이며, 이후 EV 고객사향으로도 휴머노이드 로봇용 액츄에이터 공급을 추진중
특히 EV 고객사는 최근 실적발표를 통해 Texas 지역에 기록적인 대규모의 휴머노이드 양산거점이 준비중임을 공개 |
HL만도
(204320) |
신영증권
[문용권] |
매수 |
65,000 |
58,000 |
하반기는 로봇택시와 로봇 부품이 기대 요인 |
하반기로 갈수록 매출 성장률 반등 기대
투자의견 매수 유지, 목표주가를 5만5천원에서 6만 5천원으로 상향 |
삼성바이오로직스
(207940) |
흥국증권
[이지원] |
BUY |
1,800,000 |
1,485,000 |
견조한 실적 흐름 지속 전망 |
1Q26P 실적: 시장 컨센서스 대체적으로 부합
단기 수주 모멘텀과 노조 파업에 대한 시장의 우려는 존재, 미국 록빌 공장 인수 완료 시 가이던스 상향 기대 |
삼성바이오로직스
(207940) |
키움증권
[허혜민] |
|
|
1,485,000 |
불가피한 파업의 영향. 실적 기대치 낮춰야.. |
2분기 실적에 영향을 주고 있는 파업
신속한 협상으로 불확실성 제거 필요
주가 이미 부진한 상황이나, 파업 장기화시 주가 영향도 불가피 |
케어젠
(214370) |
핀릿
[김영진] |
|
|
105,400 |
필러 회사에서 글로벌 90 조원 & 15 조원. 대사/안과 신약 플랫폼 기업으로 우화(羽化)하다! |
위고비의 빈틈을 파고들다, ‘먹는 GLP-1＇ 펩타이드로 비만 틈새 시장 타킷
연 15 조원 시장 정조준, 주사 대신 ＇눈약 톡!＇ 황반변성 신약 CG-P5
압도적 생산 인프라와 ‘무차입 & 무사채’의 클린 지배구조 |
골프존
(215000) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
70,000 |
50,400 |
1Q26P Review: 6 분기 연속 해외 매출 증가 |
1Q26P Review: 실적 부진속에 해외 사업은 5분기 연속 성장세 지속
실적 부진에도 불구하고, 1분기 실적에서 긍정적인 것은 해외 사업부문의 매출액이 전년동기 대비 5분기 연속 성장세를 보이고 있다는 것임
2Q26 Preview: 전년동기 대비 실적 부진 지속 예상, 해외 매출은 긍정적 |
RFHIC
(218410) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
150,000 |
98,000 |
이번 챕터의 주인공은 나 |
통신장비 업종 내 최선호주
과소평가된 통신 부문, 이제 시작이다
단단한 방산, 든든한 자회사. 숫자로 증명할 것 |
JW생명과학
(234080) |
상상인증권
[하태기] |
BUY |
18,000 |
12,820 |
TPN 및 영양수액제 중심의 안정적 성장 지속 |
약가인하 국면에서 상대적으로 유리한 기업
TPN 및 영양수액제의 매출 확대가 전사 성장을 견인(牽引할 전망 |
에스티팜
(237690) |
흥국증권
[이지원] |
BUY |
200,000 |
153,800 |
올리고 강자의 본격 이익 성장 추세 |
1Q26P 실적: 영업이익 컨센서스 상회
올리고 상업화 프로젝트 비중 증가 + STP0404 탑라인 기대감 |
유니테크노
(241690) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
4,015 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
1. 주요 경영현황 설명, 2. 피지컬AI사업 추진 경과 및 사업현황 설명, 3. Q&A |
에코프로비엠
(247540) |
유안타증권
[이안나,배종성] |
Buy |
270,000 |
215,500 |
유럽 정책 모멘텀 최대 수혜 소재 기업 |
유럽 정책 모멘텀 최대 수혜주
헝가리 공장 가동 본격화 + 유럽 구조적 턴어라운드 기대
동사에 대한 목표주가 상향 (단기 업사이드 강 + 리스크도 상존) |
에코프로비엠
(247540) |
대신증권
[김귀연,박서영] |
Buy |
240,000 |
215,500 |
모멘텀 가시화가 관건 |
하이니켈 중심 → 제품 믹스 다변화 기대
유럽 중심 물량 효과 본격화 |
샘씨엔에스
(252990) |
키움증권
[오현진] |
|
|
14,130 |
남다른 입지가 부여할 프리미엄 |
프로브카드의 핵심 부품인 세라믹 STF 전문 제조 업체
남다른 성장 속도, 고객사 및 생산 능력 확대도 진행 중 |
크래프톤
(259960) |
신영증권
[김지현] |
매수 |
450,000 |
288,500 |
살아남아 증명했다 |
26년 1분기: PUBG IP 성장 지속 중
<서브노티카 2> 얼리억세스, 5월 15일 출시 확정
주가에 반영된 경쟁작+신작부재 우려 해소 완료 |
크래프톤
(259960) |
키움증권
[김진구] |
Outperform |
340,000 |
288,500 |
IP 다변화가 관건 |
동사 목표주가 상향
게임별 추정치 변수
멀티 IP 기제가 필요 |
한화시스템
(272210) |
유안타증권
[백종민,신승우] |
Buy |
169,000 |
119,700 |
우주+방산+조선, 독보적인 사업 포트폴리오 |
우주+방산+조선, 독보적인 사업 포트폴리오
투자의견 Buy, 목표주가 169,000원으로 커버리지 개시 |
코윈테크
(282880) |
유안타증권
[권명준,서석준] |
|
|
17,730 |
매출처 확대와 턴키 수주로의 확장 |
현대차와 로봇ㆍ자동화시스템 공급 계약
신제품 출시 통해 Turnkey 수주로의 확대 기대 |
IPARK현대산업개발
(294870) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
22,600 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
주요 경영현황 설명, Q&A |
에이치브이엠
(295310) |
유안타증권
[백종민,신승우] |
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89,600 |
증설에는 이유가 있겠죠? |
글로벌 최대 우주 발사체 기업의 핵심 밸류체인
1)5월 차세대 발사체 시험 발사, 2)6월 역사상 최대 규모의 IPO 이벤트
형님과 동행하는 견조한 실적 성장 전망 |
SK바이오사이언스
(302440) |
해당기업
[IR팀] |
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43,300 |
2026.1Q Earnings Release |
2026년 1분기 실적발표 및 경영현황 |
SK바이오사이언스
(302440) |
해당기업
[IR팀] |
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43,300 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 실적발표 및 경영현황 |
현대오토에버
(307950) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
540,000 |
446,000 |
SDx 전략 편승 준비 중 |
1Q26 영업이익은 212억원(-20.7% yoy, OPM 2.3%)를 기록하며 컨센서스 50.4% 하회
1Q26 Review: 계절 비수기, 계약 이연, 차량용SW(내비게이션) 부진 영향으로 수익성 악화
현대차그룹과 NVIDIA와의 포괄적 협력과 차세대 GPU 블랙웰 5만장에 기반한 Physical AI 전략 구체화로 SDF, 로보틱스, 자율주행/SDV 확대 전개됨에 따라 동사의 생태계 구축에 중추적 역할을 기대 |
현대오토에버
(307950) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
560,000 |
446,000 |
차량용 SW 부진은 과도기, AI·SDV 확장 초입 |
컨센서스 쇼크
차량용 SW 구조 변화 본격화 |
현대오토에버
(307950) |
흥국증권
[마건우] |
BUY |
520,000 |
446,000 |
내비는 천천히, 로봇은 가까이 |
1Q26 Review: 성장통을 겪는 차량SW
하반기부터는 구체화의 시간
현대오토에버 투자의견 BUY, 목표주가 520,000원 유지 |
현대오토에버
(307950) |
교보증권
[김광식] |
Buy |
540,000 |
446,000 |
1Q26 Review: 큰 그림은 변함없다 |
1Q26 Review: 다양한 수익성 부담 요인
단기 실적 변동에 흔들리지 않을 그룹사 내 입지 |
현대오토에버
(307950) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
700,000 |
446,000 |
1Q26 Review: 매출 이연 효과일 뿐 방향성은 변함없다 |
동사의 1분기 매출액 9,360억원(+12.3%yoy), 영업이익 210억원(-20.8%yoy, OPM 2.9%), 지배이익 180억원으로 컨센서스를 하회하는 실적 쇼크를 기록
이익 감소 원인
1분기 이연 매출 200억원 발생이 실적 쇼크의 주요 원인으로 1분기 중 반영됐다면, 컨센서스에 부합했을 것 |
현대오토에버
(307950) |
NH투자증권
[하늘] |
Buy |
550,000 |
446,000 |
SDV 전환기 R&D 투자 확대 |
본업의 견고함 vs 신사업의 성장통: SDV 전환이 변곡점
1분기 Review: 계절적 비수기 속 R&D 투자 집중 |
현대오토에버
(307950) |
LS증권
[이병근] |
Buy |
590,000 |
446,000 |
로봇 SI 기업으로 변화 |
현대오토에버는 1Q26P 매출액 9,357억원(+12.3% YoY, -29.3% QoQ), 영업이익 212억원(-20.6% YoY, -72.3% QoQ, OPM 2.3%)을 기록, 컨센서스를 하회
부문별 매출액은 SI와 ITO는 각각 YoY 19.1%/11.7% 증가했으나, 차량SW는 YoY -0.7% 감소
투자의견 Buy와 목표주가 590,000원 유지 |
현대오토에버
(307950) |
DS투자증권
[최태용] |
BUY |
530,000 |
446,000 |
단기 노이즈보다 중기 모멘텀에 주목 |
1Q26P Re: SI 매출 이연과 차량SW 수익성 부진이 겹친 분기
2Q26부터 실적 모멘텀 회복 기대
결국은 미래사업 가시화가 주가를 견인 |
카카오뱅크
(323410) |
KB증권
[강승건,이광준] |
BUY |
33,000 |
24,400 |
성장과 확장의 기회요인 존재 |
투자의견 Buy 유지, 목표주가 33,000원으로 10.0% 상향
1Q26 별도기준 순이익 1,873억원, 컨센서스를 2.8% 상회 |
카카오뱅크
(323410) |
대신증권
[박혜진,권용수] |
Marketperform |
26,000 |
24,400 |
슈퍼뱅크 상장차익으로 사상 최대 실적 달성 |
태국 슈퍼뱅크 상장차익 670억원 반영되어 1분기 사상 최대 이익
핵심예금 성장, 시중금리 상승으로 2개 분기 연속 마진 총 19bp 상승
최근 캐피탈사 인수 검토, 탑라인 성장 및 이익 개선 기여 전망 |
카카오뱅크
(323410) |
삼성증권
[김재우,윤희재] |
HOLD |
31,000 |
24,400 |
1Q 실적: 내실 강화 확인 긍정적. 성장성 제고가 관건 |
1Q 당기순이익 1,873억원으로 36.3% y-y 증가 ? 슈퍼뱅크 투자 차익 933억원이 크게 기여
슈퍼뱅크 투자 ? 일회성보다는 동사의 글로벌 협업 강화에 초점
주주 환원율 50% 기대 - 현재 주가 기준 배당수익률 2.7% |
카카오뱅크
(323410) |
메리츠증권
[조아해,공건희] |
Hold |
28,000 |
24,400 |
양호한 이자이익 vs. 부진한 비이자이익 |
1Q26 당기순이익 1,873억원: 컨센서스 상회
성장성 확인 필요 |
카카오뱅크
(323410) |
한화투자증권
[김도하] |
Hold |
26,000 |
24,400 |
성장 동력의 둔화 |
1Q26 당기순이익 1,873억원(+36% YoY), 기대치 부합
성장 동력의 둔화 |
카카오뱅크
(323410) |
KB증권
[강승건] |
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|
24,400 |
[AI 실적속보] 2026년 1분기 컨퍼런스콜 요약 |
핵심경쟁력인 고객기반 강화를 토대로 이자이익 및 수수료이익 성장 등으로 사상 최대 당기순이익 기록
영업수익: 이자수익 및 Fee 수익의 성장으로 YoY +4% 성장한 8,193억원 기록
수신 및 여신: 수신 잔액 YoY +15%, QoQ +2% 증가 |
카카오뱅크
(323410) |
해당기업
[IR팀] |
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24,400 |
2026.1Q Earnings Release |
2026년 1분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
카카오뱅크
(323410) |
해당기업
[IR팀] |
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24,400 |
2026년 1분기 실적발표 |
2026년 1분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
RF머트리얼즈
(327260) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
150,000 |
106,924 |
국내 유일의 루멘텀 파트너 |
고방열 광 패키징의 강자
광학 솔루션의 핵심 기술 보유
확실한 해자를 기반으로 실적이 증명할 것 |
스피어
(347700) |
유안타증권
[백종민,신승우] |
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41,450 |
성장 가시성이 확보되는 원년 |
글로벌 최대 우주 발사체 기업의 명실상부 Tier 1 벤더 등극
고객사의 테스트 대상 1)차세대 발사체, 2)동사의 납기 능력
니켈 제련소 투자 성과 확인의 원년 |
하이브
(352820) |
키움증권
[임수진,박정현] |
BUY |
370,000 |
257,500 |
차원이 다른 중장기 성장 시나리오 |
엔터 업종 내 중장기 최선호주로 제시
투자포인트 1_글로벌 레이블화
투자포인트 2_콘텐츠 수익화 |
알멕
(354320) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
|
|
97,800 |
알멕 주가 하락 코멘트 |
금일 장중 주가 -19% 하락 중
주가 하락의 원인은 주요 고객사향 퀄테스트 실패 우려 때문인 것으로 파악
회사는 우주 부문 주요 고객사향 퀄테스트 통과 예상 시기를 올해 상반기로 일관되게 소통해 옴. 4월 퀄테스트 통과 혹은 실패 루머는 뜬 소문에 불과 |
제노코
(361390) |
유안타증권
[백종민,신승우] |
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30,200 |
KAI를 등에 업고 우주로 |
KAI향 수요 기대
KF-21과 우주사업 매출 가시성 확보
위성/EGSE 부문의 성장과 흑자전환 기대 |
성일하이텍
(365340) |
유안타증권
[이안나,배종성] |
|
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79,800 |
EU 정책 모멘텀 + 실적 턴어라운드 주목 |
유럽 정책, 동사의 리사이클링 수요 견인 예상
2026년 하반기 흑자 전환 기대
유럽 정책 모멘텀 관련주로 주목 |
LG에너지솔루션
(373220) |
유안타증권
[이안나,배종성] |
Buy |
574,000 |
472,000 |
불확실성 해소된 현 시점 투자매력도 높음 |
1Q26 실적 저점으로 본격 턴어라운드 기대
동사에 대한 목표주가 574,000원으로 상향 |
LG에너지솔루션
(373220) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
550,000 |
472,000 |
ESS + 4680이 견인하는 실적 |
[1Q26 Review] 매출액 6.6조원(+1%qoq, -3%yoy), 영업이익 -2,078억원(적지qoq, 적전yoy)으로 당사 추정을 하회하는 부진한 실적을 기록
[2Q26 Preview] 매출액 7.3조원(+12%qoq, +32%yoy), 영업이익 2,552억원(흑전qoq, -48%yoy)로 전망
[투자포인트] ESS 수주잔고는 2025년말 기준 140GWh이며, ESS 매출 비중이 연말까지 35% 이상으로 확대될 것으로 전망 |
LG에너지솔루션
(373220) |
대신증권
[김귀연,박서영] |
Buy |
650,000 |
472,000 |
꽉 차 있는 수주 창고 |
2Q 연결 OP 흑전 → 2027년까지 QoQ 실적 개선 지속
북미 ESS 수주 창고는 최소 2029년까지 Full |
DL이앤씨
(375500) |
삼성증권
[허재준] |
BUY |
115,000 |
91,300 |
1Q26 Review; 당초 예상보다 높아진 마진 레벨 |
1분기 영업이익 컨센서스 상회
당초 예상보다 높아진 마진 레벨
목표주가 115,000원으로 상향 |
디어유
(376300) |
KB증권
[최용현] |
BUY |
46,000 |
32,450 |
구독자 수 감소 아쉬우나 다시 반등 예상 |
투자의견 Buy 유지 목표주가 46,000원으로 하향
1Q26: 구독자 수 감소
2Q26: P, Q 모두 다시 상승 전망
미국 신사업은 하반기 구체화될 것 |
디어유
(376300) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
32,450 |
2026.1Q Business Results |
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디어유
(376300) |
해당기업
[IR팀] |
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32,450 |
2026년 1분기 경영실적 |
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카카오페이
(377300) |
삼성증권
[김재우,윤희재] |
BUY |
77,000 |
56,000 |
1Q 실적: 증권 실적 개선 - 플랫폼 강화 관점에서 긍정적 |
카카오페이의 1Q 매출은 41.7% y-y, 11.3% q-q 증가. 영업이익은 322억원으로 631.0% y-y, 54.8% q-q 급증, 컨센서스를 17.7% 상회
매출은 결제서비스가 13.3% y-y의 견조한 성장세를 이어간 가운데, 국내 증시 호황에 힘입어 금융서비스가 82.0% y-y 급증하며 호실적을 견인
고평가 우려에도 불구, 긍정적 시각 유지. 1) 소비 회복 속 차별화된 결제 부문 개선, 2) 증시 호조에 따른 실적 개선 지속, 3) 플랫폼 기능 확장 역량 등에 기인 |
카카오페이
(377300) |
해당기업
[IR팀] |
|
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56,000 |
2026년 1분기 경영실적 |
2026년 1분기 경영실적 발표와 질의응답 |
카카오페이
(377300) |
해당기업
[IR팀] |
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|
56,000 |
2026.1Q Earnings Release |
2026년 1분기 경영실적 발표와 질의응답 |
에스비비테크
(389500) |
다올투자증권
[오정하] |
BUY |
86,000 |
66,300 |
국내 하모닉 감속기 강자 |
2026E 매출액 115억원(+60% YoY), 영업손실 10억원을 추정함
국내 대기업향 휴머노이드 감속기를 수주하며 휴머노이드 레퍼런스를 확보함
목표주가 8.6만원, 투자의견 Buy를 제시함 |
HPSP
(403870) |
NH투자증권
[류영호,양정현] |
Buy |
65,000 |
54,400 |
1Q26 Preview: 상저하고 |
2026년부터 다시 성장세 진입
1분기를 저점으로 실적 회복 기대 |
컨텍
(451760) |
유안타증권
[백종민,신승우] |
|
|
23,150 |
A-Z 우주를 연결하는 인프라 |
안테나부터 위성까지
강력해진 신규 지상국과 파트너
’27년 흑자전환 기대 |
컨텍
(451760) |
한국투자증권
[김정찬] |
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23,150 |
달라진 체급으로 강화된 경쟁력 |
다운스트림부터 업스트림까지 토탈 솔루션
2025년 연결 매출액은 869억원(+26% YoY)로 다운스트림과 업스트림 각각 388억원(+31.8% YoY), 478억원(+21.2% YoY)을 기록
수직계열화의 성과가 본격적으로 나타날 시간 |
현대그린푸드
(453340) |
해당기업
[IR팀] |
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16,350 |
2026년 1분기 잠정실적 |
|
씨어스
(458870) |
미래에셋증권
[김충현] |
|
|
48,800 |
Sell-On이 아니라 글로벌 확장 전략의 신호탄 |
중동 파트너와 3년 220억원의 최소 공급계약 체결
Sell-On이 아니라 글로벌 확장 전략의 신호탄 |
이노스페이스
(462350) |
유안타증권
[백종민,신승우] |
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|
17,230 |
나 쏠 수 있어! |
국내 유일 하이브리드 로켓 엔진
스페이스 헤리티지 확보 시급
공급자 우위를 통한 흑자전환 기대 |
폰드그룹
(472850) |
유안타증권
[권명준,서석준] |
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|
5,630 |
사업적 결합이 시작된다! |
1Q26 실적은 매출액 1,170.0억원, 영업이익 171.9억원으로 전년대비 각각 9.9%, 19.1% 증가
2Q26 동사의 패션, 화장품, 플랫폼 사업부 모두 1Q대비 개선될 것으로 기대 |
루미르
(474170) |
유안타증권
[백종민,신승우] |
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16,270 |
바다에서 우주로 가보SAR |
투트랙 성장 동력
스페이스 헤리티지 확보 요망, 우주 매출액 가시화 전망
매출액 궤도권 진입 |
나라스페이스테크놀로지
(478340) |
유안타증권
[백종민,신승우] |
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34,150 |
NASA가 인정한 기업 |
EO위성 스페이스 헤리티지 보유
제조를 넘어선 하나의 우주 플랫폼 사업자
가능성은 크나 현재는 관망 필요 |
지에프아이
(493330) |
SK증권
[나승두] |
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18,750 |
글로벌 ESS 안전 책임진다 |
스마트 안전 인프라 전문 기업
ESS 에 탑재되는 안전 모듈, 전방산업 성장 수혜
실적 기대치 웃도는 선순환 구조 진입 |
GS피앤엘
(499790) |
해당기업
[IR팀] |
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55,200 |
2026년 1분기 경영실적 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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