기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
SK하이닉스
(000660) |
신한투자증권
[김형태,여현석] |
매수 |
320,000 |
197,900 |
차별화된 실적 흐름 지속 전망 |
1분기 실적을 저점으로 연말까지 실적 우상향 지속 전망
1Q25 Preview: 경쟁사 대비 양호한 수익성이 경쟁우위를 재차 증명 |
현대건설
(000720) |
유안타증권
[장윤석] |
Buy |
42,000 |
35,700 |
웨스팅하우스가 선택한 자 |
국내외 원자력 발전 시장 확대의 수혜주
2030년 연결 수주 40조원+, 매출액 40조원+ 가이던스 제시
투자의견 Buy, 목표주가 42,000원으로 기존 대비 +8% 상향 |
DB하이텍
(000990) |
DS투자증권
[이수림,김진형] |
BUY |
51,000 |
43,500 |
사실상 중국 내수주 |
이구환신 효과로 상반기 가동률 상승 지속 전망
중국 내 경쟁사 덤핑 조사로 반사수혜
손실 자회사 합병을 감안하더라도 이익 성장할 것 |
아모레G
(002790) |
상상인증권
[김혜미] |
BUY |
35,000 |
20,850 |
가격 메리트 존재 |
1Q25E 매출액 yoy +7.9%, 영업이익 yoy +25.7% 전망
낮은 가격 메리트 지속 중 |
부광약품
(003000) |
그로쓰리서치
[이재모] |
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3,835 |
유상증자 IR 컨퍼런스 후기 |
유상증자 관련 설명회 개최
유상증자 목적은 생산 및 R&D 역량 구축을 통하여 기업가치 재평가
2030년까지 20위권 제약사 도약이라는 목표 |
신세계
(004170) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
190,000 |
136,900 |
하반기로 갈수록 좋아진다 |
상저하고 실적 예상
1분기, 면세점 기저부담 존재 |
삼성전자
(005930) |
SK증권
[한동희,박제민] |
매수 |
77,000 |
58,800 |
실적 저점 통과 국면 |
1Q25 영업이익 5.3 조원 (-18% QoQ)으로 선방 예상
2Q25 영업이익 5.8 조원 (+10% QoQ). 실적 저점 통과 국면 진입
Commodity 업황 안정화 및 HBM 강세 지속에 주목 |
삼성전자
(005930) |
KB증권
[김동원,강다현,도상우] |
BUY |
82,000 |
58,800 |
1분기 실적 컨센서스 상회 전망 |
1분기 추정 영업이익 5.8조원, 컨센 상회
25E 메모리 수요가 공급을 상회할 전망 |
삼성SDI
(006400) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
160,000 |
186,500 |
1분기 Preview, 좋지 않다 |
1분기 매출액과 영업이익, 전기비 하락 추정
’25년 매출액과 영업이익 전년비 감소 예상
목표주가 하향, Hold 유지 |
삼성중공업
(010140) |
다올투자증권
[최광식] |
BUY |
19,000 |
13,880 |
레슨즈 런드, FLNG 핵심 기술 내재화! |
1Q25 프리뷰보다, FLNG 액화 기술 국산화 성공 및 상업 적용 가능성 소개
OPM을 4Q24의 6.5% 대비 1Q25에 4.7%(YoY +1.4%p) 보수적으로 제시. ˝대박 고가물량˝ 스틸커팅이 확실히 느는 2Q25에 7.3%의 OPM으로 점프 시작 예상.
협상 중인 모잠비크 FLNG에 동사가 개발한 국산 LNG 액화 기술 센스포 적용을 협의 중. 성공 시 기념비적인 사건 |
성광벤드
(014620) |
현대차증권
[곽민정] |
BUY |
37,000 |
25,300 |
NDR 후기 - LNG Realism |
동사의 4Q24 실적 리뷰: 매출액 582억원(+28.3% qoq, -8.1% yoy), 영업이익은 39억원(-49.8% qoq, -45.0% yoy)을 기록
투자자들의 관심은 1) 2025년 실적 전망 및 신규 수주, 2) 관세 이슈, 3) 알래스카 LNG 등에 집중 |
제일기획
(030000) |
DB증권
[신은정] |
Buy |
26,000 |
17,910 |
계속 안정적 |
컨센서스 부합하는 실적 예상
안정적인 국내외 광고 물량 중심으로 성장 전망 |
두산에너빌리티
(034020) |
유안타증권
[장윤석] |
Buy |
31,000 |
23,950 |
초격차 Foundry |
국내 유일의 원전 주기기 제조사
물 들어오기 시작할 2025년
투자의견 Buy, 목표주가 31,000원으로 신규 커버리지 개시 |
JYP Ent.
(035900) |
NH투자증권
[이화정] |
Buy |
95,000 |
61,000 |
성장동력 유효하다 |
다운사이드 리스크는 제한적
1Q25 Preview: 도약을 위해 쉬어가는 중 |
에스엠
(041510) |
NH투자증권
[이화정,문소영] |
Buy |
140,000 |
104,200 |
겹경사의 시작 |
중국 기대감에서 디어유 편입효과까지
1Q25 Preview: 계절적 비수기 + 30주년 프로젝트 초기 비용 |
한화오션
(042660) |
상상인증권
[이서연] |
BUY |
88,000 |
69,600 |
실적 개선과 중장기 성장동력 모두 보유 |
1Q25E 매출액 3조 531억원, 영업이익 1,908억원, 컨센서스 상회 전망
수익성 개선은 기본, 향후 미 함정 사업 가치도 더해질 것 |
바텍
(043150) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
30,000 |
21,350 |
신제품 효과로 하반기 회복 기대감 |
Green X 21 신제품 기대감
북미지역의 판매 증가 흐름
부담 없는 Valuation 수준 |
LG생활건강
(051900) |
흥국증권
[이지원,송지원] |
HOLD |
340,000 |
310,500 |
중국 소비 회복을 기다려 봅니다 |
1Q25E 매출액/OP: 1.75조/1,303억원(OPM: 7.5%) 전망
하반기 중국 소비 경기 회복을 기다려 봅시다
투자의견 HOLD/목표주가 340,000원 유지 |
LG화학
(051910) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
350,000 |
232,500 |
우려보다 기대를 |
조정의 끝자락, 회복을 기다리며
1Q25 Preview: 주요 사업부 개선으로 컨센서스 상회 예상
Valuation & Risk: 추가 하방 여력은 제한적 |
프로텍
(053610) |
대신증권
[박장욱] |
|
|
22,000 |
신규장비 레이저본더 양산을 기다리며 |
어드밴스드 공정향 고성능 디스펜서 출하량 증가로 소폭의 매출 성장
동사의 주가 트리거가 될 신규장비 레이저 본더
주요 자회사 적자폭 축소로 25년 예상 P/E F 9.4배 전망 |
KH바텍
(060720) |
대신증권
[박강호] |
Buy |
15,000 |
8,710 |
힌지 변화는 진화! 2025년 최고 실적 전망 |
2025년 힌지 가격(P)과 수량(Q) 증가, 최고 매출 예상
삼성전자의 트리폴드 및 플립7FE 신규 모델 추가로 수혜
2026년 전장부품 매출 성장 본격화, 롤러블 힌지 신규 수요 예상 |
LG씨엔에스
(064400) |
유안타증권
[이창영] |
Buy |
66,000 |
48,300 |
우려 속에서 찾는 기회 |
목표주가 66,000원, 투자의견 BUY, 커버리지 개시
우려 속에서 찾는 기회
1Q25 Preview |
SOOP
(067160) |
메리츠증권
[이효진] |
Hold |
100,000 |
85,000 |
글로벌 사업의 실적 기여를 기다리며 |
Top 100 vs. ex-Top 100 괴리율 확인이 필요한 1분기 실적
국내 성과 확인한 시기. 밸류에이션 상승은 글로벌 실적 기여 필요 |
한화엔진
(082740) |
한국투자증권
[강경태,남채민] |
매수 |
30,000 |
22,500 |
1Q25 Preview: 메탄올 D/F 엔진 수익성 우려 없다. |
1분기 32대 인도, 메탄올 D/F 초도 호기 수익성 우려 없음
130대 생산 체재 동일, 증설은 제작 엔진의 평균 마력을 올리는 효과
2028년 실적 곧 확정, 성장하는 AM 매출이 향후 실적 추정치 결정 |
메디톡스
(086900) |
교보증권
[정희령] |
Buy |
190,000 |
140,900 |
바닥콜, 턴어라운드 시점입니다 |
바닥은 잡혔고, 1Q 기점으로 턴어라운드 시작
투자의견 매수 및 목표주가 190,000원으로 커버리지 개시 |
우진
(105840) |
유안타증권
[백종민] |
|
|
6,890 |
“독점 공급” 시장이 확장되고 있다. |
한국형 원자로 4대 계측기 국내 독점 공급 업체
국내외 한국형 원자로 증가에 따른 계단식 성장세 전망
원전 역할 확대에 따른 수혜 기대
SMR, 미래 성장 동력 |
로보티즈
(108490) |
그로쓰리서치
[김주형,박재은] |
|
|
32,700 |
로봇 액추에이터 매출로 흑자전환 돌입 전망 |
로봇 액추에이터 전문 제조 기업
로봇 제조에 액추에이터는 필수 불가결
글로벌 빅테크 납품 레퍼런스 기반 수출 확대 전망 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
NH투자증권
[이화정,문소영] |
Buy |
85,000 |
61,500 |
전세계를 아우르는 라인업 |
가슴이 웅장해지는 이름들이 가득하다
1Q24 Preview: 베이비몬스터 투어 + 트레저 신보 |
수산인더스트리
(126720) |
유안타증권
[백종민] |
|
|
18,640 |
“해외”레퍼런스 보유한 “1위“ 민간 원전 정비 업체 |
국내 1위 민간 원전 정비 업체
국내외 확장 기대감 유효
SMR, 미래 성장 동력 |
BNK금융지주
(138930) |
BNK투자증권
[김인] |
매수 |
15,000 |
10,310 |
2025년에도 이익증가 지속과 상향된 주주환원정책으로 저평가 해소 예상 |
1Q25 Preview: 일회성 대손충당금전입 증가로 이익 감소 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 15,000원 유지 |
리가켐바이오
(141080) |
한국IR협의회(리서치센터)
[임윤진,변해민] |
|
|
94,300 |
글로벌 ADC 바이오텍으로 레벨업 |
ADC(항체-약물 접합체) 플랫폼 및 신약개발 바이오기업
ConjuALL 기술에 기반한 글로벌 파트너링 강화
2025년 기술료수익 증대로 매출 성장 전망 |
한국콜마
(161890) |
NH투자증권
[정지윤] |
Buy |
85,000 |
67,100 |
미국 현지 생산역량 강화 |
관세 시대, 미국 법인의 약진이 돋보일 전망
1Q25 Preview: 컨센서스 부합 추정 |
삼성바이오로직스
(207940) |
신영증권
[정유경] |
매수 |
1,300,000 |
1,050,000 |
독야청청(獨也靑靑) |
1Q25 Preview: 4공장 ramp-up에 힘입어 컨센서스 상회 전망
달러 강세 기조를 반영하여 2025F 매출 및 이익 추정치 모두 상향
미국 관세 이슈, 빅파마의 미국 설비투자 확대에 따른 영향은 매우 제한적 |
삼성바이오로직스
(207940) |
대신증권
[이희영] |
Buy |
1,300,000 |
1,050,000 |
실적 시즌 편안한 선택지 |
1Q25 연결 매출 1.19조원(+25.4%yoy), 영업이익 3,290억원(+48.7%yoy)
고환율 추세 지속 및 4공장 가동률 상승에 따른 호실적 전망
미국 의약품 관세 우려는 시기상조, 5공장 가동은 준비 완료 |
삼성바이오로직스
(207940) |
다올투자증권
[이지수,임도영] |
BUY |
1,300,000 |
1,050,000 |
믿고 보는 실적 |
1Q25 연결 매출액 1조 2,537억원(+32.4% YoY), 영업이익 3,969억원(+79.3% YoY; OPM 31.7%)으로 추정
4공장 램프업 및 원/달러 환율 상승 효과, 바이오시밀러 처방 확대로 시장 기대치 상회할 전망
5공장은 4월 중 가동 예정. 신규 공장 가동에 따른 일시적 비용 증가 예상되지만 달러 강세로 연간 실적 추정치 상향. 빠른 5공장 수주 확대로 연내 6공장 착공 기대. 다만 의약품 관세 부과 여부에 따른 영향 有. 대응 전략 확인 필요 |
삼성바이오로직스
(207940) |
삼성증권
[서근희,신수한] |
BUY |
1,250,000 |
1,050,000 |
예상보다 뛰어날 실적 성장 |
1Q25 preview: 우호적 환율 효과를 반영하여 실적 추정치를 상향 조정
2025년 4공장 가동률 상승 및 5공장 추가 수주 계약 확대를 통한 가파른 실적 성장 기대 |
삼성바이오로직스
(207940) |
유안타증권
[하현수] |
Buy |
1,300,000 |
1,050,000 |
우호적인 환율로 25년 시작 |
1Q25Pre: 우호적인 환율
5공장 가동 시작, 6공장 건설 기대
투자 의견 Buy, 목표 주가 130만원 유지 |
삼성바이오로직스
(207940) |
NH투자증권
[한승연,박혜성] |
Buy |
1,300,000 |
1,050,000 |
결국은 대장주가 이끌어가는 시기 |
1Q25 Pre: 실적 서프라이즈 예상(고환율과 연결조정/PPA)
2월 고점 형성 후 단기 바닥, 모멘텀까지 고려 시 반등 근거 충분 |
삼성바이오로직스
(207940) |
DS투자증권
[김민정] |
BUY |
1,300,000 |
1,050,000 |
1Q25 Pre: 우호적 환율 효과 기대 |
1Q25 Preview: 우호적 환율 효과 기대
수주 및 6공장 증설에 대한 기대감 유효, 관세 우려는 과다
대형주 Top pick 추천 |
신테카바이오
(226330) |
하나증권
[권태우,손호성] |
|
|
6,680 |
데이터센터 기반 AI 신약 플랫폼의 상업화 |
AI 기반 신약개발 플랫폼 기업
AI 신약개발의 구심점, ABS 센터 기반의 스크리닝 및 분석 시스템 고도화
DeepMatcher 계약 체결, 미국 Pragma Bio 계약 통해 상업화 신뢰도 확보 |
레이언스
(228850) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
8,000 |
6,270 |
시가총액보다 순현금이 더 많다 |
2025년 실적은 상저하고의 모습을 보일 전망
동물용 디텍터 고성장
안정적인 현금흐름 |
스튜디오드래곤
(253450) |
삼성증권
[최민하,강영훈] |
BUY |
61,000 |
49,250 |
상반기 고개를 넘으면 길이 보인다 |
1Q25 실적 Preview--컨센서스 하회 예상
하반기, 반등의 문이 열린다 |
에이피알
(278470) |
미래에셋증권
[배송이] |
매수 |
85,000 |
64,400 |
매수 기회 |
1Q25 Preview: 성장과 레버리지 효과 동시에 나타나며 시대치 상회 예상
주가 하락은 매수 기회 |
BGF리테일
(282330) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
150,000 |
101,700 |
추웠던 1분기 |
상위 사업자들의 시장점유율 확대
1분기, 비수기에 해당 |
브릿지바이오테라퓨틱스
(288330) |
스터닝밸류리서치
[전영대,이호진] |
|
|
7,730 |
IPF 임상 2상 성공시 주가 업사이드 높을 듯.. |
국내 최초의 NRDO 상장 업체
특발성 폐섬유증 치료제(IPF) BBT-877
BBT-877 성공시 시가총액 1조 상회 전망 |
에이비엘바이오
(298380) |
현대차증권
[여노래,김현석] |
|
|
33,000 |
Tovecimig(ABL001)의 아쉽지만 성공적인 결과 공개, 펀더멘털 영향은 제한적 |
Compass therapeutics Tovecimig(ABL001, VEGF-A/DLL4)의 병용 임상 공개
아쉽지만 가치 있는 결과, 보충해야 할 숙제들이 있을 수도
에이비엘바이오의 기업가치 영향은 제한적으로 판단 |
두산퓨얼셀
(336260) |
신한투자증권
[최규헌] |
매수 |
23,000 |
13,430 |
1Q25 Pre: 이제 시선은 이익 개선으로 |
최근 계약 취소 공시가 펀더멘털에 주는 영향은 “Zero”
1Q25 Pre: 외형은 컨센서스 상회, 이익은 하회 예상
Valuation & Risk: 외형도 중요하지만 이제 이익이 더 중요해지는 중 |
LG에너지솔루션
(373220) |
DB증권
[안회수] |
Buy |
400,000 |
329,000 |
잘 해보려는데 또 시련을 주네 |
1Q25 컨센서스 상회 전망
불확실성 커지는 미국 |
LG에너지솔루션
(373220) |
현대차증권
[강동진,김성훈] |
BUY |
450,000 |
329,000 |
Everything is Computer! 상호관세로 ESS 사업 가치 더욱 부각 |
1Q25 실적 컨센서스 상회 전망. 환율 효과 및 Tesla, GM, VW 우려 대비 견조
미국 상호관세로 이익 전망 하향. OEM과 원가 부담 셰어 반영. 그럼에도 당사 이익 전망 시장 컨센서스보다 높음
미국의 중국 34% 상호관세 부과로 동사 미국내 ESS 공장 가치 높아질 것
EV 시장 동인은 환경규제에서 자율주행으로 전환될 것. 자율주행에 경쟁력 있는 고객사 기반으로 가장 안정적 |
디어유
(376300) |
NH투자증권
[이화정] |
Buy |
50,000 |
39,000 |
중국이 끌고, 수익성이 밀고 |
투자의견 Buy 및 목표주가 50,000원으로 커버리지 개시
투자포인트1: 570만명의 잠재 고객을 갖춘 중국 시장
투자포인트2: 수수료 절감 및 구독료 인상에 따른 수익성 강화 |
에스비비테크
(389500) |
그로쓰리서치
[김주형,박재은] |
|
|
20,200 |
로봇 부품 국산화 최고 수혜 기업 |
베어링, 감속기 전문 제조 기업
로봇 업체의 부품 국산화 대체 수요에 주목
로봇 감속기 시장 1위 기업에 결코 뒤쳐지지 않는 제품 기술력 |
우진엔텍
(457550) |
유안타증권
[백종민] |
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15,960 |
어서와, 원전 해체는 처음이지? |
원전의 전 생애주기 원천 기술 보유 업체
입증된 수주 경쟁력, 신규 가동 원전 증가에 따른 수혜 기대
원전 해체와 수명 연장에 유연한 대응 가능 |
삼양엔씨켐
(482630) |
지엘리서치
[박창윤] |
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17,220 |
반도체 포토레지스트원료 국산화, 글로벌 시장으로 진출! |
반도체 포토레지스트 핵심소재 폴리머, PAG 전문 업체
품질경쟁력: 고성능 분석장비 투자로 고순도/고품질 제품 개발
신사업모멘텀: EUV 포토레지스트 소재 및 HBM용 폴리머 소재 개발 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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