기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
세아베스틸지주
(001430) |
상상인증권
[김진범] |
BUY |
26,000 |
15,790 |
개선의 폭은 제한, 신사업 기대는 지속 |
1Q25 Preview: 방향성 전환 성공, 컨센서스 부합 예상
니켈, 수요와 공급에 우려는 상존. 단기 변동성 확대 가능성 존재
연내 실적 회복 가능성은 제한, 신사업 모멘텀은 하반기부터 이어질 가능성 |
현대해상
(001450) |
BNK투자증권
[김인] |
보유 |
24,000 |
20,650 |
실적이 아닌 정책의 문제(큰 폭의 이익 증가 실현에도 배당 지급도 못하는 상황) |
1Q25 Preview: 일회성이익 소멸에 따라 1,886억원 예상
정책의 문제라는 점에서 투자의견 HOLD 유지 |
삼양식품
(003230) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
1,100,000 |
932,000 |
1분기 실적 선방 기대 |
1Q25 Preview: 컨센서스 부합
25년 연간 컨센서스 부합 예상, 업황 변동성 확대 구간 |
포스코퓨처엠
(003670) |
신영증권
[박진수] |
매수 |
170,000 |
124,800 |
1분기 기대치 상회 예상, 높은 미국 익스포저는 부담 |
1Q25 Preview: 비용 부담 완화로 영업이익 컨센서스 상회 예상
목표주가 17만원으로 15% 하향하나 음극재 사업부 재평가 예상. 투자의견 매수 유지 |
대한해운
(005880) |
상상인증권
[이서연] |
BUY |
2,100 |
1,546 |
시황 불확실성 속 보수적 영업 중 |
1Q25 매출액 3,601억원, 영업이익 637억원 기록 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 2,100원으로 하향 |
NH투자증권
(005940) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
19,000 |
13,210 |
1Q25 Preview: IB 기반 무난한 실적 기대 |
1Q25E 연결기준 영업이익 2,627억원(YoY -5.1%, QoQ +57.1%), 지배순이익 2,009억원(YoY -10.9%, QoQ +82.6%)으로 컨센서스 부합 전망
적정주가 19,000원 유지 |
동원산업
(006040) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
BUY |
55,000 |
42,200 |
중복상장 해소, 주주환원 확대 |
2025년 실적, 매 분기별 양호한 성장 가능할 전망
착실한 밸류업 프로그램 진행, 주가 재평가로 연결 |
LS
(006260) |
메리츠증권
[장재혁] |
Buy |
210,000 |
123,000 |
1분기 실적 무난, 중장기 성장 스토리 유효 |
1Q25 Preview: 시장 눈높이 크게 벗어나지 않는 수준
중장기 성장 스토리 유효, 주주가치 제고 의지 피력 |
녹십자
(006280) |
미래에셋증권
[서미화] |
매수 |
200,000 |
117,500 |
마진 좋은 제품 성장으로 흑자전환 예상 |
1Q25 매출액 3,923억원(+9.9% YoY), 영업이익 47억원(흑전 YoY) 예상
투자의견 매수, 목표주가 20만원 유지 |
녹십자
(006280) |
키움증권
[허혜민] |
BUY |
160,000 |
117,500 |
실적 하회 예상되나, 기반영. 향후 회복 기대 |
1분기 전년동기 대비 흑자전환으로 수익성 개선 중
알리글로 순항 중. 2025년 1억 불 목표. |
미래에셋증권
(006800) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
11,000 |
9,360 |
1Q25 Preview: 운용이익 우상향 기대 |
1Q25E 연결기준 영업이익 2,820억원(YoY +4.4%, QoQ +15.4%), 지배순이익 2,436억원(YoY -47.9%, QoQ +3.7%)으로 컨센서스에 대체로 부합할 전망
적정주가 11,000원 유지 |
삼성전기
(009150) |
미래에셋증권
[박준서] |
매수 |
200,000 |
120,600 |
전장 엎고 튀어 |
1Q25 실적 프리뷰: Pull-in 효과 및 전장·AI MLCC 판가 상승에 주목
전장 MLCC 매출 상향: LiDAR 단가 하락 → ADAS 탑재 가속화
투자 전략 및 밸류에이션 |
HMM
(011200) |
LS증권
[이재혁] |
Hold |
19,000 |
19,440 |
1Q25 Preview: 기대에 부응 |
1Q25 Preview: 기대에 부응
USTR: 위기와 기회
투자의견 Hold, 목표주가 19,000 원 유지 |
성광벤드
(014620) |
그로쓰리서치
[김주형,박현성,정서윤] |
|
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28,250 |
LNG와 석화 플랜트 증설의 수혜 대상 |
대형 용접용 피팅 기업
미국향 LNG, 중동향 가스, 석화
믹스 개선 효과까지 |
삼성증권
(016360) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
57,000 |
44,750 |
1Q25 Preview: 견조한 운용이익 |
1Q25E 연결기준 영업이익 2,842억원(YoY -14.3%, QoQ +34.8%), 지배순이익 2,206억원(YoY -12.8%, QoQ +49.4%)으로 컨센서스 대비 -6.6% 전망
적정주가 57,000원 유지 |
우신시스템
(017370) |
신한투자증권
[최승환,이병화] |
|
|
5,790 |
자동화와 공급망 변화의 구조적 성장 |
피크아웃이 아닌 구조적 성장이다
자동화설비의 구조적 호황과 안전벨트의 고성장
Valuation & Risk: 25년 보다 26년을 기대 |
SK텔레콤
(017670) |
삼성증권
[최민하,강영훈] |
BUY |
71,000 |
57,800 |
꾸준히 이익 체력은 성장 중 |
1Q25 실적 Preview- 컨센서스 부합 예상
AI 사업 경쟁력 강화 지속
구조적인 이익 체력 강화 |
팬오션
(028670) |
LS증권
[이재혁] |
Buy |
5,000 |
3,330 |
1Q25 Preview: LNGC 실적 성장 원년 |
1Q25 Preview: LNGC 실적 성장 원년
동트기 전이 가장 어둡다
투자의견 Buy 유지, 목표주가 5,000 원으로 하향 |
KT
(030200) |
삼성증권
[최민하,강영훈] |
BUY |
60,000 |
48,450 |
강력한 이익 성장과 주주 환원 확대 |
1Q25 실적 Preview- 낮아지는 컨센서스
주주 환원 확대
실적과 주주 환원 둘 다 잡는다 |
LG유플러스
(032640) |
신영증권
[정원석] |
매수 |
13,000 |
11,200 |
더 이상 실적발표가 두렵지 않아요 |
1Q25 Preview: 기대치에 부합하는 영업이익 기록할 전망
이익체력이 개선되고 있다 |
LG유플러스
(032640) |
삼성증권
[최민하,강영훈] |
BUY |
13,000 |
11,200 |
다시 시작되는 이익 개선 |
1Q25 실적 Preview- 컨센서스 부합 예상
이익 성장 기지개 본격화 |
카카오
(035720) |
키움증권
[김진구] |
BUY |
70,000 |
37,750 |
자회사 밸류에 대한 고찰 |
카카오모빌리티 FSD 밸류
카카오엔터테인먼트 Value
소셜앱 관련 확장 가능성 |
키움증권
(039490) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
173,000 |
115,900 |
1Q25 Preview: 높은 점유율로 수익 흐름 방어 |
1Q25E 연결기준 영업이익 2,631억원(YoY -22.1%, QoQ +46.0%), 지배순이익 2,054억원(YoY -16.3%, QoQ +40.6%)으로 컨센서스 대비 -5.2% 전망
적정주가 173,000원 유지 |
현대로템
(064350) |
iM증권
[변용진] |
Buy |
154,000 |
105,600 |
전차 강국, 우리가 만들어준다 |
국내 유일이자 세계 최고의 전차 제작사
1Q25 매출 1조 3,337억/영업이익 1,901억 전망 |
셀트리온
(068270) |
다올투자증권
[이지수,임도영] |
BUY |
230,000 |
159,100 |
쉬어가는 구간 |
1Q25 연결 매출액 8,598억원(+16.7% YoY, -19.2% QoQ), 영업이익 1,603억원(+938.1% YoY, -18.4% QoQ; OPM 18.6%)으로 추정
연말 고객사 재고 비축에 따른 계절적 비수기 효과와 외부 CMO 비중 증가에 따른 원가율 상승으로 시장 기대치 하회 전망
계절적 영향은 2분기부터 해소될 예정. 외부 CMO 물량은 1분기에 집중되어 하반기로 갈수록 이익 개선 가속화되어 2025년 호실적 예상. 미국 트럼프 정부의 약가 인하 정책 추진으로 바이오시밀러 처방 확대 기대 |
웹젠
(069080) |
NH투자증권
[안재민,이호승] |
Hold |
14,500 |
13,130 |
하반기 3종의 신작 출시 예정 |
하반기 신작 성과를 기대해봐야 할 것
1분기 실적은 소폭 부진할 전망 |
현대백화점
(069960) |
LS증권
[오린아] |
Buy |
70,000 |
56,500 |
1Q25 Preview: 편안 |
1Q25 Preview: 편안
투자의견 Buy 및 목표주가 70,000원 유지 |
한국금융지주
(071050) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
96,000 |
70,900 |
1Q25 Preview: 레버리지 기반 운용이익 기대 |
1Q25E 연결기준 영업이익 3,796억원(YoY -flat), 지배순이익 3,137억원(YoY -7.9%)으로 컨센서스 대비 -5.5%으로 대채로 부합하는 수준 전망
적정주가 96,000원 유지 |
컴투스
(078340) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
중립 |
|
38,700 |
1Q25 Preview: 방향성은 잡았지만 성과가 아쉽다 |
비용 절감으로 흑자 기조를 이어갈 것
새로운 성장 로드맵이 될 야구 라인업
니치한 장르의 전문성은 긍정적이지만 아직 투자매력도는 제한적 |
현대글로비스
(086280) |
한국투자증권
[최고운,황현정] |
매수 |
185,000 |
111,500 |
1Q25 Preview: 이 정도로 흔들리지 않아 |
연간 2조원+α 영업이익 페이스
변동성 큰 증시 환경이지만 꾸준함이 강점
변함없는 증익 모멘텀과 배당확대에 대한 재평가가 필요 |
네오위즈
(095660) |
신한투자증권
[강석오,고준혁] |
매수 |
28,000 |
22,950 |
끌고 <브라운더스트> 밀고 |
실적 저점 확신, 신작으로 성장할 일만 남았다
<브라운더스트2>의 역주행과 DLC 출시 임박
Valuation & Risk: 호실적과 DLC 기대감 반영 시작 |
CJ제일제당
(097950) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
370,000 |
237,500 |
하반기 모멘텀에 집중 |
1Q25 Preview: 소비 둔화 지속
긍정적인 바이오 시황은 2분기부터 점진적 반영
하반기 업황에 주목 |
풍산
(103140) |
유안타증권
[이현수] |
Buy |
74,000 |
54,800 |
1Q24와 유사하게 시작할 1Q25 |
＇25년 방산부문 이익 비중 감소 전망
인적분할, 검토 가능성 낮아 보여 |
디케이락
(105740) |
그로쓰리서치
[김주형,박현성,정서윤] |
|
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7,710 |
K-정밀기자재 수출 강자 |
계장용 피팅 밸브 업체
미국에 구축한 탄탄한 수요처
고부가가치 사업 전개 |
한미약품
(128940) |
신영증권
[정유경] |
매수 |
340,000 |
234,500 |
아쉬운 자회사 실적 |
1Q25 Preview: 컨센서스 하회
단기적으로는 6월 ADA 학회 발표 내용 기대
투자의견 매수, 목표주가 340,000원 유지 |
원일티엔아이
(136150) |
유진투자증권
[박종선] |
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친환경 에너지 토탈 솔루션 제공업체 |
글로벌 에너지 시장의 성장과 함께 안정적인 실적 성장 전망
중장기 성장을 위한 사업 영역 확대 |
이마트
(139480) |
LS증권
[오린아] |
Buy |
105,000 |
86,100 |
1Q25 Preview: 무난한 실적 예상 |
1Q25 Preview: 무난한 실적 예상
투자의견 Buy, 목표주가 105,000원으로 상향 |
휴젤
(145020) |
미래에셋증권
[서미화] |
매수 |
410,000 |
332,000 |
1Q25 Preview: 시장기대치 부합 예상 |
1Q25 매출액 906억원(+22% YoY), 영업이익 407억원(+70% YoY) 예상
투자의견 매수, 목표주가 41만원 유지 |
서진시스템
(178320) |
SK증권
[나승두] |
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18,760 |
관세를 크게 걱정하지 않는 이유 (미국 공장 이미 준비되어 있습니다) |
미국 상호관세 발표 이후 주가 전저점 하회
상호관세 발표 당일 외국인/기관 동반 순매도 집중되었지만, 4/9 기점으로 외국인 순매수 회복하며 주가 반등 성공
상호관세 영향 풀이하는데 시간 필요했고, 베트남 정부의 적극적 협상 의지 표명 및 상호관세 유예 등의 조치 있었기 때문
하지만 상호관세가 발표대로 유지된다고 하더라도, 서진시스템에 미치는 영향은 생각보다 미미할 것으로 예상
상호관세 부과에도 중국 대비 베트남이 생산 효율성 측면에서 여전히 우위에 있다는 것도 Fact |
더블유게임즈
(192080) |
교보증권
[김동우] |
Buy |
70,000 |
53,100 |
2가지 신규 사업 기여를 기대 |
1Q25 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상
투자의견 Buy 유지 & 목표주가 70,000원으로 상향 |
HL만도
(204320) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
50,000 |
35,600 |
1Q25 Preview: 조금만 더 힘내자 |
1Q25 Preview 및 투자의견 점검: 실적 눈높이, entry 시점의 고민
멕시코를 포함한 글로벌 자동차 공급망에 대한 불확실성, 중국사업에 대한 불확실성을 감안해 적용 P/E는 기존 11.5배에서 9배로 하향. 다만 주가는 이미 구간조정을 거친 상태로 주요 고객사의 글로벌 모델 양산이 일시적으로 둔화된 점에 기인. 2Q25 OP 1천억원을 겨냥한 매수전략 유효
다만 주가는 이미 구간조정을 거친 상태로 주요 고객사의 글로벌 모델 양산이 일시적으로 둔화된 점에 기인. 2Q25 OP 1천억원을 겨냥한 매수전략 유효 |
넷마블
(251270) |
한화투자증권
[김소혜] |
Hold |
49,000 |
41,350 |
나혼렙을 이을 신작 필요 |
1Q25 실적은 영업이익 컨센서스 부합 추정
상대적으로 풍부한 신작 라인업, 유의미한 대작은 하반기
목표주가 4만 9천 원으로 하향하고 투자의견 HOLD 유지 |
넷마블
(251270) |
신한투자증권
[강석오,고준혁] |
매수 |
75,000 |
41,350 |
자체/외부 IP 가장 잘 활용하는 개발사 |
IP 활용 능력 국내 최고, 실적 개선으로 매력적인 주가
훌륭한 IP와 3D 모델링 기술의 만남
Valuation & Risk: 실적 개선이 기술력에 대한 재평가 이끌어 낼 것 |
넷마블
(251270) |
교보증권
[김동우] |
Buy |
60,000 |
41,350 |
시작이 좋다 |
1Q25 preview: 영업이익 컨센서스 상회 전망
투자의견 Buy & 목표주가 60,000원 유지 |
크래프톤
(259960) |
유안타증권
[이창영] |
Buy |
450,000 |
377,000 |
선순환 진행 중 |
매출액 7,505억원 YoY +13%, 영업이익 3,714억원 YoY +20% 예상
안정된 실적위에 익어가는 IP
실적 증가와 멀티플 상승을 동시에 |
펄어비스
(263750) |
한화투자증권
[김소혜] |
Buy |
44,000 |
31,950 |
컨센서스 상회 추정, 다가오는 붉은사막 |
1Q25 실적은 영업이익 컨센서스 상회 추정
5월부터 붉은사막 B2C 마케팅 본격화 예상
목표주가 4만 4천 원으로 하향하고 투자의견 BUY 유지 |
케이씨텍
(281820) |
대신증권
[박장욱] |
|
|
23,000 |
락바텀 측면에서 접근유효 |
CMP 장비 및 CMP 슬러리를 주된 사업으로 영위 중
반도체 미세화 및 3D 스택구조 성장으로 성장이 예상되는 CMP
동사 매출 대부분은 레거시에서 발생. 조정시 매수 전략을 추천함 |
카카오게임즈
(293490) |
키움증권
[김진구] |
Outperform |
15,000 |
13,120 |
본사 중심 성과 높일 필요 |
오딘 글로벌 출시에 따른 초기 매출은 2Q25E 기준 일평균 매출액 1.5억원을 추가 부여한 상태
1Q25E 실적은 매출액 1,331억원과 영업손실 65억원으로 제한적 성과를 기록할 것으로 전망 |
세아제강
(306200) |
상상인증권
[김진범] |
BUY |
215,000 |
186,700 |
1Q25 Preview - 유가는 불안, 미국향 수익성은 좋음 |
1Q25 Preview: 내수 부진 심화 및 일부 물량 선적 지연
유가 하락은 OCTG 수요에 부담, 단기 불확실성 해소시 BEP 확보 가능성 |
솔브레인
(357780) |
NH투자증권
[양정현,주민우] |
Buy |
250,000 |
173,000 |
감산: 역사가 보증하는 바닥 시그널 |
하반기 NAND 업황 개선과 함께 회복될 실적
3D NAND 고단화에 따른 수혜
신규 소재 공급을 통한 중장기 성장 시나리오 건재 |
지앤비에스 에코
(382800) |
NH투자증권
[심의섭,목진원] |
|
|
3,285 |
높은 기술력과 전방 투자 확대로 고성장 전망 |
글로벌 기업들의 공정에 공급하는 친환경 설비 전문 기업
2025E 큰 폭의 실적 턴어라운드 및 고성장 지속 전망 |
더블유씨피
(393890) |
DB증권
[안회수] |
Buy |
12,000 |
7,410 |
1Q25 Preview: 고객이 힘들면 나도 힘들다 |
1Q25 Preview: 고객이 힘들면 나도 힘들다
라인 가동 Schedule |
시프트업
(462870) |
신한투자증권
[강석오,고준혁] |
매수 |
66,000 |
49,250 |
검증된 개발력, 2Q25 신작에 주목 |
확실한 개발력, 2Q25 신작 기대감 주가에 반영될 전망
이미 검증된 서브컬처 개발력, 2Q25 신작 기대감 형성 전망
Valuation & Risk: 모두가 인정하는 개발력, 긴 신작 공백은 우려 |
시프트업
(462870) |
유안타증권
[이창영] |
Buy |
90,000 |
49,250 |
지금 가격에서는 해볼만 |
매출액 431억원 YoY +15%, 영업이익 255억원 YoY -2% 예상
중국 니케가 잘되면 하반기 모멘텀 공백을 메꿀 수도 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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