기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
삼성화재
(000810) |
상상인증권
[김현수] |
BUY |
800,000 |
700,000 |
가정 변경보다 환원 가시성에 주목 |
2분기 관건은 계리적 가정 변경, 다만 본업 하방은 제한적
하반기에도 제도 개선과 비보험 이익이 실적을 방어할 전망
투자의견 ＇BUY＇ 유지, 목표주가 800,000원으로 상향 |
대한항공
(003490) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
40,000 |
28,850 |
명확한 성장 방향성, 기업 가치도 상승할 것 |
유가 급등에도 방어 가능한 2Q26 실적, 오히려 기대되는 3Q26 실적
통합 항공사 출범 기일 확정, 기업 가치 증대될 것이 분명 |
LS
(006260) |
DB증권
[안회수] |
Buy |
600,000 |
417,500 |
버스덕트로 한번 더 레벨업 |
버스덕트로 한번더 레벨업
양호한 실적 지속 |
삼성전기
(009150) |
KB증권
[이창민,김연수] |
BUY |
3,000,000 |
2,200,000 |
실적과 업황, 여전히 과소평가 |
목표주가 3,000,000원으로 +36% 상향 MLCC / 기판, 초호황기 진입
수요 폭발, 중일 갈등 반사이익 기대 MLCC / 기판, 최소 2년간 공급 부족 |
아이에스동서
(010780) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
31,000 |
24,150 |
보수적으로 봐도 살만한 구간 |
1Q26 연결 매출액 4,370억원(+46.1% yoy, +32.8% qoq), 영업이익 1,181억원(+265.0% yoy, 흑자전환 qoq, OPM 27.0%)으로 서프라이즈 시현
1Q26 실적은 예상을 크게 뛰어넘는 높은 수준을 기록함
동사 주가의 가장 큰 트리거가 되어 온 경산 펜타힐즈W는 당초 4월 분양에서 6월 분양으로 일정을 연기한 바 있음 |
한화에어로스페이스
(012450) |
현대차증권
[백주호] |
BUY |
1,780,000 |
1,189,000 |
든든한 수주 파이프라인 |
수주 파이프라인 1) 폴란드: K9 3차 계약 경우 현지 생산해 물량 308문 중 일부 진행 예상
수주 파이프라인 2) 스페인: 스페인 자주포 현지화 사업은 인드라가 체계종합기업으로 선정, 동사는 인드라에 주요 부품을 공급하는 구조로 협상 중. 장비 관련 예산 규모는 2~3조로 추정
수주 파이프라인 3) 사우디: MNG 사업은 왕실방위군 성격의 사업, 국방부와 별도 기구에서 진행. 중국과 한국의 2파전으로 진행 |
한솔케미칼
(014680) |
현대차증권
[윤동욱] |
BUY |
410,000 |
297,500 |
반도체가 견인하는 실적 성장 |
1) 과산화수소 부문은 2분기 ASP 인상과 고객사 가동률 상승 효과로 견조한 매출 증가세 이어갈 전망이며 2) 프리커서 부문은 주요 고객사의 선단 공정 Capa 확대에 따른 공급 증가와 2027년 이후 High-K 소재의 고객사 추가 확보로 높은 성장이 기대
2026년 실적은 매출액 1조 128억원(YoY +14.6%), 영업이익 1,863억원(YoY +19.2%, OPM 18.4%)를 기록할 것으로 추정 |
삼성물산
(028260) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
630,000 |
485,500 |
지분가치에 에너지 사업 모멘텀까지 |
대형 원전, SMR 파이프 라인 및 신재생 개발, IPP 사업 전략 정리
지분가치 고려시 편안한 밸류에이션, 사업 가치 재평가 역시 기대 |
삼성물산
(028260) |
DS투자증권
[김수현] |
BUY |
620,000 |
485,500 |
명확한 배당 Formula, 1차 시총 타겟 100조원 |
삼성전자, 삼성생명으로부터 수취한 배당의 최대 70% 재배당
SK스퀘어 시총 210조원 vs. 삼성물산 79조원?
2Q부터 하이테크 공사 레버리지 기대 |
KT&G
(033780) |
DS투자증권
[장지혜] |
BUY |
240,000 |
180,400 |
외국인이 더 좋아하는 K-담배 |
외국인이 더 좋아하는 K-담배 (1)해외 궐련 성장
외국인이 더 좋아하는 K-담배 (2)국내외 NGP 성장
외국인이 더 좋아하는 K-담배 (3)해외 주주 확대 |
LG디스플레이
(034220) |
삼성증권
[장정훈] |
BUY |
17,000 |
13,530 |
일회성 비용 확대 아쉬움, 하반기 이익 개선 모멘텀 기대 |
인력 효율화 비용 확대 반영에 따른 2분기 적자 전환 예상
하반기 모바일 패널 출하 증가로 손익 개선 기대감 유효
목표가 17,000원으로 소폭 상향, 투자의견 BUY 유지 |
오상헬스케어
(036220) |
NH투자증권
[한승연,박혜성] |
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6,590 |
반등을 위한 웅크림 |
RSV 추가 콤보키트 출시를 기다리며
차세대 성장동력: CGM(연속혈당측정기)과 현장분자진단기기 |
한국항공우주
(047810) |
현대차증권
[백주호] |
BUY |
202,000 |
152,000 |
실적과 수주, KF-21로 한번에 |
26년 KF-21 8대, LAH30대 등 60대 이상 완제기 인도 예정으로 ‘25년 15대 대비 인도대수 큰폭으로 증가함에 따라 실적 개선 역시 가파를 것으로 예상
KF-21 수출 가시화에 주목. 단기 핵심 수주 파이프라인은 인도네시아 KF-21 수출 계약(3조원)
2026년 실적 전망: 2026년 매출액 5.76조원(+55.9% yoy), 영업이익 4,740 억원(+76.1% yoy, OPM 8.2%) 전망 |
한전기술
(052690) |
대신증권
[허민호] |
Buy |
195,000 |
136,700 |
1호 미국 원전 프로젝트 투자는 대형 원전 ? SMR ? |
1호 원전 투자가 대형 원전, SMR에 따라 단기적 수혜 수준 달라질 수 있음
1호 프로젝트가 SMR이 되더라도, 대형 원전도 멀지 않은 시간 내 가능 |
한미글로벌
(053690) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
29,000 |
19,990 |
반도체와 중동, 원전의 콜라보 |
1Q26 연결 매출액 1,120억원(-8.6% yoy, -0.5% qoq), 영업이익 30억원(-69.6% yoy, -55.1% qoq, OPM 2.7%) 기록
1Q26 별도 영업이익(0.6억원, -98.0% yoy)은 근로복지기금에 지급한 자사주의 영업비용 처리로 발생한 일시적 효과로 부진했음
하이테크부문에서는 삼성전자 평택공장향 매출액이 견조하게 발생되고 있음 |
현대로템
(064350) |
현대차증권
[백주호] |
BUY |
284,000 |
211,500 |
수주와 함께 해소될 저평가 |
2H26 3조원 규모 페루 및 9조원 규모 이라크 K2 전차 수주 계약에 따라 저평가 해소 기대
디펜스 솔루션: ‘26년 이라크(9조원), 페루(3조원) 수주 목표
레일 솔루션: 2H26부터 국내 저수익 프로젝트 비중감소 및 LA메트로 등 해외 프로젝트 매출 인식되며 수익성 개선 될 것
실적: 2026년 매출액 6.76조원(+15.7% yoy), 영업이익 1.15조원(+14.5% yoy, OPM 17.0%) 전망 |
현대백화점
(069960) |
흥국증권
[박종렬] |
BUY |
270,000 |
204,000 |
백화점 호조, 기업가치 상승 |
2Q26 Preview: OP 947억원(+8.9% YoY), 수익예상 상향
실적 모멘텀 2분기 개선, 하반기 크게 강화될 것 |
LIG디펜스앤에어로스페이스
(079550) |
현대차증권
[백주호] |
BUY |
1,320,000 |
884,000 |
미사일 쇼티지에서 무인화까지 |
단기적으로는 글로벌 방공 미사일 공급 부족에 따른 천궁-Ⅱ의 추가 수주 기대
천궁-Ⅱ: 이란 전쟁 이후 방공용 요격미사일 재고 소진 확대, 1Q26기준 방위산업부문의 가동률은 77.1%로 추가 수요에 대한 대응은 충분할 것으로 파악
해궁/비궁: 해궁의 경우 ’26.04 말레이시아향 1,400억원 규모 수출 계약 체결. 동남아 등 추가 수요 기대 |
크레버스
(096240) |
한국투자증권
[강은지] |
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9,530 |
학생 수가 감소해도 원생 수는 늘어난다 |
내신이 더 중요해진다
재도약의 기반을 다졌던 크레버스
이제 실적 개선을 확인할 때 |
SNT에너지
(100840) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
52,000 |
35,600 |
기수주물량 바탕으로 실적 성장 지속 전망 |
1Q26 연결 매출액 1,236억원(+7.2% yoy, -38.8% qoq), 영업이익 228억원(+77.0% yoy, -51.2% qoq, OPM 18.5%)으로 전년동기대비 크게 성장
동사의 신규수주는 23년 2,264억원, 24년 7,423억원, 25년 3,909억원으로 24년 피크를 기록함
2~3분기부터는 작년부터 FID가 급증한 북미 LNG 프로젝트로부터의 수주가 기대됨 |
LX세미콘
(108320) |
현대차증권
[김종배] |
BUY |
60,000 |
48,600 |
길어지는 고비와 깊어지는 고민 |
IT 세트 수요 불확실성은 더욱 심화되는 가운데, Small DDI의 M/S 축소 등은 우려되는 상황
2026년 연결 기준 매출액은 1조 4,590억원(YoY -11%), 영업이익은 707억원(YoY -35.1%, OPM +4.8%)을 예상
상반기 양호한 세트 수요는 고객사와 최종 소비자들의 Pull-in 영향이 일부 있었다고 판단되고, 2분기부터 재고 조정의 영향이 일부 반영될 것으로 보임 |
대양전기공업
(108380) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
35,000 |
19,570 |
성장성 + 기업구조 개편 |
주주가치 제고: 영업이익 증가 요인
최대 실적 지속될 듯
DPS 상승 가능성
성장성: 자동차용 센서 + 선박용 조명 이익 개선 |
BNK금융지주
(138930) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
24,500 |
17,730 |
이번 분기는 다를 것 |
기대를 하회했던 1분기. 그러나 2분기 실적은 한단계 레벨업된 순익 시현 전망
하반기 최소 700억원 이상의 추가 자사주 매입 기대. 유가 하락도 센티멘트 개선 요인 |
리가켐바이오
(141080) |
한국IR협의회(리서치센터)
[김승준,이금민] |
|
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134,500 |
조급할 필요 없는 시기, Sublicense는 이제부터 |
ConjuALL 기반 글로벌 ADC 플랫폼 기업
2026~2027년, 플랫폼 재현성을 검증할 이벤트 집중
기술이전 매출 성장과 R&D 투자 확대가 공존하는 구간 |
휴젤
(145020) |
KB증권
[손민영] |
BUY |
400,000 |
251,000 |
최대 시장 미국으로! |
투자의견 Buy, 목표주가 400,000원 최선호주 제시
1) 미국 톡신 시장 침투 가속, 2) 글로벌 BIG4 선 진출, 3) 포트폴리오 다각화
`26년 영업이익 2,164억원 (+7.7% YoY, OPM 40.4%) 전망 |
듀켐바이오
(176750) |
NH투자증권
[한승연,박혜성] |
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6,610 |
종합 방사성의약품 기업으로의 도약 준비 |
치매 및 전립선암 진단제 차근차근 성장 중
중장기 방사성의약품 CDMO 및 테라노스틱스 기업으로 진화 기대 |
레이저옵텍
(199550) |
하나증권
[김다혜] |
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3,850 |
IPO 주관사 업데이트: 올해는 회복 구간, 내년부터 성장 기대 |
레이저 기반 피부 미용 및 질환치료 의료기기 업체
소모품 매출 발생하는 고가 피부미용 의료기기로 수익성 확대
주요 수출 품목 내년부터 정상화 전망
올해는 외형 회복, 내년부터 성장 구간 재진입 |
클래시스
(214150) |
KB증권
[손민영] |
BUY |
70,000 |
45,950 |
Full EDB 플랫폼 완성, 이제는 글로벌 침투 확대다 |
투자의견 Buy, 목표주가 70,000원 제시
1) 글로벌 허가 모멘텀 지속, 2) 소모품 반복 매출 구조, 3) 브라질 판매 직영화
`26년 영업이익 2,111억원 (+23.7% YoY, OPM 44.7%) 전망 |
파마리서치
(214450) |
KB증권
[손민영] |
BUY |
430,000 |
298,000 |
오리지널의 가치는 영원하다 |
투자의견 Buy, 목표주가 430,000원
1) PN 기반 스킨부스터 오리지널리티, 2) 글로벌 허가 확대, 3) 화장품으로의 선순환
`26년 영업이익 2,592원 (+20.9% YoY, OPM 38.7%) 전망 |
LS에코에너지
(229640) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
76,000 |
65,100 |
동남아 데이터센터 수혜 확대 기대 |
2Q26 매출은 순항, 이익은 기저 부담
제품 믹스 개선 통한 전사 수익성 제고 효과 기대 |
와이씨
(232140) |
현대차증권
[윤동욱] |
BUY |
19,000 |
15,110 |
시작은 2분기부터다 |
주요 메모리 고객사가 HBM4에서 경쟁력을 회복하며 HBM 투자를 확대하려는 움직임 보이는 가운데, 해당 고객사향으로는 국내 유일하게 웨이퍼 테스터를 공급하고 있는 와이씨의 실적도 이와 동행하여 성장할 것으로 전망
2026년 와이씨는 70대 이상의 HBM 웨이퍼 테스터를 공급할 것으로 예상 |
피엔에이치테크
(239890) |
현대차증권
[김종배] |
BUY |
4,400 |
3,855 |
관건은 CPL의 성장 속도 |
동사의 고굴절/저굴절 CPL에 대해 국내 패널 업체들의 수요가 성장하고 있음이 확인되었으나, 기존에 예상했던 것보다 아직까지 성장 속도가 더딘 상황
2026년 매출액은 332억원(YoY +10.3%), 영업이익은 36억원(YoY +63%, OPM +10.8%)을 예상
아직까지 뚜렷한 성장세를 보이진 않지만, EML(발광층) 소재의 매출 하락으로 인한 실적 감소분은 CPL의 소폭 성장으로 인해 Bottom-out하였다고 판단됨 |
한화시스템
(272210) |
현대차증권
[백주호] |
BUY |
125,000 |
96,100 |
좋은 건 다있다 |
중동향 M-SAM(천궁-) MFR 매출인식 본격화로 방산부문 매출 성장과 필리조선소의 실적 턴어라운드로 실적 개선을 기대
2026년 실적: 매출액 4.24조원(+15.8% yoy), 영업이익 2,690억원(+124.3% yoy, OPM 6.3%)으로 전망
수주 파이프라인은 M-SAM, L-SAM, K2 등. 유럽에서 Diehl Defense와 IRIS-T SLM 레이더 협력에 주목 |
BGF리테일
(282330) |
한국투자증권
[김명주] |
매수 |
165,000 |
117,500 |
2Q26 Preview: 양호한 실적과 아쉬운 수급 |
영업이익이 시장 기대치를 15.8% 상회
실적은 양호하나, 경쟁자가 백화점인 점이 아쉬움
다운사이드 리스크는 크지 않아 |
BGF리테일
(282330) |
하나증권
[박종대] |
|
|
117,500 |
점포 영업레버리지 효과 본격화 |
감가상각비 감소 구간 첫 진입
2분기 YoY 5% 이상 안정적 매출 성장 지속
12MF PER 8.6배로 여유있는 수준 |
파라택시스이더리움
(290560) |
IBK투자증권
[유창근] |
|
|
1,365 |
DB 보안으로 번 돈, 이더리움에 쌓는다 |
DB 보안 사업 성장 지속, 이더리움 트레저리 전략도 본격화
본업의 현금창출력은 강점, 이더리움 가격 변동성은 리스크 |
엘앤씨바이오
(290650) |
다올투자증권
[박종현] |
|
|
80,200 |
폐지방 시장이 열린다! |
리투오 외형 성장 지속으로 2Q26E 시장 기대치 상회 전망
폐기물관리법 개정안 본회의 통과로 인체유래 지방(폐지방) 의료적 활용의 법적 토대 마련
동사 ECM 파이프라인의 확장성 측면 중장기 모멘텀 확보 |
한일시멘트
(300720) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
19,000 |
14,050 |
원가부담 존재하나 출하량 반등에 주목 |
1Q26 연결 매출액 2,930억원(-1.7% yoy, -18.7% qoq), 영업이익 170억원(+0.4% yoy, -3.2% qoq, OPM 5.8%)으로 영업이익 방어에 성공
2~3분기 중 원가의 상승압박이 예상되나 길었던 시멘트부문 출하량 감소가 3Q25 이후 재차 yoy 증가에 성공한 것에 주목할 필요가 있음 |
젝시믹스
(337930) |
유안타증권
[권명준,서석준] |
|
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3,165 |
광고모델 고윤정 |
2Q26 N주년 행사 & 이른 더위
광고모델 고윤정
해외 진출 및 확대 |
스톰테크
(352090) |
한국IR협의회(리서치센터)
[오정하,권지승] |
|
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3,555 |
본업 성장과 배당 매력을 겸비한 정수기 부품사 |
피팅/밸브 중심의 국내 1위 정수기 부품사
해외 정수기 시장 성장과 제2공장 증설로 중장기 성장 기반 확보
본업 수익성은 견조하나 PCBA 적자 축소와 신사업 성과가 관건 |
넥스트바이오메디컬
(389650) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
120,000 |
40,150 |
임상과 파트너십만 있으면 어디든 |
Radiology 논문 게재
임상 결과
테루모 EMEA 계약 |
넥스트바이오메디컬
(389650) |
한국투자증권
[강은지] |
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40,150 |
충분한 성장 동력 |
글로벌 의료기기 업체의 파트너
성장을 이어갈 넥스파우더
흑자 전환에도 가까워지는 중 |
더블유씨피
(393890) |
한국IR협의회(리서치센터)
[이원재,이희경] |
|
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11,890 |
고객사 및 제품 믹스 다각화로 턴어라운드 전망 |
업계 구조조정으로 비중국 습식 분리막 시장 최종 승자로 등극 예상
ESS용 LFP 분리막 공급으로 제품 포트폴리오 다각화
국내외 신규 고객사 편입으로 고객사 다변화 본격화 |
LS머트리얼즈
(417200) |
키움증권
[조재원] |
|
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16,610 |
새로운 도약을 준비하다 |
UC 적용처 다변화 성과에 주목
실적 개선은 2027년부터 |
제이투케이바이오
(420570) |
교보증권
[권우정] |
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|
7,200 |
사상 최대 실적 전망 |
1Q26 Review: 주요 고객사 실적 고성장 지속
2분기 사상 최대 실적 전망, 이익 레버리지도 기대 |
지슨
(446840) |
키움증권
[김학준] |
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|
1,000 |
데이터센터 보안? 내가 책임져 |
상반기 흑자전환 기대
무선백도어는 이제 시작
올해 흑자전환 전망, 해외확장도 순차적 진행 |
한국피아이엠
(448900) |
IBK투자증권
[강민구] |
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77,300 |
긴 호흡으로 봐야할 로봇 부품사 |
초정밀 금속 부품 가공 전문 기업
휴머노이드와 데이터센터가 이끌어 갈 성장 스토리
점진적으로 확인될 신사업 성과 |
사피엔반도체
(452430) |
현대차증권
[김종배] |
BUY |
47,000 |
34,750 |
LEDoS의 방향성이 더욱 명확해지고 있다 |
AR Glass의 글로벌 기술적 방향성은 Type 2, Type 3 및 LEDoS CMOS Backplane을 중심으로 나아가고 있으며, 동사는 그러한 부분에 있어 글로벌 기술적 지위 기반을 공고히 할 것으로 보임
양산 매출의 확대로 인해 수익성 역시 점차 개선될 것으로 보이고, 이로 인해 빠른 실적 확대를 기대
Micro LED 기반 Backplane의 설계 능력은 동사의 핵심 경쟁력임 |
이엔셀
(456070) |
NH투자증권
[한승연,박혜성] |
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8,480 |
하반기 업황 반등과 사업 다각화 기대 |
하반기 유전자세포치료제(GCT) CDMO 업황 반등 기대
사업 포트폴리오 다각화 기대 |
피앤에스로보틱스
(460940) |
키움증권
[김학준,이하곤] |
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5,580 |
해외 시장 진출 가속화와 신규 제품 모멘텀까지 |
부진했던 1분기, 상저하고의 흐름 전망
부침을 겪는 경쟁사: 해외 점유율 확대 기회로 작용
26년도 뚜벅 뚜벅, 장기적 성장 곡선을 향해 |
삼양엔씨켐
(482630) |
대신증권
[김진형] |
Buy |
29,000 |
19,000 |
NDR 후기: 계획대로 가는 중 |
NDR에서 확인 가능했던 주요 포인트 3가지
투자의견 Buy 유지, 목표주가 29,000원 유지 |
|
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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