기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
CJ대한통운
(000120) |
메리츠증권
[오정하] |
Buy |
120,000 |
81,900 |
1Q25 Pre: 1분기가 바닥 |
1Q25E 영업이익 875억원, 컨센서스 하회 전망
2분기부터 비용 부담 완화, 물동량 증가 기대
투자의견 Buy, 적정주가 120,000원 유지 |
삼천당제약
(000250) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
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149,800 |
S-PASS, 그것이 알고 싶다 |
S-PASS: 투과 촉진제 라브라솔을 포함한 경구형 플랫폼 추정
리벨서스 제네릭: 생동성 임상 관전 포인트 |
삼일제약
(000520) |
KB증권
[한제윤] |
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11,310 |
순항중인 Formosa 신약 출시 프로세스, CMO도 가동 준비 중 |
Formosa - CiplA 지역 판권 계약 체결 완료, 초기 삼일제약의 주요 매출처가 될 전망
이미 시장성을 높게 평가 받고 있는 ‘APP13007’, 출시 후 고속 성장 가능성 내재 |
현대건설
(000720) |
삼성증권
[허재준] |
BUY |
47,000 |
39,250 |
1Q25 preivew: 자회사 비용 이월로 컨센서스 부합 예상 |
1Q25 실적, 컨센서스 부합 전망
현대엔지니어링에게 달린 단기 실적 방향성
ROE 개선세 고려하면 여전히 저평가 |
DB하이텍
(000990) |
유진투자증권
[임소정] |
BUY |
54,000 |
40,800 |
1Q25 Preview: 무풍을 넘어선 훈풍 |
1분기 실적은 매출 3,175억원(YoY +21%, QoQ +12%), 영업이익 603억원(YoY +47%, QoQ +71%)으로 전망
시장의 불확실성을 높은 상황이나 당사는 관세의 영향이 비교적 제한적이고, 중국의 내재화 의지가 강해지며 가동률도 함께 올라가는 모습. 또한 파운드리 기업으로서 미국과 중국 간의 패권 경쟁이 심화되는 가운데 서플라이 체인이 재편의 수혜를 받을 수 있을 것으로 판단 |
대한전선
(001440) |
유안타증권
[손현정] |
Buy |
14,000 |
11,470 |
고부가 수주 확대, 실적 레벨업의 전조 |
초고압·해저 케이블 중심 구조 전환
사상 최대 수주잔고, 외형 성장 가시화
투자의견 ＇매수＇, 목표주가 14,000원 커버리지 개시 |
TCC스틸
(002710) |
DB증권
[안회수] |
Buy |
29,000 |
20,600 |
가동률 상승은 2026년부터 |
1Q25 Preview 부진한 업황
가동률 본격 상승은 2026년부터
투자의견 Buy, 목표주가 29,000 하향 |
포스코퓨처엠
(003670) |
KB증권
[이창민] |
BUY |
170,000 |
125,400 |
우려 대비 양호한 실적 회복 속도 |
1Q 영업이익 컨센서스 상회 전망, 신규 생산라인 감가비 반영 시점 순연
직접적인 미국 관세 악영향은 제한적일 전망 |
농심
(004370) |
유진투자증권
[김진우] |
BUY |
497,000 |
410,000 |
반환점을 앞둔 1분기 |
1Q25 매출액 8,997억원(+5%qoq, +3%yoy), 영업이익 519억원(+154%qoq, -15%yoy)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망
2분기부터는 실적 회복세에 접어들 전망 |
농심
(004370) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
500,000 |
410,000 |
신라면 툼바에 거는 기대 |
1Q25 Preview: 컨센서스 하회, 가이던스 부합 예상
쉽지 않은 영업 환경, 신라면 툼바에 거는 기대
투자의견 Buy, 목표주가 50만원 유지 |
삼성전자
(005930) |
KB증권
[김동원,강다현] |
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55,100 |
엔비디아 H20 영향 극히 제한적 |
엔비디아 H20 매출 비중, D램 매출의 1~2%
2분기 영업이익 7조원 예상, 기존 추정치 유지
스마트 폰 90일 관세 유예 후 면제 가능성 확대 |
GS리테일
(007070) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
BUY |
18,000 |
14,210 |
새로운 돌파구가 필요 |
1Q OP 488억원(-1.6% YoY), 다소 부진한 실적 전망
연간 실적은 비교적 견조한 추세 유지될 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 18,000원 하향 |
GS리테일
(007070) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
21,000 |
14,210 |
고민이 깊어지는 시점 |
1분기 주력 사업부 침체
수익성도 좋지만, 외형 확대 전략 제시 필요
투자의견 매수, 목표주가 2.1만원 제시 |
이수페타시스
(007660) |
SK증권
[박형우,권민규] |
매수 |
59,000 |
32,900 |
MLB는 미중분쟁 환경에서 쇼티지 심화 |
1Q 실적 서프 예상: 믹스개선 (AI만큼 좋은 네트워크)
2025년 전망: 가격 상승 싸이클 (단가 인상 동향)
무역/미중분쟁 심화는 메인보드의 쇼티지 심화를 의미 |
OCI홀딩스
(010060) |
현대차증권
[강동진,김성훈] |
BUY |
90,000 |
68,700 |
미국 태양광 핵심 공급망으로 자리 잡게 될 것 |
1Q25 실적은 부진. 당분간 실적은 부진할 전망
다만, 실적 부진에 따른 불확실성은 주가에 기반영된 것으로 판단
미국 상호관세 면제 품목에 폴리실리콘, 웨이퍼 포함. 미국내 거점 투자 가속화 기대 |
LG이노텍
(011070) |
대신증권
[박강호] |
Buy |
260,000 |
137,800 |
저평가 심화 속에 신성장(FC BGA) 확대 추진 |
밸류에이션 저평가 심화, 중장기적 관점에서 비중 확대
2025년 1Q 매출(4.55조원)과 영업이익(1,239억원)은 컨센서스 상회 예상
신성장인 FC BGA 매출 확대의 첫 해, 유리기판 사업은 적극적 추진 |
금호석유화학
(011780) |
유안타증권
[황규원] |
Buy |
180,000 |
113,200 |
4년만에 NB라텍스 업황 턴어라운드 시작된다! |
2025년 실적 턴어라운드 시작 전망
글로벌 NB라텍스 업황 터닝 포인트 도달
목표주가 18만원, Buy로 상향 |
현대모비스
(012330) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
310,000 |
238,500 |
1Q25 Preview: A/S 고마진과 환율 효과 기대 |
1Q25 매출액 14.5조원(+4.9%YoY), 영업이익 7,918억원(+45.9%YoY, OPM 5.4%)을 기록하며 컨센서스(8,120억원) 소폭 하회 예상한다
현대모비스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 31만원을 유지한다 |
한국전력
(015760) |
한화투자증권
[송유림] |
Buy |
33,000 |
24,100 |
자생력 검증 |
1Q25 Preview: 영업이익, 시장 기대치 소폭 상회 예상
자생력 검증과 배당 정상화 |
한국전력
(015760) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
30,000 |
24,100 |
상호관세 영향 없음. 불확실성 장세에선 대안주 역할 |
1Q25 연결영업이익 4조원 내외로서 컨센서스 부합 전망
영업이익 흑자전환 후 이익 규모 지속 증가 추이. 즉, 실적 방향성 우수
요금 인상 기대 시기인 4Q까지 모멘텀 공백기. 다만, 불확실성 장세에선 대안주 역할 톡톡 |
SK텔레콤
(017670) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
70,000 |
57,900 |
Telco AI 선두주자 |
1위 사업자의 해자, 1분기 실적은 컨센서스 부합 예상
AI 성장성도 보유
배당 매력 이 정도면 충분 |
SK텔레콤
(017670) |
신한투자증권
[김아람] |
매수 |
67,000 |
57,900 |
또 호실적 |
1Q25 Preview: 컨센서스 상회
하방이 단단한데 배당수익률 %, AI 사업 성과 기대
|
팬오션
(028670) |
하나증권
[안도현] |
BUY |
4,800 |
3,280 |
1Q25 Pre: 업황과 무관하게 힘내는 중 |
어려운 시황
견조한 실적
2027년 이후로는 공급자 우위 시장 |
KT
(030200) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
63,000 |
49,050 |
통신 정석 코스 |
한 단계 레벨업, 1분기 실적은 컨센서스 하회 예상
AI 파트너십의 성과를 기대해볼 시점
DPS는 큰 폭으로 상향될 것 |
KT
(030200) |
신한투자증권
[김아람] |
매수 |
60,000 |
49,050 |
이제부터는 길게 보자 |
1Q25 Preview: 컨센서스 하회
25~28년 주주환원수익률은 매년 7.5% 이상, 주가 상승 기울기는 둔화 |
LG유플러스
(032640) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
14,000 |
11,110 |
이익 턴어라운드, 저평가 해소의 실마리 |
2025년 이익 턴어라운드, 1분기 실적은 컨센서스 부합 예상
B2B와 AX 전환이 관건
수익성 개선 + 주주환원 = 저평가 해소 |
LG유플러스
(032640) |
신한투자증권
[김아람] |
매수 |
13,500 |
11,110 |
약점 보완 완료 |
1Q25 Preview: 컨센서스 부합
긍정적인 주가재료들 |
LG유플러스
(032640) |
NH투자증권
[안재민,이호승] |
Buy |
14,000 |
11,110 |
다시 도전하는 1조 영업이익 |
긍정적 전략 변화와 높은 주주환원율 기대
양호한 1분기 실적 전망 |
LG디스플레이
(034220) |
신한투자증권
[남궁현,송혜수] |
매수 |
11,000 |
8,060 |
1분기 컨센서스 상회 전망 |
실적 개선 구간에도 12개월 선행 P/B 차트 중단 수준
1Q25 Preview: 비수기를 이겨낸 배경은 1) 소형 Q ↑, 2) 환율효과
Valuation & Risk: 12개월 선행 P/B 0.6배 수준으로 저평가 상태 |
강원랜드
(035250) |
다올투자증권
[김혜영] |
BUY |
21,000 |
15,450 |
1Q25 Preview: 물밑에서 힘껏 발을 움직이는 백조처럼 |
1Q25E 연결 매출액은 3,762억원(+2.1% YoY, +9.2% QoQ), 영업이익은 775억원(+2.2% YoY, +81.4% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망
동사의 금융자산(유동, 비유동 합산)은 4Q24 기준으로 2.9조원으로 투자자산 가치 변동에 따라 분기별 금융수익의 편차가 큼.
금융수익을 346억원(-45.0% YoY, -27.3% QoQ)으로 전망함에 따라 지배주주순이익은 컨센서스에 하회할 전망 |
JYP Ent.
(035900) |
NH투자증권
[이화정,문소영] |
Buy |
95,000 |
61,500 |
상저하고의 흐름 |
확실한 저평가 구간
1Q25 Preview: 비수기를 지나가는 중 |
에스엠
(041510) |
NH투자증권
[이화정,문소영] |
Buy |
140,000 |
114,500 |
MD의 전통 강자 |
MD와 저연차에 강하다
1Q25 Preview: 비수기를 이겨낼 비기가 있다 |
현대로템
(064350) |
메리츠증권
[이지호] |
Buy |
140,000 |
114,900 |
꾸준한 실적 성장에 더해지는 수주 기대감 |
안정적인 이익 성장의 궤적 재차 확인
추가 수출국 확보를 통한 디스카운트 해소 기대 |
LG씨엔에스
(064400) |
미래에셋증권
[김수진] |
매수 |
68,000 |
50,900 |
클라우드와 AI를 무장한 확실한 강자 |
1Q 실적 시즌, IT 서비스 최선호주
투자포인트: 안정적 탑라인 성장, AI, 그리고 마진 개선까지 가능 전망
1Q 프리뷰: 어려운 환경에도 견조한 매출과 이익 성장 전망 |
현대글로비스
(086280) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
170,000 |
112,200 |
1Q25 Preview: 환율 효과와 중장기 성장 지속 |
1Q24 매출액 7조 2,845억원(+10.6%YoY), 영업이익 4,735억원(+23.0%YoY, OPM 6.5%)으로 컨센서스(4,961억원) 소폭 하회 예상한다
현대글로비스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가는 17만원으로 유지한다 |
나스미디어
(089600) |
유안타증권
[권명준,조혜빈] |
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14,530 |
결실이 기대되는 2025년 |
투자포인트1. 취급고 증가
투자포인트2. 플랫폼 사업 확장 |
호전실업
(111110) |
유화증권
[고승범] |
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|
7,960 |
장기주주환원율 25% 목표 아크테릭스 수주확대 |
고기능성 우븐의류 OEM 공급 사업
아크테릭스 등 글로벌브랜드 수주확대 생산능력증대 성장 전략 |
한솔아이원스
(114810) |
KB증권
[성현동,전소희] |
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|
7,740 |
1Q25 Review: 호실적 + 자사주 소각 |
1Q25 매출액 489억원, 영업이익 119억원 기록
메모리반도체 업황 회복시 수혜
신규 제품 및 고객사 확장
자사주 52만주 소각도 함께 공시 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
NH투자증권
[이화정,문소영] |
Buy |
85,000 |
62,600 |
거를 타선이 없다 |
계보를 잇기 시작한 베이비몬스터
1Q24 Preview: 저연차의 저력 |
한국콜마
(161890) |
다올투자증권
[박종현,이정우] |
BUY |
100,000 |
73,400 |
관세 회피/선스크린/ex-미국 모두 수혜 |
1Q25E 호실적 및 2Q25E 선스크린 시즌 도래
미국 2공장 모멘텀 유효 |
알테오젠
(196170) |
신한투자증권
[엄민용] |
매수 |
730,000 |
376,000 |
NDR 요약: 내부 목표 명확하다 |
내부 목표 및 향후 회사 방향 적극 소통한 NDR
지속적 신규 계약 목표 및 다수의 임상 개시, ALT-B4 사업 더 커진다 |
HL만도
(204320) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
51,000 |
35,850 |
1Q25 Preview: 시장 불확실성에 따른 물량 부진을 반영 |
1Q25 매출액 2.2조원(+4.6%YoY), 영업이익 816억원(+18.6%YoY, OPM 3.7%)으로 컨센서스 (820억원) 부합 예상한다
HL만도에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 51,000원을 유지한다
|
덕산네오룩스
(213420) |
현대차증권
[김종배] |
BUY |
51,000 |
28,400 |
현대중공업터보기계 탐방후기: 성장 모멘텀이 뚜렷한 회사 |
지난해 12월 덕산네오룩스는 현대중공업터보기계에 대한 주식 59.69%(양수가 710억원) 취득 공시를 발표하였고, 올해 2분기부터 연결 실적으로 반영할 계획
사업간의 Synergy에 대한 우려가 있지만, 덕산네오룩스는 본업에서의 성장이 뚜렷하게 이어지고 있고, 피인수회사 역시 성장 모멘텀(LNG)이 명확함 |
인크로스
(216050) |
유안타증권
[권명준,조혜빈] |
|
|
7,070 |
수익성 개선과 포트폴리오 다각화 동시 진행 |
주요 고객사 마케팅 활동 확대 기대
비광고 사업으로 포트폴리오 다각화 |
HDC현대산업개발
(294870) |
삼성증권
[허재준] |
BUY |
27,000 |
22,400 |
1Q25 preview: 서서히 누적될 자체 사업 |
1Q25 실적, 컨센서스 하회 전망
서서히 누적될 자체 사업
목표주가 및 BUY 투자의견 유지 |
마이크로디지탈
(305090) |
흥국증권
[최종경] |
BUY |
14,000 |
10,120 |
해외에서 손님도 많고 여기저기 바빠요 |
국가대표 바이오 소부장 기업
2025년 수출 실적이 투자 포인트 |
현대오토에버
(307950) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
210,000 |
118,300 |
1Q25 Preview: 무난한 매출 성장 지속 |
1Q25 매출액 8,645억원(+16.6%YoY), 영업이익 431억원(+40.2%YoY, OPM 6.5%)으로 컨센서스(431억원) 부합 예상한다
25년 이익 성장 둔화에 대한 우려로 주가 하락을 겪고 있다 |
보로노이
(310210) |
현대차증권
[여노래,김현석] |
BUY |
220,000 |
110,500 |
표적 항암제의 G.O.A.T를 향해 |
폐암, EGFR, 그리고 표적항암제
VRN11: “The Contender”
VRN10, HER2 도 TKI 가 필요하다
VRN07(ORIC-114), 뇌전이를 잡기 위한 리브레반트 병용
주가전망 및 Valuation |
하이브
(352820) |
NH투자증권
[이화정,문소영] |
Buy |
330,000 |
227,000 |
골고루 안정적 |
딱히 빠지는 게 없다
1Q24 Preview: 큰 도약 전 휴식기 |
카카오페이
(377300) |
신한투자증권
[임희연] |
매수 |
34,000 |
29,750 |
분기 실적은 이상 무 |
영업이익 흑자전환에 대한 시장 기대감 존재
1Q25 Preview: 영업손실 12억원(적지 YoY) 추정
Valuation & Risk: 증권 실적 개선 유무가 향후 주가 흐름 결정 예상 |
F&F
(383220) |
한화투자증권
[이진협] |
Buy |
100,000 |
65,000 |
1Q25 Preview : 실적, 업사이드 리스크 > 다운사이드 리스크 |
1Q25 Preview
디스커버리로 인해 실적의 업사이드 리스크가 크다.
투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지 |
넥스트바이오메디컬
(389650) |
상상인증권
[하태기] |
BUY |
50,000 |
42,450 |
하반기 지혈재 수출 증가 기대 |
내시경 수술 지혈재 수출 중심으로 고성장 중
2025년 1분기 매출 고성장 추정, 하반기 매출규모가 더 클 전망 |
나우로보틱스
(459510) |
NH투자증권
[강경근,목진원] |
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로봇 토털 솔루션 기업으로 도약 |
로봇 토털 솔루션 제공
제품 라인업 확대 및 CAPA 증설 예정 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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