기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
기아
(000270) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
135,000 |
89,700 |
실적쇼크로 찾아온 매수 기회 |
투자의견 매수 유지, 목표주가 135,000원 하향(-10%)
1Q25 매출 28조(YoY +7%, 이하 YoY), OP 3.3조(-4%), OPM 12% 예상
관세 불확실성은 해소. CID와 2H25 자사주 매입 통한 주가 하방 지지 |
삼성화재
(000810) |
NH투자증권
[정준섭,이승준] |
Buy |
447,000 |
353,500 |
초과 자본의 적극적인 활용 기대 |
K-ICS 관리 목표 조정시 초과 자본 5조원 이상 예상
‘25년 1분기 별도 순이익, 컨센서스 하회 예상 |
현대해상
(001450) |
NH투자증권
[정준섭,이승준] |
Buy |
32,000 |
21,400 |
터널의 끝이 보인다 |
빠르면 ‘26년 배당 재개 예상
‘25년 1분기 별도 순이익, 컨센서스 하회 예상 |
넥센타이어
(002350) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
8,800 |
5,210 |
개별 쇼크에서 회복중 |
투자의견 매수, 목표주가 8,800원 유지
1Q25 매출 7,153억(+6%, 이하 YoY), OP 360억(-13%), OPM 5% 전망 |
대한항공
(003490) |
한화투자증권
[박수영] |
Buy |
30,000 |
21,550 |
다 감안해도 너무 싼 주가 |
1Q25 Preview: 운임 하락으로 영업이익 기대 하회했을 것
지금 당장은 보이지 않지만 P/Q/C 모두 좋아질 것
투자의견 Buy 유지. 목표주가 3만원으로 하향 |
현대제철
(004020) |
상상인증권
[김진범] |
BUY |
36,000 |
24,150 |
생각보다 완만한 기울기 |
1Q25 Preview: 스프레드 악화, 노조 파업 및 봉형강 감산 영향 반영
봉형강 감산 및 재고 축소 본격화는 판가를 견인할 전망
기울기는 완만하지만 방향성은 명확 |
현대제철
(004020) |
하나증권
[박성봉] |
BUY |
43,000 |
24,150 |
1분기는 부진하지만 이제는 좋아질 일만 남았다 |
1분기에도 스프레드 축소와 각종 비용 발생으로 적자 지속 전망
2분기 판매량 증가와 스프레드 확대로 흑자전환 예상
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 43,000원 유지 |
신세계
(004170) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
190,000 |
152,500 |
1Q25 Preview: 기대치는 낮아졌다 |
1Q25E 매출액 1.68조원(+4.8%, 이하 yoy), 영업이익 1,452억원(-10.9%) 전망
매출액: 백화점 +2%, 면세점 +11.9%. 인터내셔날 FLAT, 센트럴시티 +2%, 까사미아 -0.4%, 라이브쇼핑 +3.1%
투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가 190,000원으로 상향. 영업이익 추정치 상향 |
빙그레
(005180) |
SK증권
[박찬솔] |
|
|
99,000 |
경쟁력 증명한 기호식품 |
국내 Top 아이스크림 사업자
가격 인상과 실적 흐름
주가가 상승할 수 있는 이유 |
현대차
(005380) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
280,000 |
191,800 |
불확실성은 해소, 반등 기회 모색할 필요 |
투자의견 매수 유지, 목표주가 280,000원 하향(-10%)
1Q25 매출 42조(YoY +4%, 이하 YoY), OP 3.4조(-4%), OPM 8.4% 예상
관세 불확실성은 해소. 이젠 대응 전략과 실제 실적 반영이 관건 |
POSCO홀딩스
(005490) |
하나증권
[박성봉] |
BUY |
740,000 |
273,000 |
최악을 지나는 중…. |
1분기 판매량 감소와 해외 철강사들 수익성 소폭 악화 전망
2분기 판매량 증가와 스프레드 확대 예상
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 740,000원 유지 |
DB손해보험
(005830) |
NH투자증권
[정준섭,이승준] |
Buy |
133,000 |
86,100 |
고배당, 밸류업 매력 갈수록 확대 |
밸류업, 실망하긴 이르다
‘25년 1분기 별도 순이익, 컨센서스 하회 예상 |
에스엘
(005850) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
54,000 |
35,250 |
부품주 탑픽 유지! |
투자의견 매수, 목표주가 54,000원 유지
1Q25 매출 1.3조(YoY +6%, 이하 YoY), OP1,175억(-15%), OPM 9% |
미래에셋증권
(006800) |
BNK투자증권
[김인] |
매수 |
10,000 |
9,350 |
금융시장 급락을 반영한 보수적 추정에도 전년도와 유사한 실적 전망 |
1Q25 Preview: 지배주주순이익 +55%YoY 큰 폭 증가 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 10,000원 유지 |
한화솔루션
(009830) |
DS투자증권
[안주원,김진형] |
BUY |
25,000 |
21,000 |
단기 실적보다 모멘텀 확보가 중요 |
25.1Q Preview: 기대치 낮은 분기, 예견된 적자
2분기부터는 태양광 다시 흑자, 미국 모듈 가격 반등 예상
사업권 매각) |
명신산업
(009900) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
12,000 |
8,120 |
Q와 C 반등 모두 필요 |
투자의견 매수 유지, 목표주가 12,000원 하향(-8%)
1Q25 매출 3,704억(YoY -8%, 이하 YoY), OP 259억(-41%), OPM 7% 예상 |
LS ELECTRIC
(010120) |
SK증권
[나민식] |
매수 |
200,000 |
171,500 |
단기적으로 난기류, 장기성장동력은 변함 없음 |
1Q25 Preview
목표주가 하향하지만 장기성장 동력은 변함 없음
25 년 주요 변수 |
삼성중공업
(010140) |
상상인증권
[이서연] |
BUY |
18,000 |
13,720 |
호실적 지속, 신규 수주 순항 중 |
1Q25E 매출액 2조 5,285억원, 영업이익 1,460억원, 컨센서스 부합 전망
강점을 지닌 선종의 양호한 수주세 이어질 전망
투자의견 BUY, 목표주가 18,000원 유지 |
HD현대미포
(010620) |
한국투자증권
[강경태,남채민] |
매수 |
200,000 |
116,100 |
1Q25 Preview: 지금 사면, 벚꽃연금 |
영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 것, 2분기부터 수익성 개선 시작
Mix 변화기에 접어든 현대미포, P/C 중심에서 가스선으로 변화
Top-pick 유지, 합리적인 밸류에이션 구간 |
LG이노텍
(011070) |
한국투자증권
[박상현,홍예림] |
매수 |
220,000 |
141,900 |
1Q25 Preview: Pull-in 수요에 근거한 1분기 호실적 |
컨센서스를 24.1% 상회할 깜짝 실적
1분기는 좋았지만 여전히 어려운 대외 여건 |
HMM
(011200) |
iM증권
[배세호] |
Hold |
21,000 |
19,600 |
트럼프가 촉발시킨 운임 변동성 |
투자의견 Hold, 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시
2025년 영업이익 1.9조원(-46.4% YoY) 예상
공격적인 주주환원 정책은 긍정적 |
현대위아
(011210) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
61,000 |
42,800 |
1H25 불확실성이 걷히면 |
투자의견 매수, 목표주가 61,000원 유지
1Q25 매출 2.1조(YoY -2%, 이하 YoY), OP 524억(-12%), OPM 2.5% 예상 |
현대위아
(011210) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
57,500 |
42,800 |
1Q25 Preview: 일회성 인건비 부담 영향 |
현대위아의 1분기 영업이익은 503억원(-15.8%yoy, OPM 2.4%)을 기록해 시장 컨센서스를 하회할 전망
실적 부진의 주요 원인은 1)임금 협상에 따른 자사주 지급, 2) 공작 기계 사업부 매각에 따른 일부 비용 발생 가능성, 3)중국/멕시코 가동률 하락 및 메타플랜트 완공에 따른 솔루션 매출 감소 등임
관세 협상 진행 과정을 예의 주시할 필요가 있을 것 |
현대모비스
(012330) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
350,000 |
259,000 |
2025년도 상저하고 |
투자의견 매수, 목표주가 350,000원 유지
1Q25 매출 14조(YoY +0.1%, 이하 YoY), OP 7,689억(+42%), OPM 6% 예상 |
현대모비스
(012330) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
325,000 |
259,000 |
1Q25Preview: AS는 분발, 아쉬운 모듈 |
현대모비스 1Q25 영업이익은 7,950억원(+46.5%yoy, OPM 5.5%)로 컨센서스를 소폭 하회할 전망
관세 부과로 인한 단기 영향은 제한적
관세로 인한 부정적인 영향이 상대적으로 크지 않고 non-Captive 수주 확대가 지속되고 점이 주가의 방어 요인 |
SK텔레콤
(017670) |
NH투자증권
[안재민,이호승] |
Buy |
77,000 |
56,100 |
불안할 땐 통신주 |
데이터센터 경쟁력 강화 기대
비용절감 효과로 양호한 1분기 실적 기대 |
한국카본
(017960) |
SK증권
[한승한] |
매수 |
24,000 |
16,830 |
이젠 내가 주목받을 차례 |
1Q25 Preview: 공정 효율화를 통한 실적 개선세 시현
신규 생산 라인 증설과 중국 조선사향 SB 납품
투자의견 매수 유지, 목표주가 24,000원으로 상향 |
삼성에스디에스
(018260) |
미래에셋증권
[김수진] |
매수 |
179,000 |
117,200 |
1Q 비수기지만, 안정적인 실적 전망 |
1Q25 프리뷰: 실적 예상 부합, 이익은 소폭 상회 전망
긍정적 모멘텀이 필요한 때 |
한온시스템
(018880) |
대신증권
[김귀연] |
Marketperform |
3,800 |
3,460 |
보릿고개 끝을 향해 |
투자의견 Marketperform, 적정주가 3.800원 유지
1Q25 매출 2.5조(+4%, 이하 YoY), OP 236억(-64%), OPM 0.9% 예상 |
팬오션
(028670) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
5,800 |
3,350 |
트럼프 영향권 낮고, 이익 레벨 안정적 |
투자의견 Buy, 목표주가 5,800원 유지
1Q25 영업이익 1,035억원(+5.4% YoY) 예상
벌크는 상대적으로 적은 미국의 관세 효과 |
KT
(030200) |
NH투자증권
[안재민,이호승] |
Buy |
65,000 |
49,300 |
이유 있는 시가총액 1위 질주 |
Valuation 정상화 기대
부동산 매출 반영으로 1분기 실적은 전년 동기 대비 높은 성장 기대 |
롯데관광개발
(032350) |
하나증권
[이기훈,김현수] |
|
|
8,900 |
1Q 예상 OP 129억원(+47%) |
롯데관광개발의 1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,221억원(+15% YoY)/129억원 (+47%)으로 컨센서스(82억원)을 상회할 것이다
3분기부터 중국인 단체 관광객에 대한 한시적 무비자 정책으로 제주도에 위치한 동사에 대한 우려가 많지만 단체 관광객과 카지노 방문은 무관한 이슈다
|
두산에너빌리티
(034020) |
신한투자증권
[최규헌] |
매수 |
40,000 |
23,050 |
1Q25 Pre: 다시 한번 찾아온 탑승 기회 |
과도한 우려는 기우... 오히려 매수 기회로 봐야 할 때
1Q25 Pre: 외형, 이익 모두 컨센서스 하회 예상
Valuation & Risk: 노이즈는 노이즈일 뿐…상승 동력은 충분하다 |
파라다이스
(034230) |
하나증권
[이기훈,김현수] |
BUY |
14,000 |
11,570 |
1Q 예상 OP 521억원(+8% YoY) |
1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,867억원(+8% YoY)/521억원(+8%)로 컨센서스(423억원)을 상회할 것이다
최근 발표한 기업가치제고계획에서 중장기 경영 목표로 2027년 매출 1.5조원에 영업이익률 20%(영업이익 약 3,000억원)을 제시했다 |
강원랜드
(035250) |
하나증권
[이기훈,김현수] |
BUY |
22,000 |
15,620 |
1Q 예상 OP 707억원(-7% YoY) |
1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,711억원(+1% YoY)/707억원(-7%)으로 컨센서스 (771억원)을 소폭 하회할 것이다 |
NAVER
(035420) |
NH투자증권
[안재민,이호승] |
Buy |
280,000 |
197,800 |
변화하고 있다 |
2025년에도 실적 성장 기대
기대치를 하회할 1분기 실적 추정 |
NAVER
(035420) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
매수 |
260,000 |
197,800 |
1Q25 Preview: 돋보이는 무난함 |
무난할 1분기 실적
실적은 안정적, AI와 관련된 결과물들의 성과가 점점 중요해질 것
현재 주가는 충분히 매력적이다 |
카카오
(035720) |
메리츠증권
[이효진] |
Buy |
51,000 |
41,850 |
하반기 카카오톡 개편에 거는 기대 |
1Q25 Preview: 콘텐츠 부진 vs. 플랫폼 개선
새로운 카카오톡 변화는 일매출 현재 대비 2배까지 상승시킬 수 있어 |
JYP Ent.
(035900) |
한화투자증권
[박수영] |
Buy |
80,000 |
63,300 |
시간이 약 |
1Q25 Preview: 쉬어가는 1분기
시간이 다소 필요한 시기
투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지 |
주성엔지니어링
(036930) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
46,000 |
36,200 |
제품과 고객의 동반 확장 |
1Q25E Preview: 컨센서스 상회
주력 고객 투자 지속에 고객사 다변화 기대감까지
투자의견 Buy, 적정주가 46,000원 제시 |
LG화학
(051910) |
현대차증권
[강동진,김성훈] |
BUY |
320,000 |
229,500 |
상호관세와 미국 양극재 공장의 가치. 저평가 탈출할 전망 |
1Q25 실적 컨센서스 상회 전망. 첨단소재 사업 호실적 및 ABS, 합성고무 개선
상호관세로 국내에서 미국으로 수출되는 양극재는 관세에 노출. 동사는 ‘26년부터 전세계에서 유일하게 미국 양극재 공장 가동. 향후 북미 업체향 수주 경쟁에서 유리한 위치에 서게 될 것
양극재 사업 턴어라운드 시작. 화학 역시 경쟁사 대비 유리한 포트폴리오 |
SNT모티브
(064960) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
33,000 |
26,700 |
두 개의 성장모터: 부품 & 방산 |
투자의견 매수, 목표주가 32,500원 유지
1Q25 매출 2,275억(YoY +3%, 이하 YoY), OP 235억(+7%), OPM 10% 전망 |
LG전자
(066570) |
한국투자증권
[박상현,홍예림] |
매수 |
120,000 |
72,800 |
1Q25 Preview: 2분기부터가 본 게임 |
컨센서스 소폭 상회 전망
2분기 실적이 곧 관세 대응력
목표주가 120,000원은 유지 |
SOOP
(067160) |
한국IR협의회(리서치센터)
[채윤석,정수현] |
|
|
85,600 |
실적은 최고, 주가는 반등 모색 |
국내 대표 라이브 스트리밍 플랫폼 기업
매년 최고치를 경신하는 실적
과거 멀티플 밴드 하단에 위치한 현재 주가 |
디지털대성
(068930) |
흥국증권
[최종경] |
BUY |
9,800 |
7,290 |
얼마나 대단한지 보여드릴게요 |
2025년 사상 최대 실적을 향해
투자의견 매수, 목표주가 9,800원 커버리지 재개 |
대웅제약
(069620) |
BNK투자증권
[이달미] |
매수 |
200,000 |
118,800 |
높아진 밸류에이션 매력도 |
2025년 1분기 실적 Preview
투자의견 매수 및 목표주가 200,000원 유지 |
대웅제약
(069620) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
매수 |
220,000 |
118,800 |
1Q25 Preview: 실적도 좋고 밸류도 좋다 |
영업이익 컨센서스 2% 상회 전망
FY25 영업이익 15% 성장 전망 |
금호타이어
(073240) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
7,400 |
4,520 |
아쉬운 대외환경 |
투자의견 매수 유지, 목표주가 7,400원 하향(-8%)
1Q25 매출 1.2조(YoY +14%, 이하 YoY), OP 1,593억(+9%), OPM 13% 전망 |
전진건설로봇
(079900) |
신한투자증권
[허성규,최승환] |
|
|
39,600 |
관세율 보다 북미 성장률 주목 |
국내와 북미 콘크리트펌프카 점유율 1위 기록
1) 관세율 보다 북미 성장률 주목, 2) 중동과 유럽 시장 기대
Valuation & Risk: 대주주 차입금 상환 및 배당성향 유지 전망 |
현대글로비스
(086280) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
160,000 |
116,100 |
그럼에도 이익 성장은 가시적 |
투자의견 Buy, 목표주가 160,000원으로 커버리지 개시
PCC 부문의 안정적인 성장 예상
공격적인 주주환원정책과 보스턴다이내믹스 지분 가치 |
메디톡스
(086900) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
중립 |
|
147,100 |
1Q25 Preview: 관심 가질 만하다 |
영업이익 72억원 전망
실적 정상화 시작될 올해
주요 국가 진출에 기대 |
아모레퍼시픽
(090430) |
대신증권
[정한솔] |
Buy |
160,000 |
110,300 |
비중국 확대 지속 |
1Q25 영업이익 964억원(YoY 33%, OPM 9.4%) 전망
중국 QoQ 적자폭 축소세. 25년 하반기 턴어라운드 기대감 유효
COSRX 매출은 역성장 예상하나, 자체 브랜드 서구권에서 고성장 지속 |
비에이치
(090460) |
메리츠증권
[양승수] |
Buy |
17,000 |
12,840 |
1분기 숨고르기 후 하반기 반등 기대 |
1Q25 Preview: IT OLED 비용 부담 지속
올해도 상저하고, 주가 전환점에 주목할 시점 |
케이아이엔엑스
(093320) |
iM증권
[이상헌] |
|
|
79,500 |
수도권 데이터센터 수요 급증⇒계약률 상승으로 레벨업 |
AI 및 빅데이터 도입 확산, 클라우드 시장 확대 등으로 수요가 급증하는 수도권 데이터센터 시장에서 동사 CAPA 증설로 수혜 가능할 듯
올해 말까지 Full CAPA인 80% 수준의 계약률 예상 ⇒ 올해 2분기부터 매출증가 가시화 되면서 분기를 거듭할수록 매출 성장 가속화 될 듯
국내 클라우드 전환율 상승 등으로 동사의 클라우드허브 매출 지속적으로 증가할 듯 |
테스
(095610) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
29,000 |
19,410 |
NAND 투자 재개의 주인공 |
1Q25E Preview
돌아온 NAND 투자, 강해진 DRAM 체력
투자의견 Buy 및 적정주가 29,000원 제시 |
일진전기
(103590) |
SK증권
[나민식] |
매수 |
30,000 |
23,550 |
모델 업데이트 및 목표주가 현실화 |
1Q25 Preview
모델 업데이트 및 목표주가 현실화
최선호주 유지 |
위메이드
(112040) |
흥국증권
[김지현] |
BUY |
39,000 |
29,850 |
신작 라인업 지속 |
1Q25 Preview: <레전드 오브 이미르> 글로벌에 기대
좀비 익스트랙션 슈터 <미드나잇 워커스>, 2분기 출시
투자의견 BUY, 목표주가 39,000원 |
GKL
(114090) |
하나증권
[이기훈,김현수] |
BUY |
14,000 |
11,310 |
1Q 예상 OP 189억원(+37%) |
GKL의 1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,096억원(+12% YoY)/189억원(+37%)으로 컨센서스(166억원)을 상회할 것이다 |
한미약품
(128940) |
BNK투자증권
[이달미] |
매수 |
350,000 |
229,000 |
2025년 상저하고의 실적 전망 |
2025년 1분기 실적 Preview
투자의견 매수 및 목표주가 350,000원 유지 |
한미약품
(128940) |
DB증권
[이명선] |
Buy |
320,000 |
229,000 |
북경한미 회복은 천천히 |
상반기까지 실적은 보수적으로
지금은 실적보다 비만치료제 연구성과에 기대 |
한미약품
(128940) |
NH투자증권
[한승연,박혜성] |
Buy |
360,000 |
229,000 |
북경한미 턴어라운드 예상 |
경영권 분쟁 종결 효과: 1분기 북경한미 회복세 관측
1Q25 Pre: 컨센서스 부합(MASH 글로벌 3상 시료약 생산도 포함) |
한미약품
(128940) |
SK증권
[이선경] |
매수 |
370,000 |
229,000 |
1Q25 Pre: 아쉽지만 실적은 정상화되는 중 |
1Q25 Pre: 실적 정상화 구간 진입, 컨센 소폭 하회 전망
새로운 도약, R&D 모멘텀 주목 |
나이벡
(138610) |
한양증권
[오병용] |
|
|
13,750 |
봄이 거의 다 왔다 |
국내 최고의 펩타이드 신약 개발 기업
드디어 첫 L/O(기술이전) 임박 - 재평가 가능성
확실한 캐쉬카우도 보유했다 |
지씨셀
(144510) |
상상인증권
[하태기] |
|
|
20,950 |
2025년 실적, 신약개발 현황 Update |
2024년 영업실적은 정체
2025년 연말까지 CD5 CAR-NK, 임상 1상 중간 데이터 발표 목표
이뮨셀-LC의 인도네시아 기술수출, 아세안 시장 확대 가능성
2025년 수익성 개선, 주가는 하반기에 상승 모멘텀 기대된다 |
휴젤
(145020) |
BNK투자증권
[이달미] |
매수 |
450,000 |
351,000 |
미국 실적 반영은 이제부터 시작 |
2025년 1분기 실적 Preview
투자의견 매수 및 목표주가 450,000원 유지 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
59,000 |
38,800 |
리레이팅의 조건 |
투자의견 매수, 목표주가 59,000원 유지
1Q25 매출 2.3조(YoY +9%, 이하 YoY), OP 3,599억(-10%), OPM 16% 전망 |
코스맥스
(192820) |
대신증권
[정한솔] |
Buy |
210,000 |
170,400 |
견조한 국내와 동남아, 기다림의 중국과 미국 |
1Q25 영업이익 465억원(YoY 2%, OPM 8.1%) 전망
CAPA 증설과 고객·제품 포트폴리오 다변화를 통해 견조할 국내법인
중국과 미국 부진은 아쉽지만 영업환경 개선 여지 존재 |
제이에스코퍼레이션
(194370) |
신한투자증권
[최승환,이병화] |
매수 |
12,500 |
7,600 |
1Q25 Preview: 관세 영향 점검 |
관세 영향 냉정하게 바라보면 저평가 접근 가능
1Q25 Preview: 순조로운 출발
Valuation & Risk: 투자의견 ‘매수’, 목표주가 12,500원 유지 |
HL만도
(204320) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
56,000 |
36,850 |
골이 깊으면 산도 높다 |
투자의견 매수, 목표주가 56,000원 유지
1Q25 매출 2.2조(YoY +6%, 이하 YoY), OP 752억(-1%), OPM 3.4% 예상 |
HL만도
(204320) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
51,000 |
36,850 |
1Q25 Preview: 고객사 & 지역 리스크 |
HL만도의 1분기 영업이익은 800억원(+5.7%yoy, OPM 3.7%)을 기록해 시장 컨센서스를 하회할 전망
동사는 국내 주요 부품사 중 가장 높은 중국 OEM 노출도를 가지고 있음. 미중 무역 갈등 심화, 글로벌 EV 선도 메이커의 회복 지연이 고객사 리스크 요인으로 작용할 가능성 존재 |
삼성바이오로직스
(207940) |
BNK투자증권
[이달미] |
매수 |
1,300,000 |
1,069,000 |
2025년 1분기에도 이어지는 환율효과 |
2025년 1분기 실적 Preview
투자의견 매수 및 목표주가 1,300,000원 유지 |
제테마
(216080) |
BNK투자증권
[이달미] |
매수 |
8,800 |
7,420 |
2025년 톡신 수출 본격화 |
2025년 1분기 실적 Preview
투자의견 매수 및 목표주가 8,800원으로 하향 |
플럼라인생명과학
(222670) |
아이브이리서치
[리서치센터] |
|
|
6,080 |
반려견에게 제2의 청춘을 |
바이오 기술 기반 동물의약품 전문 기업으로, 반려동물 치료제를 개발 및 생산
반려견에게 제2의 청춘을 |
에스티팜
(237690) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
73,900 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
24년 4분기/연간 실적 및 주요 경영사항 글로벌 산업동향 업데이트 |
원익IPS
(240810) |
메리츠증권
[김동관] |
Buy |
31,000 |
23,050 |
전환 투자도 이제는 성장 동력 |
1Q25E Preview: 컨센서스 하회
강화된 라인업, 전환 투자 중심에도 성장 지속
투자의견 Buy, 적정주가 31,000원 제시 |
넷마블
(251270) |
유진투자증권
[정의훈] |
HOLD |
46,000 |
41,650 |
신작 흥행도 중요하지만, |
1분기 매출액 6,040억원(+3%yoy), 영업이익 315억원(+753%yoy)으로 컨센서스(300억원) 소폭 상회할 전망
지난해 실적 성장에 크게 기여했던 나혼렙은 3분기(약 840억원), 4분기(약 390억원) 이어진 매출 하락세가 1분기에도 지속됨
넷마블의 목표주가를 기존 5.8만원에서 4.6만원으로 하향함 |
실리콘투
(257720) |
하나증권
[박은정,김다혜] |
BUY |
40,000 |
28,300 |
미국 < 유럽 + 중동 |
1Q25 Preview: 미국 회복, 유럽 + 중동 기회 요인 확대 기대
최근 이슈 update: 북미 상호 관세 관련, 발란 투자, 올리브영 관련 내용
2025년: 미국 < 유럽 + 중동 |
크래프톤
(259960) |
현대차증권
[김현용] |
BUY |
498,000 |
372,000 |
다시 공모가가 보이기 시작했다! |
출시 1주일 만에 100만장 판매되며 장기 흥행에 청신호 켜진 인조이
인생 시뮬레이션 게임: 500만 유저 있으면 매년 3천억원씩 매출이 가능한 장르
인조이, 서브노티카2에 이어 블랙버짓, Valor까지 콘솔 라인업 즐비해 리레이팅 확실시
IP 다각화를 반영한 Target P/E 20배 적용에 따라 목표주가 498,000원으로 상향 제시 |
크래프톤
(259960) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
매수 |
450,000 |
372,000 |
1Q25 Preview: 편하다 |
역시나 좋을 1분기
PUBG는 실적을, 신작은 밸류에이션을 끌어올릴 것
2025년에도 가장 좋은 게임주 |
씨티케이
(260930) |
유안타증권
[이승은,김도엽] |
|
|
4,075 |
美 베스트 아이템 우리가 만든다 |
매력적인 투자포인트 5가지
자회사 흑자 전환은 숙제 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
SK증권
[나민식] |
매수 |
350,000 |
303,000 |
AI 인프라 투자심리 훼손으로 목표주가 조정 |
1Q25 Preview
연간실적 전망
목표주가 현실화 |
진에어
(272450) |
한화투자증권
[박수영] |
Buy |
12,000 |
9,250 |
통합 LCC 모멘텀 여전히 유효 |
1Q25 Preview: 운임 하락 등으로 시장 기대 하회
통합 LCC 모멘텀 여전히 유효
투자의견 및 목표주가를 각각 Buy, 12천원으로 하향 조정 |
에스퓨얼셀
(288620) |
신한투자증권
[최규헌] |
Trading BUY |
8,700 |
8,000 |
1Q25 Pre: 펀더멘털 개선이 필요한 상황 |
당분간은 자체 실적 개선 외에 외부 요인 영향 多
1Q25 Pre: 건설 경기 부진 지속에 따라 외형, 이익 전반적으로 부진
Valuation & Risk: 답보 상태를 해결하기 위해서는 큰 한방이 필요 |
카카오게임즈
(293490) |
메리츠증권
[이효진] |
Hold |
16,000 |
14,510 |
글로벌 마케팅 능력 증명이 필요한 시점 |
4분기보다는 나은 1분기 게임 매출, 다만 자회사 비용 변동 가능성 높아
오는 8월, 동사의 글로벌 마케팅 능력은 시험대에 오른다 |
압타바이오
(293780) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
7,320 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
주요 사업 현황 및 향후 계획 설명, 질의응답 |
효성중공업
(298040) |
SK증권
[나민식] |
매수 |
500,000 |
431,500 |
안정적인 선택지 |
1Q25 Preview
CAPA 증설 및 관세 업데이트
상대적으로 주가 하락폭은 제한적 |
현대오토에버
(307950) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
210,000 |
119,400 |
우상향 가능성에 베팅 |
투자의견 매수, 목표주가 210,000원 유지
1Q25 매출 8,176억(YoY +12%,). OP 462억(+51%), OPM 5.7% 전망 |
피에스케이
(319660) |
한국IR협의회(리서치센터)
[박성순,김혜빈] |
|
|
17,960 |
장비 다변화의 길목 |
PR Strip 글로벌 1위 업체
점진적인 장비 다변화 시도
중국 매출 감소는 DRAM 투자 확대로 상쇄 |
카카오뱅크
(323410) |
하나증권
[최정욱,김현수] |
BUY |
28,000 |
21,900 |
컨센서스에 부합하는 양호한 순익 시현 예상 |
1분기 실적 컨센서스 부합 예상. 수신경쟁력 재확인과 플랫폼수익 확대 긍정적일 듯
가계대출 규제에도 불구하고 2025년 대출성장률 목표는 2024년 수준 유지 계획
예대율 하락 및 유가증권 운용 증가로 시장리스크 관리의 중요성이 보다 커질 전망 |
SK바이오팜
(326030) |
BNK투자증권
[이달미] |
매수 |
150,000 |
102,300 |
생산시설 미보유로 관세영향 제한적 |
2025년 1분기 실적 Preview
투자의견 매수 및 목표주가 150,000원 유지 |
넥스틴
(348210) |
하나증권
[권태우,서지혁] |
|
|
55,700 |
1Q25 Preview: 상저하고 구간 진입, 1분기 약세 불가피 |
다크필드 기술 기반 검사 솔루션 기업
기저 부담 확대, 1분기 실적 부진 불가피
크로키, 2분기부터 실적 반영 예상 |
LG에너지솔루션
(373220) |
삼성증권
[조현렬,김원영] |
HOLD |
380,000 |
329,000 |
1Q25 잠정 실적 - 일회성 이익과 AMPC 급증 영향 |
1Q25 잠정 실적, 컨센서스 대폭 상회
View, 영업환경 불확실성 지속 |
LG에너지솔루션
(373220) |
KB증권
[전우제,송윤주] |
|
|
329,000 |
1Q25 잠정 실적: 일단 반등해 긍정적 |
1Q25 영업이익 3,747억원. 컨센서스 (672억원) 상회
vs. 1Q Preview |
삼현
(437730) |
한국투자증권
[윤철환,이재성] |
|
|
10,210 |
점진적인 실적 개선 전망 |
모션 컨트롤 시스템 전문 기업
아쉬웠지만, 사정이 있었다
2024년이 바닥 |
동국제강
(460860) |
BNK투자증권
[김현태] |
매수 |
15,000 |
9,220 |
2Q에는 봉형강, 후판 실적 모두 개선될 전망 |
봉형강 부진으로 1Q OP bep 수준에 머무를 전망
2Q는 봉형강 성수기+후판 개선으로 OP 217억원 예상 |
이노스페이스
(462350) |
iM증권
[이상헌] |
|
|
18,430 |
초소형 위성 발사 수요 급증⇒시장 진입으로 성장성 가속화 |
소형위성 발사체 제작 및 발사서비스 전문 기업
위성 소형화와 상업적 활용 증가 등으로 초소형 위성 발사 수요 급증
올해 7월 첫 상업발사를 시작으로 해를 거듭할수록 발사횟수가 증가하면서 수주확대로 매출성장 가속화 될 듯 |
시프트업
(462870) |
하나증권
[이준호] |
BUY |
95,000 |
49,600 |
중국에 쏠린 눈 |
1Q25 Pre: 컨센서스 하회 전망
중국 성과가 중요하다
투자의견 Buy, 목표주가 95,000원 유지 |
노머스
(473980) |
SK증권
[박찬솔] |
|
|
26,550 |
1Q 25: On Track |
엔터업체로 연예인 매니지먼트 사업을 영위하고 있지는 않지만, 해외공연 기획/커머스(MD)/커뮤니티 플랫폼(약 30만 회원) 등의 사업포트 보유
업계 전체의 플랫폼으로 자리잡을 가능성이 높아지고 있는 구간
1Q25 매출액 180억원, 영업이익 45 억원을 기록한 것으로 추정 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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