기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
CJ대한통운
(000120) |
LS증권
[이재혁] |
Buy |
108,000 |
77,400 |
2Q26 Review: 원가 부담은 차차 해소될 것 |
2Q26 Review: 원가 부담은 차차 해소될 것 매수 의견 유지. 목표주가 108,000 원으로 10% 하향 |
CJ대한통운
(000120) |
신한투자증권
[최민기] |
매수 |
110,000 |
77,400 |
외풍 속 기반 다지기 집중 |
2Q26 Review: 외형 성장에도 일회성 비용과 전쟁 영향으로 감익 Valuation & Risk: 기대감이 과하게 사라진 밸류에이션 |
CJ대한통운
(000120) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
110,000 |
77,400 |
물동량 성장 크지만, 이익 반등 시점은 불확실 |
투자의견 Buy 유지, 목표주가 110,000원으로 하향 2Q26 영업이익 1,016억원(-11.9% YoY), 컨센서스 부합 물동량 중심의 경영 전략, 이익 추정치는 하향 조정 |
CJ대한통운
(000120) |
NH투자증권
[정연승] |
Buy |
105,000 |
77,400 |
단기 수익성보다 중요한 점유율 |
CJ대한통운이 주도하는 가격 경쟁, 높아지는 경쟁구도 재편 가능성 2분기: 물동량 증가에도 비용 상승이 발목 |
CJ대한통운
(000120) |
한국투자증권
[최고운] |
매수 |
125,000 |
77,400 |
2Q26 Review: 초격차의 대가 |
시장 지배력 강화로 매출이 컨센서스를 4% 상회했으나 수익성은 다소 아쉬웠음
오히려 새로운 기회가 너무 많아져서 단기 수익성을 희생해야 하는 상황
시장 지배력이 강화되고 있어 내년까지 길게 본다면 현 주가는 확실한 바닥 |
CJ대한통운
(000120) |
유안타증권
[최지운] |
Buy |
120,000 |
77,400 |
회복의 기반을 다지는 중 |
2Q26 매출액 3조 3,800억원, 영업이익 1,016억원 회복의 기반을 다지는 중 |
CJ대한통운
(000120) |
하나증권
[안도현] |
BUY |
120,000 |
77,400 |
2Q26 Re: 바닥을 지나는 중 |
2분기 영업이익 1,016억원(-12%), 컨센서스 부합 일회성이 많았던 2분기 바닥을 통과하는 중이나 경쟁력 본질은 변함 없다 |
코오롱글로벌
(003070) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
9,250 |
2026년 2분기 경영실적 |
2026년 2분기 경영실적 및 Q&A 진행 |
대신증권
(003540) |
SK증권
[장영임] |
매수 |
40,000 |
26,300 |
2Q26 Review: 평가이익이 견인한 어닝 서프라이즈 |
2분기 지배주주순이익은 컨센서스 97.3% 상회
보유 중인 유가증권 평가이익이 실적 견인
IB부문이 예상보다 선전. 브로커리지와 자산관리는 예상 부합
투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 40,000원으로 하향 |
대신증권
(003540) |
NH투자증권
[윤유동] |
Buy |
40,000 |
26,300 |
기대 이상의 상반기 |
도약을 위한 채비
일회성 이익에 힘입어 어닝 서프라이즈 |
신세계
(004170) |
LS증권
[오린아] |
Buy |
860,000 |
428,500 |
2Q26 Review: 실적의 신세계, 증명 완료 |
K-IFRS 2Q26 연결 총매출액은 전년동기대비 8.5% 증가한 3조 1,414억원, 영업이익은 YoY 122% 증가한 1,671억원을 기록하며 당사 추정치 및 시장 기대치 상회
3Q26에도 백화점과 면세점의 동반 이익 개선이 이어질 전망. 7월 백화점 매출은 YoY 14.2%, 외국인 매출은 지난해 높은 기저에도 120% 증가했고 외국인 매출 비중도 8.7%까지 상승 |
신세계
(004170) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
680,000 |
428,500 |
2Q26 Review: 나쁜건 투자 심리뿐 |
2Q26 순매출액 1.78조원(+5.1%yoy), 영업이익 1,671억원(+121.8%yoy)을 기록했다 백화점 면세점 |
신세계
(004170) |
교보증권
[장민지] |
Buy |
645,000 |
428,500 |
2Q26 Review: 지속되는 성장, 확대되는 수익성 |
견조한 백화점 성장에 더해진 면세점 수익성 개선 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 645,000원으로 하향 |
신세계
(004170) |
한화투자증권
[이진협] |
Buy |
690,000 |
428,500 |
2Q26 Review : 길게 보면, 아무 일도 아닐 것 |
2Q26 Review 우려가 큰 구간이나 길게 보면 일시적일 것 투자의견 BUY 유지, 목표주가 69만원 하향 |
신세계
(004170) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
660,000 |
428,500 |
지나친 우려가 제공한 좋은 매수 기회 |
2Q26 Review: OP 1,671억원(+122% YoY), 전망치 상회 2026년: 백화점 업황 우려와는 달리 견조한 추세 지속 투자의견 BUY, 목표주가 660,000원 하향 |
신세계
(004170) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
740,000 |
428,500 |
낙폭과대 |
달라진 것은 없다
2분기, 높아진 기대치를 상회 |
신세계
(004170) |
신한투자증권
[조상훈] |
매수 |
700,000 |
428,500 |
백화점 최후의 보루 |
2Q26 Review: 그저 빛 Valuation & Risk: 목표주가 하향, 10년만에 찾아온 Re-rating 기회 |
신세계
(004170) |
키움증권
[박상준,권용일] |
BUY |
780,000 |
428,500 |
백화점 성장세는 여전히 압도적 |
2분기 영업이익 1,671억원으로 당사 기대치 부합 3분기 영업이익 전망치를 1,795억원으로 하향 조정 투자의견 BUY 유지하나, 목표주가는 78만원으로 하향 |
신세계
(004170) |
하나증권
[박종대,양정석] |
BUY |
600,000 |
428,500 |
잠깐 쉬어가는 시기 |
2분기 영업이익 1,671억원(YoY 122%) 달성 하반기 견조한 실적 개선 지속 전망 목표주가 75-> 60만원으로 하향 조정 |
신세계
(004170) |
한국투자증권
[김명주] |
매수 |
750,000 |
428,500 |
2Q26 Review: 업황 대비 주가 하락은 과도 |
영업이익이 시장 기대치를 9.5% 상회
업황이 상반기만큼은 아니어도 여전히 양호
지금 주가는 너무 싸 |
신세계
(004170) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
650,000 |
428,500 |
백화점도 면세도 펀더멘털 개선 |
양호했던 실적 7월 백화점 신장률 또한 양호. 외국인 매출은 역대 최대치 경신 백화점 업종 평균 멀티플 하락으로 타겟 멀티플 하향 조정, 목표주가 65만원 제시 |
신세계
(004170) |
대신증권
[유정현] |
Buy |
1,000,000 |
428,500 |
모든 사업부가 그냥 다 좋다 |
백화점 국내 및 인바운드 매출 호조로 2분기 기존점 매출 27% 성장
면세점도 대규모 흑자 전환 기조 지속
자회사 부진 경쟁사와 달리, 모든 사업부가 다 세게 좋아지는 상황 |
신세계
(004170) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
780,000 |
428,500 |
2분기 실적 미스는 없었다. |
2분기 실적 Review: 높아진 기대치 상회 하반기 실적 개선세 이어질 전망 투자의견, 목표주가 780,000원 유지 |
삼성전자
(005930) |
KB증권
[이창민,강다현] |
|
|
239,500 |
조정의 끝, 상승 추세의 시작 |
조정은 끝났다, 이제는 상승을 준비할 때
2028년까지 최소 3년간 메모리 공급부족 지속될 전망
49% 조정의 마침표, 대규모 주주환원이 주가 상승의 기폭제 |
삼성SDI
(006400) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
402,000 |
459,500 |
GM과의 JV 투자계약 종료 내용 점검 |
공시 내용, 기존 계획과 향후 계획 시사점과 영향 Hold 유지 |
삼성SDI
(006400) |
하나증권
[김현수] |
BUY |
667,000 |
459,500 |
완벽한 오해 |
북미 EV 배터리 합작사 리스크 해소 국면 삼성SDI-GM 합작사 청산 후 ESS 라인 전환 가능성, 실적 추정치 상향 조정 가능 섹터 최선호주 |
미래에셋증권
(006800) |
삼성증권
[정민기] |
BUY |
50,000 |
35,500 |
2Q review - 평가 이익 제외하더라도 견조한 실적 |
2Q26 review: 2Q26 연결 지배주주 순이익은 1조 8,959억원으로 컨센서스를 26% 상회
대규모 투자 자산 지분 가치 변동에 따른 이익 변동성 관리가 관건 |
미래에셋증권
(006800) |
하나증권
[고연수] |
BUY |
95,000 |
35,500 |
2026년 2분기 컨퍼런스 콜 요약 |
연결 세전이익 2조 5,287억원(QoQ +86%), 지배주주순이익 1조 9,052억원(QoQ +90%) 기록
2분기 연결 세전이익에는 SpaceX 평가이익 1조 6,242억원 반영. 이를 제외한 연결 세전이익은 9,044억원
상반기 기준 SpaceX 평가이익은 총 2조 5,659억원. 이를 제외한 상반기 연결 세전이익 1조 3,204억원 |
한샘
(009240) |
미래에셋증권
[김기룡] |
매수 |
51,000 |
42,300 |
B2C 실적 방어, 자사주 관련 기대감 유효 |
2Q26 Review: 영업이익, 시장 예상치 부합 사업 전략, 핵심 상품 중심의 객단가 상승 추진 지속 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 6% 상향. 자사주 관련 기대감 유효할 전망 |
한샘
(009240) |
신한투자증권
[김선미] |
Trading BUY |
45,000 |
42,300 |
수익성 개선은 언제까지 |
2Q26 Review: 불안정한 업황에도 이익 개선 지속 Valuation & Risk: 자사주 소각 반영해도 상승여력 제한적 |
한샘
(009240) |
LS증권
[김세련] |
Hold |
45,000 |
42,300 |
리하우스의 실적 견인 |
2Q26 Review: 무난하게 좋은 실적 확인 업황 돌파를 위한 노력들과 자사주 소각 기대감은 긍정적 |
경동나비엔
(009450) |
신한투자증권
[허성규,이병화] |
매수 |
110,000 |
77,000 |
다시 투자할 시점 |
기저효과를 감안해도 실적 선방 1) 하이브리드 온수기의 시장 장악 가능성, 2) HVAC 시작 Valuation & Risk: 목표주가 110,000원으로 상향 |
성광벤드
(014620) |
신한투자증권
[이동헌,이지한] |
매수 |
37,000 |
27,350 |
실적보다 수주, 나쁘지 않은 업황 |
수주는 레벨업 중 2Q26 Review: 실적보다 수주 급증에 주목 Valuation & Risk: 수주 변동성에도 산업내 과점적 지위는 지속 |
성광벤드
(014620) |
한국투자증권
[김건우] |
매수 |
51,000 |
27,350 |
2Q26 Review: 3분기부터 못 보던 숫자가 찍힐 것 |
아쉬운 마진
400억원 대 수주는 이제 안녕
아직 여러 발 남았다 |
애경산업
(018250) |
한국IR협의회(리서치센터)
[박선영,정수현] |
|
|
12,200 |
대주주 변경, 새로운 성장전략의 시작 |
태광그룹 편입, 생활뷰티 기업의 새로운 전환점
화장품 정상화와 퍼스널케어 수출 확대가 성장축
2026년 외형 회복 전망, 이익 정상화가 재평가의 핵심 |
한온시스템
(018880) |
DS투자증권
[최태용] |
BUY |
5,000 |
3,785 |
이익 개선, 현금 창출 경로 지속 |
2Q26P Re: 유럽 둔화와 판관비 부담으로 컨센서스 하회 회계적 요인 제외 시 이익 및 현금창출 경로는 견조 정상화와 함께 부각될 신사업 가시화 상방 기대 |
코웨이
(021240) |
LS증권
[오린아] |
Buy |
120,000 |
97,600 |
2Q26 Review: 파죽지세 |
2Q26 Review: 파죽지세 투자의견 Buy 유지, 목표주가 120,000원으로 상향 |
태광
(023160) |
한국투자증권
[김건우] |
매수 |
56,000 |
24,400 |
2Q26 Review: 중동 없이 홀로서기 |
종속법인의 반등
수주가 아쉽다
시선은 내년으로 |
KT
(030200) |
삼성증권
[최민하,유혜림] |
BUY |
73,000 |
52,800 |
하반기 이익은 정상화, 성장은 AX로 |
2Q26 실적 Review- 컨센서스 상회 AX 인프라로 성장 기반 확대 |
신세계인터내셔날
(031430) |
한화투자증권
[이진협] |
Buy |
22,000 |
10,740 |
2Q26 Review : 우려와 다른 어조 |
2Q26 Review 패션과 코스메틱의 조화가 이뤄질 하반기 투자의견 BUY 유지, 목표주가 2.2만원 상향 |
신세계인터내셔날
(031430) |
NH투자증권
[정지윤] |
Buy |
18,000 |
10,740 |
낙폭과대 |
우려 대비 양호한 매출 흐름 2Q26 Review: 컨센서스 하회 |
NC
(036570) |
교보증권
[김동우] |
Buy |
375,000 |
255,500 |
기대 이상의 캐주얼 사업 체력 |
2Q26 review: 매출 & 영업이익 컨센서스 상회 투자의견 Buy & 목표주가 375,000원 유지 |
NC
(036570) |
유진투자증권
[정의훈] |
BUY |
380,000 |
255,500 |
실적 가이던스? UP |
실적전망 및 밸류에이션 |
NC
(036570) |
메리츠증권
[이효진,김수민] |
Buy |
330,000 |
255,500 |
다시 엔씨에 힘이 실릴 때 |
2Q26 Review: 일회성 수익 제외 시 영업이익은 예상 수준 역시 높은 JustPlay 성장. 그리고 관찰해야 할 새로운 변수 신작 출시 사이클+확인된 신성장동력의 성과 |
NC
(036570) |
삼성증권
[오동환,유혜림] |
BUY |
340,000 |
255,500 |
하반기에도 신작 모멘텀 지속 |
깜짝 실적, 일회성 매출 제외하면 컨센서스 부합 리니지 클래식 매출 지속성 확인 하반기 아이온2 글로벌 시작으로 본격 신작 모멘텀 |
NC
(036570) |
유안타증권
[최지운] |
Buy |
370,000 |
255,500 |
하반기에도 이어질 성장 흐름 |
2Q26 매출액 7,705억원, 영업이익 1,739억원 하반기에도 이어질 성장 흐름 |
NC
(036570) |
다올투자증권
[김혜영] |
BUY |
350,000 |
255,500 |
2Q26 Review: 견고해지는 실적과 모멘텀 |
2Q26P 레거시 IP 및 모바일 캐주얼 매출 호조와 함께 <블레이드앤소울2> 중국 관련 계약금을 조기 인식하여 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 상회 투자의견 BUY 및 적정주가 350,000원 유지 2Q26P 연결 매출액은 7,705억원(+101.5% YoY, +38.2% QoQ),영업이익은 1,739억원(+1,053% YoY, +53.5% QoQ, OPM 22.6%) 기록 |
NC
(036570) |
신한투자증권
[강석오] |
매수 |
330,000 |
255,500 |
IP 파워 증명, 그리고 더 보여줄 것들 |
체력은 좋아지고, 보여줄 것도 많아졌다
2Q26 Review: <리니지 클래식>과 중국 계약금 인식으로 서프라이즈
Valuation & Risk: 기초 체력 증가와 늘어난 신작으로 재평가 진행 중 |
NC
(036570) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
매수 |
390,000 |
255,500 |
2Q26 Review: 저평가된 신작 라인업의 가능성 |
일회성은 있었지만 반가운 서프라이즈
4분기부터 더욱 본격적인 실적 개선 구간 진입
저평가되어 있는 신작 라인업의 가능성 |
NC
(036570) |
하나증권
[이준호] |
BUY |
420,000 |
255,500 |
매년 글로벌 대작 출시 예정 |
2Q26 Re: 컨센서스 대폭 상회 하반기는 아이온2 글로벌 투자의견 Buy, 목표주가 420,000원 유지 |
오스코텍
(039200) |
IBK투자증권
[정이수] |
매수 |
67,000 |
37,400 |
줄줄이 이어지는 기술이전, 계속 하락하는 주가, 맞나? |
|
바텍
(043150) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
28,000 |
22,150 |
2Q26 Review: 영업이익 큰 폭 증가 |
2Q26 Review 대면적 X-ray 디텍터 기대감 |
바텍
(043150) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
31,000 |
22,150 |
2Q26P Review: 14 분기만에 OPM 20%대 회복 |
6분기 연속 매출 성장 지속, 14분기만에 OPM 20%대 회복은 긍정적임 3Q26 Preview: 유럽, 미국 등을 기반으로 안정적 성장세 유지 예상 Valuation: 목표주가 31,000원, 투자의견 BUY를 유지함 |
바텍
(043150) |
대신증권
[한송협] |
Buy |
37,000 |
22,150 |
미국서 보너스 받고, 유럽으로 |
투자의견 매수 유지, 목표주가 37,000원으로 15.6% 상향(기존 32,000원) 2Q26 Review: 사상 최대 매출, 일회성 제외해도 양호 2026 Outlook: Green X21 유럽 판매 본격화 |
서울반도체
(046890) |
대신증권
[박강호] |
Marketperform |
9,500 |
9,810 |
2Q 매출 증가는 긍정적 |
투자의견 시장수익률(Marketperform) 유지, 목표주가 9,500원 상향 2Q26 매출은 16%(yoy) 증가, 영업이익은 흑자전환(yoy) 기록 |
산일전기
(062040) |
한국투자증권
[장남현] |
매수 |
270,000 |
184,700 |
2Q26 NDR 후기: 성장 열차에 탑승하세요 |
수주 확장 이제 시작
CAPA 확대를 통한 생산 능력 확보 및 신규 시장 진출
성장 국면의 초입, 선제적으로 매수에 나설 때 |
현대백화점
(069960) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
190,000 |
101,300 |
2Q26 Review: 과도한 하락 vs. 긍정적 하반기 |
2Q26 순매출액 1조 681억원(-1.1%yoy), 영업이익 793억원(-8.7%yoy) - 을 기록했다. 매출은 컨센서스를 부합, 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회했 - 다 백화점 매출액 6,438억원(+9.1%yoy), 영업이익 1,101억원(+58.9%yoy) 면세점 매출액 3,104억원(+5.8%yoy), 영업이익 62억원(흑전yoy)을 기록했다 |
GS
(078930) |
BNK투자증권
[김현태] |
매수 |
120,000 |
97,500 |
늘어나는 배당 수익과 구체화되는 신사업 |
정유, 윤활유 모두 서프라이즈 기록 하반기 분기OP 1조원 수준 예상 |
GS
(078930) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
140,000 |
97,500 |
실적 호조와 재평가 |
2Q26 Review: OP 1.7조원(+253% YoY), 전망치 상회
2026년: GS에너지의 호조, 연결 OP 큰 폭 증익 전망 |
GS
(078930) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
138,000 |
97,500 |
땅, 물, 전력을 다 가진 AIDC 성장주 |
[투자의견] 당사는 GS에 대해 목표주가를 138,000원('26F BPS의 0.8배)로 상향하며, 투자의견 BUY를 유지함 [2Q26 Review & 3Q26 Preview] [투자포인트] |
네오티스
(085910) |
한양증권
[이준석] |
|
|
19,050 |
PCB도 SoCAMM도, drill, baby, drill |
PCB drill bit 숏티지 최대 수혜는 네오티스 가격 협상력이 더 높아지며 SoCAMM2가 더해지는 상황 2026년, 새로운 실적 레벨의 시작 |
메디톡스
(086900) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
중립 |
|
78,000 |
2Q26 Review: 정기 보수와 비용 증가 효과 |
공장 정기 보수로 원가율 상승, 신제품 마케팅 비용 증가
3분기 이연 매출 인식 전망
투자의견 중립 유지 |
CJ제일제당
(097950) |
현대차증권
[하희지] |
BUY |
240,000 |
188,000 |
2Q26 Review: 바이오는 저점을 지났으나... |
주요이슈 및 실적전망 주가이슈 및 실적 전망 주가전망 및 Valuation |
CJ제일제당
(097950) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
260,000 |
188,000 |
바이오사업 턴어라운드 확인 |
2Q26P 연결 매출액은 7조 3,621억원(+1.7% YoY), 영업이익은 2,576억원(-27.0% YoY, OPM 3.5%) 기록
수익성 부담은 하반기로 갈수록 완화 전망 |
CJ제일제당
(097950) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
260,000 |
188,000 |
수익성이 아쉽다 |
목표주가 26만원으로 하향 2분기, 기대치를 소폭 하회 |
CJ제일제당
(097950) |
키움증권
[박상준,권용일] |
BUY |
260,000 |
188,000 |
수익성 방어가 필요한 시점 |
2분기 영업이익 2,576억원으로 시현 3분기 수익성 가이던스는 당사 기대치 하회 투자의견 BUY 유지하나, 목표주가는 26만원으로 하향 |
CJ제일제당
(097950) |
한국투자증권
[최고운] |
매수 |
280,000 |
188,000 |
2Q26 Review: 바닥 시그널에 주목 |
바이오 이익개선이 식품 부진을 만회했으나, 순손실을 막지는 못했음
하반기 회복 속도가 기대만큼 빠르진 않지만 바닥은 분명히 지났음
식품 가격인상과 중국산 라이신 반덤핑 관세 등 반등 시그널에 주목 |
CJ제일제당
(097950) |
신한투자증권
[조상훈] |
매수 |
260,000 |
188,000 |
다가오는 바이오의 시간 |
2Q26Review: 쉽지 않은 식품, 바이오 부진 탈피에 위안 Valuation & Risk: 목표주가 하향, 글로벌식품이 전사 밸류에이션 결정 |
CJ제일제당
(097950) |
다올투자증권
[이다연] |
BUY |
280,000 |
188,000 |
하반기 바이오 이익 기여 확대 전망 |
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CJ제일제당
(097950) |
유안타증권
[손현정,김고은] |
Buy |
260,000 |
188,000 |
식품은 부담, BIO는 회복 국면 |
2Q26 Review: 외형 성장에도 수익성은 아쉬움 하반기 이익 회복은 BIO가 주도 연간 감익은 불가피하나, 이익 방향성은 개선 |
CJ제일제당
(097950) |
하나증권
[심은주,고찬결] |
BUY |
370,000 |
188,000 |
2Q26 Re: 사업 구조 재편에 베팅해 볼 만한 주가 |
2Q26 Re: 국내 식품 마진 저하 VS. 바이오 회복 사업 구조 재편 발표 사측 3분기 가이던스: 매출 성장 double-digit, 이익률 4% 중후반 제시 |
일진전기
(103590) |
미래에셋증권
[김태형] |
매수 |
114,000 |
61,800 |
가장 저평가된 전력기기 기업 |
2Q26 Review: 미국향 매출 비중 확대로 컨센서스 상회 성장에 대한 과도한 우려는 금물 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 114,000원으로 20.0% 상향 |
일진전기
(103590) |
NH투자증권
[이민재,류승원] |
Buy |
108,000 |
61,800 |
같은 시장 속 같은 수혜 |
북미 지역 내 숨은 강자 컨센서스 상회한 실적 |
일진전기
(103590) |
유안타증권
[손현정,김고은] |
Buy |
125,000 |
61,800 |
서프라이즈 실적, 밸류에이션 매력 확대 |
2Q26 Review: 중전기 중심의 서프라이즈 2026년 영업이익 +63% 전망 |
GKL
(114090) |
삼성증권
[이혜인] |
HOLD |
10,000 |
9,520 |
인바운드 성장 수혜 확인 |
2Q26 영업이익은 컨센서스를 하회 2Q26 review: 인바운드 성장 수혜 확인 규제 우려 완화, 다만 성장 동력은 제한적 |
GKL
(114090) |
유진투자증권
[이현지,고수영] |
BUY |
13,000 |
9,520 |
역시나 과도한 우려 |
|
GKL
(114090) |
NH투자증권
[이화정] |
Buy |
15,000 |
9,520 |
주가 하락 과도하다 |
실적 및 배당 매력 높음 + 악재 해당 없음
2Q26 Review: 단기 성장통 |
GKL
(114090) |
하나증권
[이기훈] |
BUY |
13,000 |
9,520 |
세율 인상 영향은 상대적으로 제한적일 듯 |
2027년 예상 P/E 9배 2Q Review: OP 208억원(+31% YoY) 관광진흥개발기금 세율 인상 영향은 상당히 제한적일 듯 |
코리아에프티
(123410) |
한국투자증권
[김창호,전유나] |
|
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5,980 |
2Q26 Preview: 실적과 주주환원이 쌓는 하방경직성 |
2Q26 영업이익 121억원 전망
HEV용 캐니스터 확대로 믹스 개선 지속 가능
실적 개선과 높은 주주환원율 긍정적 |
덴티움
(145720) |
삼성증권
[정동희] |
BUY |
60,000 |
43,850 |
그래도 드디어 VBP 2.0이 온다 |
2Q26 Review 투자의견 BUY 유지, 목표주가 6만원으로 하향 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
88,000 |
65,500 |
원가 부담 완화, 다시 성장에 주목 |
D) 2Q26 Review 3Q 원가 부담 정점 통과 전망, 판가 인상으로 방어 투자의견 BUY 유지, 목표주가 88,000원으로 상향 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
80,000 |
65,500 |
테네시, 헝가리 물량 확대로 성장 지속 |
2Q26 영업이익은 5,591억원(+58.1% yoy, OPM 9.8%) 기록, 컨센서스 5,344억원 4.6% 상회 타이어부문 영업이익 4,832억원(OPM 17.2%) 판매량(중량), 판가, 환율 모두 긍정적으로 매출 긍정적, 안정적인 원가 구조 유지하며 판매가격 및 믹스 개선 영향에 전분기 대비 수익성 개선 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
한화투자증권
[김성래] |
Buy |
96,000 |
65,500 |
원가 상승 영향은 가격과 믹스 개선으로 상쇄 |
2Q26 매출액과 영업이익 시장 기대치 상회 원가 상승 영향은 가격과 믹스 개선으로 상쇄 안정적 연결 손익 개선과 주주환원, TP 96,000원으로 상향 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
신영증권
[문용권] |
매수 |
77,000 |
65,500 |
회복 속도는 원재료 안정화가 좌우, 변수는 환율 |
연결 매출 5.7조원(YoY+6%), 영업이익 559십억원(+58%), 영업이익률 9.8% 타이어 매출 2.8조원(+12%), 영업이익 483십억원(+39%), 영업이익률 17.2% 실적 회복 속도는 중동 사태와 원재료 안정화 속도에 좌우, 환율은 변수 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
LS증권
[이병근] |
Buy |
93,000 |
65,500 |
내년이 더 기대되는 회사 |
2Q26 Review 유럽 중심 믹스 개선 지속 투자의견 Buy와 목표주가 93,000 유지 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
80,000 |
65,500 |
2Q26 Review: 유럽 시장 고성장의 힘 |
2Q26 Review: 유럽 시장 고성장의 힘 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
삼성증권
[임은영,김현지] |
BUY |
95,000 |
65,500 |
2Q26 Review: 안정감을 주는 것만으로 프리미엄 요인 |
2분기 실적 견조 2023년-2024년의 고수익성 재현 중 지역별 매출, 전 지역 YoY 성장 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
다올투자증권
[유지웅] |
|
|
65,500 |
2Q26 Review: 우려가 없는 구간 |
비용 상승 구간에서도 호실적 기록 투자의견 BUY 및 적정주가 10만원 유지 적정주가는 2026년 수정 BPS에 1.1배 적용한 수치 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
DS투자증권
[최태용] |
BUY |
92,000 |
65,500 |
목전에 둔 상방 변곡점 |
2Q26P Re: 판가 인상과 저가 원재료 투입으로 컨센서스 소폭 상회 4분기부터 판가 인상이 3분기 재료비 피크, 운임 인상을 본격 완충 미국 관세 부담 축소와 유럽 시장 입지 개선 가시적 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
신한투자증권
[박광래] |
매수 |
79,000 |
65,500 |
실적은 Tier-1, 주가는 원가 우려 선반영 |
원가 피크를 지나 다시 시작될 재평가 2Q26 Review: 고인치·EV·유럽이 만든 17.2%의 수익성 Valuation & Risk: 원가 우려는 일시적 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
한국투자증권
[김창호,전유나] |
매수 |
95,000 |
65,500 |
2Q26 Review: 가장 잘 벌지만 가장 싼 타이어주 |
견조한 영업이익에도 부진한 순이익으로 실적 발표 이후 주가 하락
원가 상승 우려에도 유럽 경쟁력 강화와 가격 인상으로 만회 가능 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
대신증권
[김귀연,박서영] |
Buy |
95,000 |
65,500 |
짧게 확인하고 길게 보자 |
투자의견 매수, 목표주가 95,000원 유지 2Q26 타이어 매출 2.8조(YoY+12%), OP 4,831억(+40%), OPM 17% 시현 DPS 2026년 2,550원 → 2027년 5,000원(배당수익률 7.6%) 예상 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
하나증권
[송선재,박태웅] |
BUY |
85,000 |
65,500 |
1분기 정도의 판가-원가 시차는 전혀 문제가 아니다 |
2Q26 Review: 영업이익률 9.8% 기록 컨퍼런스 콜의 내용: 투입원가/운임 상승은 판가 인상 및 현지 생산으로 대응 |
한국콜마
(161890) |
한화투자증권
[한유정] |
Buy |
150,000 |
107,900 |
달라진 체력, 달라진 실적 |
기대치를 상회한 2분기 하반기도 서프라이즈 투자의견 BUY 유지, 목표주가 150,000원으로 상향 조정(+25%) |
한국콜마
(161890) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
107,900 |
2026년 2분기 경영실적 |
2026년 2분기 실적 및 주요 경영현황 설명, Q&A |
한국콜마
(161890) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
107,900 |
2026.2Q Earnings Release |
2026년 2분기 실적 및 주요 경영현황 설명, Q&A |
NHN
(181710) |
교보증권
[김동우] |
Buy |
64,000 |
54,200 |
호쾌한 성장과 함께 다음 스테이지 계획도 발표 |
2Q26 review: 매출 & 영업이익 컨센서스 상회 투자의견 Buy 유지, 목표주가 64,000원으로 상향 |
NHN
(181710) |
메리츠증권
[이효진,김수민] |
Buy |
64,000 |
54,200 |
국내 첫 네오클라우드 수익성 평가 |
2Q26 Review: 게임, 클라우드 모두 예상보다 더 좋았다 TP 상향: 2027년말, 클라우드 사업 Capa는 지금의 2배로 확대 |
NHN
(181710) |
NH투자증권
[안재민] |
Buy |
70,000 |
54,200 |
오랜 투자의 결실 |
네오클라우드 사업 실적 기여 본격화 2분기 Earnings Surprise! |
NHN
(181710) |
신한투자증권
[강석오] |
매수 |
63,000 |
54,200 |
AI 팩토리로 고성장 진입 |
2Q26 Review: 게임과 클라우드 부문이 만든 서프라이즈 Valuation & Risk: 구조조정과 신사업 성장의 맞물림 |
NHN
(181710) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
매수 |
63,000 |
54,200 |
2Q26 Review: 숫자로 보여준 GPUaaS의 가능성 |
GPUaaS가 이끈 호실적
데이터센터를 중심으로 결제와 게임 등 전 사업부의 실적 개선이 이어지는 중
성과가 가장 빠르게 확인되는 중 |
코스맥스
(192820) |
LS증권
[오린아] |
Buy |
350,000 |
210,000 |
2Q26 Review: 사상 최대 분기 실적 |
2Q26 Review: 사상 최대 분기 실적 투자의견 Buy 유지, 목표주가 350,000원으로 상향 |
코스맥스
(192820) |
현대차증권
[하희지] |
BUY |
300,000 |
210,000 |
2Q26 Review: 전 법인 견조, 국내도 드디어 마진 개선 |
2Q26 코스맥스 연결 기준 매출액은 7,949억원(+27.5%yoy), 영업이익은 737억원 (+21.2%yoy, OPM 9.3%)으로 시장 기대치를 소폭 상회하는 실적을 시현
국내(별도): 매출 +23.3%yoy, 영업이익 +13.0%yoy, OPM 10.9% 시현
이스트(중국): 매출 +32.8%yoy 기록, 상해 법인 주요 고객사 중심의 안정적인 매출 성장 |
코스맥스
(192820) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
280,000 |
210,000 |
2Q26 Review: 창사 이래 첫 미국 흑자 |
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코스맥스
(192820) |
SK증권
[형권훈] |
매수 |
290,000 |
210,000 |
본격적인 실적 성장 구간에 진입 |
2Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회 전 지역 매출 고성장 높은 실적 성장세 하반기에도 지속될 것 |
코스맥스
(192820) |
신영증권
[이교석] |
매수 |
280,000 |
210,000 |
글로벌 1위 ODM사란 이런 것이다 |
국내외 법인 전반의 안정적인 매출 성장을 기반으로 시장 기대치를 상회한 2분기 실적 전 분기 대비 매출 성장이 가능한 수준의 한국 법인 3분기 가이던스 투자의견 매수 및 목표주가 280,000원으로 상향 |
코스맥스
(192820) |
교보증권
[권우정] |
Buy |
310,000 |
210,000 |
확신의 매수 구간: 전 법인 좋고, 3분기 자신감 있고 |
2Q26 Review: 전 법인 실적 호조, 자신감 있는 3분기 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 310,000원으로 상향 |
코스맥스
(192820) |
한화투자증권
[한유정] |
Buy |
270,000 |
210,000 |
증명해보인 공룡 |
기대치를 상회한 2분기 하반기도 서프라이즈 투자의견 BUY 유지, 목표주가 270,000원으로 상향 조정(+8%) |
코스맥스
(192820) |
NH투자증권
[정지윤] |
Buy |
300,000 |
210,000 |
대장이 달린다 |
하반기 본게임 시작 2Q26 Review: 역대 최대 실적 경신 |
코스맥스
(192820) |
삼성증권
[정동희] |
BUY |
270,000 |
210,000 |
인내의 끝에 전 부문 성장 시현 |
2Q26 Review 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 27만원으로 상향 |
코스맥스
(192820) |
유안타증권
[이승은,조계철] |
Buy |
273,000 |
210,000 |
실적 경신은 계속된다 |
2Q26 Review: 전 지역 호실적, 사상 최대 분기실적 경신 3Q26 Preview: 한국법인, 성수기를 능가하는 3분기 |
코스맥스
(192820) |
신한투자증권
[박현진,권채윤] |
매수 |
280,000 |
210,000 |
자신감 충만한 하반기, 눈높이 Up |
2Q26 Review: 한국, 중국, 미국, 동남아까지 모두 성장 강세 Valuation & Risk: 추정치 상향, 목표주가 상향 |
코스맥스
(192820) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
290,000 |
210,000 |
미국, 한국, 다 굿 |
전 법인 플러스 성장으로 2Q26P 영업이익 컨센서스 6% 상회 미국 법인 창사 첫 영업흑자와 국내 겔마스크 수율 개선을 반영해 추정치 상향 적정주가 29만원으로 상향 |
코스맥스
(192820) |
하나증권
[박종대,양정석] |
BUY |
305,000 |
210,000 |
완전하고, 완벽한 회복 |
2분기 영업이익 737억원(YoY 21%) 달성 하반기 영업이익 YoY 70% 전망 목표주가 24->30.5만원으로 상향 조정, 밸류에이션 정상화 국면 |
코스맥스
(192820) |
한국투자증권
[김명주] |
매수 |
300,000 |
210,000 |
2Q26 Review: 낮은 기대는 언제나 옳은 법 |
영업이익이 시장 기대치를 5.9% 상회
드디어 모든 법인이 돈을 벌어
업황은 양호. 주가가 업황을 따라가는 건 당연 |
코스맥스
(192820) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
320,000 |
210,000 |
하반기 한국, 미국 중심의 본격적인 성장을 전망 |
기대치 상회한 2분기 하반기 국내법인 수익성의 회복을 기대. 해외법인 또한 성장 궤도에 진입 투자의견 Buy, 목표주가 32만원 제시 |
제이앤티씨
(204270) |
SK증권
[나승두] |
|
|
15,350 |
드디어 가시권에 접어들다 |
다시 관심 높여야 할 시점
HDD 시장 재평가 이뤄지는 중
글로벌 고객사와의 협력 관계 여러 방면으로 강해질 것 |
인크로스
(216050) |
밸류파인더
[전우빈] |
|
|
5,170 |
시가총액에 달하는 현금성자산 보유 + PER 5.3배, 미디어렙에서 AI 데이터 인텔리전스 기업으로 발돋움 |
2007년 설립, 2016년 코스닥 상장한 국내 대표 통합 마케팅 기업
미디어렙을 넘어 통합 마케팅 컴퍼니로 전환, 취급고 성장과 고마진이 강점
커머스 운영대행, 올해만 3곳 신규 수주하며 실적 기여도 상승 본격화 |
레이언스
(228850) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
9,000 |
5,890 |
반도체 검사용 CMOS 디텍터 고성장 |
2Q26 Review 반도체 검사장비 CMOS 디텍터 고성장 대규모 순현금 보유 & Valuation 저평가 |
레이언스
(228850) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
7,800 |
5,890 |
2Q26P Review: 3 분기 연속 큰 폭 매출 성장 성공 |
2Q26P Review: 3분기 연속 큰 폭 매출 성장 성공 3개 분기 연속 전년동기 대비 큰 폭 매출 성장세 유지한 것은 긍정적임 3Q26 Preview: 산업용 및 VET 부문 매출 등으로 안정적 실적 성장 전망 |
LS에코에너지
(229640) |
대신증권
[박강호] |
Buy |
62,000 |
46,800 |
2Q 예상을 상회, 신사업 추진도 구체화! |
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 62,000원 유지 2Q26 매출은 40%(yoy), 영업이익은 7%(yoy) 증가 |
펌텍코리아
(251970) |
한화투자증권
[한유정] |
Buy |
78,000 |
51,200 |
계절을 잊을 하반기 |
기대치를 상회한 2분기 계절을 잊을 하반기 투자의견 BUY 유지, 목표주가 78,000원으로 상향 조정(+16%) |
펌텍코리아
(251970) |
현대차증권
[하희지] |
BUY |
71,000 |
51,200 |
2Q26 Review: 약속의 하반기가 기대된다 |
연결 기준 매출액은 1,168억원(+10.8%yoy), 영업이익은 217억원 (+11.4%yoy, OPM 18.5%)으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록
인디브랜드 중심의 견조한 수주 지속
판가 인상에 따른 ASP 상승
하반기 6공장 증설 및 생산 효율 증대 통한 수익성 개선 기대 |
펌텍코리아
(251970) |
교보증권
[권우정] |
|
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51,200 |
분기 최대 실적 기록, 26년은 상저하고! |
2Q26 Review: 시장기대치 상회
CAPA 증설 순항 중 |
펌텍코리아
(251970) |
유안타증권
[이승은,조계철] |
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51,200 |
어닝 서프라이즈 이어 3분기도 견조한 성장 전망 |
2Q26 Review: 컨센 상회한 어닝 서프라이즈 2H26 Preview: 전방 수요 확대에 3분기 매출 +20% 보수적 가이던스 |
펌텍코리아
(251970) |
하나증권
[박종대,양정석] |
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51,200 |
이제 펌텍의 시간 |
2분기 연결 영업이익 217억원(YoY 11%) 호실적 하반기 병목현상 해소, 높은 실적 모멘텀 실적에 이어 밸류에이션 정상화 국면 |
펌텍코리아
(251970) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
76,000 |
51,200 |
견조 그 자체 |
전 고객군 동반 성장으로 영업이익 컨센서스 11% 상회 Big2와 인디 브랜드가 성장을 견인 추정치 상향에 따라 적정주가 7.6만원으로 상향 |
펌텍코리아
(251970) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
75,000 |
51,200 |
높은 밸류 매력과 하반기 갈수록 돋보일 성장률 |
기대치 상회한 실적 하반기 갈수록 단연 돋보일 외형 성장 연간 추정치 상향 조정, 여전히 높은 밸류 매력. 목표주가 7.5만원 제시 |
펄어비스
(263750) |
미래에셋증권
[임희석] |
매도 |
30,000 |
36,900 |
기나긴 터널의 초입 |
2Q26 Review: 컨센서스 하회 붉은사막 기대치 조정, 연간 가이던스 대폭 하향 투자의견 '매도' 유지, 목표주가 30,000원으로 하향 |
펄어비스
(263750) |
유진투자증권
[정의훈] |
BUY |
50,000 |
36,900 |
판매량은 나쁘지 않았으나, |
실적전망 및 밸류에이션 |
HD현대
(267250) |
BNK투자증권
[김장원] |
매수 |
350,000 |
224,500 |
수익구조 개선으로 강화되는 배당 확대 기조 |
2Q26 영업이익 YoY +262.2%, QoQ +45.5% 강한 실적 기반으로 역대 최고 연간 실적 예약 투자의견 매수 유지, 목표주가 350,000원 유지 |
엘앤씨바이오
(290650) |
한국투자증권
[강은지] |
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63,500 |
2Q26 Review: 리투오가 견인하는 실적 |
영업이익 컨센서스 13.3% 상회
유상증자로 확인하는 강한 자신감
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넥스트바이오메디컬
(389650) |
삼성증권
[정동희] |
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38,900 |
결국은 넥스파우더가 먹여 살려야 한다 |
2Q26 매출액 49.4억원(+24.4% y-y, +19.8% q-q), 영업손실 10.3억원(적전 y-y, 적지 q-q)으로 컨센서스 부합
넥스피어-F 임상은 순항 중
수익성 개선은 넥스파우더 성장 속도에 달려 |
넥스트바이오메디컬
(389650) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
90,000 |
38,900 |
넥스피어F 기대감은 여전히 유효 |
판관비 확대로 영업적자 지속, 컨센서스 부합 2H26E 임상비 50억 집행 반영해 추정치 하향 4Q27~1Q28 FDA 승인 가시권, 적정주가 9만원 하향 |
넥스트바이오메디컬
(389650) |
상상인증권
[하태기] |
BUY |
74,000 |
38,900 |
매출은 점진적 성장, 넥스피어-F 가치 상승 |
내시경용 지혈재 수출 중심으로 성장 중 넥스파우더의 수출 확대 진행 중, 넥스피어F는 미국 FDA 허가용 임상 시작 |
시프트업
(462870) |
미래에셋증권
[임희석] |
매수 |
45,000 |
33,650 |
중장기 관점에서의 접근이 필요 |
2Q26 Review: 매출액 상회, 영업이익 부합 니케, 스텔라 블레이드 IP의 성장 잠재력은 충분 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 45,000원으로 하향 |
시프트업
(462870) |
신한투자증권
[강석오] |
매수 |
41,000 |
33,650 |
하반기에도 보여줄 견고함과 신선함 |
2Q26 Review: <니케> 업데이트 성과로 <스텔라블레이드> 상쇄 Valuation & Risk: 견고한 실적에 신작 기대감까지 더해질 것 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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