기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
미래에셋증권
(006800) |
대신증권
[박혜진] |
Buy |
15,000 |
11,880 |
분기 최대 기록 부문이 많음 |
브로커리지, WM, 상품운용, 해외법인 실적 사상 최대 달성
해외부동산 감액손실 1,000억원 반영에도 투자자산 평가이익 900억원
1분기와 유사한 이익 흐름 연말까지 이어질 것, 목표주가 상향 |
GS리테일
(007070) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
21,000 |
14,050 |
올해 지속될 고민 |
1분기 주력 사업부 침체로 전년대비 역 성장
편의점 침체
투자의견 매수, 목표주가 2.1만원 제시 |
금호석유화학
(011780) |
하나증권
[윤재성,김형준] |
BUY |
150,000 |
113,800 |
NB Latex 마저 돌아선다면 |
1Q25 영업이익 컨센 52% 상회
2Q25 영업이익 QoQ -28% 감익 예상
2024년을 바닥으로 중장기 Up-Cycle 진입. NB Latex 마저 돌아설 가능성 |
더존비즈온
(012510) |
IBK투자증권
[이승훈,박은명] |
매수 |
90,000 |
60,800 |
AI 및 디지털 금융 기업으로 전환 |
1분기 실적 컨센서스 하회
AI서비스 강화와 금융 디지털 사업이 핵심 모멘텀
목표주가 9만원으로 하향, 투자의견 매수 유지 |
SK가스
(018670) |
하나증권
[유재선,채운샘] |
BUY |
270,000 |
232,500 |
발전 부문의 높은 수익성 |
목표주가 270,000원, 투자의견 매수 유지
1Q25 영업이익 1,129억원(YoY +51.3%)으로 컨센서스 상회
글로벌 무역 분쟁으로 인한 LPG 가격 변동성 심화는 기회요인 |
KT
(030200) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
63,000 |
51,500 |
1Q25 Review: 계속 잘한다 |
기대치를 소폭 상회하는 호실적 기록
B2B와 B2C 모두 긍정적인 상황
업종 내 확실한 시가총액 1위로 자리매김 |
KT
(030200) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
67,000 |
51,500 |
뭐든지 잘하는 모범생 |
1Q25 매출 6.8조원(+3% yoy), OP 6.9천억원(+36% qoq)
25E OP 2.5조원(+208% yoy), 15년만에 2조원대 영업이익 회복
09년 통합 KT 출범 후 최고가. 4Q19 ARPU 상승 확인 후 102% 상승 |
KT
(030200) |
DB증권
[신은정] |
Buy |
65,000 |
51,500 |
든든하고 단단함 |
시장 예상치 부합
이익개선도 주주환원도 모두 보여주는 중
목표주가 6.5만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지 |
NAVER
(035420) |
IBK투자증권
[이승훈,박은명] |
매수 |
300,000 |
191,000 |
실적, AI기술 경쟁력 모두 견고하다 |
1분기 실적 컨센서스 상회
AI기술 기반으로 견고한 성장 전망 |
NAVER
(035420) |
DB증권
[신은정] |
Buy |
280,000 |
191,000 |
비바람이 몰아쳐도 꾸준한 성장 |
시장 예상치 부합
당분간 커머스 집중
목표주가 28만원, 투자의견 BUY 유지 |
CJ프레시웨이
(051500) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
48,000 |
25,350 |
2분기 부탁해 |
1분기 기대치 부합
2분기 이익 레버리지 효과 기대
펀더멘탈 상향 구간 |
현대백화점
(069960) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
75,000 |
61,300 |
1분기 Review: 뚜렷한 실적 개선 |
1분기 실적 성장
주주환원 정책에 진심 |
현대백화점
(069960) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
80,000 |
61,300 |
이제 면세/지누스가 효자 |
면세/지누스에서 기대치 상회
면세 산업구조 재편 효과 확인+지누스 턴어라운드 본격화 전망
목표주가 8만원으로 상향, 업종 최선호주 유지 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
하나증권
[이기훈,김현수] |
BUY |
88,000 |
74,400 |
블랙핑크 월드투어보다 MD 매출이 높다고? |
목표주가 상향
1Q Review: OP 95억원(흑전)
MD 매출에서 확인되는 달라진 YG |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
하나증권
[송선재,강민아] |
BUY |
50,000 |
39,050 |
펀더멘털은 좋은데, 외풍과 아픈 손가락이 문제 |
2분기 이후 판가-원가 Spread는 개선 vs. 미국의 관세 부과에 따른 부담
1Q25 Review: 영업이익률 7.1% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 미국 공장의 증설 진행 중. 증산 효과는 2027년 본격화 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
55,000 |
39,050 |
공장도 실적도 램프업 중 |
1) 미국 공장 초기 비용 및 2) 한온 실적 부담 감안하여 TP 하향(-7%)
2Q25 1) 판가 인상, 2) 원재료/운임 비용 부담 완화로 실적 개선 예상
리레이팅 위해서는 한온의 턴어라운드 가시성 확보가 선행돼야 할 것 |
한국콜마
(161890) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
11,000 |
83,600 |
한국에서 중국, 미국까지 깔끔한 서프라이즈 |
예상치 압도적으로 상회한 실적
미국/중국까지 시장 지배력 빠르게 확대. 하반기 갈수록 탑라인 성장 돋보일 것
25년 영업이익 추정치 8% 상향, 목표주가 11만원 제시 |
이노션
(214320) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
30,500 |
18,240 |
자동차, 게임 뭐든지 팔아줄께 |
1Q25 GP 2.3천억원(+10% yoy), OP 298억원(-2% yoy)
전년 동기 CES high base 부담을 신차 마케팅으로 상당부분 만회
관세 이슈에 따른 계열 물량 감소 우려를 비계열의 빠른 성장으로 극복 |
이노션
(214320) |
DB증권
[신은정] |
Buy |
24,000 |
18,240 |
든든한 계열 물량이 지속되길 |
탑라인은 예상치 상회, 이익은 부합
꾸준한 계열 물량 지속
목표주가 2.4만원으로 유지 |
원익IPS
(240810) |
BNK투자증권
[이민희] |
보유 |
24,000 |
21,800 |
불투명한 고객사 설비투자 전망 |
기대치 하회한 1Q25 실적
2Q25 실적은 개선되나, 고객사 설비투자 전망은 다시 불투명
투자의견 ‘보유’로 하향 조정 |
롯데웰푸드
(280360) |
하나증권
[심은주,고찬결] |
BUY |
200,000 |
114,800 |
1Q25 Re: 하반기는 YoY 증익 가능할 듯 |
1Q25 Re: 시장 기대 큰 폭 하회
하반기 돼야 증익 전망
중장기 방향성은 긍정적 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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