기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
유한양행
(000100) |
iM증권
[정재원] |
Buy |
150,000 |
93,600 |
인내는 쓰나 그 열매는 달다 |
마일스톤 이연에 따른 실적 컨센서스 하회 전망
아직까지는 미미하지만 SC제형의 잠재력은 여전히 기대된다
Next 레이저티닙을 위한 준비는 순조롭다 |
SK하이닉스
(000660) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
1,800,000 |
1,103,000 |
Memory를 System으로 봐야 그림이 보인다 |
26년 1분기 사상 최대 수준
서버에서 DRAM은 System이다 |
현대건설
(000720) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
210,000 |
176,700 |
원전 EPC사로의 성과 보여줄 것 |
투자의견 Buy, 목표주가 210,000원으로 상향
원전 EPC사로 성과 보여줄 것
본업에서는 안정적인 실적 보여줄 것 |
현대건설
(000720) |
유진투자증권
[류태환] |
BUY |
231,000 |
176,700 |
웨스팅하우스, 홀텍, 그리고 팀코리아 |
투자포인트① K-원전 재평가 ② SMR 성과 기대
연간 실적은 매출 27조 4,622억원, 영업이익 8,250억원 전망(가이던스 매출 27.4조원, 영업이익 8,000억원) |
한화
(000880) |
한화투자증권
[이진협] |
Buy |
170,000 |
123,900 |
애널리스트 간담회 후기 |
애널리스트 간담회 후기
솔루션이 살아야 한화 투자 매력 확대
투자의견 BUY, 목표주가 17만원 상향 |
한화
(000880) |
NH투자증권
[이승영] |
|
|
123,900 |
애널리스트 간담회 후기 |
한화솔루션 유상증자에 최대 청약한도(120%)로 참여
건설 부문, 글로벌 부문 현황 |
한화
(000880) |
키움증권
[안영준] |
|
|
123,900 |
한화솔루션 유상증자 120% 초과 청약, 그룹 성장을 위한 합리적 의사 결정 |
한화, 4/8 공시를 통해 한화솔루션 유상증자 참여 및 8,439 억원 출자 계획 발표
유상증자 참여에 따른 한화의 재무적 부담과 기업가치 훼손은 제한적일 것
초과 청약을 통해 얻을 수 있는 것 2가지 - 투자에 대한 성패는 결과론적이겠으나 합리적인 의사 결정 |
한화
(000880) |
대신증권
[이경연,이채리] |
Buy |
163,000 |
123,900 |
불확실성 해소와 밸류업의 궤도 진입 |
한화에어로스페이스 시가총액 약 10조 원 증가 반영, TP 25.4% 상향
한화솔루션 유상증자 120% 청약은 솔루션의 성장에 대한 자신감 표현
핵심 자산 유동화로 자체 재무 부담 최소화 및 책임경영 시현 |
DB하이텍
(000990) |
DS투자증권
[이수림] |
BUY |
112,000 |
96,700 |
1Q26 Pre: 일회성 비용 발생하나 펀더 이상 무 |
일회성 비용 221억원 발생하나, 이를 제외 시 수익성 개선
ASP 인상 기대감 유효 |
대원제약
(003220) |
흥국증권
[이지원] |
BUY |
13,000 |
10,270 |
자회사 실적 개선 모멘텀 유효 |
건기식 부문 탑라인 성장 기대감 유효
중장기 신약 파이프라인도 매력적
대원제약 투자의견 BUY, 목표주가 13,000원 |
대신증권
(003540) |
BNK투자증권
[김인] |
보유 |
43,000 |
38,100 |
적극적 주주친화정책과 큰 폭의 이익 증가 긍정적이나 추가 ROE 개선이 필요 |
1Q26 Preview: 수수료이익 및 이자이익 증가로 +4%YoY 예상
투자의견 보유 및 목표주가 43,000원으로 상향 |
신세계
(004170) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
410,000 |
346,500 |
강력한 실적 모멘텀! |
1분기 실적 Preview: 성수기 만큼 강력한 실적 기대
실적 모멘텀 하반기까지 지속
투자의견 매수, 목표주가 410,000원 유지 |
삼일씨엔에스
(004440) |
스터닝밸류리서치
[하은재] |
|
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7,500 |
해상풍력 수주 랠리로 실적 판도 바꾼다 |
일본 철강그룹이 자국 업체 대신 택한 기술력
매출은 보합인데 이익이 살아났다
해상풍력 특별법 날개 달고, 후속 수주 기대감 고조 |
롯데칠성
(005300) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
160,000 |
118,200 |
이익 체질 개선 효과 |
1Q26 Preview
이익 변동성 확대 |
현대차
(005380) |
DS투자증권
[최태용] |
BUY |
740,000 |
491,500 |
지나가는 바람일 뿐 |
1Q26F Pre: 판매보증비와 원가 부담 확대로 컨센서스 하회 전망
지정학적 요인으로 상반기 실적 부담은 불가피하나 일시적 요인일 뿐
Physical AI 선도 지위는 명확한 만큼 매수 기회라는 판단 |
현대지에프홀딩스
(005440) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
18,000 |
13,800 |
지배구조 선진화와 재평가 지속 |
1Q26 Preview: OP 1,061억원(+11.0% YoY), 호실적 전망
2026년에도 견조한 실적 모멘텀 지속 가능할 것 |
삼성전자
(005930) |
LS증권
[정우성] |
Buy |
270,000 |
206,500 |
2026 + 2027 = k + f(매크로 환경, AI 수익성) |
올해 실적 서프라이즈에 대한 해석
투자의견 매수 유지, 목표주가 소폭 상향 |
삼성전자
(005930) |
KB증권
[김동원,이창민,강다현] |
BUY |
360,000 |
206,500 |
지금은 매수의 시간 |
2분기 메모리 수요 강력
2분기 영업이익, 보수적 가정에도 16배 증가
실적서프라이즈구간진입,외국인최선호투자처 |
GS건설
(006360) |
유진투자증권
[류태환] |
BUY |
53,000 |
37,450 |
원전 eXperience, Inspiration! |
투자포인트① K-원전 재평가 ② 주간사 가능성
이란 전쟁이 장기화될 경우, 중동 내 진행 사업장 매출 둔화 가능성 존재
원전 프로젝트 참여 가능성 고려시, 기업 간 밸류에이션 격차 축소될 것으로 판단 |
한올바이오파마
(009420) |
교보증권
[정희령] |
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46,050 |
2023년이 재현될 올해 하반기 |
하반기 FcRn의 시장 확장으로 기업 가치 동반 상승
류마티스 적응증 결과에 주목하자 |
삼화전기
(009470) |
핀릿
[김영진] |
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39,700 |
엔비디아 서버에 불 꺼지면 끝장!... 데이터 지키는 ＇이 부품＇, 삼화전기가 꽉 잡았다 |
엔비디아 서버에 불 꺼지면 끝장! 데이터 지키는 ＇이 부품＇
AI 데이터센터 숨은 진짜 부품주, 아직 끝난 게 아니다
돈 안 되는 가전은 가라! 전장과 5G 로 갈아입은 하이브리드 |
OCI홀딩스
(010060) |
키움증권
[조재원] |
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188,100 |
우주에서도 선택 받을 비중국 폴리실리콘 |
‘스페이스X’향 폴리실리콘 장기 공급 계약 체결 보도
폴리실리콘 CAPA 증설 계획 구체화/가속화에 따른 기업가치 상승 기대 |
삼성중공업
(010140) |
유진투자증권
[양승윤] |
BUY |
41,000 |
27,900 |
단단한 상선에 글로벌 오퍼레이션과 해양, 방산을 더하기 |
1Q26 매출액 2조 8,040억원(+12%yoy), 영업이익 3,085억원(+151%yoy, OPM 11.0%)으로 추정
늘 그렇듯, 견조한 실적 체력은 불변
해양 공사와 수주는 모두는 순조롭게 진행 중 |
한화에어로스페이스
(012450) |
한국투자증권
[장남현] |
매수 |
2,000,000 |
1,523,000 |
1Q26 Preview: 이번에 실망하면 다음에 놀라게 될 것 |
인도 공백으로 시장 기대치 하회
유럽 시장 내 천무 점유율 확대 전망
실적과 수주 양 측면에서 여전히 편안한 선택지 |
한국전력
(015760) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
92,000 |
44,350 |
SMP 상한제로 하방을 막고, 원전으로 상방을 열고 |
투자의견 BUY와 목표주가 92,000원을 유지.
‘26년 실적 감소 우려에도 우호적인 정산계수와 SMP 상한제 도입으로 별도/연결 실적 악화 규모는 크지 않을 전망
동사는 대미 원전 투자의 주계약자로 프리미엄이 부각될 전망 |
한국전력
(015760) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
55,000 |
44,350 |
SMP 상한제가 다시 언급될 만큼 쉽지 않은 상황 |
목표주가 55,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 4.2조원(YoY +11.4%) 컨센서스 부합 전망
향후 실적은 중동 지정학적 불안정성 해소 시점에 달려있음 |
삼성에스디에스
(018260) |
LS증권
[선유진] |
Buy |
203,000 |
151,500 |
A to Z 만능 IT 서비스 기업 |
동사 매출은 IT서비스 47%와 물류서비스 53%로 구성
공공 부문 존재감 확대 기대
투자의견 Buy, 목표주가 203,000원 제시 |
롯데에너지머티리얼즈
(020150) |
흥국증권
[정진수] |
BUY |
61,000 |
46,000 |
신규 공급 효과 기대감 반영 |
1Q26 Preview: 외부 요인으로 적자폭 축소
신규 공급 효과로 연내 출하량 점증 기대 |
태광
(023160) |
신한투자증권
[이지한,이동헌] |
매수 |
57,000 |
44,950 |
커진 변동성, 방향성은 확실 |
성장 동력 확실, 굳건한 실적 성장 방향성
1Q26 Preview: 1분기부터 실적 성장 가시화 전망
Valuation & Risk: 이제는 구체적인 숫자로 증명할 시간 |
삼성E&A
(028050) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
67,000 |
51,800 |
중동 재건과 LNG 수주 기대감까지 |
투자의견 Buy, 목표주가 67,000원으로 상향
중동 재건 수요 기대
북미 LNG, 미국 SAF 프로젝트 등 뉴에너지 수주 기대감 확대 |
KT
(030200) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
77,000 |
64,200 |
1Q26 Preview: 주춤해도 흔들리지 않는 편안함 |
영업이익 컨센서스 소폭 하회 전망
하반기로 갈수록 좋아질 예정
주주환원과 밸류에이션 매력 겸비 |
케이엠더블유
(032500) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
50,000 |
28,450 |
미국 시장 최대 수혜주는 KMW입니다 |
12개월 목표가 50,000원 유지, 단기 실적 부진이 매수 기회일 것
진정한 미국의 중국 장비/부품 규제 수혜주는 KMW, 버라이즌/AT&T 진출 기대
광통신보다 5G/6G 시장이 훨씬 더 큰 시장, 실제 성과는 KMW가 낼 가능성 높아 |
삼성생명
(032830) |
한화투자증권
[김도하] |
Hold |
250,000 |
246,000 |
기대가 상당 부분 반영된 주가 |
1Q26 지배 순이익 7,518억원(+18% YoY) 추정
기대가 상당 부분 반영된 주가 |
두산에너빌리티
(034020) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
150,000 |
99,700 |
APR1400, AP1000, SMR 다 가능 |
‘26년 매출액은 18조원(+4%yoy), 영업이익은 1조원(+40%yoy), OPM 6%로 수익성 개선 전망
대형원전 발주가 ’26년부터 본격화될 전망
가스터빈은 GEV, 지멘스, 미쓰비시의 수주잔고가 5년 이상 적체되어 동사의 수혜 기대 |
NAVER
(035420) |
LS증권
[선유진] |
Buy |
287,000 |
201,500 |
온서비스 AI 전략 유효 |
네이버는 크게 5개 사업 부문으로 구성. 서치플랫폼 광고와 커머스 광고를 포함한 전체 광고 매출 비중이 46%를 차지하며 그 뒤로 커머스(19%), 콘텐츠(16%), 핀테크(14%), 엔터프라이즈(5%) 순으로 매출 규모가 큼
온서비스 AI 전략 유효
신사업 모멘텀보다는 본업 성장성이 우선 |
카카오
(035720) |
LS증권
[선유진] |
Buy |
71,000 |
48,100 |
AI 슈퍼앱에 가장 가깝다 |
동사 사업은 크게 플랫폼과 콘텐츠 부문으로 구분되며 매출 비중은 약 50:50
AI 슈퍼앱에 가장 가깝다
보여준 실적과 잠재력에 비해 저평가 |
NC
(036570) |
신영증권
[김지현] |
매수 |
360,000 |
248,500 |
모든 세대의 MMORPG 수요 흡수 |
1분기 매출액 5,374억원, 영업이익 836억원 전망
2030세대의 <아이온2>, 4050세대의 <리니지 클래식> |
에스엠
(041510) |
iM증권
[황지원] |
Buy |
140,000 |
88,000 |
외형 성장보단 수익성에 집중 |
1Q26 Preview: OP 360억원(+11% YoY)
NCT 10주년 프로젝트 가동 |
한화오션
(042660) |
유진투자증권
[양승윤] |
BUY |
167,000 |
124,100 |
수주로서 ‘특수선 최강자’임을 증명해 낼 것이다 |
1Q26 매출액 3조 1,551억원(+0%yoy), 영업이익 3,816억원(+48%yoy, OPM 12.1%)으로 추정
상선 P-mix 개선은 지속됨
시장에서 우려하는 중동 사태 영향은 제한적 |
태웅
(044490) |
키움증권
[조재원] |
|
|
46,550 |
시대를 향한 웅대한 비상 |
원전 단조 시장 특징: 높은 진입장벽
SMR 사업 기회에 주목
실적 턴어라운드 기조 유효 |
대우건설
(047040) |
유진투자증권
[류태환] |
BUY |
28,000 |
23,500 |
원전과 LNG, 다시 쓰는 성장 공식 |
투자포인트① K-원전 재평가 ② LNG 액화 공정 경험]
중동 내 프로젝트의 잔여 기성 크지 않아 이란 전쟁 영향 제한적일 것으로 판단 |
포스코인터내셔널
(047050) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
100,000 |
72,400 |
원자력 발전 연료 공급 프리미엄 |
LNG 밸류체인 확대, 우라늄, 희토류, 알래스카 LNG라는 신성장 옵션 부각으로 주가 상승세 지속될 전망
’26년 매출액 30조원, 영업이익 1.4조원(OPM 4.6%) 전망
동사는 원전 관련 핵심 밸류체인으로 분류될 잠재력을 보유 |
한전KPS
(051600) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
67,000 |
58,400 |
팀코리아 원전 정비는 내가 책임진다 |
해외 원전 정비사업 성장 및 미국 원전 수주 가능성 확대가 주가 재평가로 이어질 전망
‘26년 매출액 1.6조원(+0%yoy), 영업이익 1,878억원(+34%yoy)으로 실적 정상화 전망
동사는 기업가치 제고 계획에 따라 ’28년 매출 1.9조원 달성 목표 |
LG화학
(051910) |
삼성증권
[조현렬,김원영] |
HOLD |
390,000 |
341,500 |
1Q26 preview - 긍정적 재고 효과로 선방 |
1Q26 preview, 컨센서스 상회
View, 주요 사업의 회복 징후는 아직 미미 |
한전기술
(052690) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
200,000 |
173,000 |
APR1400에 i-SMR까지 |
체코 원전 이후 미국, 베트남 및 신흥국 수주가 기대되고, ’27년부터 이익 성장이 매우 가파르게 나타나며 밸류에이션도 빠르게 정상화될 전망
26년 매출액 6,050억원(+17%yoy), 영업이익 520억원(+48%yoy) 전망
한미 원전 협력의 본격화로 미국 원전 시장 진출 가능성 부각 전망 |
큐렉소
(060280) |
상상인증권
[하태기] |
|
|
14,890 |
의료로봇 수출 국가 확대로 고성장 전망 |
2026년 1분기 실적은 정체, 2분기부터 본격 성장 추정
의료로봇 부문, 수출은 2분기부터 본격 증가할 전망이다
유럽 CE MDR, 미국 FDA 인증, 수출 지역 30개 국가로 확대 추진 |
인텍플러스
(064290) |
iM증권
[신희철] |
|
|
24,100 |
반도체 패키징 병목 속 이익개선 확대 |
‘26년도부터 마진 개선이 빠르게 나타날 것으로 보인다
탑라인 성장도 충분히 가능하다
‘27년 전망은 더 밝다 |
현대로템
(064350) |
한국투자증권
[장남현] |
매수 |
320,000 |
211,500 |
1Q26 Preview: 지금 매수를 망설이면 너무 늦게 된다 |
부담 없는 컨센서스
이익률도 수주잔고도 다시 성장하기 시작할 것
이제 다시 봐야할 때 |
LG씨엔에스
(064400) |
LS증권
[선유진] |
Buy |
91,000 |
62,000 |
IT서비스계 플랫폼 기업 |
동사는 B2B 클라우드·AI 전환에 필요한 인프라 구축부터 관리 및 보수(MSP), AI플랫폼서비스에 이르기까지 풀스택 종합 솔루션을 제공하는 IT 서비스 기업
Captive와 Non-Captive 환상의 조합
투자의견 Buy, 목표주가 91,000원 제시 |
에프앤가이드
(064850) |
유진투자증권
[박종선] |
|
|
26,250 |
탐방노트: ETF 시장 급속 확대의 최대 수혜주 |
회사 소개: 국내 민간 최초 실시간 지수 서비스를 제공하는 선도 업체
2025 Review: ETF 시장의 성장과 지배력 확대 기반 인덱스 부문 성장 중
2026 Preview: ETF 시장의 급속 성장과 함께 최대 실적 달성 지속 전망 |
HD현대마린엔진
(071970) |
메리츠증권
[배기연] |
|
|
85,500 |
1Q26 Preview: 2~3분기부터 가동률을 더욱 끌어올린다 |
영업이익은 컨센서스 대비 +2.6% 추정 |
한화엔진
(082740) |
메리츠증권
[배기연] |
Buy |
60,000 |
48,600 |
1Q26 Preview: 외형 성장 단기 정체, 수익성 구조적 상승 |
영업이익은 컨센서스 대비 +12.1% 추정
적정주가 소폭 상향 조정 |
현대글로비스
(086280) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
310,000 |
219,500 |
물동량 견조, 비용 부담은 단기 변수 |
견조한 수출 물량과 우호적 환율 반영
2Q 단기 운임 부담, 3Q 이후 점진적 완화 전망
투자의견 BUY, 목표주가 31만원 유지 |
한화생명
(088350) |
한화투자증권
[김도하] |
Buy |
5,800 |
4,805 |
5개 분기 만의 증익 |
1Q26 순이익 1,744억원(+43% YoY)
5개 분기 만의 증익 |
아모레퍼시픽
(090430) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
180,000 |
129,200 |
순조로운 구간 |
1분기 OP 컨센서스 (1,240억원) 부합 예상
투자의견 Buy, 목표주가 18만원 유지 |
CJ제일제당
(097950) |
현대차증권
[하희지] |
BUY |
280,000 |
234,500 |
1Q26 Preview: 바이오 저점 딛고 회복할까 |
CJ제일제당 1Q26F 연결 기준 매출액은 6조 8,422억원(-5.1%yoy), 영업이익은 2,715억원(-18.5%yoy, OPM 4.0%)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 전망
CJ제일제당 1Q26F 대한통운 제외 연결 기준 매출액은 3조 8,518억원(-11.7%yoy), 영업이익은 1,491억원(-38.7%yoy, OPM 3.9%) 전망 |
풍산
(103140) |
한화투자증권
[권지우] |
Buy |
147,000 |
100,700 |
1Q26 Preview: 메탈 효과가 이끈 신동, 방산은 숨고르기 |
1Q26 Preview: 컨센서스 소폭 하회, 중기 방향성은 유지
신동 피크방산비수기 |
풍산
(103140) |
하나증권
[박성봉,김승규] |
BUY |
160,000 |
100,700 |
올해 사상최대 영업이익 달성 가시화 |
1분기 동가격 상승으로 호실적 기록 전망
2분기 동가격 다소 하락하겠지만 바닥 형성 전망
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 160,000원 유지 |
KB금융
(105560) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
200,000 |
155,900 |
다시 보여줄 리딩뱅크의 위용과 저력 |
1분기 추정 순익은 약 1.9조원. 핵심이익 급증하는 가운데 1분기 ROE 12% 육박 예상
1분기 CET 1 비율 하락하겠지만 2분기 중 상승 요인 상당. 크게 우려할 필요 없을 듯
비과세 배당 가능 재원은 총 11.6조원. 과징금 경감 모멘텀 계속 기대. 최선호주 유지 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
iM증권
[황지원] |
Buy |
85,000 |
51,600 |
하반기에 집중된 실적 모멘텀 |
목표주가 하향
1Q26 Preview: 영업이익 196억원(+106% YoY)
저연차 IP로 넘어가는 과도기 |
iM금융지주
(139130) |
흥국증권
[유준석] |
BUY |
23,500 |
18,290 |
좁혀질 간극 |
1Q26 Preview: 순이익 1,577억원(+1.0% YoY)
하반기 500억 자사주 매입, 총주주환원율 42.0% 예상 |
이마트
(139480) |
한국투자증권
[김명주] |
매수 |
135,000 |
97,600 |
1Q26 Preview: 수급적 열위가 아쉬울 뿐 |
영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망
어쩌다보니 백화점과 경쟁 중
하반기를 기대 |
한국콜마
(161890) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
100,000 |
80,000 |
여름, 등판할 타이밍 |
1분기 OP 시장 기대치 (660억원) 부합 전망
한국콜마에 대한 투자의견 Buy 유지, 목표주가 10만원으로 상향함 |
NHN
(181710) |
신한투자증권
[강석오] |
매수 |
45,000 |
39,650 |
실적 개선과 신사업 기대감이 동시에 |
조직 효율화 후 실적 개선과 GPUaaS 기대감이 겹쳤다
1Q26 Preview: 웹보드 규제 완화와 클라우드 인프라 구축
Valuation & Risk: GPUaaS 실적 가시화로 목표배수 상향 |
코스맥스
(192820) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
240,000 |
196,900 |
미국이 예상보다 좋고 국내는 조금 아쉽다 |
1분기 OP 시장 기대치 (550억원) 부합 전망
투자의견 Buy, 목표주가 24만원을 유지 |
HK이노엔
(195940) |
SK증권
[이선경] |
매수 |
65,000 |
48,600 |
1Q26 Pre_견조한 실적, R&D 모멘텀 본격화 |
1Q26 Pre: 국내외 케이캡의 견조한 성장 지속, 컨센 부합 전망
다가올 R&D 모멘텀과 글로벌 경쟁력 가시화에 주목 |
HK이노엔
(195940) |
DB증권
[이명선] |
Buy |
70,000 |
48,600 |
해외 케이캡 성과로 구조적 성장 중 |
국내 케이캡 처방 증가와 중국 로열티로 이뤄낸 호실적
국내에 이은 글로벌 케이캡 성과로 구조적 성장 기대
코스닥 제약사 Top-Picks 유지 |
클래시스
(214150) |
신한투자증권
[김지영,최승환] |
매수 |
87,000 |
54,400 |
탑라인, 수익성 모두 1Q가 연중 저점 |
외형 성장 뚜렷, 수급이 이슈
1Q26F Pre: 비수기인 1Q 저점으로 QoQ 성장 예상
Valuation & Risk: 오버행 부담 vs. 견조한 펀더멘털 |
LS에코에너지
(229640) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
60,000 |
44,500 |
1Q26 Surprise. 희토류 사업 표면화. 해저케이블 사업 가시권 |
1Q26 YoY 대호조 & 컨센서스 및 당사 전망치 대폭 초과하는 Surprise
LS-VINA 초고압 및 소재 호조 + LSCV UTP 회복, 부스닥트 수출 호조
희토류 사업 표면화. 사업 구체화 과정 지속 주시 필요 |
LS에코에너지
(229640) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
65,000 |
44,500 |
2분기 실적 기대감 확대 |
1Q26 영업이익, 시장 기대치를 약 20% 상회
실적 모멘텀과 신사업 기대감 여전 |
오리온
(271560) |
신한투자증권
[조상훈] |
매수 |
160,000 |
131,400 |
최고경영자 간담회 후기 |
매출 성장률 회복과 원가 부담 완화
비우호적인 영업환경 속에서도 제품과 채널 경쟁력 제고에 초점
Valuation & Risk: 실적과 주주환원 모두 잡는 육각형 기업 |
에이피알
(278470) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
500,000 |
386,000 |
반박 불가한 호실적 전망 |
1분기 OP 컨센서스 (1,360억원) 상회 예상
투자의견 Buy를 유지, 목표주가를 50만원으로 제시함 |
액트로
(290740) |
유진투자증권
[박종선] |
|
|
17,810 |
IR 後記: 전장 및 로봇 사업 진행은 순항 중 |
IR 후기: 장비 사업 이외에 전장 및 로봇 부품 사업 등 사업 다변화 추진 중
1Q26 Preview: 1분기는 비수기로 실적 부진 지속 예상
2026 Preview: 사업 다변화 추진으로 신규사업 매출 가시화 기대 |
현대오토에버
(307950) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
560,000 |
401,000 |
하반기 로봇/SDF 성과 본격 반영 |
정산 지연 발생
로봇, 스마트팩토리, 자율주행 중심 역할 확대 구간 진입
투자의견 BUY, 목표주가 56만원 유지 |
HD현대중공업
(329180) |
유진투자증권
[양승윤] |
BUY |
870,000 |
479,000 |
모범생 그 자체 |
1Q26 매출액 5조 6,934억원(+49%yoy), 영업이익 7,759억원(+79%yoy, OPM 13.6%)으로 추정
올해 상선 수주는 2월까지 연간 목표치 대비 29%의 진척률을 달성 중
상선과 해양, 그리고 방산과 엔진을 모두 담은 기업, 그리고 심지어 잘하기까지 하는 기업은 HD현대중공업 뿐 |
대덕전자
(353200) |
SK증권
[권민규] |
매수 |
120,000 |
88,500 |
모든 기판 모멘텀 노출도 보유한 대장주 |
매분기 개선되는 실적, 매우 긍정적인 업황
FC-BGA, 메모리, MLB 모멘텀 삼신기를 모두 보유한 기업
목표주가 120,000원, 투자의견 매수 제시 |
아모센스
(357580) |
유안타증권
[권명준,서석준] |
|
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17,530 |
[탐방노트] #연료전지 #전장모듈 |
블룸에너지 SOFC향 세라믹 기판
전장모듈 |
DL이앤씨
(375500) |
유진투자증권
[류태환] |
BUY |
144,000 |
99,000 |
질적 성장의 원년, 재평가의 시작 |
투자포인트① K-원전 재평가 ② X-energy 파트너십
중동 익스포저가 없어 이란 전쟁으로 인한 직접적인 영향 제한적 |
DL이앤씨
(375500) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
145,000 |
99,000 |
YTD +141% 상승에도 여전히 저평가 구간 |
투자의견 Buy, 목표주가 145,000원으로 상향
SMR, 대형 원전 참여 기대
마진 정상화 진행 중. 본업도 좋다 |
DL이앤씨
(375500) |
키움증권
[신대현] |
BUY |
142,000 |
99,000 |
SMR로 연간 2,000억원 이상 영업이익 기대 |
표준화 설계를 통한 X-Energy 프로젝트 반복 참여 전망
X-Energy의 파이프라인을 통한 DL이앤씨의 기회 점검 |
에이프릴바이오
(397030) |
교보증권
[정희령] |
Buy |
100,000 |
56,800 |
R3만 봐도 저평가 |
R3 세부 데이터 확인 가능할 9월
투자의견 매수 및 목표주가 100,000원 유지 |
코츠테크놀로지
(448710) |
유안타증권
[권명준,서석준] |
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21,250 |
[탐방노트] #국산화 #방산수출 #ASP상승 |
방산: 전방산업 성장 수혜
민수: 해외 확대 |
아이씨티케이
(456010) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
28,000 |
17,660 |
스테이블 코인이 부상하면 ICTK에 주목해야 한다 |
투자의견 매수, 12개월 목표주가 28,000원 유지
조만간 암호화폐와 양자암호가 미국 금융의 주요 축이 될 것입니다
ICTK가 향후 스테이블 코인 보안 표준이 될 수 있습니다 |
씨어스
(458870) |
상상인증권
[하태기] |
BUY |
67,000 |
43,250 |
씽크, 국내외 성장 잠재력은 여전하다 |
2026년 1분기 매출액 추정치는 유지, 영업이익 추정치 하향 조정
씽크(thynC™) 국내 매출 고성장 지속, 길게 보면 해외 수출 잠재력도 크다 |
시프트업
(462870) |
다올투자증권
[김혜영] |
BUY |
40,000 |
33,750 |
1Q26 Preview: 기다림이 필요한 시기 |
1Q26E 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 하회할 전망
투자의견 BUY는유지하지만 언바운드 인수로 인한 영업 비용 증가를 반영하여 실적을 하향조정하며 적정주가도 40,000원으로 변경 |
삼양엔씨켐
(482630) |
대신증권
[김진형] |
Buy |
24,000 |
18,050 |
지금이 바로 성장의 초입 |
투자의견 매수, 목표주가 24,000원으로 커버리지 개시
삼성전자 V8/V9 NAND 전환에 따른 KrF PR 소재의 ‘26년 성장 주도
‘27년 고마진의 ArF/EUV PR 소재의 양산 전환으로 수익성 개선 전망 |
달바글로벌
(483650) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
220,000 |
184,200 |
무난한 실적 전망 |
1분기 OP 시장 기대치 (387억원) 부합 예상
동사에 대한 투자의견 Buy를 유지, 목표주가를 22만원으로 상향함 |
아이엠바이오로직스
(493280) |
교보증권
[정희령] |
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60,900 |
2H27 IMB-101 탑라인 데이터 주목 |
이중항체 기반 자가면역질환 개발 기업
2H27 IMB-101 탑라인 데이터에 주목 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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