기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
비상장
(000000) |
NH투자증권
[강창엽,오세범] |
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T1-비상장기업 |
업계 1위의 e스포츠 팬덤 규모
독보적인 IP와 팬덤 기반의 사업 확장성
국내보다 높은 수익 잠재력을 보유한 해외 시장 |
비상장
(000000) |
NH투자증권
[강창엽,오세범] |
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FEARX-비상장기업 |
비용 효율적인 e스포츠 구단 운용력
독자적인 IP 상품 기획력
브랜드·IP의 오프라인 활용을 통한 한국 게임 문화 전파 |
비상장
(000000) |
NH투자증권
[강창엽,오세범] |
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DRX-비상장기업 |
글로벌 수준의 e스포츠 경기력과 팀 IP
e스포츠 IP와 마케팅 사업 간 시너지
동남아 e스포츠 시장 성장 기회 |
CJ대한통운
(000120) |
KB증권
[강성진] |
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78,700 |
[AI 실적속보] 2Q26 컨퍼런스 콜 요약 |
2Q26 CJ대한통운의 영업이익은 1,016억원 (-11.9% YoY, +10.3% QoQ)을 기록해 시장 컨센서스를 1.8% 하회
전 사업부문 고른 매출 성장 (+10.9% 이하 YoY) 달성 |
대동
(000490) |
밸류파인더
[이충헌] |
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7,800 |
1H26 역대 최대 매출액 달성하며 어닝 서프라이즈, 북미 시장 본격화 + 글로벌 AI 농업 플랫폼 기업 발돋움 |
로봇/정밀농업/스마트파밍을 연결한 AI플랫폼, 8~12조원 규모의 농업 운영시장 공략
대동로보틱스, GS건설과의 MOU 체결과 50억 규모의 시리즈A 투자 유치
국가 농업 AX 플랫폼 컨소시엄의 대표사로 선정되며 신사업 상용화 본궤도 |
SK하이닉스
(000660) |
미래에셋증권
[김영건] |
매수 |
2,800,000 |
1,420,000 |
역사적 업적의 연속 |
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넥센타이어
(002350) |
키움증권
[신윤철] |
BUY |
10,500 |
6,490 |
하반기 비용 인상 리스크 확대, 목표주가 하향 |
2Q26 Review: 관세 인상 리스크 반영 시작 사업환경의 변화 반영, 이익 추정치 및 목표주가 하향 |
삼성전자
(005930) |
미래에셋증권
[김영건] |
매수 |
370,000 |
230,000 |
비중 확대의 적기 |
동사에 대한 투자의견 '매수' 및 목표주가 37만원을 유지한다 |
서부T&D
(006730) |
한국IR협의회(리서치센터)
[조영환,김혜인] |
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11,070 |
호텔사업 호조에 더해지는 개발 모멘텀 |
호텔 업황 호조에 따른 매출 상승과 영업레버리지 효과 확대
개발사업을 통한 중장기 실적 모멘텀 기대
호텔 실적을 중심으로 2026년 실적 개선 전망 |
GS리테일
(007070) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
35,000 |
28,400 |
2분기 구조적 개선과 업황 회복 시그널 |
2분기 Review: 기대치 부합 3분기에도 동 성장세 유지될 전망 |
삼성전기
(009150) |
유안타증권
[고선영,임석민] |
Buy |
2,300,000 |
1,274,000 |
LTA 본격화, 서버가 이끄는 P와 Q |
채널에서 시작된 MLCC P 사이클 기대 선수금 기반 캐파 대응으로 쌓는 안전판 Top-pick을 지킬 이유는 여전 |
삼성전기
(009150) |
하나증권
[김민경] |
BUY |
3,000,000 |
1,274,000 |
[NDR 후기] 수급 불안을 먹고 자라는 중 |
목표주가 300만원 유지 MLCC: 상단이 막힌 공급, 상단이 뚫린 수익성 FCBGA: 예약제로만 운영합니다 |
고려아연
(010130) |
한화투자증권
[권지우] |
Buy |
1,593,000 |
1,235,000 |
NDR 후기: 이익 체력 재차 증명한 분기, 전략광물 프리미엄 지속 확대 전망 |
2Q26 Review: 컨센서스 부합 3Q26: 감익 불가피하나 높은 이익 수준 유지 전망 투자의견 BUY, 목표주가 1,593,000원 유지 |
한화에어로스페이스
(012450) |
대신증권
[최정환] |
Buy |
1,720,000 |
1,152,000 |
플랫폼 기업으로 재평가 필요 |
투자의견 매수, 목표주가 1,720,000원 유지 현지 체계종합이 이뤄지고 있는 중 중장기적으로 가야 할 길, 현지화 전략 |
롯데쇼핑
(023530) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
150,000 |
106,400 |
비백화점 부문 실적 개선이 관건 |
2Q26 Review: OP 899억원(+121% YoY), 전망치 하회 2026년: 소비 양극화, 백화점 호조로 실적 모멘텀 강화 투자의견 BUY 유지, 목표주가 150,000원 하향 |
NICE평가정보
(030190) |
NH투자증권
[백준기] |
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15,400 |
높아진 매력 저평가된 밸류 |
국내를 넘어 해외로 영역 확장. 리레이팅 기대 저평가 매력에 배당까지 |
케이엠더블유
(032500) |
리딩투자증권
[유성만] |
HOLD |
17,000 |
17,900 |
기대는 유효하지만, 실적 확인은 2027 년부터 |
미국 C 밴드·버라이즌 수혜 기대는 유효, 다만 실적 반영은 27 년 2 분기 이후: LED 사업은 정체된 매출과 적자 지속, 연결 실적의 핵심 변수는 RF 사업: 투자의견 중립(HOLD) 유지 및 목표주가 17,000 원으로 상향: |
피델릭스
(032580) |
신한투자증권
[허성규,이채윤] |
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5,470 |
메모리 병목의 반사 수혜 |
4Q25 흑자전환 이후 영업레버리지 가속화 구간 진입
1) 우호적 판가 환경, 2) LP1/2에서 LP4/5까지 포트폴리오 확장
Valuation & Risk: 하반기 실적 폭증 및 중국발 잠재 리스크 |
CJ ENM
(035760) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Buy |
62,000 |
36,800 |
고무적인 티빙 흑자 |
2Q26 Review: 시장 컨센서스 상회 2026년 연결 영업이익 1,135억원(-14.6% YoY) 전망 |
한국가스공사
(036460) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
59,000 |
35,700 |
미수금 다시 증가 시작 |
[투자의견] [2Q26 Review] 국내 도매(별도) |
SFA반도체
(036540) |
하나증권
[권태우,김진우] |
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5,540 |
DDR5 테스트 전량 확보, 2년 만에 4배 이상 증가 |
조립·테스트·모듈을 일괄 수행하는 후공정 업체 필리핀 법인의 테스트 부문, DDR4 공백을 되찾는 국면 국내 1·2공장, 가동률 회복이 만드는 이익 레버리지 |
에스엠
(041510) |
iM증권
[황지원] |
Buy |
120,000 |
76,300 |
하반기 숨 고르기, 내년 성장 모멘텀 재개 |
2027년 저연차 IP 글로벌 활동 본격화로 실적 모멘텀 강화 2Q26 Review: OP 529억원(+11%YoY) 3분기 실적 공백 예상 |
대우건설
(047040) |
BNK투자증권
[이선일] |
매수 |
27,000 |
17,030 |
역대급 수주모멘텀 임박 |
2Q26 실적: 외형 축소에도 주택사업 수익성 개선으로 이익은 급증 5개 초대형 프로젝트 수주 임박→ 수주목표 27조원으로 50% 상향 투자의견 매수 및 목표주가 27,000원 유지 |
한국항공우주
(047810) |
대신증권
[최정환] |
Buy |
186,000 |
154,100 |
[NDR 후기] 구조적으로 성장하는 기업 |
투자의견 매수 유지 및 목표주가 186,000원으로 상향 KF-21과 관련된 다수의 파이프라인 하반기에 집중되는 수주, 실적 모멘텀 |
한전KPS
(051600) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
55,000 |
46,100 |
노무비 증가로 실적 부진 |
[투자의견] [2Q26 Review] [3Q26 Preview] |
한전KPS
(051600) |
KB증권
[정혜정] |
BUY |
66,000 |
46,100 |
다소 아쉬웠던 분기 변동성, 그러나 장기 전망은 이상 무 |
목표주가 66,000원 (하향), 투자의견 Buy (유지) 2Q26 영업이익 436억원 (-33.6% YoY): 시장 컨센서스 하회 장기계획예방정비 마무리 및 신규 원전 가동으로 하반기 실적은 점진적 개선 전망 |
한전KPS
(051600) |
신한투자증권
[한승훈] |
매수 |
75,000 |
46,100 |
비용 부담은 아쉬웠지만 방향성은 유효 |
국내 원전 정책과 해외 수주가 다음 트리거
2Q26 Review: 비용 증가로 영업이익 컨센서스 하회, 매출은 부합
Valuation & Risk: 하반기 실적 변동성 및 수익성 개선 여부 확인 필요 |
한전KPS
(051600) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
63,000 |
46,100 |
원전모멘텀, 새로운 내용 업데이트 동향 지속 주시 |
2Q26 영업실적 YoY 대폭 부진, 당사/컨센 전망치 대폭 미달 영업이익 특히 부진은 매출 Mix 악화에 따른 수익성 악화 2Q26 어닝쇼크, 원전 OH 장기화 영향 등 감안하여 26년 실적 전망치 상당수준 하향. 그러나, 27년 이후 전망치 하향은 제한적 |
한전KPS
(051600) |
삼성증권
[김영호,최승환] |
BUY |
57,000 |
46,100 |
2Q review - 일시적인 수익성 하락 |
고정비 부담 가중으로 기대치 하회 목표주가 5.7만원으로 하향하나, BUY 투자의견은 유지 |
한전KPS
(051600) |
대신증권
[허민호] |
Buy |
64,000 |
46,100 |
지나간 실적보다 앞으로의 회복을 바라볼 때 |
투자의견 '매수', 목표주가 64,000원 유지 2Q26 영업이익 436억원(-33.5% YoY), 컨센서스 620억원 하회 3Q26 영업이익 505억원(+6.3% YoY), 4Q26 571억원(+197.6%) 전망 |
한전KPS
(051600) |
하나증권
[유재선,박시현] |
BUY |
68,000 |
46,100 |
선행 지표가 없는 실적 |
목표주가 68,000원, 투자의견 매수 유지 2Q26 영업이익 370억원(YoY -33.6%)으로 컨센서스 하회 올해 연간 비용 절감 및 EPS 상향 가능성은 낮아짐 |
산일전기
(062040) |
신한투자증권
[최승환,이병화] |
매수 |
310,000 |
183,800 |
호실적과 수주 확대가 동시에 |
견조한 실적과 반가운 수주 확대 2Q26 Review: 특수변압기 중심의 신규수주 급증 Valuation & Risk: 목표주가 310,000원으로 하향 |
인텍플러스
(064290) |
신한투자증권
[최승환,이병화] |
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30,400 |
수주가 설명하는 호황 |
반도체 패키징 수주 폭증과 FC-BGA 독점적 지위 Valuation & Risk: 수주 사이클 초입의 할인 국면 |
현대로템
(064350) |
대신증권
[최정환] |
Buy |
240,000 |
150,200 |
시점의 문제일 뿐 |
투자의견 매수, 목표주가 240,000원 유지 2Q26 추정치 대비 매출액 하회, 영업이익 부합하는 실적 시현 기대되는 수출 사업들은 지속 진행 중 |
현대로템
(064350) |
현대차증권
[백주호] |
BUY |
200,000 |
150,200 |
2Q26 Review: 바닥을 다지는 중 |
2Q26 영업이익은 2,400억원(yoy-6.8%,qoq+7.0%, OPM 14.9%) 기록해 컨센서스(2,710억원) 대비 11.4% 하회 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원으로 기존 목표주가 284,000원 대비 29.6% 하향 페루·이라크·폴란드 EC3 등 주요 수주 계약에 따라 중장기적 증익엔 변함 없으나 단기 주가엔 주요 방산 계약 수주 시기에 따른 AD&RH 사업부의 2027년 실적 변동이 영향을 미칠 것이라는 판단 |
웰크론
(065950) |
핀릿
[김영진] |
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1,015 |
웰크론이 진짜 방산주가 되는 시점은? |
방산매출 500 억... 진짜 성장판은 부가장갑이다
방산만 있는 게 아니다... 돈 버는 본업이 따로 있다
424 억 PF 폭탄 제거... 최악의 시나리오는 끝났다 |
한국금융지주
(071050) |
키움증권
[안영준] |
BUY |
310,000 |
193,900 |
국내 증시 호조에 기반한 실적 서프라이즈 |
2분기 지배순이익 85% (YoY) 증가, 기대치 상회
증시 호조에 기반한 실적 서프라이즈
밸류에이션이 낮은 건 맞지만, 멀티플에 대한 고민이 필요 |
지역난방공사
(071320) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
120,000 |
72,000 |
연간 가이던스가 머쓱했던 호실적 |
[투자의견] 당사는 지역난방공사에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 120,000원을 유지함 [2Q26 Review] 매출액 6,531억원(+5%yoy), 영업이익 331억원(흑전 yoy)로 당사 추정을 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현 [3Q26 Preview] 매출액 6,804억원(-10%yoy), 영업이익 194억원(-78%yoy)로 열 사업 실적을 보수적으로 가정했음에도 비수기 흑자 지속 전망 |
지역난방공사
(071320) |
iM증권
[전유진,장호] |
Buy |
135,000 |
72,000 |
26년 컨센 및 가이던스 크게 상회할 것으로 예상 |
목표주가 135,000원, 투자의견 매수 유지 2Q26 Review: 331억원(흑전YoY) VS 컨센서스 -246억원 26년 영업이익 컨센서스 및 회사 가이던스 크게 상회할 것으로 예상 |
지역난방공사
(071320) |
하나증권
[유재선,박시현] |
BUY |
140,000 |
72,000 |
만약 연간 감익이 아니라면 |
목표주가 140,000원, 투자의견 매수 유지 2Q26 영업이익 332억원(흑자전환)으로 컨센서스 상회 하반기 열 요금 동결로 인한 실적 가이던스 상향 조정 가능성 |
CJ CGV
(079160) |
삼성증권
[최민하,유혜림] |
HOLD |
6,200 |
5,570 |
생존의 방식을 바꾸다 |
영화관, 콘텐츠와 경험을 확장하다 기술 경쟁력, 가치로 증명하다 비용 효율화와 사이트 경쟁력 개선 |
LIG디펜스앤에어로스페이스
(079550) |
대신증권
[최정환] |
Buy |
990,000 |
823,000 |
안정적인 실적에 더해 현지화 전략까지 |
투자의견 매수, 목표주가 990,000원 유지 2Q26 추정치 대비 매출 및 영업이익 하회 Rheinmetall과의 협력을 통한 유럽 시장 진출 기대 |
제주반도체
(080220) |
신한투자증권
[허성규,이채윤] |
|
|
87,700 |
레거시 공급 부족도 가속화 |
레거시 메모리는 IDM과 다르다
1) IDM의 레거시 철수로 인한 수혜, 2) CXMT에 대한 우려는 과대평가
Valuation & Risk: 밸류에이션 매력은 높으나 업황 우려 해소가 먼저 |
오킨스전자
(080580) |
신한투자증권
[김유민,이채윤] |
|
|
13,950 |
테스트의 병렬화, 이익의 고도화 |
1) 테스트 설비 전환으로 커넥터·소켓 성장,2) 고사양 메모리향 부품 확대 Valuation & Risk: 이익 성장성 대비 저평가 구간 |
GST
(083450) |
신한투자증권
[김유민,최승환] |
|
|
49,500 |
Sub-fab 성장 사이클의 중심 |
1) 메모리 CapEx 확대와 고객 다변화, 2) 친환경 칠러 성장 본격화 Valuation & Risk: 사상 최대 실적 기대 |
롯데렌탈
(089860) |
흥국증권
[최종경] |
BUY |
50,000 |
42,800 |
해외사업 확장 본격화 |
2Q26 Review: 매출액 +2%, 영업이익 +10% YoY 완성 단계의 본업 경쟁력과 해외사업 확장 본격화 |
롯데렌탈
(089860) |
대신증권
[박강호] |
Buy |
53,000 |
42,800 |
렌탈 경쟁력은 수익성 확대! 여전히 매력적인 기업~ |
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 53,000원 상향(15.2%) 2026년 매출은 5.5%(yoy), 영업이익은 13%(yoy) 증가 추정 |
비에이치
(090460) |
대신증권
[박강호] |
Buy |
41,000 |
15,510 |
이익 성장은 변화 없다! 삼성의 로봇 사업에 참여! |
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 41,000원 하향 3Q 영업이익은 371%(qoq) 증가 추정, 로봇 사업의 구체화 예상 |
엑시콘
(092870) |
신한투자증권
[김유민,최승환] |
|
|
16,650 |
다시 커지는 테스트 장비 시장 |
1) 메모리 테스트 병렬화, 2) SSD 테스터 전환 수혜 Valuation & Risk: 영업 레버리지 본격화 |
CJ제일제당
(097950) |
KB증권
[류은애] |
|
|
205,500 |
[AI 실적속보] 2Q26 영업이익 컨센서스 6.4% 하회 |
2026년 2분기 실적 요약
컨퍼런스 콜 주요 내용
주요 Q&A |
예스티
(122640) |
신한투자증권
[최승환,이병화] |
매수 |
40,000 |
22,000 |
메모리 HPA는 내가 주인공 |
첨단 메모리 제조에는 예스티 HPA 장비의 경쟁력이 압도적으로 높다 Valuation & Risk: 목표주가 40,000원 제시 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
69,000 |
44,300 |
저연차가 이끈 성장 |
2Q26P Review 저연차 IP가 이끄는 성장 |
뉴파워프라즈마
(144960) |
신한투자증권
[최승환,이채윤] |
|
|
12,000 |
반도체 전공정 부품의 숨은 강자 |
반도체 CapEx와 미세공정화 수혜 본격화 Valuation & Risk: 26년 영업이익 649억원 전망 |
뉴파워프라즈마
(144960) |
한국IR협의회(리서치센터)
[박성순,김지은] |
|
|
12,000 |
국내를 넘어 해외가 이끄는 성장 |
반도체 플라즈마 장비 업체
고객사 CAPA 투자와 미세화 전환 수혜
해외 고객사 매출 확대와 자회사 개선 기대되는 2026년 |
싸이맥스
(160980) |
신한투자증권
[김유민,최승환] |
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|
32,800 |
넓어지는 이송 반경 |
1) 전공정 발주 확대, 2) HBM 후공정 EFEM 성장과 자체 로봇 내재화 Valuation & Risk: 고마진 EFEM 중심의 영업 레버리지 |
핑거
(163730) |
키움증권
[오현진] |
|
|
10,000 |
금융 IT 업체의 사업 확장기 |
기업개요: 진화해온 1세대 핀테크 업체
새로운 사업 확장기
향후 성호전자 그룹 내 역할 주목 |
펨트론
(168360) |
신한투자증권
[최승환,이채윤] |
|
|
12,220 |
HBM 검사장비 수주 사이클 초입 |
HBM 웨이퍼 검사장비 및 반도체 전 영역 수주 확대 국면 Valuation & Risk: 2Q26 흑자전환 전망 |
NHN
(181710) |
한화투자증권
[김소혜,김나우] |
Buy |
65,000 |
41,750 |
이미 시작된 수요 폭증을 벌써 대응하고 있는 플레이어 |
2Q26 실적은 영업이익 컨센서스 큰 폭 상회 대규모 인프라 확충을 겨냥하는 대형사들과는 다른 전략 목표주가 6만 5천 원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지 |
NHN
(181710) |
NH투자증권
[안재민] |
|
|
41,750 |
26.2Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리 |
1. 기술 사업 및 AI 인프라 공급 본격화
2. 게임 사업 타겟 전략 및 신작 출시 계획
3. 중장기 경영 목표 |
NHN
(181710) |
KB증권
[이지은] |
|
|
41,750 |
[AI 실적속보] 2Q26 실적 및 컨퍼런스 콜 요약 |
2Q26 매출액 7,579억원 (+25.3% YoY, +12.9% QoQ)으로 컨센서스 상회
2Q26 영업이익 579억원 (+164.2% YoY, +120.6% QoQ)으로 컨센서스 상회
2Q26 지배순이익 200억원 (+121.1% YoY, -15.0% QoQ)으로 컨센서스 하회 |
인텔리안테크
(189300) |
하나증권
[한유건,윤채리] |
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78,600 |
2분기에 이어 3분기도 기대된다 |
2Q26 Preview: 추정치 초과 달성 가능 북미 생산공장, 향후 美 정부 사업 진입 전초 기지 2세대 제품 개발 시작 |
해성디에스
(195870) |
유안타증권
[고선영,임석민] |
Buy |
75,000 |
56,300 |
AI 데이터센터가 놓은 성장 카드 |
억눌렸던 리드프레임, 눌려있던 스프링이 풀리다 가세하는 패키지기판, 상반기의 침묵과 하반기의 반등 투자의견 Buy 및 목표주가 75,000원으로 커버리지 개시 |
해성디에스
(195870) |
신한투자증권
[오강호] |
매수 |
90,000 |
56,300 |
반등이 보인다 |
2Q26 Review: 리드프레임 매출 성장 확인, 기판 성장 가속화
Valuation & Risk: 높은 밸류에이션 매력과 성장 스토리 |
에이비온
(203400) |
아리스
[이재모,정민희] |
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841 |
26년 하반기 미국 특허등록부터 기술이전까지 간다 |
26년 주요 파이프라인의 기술이전 및 파트너쉽 체결
ABN-202의 26년 3분기 GLP 독성시험 및 기술이전 기대
ABN-401(바바메킵) 임상 2상 성과를 통한 Best-in-Class 가능 |
HL만도
(204320) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
84,000 |
53,800 |
2Q26 Review: 인도로, 세계로 |
2Q26 실적을 통해 유럽, 인도 지역에서 차별화된 성장동력이 발견되기 시작 전통적으로 북미/중국에 집중되어 있던 동사의 이익베이스가 글로벌 시장으로 확산되기 시작 투자의견 BUY 및 적정주가 8.4만원 유지 |
헥토이노베이션
(214180) |
신한투자증권
[김유민,최승환] |
매수 |
23,000 |
15,220 |
다음 성장축이 보이기 시작한다 |
실적 눈높이는 하향, 신사업 가시성은 확대 2Q26Review: 외형 성장 지속, 핀테크 기저 부담으로 이익 하회 Valuation & Risk: 목표주가 23,000원으로 하향 |
심텍
(222800) |
iM증권
[고의영,박정하] |
Buy |
185,000 |
115,900 |
[NDR 후기] 달라진 사이클 |
소캠 전망, 수익성은 어떠한가? 과거 사이클과 무엇이 다른가? 추가 증설이 필요한 것 아닌가? |
심텍
(222800) |
대신증권
[박강호] |
Buy |
170,000 |
115,900 |
3Q&4Q, 소캠2 매출로 이익 모멘텀이 강하다~ |
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 170,000원 유지 2026년 소캠2 매출 확대, 비메모리(FC CSP 등) 및 MSAP 비중 증가 |
코스메카코리아
(241710) |
현대차증권
[하희지] |
BUY |
130,000 |
95,000 |
또 한 번의 가이던스 상향 |
2Q26 코스메카코리아 연결 기준 매출액은 2,261억원(+39.8%yoy), 영업이익 321억원(+39.3%, OPM 14.2%)으로 시장 컨센서스를 크게 상회하는 실적을 시현 |
코스메카코리아
(241710) |
신영증권
[이교석] |
매수 |
125,000 |
95,000 |
해외 매출 역성장을 상쇄한 한국 법인 |
브랜드 고객사 다변화를 기반으로 시장 기대치를 상회한 한국 법인 실적 하반기 매출 성장을 고려한 연결 매출 가이던스 상향 조정 투자의견 매수 및 목표주가 125,000원으로 상향 |
코스메카코리아
(241710) |
교보증권
[권우정] |
Buy |
150,000 |
95,000 |
모든 내용이 좋다 |
2Q26 Review: 모든 내용이 좋다 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 150,000원으로 상향 |
코스메카코리아
(241710) |
삼성증권
[정동희] |
BUY |
130,000 |
95,000 |
다변화 전략으로 성장과 실속을 모두 챙겨온 2분기 |
2Q26 Preview 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 13만원으로 상향 |
코스메카코리아
(241710) |
한화투자증권
[한유정] |
Buy |
130,000 |
95,000 |
고객 다변화가 만드는 구조적 성장 |
기대치를 상회한 2분기 고객 다변화가 만드는 구조적 성장 투자의견 BUY 유지, 목표주가 130,000원으로 상향 조정(+8%) |
코스메카코리아
(241710) |
NH투자증권
[정지윤] |
Buy |
140,000 |
95,000 |
매년, 매분기 놀라운 발전 |
예상보다 더 강한 수주 플로우 2Q26 Review: 어닝 서프라이즈 |
코스메카코리아
(241710) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
130,000 |
95,000 |
스노우볼, 이미 굴러가는 중 |
한국법인 기초 수요 급증으로 2Q26P 영업이익 컨센서스 16% 상회
중소고객사 저변 확대와 연간 가이던스 재상향 반영해 추정치 상향 |
코스메카코리아
(241710) |
하나증권
[박종대,양정석] |
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95,000 |
역사적 고점을 뚫다 |
2분기 연결 영업이익 321억원(YoY 39%) 추정 고객 다변화, 카테고리 확대로 사업 규모 레벨업 성공 연간 가이던스 YoY 20% -> 30%로 상향 조정 |
스튜디오드래곤
(253450) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Buy |
43,000 |
25,400 |
수익성 개선을 위한 쇄신 |
2Q26 Review: 시장 컨센서스 부합 2026년 연결 영업이익 471억원(+55.1% YoY) 전망 IP Value-Up 전략 구체화 |
네오셈
(253590) |
신한투자증권
[김유민,최승환] |
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9,620 |
Gen5가 당기고 CLT가 받친다 |
1) Gen5 SSD 테스터 회복과 Gen6 세대 전환,2) CLT 중심 번인 확대 Valuation & Risk: 이익 급증 구간 진입 |
오리온
(271560) |
현대차증권
[하희지] |
BUY |
170,000 |
137,500 |
7월 잠정 실적 Review |
오리온 7월 잠정 법인별 합산 매출액은 3,036억원(+17.0%yoy), 영업이익은 459억원(+11.1%yoy, OPM15.1%)시현 |
오리온
(271560) |
교보증권
[권우정] |
Buy |
190,000 |
137,500 |
경쟁 심화, 원가 부담은 아쉽지만 러시아는 고성장 중 |
7월 Review: 경쟁 심화, 원가 부담 아쉽지만 러시아는 고성장 중 투자의견 BUY 및 목표주가 19만원 유지 |
오리온
(271560) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
170,000 |
137,500 |
높은 해외 매출 비중의 힘 |
매력적인 밸류에이션
7월 영업(잠정)실적 요약 |
오리온
(271560) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
180,000 |
137,500 |
7월 잠정 실적 Review |
7월 잠정 실적 Review 원가 변동성 국면 지속, 매출 고성장으로 상쇄 |
오리온
(271560) |
신한투자증권
[조상훈] |
매수 |
160,000 |
137,500 |
전 지역 성장으로 증명하다 |
매출 성장률 회복과 원가 부담 완화 전 지역 성장으로 확인된 실적 체력 Valuation & Risk: 향후 신제품, 채널, 지역 확장 중요 |
오리온
(271560) |
다올투자증권
[이다연] |
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137,500 |
7월 잠정실적 Comment |
합산 매출액 YoY +17.0%(이하 YoY), 한국 +6.2%, 중국 +20.3%(원화), +4.1%(로컬), 베트남 +24.9%(원화), 15.6%(로컬), 러시아 +31.7%(원화), 21.9%(로컬) 기록
[한국] 지난 6월부터 TT채널 두 자릿수 성장 기록 중. MT채널은 다이소 등 성장 채널 출고 바탕 YoY +5% 성장 시현
[중국] 위안화 강세 효과 지속되며 원화 기준 두 자릿수 성장 이어짐
[베트남] 당월 성장률은 현지 통화 기준 YoY +15.6%로 반등했는데, 이는 내부 시스템 이슈로 8월 초 물량이 7월 말에 선출고되었기 때문임 |
한화시스템
(272210) |
대신증권
[최정환] |
Buy |
103,000 |
77,200 |
미국 조선업, 우주사업 가치 반영 필요 |
투자의견 매수, 목표주가 103,000원 유지 2Q26 컨센서스 대비 매출, 영업이익 상회 필리조선소, 제주한화우주센터 가치 반영 필요 |
이녹스첨단소재
(272290) |
신한투자증권
[박현우,김예성] |
매수 |
35,000 |
22,450 |
NDR 후기: TAM 확대 스토리 지속 |
성장기엔 성장통이 동반
NDR 후기: 보릿고개 지나는 중
Valuation & Risk: 투자의견 매수 유지, 목표주가 35,000원으로 하향 |
케이뱅크
(279570) |
LS증권
[전배승] |
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5,630 |
완만한 수익성 개선흐름 예상 |
이자이익 성장에도 실적은 둔화
완만한 수익성 개선 예상. 추가 성장 기대감 상존
밸류에이션 부담 경감된 수준 지속 |
BGF리테일
(282330) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
210,000 |
151,000 |
2Q26 Review: 일회성 비용에도 역대 최대 실적 |
2Q26 매출액 2조 4,268억원(+6.0%yoy), 영업이익 849억원(+22.3%yoy)을 기록했다 동일점 성장률은 +4.2%(객수 +3.0%, 객단가 +1.2%)로, 객수가 성장을 견인했다 직영점 상품 믹스 개선과 기타 매출 증가로 GPM은 +0.4%p, 판관비는 -0.1%p를 시현했다 |
SK바이오사이언스
(302440) |
신영증권
[정유경] |
중립 |
40,000 |
37,250 |
체질 개선은 진행 중 |
2Q26 Review: 예상한 대로 백신의 부진 회복되는 IDT Biologika, 아직은 불안한 백신 제품 본연의 성장 투자의견 중립, 목표주가 40,000원 유지 |
SK바이오사이언스
(302440) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
중립 |
|
37,250 |
2Q26 Review: 백신 매출 이연과 성장 투자 지속 |
연결 영업적자 지속했으나 적자 폭은 감소
연결 영업적자 지속 전망
내년이면 알게 될 폐렴구균백신 임상 3상 결과 |
현대오토에버
(307950) |
한국투자증권
[김창호,전유나] |
매수 |
700,000 |
431,500 |
NDR 후기: SI를 넘어 SaaS 사업 모델로의 변화 |
그룹사의 디지털 전환 확대가 SI 및 ITO 성장을 견인하고 있어 현대오토에버의 엔터프라이즈 IT 부문 고성장은 당분간 지속될 가능성
하반기에는 현대차그룹의 로봇 부문 로드맵 및 AIDC가 구체화되면서 현대오토에버의 역할이 보다 명확해질 것으로 예상 |
자이에스앤디
(317400) |
NH투자증권
[강경근] |
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8,750 |
주택 부문 턴어라운드 + 데이터센터 모멘텀 |
주택 부문 실적 턴어라운드 데이터센터 사업 모멘텀 강화 |
SK바이오팜
(326030) |
하나증권
[김선아,이희경] |
BUY |
150,000 |
88,700 |
아제투칼너가 엑스코프리에 영향을 미칠 수 있을까? |
엑스코프리 연간 가이던스 상단($580M) 터치는 확실해지는 분위기 3분기에는 R&D 성과 발표도 기대할 수 있을 것 현저한 저평가, Azetukalner와 Cenobamate는 갈 길이 다르다 |
RF머트리얼즈
(327260) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
61,000 |
40,850 |
전방의 수혜를 온 몸으로 |
확실한 Optical Pure Player
루멘텀향 패키지 물량은 계속해서 증가할 것
주가 변동성 커질 경우 매수로 대응 |
대덕전자
(353200) |
유안타증권
[고선영,임석민] |
Buy |
180,000 |
107,600 |
순서대로 열리는 문, 순서대로 쌓이는 이익 |
낙수는 아래로, 신뢰는 위로 물량도 판가도, 같은 방향으로 궤적이 말해주는 확신 |
LX홀딩스
(383800) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
12,000 |
8,000 |
자회사 실적 개선, 주가 재평가 |
2Q26 Review: OP 603억원(+41.9% YoY), 전망치 상회 2026년: 전년의 낮은 기저효과와 지분법손익 개선 투자의견 BUY, 목표주가 12,000원 유지 |
SAMG엔터
(419530) |
신한투자증권
[김아람] |
|
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26,150 |
<사랑의 하츄핑> 벌써 40만 관객! |
가장 중요한 것은 화제성 2Q26Preview: 분기 실적보다는 영화 이후 IP 체급을 보자 Valuation & Risk: 한국의 산리오가 될 잠재력 갖춘 회사 |
기가비스
(420770) |
신한투자증권
[허성규,최승환] |
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117,300 |
예상보다 오래 지속될 증설 |
글로벌 기판 구리 회로 검사 장비 시장 양분 1) DC향 기판 증설로 인한 수혜, 2) 기판 미세화와 차세대 신규 동력 Valuation&Risk: 다시 돌아온 증설 사이클 |
파인엠텍
(441270) |
리딩투자증권
[한제윤] |
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9,160 |
오래 기다린만큼 기대되는 결과물 |
갤럭시 Z 폴드 8 의 인기에 따른 본격적인 수혜는 이제 시작 북미 고객사의 폴더블 시장 진입으로 새로운 실적 흐름을 기대 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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