기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
기아
(000270) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
130,000 |
82,000 |
1Q25 Preview: 견고한 실적 지속 |
1Q25 실적 Preview 및 투자전략 점검
투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 130,000원으로 하향.
1Q25에는 견조한 실적 기대되며, 최근 CID개최로 전동화 전략에 대한 로드맵은 한층 선명해진 상태.
다만 글로벌 관세이슈 변동성 여지가 여전히 크고, 특히 동사가 강세를 보이는 유럽지역의 중국산 EV침투 확산여지가 높아 밸류에이션 산정을 위한 P/E 멀티플을 기존 5.2배에서 10% 할인 적용 |
삼양식품
(003230) |
KB증권
[류은애] |
BUY |
1,050,000 |
903,000 |
견고한 펀더멘탈 |
투자의견 Buy 유지, 목표주가 105만원으로 상향
1Q25 Preview: 컨센서스 소폭 하회 전망
여전히 미국 라면 시장에서 보여줄 게 많다 |
삼양식품
(003230) |
한국투자증권
[강은지] |
매수 |
1,100,000 |
903,000 |
1Q25 Preview: 우려보단 기대를 |
1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
일단은 관세 우려를 덜고 |
대한항공
(003490) |
미래에셋증권
[류제현] |
매수 |
30,000 |
21,000 |
장기 도약을 위한 준비 단계 |
1Q25 Review: 원화 약세, 고정비 부담으로 감익 시현
예상보다 안정적인 운임 추세는 긍정적
목표주가 30,000원으로 하향하며 매수 의견 유지 |
대한항공
(003490) |
메리츠증권
[오정하] |
|
|
21,000 |
1Q25 Re: 탑라인 견조했으나 비용 확대 영향 |
별도 영업이익 3,509억원, 컨센서스 19.0% 하회
우려했던 국제여객과 화물 운임은 좋았다
환율과 신규 기재 도입 영향 |
대한항공
(003490) |
신영증권
[엄경아] |
매수 |
31,000 |
21,000 |
영업이익률 8.9%에 실망을? |
항공화물 사업량 감소와 주요비용 단가 상승으로 감익
항공업계 비용 증가 요인 일회성 아냐, 시장 참여자들 각오해야
항공주에서 대한항공만 살 만하다 |
대한항공
(003490) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
29,000 |
21,000 |
목표주가 하향하나 긍정적 시각 유지 |
투자의견 Buy, 목표주가 29,000원으로 하향
1Q25 별도 영업이익 3,509억원(-19.5% YoY) 기록
화물 부문 불확실성으로 2025년 영업이익 추정치 하향(연결 기준 -15%) |
대한항공
(003490) |
삼성증권
[김영호] |
BUY |
30,000 |
21,000 |
1Q25 Review- 이륙 전 예열 중 |
매출 증가에도 이익 감소
목표주가 3만원으로 하향 조정하나, BUY 투자의견 유지 |
대한항공
(003490) |
하나증권
[안도현] |
BUY |
30,000 |
21,000 |
1Q25 Re: 운임 상승보다 일찍 찾아온 비용 증가 |
1분기 별도 영업이익 3,509억원, 비용 증가로 컨센서스 하회
화물 매출도 2분기부터는 감소 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 30,000원으로 하향 |
대한항공
(003490) |
한국투자증권
[최고운,황현정] |
매수 |
30,000 |
21,000 |
오해받기 쉬운 실적 |
너무 잘하다보니 기대치가 높았던 듯
과점적 1위 사업자로서 전략 방향성은 좋지만, 단기 불확실성에 대한 고민이 필요 |
대한항공
(003490) |
상상인증권
[이서연] |
BUY |
31,000 |
21,000 |
1Q25 Review 비우호적 업황 영향 |
1Q25 별도 매출액 3조 9,559억원, 영업이익 3,509억원 기록
대외 변수 불확실성 확대 중, 단기 관망 필요 |
SNT다이내믹스
(003570) |
iM증권
[이상헌] |
|
|
31,550 |
동사 변속기 첨병 역할로 K2ME 중동수출 탄력 받을 듯 |
동사의 변속기 튀르키예 알타이전차에 이어 우리나라 K2 전차 4차 양산에 적용⇒ 현대로템의 K2 전차 향후 수주 예상 물량에 적용 가능성 높아짐
중동형 K2전차(K2ME)의 핵심적인 세일즈 포인트는 동사 변속기 장착으로 인한 국산 파워팩 사용 ⇒ K2ME 중동수출 보다 더 탄력을 받을 듯 |
농심
(004370) |
KB증권
[류은애] |
BUY |
520,000 |
387,000 |
Ready, Get Set, Go |
투자의견 Buy, 목표주가 52만원 유지
1Q25 Preview: 컨센서스 소폭 하회 전망
2분기부터 확인될 실적 모멘텀 |
빙그레
(005180) |
상상인증권
[김혜미] |
BUY |
120,000 |
90,000 |
심심한 비수기, 2Q부터가 본게임 |
1Q25E 매출액 yoy +3.5%, 영업이익 yoy -5.0% 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 110,000 → 120,000원 상향 |
롯데칠성
(005300) |
대신증권
[정한솔] |
Buy |
150,000 |
104,200 |
녹록치 않은 영업환경 |
국내 경기 위축과 비용 부담 확대되며 1Q25 컨센서스 하회 전망
고환율로 원가 부담 존재. 단기 실적 반등은 제한적일 전망
그러나 낮은 밸류에이션과 중장기 해외 성과 고려 시 저가 매수 유효 |
롯데칠성
(005300) |
한국투자증권
[강은지] |
매수 |
150,000 |
104,200 |
1Q25 Preview: 업황 회복을 기다리며 |
1분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망
기대감은 해외로
투자의견 매수, 목표주가 15만원 유지 |
현대차
(005380) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
320,000 |
177,500 |
1Q25 Preview: 터닝포인트 |
1Q25 실적 프리뷰 및 투자전략: 관세 불확실성 반영, 실적은 호조
동사의 투자의견 및 적정주가는 각각 BUY와 320,000원 유지. 1Q25 영업이익은 시장 기대치 부합 예상.
동사는 1)25% 관세 부과에 대한 불확실성 해소 2)연간 영업이익 증익 가능성 3)원/엔 환율 반등 등 대부분의 여건이 주가 터닝포인트를 지목 중.
관세부과는 여부와 관계없이 미국의 공급망 현지화가 이뤄지게 되며 셀러스 마켓 포지션으로 전환 중.
최근 주가하락은 글로벌 M/S 3위, 세그먼트 확대 가속화가 이뤄지는 공급망 우위업체를 P/E 3.5배에서 살 수 있는 최고의 기회 |
삼성전자
(005930) |
KB증권
[김동원,강다현,도상우] |
BUY |
82,000 |
55,200 |
불확실성 해소 구간 진입 |
반도체, 스마트 폰, PC: 관세 면제
하반기 레거시 메모리 가시성 확대
서프라이즈 뉴스, 매출 85% 관세 무풍지대 |
한올바이오파마
(009420) |
DS투자증권
[김민정] |
BUY |
40,000 |
27,400 |
반등을 위한 Next를 찾아서 |
Vyvgart PFS 허가 획득 성공, IMVT 파이프라인 가치 하향
Medicare Part D 전환에 따른 Vyvgart PFS 침투 추이 확인 필요
목표주가 40,000원으로 하향, 하반기 TED P3 발표 예정 |
한화에어로스페이스
(012450) |
교보증권
[안유동] |
Buy |
1,000,000 |
779,000 |
한화오션 연결, 유상증자 계획 수정 등 반영 |
유상증자 계획 수정
한화오션 연결 반영
투자의견 Buy 유지, 목표주가 1,000,000원으로 상향 조정 |
더존비즈온
(012510) |
신영증권
[정원석] |
매수 |
85,000 |
57,300 |
국가대표 AI 소프트웨어 |
ERP 명가에서 AI 소프트웨어 국가대표로
제4인터넷전문은행 사업 취소, 아쉬움이 덜한 이유
투자의견 매수 및 목표주가 85,000원 제시 |
한솔케미칼
(014680) |
키움증권
[박유악] |
BUY |
170,000 |
108,800 |
1Q25 실적 서프라이즈 예상 |
1Q25 반도체 점유율 상승 & 이차전지 중국 신규 고객 확보
2Q25 실적 QoQ, YoY 성장세 지속 |
유니드
(014830) |
IBK투자증권
[이동욱] |
매수 |
115,000 |
77,300 |
올해 1분기 영업이익, 전 분기 대비 100% 증가 |
올해 2분기 실적도 증익 추세가 이어질 전망이다
올해 연간 물류비, 작년 대비 400~500억원 감소 전망
염화칼륨 가격 인상으로 판가 상승 전망 |
유니드
(014830) |
하나증권
[윤재성,김형준] |
BUY |
120,000 |
77,300 |
Narrative and Numbers |
Numbers: 1Q25 컨센 18% 상회 예상. 2Q25 추가 개선 전망
Narrative: 트럼프2.0에서 탄소포집 기술의 활용도 증가
절대 저평가 국면. 트럼프의 관세 전쟁 속에서 피해 없을 듯 |
삼성증권
(016360) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
65,000 |
43,700 |
1Q25 Preview: 믿을맨 |
순이익 2,411억원으로 컨센서스 부합
채권운용 위주로 운용손익 견조
목표주가 65,000원 유지. 안정적 사업 포트폴리오와 배당 매력 |
SK텔레콤
(017670) |
유진투자증권
[이찬영] |
BUY |
65,000 |
56,500 |
6.3%는 먹고 간다 |
투자의견 BUY, 목표주가 65,000 원 유지
컨센서스 부합 전망
배당수익률 6.3%, 안정적인 투자처 |
SK텔레콤
(017670) |
유안타증권
[이승웅] |
Buy |
71,000 |
56,500 |
탄탄한 본업, 가까워진 AI 수익화 |
1Q25 Preview: 성장세 유지
가까워지는 AI 수익화
투자의견 BUY, 목표주가 71,000원 유지 |
SK텔레콤
(017670) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Buy |
70,000 |
56,500 |
2025년에도 화두는 비용 절감 |
1Q25 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망
2025년 연결 영업이익 1조 9,115억원(+4.8% YoY) 전망
투자의견 Buy, 적정주가 70,000원 유지 |
SK텔레콤
(017670) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
77,000 |
56,500 |
투자 천재 스크트 |
1Q25 Preview: 고민할 필요 없는 실적. 듬직한 형, 든든한 아우
AI DC로 성장. 투자 성과도 우수, Anthropic 1억불 투자 후 기업가치 12배 |
현대엘리베이
(017800) |
DS투자증권
[김수현,강태호] |
BUY |
94,000 |
62,800 |
내리실 분 안 계시면, 계속 올라가겠습니다 |
수익 가치 최소 3.4조원 + 비핵심 자산 1.39조원으로 평가
턴어라운드 초입 + 10% 배당 수익률은 하방 지지
대북 사업도 업사이드 요인 |
시노펙스
(025320) |
상상인증권
[하태기] |
|
|
6,450 |
혈액투석 중심 유망 성장사업에 주목 |
2024년 영업실적은 정체
현재 주력 산업은 FPCB(연성인쇄회로기판)이다
미래 성장동력은 반도체 케미컬 필터와 혈액투석필터이다
신규 사업의 성장 잠재력에 주목, 긍정적 관점에서 주가에 관심이 필요하다 |
KT
(030200) |
유진투자증권
[이찬영] |
BUY |
62,000 |
47,350 |
빅피쳐는 여전하다 |
투자의견 BUY, 목표주가 62,000 원 유지
컨센서스 하회 전망
1 분기 분기배당, 2025 년 이익 성장 자신감 전달하는 신호가 될 것 |
KT
(030200) |
유안타증권
[이승웅] |
Buy |
58,500 |
47,350 |
삼위일체, 이익, 주주환원 그리고 AI |
1Q25 Preview: 부동산 분양 매출 인식 시작
25년 기저효과를 제거해도 고성장
투자의견 BUY, 목표주가 58,500원 유지 |
KT
(030200) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Buy |
59,500 |
47,350 |
예고된 이익 성장 |
1Q25 Preview: 부동산 관련 일회성 이익 부각
2025년 연결 영업이익 2조 2,432억원(+177.1% YoY) 전망 |
KT
(030200) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
67,000 |
47,350 |
2조원대 이익 스타트 |
1Q25 Preview: 매출과 비용 모두 양호
주가 상승의 동력은 실적 개선과 강화되는 주주환원 |
LG유플러스
(032640) |
유진투자증권
[이찬영] |
BUY |
13,000 |
10,730 |
실적과 주주환원의 질적 강화 대기 중 |
투자의견 BUY, 목표주가 13,000 원 유지
컨센서스 부합 전망
실적과 주주환원의 질적 강화 대기 중 |
LG유플러스
(032640) |
유안타증권
[이승웅] |
Buy |
13,000 |
10,730 |
실적 U턴 신호, 성장 ON |
1Q25 Preview: 성장, 오랜만이네
3년만의 연간 이익 턴어라운드
4년만에 자사주 매입 기대 |
LG유플러스
(032640) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Hold |
11,000 |
10,730 |
오랜만에 걱정 없는 분기 |
1Q25 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망
2025년 연결 영업이익 9,165억원(+6.2% YoY) 전망
투자의견 Hold, 적정주가 11,000원 유지 |
KT&G
(033780) |
신한투자증권
[조상훈,김태훈] |
매수 |
135,000 |
105,600 |
해외가 견인하는 기업가치 |
코리아 디스카운트 해소의 선봉장
1Q25 Preview: 본업 양호 vs 건기식 부진
Valuation & Risk: 본업이 든든해야 밸류업도 가능 |
NAVER
(035420) |
대신증권
[이지은] |
Buy |
280,000 |
183,000 |
커머스 사업 재평가 필요 |
비수기, 마케팅비 증가에도 무난한 실적 전망
커머스 사업 재평가 필요 |
카카오
(035720) |
대신증권
[이지은] |
Buy |
50,000 |
39,000 |
하반기 카카오톡 트래픽 개선이 관건 |
1분기 컨센 하회하는 실적 전망. 본업 성장 둔화 + 컨텐츠 사업 부진 지속
‘25년 카카오톡에 도입 예정인 신규 서비스 개발은 계획대로 진행 중
신규 서비스 출시 이후 카카오톡의 트래픽 개선 확인 시 긍정적 주가 흐름 가능 판단 |
JYP Ent.
(035900) |
한국투자증권
[안도영] |
매수 |
86,000 |
59,600 |
1Q25 Preview: 낮아진 가격, 멀리 보면 기회 |
1분기 OP 203억원으로 컨센서스 하회 전망
2분기부터 확실히 좋아집니다
높아진 가격 매력 |
엔씨소프트
(036570) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
중립 |
|
144,200 |
1Q25 Preview: 변곡점은 맞지만 서두르지는 말자 |
비용부담 감소로 약간의 흑자전환 전망
하반기부터 재개될 신작 출시는 긍정적이지만
성과 확인 전까지는 보수적 접근을 추천 |
나이스정보통신
(036800) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
25,000 |
17,850 |
안정적인 기업, Valuation 저평가 |
1Q25 예상 실적은 매출액 2,493억원(+6.4% yoy), 영업이익 86억원(+6.5% yoy)을 전망
Valuation 저평가
투자의견 매수 유지, 목표주가 25,000원 |
하나투어
(039130) |
현대차증권
[김현용] |
BUY |
63,000 |
48,750 |
안타깝지만 상저하고로 바라봐야 할 때 |
1분기 영업이익 123억원으로 전년동기대비 대폭 감익 예상
2월부터 역성장세로 전환된 패지키 송출객수
2분기까지는 눈높이 하향 불가피: 5월 연휴 기대감이 공공기관 패키지 수요 위축으로 상쇄
상반기 여행 수요 회복 지연을 반영함에 따라 목표주가 63,000원으로 하향 |
한화오션
(042660) |
교보증권
[안유동] |
Buy |
91,000 |
77,600 |
1Q25 Preview: 예상치 큰 폭 상회 전망 |
1Q25 Preview: 시장예상치 큰 폭 상회 전망
상방리스크>하방리스크 |
지니뮤직
(043610) |
한국IR협의회(리서치센터)
[백종석,김혜빈] |
|
|
1,924 |
영역을 넓혀가는 똘똘한 콘텐츠 플랫폼 전문기업 |
음악 서비스 중심의 콘텐츠 플랫폼 전문기업
국내/외 음악(음원) 시장은 안정적 성장 중. 유튜브뮤직 끼워팔기 논란은 변수
2025년 실적 회복 기대 |
포스코인터내셔널
(047050) |
하나증권
[유재선,채운샘] |
BUY |
66,000 |
52,500 |
기존 사업계획만으로도 충분히 매력적 |
1Q25 영업이익 2,575억원(YoY -3.0%) 컨센서스 부합 전망
북미 가스전 이슈로 단기 변동성 확대 불가피. 본질에 집중할 시점 |
바이넥스
(053030) |
iM증권
[이상헌] |
|
|
15,800 |
상업생산 본격화 되면서 수익성 개선 및 수주 확대 |
올해부터 바이오의약품 상업생산 본격화 ⇒ 지속적인 가동률 상승으로 인한 매출확대로 수익성 개선 가속화 될 듯
글로벌 바이오시밀러 개발사와 PPQ 공급 계약 체결 ⇒ 내년 하반기부터 상업생산이 본격화 되면서 해를 거듭할수록 지속적인 수주확대 가능할 듯
미국 생물보안법 통과 가능성 ⇒ 동사 신규고객 확보 등 수주확대로 이어질 수 있으므로 가동률 상승의 기반 마련되면서 수혜 가능할 듯 |
KH바텍
(060720) |
메리츠증권
[양승수] |
Buy |
13,000 |
8,520 |
리스크는 작고, 성장성은 확실한 구간 |
1Q25 Preview: 컨센서스 부합 예상
2025년 영업이익 267억원(+22.0% YoY) 전망
투자의견 Buy, 적정주가 13,000원 유지 |
셀트리온
(068270) |
DB증권
[이명선] |
Buy |
250,000 |
161,100 |
미국 관세 선제 대응에 따른 영향 |
1분기 미국 관세 준비로 실적 부진 추정
실적은 점차 개선 전망
투자의견과 목표주가 유지 |
한국금융지주
(071050) |
대신증권
[박혜진] |
Buy |
100,000 |
68,100 |
조달 수단 추가는 동사에게 무조건 유리 |
1분기 증권사 실적 전반적으로 좋은데, 동사 운용호조로 특히 더 좋음
3월말 발행어음 잔고 17.6조원, 마진 200bp 유지 중
기관경고 있으나 IMA 신청에는 영향 없을 듯, FY2025 감액배당 시행 |
컴투스
(078340) |
키움증권
[김진구] |
Outperform |
46,000 |
38,800 |
게임 추정치 하향 조정 |
동사 목표주가 4.6만원으로 하향
게임별 성과 및 25E 추정치 변화
주주환원 정책 및 1Q25E 프리뷰 |
CJ CGV
(079160) |
KB증권
[최용현] |
HOLD |
5,000 |
4,455 |
국내 관객수 부진 계속 |
투자의견 Hold, 목표주가 5,000원으로 하향 조정
1Q25 Preview: 중국이 좋았음
4DX에서 성장 동력을 찾는 중
미국의 마인크래프트 돌풍이 한국에도 이어지길 |
롯데렌탈
(089860) |
키움증권
[신윤철] |
BUY |
34,000 |
26,950 |
NDR 후기: 부채비율 봉인 해제 |
1Q25 Preview: 사업구조 개편의 성과를 수확하기 시작
산업평균 수준으로 부채비율 확대될 시 성장 가속화 |
네오위즈
(095660) |
NH투자증권
[안재민,이호승] |
Buy |
28,500 |
21,850 |
다시 비상할 때 |
전략 변화 기대
무난한 1분기 실적 추정 |
SK이노베이션
(096770) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
130,000 |
97,300 |
인내의 구간 |
상반기 눈높이 하향 조정에도 하반기 기대
1Q25 Preview: Carbon 사업 부진으로 컨센서스 하회
Valuation & Risk: 주가 방향성은 배터리 사업이 좌우 |
SNT에너지
(100840) |
iM증권
[이상헌,장호] |
|
|
33,800 |
LNG 프로젝트 본격화⇒에어쿨러 수요 급증으로 동사 수혜 |
트럼프 2.0 시대 LNG 수출 확대를 위한 규제 완화 가속화 ⇒ LNG 수출 터미널 허가 승인 가시화로 LNG 인프라 관련 기자재 수요 본격화
중동에서 LNG 생산능력 확대 프로젝트 본격화로 관련 기자재 수요 증가
미국, 중동 등에서 LNG 인프라 프로젝트 등 본격화 ⇒ 에어쿨러 수요 급증으로 미국 등 커버리지 지역이 확대되면서 동사 최대 수혜 |
풍산
(103140) |
상상인증권
[김진범] |
BUY |
81,000 |
54,700 |
1Q25 Preview - 각자도생의 시대, 간과할 수 없는 방산 사업 |
1Q25 Preview : 신동 판매량 선방 + Metal Gain, 방산은 전년 동기 수준
구리 가격의 불확실성 잔존, 다만 추가 하락 폭 확대 가능성은 제한적
일촉즉발의 국제 정세, 방산 아업 가치를 되돌아 볼 필요 |
위메이드
(112040) |
NH투자증권
[안재민,이호승] |
Hold |
34,000 |
29,800 |
조금씩 나아지고 있음 |
게임 출시 지연으로 실적 추정치 하향 조정
아직은 분기 영업적자 불가피 |
한미약품
(128940) |
유안타증권
[하현수] |
Buy |
360,000 |
243,000 |
1Q25Pre: 북경 한미 회복이 필요 |
1Q25Pre: 컨센서스 하회할 전망
3중 작용 비만 치료제, 경쟁력 확인 기대
투자 의견 Buy, 목표주가 36만원 유지 |
BNK금융지주
(138930) |
미래에셋증권
[정태준] |
Trading Buy |
11,500 |
9,660 |
건전성의 변동성 |
투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가 11,500원으로 하향 |
iM금융지주
(139130) |
미래에셋증권
[정태준] |
매수 |
12,500 |
8,800 |
가장 강력한 실적 모멘텀 기대 |
투자의견 매수로 상향, 목표주가 12,500원으로 상향 |
한국콜마
(161890) |
유안타증권
[이승은] |
Buy |
90,000 |
70,900 |
한국 안정, 미국 확장, 실적·주가 모멘텀 확보! |
1Q25 Preview: 영업이익 시장기대치 부합 전망
2Q25 Preview: 2분기 성수기 진입…韓·美 쌍끌이 성장 본격화 |
한국콜마
(161890) |
하나증권
[박은정,김다혜] |
BUY |
98,000 |
70,900 |
국내 호조 + 북미 강세 + 중국 회복 |
1Q25 Preview: 국내 호조 + 북미 강세 + 중국 회복
국내 +11%, 미국 +186%, 중국 +10%
역대 최대 실적 지속 + 북미 모멘텀 본격화 기대 |
JB금융지주
(175330) |
미래에셋증권
[정태준] |
Trading Buy |
19,000 |
16,570 |
Valuation과 지배구조의 부담 |
투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가 19,000원으로 하향 |
코스맥스
(192820) |
유안타증권
[이승은] |
Buy |
220,000 |
165,000 |
하단은 확인, 상단은 국내와 동남아가 이끈다 |
1Q25 Preview: 영업이익 시장기대치 하회 전망
2Q25 Preview: 국내·동남아 견조한 성장, 미국 부진 지속 |
코스맥스
(192820) |
신한투자증권
[박현진,주지은] |
매수 |
190,000 |
165,000 |
결국은 또 사게 될 걸 |
중장기로 미국법인 가치 상승 기대
1Q25 Preview: 전년 실적 베이스 부담 있으나, 견조
Valuation & Risk: 단기도 좋으나, 중장기로 매력 높일 것 |
해성디에스
(195870) |
메리츠증권
[양승수] |
Buy |
32,000 |
23,450 |
1Q부진 지속, 하반기 반등 기대는 유효 |
1Q25 Preview: Package Substrate 부진 지속
2025년 영업이익 471억원(-17.1% YoY) 전망
투자의견 Buy, 적정주가 32,000원 제시 |
HK이노엔
(195940) |
DB증권
[이명선] |
Buy |
55,000 |
35,150 |
이제 실적은 견고하다 |
1분기 고수익의 제품 매출 증가로 시장기대치 상회 전망
케이캡의 해외 성과에 주목하자
국내외 P-CAB 시장 성장에 투자의견 Buy 유지 |
HK이노엔
(195940) |
NH투자증권
[한승연,박혜성] |
Buy |
55,000 |
35,150 |
1Q25 Pre: 실적은 뒷받침해주는 중 |
1분기 컨센서스 상회 예상(매출 및 OP 측면 분석)
올해 케이캡 글로벌 성과 확인 가능 |
HK이노엔
(195940) |
유안타증권
[하현수] |
Buy |
58,000 |
35,150 |
1Q25Pre: 좋은 실적으로 25년 시작 |
1Q25Pre: 컨센서스 상회하는 호실적 전망
해외 성과 주목해야할 25년
투자 의견 Buy, 목표 주가 5.8만원 유지 |
알테오젠
(196170) |
한국IR협의회(리서치센터)
[임윤진] |
|
|
374,500 |
빅파마가 선택한 Hybrozyme 기술 |
바이오의약품 플랫폼 기술 개발 전문 기업
Hybrozyme 플랫폼 확장성 기반 탄탄한 글로벌 파트너십
2025년 기술료수익 증대 전망 |
HL만도
(204320) |
신한투자증권
[박광래,한승훈] |
매수 |
51,000 |
34,900 |
단기 실적 부진 우려를 비중 확대 기회로 |
시장의 우려가 잠잠해지길 기다리며…
1Q Preview: 영업이익 791억원(+4.6% YoY)으로 컨센서스 하회 예상
Valuation & Risk: 미국 관세 영향에 대한 모니터링 필요 |
한솔제지
(213500) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
BUY |
11,000 |
7,980 |
시작된 실적 턴어라운드 |
1Q OP 241억원(-29.0% YoY)으로 영업실적 정상화 시작
잠재적인 부실 소멸로 2025년 영업실적 턴어라운드
투자의견 BUY, 목표주가 11,000원 유지 |
LS에코에너지
(229640) |
BNK투자증권
[김장원] |
매수 |
45,000 |
30,150 |
사업 확장과 경쟁력에 의심의 여지가 없어 |
사업 환경 호조와 수주 확대
고수익 제품 중심으로 사업 역량 강화
투자의견 매수 유지, 목표주가 45,000원 유지 |
펌텍코리아
(251970) |
유안타증권
[이승은] |
|
|
53,800 |
1Q 무난, 2Q 본게임 시작! 성장 본격화 |
1Q25 Preview: 영업이익 시장기대치 부합할 것으로 예상
2Q25 Preview: 성수기 효과 나타나는 중
미국 관세 영향은 동사에 우호적으로 작용할 것으로 전망 |
샘씨엔에스
(252990) |
유안타증권
[] |
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|
4,470 |
1Q25 호실적 기대, 2025년 가이던스 상향 조정 |
2024년 완연한 흑자 전환
2025년 가이던스 상향 조정 |
크래프톤
(259960) |
교보증권
[김동우] |
Buy |
500,000 |
377,000 |
탄탄해지는 성장 기반 |
1Q25 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상
투자의견 Buy, 목표주가 500,000원 유지 |
HDC현대산업개발
(294870) |
대신증권
[이태환] |
Buy |
35,000 |
21,500 |
놓쳐서는 안될 매수 기회 |
투자의견 매수, 목표주가 35,000원 상향(+16.7%)
1Q25 Preview 고속 성장 직전 분기
놓쳐서는 안될 매수 기회 |
효성중공업
(298040) |
하나증권
[유재선,채운샘] |
BUY |
600,000 |
436,000 |
성장성 대비 저평가 국면 |
1Q25 영업이익 968억원(YoY +72.3%) 컨센서스 부합 전망
북미 관세 리스크 영향은 크지 않을 것. 실적에 집중할 시점 |
마이크로디지탈
(305090) |
IBK투자증권
[이건재] |
매수 |
27,000 |
10,010 |
NDR 후기 |
3Q25에 확인될 실적 성장세
생산 효율성 개선을 위해 시설 통합 진행
오버행 이슈 해소 |
씨앤씨인터내셔널
(352480) |
한국IR협의회(리서치센터)
[박선영,정수현] |
|
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31,350 |
성장통과 함께 찾아온 밸류에이션 매력 |
글로벌 경쟁력을 확보한 포인트 메이크업 ODM 전문기업
고객사 확대를 위한 적극적 행보
성장통과 함께 찾아온 밸류에이션 매력 |
로킷헬스케어
(376900) |
NH투자증권
[심의섭,목진원] |
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피부재생플랫폼 글로벌 상용화 성공 |
세계 최초 AI 활용 개인 맞춤형 장기재생플랫폼 개발 기업
올해부터 본격적인 매출 성장 구간 진입 |
F&F
(383220) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
90,000 |
59,400 |
1Q25 Preview: MLB 중국 여전해 |
1Q25 매출액 5,045억원(-0.5%, 이하 yoy), 영업이익 1,260억원(-3.2%) 전망
MLB 매출액 809억원(-8.9%, 이하 yoy), MLB KIDS 208억원(+0.4%), 디스커버리 930억원(-12.8%)
MLB 중국 2,493억원(+4.3%), MLB 홍콩 238억원(+7.0%)
중국 정부의 강력한 경기 부양 의지로 소비 회복 기조 보이는 중. 중국 소매 판매액 +3.0%, 의류 +4.1% 기록 |
나우로보틱스
(459510) |
유진투자증권
[박종선] |
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산업용 로봇 및 자동화 시스템 기업 |
투자포인트-1: 제품 라인업 확대 및 고객다변화를 통해 안정적인 실적 성장 전망
투자포인트-2: 글로벌 산업자동화 선도기업 Z사와 ODM 제품 공급 기대 |
동국제강
(460860) |
하나증권
[박성봉] |
BUY |
15,000 |
8,440 |
바닥 확인! |
1Q25 봉형강 판매는 감소, 대신 스프레드 확대로 영업이익 흑자전환 예상
2분기는 판매량 증가와 스프레드 확대 동시 기대 |
시프트업
(462870) |
현대차증권
[김현용] |
BUY |
60,000 |
46,200 |
착한 가격에 확실한 모멘텀! |
1분기 영업이익 219억원으로 컨센서스 대비 16% 하회 전망
5월 니케 중국 사전예약자수 600만명 달하며 흥행 기대감 고조!
6월로 예고된 스텔라 블레이드 스팀 출시도 추가 모멘텀으로 작용할 것
매수 가능 영역에 진입: 투자의견 매수, 목표주가 6만원 제시하며 커버리지 개시 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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