기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
삼천당제약
(000250) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
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149,800 |
S-PASS, 그것이 알고 싶다 |
S-PASS: 투과 촉진제 라브라솔을 포함한 경구형 플랫폼 추정
리벨서스 제네릭: 생동성 임상 관전 포인트 |
삼일제약
(000520) |
KB증권
[한제윤] |
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11,310 |
순항중인 Formosa 신약 출시 프로세스, CMO도 가동 준비 중 |
Formosa - CiplA 지역 판권 계약 체결 완료, 초기 삼일제약의 주요 매출처가 될 전망
이미 시장성을 높게 평가 받고 있는 ‘APP13007’, 출시 후 고속 성장 가능성 내재 |
현대건설
(000720) |
삼성증권
[허재준] |
BUY |
47,000 |
39,250 |
1Q25 preivew: 자회사 비용 이월로 컨센서스 부합 예상 |
1Q25 실적, 컨센서스 부합 전망
현대엔지니어링에게 달린 단기 실적 방향성
ROE 개선세 고려하면 여전히 저평가 |
대한전선
(001440) |
유안타증권
[손현정] |
Buy |
14,000 |
11,470 |
고부가 수주 확대, 실적 레벨업의 전조 |
초고압·해저 케이블 중심 구조 전환
사상 최대 수주잔고, 외형 성장 가시화
투자의견 ＇매수＇, 목표주가 14,000원 커버리지 개시 |
TCC스틸
(002710) |
DB증권
[안회수] |
Buy |
29,000 |
20,600 |
가동률 상승은 2026년부터 |
1Q25 Preview 부진한 업황
가동률 본격 상승은 2026년부터
투자의견 Buy, 목표주가 29,000 하향 |
포스코퓨처엠
(003670) |
KB증권
[이창민] |
BUY |
170,000 |
125,400 |
우려 대비 양호한 실적 회복 속도 |
1Q 영업이익 컨센서스 상회 전망, 신규 생산라인 감가비 반영 시점 순연
직접적인 미국 관세 악영향은 제한적일 전망 |
농심
(004370) |
유진투자증권
[김진우] |
BUY |
497,000 |
410,000 |
반환점을 앞둔 1분기 |
1Q25 매출액 8,997억원(+5%qoq, +3%yoy), 영업이익 519억원(+154%qoq, -15%yoy)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망
2분기부터는 실적 회복세에 접어들 전망 |
농심
(004370) |
LS증권
[박성호] |
Buy |
500,000 |
410,000 |
신라면 툼바에 거는 기대 |
1Q25 Preview: 컨센서스 하회, 가이던스 부합 예상
쉽지 않은 영업 환경, 신라면 툼바에 거는 기대
투자의견 Buy, 목표주가 50만원 유지 |
삼성전자
(005930) |
KB증권
[김동원,강다현] |
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55,100 |
엔비디아 H20 영향 극히 제한적 |
엔비디아 H20 매출 비중, D램 매출의 1~2%
2분기 영업이익 7조원 예상, 기존 추정치 유지
스마트 폰 90일 관세 유예 후 면제 가능성 확대 |
GS리테일
(007070) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
BUY |
18,000 |
14,210 |
새로운 돌파구가 필요 |
1Q OP 488억원(-1.6% YoY), 다소 부진한 실적 전망
연간 실적은 비교적 견조한 추세 유지될 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 18,000원 하향 |
GS리테일
(007070) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
21,000 |
14,210 |
고민이 깊어지는 시점 |
1분기 주력 사업부 침체
수익성도 좋지만, 외형 확대 전략 제시 필요
투자의견 매수, 목표주가 2.1만원 제시 |
이수페타시스
(007660) |
SK증권
[박형우,권민규] |
매수 |
59,000 |
32,900 |
MLB는 미중분쟁 환경에서 쇼티지 심화 |
1Q 실적 서프 예상: 믹스개선 (AI만큼 좋은 네트워크)
2025년 전망: 가격 상승 싸이클 (단가 인상 동향)
무역/미중분쟁 심화는 메인보드의 쇼티지 심화를 의미 |
OCI홀딩스
(010060) |
현대차증권
[강동진,김성훈] |
BUY |
90,000 |
68,700 |
미국 태양광 핵심 공급망으로 자리 잡게 될 것 |
1Q25 실적은 부진. 당분간 실적은 부진할 전망
다만, 실적 부진에 따른 불확실성은 주가에 기반영된 것으로 판단
미국 상호관세 면제 품목에 폴리실리콘, 웨이퍼 포함. 미국내 거점 투자 가속화 기대 |
LG이노텍
(011070) |
대신증권
[박강호] |
Buy |
260,000 |
137,800 |
저평가 심화 속에 신성장(FC BGA) 확대 추진 |
밸류에이션 저평가 심화, 중장기적 관점에서 비중 확대
2025년 1Q 매출(4.55조원)과 영업이익(1,239억원)은 컨센서스 상회 예상
신성장인 FC BGA 매출 확대의 첫 해, 유리기판 사업은 적극적 추진 |
금호석유화학
(011780) |
유안타증권
[황규원] |
Buy |
180,000 |
113,200 |
4년만에 NB라텍스 업황 턴어라운드 시작된다! |
2025년 실적 턴어라운드 시작 전망
글로벌 NB라텍스 업황 터닝 포인트 도달
목표주가 18만원, Buy로 상향 |
현대모비스
(012330) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
310,000 |
238,500 |
1Q25 Preview: A/S 고마진과 환율 효과 기대 |
1Q25 매출액 14.5조원(+4.9%YoY), 영업이익 7,918억원(+45.9%YoY, OPM 5.4%)을 기록하며 컨센서스(8,120억원) 소폭 하회 예상한다
현대모비스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 31만원을 유지한다 |
한국전력
(015760) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
30,000 |
24,100 |
상호관세 영향 없음. 불확실성 장세에선 대안주 역할 |
1Q25 연결영업이익 4조원 내외로서 컨센서스 부합 전망
영업이익 흑자전환 후 이익 규모 지속 증가 추이. 즉, 실적 방향성 우수
요금 인상 기대 시기인 4Q까지 모멘텀 공백기. 다만, 불확실성 장세에선 대안주 역할 톡톡 |
SK텔레콤
(017670) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
70,000 |
57,900 |
Telco AI 선두주자 |
1위 사업자의 해자, 1분기 실적은 컨센서스 부합 예상
AI 성장성도 보유
배당 매력 이 정도면 충분 |
SK텔레콤
(017670) |
신한투자증권
[김아람] |
매수 |
67,000 |
57,900 |
또 호실적 |
1Q25 Preview: 컨센서스 상회
하방이 단단한데 배당수익률 %, AI 사업 성과 기대
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팬오션
(028670) |
하나증권
[안도현] |
BUY |
4,800 |
3,280 |
1Q25 Pre: 업황과 무관하게 힘내는 중 |
어려운 시황
견조한 실적
2027년 이후로는 공급자 우위 시장 |
KT
(030200) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
63,000 |
49,050 |
통신 정석 코스 |
한 단계 레벨업, 1분기 실적은 컨센서스 하회 예상
AI 파트너십의 성과를 기대해볼 시점
DPS는 큰 폭으로 상향될 것 |
KT
(030200) |
신한투자증권
[김아람] |
매수 |
60,000 |
49,050 |
이제부터는 길게 보자 |
1Q25 Preview: 컨센서스 하회
25~28년 주주환원수익률은 매년 7.5% 이상, 주가 상승 기울기는 둔화 |
LG유플러스
(032640) |
한국투자증권
[김정찬] |
매수 |
14,000 |
11,110 |
이익 턴어라운드, 저평가 해소의 실마리 |
2025년 이익 턴어라운드, 1분기 실적은 컨센서스 부합 예상
B2B와 AX 전환이 관건
수익성 개선 + 주주환원 = 저평가 해소 |
LG유플러스
(032640) |
신한투자증권
[김아람] |
매수 |
13,500 |
11,110 |
약점 보완 완료 |
1Q25 Preview: 컨센서스 부합
긍정적인 주가재료들 |
LG유플러스
(032640) |
NH투자증권
[안재민,이호승] |
Buy |
14,000 |
11,110 |
다시 도전하는 1조 영업이익 |
긍정적 전략 변화와 높은 주주환원율 기대
양호한 1분기 실적 전망 |
LG디스플레이
(034220) |
신한투자증권
[남궁현,송혜수] |
매수 |
11,000 |
8,060 |
1분기 컨센서스 상회 전망 |
실적 개선 구간에도 12개월 선행 P/B 차트 중단 수준
1Q25 Preview: 비수기를 이겨낸 배경은 1) 소형 Q ↑, 2) 환율효과
Valuation & Risk: 12개월 선행 P/B 0.6배 수준으로 저평가 상태 |
강원랜드
(035250) |
다올투자증권
[김혜영] |
BUY |
21,000 |
15,450 |
1Q25 Preview: 물밑에서 힘껏 발을 움직이는 백조처럼 |
1Q25E 연결 매출액은 3,762억원(+2.1% YoY, +9.2% QoQ), 영업이익은 775억원(+2.2% YoY, +81.4% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망
동사의 금융자산(유동, 비유동 합산)은 4Q24 기준으로 2.9조원으로 투자자산 가치 변동에 따라 분기별 금융수익의 편차가 큼.
금융수익을 346억원(-45.0% YoY, -27.3% QoQ)으로 전망함에 따라 지배주주순이익은 컨센서스에 하회할 전망 |
JYP Ent.
(035900) |
NH투자증권
[이화정,문소영] |
Buy |
95,000 |
61,500 |
상저하고의 흐름 |
확실한 저평가 구간
1Q25 Preview: 비수기를 지나가는 중 |
에스엠
(041510) |
NH투자증권
[이화정,문소영] |
Buy |
140,000 |
114,500 |
MD의 전통 강자 |
MD와 저연차에 강하다
1Q25 Preview: 비수기를 이겨낼 비기가 있다 |
현대로템
(064350) |
메리츠증권
[이지호] |
Buy |
140,000 |
114,900 |
꾸준한 실적 성장에 더해지는 수주 기대감 |
안정적인 이익 성장의 궤적 재차 확인
추가 수출국 확보를 통한 디스카운트 해소 기대 |
LG씨엔에스
(064400) |
미래에셋증권
[김수진] |
매수 |
68,000 |
50,900 |
클라우드와 AI를 무장한 확실한 강자 |
1Q 실적 시즌, IT 서비스 최선호주
투자포인트: 안정적 탑라인 성장, AI, 그리고 마진 개선까지 가능 전망
1Q 프리뷰: 어려운 환경에도 견조한 매출과 이익 성장 전망 |
현대글로비스
(086280) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
170,000 |
112,200 |
1Q25 Preview: 환율 효과와 중장기 성장 지속 |
1Q24 매출액 7조 2,845억원(+10.6%YoY), 영업이익 4,735억원(+23.0%YoY, OPM 6.5%)으로 컨센서스(4,961억원) 소폭 하회 예상한다
현대글로비스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가는 17만원으로 유지한다 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
NH투자증권
[이화정,문소영] |
Buy |
85,000 |
62,600 |
거를 타선이 없다 |
계보를 잇기 시작한 베이비몬스터
1Q24 Preview: 저연차의 저력 |
한국콜마
(161890) |
다올투자증권
[박종현,이정우] |
BUY |
100,000 |
73,400 |
관세 회피/선스크린/ex-미국 모두 수혜 |
1Q25E 호실적 및 2Q25E 선스크린 시즌 도래
미국 2공장 모멘텀 유효 |
알테오젠
(196170) |
신한투자증권
[엄민용] |
매수 |
730,000 |
376,000 |
NDR 요약: 내부 목표 명확하다 |
내부 목표 및 향후 회사 방향 적극 소통한 NDR
지속적 신규 계약 목표 및 다수의 임상 개시, ALT-B4 사업 더 커진다 |
HL만도
(204320) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
51,000 |
35,850 |
1Q25 Preview: 시장 불확실성에 따른 물량 부진을 반영 |
1Q25 매출액 2.2조원(+4.6%YoY), 영업이익 816억원(+18.6%YoY, OPM 3.7%)으로 컨센서스 (820억원) 부합 예상한다
HL만도에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 51,000원을 유지한다
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덕산네오룩스
(213420) |
현대차증권
[김종배] |
BUY |
51,000 |
28,400 |
현대중공업터보기계 탐방후기: 성장 모멘텀이 뚜렷한 회사 |
지난해 12월 덕산네오룩스는 현대중공업터보기계에 대한 주식 59.69%(양수가 710억원) 취득 공시를 발표하였고, 올해 2분기부터 연결 실적으로 반영할 계획
사업간의 Synergy에 대한 우려가 있지만, 덕산네오룩스는 본업에서의 성장이 뚜렷하게 이어지고 있고, 피인수회사 역시 성장 모멘텀(LNG)이 명확함 |
HDC현대산업개발
(294870) |
삼성증권
[허재준] |
BUY |
27,000 |
22,400 |
1Q25 preview: 서서히 누적될 자체 사업 |
1Q25 실적, 컨센서스 하회 전망
서서히 누적될 자체 사업
목표주가 및 BUY 투자의견 유지 |
마이크로디지탈
(305090) |
흥국증권
[최종경] |
BUY |
14,000 |
10,120 |
해외에서 손님도 많고 여기저기 바빠요 |
국가대표 바이오 소부장 기업
2025년 수출 실적이 투자 포인트 |
현대오토에버
(307950) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
210,000 |
118,300 |
1Q24 Preview: 무난한 매출 성장 지속 |
1Q24 매출액 8,645억원(+16.6%YoY), 영업이익 431억원(+40.2%YoY, OPM 6.5%)으로 컨센서스(431억원) 부합 예상한다
25년 이익 성장 둔화에 대한 우려로 주가 하락을 겪고 있다 |
보로노이
(310210) |
현대차증권
[여노래,김현석] |
BUY |
220,000 |
110,500 |
표적 항암제의 G.O.A.T를 향해 |
폐암, EGFR, 그리고 표적항암제
VRN11: “The Contender”
VRN10, HER2 도 TKI 가 필요하다
VRN07(ORIC-114), 뇌전이를 잡기 위한 리브레반트 병용
주가전망 및 Valuation |
하이브
(352820) |
NH투자증권
[이화정,문소영] |
Buy |
330,000 |
227,000 |
골고루 안정적 |
딱히 빠지는 게 없다
1Q24 Preview: 큰 도약 전 휴식기 |
카카오페이
(377300) |
신한투자증권
[임희연] |
매수 |
34,000 |
29,750 |
분기 실적은 이상 무 |
영업이익 흑자전환에 대한 시장 기대감 존재
1Q25 Preview: 영업손실 12억원(적지 YoY) 추정
Valuation & Risk: 증권 실적 개선 유무가 향후 주가 흐름 결정 예상 |
넥스트바이오메디컬
(389650) |
상상인증권
[하태기] |
BUY |
50,000 |
42,450 |
하반기 지혈재 수출 증가 기대 |
내시경 수술 지혈재 수출 중심으로 고성장 중
2025년 1분기 매출 고성장 추정, 하반기 매출규모가 더 클 전망 |
나우로보틱스
(459510) |
NH투자증권
[강경근,목진원] |
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로봇 토털 솔루션 기업으로 도약 |
로봇 토털 솔루션 제공
제품 라인업 확대 및 CAPA 증설 예정 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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