기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
포스코퓨처엠
(003670) |
하나증권
[김현수,홍지원] |
Neutral |
124,000 |
120,100 |
광물 적격 요건 강화 대비한 투자 |
유상 증자 개요
두가지 함의
희석 고려해 목표주가 하향하나 투자의견 중립 유지 |
신세계
(004170) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
190,000 |
164,000 |
나아지겠지만 숫자로 확인하기엔 아직 |
시장 기대치 부합한 실적
증익은 하반기 이후를 기대
면세 업종 전반 멀티플 상승, 목표주가 19만원으로 상향 조정 |
신세계
(004170) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
180,000 |
164,000 |
경기 둔화와 비용 증가 |
1분기 실적 Review
투자비 증가에 따른 부담 가중 전망
투자의견 매수, 목표주가 18만원 유지 |
롯데케미칼
(011170) |
하나증권
[윤재성,김형준] |
Neutral |
75,000 |
63,300 |
2Q25 정기보수 반영. 3Q25 흑자전환 기대 |
1Q25 영업이익 컨센 부합. LEM 제외 시 -800억원 수준
2Q25 정기보수 영향으로 전분기와 유사한 실적 예상
3Q25 흑자전환 시도. 중장기적으로 ECC 대비 경쟁력 살아날 것 |
한화에어로스페이스
(012450) |
대신증권
[이태환] |
Buy |
980,000 |
804,000 |
이제는 안 믿으면 손해 |
연결 영업이익 5,608억원 기록. 1분기 계절성을 감안하면 우수한 실적
폴란드향 무기 공급이 계획 대비 빠른 페이스. 연간 가이던스 상향 예상
자금조달을 통한 적기 투자로 글로벌 시장을 선점할 역량이 충분한 업체 |
한국전력
(015760) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
32,000 |
25,750 |
비용 축소, 이익률 회복세 지속 |
3Q17 이후 오랜만에 분기 영업이익률 15% 상회
판매단가 상승으로 전기 판매 수익 증가
실적 개선 흐름 이어질 전망 |
한국항공우주
(047810) |
대신증권
[이태환] |
Buy |
100,000 |
86,100 |
비상하기 위한 움직임 |
연결 영업이익 468억원(-2.5% yoy) 기록. 시장 컨센서스 하회
완제기 납품 부족에 따른 매출 부진 영향. 이라크 CLS 매출도 작았음
필리핀 FA-50 수주 임박. 가시성 높은 실적 성장에 추가될 수주 모멘텀 |
CJ제일제당
(097950) |
한국투자증권
[강은지] |
매수 |
320,000 |
238,500 |
1Q25 Review: 바닥 지나는 중 |
영업이익 컨센서스 7.1% 하회
개선될 바이오 사업부
목표주가 32만원으로 13.5% 하향 |
CJ제일제당
(097950) |
하나증권
[심은주,고찬결] |
BUY |
380,000 |
238,500 |
1Q25 Re: 시장 기대 하회 |
1Q25 Re: 국내외 식품 수익성 하락
2Q25 Pre: 사측, 탑라인 YoY low to mid, OPM 6% 내외 제시
사업 재편 무산된 점은 아쉬워 |
CJ제일제당
(097950) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
310,000 |
238,500 |
3분기부터 이익 회복 기대 |
1분기 영업이익, 시장 기대치 7% 하회
F&C 이익 성장, 식품과 바이오, 물류 부진 상쇄 역부족
하반기 식품 원가 부담 완화 기대 |
로보티즈
(108490) |
하나증권
[최재호,손호성] |
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37,700 |
휴머노이드 로봇 시장 성장 수혜 실적으로 증명 |
중국도 로보티즈 선택, 액추에이터 성장 가속화될 전망
1Q25 Review: 예상보다 빠른 흑자 턴어라운드, 실적은 상저하고
2025년 매출액 458억원, 영업이익 45억원 전망 |
이마트
(139480) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
104,000 |
84,800 |
기대보다 더 좋은 |
1분기 높아진 기대치 상회
2분기 흑자 전환 기대감 고조
투자의견 매수, 목표주가 10.4만원 제시 |
NHN
(181710) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
매수 |
24,000 |
20,550 |
1Q25 Review: 충분히 매력적인 선택지 |
수익성 개선이 이어지는 것을 재확인
올해에도 사업 재편에 따른 수익성 개선은 이어질 것
게임 산업의 상황을 고려하면 매력적인 선택지 |
코스맥스
(192820) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
250,000 |
192,500 |
당장의 호실적보다 더 설레는 향후 전망 |
대단한 호실적
2분기 이후 기저 부각+동남아 법인 고성장 지속. 하반기는 중국/미국도 회복된다
뜨거운 업황에 연말까지 계획했던 증설을 1분기 앞당겨 완료. 적극 비중 확대 전략 유효 |
데브시스터즈
(194480) |
IBK투자증권
[이승훈,박은명] |
매수 |
50,000 |
37,100 |
4주년 생일상 차리더니 영업이익 급증 |
쿠키런: 킹덤 매출 급증으로 1분기 호실적 달성
신작 모멘텀과 효율적인 UA마케팅 전략이 지속적인 성장을 견인 |
파마리서치
(214450) |
상상인증권
[하태기] |
BUY |
460,000 |
398,000 |
국내외 성장 잠재력 더 커지고 있다 |
2025년 1분기 매출과 영업이익 시장 가이던스 초과
리쥬란 오리지널 브랜드의 성장 잠재력 더 커지고 있다 |
바이오에프디엔씨
(251120) |
하나증권
[권태우,서지혁] |
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14,660 |
스킨부스터로 다진 체력, 패치와 PDRN으로 넓히는 외형 |
식물세포 플랫폼 기반 바이오소재 전문 기업
식물세포 기술 기반 수익성 위에 얹히는 다층 포트폴리오 확장 구간
2025년 Preview, 외형 성장과 수익성 레벨업 구간 |
한화시스템
(272210) |
대신증권
[이태환] |
Buy |
47,000 |
43,200 |
더 나은 투자 대안이 될 것 |
연결 영업이익 582억원(+48.2% yoy) 기록. 시장 컨센서스 상회
방산부문의 수출 비중 상승 효과 확인. 필리조선소도 빠른 정상화 시현
필리 인수, 오스탈 지분확보 통해 미국 조선업 재건에 긴밀하게 대응 중 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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