기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
비상장
(000000) |
NH투자증권
[오세범,목진원] |
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|
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데이터라이즈-Data Makes Growth |
온라인 비즈니스 시대
여전히 알기 어려운 소비자의 마음
글로벌 SaaS로의 도약! |
CJ대한통운
(000120) |
대신증권
[양지환] |
Buy |
110,000 |
82,200 |
CL, 글로벌 호조, 택배 부진 |
2025년 1분기 실적 시장 기대치 하회 전망. 목표주가 11만원으로 하향
CL과 글로벌 부문 호조에도 택배 물량 감소 및 비용 증가 때문
1분기를 저점으로 택배 점진적 회복, 대선 후 소비 회복에 따른 반등 기대 |
CJ대한통운
(000120) |
상상인증권
[이서연] |
BUY |
122,000 |
82,200 |
겨울이 지나면 봄은 온다 |
1Q25E 매출액 2조 9,269억원, 영업이익 931억원, 컨센서스 하회 전망
이미 예상했던 1Q 부진, 하반기 개선 가능성에 집중하자 |
기아
(000270) |
신한투자증권
[박광래,한승훈] |
매수 |
120,000 |
88,200 |
생각보다 높을 과속방지턱 |
딩장은 밸류에이션과 주주가치 제고 노력을 믿는 수 밖에…
1Q25 Preview: 영업이익 3.1조원(-8.2% YoY)으로 컨센서스 부합 예상
Valuation & Risk: 관세 불확실성 해소 되기 전까지 주가 등락 예상 |
대신증권
(003540) |
BNK투자증권
[김인] |
매수 |
23,000 |
16,120 |
경상적 이익 회복과 주당배당금 최소 1,200원(배당수익률 7% 큰 폭 상회) |
1Q25 Preview: 일회성 이익을 제외하여도 양호한 실적
투자의견 BUY 및 목표주가 23,000원 유지 |
농심
(004370) |
현대차증권
[하희지] |
BUY |
460,000 |
385,500 |
1Q25 Preview: 2분기를 기다리며 |
농심 1Q25 연결 기준 매출액은 8,917억원(+2.2%yoy), 영업이익은 496억원 (-19.2%yoy, OPM 5.6%)로 시장 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 것으로 전망
2Q25부터 국내 가격 인상 효과 온기 반영 및 신라면 툼바 글로벌 런칭 효과 가시화되는 구간에서의 추가적인 모멘텀 시현 가능할 것 |
현대차
(005380) |
신한투자증권
[박광래,한승훈] |
매수 |
270,000 |
187,000 |
2분기부터 서서히 나타날 관세 충격 |
관세 불확실성이 걷힐 때까지 주가 등락은 불가피
1Q25 Preview: 영업이익 3.4조원(-4.0% YoY)으로 컨센서스 부합 예상
Valuation & Risk: 로보틱스, 자율주행, SDV 등이 만들 리레이팅의 기반 |
POSCO홀딩스
(005490) |
상상인증권
[김진범] |
BUY |
400,000 |
261,000 |
1Q25 Preview - 점진적 회복세 이어질 전망 |
1Q25 Preview: 컨센서스 소폭 하회 예상
감산의 명분과 방향성은 확실. 철강산업 전반의 점진적인 회복을 전망 |
삼성전자
(005930) |
KB증권
[김동원,이의진,도상우] |
BUY |
82,000 |
56,400 |
관세 우려 선 반영 |
목표주가 82,000원, Buy 유지
2분기 추정 영업이익 7조원, 증익 가능
관세 유예는 실적 가시성 확대 요인 |
NH투자증권
(005940) |
키움증권
[안영준] |
BUY |
19,000 |
12,830 |
1Q25 Preview |
NH투자증권 1Q25 컨센서스 부합 예상
투자의견 Buy, 목표주가 19,000원 유지 |
NH투자증권
(005940) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
18,000 |
12,830 |
1Q25 Preview: 평이한 분기로 예상 |
순이익 1,967억원으로 컨센서스 부합
IB 양호하고, 운용손익 및 이자수지는 소폭 아쉬움
목표주가 18,000원 유지 |
미래에셋증권
(006800) |
키움증권
[안영준] |
BUY |
12,000 |
9,260 |
1Q25 Preview |
미래에셋증권 1Q25 컨센서스 14% 상회 예상
투자의견 Buy, 목표주가 12,000원 유지 |
미래에셋증권
(006800) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
11,000 |
9,260 |
1Q25 Preview: 산뜻한 출발 |
순이익 2,584억원으로 컨센서스 14% 상회
트레이딩 손익이 크게 개선
목표주가 11,000원 유지 |
HD한국조선해양
(009540) |
SK증권
[한승한] |
매수 |
290,000 |
213,000 |
우리 조선사 5개에 엔진사 2개나 있다~ |
1Q25 Preview: 시장 예상치 상회하는 실적 전망
수빅 조선소 더하고 HD현대마린엔진 더하고
투자의견 매수 유지, 목표주가 29 만원으로 상향 |
LS ELECTRIC
(010120) |
하나증권
[유재선,채운샘] |
BUY |
260,000 |
168,300 |
북미 진출 과정에서 만난 불확실성 |
목표주가 260,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지
1Q25 영업이익 890억원(YoY -5.1%) 컨센서스 부합 전망
수요는 견조하나 관세 불확실성 존재. 향후 영향 관찰 필요 |
HD현대미포
(010620) |
SK증권
[한승한] |
매수 |
200,000 |
123,200 |
선속을 다시 높혀라 |
1Q25 Preview: 시장 예상치 상회 예상
중국 조선업 제재 반사수혜와 LNGBV
투자의견 매수 유지, 목표주가 20 만원으로 상향 |
HMM
(011200) |
하나증권
[안도현] |
Neutral |
18,000 |
19,110 |
1Q25 Pre: Uncertainty |
1분기 영업이익 6,194억원 예상
관세와 물동량
미국의 중국 선박 제재 현실화 시 목표주가 상향 가능 |
삼성증권
(016360) |
키움증권
[안영준] |
BUY |
60,000 |
43,700 |
1Q25 Preview |
삼성증권 1Q25 컨센서스 4% 상회 예상
투자의견 Buy, 목표주가 60,000원 유지 |
SK텔레콤
(017670) |
DB증권
[신은정] |
Buy |
73,000 |
55,900 |
잔잔한 안식처 |
시장 기대치에 부합하는 실적 전망
안정적인 실적에 AI 더하기
TP 7.3만원, 투자의견 BUY 유지 |
롯데쇼핑
(023530) |
키움증권
[박상준] |
BUY |
77,000 |
62,900 |
1Q25 Preview |
롯데쇼핑의 1Q25 연결기준 영업이익은 1,309억원(+14% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다
투자의견 BUY, 목표주가 77,000원 |
KT
(030200) |
DB증권
[신은정] |
Buy |
60,000 |
48,200 |
기다리고 기다리던 부동산 이익 반영 시작 |
시장 예상치 하회 전망
대규모 이익과 비용 개선이 만나는 25년 |
LG유플러스
(032640) |
DB증권
[신은정] |
Buy |
15,000 |
10,500 |
나도 컨센 부합할 줄 앎 |
시장 기대치 부합하는 실적 전망
실적 턴어라운드 시작
TP 1.5만원, 투자의견 Buy 유지- 주주환원도 곧 시작 |
SK
(034730) |
현대차증권
[김한이] |
BUY |
165,000 |
121,000 |
투자지분 평가손 반영. 향후 리밸런싱 효과 추이 관심 필요 |
투자의견 BUY 유지, TP 16.5만원으로 25% 조정
영업가치 감소, 24A IT서비스 EBITDA 8% 감소 반영
기존 투자포인트 지속되나 일부 기다림의 시간 필요할 전망. |
NAVER
(035420) |
현대차증권
[김현용] |
BUY |
260,000 |
183,900 |
3월 쇼핑앱 다운 284만건, 발견탭으로 차별화 성공! |
컨센서스 소폭 하회하지만 광고 & 커머스 기반 두 자리수 이익 성장 지속 전망
커머스 거래액 8% 증가하며 시장 성장률 대비 5.6%p 상회 전망
서치플랫폼 매출 8% 증가로 시장 우려 불식시키기에 충분
투자의견 매수(유지), 목표주가 26만원(하향) 제시 |
CJ ENM
(035760) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
110,000 |
56,700 |
원점에서 다시 시작 |
1Q25 매출 1.2조원(+8% yoy), OP 285억원(+131% yoy) 전망
광고 역성장 마무리, 티빙 가입자 재유입, F/S 딜리버리 안정화
25E OP 2.6천억원(+145% / +1.5천억원 yoy). 18년 합병 당시 실적 회복 |
메디아나
(041920) |
KB증권
[한제윤] |
|
|
5,310 |
의료 AI 산업 내 플랫폼 기업으로 변신 |
기업개요: 심장충격기, 환자감시장치 등 의료기기 전문 제조 기업
투자포인트 1) 의료 AI 사업 진출 준비 완료 2) 국내 의료 AI 산업 선도 주자들과의 얼라이언스 구축 완료
리스크 요인: 신사업의 매출 본격화 시점 |
한국항공우주
(047810) |
다올투자증권
[최광식] |
BUY |
73,000 |
75,600 |
1Q 슬로우 스타트, 그러나 |
1Q25 프리뷰. 글로벌 항공 피어그룹 Valuation 상승 반영. 동사 수주 POOL 점검
비록 4Q24 실적은 고마진 완제기 수출과 기체부품의 매출 감소, 개발비 증가로 실망스러웠지만, 2025년은 하반기로 갈수록 완제기 수출과 기체부품이 크게 늘면서 2026년까지 가파른 증익. 적정주가를 상향 |
한전KPS
(051600) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
56,000 |
39,250 |
해외 노후 원전 정비 수주 모멘텀 주목 |
1Q25 영업실적 YoY 소폭 숨고르기 & 당사 전망치 다소 미달 전망
1Q25 전망치 소폭 하향하나 2025년 연간 전망치 변경은 없음
국내외 원전 확대 관련 원전 정비 물량 성장 잠재력. 특히, 해외 노후 원전 정비 수주 모멘텀 주목 |
LG생활건강
(051900) |
신한투자증권
[박현진,주지은] |
Trading BUY |
320,000 |
309,500 |
개선되지만, 심심한 실적 |
느리지만 모멘텀 찾아가는 중
1Q25 Preview: 개선되지만, 심심하다
Valuation & Risk: 재귀를 기다리며 트레이딩 |
한전기술
(052690) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
81,000 |
53,800 |
2월 이후 조정은 합리적. 그러나, 중장기 잠재력 유효 |
1Q25 영업실적은 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 미달 전망
올해 연간 영업이익은 1Q25 부진에도 종전 전망치(YoY Flat) 변경 없음
중장기 잠재력 유효. 단기적으로는 4-5월 체코 원전 본계약 모멘텀 |
엠로
(058970) |
한국IR협의회(리서치센터)
[김경민,권지승] |
|
|
47,100 |
인공지능 기반 공급망 관리 소프트웨어 공급사로 변신 |
소프트웨어 개발 전문 기업. 2024년 코스닥 라이징스타 기업으로 재선정
공급업체 관계 관리(SRM)에 특화된 솔루션 제공
2025년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 15%, 21% 증가 전망 |
KH바텍
(060720) |
대신증권
[박강호] |
Buy |
15,000 |
8,410 |
1Q 실적 호조, 2Q 힌지 / 4Q 전장에 주목 |
1Q25 매출과 영업이익은 9.7%(yoy), 13.3%(yoy) 증가 추정, 예상 상회
2Q25 폴더블폰 생산으로 가격 상승된 힌지 매출이 본격화
4Q25 전장부품 매출 시작, 2026년 다각화된 포트폴리오 구축, 저평가 |
현대백화점
(069960) |
키움증권
[박상준] |
BUY |
75,000 |
56,100 |
1Q25 Preview |
현대백화점의 1Q25 연결기준 영업이익은 954억원(+39% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다
투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 |
한국금융지주
(071050) |
키움증권
[안영준] |
BUY |
95,000 |
68,900 |
1Q25 Preview |
한국금융지주 1Q25 컨센서스 부합 예상
투자의견 Buy, 목표주가 95,000원 유지 |
컴투스
(078340) |
흥국증권
[김지현] |
BUY |
59,000 |
38,350 |
트래픽 다음이 ARPPU다 |
1Q25 Preview: 야구 시즌, 서머너즈워 비시즌
민심잡기 총력 중
투자의견 BUY, 목표주가 59,000원 |
티웨이항공
(091810) |
NH투자증권
[정연승,곽재혁] |
Hold |
2,200 |
2,030 |
경영권 이슈 마무리, 추후 자본 확충 전망 |
소노그룹으로 경영권 이전 예정. 추후 자본 확충 필요
저비용항공사 중심으로 운임 하락, 1분기 수익성 하락 |
SK이노베이션
(096770) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
88,000 |
102,200 |
1분기 흐림 |
1분기 주요 사업부문 수익성 저조
기아차 Investor Day에서 확인되는 HEV 전환 모드
수익추정 변경으로 목표주가 하향, Hold 유지 |
이마트
(139480) |
키움증권
[박상준] |
BUY |
130,000 |
84,300 |
1Q25 Preview |
이마트의 1Q25 연결기준 영업이익 1,403억원으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망된다
투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 |
이마트
(139480) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
104,000 |
84,300 |
영업이익 1조 원을 향하는 시작! |
1분기 높아진 기대치 충족
2분기 흑자 전환과 하반기 SSG.COM 실적 개선 가능성에 주목
투자의견 매수, 목표주가 10.4만원 제시 |
한국콜마
(161890) |
신한투자증권
[박현진,주지은] |
매수 |
80,000 |
67,200 |
썬이 만드는 안정적 성장 |
분기 실적 컨센서스 우상향 중
1Q25 Preview: 국내법인 성장 견조, 썬의 활약 지속
Valuation & Risk: 이보다 리스크 낮은 기업 있나 |
HK이노엔
(195940) |
SK증권
[이선경] |
매수 |
65,000 |
34,000 |
1Q25 Pre: 기분 좋은 시작, 컨센 상회 |
1Q25 Pre: 영업이익 컨센서스 대비 22.6% 상회 전망
미 경쟁사 P-CAB 독점권 연장에 대한 불확실성으로 과도한 주가하락 본업의 가치와 미래 성장성은 이상 無 |
HK이노엔
(195940) |
다올투자증권
[이지수,임도영] |
BUY |
60,000 |
34,000 |
호실적 예상. 해외 성과만 남았다 |
1Q25 매출액 2,426억원(+14.1% YoY, +2.9% QoQ), 영업이익 250억원(+44.9% YoY, +2.6% QoQ; OPM 10.3%)으로 추정
케이캡과 수액제 처방 확대, 새롭게 도입한 아바스틴 매출 성장, 임상 지연에 따른 R&D 비용 감소로 시장 기대치 상회할 전망
1H25 경쟁약물 보케즈나의 미국 특허 연장 여부 확인 필요. 연내 케이캡 미국 품목 허가 신청, 유럽 L/O 예상. 해외 성과에 따른 기업가치 재평가 기대 |
헥토파이낸셜
(234340) |
NH투자증권
[윤유동] |
Buy |
20,000 |
14,600 |
속도를 내는 포트폴리오 다변화 |
일부 수익화 지연 및 비용 반영하여 목표가 소폭 하향
신사업 도전은 순항 |
스튜디오드래곤
(253450) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
64,000 |
45,500 |
상반기는 몸풀기 |
1Q25 매출 1.2천억원(-39% yoy), OP 80억원(-63% yoy) 전망
방영회차 감소와 시청률 부진으로 1Q 실적 감소, 2Q 유지, 하반기 회복
25년 제작 편수/텐트폴 확대, 분기별 꾸준한 선판매로 실적 안정성 확보 |
오리온
(271560) |
교보증권
[권우정] |
|
|
114,700 |
최고경영자 간담회 후기 |
주요 국가별 현황 및 전략 |
오리온
(271560) |
신한투자증권
[조상훈,김태훈] |
매수 |
140,000 |
114,700 |
최고경영자 간담회 후기 |
약속의 2025년, 기다렸던 반등 시작
비우호적인 영업환경 속에서도 제품과 채널 경쟁력 제고에 초점
Valuation & Risk: 양호한 매출 성장 기대 |
BGF리테일
(282330) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
150,000 |
107,400 |
1Q25 Preview: 업황 둔화 |
1Q25E 매출액 2.04조원(+4.6%, 이하 yoy), 영업이익 321억원(-1.7%) 전망
편의점 산업 성장률 2022년 이후 첫 역신장 기록. 편의점 식품 성장률 -1.5% vs. SSM 식품 성장률 +2.1%
전반적인 소비 위축 상황에서 내식 수요 증가로 인한 식품 매출 증가 수혜가 편의점에서 SSM으로 이동
작년 12월부터 이어진 이슈, 사고 영향이 2월까지 소비 심리 축소 및 객수 감소(-3.7%) 야기 |
카카오게임즈
(293490) |
현대차증권
[김현용] |
MARKETPERFORM |
15,000 |
13,770 |
탑라인 빠지는데, 비용은 그대로 |
1분기 영업손실 72억원으로 전분기비 손실폭 확대, 전년동기대비 215억원 감익 예상
4분기 프로젝트Q 및 크로노 오디세이 출시까지 모멘텀 부재
비용 효율화 한계 구간 진입하며 고정비 부담 가중, 신작 흥행에 따른 매출 증가만이 탈출로 |
HDC현대산업개발
(294870) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
27,000 |
21,450 |
1Q25 Preview: 애초부터 1Q에 대한 기대는 컸던 적 없었다 |
1Q25F 연결 매출액 9,269억원(-3.0% yoy, -17.6% qoq), 영업이익 469억원(+12.7% yoy, +12.3% qoq, OPM 5.1%)으로 컨센서스 하회 전망
일반건축부문에서의 일회성 비용, 서울원 아이파크 현장의 낮은 매출기여로 1Q25F 실적은 시장 기대치에 못 미치겠으나 yoy, qoq 성장세는 문제 없이 시현 가능 |
HD현대중공업
(329180) |
SK증권
[한승한] |
매수 |
385,000 |
324,000 |
대장님의 편안한 운항 실력 |
1Q25 Preview: 시장 예상치 부합 예상
올해 수주목표 달성 가능, 하반기 실적 개선 폭 기대
투자의견 매수 유지, 목표주가 38.5 만원으로 상향 |
카카오페이
(377300) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
중립 |
|
27,950 |
1Q25 Preview: 턴어라운드 시작 |
적자폭 소폭 축소 전망
흑자전환은 긍정적이지만..
아직은 보수적인 시각을 유지 |
에스엠씨지
(460870) |
SK증권
[허선재] |
매수 |
7,500 |
4,015 |
화장품 시장의 숨겨진 라이징 스타 |
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 7,500원으로 커버리지 개시
유리용기 시장의 구조적 성장에 따른 영업 레버리지 효과 본격화될 것
25 년 영업이익 전년대비 +130% 성장한 102 억원 전망 |
달바글로벌
(483650) |
DB증권
[허제나] |
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승무원 미스트로 알려진 프리미엄 비건 뷰티 브랜드 |
화이트 트러플을 활용한 프리미엄 비건 뷰티 브랜드 달바(d＇Alba)
＇승무원 미스트＇로 국내 브랜드 인지도 확대
제품 포트폴리오 다각화하며 글로벌 시장 본격 진출 전망 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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