기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
CJ대한통운
(000120) |
DS투자증권
[안주원,김진형] |
BUY |
130,000 |
82,600 |
실망보다는 다가오는 성장에 기대 |
1Q25 Preview: 택배 부문 부진 영향 커
택배 물동량 2분기부터 증가할 것 |
SK하이닉스
(000660) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
300,000 |
180,600 |
1분기 눈 높이 상향 조정 |
SK하이닉스의 2025년 1분기 매출액은 2024년 4분기 대비 14.1% 감소한 16.97조원으로 예상
SK하이닉스의 DRAM 시장 내 입지는 더욱 강화될 전망
SK하이닉스에 대한 투자의견은 매수 유지 |
삼성화재
(000810) |
BNK투자증권
[김인] |
보유 |
400,000 |
351,000 |
긍정적 제도 변화와 업황 개선 확인 필요 |
1Q25 Preview: 자동차보험이익 감소로 -17%YoY 예상
투자의견 HOLD 및 목표주가 400,000원 유지 |
세아베스틸지주
(001430) |
iM증권
[김윤상,공도연] |
Buy |
24,000 |
16,080 |
배당수익률을 고려한다면.. |
25.1Q 연결 영업이익 [240억원, 흑전 QoQ]는 시장 기대치 [4/15 현재 1개월 컨센서스 179억원]를 소폭 상회할 것.
25.2Q 연결 영업이익 [300억원, +27.4% QoQ] 역시 전분기 대비 개선될 전망.
투자의견 Buy와 목표주가 2.4만원 유지 |
코리안리
(003690) |
SK증권
[설용진] |
매수 |
10,000 |
7,840 |
LA 산불 등 영향 예상되나 안정적 실적 전망 |
1Q25E 순이익 735 억원(+17.2% YoY) 예상
시장 사이클 전환 중이나 여전히 긍정적인 환경
불확실성 확대에 따른 방어주 관점의 접근 유효. 밸류업 지연은 부담 |
롯데정밀화학
(004000) |
한국투자증권
[최고운,황현정] |
매수 |
52,000 |
32,650 |
1Q25 Preview: 잊고 있던 스패셜티 |
1분기 영업이익은 컨센서스를 12% 상회할 전망
상반기까지는 불확실성에서 자유롭지 못해 목표주가를 15% 하향
외부 충격으로 2025F PBR 0.3배까지 낮아진 것은 기회 |
현대제철
(004020) |
iM증권
[김윤상,공도연] |
Buy |
28,000 |
23,450 |
쉽지 않은 업황 |
25.1Q 실적 [연결 영업적자 270억원 (적지, QoQ)]은 시장 기대치 [4/15 현재 1개월 컨센서스 영업적자 341억원]에 부합할 전망
25.2Q 실적 [연결 영업이익 1,620억원 (흑전, QoQ)]은 흑자 전환 전망
역사적 저점 수준의 Valuation은 매력적이나, 반등 모멘텀은 부족 |
POSCO홀딩스
(005490) |
iM증권
[김윤상,공도연] |
Buy |
360,000 |
257,500 |
하반기 중 반등 기회가 있을 것 |
25.1Q 실적 [연결 영업이익 5,170억원 (+442.1% QoQ)]은 시장 기대치 [4/15 현재 1개월 컨센서스 5,489억원]에 대체로 부합할 전망
25.2Q 실적 [연결 영업이익 7,140억원 (+38.1% QoQ)] 전분기 대비 역시 개선세를 이어갈 것
다만 현 valuation은 하반기 중 금리 인하 기대감이 본격화될 경우 의미있는 반등을 기대해 볼 수 있는 수준까지 하락. 동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 36만원과 업종 내 차선호주 유지 |
삼성전자
(005930) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
75,000 |
56,600 |
25년 1분기 DS,MX 기대 이상 |
삼성전자의 2025년 1분기 잠정 매출액은 2024년 4분기 대비 3.9% 증가한 78.7조원
삼성전자의 2025년 1분기 DS 사업부는 DRAM 출하 및 가격이 이전 전망과 큰 차이를 보인 것으로 추정
삼성전자에 대한 투자의견은 매수를 유지 |
호텔신라
(008770) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
HOLD |
43,000 |
39,850 |
면세점 업황이 개선돼야 |
1Q OP -47억원(적전 YoY), 부진한 실적 불가피할 전망
올해에도 면세점 업황 회복은 더디게 진행될 전망 |
삼성전기
(009150) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
170,000 |
119,700 |
25년 1분기는 예상 수준 |
삼성전기의 2025년 1분기 매출액은 2024년 4분기 대비 7.1% 증가한 2조 6,690억원으로 예상
패키지 사업부는 전 분기 대비 5.8% 감소할 전망
삼성전기에 대한 투자의견을 매수 유지 |
HD현대미포
(010620) |
IBK투자증권
[오지훈] |
매수 |
180,000 |
133,300 |
미포의 첫 LCO2c 진수, LCO2도 암모니아와 비슷한 스토리 |
HD현대미포의 첫 LCO2c 진수
이제 막 개화하는 LCO2c 시장, 미래 먹거리로서의 기대감은 여전히 유효 |
S-Oil
(010950) |
현대차증권
[강동진,김성훈] |
MARKETPERFORM |
57,000 |
51,800 |
예상보다 더 어려워진 업황 |
1Q25 실적은 컨센서스를 크게 하회할 전망. 정유, 화학, 기유 모두 부진
2Q25는 유가 하락에 따른 재고 관련 손실로 적자 이어질 전망
중국 Gasoline 수요 Peak out 및 Diesel 마진 부진으로 전반적인 수익구조 악화
‘26년 샤힌프로젝트 안정적 가동 확인 전까지 모멘텀 크지 않을 것 |
S-Oil
(010950) |
한국투자증권
[최고운,황현정] |
매수 |
75,000 |
51,800 |
1Q25 Preview: 2분기 걱정도 미리 반영 |
정제마진 하락으로 영업이익은 컨센서스를 하회할 전망
어려운 업황 감안해 목표주가를 17% 하향조정
이제는 반대로 유가 반등을 준비할 시기 |
LG이노텍
(011070) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
260,000 |
143,000 |
1분기는 기대 수준. 하반기 반등 기대 |
LG이노텍의 25년 1분기 매출액은 4조 6,062억원으로 예상
2025년 1분기 영업이익은 24년 4분기 대비 50% 감소한 1,240억원으로 추정
LG이노텍에 대한 투자의견 매수를 유지 |
현대위아
(011210) |
한화투자증권
[김성래,권지우] |
Buy |
56,000 |
42,350 |
[1Q25 Preview] 사업 규모 축소 영향 지속 |
1Q 매출액 2.06조원(-3.7% 이하 YoY), 영업이익 290억원(-51.5%)
사업 축소 영향은 하반기 점진적 완화, ’26년에는 턴어라운드
관세 리스크 제한적, 러시아 가동 재개 기대감 유효 |
HDC
(012630) |
현대차증권
[신동현] |
|
|
16,950 |
건설이 이끌고 비건설이 밀어주니 든든한 지주사 |
비건설부문 성장을 바탕으로 건설 의존도 하락 전망
성장의 핵심은 에너지와 SOC 자회사
향후 신규 배당 확대로 배당 매력 증가 |
우신시스템
(017370) |
한양증권
[이준석] |
|
|
5,850 |
실적 턴어라운드에도 반영되지 않은 기업가치 |
Overview & 2024년 사상 최대 실적
자동차 차체 설비(본사업), 2차전지 자동화 설비(신사업) 동시 UP
안전벨트, 구조적 성장이 일어날 수밖에 없는 구조 |
SK텔레콤
(017670) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
77,000 |
56,200 |
비용 안정화 흐름 속 AI 사업 수익화 확대 |
판매비 안정화 흐름 지속 전망
AI 관련 사업 확대 및 수익화 속도낼 듯
투자의견 매수, 목표주가 77,000 원으로 커버리지 개시 |
삼성에스디에스
(018260) |
DS투자증권
[최승호] |
BUY |
160,000 |
115,800 |
MCP/A2A 도입으로 확산될 업무용 AGENT |
투자의견 매수, 목표주가 160,000원, 커버리지 개시
AI 인프라 매출 증대 전망, MCP/A2A 확산통한 SaaS/PaaS 성장도 주목
현금성 자산 활용/AI 확대가 Key-Driver |
KT
(030200) |
신영증권
[정원석] |
매수 |
60,000 |
47,650 |
분기 배당 상향으로 산뜻한 출발 |
1Q25 Preview: 아쉬운 실적보다 배당에 주목하자
AI/IT 부문과 KT 클라우드는 쑥쑥 크는 중 |
KT
(030200) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
61,000 |
47,650 |
사업 체질 전환과 수익성 개선기반 마련 |
인건비 감소 및 부동산 수익, 전사 마진율로 귀결될 것
kt cloud 견조한 성장세 지속될 전망
투자의견 매수, 목표주가 61,000 원으로 커버리지 개시 |
KT
(030200) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
70,000 |
47,650 |
분기 배당금 상향, 이젠 가뿐히 6만원 돌파 시도 예상 |
투자의견 매수/12개월 목표가 70,000원 유지, 지금이 매수 기회입니다
매출 부진해도 2025년 실적은 어차피 좋을 수 밖에 없는 구조입니다
연간 주주환원금액 9,500억원 예상, 과거 사례 보면 주가 상승 필연적 |
케이엠더블유
(032500) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
15,000 |
7,840 |
바닥 찍었다, 이젠 오를 일만 남았다 |
실적 흐름/PBR 수준 감안 시 주가 바닥, 현 가격대에선 매수해도 좋다
당초 예상대로 2025년 4분기엔 이익 턴어라운드 예상, 삼성전자/에릭슨에 기대
미국/한국 주파수 경매 이후 투자 재개될 것, 미국 트럼프 정책 수혜주로 평가 |
LG유플러스
(032640) |
흥국증권
[황성진] |
BUY |
14,000 |
10,770 |
반가운 이익성장 |
컨센서스에 부합하는 양호한 1분기 실적 전망
25년 다시 이익 성장세로 전환될 것
주주환원에도 적극적 행보 |
LG유플러스
(032640) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
14,000 |
10,770 |
1 분기 순조로운 출발 기대 |
저수익 사업 정리, 수익성 개선으로 귀결될 듯
데이터센터 AI 관련 사업 확대 및 수익화 속도낼 듯
투자의견 매수, 목표주가 14,000 원으로 커버리지 개시 |
LG유플러스
(032640) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
14,000 |
10,770 |
모든 지표가 정배열 |
1Q25 매출 3.7조원(+4% yoy), OP 2.6천억원(+16% yoy) 전망
23~24년 감가비 부담, 25년 부담 완화. 25E OP 1.03조원(+19% yoy)
이익 개선, 주주환원 증가, 외인 한도 소진, 주가 상승의 정배열 |
NAVER
(035420) |
DS투자증권
[최승호] |
BUY |
270,000 |
183,900 |
실적도 중요하고 꿈도 중요하다면 |
인터넷/AI 산업 Top-pick으로 커버리지 개시
올해 성장의 KEY는 커머스, 커머스 P/Q 동반상승 전망
AI AGENT: 국내 최대의 퍼스트파티 데이터와 버티컬 서비스에 주목 |
카카오
(035720) |
DS투자증권
[최승호] |
BUY |
50,000 |
38,850 |
단기적 실적보다 꿈이 중요하다면 |
인터넷/AI 차선호주로 커버리지 개시
경쟁사 대비 우월한 AI 전략
하반기 AI AGENT 출시 전망, 다목적형 SNS로 거듭날 수 있을지 주목 |
CJ ENM
(035760) |
유진투자증권
[이현지] |
BUY |
75,000 |
56,600 |
모든 걱정은 1분기에 묻어두고 |
1분기 매출액은 1조 1,994억원(+3.9%yoy), 영업이익은 209억원(+69.8%yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망
1분기를 바닥으로 실적 개선 이어질 것 전망하나 실적 추정치 하향하며 목표주가 75,000원으로 6.3% 하향 조정 |
에스엠
(041510) |
한국투자증권
[안도영] |
매수 |
130,000 |
105,700 |
1Q25 Preview: 라이즈에 이어 NCT WISH도 밀리언셀러 |
1분기 OP 170억원으로 컨센서스 하회 전망
감 잡은 MD 사업과 저연차 보이그룹의 빠른 팬덤 확대
저연차 라인업 성장과 연결 실적 개선 |
한화오션
(042660) |
SK증권
[한승한] |
매수 |
97,000 |
79,400 |
시대주의적 종목에 반하지 말자 |
1Q25 Preview: 시장 예상치 상회 예상
주가 상방 닫을 이유 전혀 없다
투자의견 매수 유지, 목표주가 97,000원으로 상향 |
한국항공우주
(047810) |
키움증권
[이한결] |
BUY |
96,000 |
77,800 |
늦은 스타트, 성장 기대감 유효 |
1분기 영업이익 518억원, 컨센서스 하회 전망
25년 이후에도 걱정 없는 탄탄한 수주 파이프라인
투자의견 BUY, 목표주가 96,000원으로 상향 |
한국항공우주
(047810) |
현대차증권
[곽민정] |
BUY |
98,000 |
77,800 |
1Q25 Preview: 하반기로 갈수록 강화될 체력과 지속되는 K-AI 모멘텀 |
1Q25 동사의 실적은 매출액 6,853억원(-37.4% qoq, -7.4% yoy), 영업이익 471억원(+11.9% qoq, -1.8% yoy)를 기록할 전망
2H25로 갈수록 높은 실적 개선을 통해 연간 매출 가이던스 4조원은 무난히 달성 가능할 것이며, 영업이익 역시 컨센서스를 상회할 것으로 기대됨 |
한국항공우주
(047810) |
LS증권
[최정환] |
Buy |
95,000 |
77,800 |
1Q25 Preview: 도약의 원년 |
1Q25 실적 부합, 26년-27년 대폭 성장 전망
아시아 및 중동향 추가 수주 기대 |
인터플렉스
(051370) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
18,000 |
8,350 |
1분기, 이전 전망 대비 하향. 고객 다변화 효과 기대 |
인터플렉스 2025년 1분기 매출액은 2024년 4분기 대비 25.8% 증가한 1,305억원으로 예상
2025년 1분기 영업이익은 2024년 4분기와 유사한 수준인 87억원으로 예상
목표주가는 18,000원 유지 |
아모텍
(052710) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
12,000 |
7,490 |
25년 1분기. 영업흑자 전환,MLCC 개선 |
2025년 1분기 매출액은 2024년 4분기 대비 42.1% 증가한 812억원으로 예상.
2025년 1분기 영업이익은 영업 흑자 전환할 것으로 기대
목표주가는 12,000원으로 상향 |
세코닉스
(053450) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
8,000 |
5,470 |
25년 1분기, 예상 수준에 부합 |
세코닉스의 2025년 1분기 매출액은 2024년 4분기 대비 5.3% 증가한 1,160억원으로 예상
2025년 1분기 영업이익은 지난 분기 대비 20.6% 증가한 36억원으로 예상
세코닉스에 대한 투자의견은 매수를 유지 |
KH바텍
(060720) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
20,000 |
9,270 |
25년 1분기 예상 수준. 체질 개선에 주목 |
25년 1분기 매출액은 24년 4분기 대비 2.8% 감소한 605억원으로 예상
KH바텍 25년 1분기 영업이익은 전분기 대비 49.8% 증가한 48억원으로 전망
KH바텍에 대한 투자의견은 매수를 유지 |
현대로템
(064350) |
현대차증권
[곽민정] |
BUY |
150,000 |
104,800 |
1Q25 Preview: 삼두 마차가 이끌 2025년 |
1Q25 동사의 실적은 매출액 1조 2,780억원(-11.3% qoq, +70.9% yoy), 영업이익 1,923억원(+18.9% qoq, +330.3% yoy)를 기록할 것으로 전망
폴란드 K2전차 1차분 납품 대수 총 180대 중 2025년 82대가 인도 예정이며, 폴란드 K2전차 2차분 180대에 대한 계약 기대감은 유효 |
LG전자
(066570) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
120,000 |
70,000 |
25년 1분기, 이전 전망 대비 소폭 개선 |
LG전자의 2025년 1분기 매출액(LG이노텍 제외)은 2024년 1분기 대비 6.4% 증가한 18조 63억원으로 예상
LG전자의 2025년 1분기 영업이익(LG이노텍 제외)은 2024년 1분기와 유사한 1조 1,563억원으로 추정
LG전자의 목표주가는 120,000원을 유지 |
SOOP
(067160) |
DS투자증권
[최승호] |
BUY |
100,000 |
80,500 |
매력적인 밸류에이션과 매력없는 사업확장 |
투자의견 매수, 목표주가 100,000원, 커버리지 개시
일단 매출자체는 성장한다. 하지만 밸류에이션 확대는 물음표 |
SOOP
(067160) |
LS증권
[정우성] |
|
|
80,500 |
버추얼이 막아주고, 글로벌이 뚫어주고 |
매출액은 2021년 2,605억원 → 2022년 2,891억원 → 2023년 3,440억원 → 2024년 4,132억원으로 플랫폼 내 컨텐츠의 주축이 되는 파트너 & 베스트 스트리머 인원 수 증가 및 디지털 소비 비중 증가 흐름에 따라 외형 확대
방송 플랫폼 사업을 동남아시아 지역으로 확장할 계획이며, 컨텐츠 생산 거점으로는 현지 파트너쉽을 활용할 수 있는 태국이 선정 |
셀트리온
(068270) |
NH투자증권
[한승연,박혜성] |
Buy |
230,000 |
159,800 |
아직은 시간이 더 필요한 시기 |
부진한 실적과 주가, 미국 신규 성과 확인을 기대
1Q25 Pre: 매출 및 영업이익 모두 컨센서스 하회 |
대웅제약
(069620) |
교보증권
[정희령] |
Buy |
200,000 |
130,000 |
1Q25 Pre: 나보타 일부 이연, 오히려 좋다 |
1분기 실적은 컨센서스 부합을 추정
투자의견 매수 및 목표주가 200,000원 유지 |
GST
(083450) |
유안타증권
[백길현,박현주] |
|
|
17,380 |
2가지 모멘텀 유효 |
2024년 연간 영업이익 591억 기록
2025년 예상 영업이익 594억원으로 전년과 유사한 수준일 것
두 가지 모멘텀은 여전히 유효 |
메디톡스
(086900) |
교보증권
[정희령] |
Buy |
190,000 |
164,800 |
1Q25 Pre: 단기 최선호주 |
회복의 신호탄
투자의견 매수 및 목표주가 190,000원 유지 |
테크윙
(089030) |
유안타증권
[백길현,박현주] |
|
|
30,750 |
1Q25 비수기 시즌이지만 Cube Prober 실적 가시화 성공 |
2024년 실적 회복 & HBM 장비 준비 현황
2025년 실적 가이던스 및 신규 장비 프로젝트에 관심 |
아모레퍼시픽
(090430) |
메리츠증권
[박종대] |
Buy |
158,000 |
109,900 |
미국을 넘어 유럽과 중동으로 |
유럽 매출 9배 성장
진정한 브랜드 대기업으로 나아가는 중
1분기 영업이익 YoY 33% 증가 전망 |
SK이노베이션
(096770) |
DB증권
[한승재] |
Hold |
100,000 |
97,700 |
본업과 배터리 동반 부진 |
1Q25E 영업적자 575억원, 정유/화학/E&S 부진
25년 상반기, 정유의 단기 부진 심화 예상
반등이 더딘 배터리, 25년 정유/화학 부진으로 부채 부담 |
SK이노베이션
(096770) |
현대차증권
[강동진,김성훈] |
BUY |
130,000 |
97,700 |
현금흐름 ＇24년 대비 대폭 개선. ＇26년 순차입금 축소 |
1Q25 실적은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 전망. 2Q25 적자 전환 전망
SK온 적자는 전분기 대비 축소. 분기별로 점진적 축소 전망
최근 독일 전기차 판매 큰 폭으로 회복. 미국 현대/기아차향 판매 증대
정유/화학 사업 실적 전망치 및 SK E&S 실적 전망치 하향으로 목표주가 130,000원으로 하향 |
CJ제일제당
(097950) |
신한투자증권
[조상훈,김태훈] |
매수 |
370,000 |
237,500 |
상반기는 조금 보수적으로 |
1분기 실적을 저점으로 개선 흐름 전망
1Q25 Preview: 식품과 바이오 부진, 생물자원 선방
Valuation & Risk: 해외 식품 매출이 전사 밸류에이션 레벨 결정 |
풍산
(103140) |
iM증권
[김윤상,공도연] |
Buy |
72,000 |
55,400 |
소재 가격 둔화 국면에서의 최선의 대안주 |
25.1Q 별도 영업이익 [410억원, -39.5% QoQ]은 시장 예상치 [4/15 현재 1개월 컨센서스 402억원]에 부합
동사의 25.2Q 실적 [연결 영업이익 830억원, +35.4% QoQ]은 방산 매출 증가 및 상여금 인식 종료 효과 등으로 전분기 대비 큰 폭으로 개선될 전망
투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 7.2만원 [기존 7.7만원]으로 하향 조정 |
원일티엔아이
(136150) |
KB증권
[성현동,전소희] |
|
|
|
친환경 에너지 Total Solution Provider |
국내) 미국산 LNG 수입량 증가에 따른 LNG 플랜트 설비 수요 증가 예상, (해외) 증가하는 천연가스 수요에 대응하기 위해 파이프라인 확대 중인 동남아 및 중국향 LNG 투자 수요 증가 예상
장보고-Ⅲ 1~4번함에 수소저장합금 및 수소실린더 독점 공급 완료, 5~6번함 공급 예정. 국내 조선사의 해외 잠수함 시장 진출에 따른 매출처 확장 기대
리스크 요인은 중국 SCV 프로젝트 시운전 지연, 국가별 LNG 인프라 투자 정책 변동 등 |
휴젤
(145020) |
교보증권
[정희령] |
Buy |
460,000 |
330,500 |
1Q25 Pre: 무난한 1분기 |
1Q25는 컨센서스 부합 수준을 예상
투자의견 매수 및 목표주가 460,000원 유지 |
코미코
(183300) |
LS증권
[차용호] |
Buy |
85,000 |
60,100 |
1Q25 Preview: 미코세라믹스 가치 희석 제한적 |
1Q25 연결 실적은 매출액 1,301억원(+2%QoQ, +10%YoY), 영업이익 290억원 (+46%QoQ, -1%YoY, OPM 21.1%)으로 전망
관세 속 찾을 수 있는 기회 |
종근당
(185750) |
다올투자증권
[이지수,임도영] |
BUY |
120,000 |
77,300 |
아쉬운 출발 |
1Q25 매출액 4,022억원(+13.8% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익 114억원(-57.3% YoY, +47.2% QoQ; OPM 2.8%)으로 추정
1Q25 기존 및 신규 도입 품목 처방 확대로 탑라인 성장하지만 저마진 품목 비중 증가로 영업이익 시장 기대치 하회 전망
안정적인 기존 제품 판매 확대와 신제품(펙수클루, 고덱스 등) 매출 성장으로 2025년 탑라인 성장이 예상되지만 저마진 품목 비중 증가로 영업이익 YoY 감소 예상 |
코스맥스
(192820) |
미래에셋증권
[배송이] |
매수 |
200,000 |
165,700 |
중국이 업사이드 리스크 |
미국 제외 예상 수준
국내/동남아 호조 지속, 중국/미국 점진 회복 예상. 특히 중국 회복 기대감 |
클래시스
(214150) |
교보증권
[정희령] |
Buy |
70,000 |
61,400 |
1Q25 Pre: 볼뉴머 고성장의 지속 |
볼뉴머 고성장에 긍정적인 환효과 반영되는 1분기
투자의견 매수 및 목표주가 70,000원 유지 |
클래시스
(214150) |
한국투자증권
[강시온,박정인] |
매수 |
73,000 |
61,400 |
1Q25 Preview: 분기마다 축적될 성장성 |
1Q25F 매출액 746억원, 영업이익 365억원으로 컨센서스 부합 전망
1분기 기점으로 계단식 실적 상승 전망
목표주가 73,000원으로 상향 |
헥토이노베이션
(214180) |
유안타증권
[권명준] |
|
|
11,960 |
[NDR후기] 암중모색(暗中摸索) |
서비스 런칭 증가에 따른 정보서비스 매출 성장
마케팅 강화 및 해외 진출에 따른 자회사 헥토헬스케어 성장
저평가 |
이노션
(214320) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
30,500 |
17,290 |
시총이 현금보다는 커야지 |
1Q25 GP 2.2천억원(+4% yoy), OP 260억원(-15% yoy)
전년 동기 CES high base 부담을 신차 마케팅으로 일정부분 만회
현금 6.6천억원 대비 시총 6.9천억원, 1.04배 역대 최저, 지나친 저평가 |
파마리서치
(214450) |
교보증권
[정희령] |
Buy |
380,000 |
366,500 |
1Q25 Pre: 인바운드는 이제 시작이다 |
1분기로 시작되는 인바운드향 실적 고성장
투자의견 매수 및 목표주가 380,000원 유지 |
RFHIC
(218410) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
25,000 |
14,000 |
본격 실적 개선 궤도에 올라탄 듯 |
매수 의견 및 12개월 TP 25,000원 유지, 여기서 고민할 이유가 있나요?
1분기 연결 영업이익 32억원 예상, 예상 외 삼성 버라이즌향 매출 호조 양상이다
주파수 경매 이슈 감안하면 2026년 빅사이클 진입 가능성 높다 |
에스티팜
(237690) |
다올투자증권
[이지수,임도영] |
BUY |
120,000 |
78,200 |
기다림 필요 |
1Q25 연결 매출액 570억원(+10.2% YoY, -50.8% QoQ), 영업이익 27억원(+45.7% YoY, -88.0% QoQ)으로 추정
4분기에 집중되는 올리고 공급 일정 고려했을 때 1Q25 실적 기대치 하회 예상
상업화 품목 증가에 따른 올리고 API 매출 성장과 저분자약물 원료 생산 확대로 2025년 호실적 기대 |
화승엔터프라이즈
(241590) |
신한투자증권
[박현진,주지은] |
매수 |
12,000 |
7,880 |
노이즈, 우려 섞인 주가 |
단기 실적 우려, 무성한 소문들 헤쳐나갈 필요
1Q25 Preview: 매출 견조, 이익은 컨센 하회 전망
Valuation & Risk: 악재 모두 반영한 주가 |
솔루엠
(248070) |
하나증권
[권태우,손호성] |
|
|
15,810 |
[NDR 후기] ESL 회복 사이클 기대 |
IT 부품 전문 제조 업체
2024년 실적 Review, 바닥을 지나는 중
ESL 성장 여전히 유효, 본격적 사업확대 개시 |
넷마블
(251270) |
SK증권
[남효지] |
매수 |
67,000 |
41,700 |
다이어트 성공: 체지방 뺐고 근육 붙이는 중 |
1Q25 Preview: 영업이익 381억원(+8.2% QoQ)으로 컨센 상회 전망
빈틈없는 신작 출시: 2Q 3 개-> 3Q 2 개 -> 4Q 2 개 예상
강하게 나타나는 비용 통제 효과 |
스튜디오드래곤
(253450) |
유진투자증권
[이현지] |
BUY |
52,000 |
45,100 |
별들에게 그만 물어봐! |
1분기 매출액은 1,431억원(-25.5%yoy), 영업이익은 63억원(-71.0%yoy)으로 컨센서스 하회 전망
1분기 방영회차는 59회로 전년대비 축소된 가운데, ‘별들에게 물어봐’의 시청 성과가 예상보다 좋지 않았고, 판매 수익성도 다소 미진한 것으로 파악됨에 따라 편성 및 판매매출 모두 전년대비 역성장 전망 |
실리콘투
(257720) |
메리츠증권
[박종대] |
Buy |
42,000 |
32,000 |
이제 유럽으로 성장과 투자 포인트 전환 |
유럽/중동 가파른 성장세
1분기 영업이익 YoY 36% 증가 예상
적정주가 3.7만원 → 4.2만원 상향 조정, 투자의견 매수 유지 |
오리온
(271560) |
교보증권
[권우정] |
Buy |
145,000 |
116,700 |
3월 Re: 매출 성장률 반등 #성공적 |
중국 작년 경소상 간접화 마무리 이후 매출 성장률 반등하고 있는점 긍정적
상대적 고마진 간식점 채널 매출 성장률 고무적 |
오리온
(271560) |
유진투자증권
[김진우] |
BUY |
147,000 |
116,700 |
3월 잠정 실적 Comment |
투자의견 BUY, 목표주가 147,000원 유지. 현 주가는 당사 2025년 추정치 기준 PER 9.5배 수준
2025년 3월 법인별 단순 합산 매출액 및 영업이익은 각각 2,631억원(+14% YoY), 429억원(+9% YoY)을 기록
한편 글로벌 성장 기반 구축을 위한 투자가 지속되며 중장기 기업가치는 우상향할 전망 |
오리온
(271560) |
현대차증권
[하희지] |
BUY |
150,000 |
116,700 |
3월 잠정 실적 Review |
오리온 1~3월 4개 법인 합산 매출액은 매출액은 8,060억원(+7.9yoy), 영업이익은 1,324억원(+5.6%yoy, OPM 16.4%)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록
투자의견 BUY, 목표주가 150,000원으로 상향 |
오리온
(271560) |
유안타증권
[손현정] |
Buy |
149,000 |
116,700 |
진천 통합센터 투자 및 3월 실적 코멘트 |
내수 공급망 구조 개선과 글로벌 판매처 확장을 동시에 추진 중
2025년 3월 국가별 합산 실적은 매출 2,631억원(YoY +14.0%), 영업이익 429억원 (YoY +9.4%)을 기록
3월 실적은 글로벌 지역 다변화 기반의 안정적 성장을 재확인한 구간 |
오리온
(271560) |
iM증권
[이경신] |
Buy |
170,000 |
116,700 |
성장률, 걱정이 없다 |
25년 3월 Review: 중국, 명절 선반영에도 분기 성장
투자의견 BUY, 목표주가 17만원 유지 |
오리온
(271560) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
140,000 |
116,700 |
＇25년에도 계속될 해외법인 성장 |
목표주가 14만원으로 상향
3월 영업(잠정)실적 요약 |
오리온
(271560) |
한국투자증권
[강은지] |
매수 |
150,000 |
116,700 |
좋은 실적 좋은 투자 |
윤곽을 드러낸 진천 공장
3월 월별 실적 Review
한국: MT 채널 중심 성장 지속 |
오리온
(271560) |
상상인증권
[김혜미] |
BUY |
140,000 |
116,700 |
안정적이고 꾸준한 성장 |
1Q25 주요 법인 단순 합산 매출액 yoy +7.9%, 영업이익 yoy +5.6% 기록
투자의견 BUY 및 목표주가 14만원 유지 |
한화시스템
(272210) |
한화투자증권
[배성조] |
Buy |
46,000 |
38,850 |
방산과 조선, 투 트랙 |
1Q25 Preview: 영업이익 시장 기대치 하회 추정
방산 수출 비중 증가 추세 지속
미국 조선 시장 관련 잠재력에 주목 |
이녹스첨단소재
(272290) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
40,000 |
22,700 |
25년 1분기, 이전 전망치 유지 |
2025년 1분기 매출액은 전 분기와 비슷한 1,018억원으로 예상
2025년 1분기 영업이익은 269억원으로 예상
이녹스첨단소재에 대한 투자의견은 매수를 유지 |
에이피알
(278470) |
메리츠증권
[박종대] |
Buy |
84,000 |
65,800 |
압도적인 기세 |
유럽 중심 B2B 확대
1분기 영업이익 415억원 예상
기세가 밸류에이션 부담을 누를 듯 |
코윈테크
(282880) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
12,910 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
2025년도 사업 현황 및 성장 전략 등 설명 |
신한알파리츠
(293940) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
5,660 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
당사 주요 영업현황 |
세아제강
(306200) |
하나증권
[박성봉] |
BUY |
260,000 |
194,900 |
서서히 이익 개선 구간으로 돌입! |
1Q25 일시적인 판매 부진의 부정적 영향 전망
2분기는 판매 정상화 이익 증가 기대
투자의견 BUY 유지, 목표주가는 260,000원으로 상향 |
피에스케이
(319660) |
신영증권
[박상욱] |
매수 |
27,000 |
17,950 |
중국 빼고 다 좋다 |
1Q25 Preview: 주요 고객사 CAPEX 상승 구간
중국 빼고 다 좋다
투자의견 매수, 목표주가 27,000원 유지 |
HD현대중공업
(329180) |
교보증권
[안유동] |
Buy |
450,000 |
353,500 |
1Q25 Preview: 시장예상치 상회 전망 |
1Q25 Preview: 시장예상치 상회 전망
올해 수주목표 약 35.2% 달성 중 |
롯데리츠
(330590) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
3,525 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
주요 실적 및 사업 전략 소개 |
누보
(332290) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
1,045 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
회사 현황 소개, 주요 경영현황 및 사업내용 설명 (24년 주요이슈 포함), 질의응답 |
원텍
(336570) |
NH투자증권
[심의섭,목진원] |
|
|
7,740 |
기대를 높여야 할 때 |
비수기임에도 고무적인 수출 실적
올해 두드러질 성장률. Valuation Re-rating이 필요한 시점 |
교촌에프앤비
(339770) |
IBK투자증권
[남성현] |
중립 |
6,250 |
6,020 |
1분기 아쉬운 실적 전망 |
1분기 기대치 하회 전망
이제는 이익 성장을 보여줘야 할 시점
투자의견 Trading Buy 제시, 목표주가는 6,250원 유지 |
제이알글로벌리츠
(348950) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
2,620 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
당사 주요 영업현황 등 |
코람코라이프인프라리츠
(357120) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
4,365 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
당사 주요 영업현황 등 |
솔브레인
(357780) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
177,500 |
2024년 4분기 경영실적 |
경영실적 설명 및 질의응답 |
현대그린푸드
(453340) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
BUY |
20,000 |
15,050 |
주주 친화적 기업으로 변신 |
1Q OP 330억원(+5.7% YoY), 양호한 실적 기록할 전망
주주환원 확대를 통한 주가 재평가 가능할 것 |
오가노이드사이언스
(476040) |
유진투자증권
[박종선] |
|
|
|
오가노이드 원천기술 보유 기업 |
ODISEI의 안정적인 Cash Cow 창출 기대
우호적인 정부 정책 속에 향후 ATORM 의 폭발적 성장 기대 |
|
|
변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
|
|
|