기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
CJ대한통운
(000120) |
DS투자증권
[안주원,김진형] |
BUY |
130,000 |
82,600 |
실망보다는 다가오는 성장에 기대 |
1Q25 Preview: 택배 부문 부진 영향 커
택배 물동량 2분기부터 증가할 것 |
코리안리
(003690) |
SK증권
[설용진] |
매수 |
10,000 |
7,840 |
LA 산불 등 영향 예상되나 안정적 실적 전망 |
1Q25E 순이익 735 억원(+17.2% YoY) 예상
시장 사이클 전환 중이나 여전히 긍정적인 환경
불확실성 확대에 따른 방어주 관점의 접근 유효. 밸류업 지연은 부담 |
롯데정밀화학
(004000) |
한국투자증권
[최고운,황현정] |
매수 |
52,000 |
32,650 |
1Q25 Preview: 잊고 있던 스패셜티 |
1분기 영업이익은 컨센서스를 12% 상회할 전망
상반기까지는 불확실성에서 자유롭지 못해 목표주가를 15% 하향
외부 충격으로 2025F PBR 0.3배까지 낮아진 것은 기회 |
S-Oil
(010950) |
한국투자증권
[최고운,황현정] |
매수 |
75,000 |
51,800 |
1Q25 Preview: 2분기 걱정도 미리 반영 |
정제마진 하락으로 영업이익은 컨센서스를 하회할 전망
어려운 업황 감안해 목표주가를 17% 하향조정
이제는 반대로 유가 반등을 준비할 시기 |
KT
(030200) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
70,000 |
47,650 |
분기 배당금 상향, 이젠 가뿐히 6만원 돌파 시도 예상 |
투자의견 매수/12개월 목표가 70,000원 유지, 지금이 매수 기회입니다
매출 부진해도 2025년 실적은 어차피 좋을 수 밖에 없는 구조입니다
연간 주주환원금액 9,500억원 예상, 과거 사례 보면 주가 상승 필연적 |
케이엠더블유
(032500) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
15,000 |
7,840 |
바닥 찍었다, 이젠 오를 일만 남았다 |
실적 흐름/PBR 수준 감안 시 주가 바닥, 현 가격대에선 매수해도 좋다
당초 예상대로 2025년 4분기엔 이익 턴어라운드 예상, 삼성전자/에릭슨에 기대
미국/한국 주파수 경매 이후 투자 재개될 것, 미국 트럼프 정책 수혜주로 평가 |
LG유플러스
(032640) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
14,000 |
10,770 |
모든 지표가 정배열 |
1Q25 매출 3.7조원(+4% yoy), OP 2.6천억원(+16% yoy) 전망
23~24년 감가비 부담, 25년 부담 완화. 25E OP 1.03조원(+19% yoy)
이익 개선, 주주환원 증가, 외인 한도 소진, 주가 상승의 정배열 |
한국항공우주
(047810) |
LS증권
[최정환] |
Buy |
95,000 |
77,800 |
1Q25 Preview: 도약의 원년 |
1Q25 실적 부합, 26년-27년 대폭 성장 전망
아시아 및 중동향 추가 수주 기대 |
CJ제일제당
(097950) |
신한투자증권
[조상훈,김태훈] |
매수 |
370,000 |
237,500 |
상반기는 조금 보수적으로 |
1분기 실적을 저점으로 개선 흐름 전망
1Q25 Preview: 식품과 바이오 부진, 생물자원 선방
Valuation & Risk: 해외 식품 매출이 전사 밸류에이션 레벨 결정 |
종근당
(185750) |
다올투자증권
[이지수,임도영] |
BUY |
120,000 |
77,300 |
아쉬운 출발 |
1Q25 매출액 4,022억원(+13.8% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익 114억원(-57.3% YoY, +47.2% QoQ; OPM 2.8%)으로 추정
1Q25 기존 및 신규 도입 품목 처방 확대로 탑라인 성장하지만 저마진 품목 비중 증가로 영업이익 시장 기대치 하회 전망
안정적인 기존 제품 판매 확대와 신제품(펙수클루, 고덱스 등) 매출 성장으로 2025년 탑라인 성장이 예상되지만 저마진 품목 비중 증가로 영업이익 YoY 감소 예상 |
이노션
(214320) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
30,500 |
17,290 |
시총이 현금보다는 커야지 |
1Q25 GP 2.2천억원(+4% yoy), OP 260억원(-15% yoy)
전년 동기 CES high base 부담을 신차 마케팅으로 일정부분 만회
현금 6.6천억원 대비 시총 6.9천억원, 1.04배 역대 최저, 지나친 저평가 |
RFHIC
(218410) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
25,000 |
14,000 |
본격 실적 개선 궤도에 올라탄 듯 |
매수 의견 및 12개월 TP 25,000원 유지, 여기서 고민할 이유가 있나요?
1분기 연결 영업이익 32억원 예상, 예상 외 삼성 버라이즌향 매출 호조 양상이다
주파수 경매 이슈 감안하면 2026년 빅사이클 진입 가능성 높다 |
에스티팜
(237690) |
다올투자증권
[이지수,임도영] |
BUY |
120,000 |
78,200 |
기다림 필요 |
1Q25 연결 매출액 570억원(+10.2% YoY, -50.8% QoQ), 영업이익 27억원(+45.7% YoY, -88.0% QoQ)으로 추정
4분기에 집중되는 올리고 공급 일정 고려했을 때 1Q25 실적 기대치 하회 예상
상업화 품목 증가에 따른 올리고 API 매출 성장과 저분자약물 원료 생산 확대로 2025년 호실적 기대 |
솔루엠
(248070) |
하나증권
[권태우,손호성] |
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15,810 |
[NDR 후기] ESL 회복 사이클 기대 |
IT 부품 전문 제조 업체
2024년 실적 Review, 바닥을 지나는 중
ESL 성장 여전히 유효, 본격적 사업확대 개시 |
오리온
(271560) |
한국투자증권
[강은지] |
매수 |
150,000 |
116,700 |
좋은 실적 좋은 투자 |
윤곽을 드러낸 진천 공장
3월 월별 실적 Review
한국: MT 채널 중심 성장 지속 |
오리온
(271560) |
상상인증권
[리서치센터] |
BUY |
140,000 |
116,700 |
안정적이고 꾸준한 성장 |
1Q25 주요 법인 단순 합산 매출액 yoy +7.9%, 영업이익 yoy +5.6% 기록
투자의견 BUY 및 목표주가 14만원 유지 |
세아제강
(306200) |
하나증권
[박성봉] |
BUY |
260,000 |
194,900 |
서서히 이익 개선 구간으로 돌입! |
1Q25 일시적인 판매 부진의 부정적 영향 전망
2분기는 판매 정상화 이익 증가 기대
투자의견 BUY 유지, 목표주가는 260,000원으로 상향 |
원텍
(336570) |
NH투자증권
[심의섭,목진원] |
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7,740 |
기대를 높여야 할 때 |
비수기임에도 고무적인 수출 실적
올해 두드러질 성장률. Valuation Re-rating이 필요한 시점 |
교촌에프앤비
(339770) |
IBK투자증권
[남성현] |
중립 |
6,250 |
6,020 |
1분기 아쉬운 실적 전망 |
1분기 기대치 하회 전망
이제는 이익 성장을 보여줘야 할 시점
투자의견 Trading Buy 제시, 목표주가는 6,250원 유지 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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