기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
CJ대한통운
(000120) |
한국투자증권
[최고운,황현정] |
매수 |
130,000 |
82,900 |
1Q25 Preview: 내수 반등을 기다리며 |
영업이익은 컨센서스를 15% 하회할 전망
1분기 부진은 일시적. 유통-물류 환경변화에 더 주목할 필요
올해 물류 경쟁력에 대한 재평가가 앞당겨질 수 있음 |
두산
(000150) |
BNK투자증권
[김장원] |
매수 |
400,000 |
304,000 |
작년 4분기가 자체사업의 실적 개선 신호탄 |
전자BG 실적 호조
증설은 추가 수주에 의한 좋은 이슈. 아직 기존 시설로 대처 능력 충분
투자의견 매수 유지, 목표주가 400,000원 유지 |
SK하이닉스
(000660) |
SK증권
[한동희,박제민] |
매수 |
300,000 |
194,600 |
난 좀 달라 |
1Q25 영업이익 6.7 조원 (-17% QoQ)의 호실적 예상
2Q25 영업이익 8.2 조원 (+22% QoQ) 전망. 실적 저점 통과
최선호주 유지. HBM 지배력 강화를 통한 실적 차별화 국면 재점화 |
SK하이닉스
(000660) |
KB증권
[김동원,도상우,강다현] |
BUY |
280,000 |
194,600 |
뚜렷한 실적 가시성 확보 |
1분기 추정 영업이익 6.8조원, +135% YoY
메모리 수요 증가율, 생산 증가율 상회할 것 |
현대건설
(000720) |
KB증권
[장문준,강민창] |
BUY |
54,000 |
35,900 |
시대가 원자력을 부른다. 세계가 현대건설을 부른다 |
건설업종 최선호주를 넘어선 한국 원전 대장주
‘정해진 공기’와 ‘정해진 예산’ 안에서 원자력을 도입하려는 이번 사이클의 특징
대형원전: 미국 웨스팅하우스 SMR: 홀텍 반복적 수주를 목표로 한 장기 파트너십
마침내, 원자력이 현대건설의 핵심 상품으로 등극하였다 |
LX인터내셔널
(001120) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
BUY |
32,000 |
25,100 |
높은 배당 매력 소유 |
1Q OP 1,060억원(-4.3% YoY), 견조한 실적 전망
올해는 물류, 자원, 트레이딩 전부문의 수익성 둔화 불가피
투자의견 BUY, 목표주가 32,000원 하향 |
포스코퓨처엠
(003670) |
DB증권
[안회수] |
Buy |
170,000 |
115,500 |
희망 회로는 돌려보는 중 |
1Q25 컨센서스 상회 전망
희망회로는 돌려보는 중
투자의견 Buy, 목표주가 170,000원 유지 |
POSCO홀딩스
(005490) |
현대차증권
[박현욱] |
BUY |
370,000 |
271,000 |
1Q25 Preview 향후 점진적 개선 기대 |
25년 1분기 영업이익은 5,450억원으로 예상되며 당사 추정치는 시장 컨센서스 6,170억원보다 12% 낮은 수준
국내외 철강 수요 부진은 지속되고 있으나 공급측면에서의 개선을 기대하며 투자의견 BUY를 유지함 |
삼성전자
(005930) |
하나증권
[김록호,김영규] |
BUY |
84,000 |
57,600 |
2025년 연간 이익 상향 조정 |
1Q25 Preview: 우려대비 선방
2Q25 이후 반도체 가격 상향 조정
영업이익 컨센서스 증익으로 방향 전환 예상 |
GS건설
(006360) |
한화투자증권
[송유림] |
Buy |
23,000 |
16,650 |
업황을 이기는 전략이 필요 |
1Q25 Preview: 영업이익, 시장 기대치 하회 예상
업황을 이기는 전략이 필요한 시점
투자의견 Buy 유지, 목표주가 23,000원으로 하향 |
GS건설
(006360) |
메리츠증권
[문경원] |
Buy |
23,000 |
16,650 |
1Q25 Preview: 본격적인 회복은 아직 |
1Q25에는 도급 증액 현장의 부재, 해외 자회사 적자가 아쉬움
시점의 차이일 뿐, 산업 전반적인 원가율 개선은 동사에게도 유효
분양 시장 회복과 재무 구조 개선에 대한 기대 |
삼성전기
(009150) |
키움증권
[김소원] |
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120,500 |
전일 주가 급락 comment: 제한적인 대미 수출 비중 vs. 과도한 주가 하락 |
1Q25 영업이익 1,972억원(+71% QoQ, +7% YoY), 시장 컨센서스 부합할 전망
세트 수요 불확실성은 예상되나 직접적인 관세 영향은 제한적 |
한화솔루션
(009830) |
대신증권
[위정원] |
Buy |
37,000 |
19,930 |
시황 개선 기대감 점증 |
1Q25 Preview: 예상 OP -888억원, YoY +1,256억원 전망
태양광 모듈 판가 개선세 지속, 실적 개선에 대한 기대감 상승 |
S-Oil
(010950) |
BNK투자증권
[김현태] |
매수 |
80,000 |
54,800 |
휘발유 수요 둔화와 OSP 상승으로 상반기 부진 예상 |
정유 부진으로 1Q 연결OP 665억원 예상
OSP 상승으로 2Q에도 부담 지속. 목표주가 8만원으로 하향 |
롯데케미칼
(011170) |
삼성증권
[조현렬,김원영] |
HOLD |
66,000 |
59,800 |
1Q25 preview - 예상치 부합 |
1Q25 preview, 컨센서스 부합 전망
러시아-우크라이나 종전은 업황에 긍정적
View, 흑자 전환을 기대하기엔 지금보다 많은 호재가 필요 |
지누스
(013890) |
NH투자증권
[백준기,목진원] |
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17,300 |
트럼프 상호관세 부과에 따른 급락 Comment |
동사 주력 생산 기지 소재한 인도네시아에 트럼프가 상호관세 32% 부과해 주가 급락
영향 분석 |
KT&G
(033780) |
현대차증권
[하희지] |
BUY |
140,000 |
102,700 |
1Q25 Preview: 순항 중인 해외 궐련과 주주 환원 |
1Q25 연결 기준 매출액은 1조 4.141억원(+9.4%yoy), 영업이익은 2,733억원(+15.5%yoy, OPM 19.3%)로 당분기 인건비 관련 일회성 비용 반영에도 여전히 해외 궐련 고성장세 지속되며 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록할 것으로 전망 |
JYP Ent.
(035900) |
유안타증권
[이환욱] |
Buy |
85,000 |
61,200 |
1Q25 프리뷰: 시장 컨센서스 하회 전망 |
1Q25 preview: 시장 컨센서스 하회 전망
단기 실적 보단 업황 센티 회복 및 개선점에 주목해야
투자의견 매수, 목표주가 85,000원 유지 |
인탑스
(049070) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
22,000 |
15,990 |
자산가치가 높다 |
IT Device 부문의 수익성이 개선된다면
자산가치가 높다 |
동원F&B
(049770) |
한화투자증권
[한유정] |
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32,050 |
밸류체인 전반에 대한 재평가 구간 |
매크로 환경은 비우호적이나
조미소스 부문의 구조적 성장
유가공 정상화 기대 |
LG생활건강
(051900) |
한국투자증권
[김명주,전유나] |
중립 |
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315,000 |
1Q25 Preview: 조금 더 지켜볼 필요 |
영업이익이 시장 기대치를 9.0% 하회할 전망
변화를 위한 노력은 긍정적
다만, 조금 더 지켜볼 필요 |
대웅제약
(069620) |
SK증권
[이선경] |
매수 |
210,000 |
118,900 |
1Q25 Pre: 수익성 개선 지속, 컨센 부합 전망 |
1Q25 Pre: 수익성 개선에 따른 호실적 지속
중국 상업화 허가 및 연구개발 발표에 따른 R&D 모멘텀도 주목 |
아이패밀리에스씨
(114840) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
30,000 |
19,380 |
서서히 퍼져나가는 온기 |
무난한 실적 예상
동남아, 중화권 매출 확산 시작
25년 예상 P/E 9배. 하반기 모멘텀을 준비할 때 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
IBK투자증권
[김유혁] |
매수 |
80,000 |
61,200 |
블랙핑크와 베이비몬스터 추정치 상향 |
투자의견 매수, 목표주가 80,000원으로 상향
블랙핑크와 베이비몬스터 추정치 상향
1Q25 Preview: 영업이익 23억원, 1분기 실적이 저점 |
아나패스
(123860) |
메리츠증권
[양승수] |
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19,180 |
내실을 다지는 한해 |
2024년 복기: 기대 이상의 성장
2025년 전망: 내실을 다지는 한해
IT OLED 성장 수혜는 지속 |
비나텍
(126340) |
신한투자증권
[최규헌] |
매수 |
40,000 |
23,050 |
1Q25 Pre: 분기가 지날수록 개선될 실적 |
관세 때문에 놀랐지만 관련된 영향은 제한적일 전망
1Q25 Pre: 외형은 성장하나 고정비 부담 영향 지속되며 적자전환 예상
Valuation & Risk: 신사업 성과는 영업 레버리지 효과 극대화로 |
덴티움
(145720) |
다올투자증권
[박종현,이정우] |
BUY |
100,000 |
76,000 |
무엇을 어떻게? |
3/31일 얼라인파트너스 지분 7.17% 공시
ROE 개선 및 내재화 통한 이익률 개선 기대감에 따라 적정주가 10만원 상향 |
한국콜마
(161890) |
미래에셋증권
[배송이] |
매수 |
92,000 |
67,600 |
시장 기대치 상회 예상. 썬/미국 기대감 고조 |
1Q25 Preview: 전 사업부문 호조. 국내 수익성 개선/미국 고성장 고무적
기대요인 2가지, 썬케어/미국 2공장 |
코미코
(183300) |
해당기업
[IR팀] |
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57,300 |
Company & Business Overview |
1) 회사소개 및 경영현황 설명, 2) 질의응답 |
삼성바이오로직스
(207940) |
DB증권
[이명선] |
Buy |
1,260,000 |
1,113,000 |
실적시즌의 편안한 선택지 |
1분기 우호적인 원 달러 환율 영향으로 호실적
올해도 신규 수주계약 기대감은 유효
실적시즌의 편안한 선택 |
삼성바이오로직스
(207940) |
SK증권
[이선경] |
매수 |
1,300,000 |
1,113,000 |
1Q25 Pre: 고환율 지속, 호실적 기대 |
1Q25 Preview: 4 공장 램프업 및 환율효과에 따른 호실적 기대
기대되는 25 년, 매출액 +26.5%YoY, 영업이익 +27%YoY 전망 |
LS에코에너지
(229640) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
48,000 |
29,750 |
기존사업 실적흐름 호조. 신사업 잠재력 유효 |
1Q25 영업이익, yoy 대호조 & 당사 전망치 부합 전망
기존사업 실적흐름 24년 가파른 반등 후 25년 이후에도 호조 지속 전망
신사업 잠재력 유효. 희토류도 다소 지연 중이나 중장기 잠재력 유효 |
에스티팜
(237690) |
유진투자증권
[권해순] |
BUY |
130,000 |
74,400 |
강화되는 펀더멘탈 |
2025년 실적 전망: 연결 매출액 3,328억원(+21.6%yoy), 영업이익 448억원(영업이익률 13.5%) 예상
생산시설: 2025년 하반기 제2 올리고동 완공 이후 생산능력 100% 이상 확대, 임상 시료 생산량 확대를 준비 중 |
넷마블
(251270) |
흥국증권
[김지현] |
BUY |
53,000 |
41,650 |
신작의 선방, 대작은 하반기에 |
1Q Preview: 의 선방
2025년 출시 9종과 IP강화
투자의견 BUY, 목표주가 53,000원 |
크래프톤
(259960) |
흥국증권
[김지현] |
BUY |
500,000 |
353,500 |
개발력 Top-tier |
2025 Preview: PUBG 로드맵 발표와 성장 지속
EA의 시작 |
씨앤씨인터내셔널
(352480) |
DB증권
[허제나] |
Hold |
40,000 |
37,800 |
높은 기저 부담 |
실적 눈높이는 더 낮게
전분기 대비 매출 회복, 하지만 전년 동기는 높은 부담
신규 고객사 및 신제품 개발에 집중하는 시기 |
DL이앤씨
(375500) |
현대차증권
[신동현] |
BUY |
48,000 |
41,700 |
1Q25 Preview: 정상마진을 위한 막바지 작업 중 |
1Q25 연결 매출액 1조 8,518억원(-2.0% yoy, -24.1% qoq), 영업이익 777억원 (+27.7% yoy, -17.4% qoq, OPM 4.2%)으로 컨센서스 하회 전망
고원가율 현장 준공이 1Q25에 집중적으로 이루어짐에 따라 주택부문 GPM은 일시적으로 축소될 전망 |
에이치이엠파마
(376270) |
해당기업
[IR팀] |
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23,000 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
주요 사업 현황 설명 및 질의응답 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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