기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
기아
(000270) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
125,000 |
84,600 |
내힘들다,AIk |
관세로 대표되는 지정학적 리스크가 확대된 구간에도 미국 투자 확대와 GM 협업 등 단기적인 정책/전략 대응과 함께 로보틱스로 대표되는 장기 성장이 주가 할인을 해소시킬 전망
1Q25 Preview: 해외 판매 확대와 우호적 환율로 영업 비수기 효과 극복
하반기 25% 관세 부과를 감안해 추정치 변경 |
기아
(000270) |
SK증권
[윤혁진,박준형] |
매수 |
125,000 |
84,600 |
관세 영향 반영해도 PER 4 배... |
1Q25 실적 Preview: 미국 판매 호조로 호실적
2Q25 실적부터 미국 관세 영향권 |
SK하이닉스
(000660) |
키움증권
[박유악] |
BUY |
260,000 |
164,800 |
단기 매수 기회로 판단 |
1Q25 영업이익 6.7조원, 기대치 상회 예상
2Q25 영업이익 8.0조원(+19%QoQ) 전망 |
현대제철
(004020) |
현대차증권
[박현욱] |
BUY |
32,000 |
22,350 |
1Q25 실적을 저점으로 2Q25부터 개선 예상 |
25년 1분기 영업손익 -630억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스대비 낮은 수준
실적 개선의 방향성을 고려하였을 때 중기적으로 우상향할 것으로 예상
동사 주가는 공급 측면 개선 기대감으로 P/B 0.14배에서 0.23배까지 상승하였으나 최근 미국 보호무역에 따른 글로벌 경기 둔화 우려로 주가는 조정 |
롯데칠성
(005300) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
150,000 |
104,500 |
해외 법인 중심의 성장 |
연간 목표 달성을 향해
1분기, 국내 매출 회복을 기다리며 |
현대차
(005380) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
270,000 |
179,100 |
Hyund-AI |
관세로 대표되는 지정학적 리스크가 확대된 구간에도 미국 투자 확대와 GM 협업 등 단기적인 정책/전략 대응과 함께 로보틱스로 대표되는 장기 성장이 주가 할인을 해소시킬 전망
1Q25 Preview: 관세 부과 전 미국 판매 확대와 우호적 환율로 영업 비수기 효과 극복 |
현대차
(005380) |
SK증권
[윤혁진,박준형] |
매수 |
270,000 |
179,100 |
관세 영향 반영해도 PER 4배... |
1Q25 실적 Preview: 미국 판매 호조로 호실적
2Q25 실적부터 미국 관세 영향권 |
POSCO홀딩스
(005490) |
DB증권
[안회수] |
Buy |
400,000 |
255,000 |
하반기 롤마진 개선 기대 |
1Q25 낮아진 눈높이
하반기 롤마진 개선 여부 주목
투자의견 Buy, 목표주가 400,000원 유지 |
삼성전자
(005930) |
메리츠증권
[김선우] |
|
|
53,200 |
1Q25P - MX 선출고 효과 vs 반도체 회복 지연 |
1Q25P 잠정 실적 - MX가 견인한 기대 이상의 실적 |
NH투자증권
(005940) |
BNK투자증권
[김인] |
매수 |
16,000 |
12,700 |
50%의 높은 주주환원(최근 5년간 평균 배당수익률만 7.3%)만으로도 긍정적 |
1Q25 Preview: 상품운용이익 감소로 지배주주순이익 -18%YoY 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 16,000원 유지 |
삼성SDI
(006400) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
240,000 |
180,100 |
1Q25 Preview: 단기 눈높이 하향, 중장기 그림은 큰 변화없음 |
1Q25 매출액과 영업이익은 2.8조원, -4,268억원을 예상하며, 시장 기대치 하회 예상
동사의 주력 고객이 집중되어 있는 유럽의 실적 부진 큼
전기차용 소형전지사업 역시 2025년 초반부터는 미국 전기차 업체로의 공급량이 대폭 축소, 소형부붐은 영업이익률 -20% 하회를 예상 |
서부T&D
(006730) |
그로쓰리서치
[이재모] |
|
|
5,280 |
드래곤시티호텔 사업도 좋고, 디벨로퍼 사업도 좋고 |
드래곤시티 중심으로 지속적으로 매출이 성장하는 호텔 사업
25년은 신정동, 나진상가 사이트 디벨로퍼로서의 능력을 보여줄 것 |
HD한국조선해양
(009540) |
상상인증권
[이서연] |
BUY |
300,000 |
186,200 |
지속되는 자회사 실적 기선 |
1Q25E 매출액 6조 6,695억원, 영업이익 4,829억원, 컨센서스 부합 전망
자회사 수주 호조와 함께 엔진 부문 중장기 실적 개선 기대
투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지 |
한화솔루션
(009830) |
한화투자증권
[이용욱] |
Buy |
32,000 |
20,200 |
트럼프 시대에도 성장하는 태양광 |
미국 내 태양광 투자 지속과 수급 환경 개선
케미칼 지지부진하나 회복에 대함 기대간 상승
투자의견 BUY, 목표주가 32,000 원으로 커버리지 개시 |
한화솔루션
(009830) |
현대차증권
[강동진,김성훈] |
BUY |
29,000 |
20,200 |
태양광 사업 회복 기조 이어질 것 |
1Q25 실적은 컨센서스 하회할 전망. 재생에너지 점진적 흑자 기대
미국 상호관세로 미국향 태양광 소재/모듈 수출 물량 축소될 전망. 미국내 태양광 수급 타이트 예상보다 빠르게 나타날 가능성
하반기 중국 태양광 산업 구조조정 기대. 구조적 공급과잉 완화될 전망
화학부문 부진하나, 최근 가성소다 가격 지속 상승. 점진적 적자폭 축소 전망. 화학업종 Top pick 추천 |
HD현대미포
(010620) |
상상인증권
[이서연] |
BUY |
200,000 |
110,800 |
머지 않아 드러날 인내의 결실 |
1Q25E 매출액 1조 1,676억원, 영업이익 421억원, 컨센서스 부합 전망
하반기 이후 마진 성장 및 중장기 선종 믹스 추가 개선 기대
투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지 |
S-Oil
(010950) |
한화투자증권
[이용욱] |
Buy |
70,000 |
51,100 |
샤힌 프로젝트로 한단계 도약 |
정제마진 개선에 대한 여러가지 기대감
2027년 재도약: 샤힌 & GTG 프로젝트
투자의견 BUY, 목표주가 7만 원으로 커버리지 개시 |
롯데케미칼
(011170) |
한화투자증권
[이용욱] |
Buy |
90,000 |
57,100 |
밸류에이션: 최악에서의 되돌림 필요 |
석유화학: 공급 과잉 지속되나 회복 기대감도 상존
Asset Light 추진하며 재무건전성 확보 중
투자의견 BUY, 목표주가 9만 원으로 커버리지 개시 |
현대모비스
(012330) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
380,000 |
248,500 |
얼마까지 알아보고 오셨어요? |
관세로 대표되는 지정학적 리스크가 확대된 구간에도 미국 투자 확대와 GM 협업 등 단기적인 정책/전략 대응과 함께 로보틱스, SDV로 대표되는 장기 성장이 주가 할인을 해소시킬 전망
1Q25 Preview: 영업 비수기에도 제조 수익성 회복, A/S 수익성이 실적 개선 견인
관세 이슈가 확정된 현재 장기적으로 로보틱스 투입에 따른 원가 경쟁력 확보와 자율주행 기술 고도화로 주가 할인요인을 해소할 전망 |
한국전력
(015760) |
메리츠증권
[문경원] |
Buy |
30,000 |
22,450 |
1Q25 Preview: 하영 벌어수다 |
판매량 감소에도 불구하고 역대급 이익 기록할 1분기
최근 급락한 유가로 2026년 증익 가능성 상승
내우(內憂)는 몰라도 외환(外患)은 걱정 없다. 지금은 최고의 주식일 수도 |
SK텔레콤
(017670) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
70,000 |
55,900 |
1Q 프리뷰 - 안정적 이익 성장 추세는 지속될 전망 |
매수 투자의견/12개월 목표가 70,000원 유지, 점진적 주가 상승 예상
1Q 연결 영업이익 YoY 7% 증가한 5,333억원 예상, 영업비용 부담 완화 긍정적
이익 감소 국면 아니라는 점 감안 시 매수 전략 여전히 유효 판단 |
SK가스
(018670) |
한화투자증권
[이용욱] |
Buy |
290,000 |
231,500 |
LPG에서 LNG로 리레이팅 |
LNG Mid~Down Stream 확보
투자의견 BUY, 목표주가 29만 원으로 커버리지 개시 |
팬오션
(028670) |
대신증권
[양지환] |
Buy |
5,000 |
3,190 |
1분기 정말 폭삭 속았수다 |
팬오션의 2025년 1분기 영업이익 1,038억원으로 기대치 상회할 전망
환율 상승, 벌크 전용선 부문의 안정적 이익 시현 및 LNG선 인도 영향
현 주가는 25년 추정실적 기준 PER 5배 미만, PBR 0.3배 수준으로 저평가 |
KT
(030200) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
70,000 |
48,350 |
1Q 프리뷰 - 본사/연결 모두 우수한 실적 발표할 듯 |
투자의견 매수/12개월 목표가 70,000원 유지, 장/단기 투자 유망 평가
1분기 연결/본사 영업이익 각각 6,724억원/4,274억원 달성 전망
1분기 실적 발표가 올해 배당 급증 예상하는 계기될 것, 4~5월 주가 강세 예상 |
LG유플러스
(032640) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
14,000 |
10,400 |
1Q 프리뷰 - 이번엔 실적이 좋을 듯합니다 |
매수 투자의견/TP 14,000원 유지, 이번 프리뷰 시즌엔 꼭 매수하세요
1Q 연결영업이익 2,417억원으로 3년 만에 우수한 실적 달성 예상
오랜만에 호재 생겨나는 시점, 장/단기 투자 유망 평가 |
KT&G
(033780) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
130,000 |
100,500 |
우호적 환율과 해외 판매 호조 |
1Q25 실적, 시장 기대치 소폭 상회 전망
해외 담배 판매 실적 성장세 지속
건기식 다소 부진, 부동산은 실적 개선 기대 |
NAVER
(035420) |
흥국증권
[김지현] |
BUY |
290,000 |
191,800 |
믿을맨 |
1Q25 Preview: 슴슴한 실적 전망
시작이 반이다, 커머스
투자의견 BUY, 목표주가 290,000원 |
카카오
(035720) |
NH투자증권
[안재민,이호승] |
Buy |
53,000 |
40,650 |
변화를 ‘발견’하다 |
모멘텀과 실적, 둘 다 잡을 수 있다
비수기 영향을 받은 1분기 실적 |
카카오
(035720) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
매수 |
49,000 |
40,650 |
1Q25 Preview: AI가 다가온다 |
실적은 컨센서스를 하회할 전망
AI와 관련된 현명한 행보가 올해의 Key
카카오톡 개편 및 AI 활용에 대한 비전 제시 등이 중요 |
CJ ENM
(035760) |
NH투자증권
[이화정] |
Buy |
80,000 |
58,500 |
야구의 계절을 맞이하며 |
티빙이 끌고, 음악이 밀고
1Q25 Preview: 야속한 광고 |
LG화학
(051910) |
한화투자증권
[이용욱] |
Buy |
320,000 |
213,500 |
2차전지와 석유화학 바닥 다지는 중 |
2025년 양극재 출하량 증가세는 둔화
석유화학: 공급 과잉 지속되나 회복 기대감도 상존
투자의견 BUY, 목표주가 32만 원으로 커버리지 개시 |
LG화학
(051910) |
유안타증권
[황규원,박현주] |
Buy |
530,000 |
213,500 |
2025년 상반기, ABS와 자산매각에 주목! |
2025년 1분기 예상 영업이익 4,092억원, 서프
ABS 호조 vs 배터리/양극재 판매 정체
상반기 재무부담 경감 노력으로 주가반등 모색할 것 |
현대로템
(064350) |
한국투자증권
[장남현] |
매수 |
118,000 |
90,400 |
1Q25 Preview: 월드클래스로 진화 중 |
영업이익 컨센서스 11% 상회할 것
수출 시장 확대 국면
여전히 매력적인 밸류에이션, 더 이상 저평가 요소가 없는 기업 |
LG전자
(066570) |
한국투자증권
[박상현] |
매수 |
120,000 |
68,100 |
1분기 실적은 양호, 2분기 실적이 관건 |
컨센서스에 부합했던 1분기 잠정 실적
드러난 1분기 실적보다는 향후가 관건 |
LG전자
(066570) |
iM증권
[고의영,손우성] |
Buy |
110,000 |
68,100 |
MC본부 만성 적자, 코로나19 당시의 밸류에이션 |
일회성비용으로 영업이익 컨센서스 하회
주된 체크포인트: 수요, 관세, 물류비
밸류에이션은 역사적 하단 수준으로 하락 |
LG전자
(066570) |
SK증권
[박형우,권민규] |
|
|
68,100 |
25년 1분기 잠정실적 리뷰: 견조한 가전/에어컨, 불안한 거시적 환경 |
LG전자, 1분기 잠정실적 컨센서스 부합
돋보이는 가전과 에어컨 매출. 전장도 우려와 달리 견조한 실적 기록
한국 IT 하드웨어들 중 미국 수출 비중이 가장 높은 기업 중 한 곳(냉장고, TV) |
LG전자
(066570) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
100,000 |
68,100 |
안정적 실적 vs 수요 우려 |
조직 개편과 신성장 동력 수익성 확인
1Q25 Review: 1분기 실적 예상치 부합. 신성장 동력 주목
Valuation & Risk: 밸류에이션 및 실적 추정치 조정 vs 신사업 성장 |
LG전자
(066570) |
키움증권
[김소원] |
BUY |
110,000 |
68,100 |
가전과 전장이 이끈 실적. 시선은 2Q25로 |
1Q25 영업이익 1조 2,590억원, 가전과 전장이 이끈 실적
12개월 Forward P/B 0.5배, 바닥 다지는 구간 |
LG전자
(066570) |
하나증권
[김록호,김영규] |
BUY |
110,000 |
68,100 |
1분기는 양호. 2분기가 본무대 |
1Q25 Review: 양호한 실적 달성
2025년 실적 전망치 소폭 상향
2분기 실적이 나침반 |
LG전자
(066570) |
대신증권
[박강호] |
Buy |
120,000 |
68,100 |
1Q 실적 양호! |
1Q25 영업이익(1,26조원 -5.7% yoy)은 컨센서스 부합, 추정 하회
구독가전/HVAC 부문에서 수익성 개선, 전사적으로 비용절감 효과
미국 상호관세 부과로 불확설성 존재하나 밸류에이션 저평가에 초점 |
LG전자
(066570) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
110,000 |
68,100 |
1Q25 실적 컨센서스 부합, 주가는 락바텀 구간 |
1Q25P 잠정실적: 컨센서스 부합
목표주가 110,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지 |
SOOP
(067160) |
KB증권
[최용현] |
BUY |
117,000 |
81,800 |
볼 사람은 계속 본다 |
1Q25 Preview: 컨센서스 부합 전망
글로벌 부문 단기 성과는 없으나 잠재력은 여전히 높다고 판단
MUV 하락은 라이브 스트리밍의 구조적 둔화보단 스포츠 콘텐츠 부재에 기인 |
쎄크
(081180) |
유진투자증권
[박종선] |
|
|
|
전자빔 원천기술 기반 검사장비 기업 |
전자빔 기반 검사장비로 반도체, 배터리 시장에서 안정적 성장 전망
사업다변화를 통한 신규 사업 성장 기대 |
쎄크
(081180) |
NH투자증권
[심의섭,목진원] |
|
|
|
전자 빔 원천기술 기반으로 사업 확대 중 |
전자 빔(e-beam) 원천기술 기반으로 사업 분야를 확대하며 성장
광학검사가 어려운 영역으로 시장 침투 확대 중 |
현대글로비스
(086280) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
165,000 |
109,500 |
아틀라스의 소녀 |
관세로 대표되는 지정학적 리스크가 확대된 구간에도 미국 투자 확대와 GM 협업 등 단기적인 정책/전략 대응과 함께 로보틱스로 대표되는 장기 성장과 본업과의 시너지가 주가 회복 전망
1Q25 Preview: 우려와 반대로 가는 업황
관세 이슈가 확정된 현재 장기적으로 보스턴 다이내믹스 지분 가치 부각에 따른 기업가치 성장과 스마트 물류 위한 로보틱스 현장 투입에 따른 시너지로 주가 할인요인을 해소할 전망 |
네오팜
(092730) |
SK증권
[박찬솔] |
|
|
12,780 |
새로운 성장동력, B2C 제로이드 |
네오팜은 민감성 스킨케어 브랜드. 핵심 브랜드는 빨간뚜껑 스킨케어 ‘아토팜’, 피부장벽 ‘리얼베리어’, 바디 ‘더마비’, 메디컬 ‘제로이드’
기존 병원에서만 판매했던 제로이드 브랜드, 작년 하반기부터 올리브영 오프라인에서도 판매 확대 중
제로이드가 성장 견인 역할하고 있는 것으로 판단, 향후 해외 수출 개시되면 주가 상승 동력될 |
SK이노베이션
(096770) |
한화투자증권
[이용욱] |
Buy |
140,000 |
97,700 |
SKI E&S LNG 밸류체인이 주는 안정감 |
에너지 전환 시대에 LNG 역할 부각
배터리 Q 반등 기대되나 흑자전환은 시간 필요
투자의견 BUY, 목표주가 14만 원으로 커버리지 개시 |
풍산
(103140) |
신한투자증권
[박광래,한승훈] |
매수 |
74,000 |
52,400 |
구리 가격 약세 속에서 빛나는 방산 |
글로벌 방산 시장의 중장기 성장에 베팅한다면
1Q25 Preview: 영업이익 604억원(+11.4% YoY)으로 컨센서스 부합 예상
Valuation & Risk: 국내 방산업체들의 주가 하락 반영해 목표주가 하향 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
흥국증권
[김지현] |
BUY |
80,000 |
59,100 |
아티스트 체급 지속 증가 |
1Q25 Preview: 베이비몬스터, 트레저 순항
더욱 높아진 체급의 블랙핑크, 월드투어는 3 분기부터
투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 상향 |
휴젤
(145020) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
매수 |
400,000 |
323,000 |
1Q25 Preview: 변동성 이겨낼 실적 |
컨센서스에 부합하는 영업이익 전망
미국 상용화 이미 시작
오히려 좋지 않나 |
제로투세븐
(159580) |
키움증권
[오현진,조재원] |
|
|
6,400 |
주목이 필요한 25년 |
유아동 스킨케어 및 분유 포장 전문 업체
주목이 필요한 25년 |
더블유게임즈
(192080) |
하나증권
[이준호] |
BUY |
64,000 |
51,100 |
안정적인 걸 찾는다면 |
1Q25 Pre: 컨센서스 소폭 상회 전망
2025년 탑라인 두 자릿수 성장 전망
투자의견 Buy, 목표주가 64,000원 유지 |
HL만도
(204320) |
키움증권
[신윤철] |
BUY |
50,000 |
34,300 |
주요 고객사의 물량 부진이 반영된 주가 |
1Q25 Preview: 수익성 눈높이 하향조정 필요
오히려 품목관세로 인한 타격은 적다 |
에코마케팅
(230360) |
KB증권
[최용현] |
BUY |
10,000 |
7,640 |
다시 유행을 선도하는 사업자가 되어보자 |
1Q25: 업황의 어려움으로 컨센 하회 예상
K-beauty에 올라타보자
리스크: 데일리앤코의 역성장은 고민 |
슈프리마
(236200) |
유안타증권
[권명준] |
|
|
26,900 |
[NDR 후기] 흔들리지 않는 편안함 |
출입보안에서 통합보안으로
지문인식 알고리즘 단일 제품에서 다수 제품으로
미국에서 인도/중동으로 |
에이피알
(278470) |
SK증권
[박찬솔] |
|
|
62,200 |
주가 하락은 기회 |
고성장 화장품 브랜드
주가 하락을 어떻게 봐야 할까?
연간 실적 전망 |
롯데웰푸드
(280360) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
156,000 |
112,500 |
글로벌 변동성 확대 속 수혜 기대 |
1Q25 Preview: 예상보다 큰 원가 압박
25년 상저하고, 연간 실적 컨센서스 부합 예상
관세로 촉발된 글로벌 리스크 확대 속 수혜 기대 |
케이씨텍
(281820) |
DB증권
[서승연] |
Buy |
38,000 |
26,700 |
보수적인 반도체 설비투자 영향 불가피 |
1Q25 Preview: 분기 감익 예상
보수적인 반도체 설비투자 영향 불가피
투자의견 Buy, 목표주가 38,000원으로 하향 |
카카오게임즈
(293490) |
NH투자증권
[안재민,이승훈] |
Hold |
15,000 |
13,960 |
하반기 이후 반등 모색 |
상반기까지 영업적자 불가피
부진한 1분기 실적 예상 |
에이비엘바이오
(298380) |
NH투자증권
[한승연,박혜성] |
|
|
44,250 |
그랩바디B 가치와 추가 투자 포인트 |
전일 GSK와 4조원대 그랩바디B 딜 의미
그랩바디B 추가 투자 포인트(알츠하이머, ABL301)
글로벌 BBB셔틀 딜 사례 고려 시, 기업가치 Upside 충분 |
에이비엘바이오
(298380) |
메리츠증권
[김준영] |
|
|
44,250 |
GSK가 선택한 Grabody-B |
GSK와 플랫폼 계약 체결
바이오텍 Top-pick 유지 |
에이비엘바이오
(298380) |
신한투자증권
[엄민용] |
|
|
44,250 |
GSK와 뇌투과 플랫폼 4조원 규모 기술이전 |
GSK와 L/O 체결로 검증된 플랫폼의 가치
드날리 주가를 살펴보자. 자세한 내용은 수요일에 공개 |
SK바이오팜
(326030) |
DS투자증권
[김민정] |
BUY |
150,000 |
95,900 |
1Q25 Pre: 견조한 성장세 유지 |
1Q25 Preview: 견조한 성장세 유지
관세에 대한 우려는 과다
2nd 파이프라인 도입은 올해 중순 진행 전망 |
HD현대중공업
(329180) |
상상인증권
[이서연] |
BUY |
420,000 |
275,500 |
척척 잘 하고 있어요 |
1Q25E 매출액 3조 7,407억원, 영업이익 2,607억원, 컨센서스 부합 전망
상선 수주 양호, 엔진 사업부 중장기 수익성 개선 기대
투자의견 BUY, 목표주가 420,000원 유지 |
LG에너지솔루션
(373220) |
DB증권
[안회수] |
Buy |
400,000 |
323,000 |
1Q25 잠정실적 서프라이즈 |
1Q25 잠정실적 서프라이즈
불확실성 커지는 미국
투자의견 Buy, 목표주가 400,000원 유지 |
LG에너지솔루션
(373220) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
430,000 |
323,000 |
일회성 요인으로 어닝 서프라이즈 |
4Q24 잠정 매출액 6.3조원(-3%qoq, +2%yoy), 영업이익 3,747억원(흑전qoq, +138%yoy)으로 발표해 당사 추정 1,237억원을 큰 폭 상회하는 어닝 서프라이즈 기록
이는 긍정적인 환율 영향(+4%, 이하 qoq), 계약 물량 미충족으로 인한 OEM 일회성 보조금 및 미국 外 국가 인센티브 등에 기인 |
LG에너지솔루션
(373220) |
신영증권
[박진수] |
매수 |
420,000 |
323,000 |
1분기 잠정 실적 코멘트 |
1분기 영업이익 시장 기대치 큰 폭 상회 |
LG에너지솔루션
(373220) |
현대차증권
[강동진,김성훈] |
BUY |
450,000 |
323,000 |
Tesla 논란, EV 시장 성장으로 귀결. 턴어라운드를 알리는 서프라이즈 |
1Q25 실적은 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈
예상보다 AMPC 수취 규모가 높은 것을 감안하면, GM 수요는 매우 좋은 상황
컨센서스 상향시 고평가 논란도 점차 줄어들 것이며 주가 상승으로 이어질 것 |
LG에너지솔루션
(373220) |
iM증권
[정원석,손우성] |
Buy |
450,000 |
323,000 |
미국 관세 정책으로 인한 불확실성 확대 |
1Q25 우호적인 원-달러 환율 효과와 일회성 이익 반영으로 호실적 기록
미국 관세 부과 여파로 미국 시장에 대한 불확실성 확대
매수 투자의견과 목표주가 유지 |
LG에너지솔루션
(373220) |
NH투자증권
[주민우,양정현] |
Buy |
420,000 |
323,000 |
매출액 역성장 추세에 마침표를 찍다 |
미국 정책 불확실성 부담이나 재고 비축에 기대어 조금씩 전진
1Q25 잠정: AMPC, 환율효과, 일회성 이익 반영되며 호실적 기록 |
LG에너지솔루션
(373220) |
SK증권
[박형우,권민규] |
|
|
323,000 |
1Q25 잠정실적 리뷰 코멘트 |
1분기 실적 서프라이즈 기록, 최근 높아진 자본시장 눈높이마저 크게 상회
호실적 배경은 GM향 출하 증가, 환율 영향, 보상금 반영 효과 등 때문. 동사의 최대 강점은 다변화된 고객군
거시적 환경, 경쟁 심화, 공급과잉, 높은 밸류에이션 멀티플 상황 등은 여전히 불확실성으로 작용 |
LG에너지솔루션
(373220) |
키움증권
[권준수] |
|
|
323,000 |
1Q25 잠정 실적 리뷰: 환율 영향, 일회성 보상금 및 AMPC 효과로 컨센서스 상회 |
1Q25 영업이익 3,747 억원 잠정 발표, 컨센서스 상회
관세, IRA 등 대외 정책 불확실성 속, LG 에너지솔루션을 Top Pick 으로 유지 |
LG에너지솔루션
(373220) |
IBK투자증권
[이현욱] |
|
|
323,000 |
LG에너지솔루션 1Q25 잠정 실적 코멘트 |
2025년 1분기, 컨센서스 상회
1Q25 영업이익은 1,010억원(AMPC 3,850억원 반영)을 예상했으나, 실제 영업이익은 3,747억원(AMPC 4,577억원, 9GWh)으로 추정치 대비 약 2,700억원 상회함
배경으로는 1) AMPC가 전망 대비 1,000억원 더 나온 것으로 예상, 2) 일회성 발생 추정 |
LG에너지솔루션
(373220) |
DS투자증권
[최태용] |
|
|
323,000 |
1Q25 잠정실적 Comment |
1Q25P 잠정: 영업이익 컨센서스 +458% 상회, GM 판매 선방 및 고환율 영향
GM의 강력했던 3월 기세가 2Q25에도 이어질 개연성이 있어 관심 필요
IRA를 위한 선제적 현지 증설이 빛날 시점이 도래 중 |
LG에너지솔루션
(373220) |
한국투자증권
[최문선,홍예림] |
중립 |
|
323,000 |
잠정실적 관전 후기: 원인을 알고 움직이자 |
시장 예상을 뛰어 넘은 1분기 영업이익
2분기는 다시 폭풍속으로, 단기 실적에 의존한 투자 지양 권고 |
넥스트칩
(396270) |
현대차증권
[곽민정] |
|
|
5,810 |
넥스트칩, 로봇센서업체로의 도약: 자율주행 기술을 넘어 미래를 열다 |
동사는 고화질 영상처리를 위한 ISP, 고해상도 아날로그 영상을 전송하는 AHD, ADAS, AD용 실시간 영상 인식 기술이 적용된 센서에 대한 높은 기술력을 바탕으로 Fusion & Edge 사업을 통해 로봇에 들어가는 비전영상센서 영역으로 사업포트폴리오 확대
최근 자율로봇과 AI 로봇이 서비스, 의료 제조업, 물류 등에 빠르게 도입되면서 센서에 대한 탑재량도 증가함
2026년부터는 로봇향 매출 증가와 더불어 영업이익률 흑자전환이 예상됨 |
컨텍
(451760) |
유안타증권
[권명준] |
|
|
8,960 |
[NDR후기] 난 달라졌어~ |
산업의 성장에 따른 수혜
턴키수주에 따른 매출규모의 확대
실적개선 |
|
|
변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
|
|
|