기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
기아
(000270) |
iM증권
[조희승] |
Buy |
130,000 |
93,200 |
로봇, 자율주행의 스포트라이트를 기다리며… |
1Q25 Preview: 매출액 26.7조원, 영업이익 2.9조원(OPM 11.0%)
2025년: (-) 관세 부과로 인한 감익 우려 극대화
2026년~2027년: (+) 로봇, 자율주행 등 중장기 미래에 대한 준비 |
LX인터내셔널
(001120) |
미래에셋증권
[류제현] |
매수 |
33,000 |
25,100 |
저점을 모색할 시점 |
1Q25 Preview: 영업이익 1,040억원, 전분기 대비 회복
2025년, 성장 위한 투자 지속
배당주로서의 매력 |
삼양식품
(003230) |
한화투자증권
[한유정] |
Buy |
1,200,000 |
847,000 |
CONVICTION BUY |
기대치를 상회할 1분기
매출은 더 커지고, 비용 부담은 적어 |
현대제철
(004020) |
BNK투자증권
[김현태] |
매수 |
35,000 |
24,600 |
부진한 건설 시황 여파가 지속되는 중 |
부진한 시황과 비가동으로 1Q에도 적자 지속될 전망
2Q 흑자 전환, 하반기 열연 반덤핑 판정이 기대 요인 |
현대제철
(004020) |
미래에셋증권
[김기룡] |
매수 |
36,000 |
24,600 |
저점 시그널을 외면하기 어렵다 |
현대차그룹의 선순환 수직계열화, 안정적인 그룹사 물량
2025년, 중국발 공급 과잉 완화 + 무역 관세 수혜 기대 |
현대제철
(004020) |
신한투자증권
[박광래,한승훈] |
매수 |
30,000 |
24,600 |
단기 실적 회복이라는 마지막 퍼즐 |
나올 이슈는 다 나왔다. 이제 숫자로 증명할 때
1Q25 영업이익 91억원(+흑자전환 QoQ)으로 시장 기대치 하회 예상
Valuation & Risk: 美 공장 건설 자금 조달 이슈 관련 모니터링 필요 |
신세계
(004170) |
DB금융투자
[허제나] |
Buy |
160,000 |
136,300 |
내수 부진, 불가피한 감익 |
1분기 영업이익 시장 기대치 하회 전망
|
신세계
(004170) |
유안타증권
[이승은,김도엽] |
Buy |
170,000 |
136,300 |
1Q25 Preview: 변신이 필요해 |
1Q25 Preview: 영업이익 시장기대치 하회 전망 |
현대차
(005380) |
iM증권
[조희승] |
Buy |
280,000 |
198,600 |
로봇, 자율주행의 스포트라이트를 기다리며… |
1Q25 Preview: 매출액 43.2조원, 영업이익 3.4조원(OPM 7.8%)
2025년: (-) 관세 부과로 인한 감익 우려 극대화
2026년~2027년: (+) 로봇, 자율주행 등 중장기 미래에 대한 준비 |
POSCO홀딩스
(005490) |
미래에셋증권
[김기룡,최유진] |
매수 |
430,000 |
279,500 |
철강 시황 개선, 리튬 양산 가동 |
철강 : 중국 공급 과잉 완화, 탈탄소 시대 준비
리튬 : 수요 대응을 위한 양산 가동 시작. 다가올 상승 사이클을 위한 준비 |
삼성전자
(005930) |
신한투자증권
[김형태,여현석] |
매수 |
77,000 |
58,800 |
높아진 회복 기대감 |
우려가 반영된 1분기 컨센서스, 2분기부터 회복 구간 진입
1Q25 Preview: 예상치 부합 전망. 메모리 가격 반등이 회복의 신호탄 |
삼성SDI
(006400) |
iM증권
[정원석] |
Buy |
300,000 |
193,600 |
유럽 EV 수요 반등에도 1Q25 실적 부진 예상 |
자율주행 상용화가 전기차 시장과 배터리 산업 견인할 전망
주력 고객사 재고 조정 영향으로 1Q25 실적 시장 기대치 하회 전망
매수 투자의견 유지하나 목표주가 300,000원으로 하향 |
GS리테일
(007070) |
DB금융투자
[허제나] |
Buy |
19,000 |
13,990 |
아쉬운 기존점 부진 |
1분기 영업이익 시장 기대치 하회 전망 |
호텔신라
(008770) |
DB금융투자
[허제나] |
Hold |
40,000 |
38,000 |
시내 면세 수익성 개선 전망 |
1Q 영업이익 시장 기대치 하회 전망 |
호텔신라
(008770) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
48,000 |
38,000 |
시내점 경쟁 구도 완화 전망 |
아쉬운 공항, 개선되는 시내
1분기, 아직은 어렵다 |
삼성전기
(009150) |
iM증권
[고의영] |
Buy |
180,000 |
128,700 |
자율주행 시대의 주인공 |
사업포트폴리오의 고도화
빠르게 확대되는 동사의 시장점유율
자율주행 고도화는 동사에게 기회 |
LG이노텍
(011070) |
DB금융투자
[조현지] |
Buy |
230,000 |
158,800 |
예상보다 나을 1Q, 주가 하방 압력은 제한적 |
1Q25E Preview-영업이익 컨센서스 상회 전망 |
현대모비스
(012330) |
iM증권
[조희승] |
Buy |
320,000 |
261,500 |
현대차, GM과의 관계 강화를 기다리며… |
1Q25 Preview: 매출액 14.2조원, 영업이익 8,259억원(OPM 5.8%)
2025년: (-) 피할 수 없는 관세 부담
2026년~2027년: (+) 생존 가능성 높은 업체들(현대차, GM)의 부품사
투자의견 Buy, 목표주가 320,000원 유지 |
유니드
(014830) |
대신증권
[위정원] |
Buy |
92,000 |
73,100 |
상반기 눈높이 상향 조정 |
25년도 실적 개선요소 점검: 염화칼륨 가격 강세
1Q25 Preview: 예상 OP 218억원으로 컨센서스(215억원) 부합 전망 |
롯데쇼핑
(023530) |
NH투자증권
[주영훈] |
Buy |
80,000 |
59,300 |
개선된 재무 구조 |
PBR 0.1배에 불과
1분기, 영업이익 반등의 본격화 |
기업은행
(024110) |
교보증권
[김지영,장민지] |
Buy |
18,000 |
14,590 |
배당성향 확대 및 분기배당 도입에 따라 가시화된 주주환원정책 |
배당성향 확대 및 분기배당 도입에 따라 가시화된 주주환원정책
투자의견 매수 및 목표주가 18,000원 유지 |
기업은행
(024110) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
중립 |
|
14,590 |
리스크 관리와 분기배당 |
순이익 7,609억원으로 컨센서스 5% 상회
대손율 0.51%로 전년동기대비 11bp 상승
중립의견 유지 |
롯데관광개발
(032350) |
대신증권
[임수진] |
Buy |
14,000 |
8,220 |
비수기에도 역대 최대 드롭액 경신 |
1Q 카지노 방문객 수 및 드롭액 역대 최대치 경신하며 실적 호조 예상
한중 관계 개선 및 위안화 강세로 중국 방문객 수 견조하게 유지될 전망
우려와 달리 가파른 성장이 지속될 전망으로, 저점 매수 기회로 판단 |
NAVER
(035420) |
한화투자증권
[김소혜] |
Buy |
300,000 |
196,700 |
공격적인 마케팅에도 견조한 실적 전망 |
공격적인 마케팅에도 견조한 실적 전망
레벨업된 본업 성장세 지속, 마진 훼손 우려도 제한적
투자의견 BUY와 목표주가 30만 원 유지 |
카카오
(035720) |
한화투자증권
[김소혜] |
Buy |
52,000 |
42,200 |
많은 우려가 반영된 주가, 낮아진 실적 눈높이도 긍정적 |
낮아진 실적 눈높이는 긍정적
외부 모델 의존도에 대한 우려도 제한적
투자의견 BUY와 목표주가 5만 2천 원 유지 |
재영솔루텍
(049630) |
하나증권
[최재호] |
|
|
642 |
스마트폰 카메라 고급화 수혜 지속, 역대 실적 전망 |
카메라 자동 초점 액추에이터 전문 기업
스마트폰 내 카메라 성능 고급화 지속, 관련 부품 수혜 전망
OIS 매출액 2024년 468억원 → 2025년 1,000억원 돌파 전망 |
지어소프트
(051160) |
KB증권
[김현겸] |
|
|
9,490 |
매출 성장 본격화 |
기업개요: 프리미엄 친환경 유기농 식품 유통기업인 핵심 자회사 오아시스 보유
1Q25 매출액 1,423억원 (+4.2% YoY), 영업이익 68억원 (+1.3% YoY) 추정
체크포인트: 1) 3월 매출, 월간 사상 최대치 경신 2) 전국단위 새벽 배송 확대 예상 3) 적극적인 M&A 정책 주목 4) 자사주 매입 공시
리스크 요인: M&A 불확실성 |
아모텍
(052710) |
iM증권
[고의영] |
Buy |
11,000 |
7,570 |
중국 최대 전기차향 MLCC 공급 순항중 |
연간 턴어라운드 가능성이 높아졌음
MLCC 사업 진출 햇수로 8년… 무슨 일이 있었나? |
신한지주
(055550) |
교보증권
[김지영,장민지] |
Buy |
72,000 |
48,100 |
안정적인 실적을 기반으로 지속적인 주주환원 정책 추진 |
안정적인 실적을 기반으로 지속적인 주주환원 정책 추진
업종내 Top picks 유지 |
신한지주
(055550) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
75,000 |
48,100 |
힘을 기르는 중 |
순이익 1.4조원으로 컨센서스 부합. NIM은 2bp 상승
대출 0.9% 증가, 대손율은 0.36%로 전년동기 수준
목표주가 75,000원 유지 |
산일전기
(062040) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
82,000 |
51,300 |
보편관세 불확실성 해소 후 매수타이밍 모색 필요 |
1Q25 영업실적 yoy 대호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망
2025 년에도 영업실적 yoy 대호조 지속 전망. 종전 전망치 거의 유지
2공장 1차 증설로 연간 매출 Capa 6,000억원으로 71% 급증 |
LG전자
(066570) |
BNK투자증권
[이민희] |
매수 |
120,000 |
77,900 |
ESG 경영에 진심인 기업 |
ESG 경영 실천을 통해 지속가능 성장기업으로 발전 중
장기적으로 ESG 경영 성과가 나타날 듯, 주가 저평가 탈출 기대 |
엘앤에프
(066970) |
iM증권
[정원석] |
Buy |
100,000 |
59,200 |
하반기 주력 고객사 로보택시 상용화 모멘텀 |
자율주행 패러다임 전환은 전통 완성차 OEM들에게 도전과 위협 요인
2025년 하반기 흑자전환 예상 |
SOOP
(067160) |
하나증권
[이준호] |
BUY |
150,000 |
86,700 |
가능성을 보자 |
1Q25 Pre: 컨센서스 부합 전망
라이브 스트리밍, 팬덤과 수익화를 강점으로 성장
투자의견 Buy 및 목표주가 150,000원 유지 |
현대백화점
(069960) |
DB금융투자
[허제나] |
Buy |
70,000 |
59,300 |
편안한 실적 |
1분기 영업이익 시장 기대치 부합 전망 |
현대백화점
(069960) |
미래에셋증권
[배송이] |
매수 |
85,000 |
59,300 |
시내면세 축소 결정, 속도 붙는 효율개선 작업 |
시내면세, 기존 무역점/동대문점→무역점 단독 운영으로 변경
백화점, 명품 업고 순항 중
면세 효율화 효과 반영하여 추정치 상향 |
현대백화점
(069960) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
75,000 |
59,300 |
면세점 사업부 점포 효율화 |
현대백화점은 2025년 8월부터 동대문 면세점의 운영을 종료하고, 무역점 단독 운영 체제로 전환할 계획
주요 목적은 손익 개선으로, 비용 효율화 추진과 함께 무역점/공항점은 고효율 MD 중심으로 개편
투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가 75,000원으로 상향. 면세로 인한 손익 개선 반영 |
현대백화점
(069960) |
LS증권
[오린아] |
Buy |
70,000 |
59,300 |
면세 동대문점 운영 종료 Comment |
2025년 7월 31일부로 면세점 동대문점 운영 종료 공시
적극적인 체질 개선 작업 돋보임 |
현대백화점
(069960) |
대신증권
[유정현] |
Buy |
70,000 |
59,300 |
동대문 면세점 철수 결정 |
동대문 면세점 철수 결정
변하는 면세점 산업 환경에 맞춰 무역센터점과 공항점 집중 예정
연간 고정비 절감 효과로 손익 개선 효과 크게 나타날 듯 |
현대백화점
(069960) |
신한투자증권
[조상훈,김태훈] |
매수 |
71,000 |
59,300 |
시내면세점 운영 효율화 결정 |
업종 내 가장 편안한 선택지가 될 것
시내면세점 동대문점 철수, 무역점 단독 운영 결정
Valuation & Risk: 탄탄한 하방, 열린 상방 |
현대백화점
(069960) |
유안타증권
[이승은,김도엽] |
Buy |
84,000 |
59,300 |
현명한 선택 |
면세 사업 Turn-around 전략 발표
투자의견 매수 유지, 목표주가 84,000원으로 상향 |
현대백화점
(069960) |
한국투자증권
[김명주,전유나] |
매수 |
80,000 |
59,300 |
1Q25 Preview: 유통에서 가장 마음 편한 선택지 |
동대문 면세점의 영업 중단을 결정
1Q25 Preview: 영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망 |
현대백화점
(069960) |
키움증권
[박상준] |
BUY |
75,000 |
59,300 |
합리적인 의사 결정 |
시내면세점 운영 효율화 결정
시내면세점 사업 축소로 실적 가시성 상승 전망 |
HD현대마린엔진
(071970) |
다올투자증권
[최광식] |
BUY |
45,000 |
27,250 |
1Q25 Preview: 캡티브 수주 개시, 성장 스토리 시작 |
3월에만 계열사로부터 2건, 1,329억원 수주 개시
올해 가동률 90% 안에서 매출 4,369억원(126만마력)으로 성장
이론적으로 hd현대미포의 엔진 0.5조원이 추가되는 2027~2028년까지 실적 성장 계속 |
대주전자재료
(078600) |
유안타증권
[이안나] |
|
|
83,300 |
SiOx(<10nm) 중심 애플리케이션 확대 |
SiOx 입자 사이즈6nm 이하 → 고객사 확대 중
2170 신규 고객사향 공급 확대 중, 장기적으로 46시리즈 확대 가능성도
밸류에이션 부담 여전, 그러나 장기적으로 주목할 기업 |
하나금융지주
(086790) |
교보증권
[김지영,장민지] |
Buy |
83,000 |
61,400 |
탄력적 자본활용 정책에 따른 주주환원 확대 |
탄력적 자본활용 정책에 따른 주주환원 확대
투자의견 매수 및 목표주가 83,000원 유지 |
하나금융지주
(086790) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
93,000 |
61,400 |
새롭게 시작 |
순이익 1.0조원으로 컨센서스 부합
대출은 1.0% 증가. 대손율은 0.27%로 전년동기대비 1bp 상승
목표주가 93,000원 유지 |
아모레퍼시픽
(090430) |
키움증권
[조소정] |
BUY |
170,000 |
105,900 |
성장 모멘텀은 여전 |
1Q: 기존 사업은 Good, 코스알엑스는 쉬어 가는 중
코스알엑스 관련 우려는 점진적 해소 예상 |
아모레퍼시픽
(090430) |
하나증권
[박은정,김다혜] |
BUY |
190,000 |
105,900 |
영업이익률 두 자릿수 안착 |
1Q25 Preview: 컨센서스 상회 예상, 영업이익률 두 자릿수 안착
국내 +1%, 해외 +32% 전망
기업가치는 하단, 이익 체력은 견고 |
아모레퍼시픽
(090430) |
상상인증권
[김혜미] |
BUY |
185,000 |
105,900 |
매출과 수익성의 밸런스 |
1Q25E 매출액 yoy +9.3%, 영업이익 yoy +27.4% 전망
높아진 수익성 레벨을 바탕으로 자체 브랜드 확대에 집중할 것 |
네오위즈
(095660) |
유진투자증권
[정의훈] |
BUY |
28,000 |
22,500 |
P의거짓 DLC는 성장의 서곡 |
1분기 매출액 909억원(-8%yoy), 영업이익 72억원(-52%yoy)으로 컨센서스(67억원) 소폭 상회할 전망
올해 동사의 기대작은 3분기 출시 예정인 P의거짓 DLC ＇P의거짓: 서곡＇. 200만장 이상의 누적 판매량과 출시 이래 꾸준한 매출 발생을 감안하여, DLC 판매량은 50만장으로 추정 |
풍산
(103140) |
DB금융투자
[안회수] |
Buy |
89,000 |
62,300 |
긍정적 환경 지속 중 |
1Q25 컨센서스 부합 예상
긍정적 환경 지속 중 |
풍산
(103140) |
KB증권
[최용현] |
BUY |
80,000 |
62,300 |
지금까진 신동이 이끌었고 다시 방산 차례 |
투자의견 Buy, 목표주가 80,000원으로 상향
1Q25: 신동 부문 메탈 게인 기대
방산은 여전히 기대할 게 많아 |
KB금융
(105560) |
교보증권
[김지영,장민지] |
Buy |
111,000 |
79,600 |
질적 성장을 통한 주주환원 여력 확보 전망 |
질적 성장을 통한 주주환원 여력 확보 전망
투자의견 Buy 및 목표주가 110,000원 유지 |
KB금융
(105560) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
121,000 |
79,600 |
우려가 과도한 상황 |
추가 충당금에도 불구 순이익은 1.57조원으로 컨센서스 부합
전분기대비 NIM은 1bp 상승, 대출은 0.7% 증가
목표주가 121,000원 유지 |
KB금융
(105560) |
키움증권
[김은갑,손예빈] |
BUY |
126,000 |
79,600 |
높은 이익증가율, 추가 주주환원 기대감 제고 |
높은 이익증가율, 2025년 최대실적 전망
초과자본에 대한 추가 주주환원 기대감 높아질 것
과도했던 우려 해소 전망, 목표주가 126,000원 유지 |
한세실업
(105630) |
NH투자증권
[정지윤] |
Buy |
17,000 |
11,030 |
아직은 밋밋한 오더 동향 |
길게 보면 저점 매수 구간
1Q25 Preview: 환 효과 제거 시 밋밋 |
영원무역
(111770) |
NH투자증권
[정지윤] |
Buy |
58,000 |
48,250 |
어려울 때 나는 실력차이 |
불황에도 추정치가 지속 상향되는 종목
1Q25 Preview: 본업은 순항 중 |
나노신소재
(121600) |
유안타증권
[이안나] |
Buy |
80,000 |
57,100 |
건식 도전재에 대한 기대감 여전 |
46시리즈 비용 절감의 핵심 ? 건식 전극
미국, 폴란드 공장 가동 시작 + 건식 도전재 수주 기대감
목표주가 하향하나 투자의견 유지 |
BNK금융지주
(138930) |
교보증권
[김지영,장민지] |
Buy |
14,000 |
10,450 |
목표 ROE 달성에 따른 RWA 성장 여력과 주주환원률 |
목표 ROE 달성에 따른 RWA 성장 여력과 주주환원률
투자의견 Buy 및 목표주가 14,000원 유지 |
BNK금융지주
(138930) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
13,000 |
10,450 |
아쉬움을 뒤로 하고 |
순이익 1,957억원으로 컨센서스 16% 하회
NIM 2bp 하락, 대출 1.2% 증가
목표주가 13,000원 유지 |
DGB금융지주
(139130) |
교보증권
[김지영,장민지] |
Buy |
11,000 |
9,050 |
자본적정성 기반의 수익성 제고를 통해 확대될 주주환원 정책 |
자본적정성 기반의 수익성 제고를 통해 확대될 주주환원 정책
투자의견 Buy 유지, 목표주가도 11,000원 유지 |
DGB금융지주
(139130) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
중립 |
|
9,050 |
실적 턴어라운드와 PF에 대한 불확실성 사이 |
순이익 1,388억원으로 컨센서스 5% 상회
NIM은 1bp 하락, 대출은 0.4% 증가
중립의견 유지 |
DGB금융지주
(139130) |
BNK투자증권
[김인] |
매수 |
11,000 |
9,050 |
경상적 이익 회복 및 CET 1 12% 달성을 통한 신뢰 회복이 중요 |
1Q25 Preview: 비이자이익 증가와 대손비용 감소로 +17%YoY 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 11,000원 유지 |
이마트
(139480) |
신한투자증권
[조상훈,김태훈] |
매수 |
100,000 |
80,200 |
Make E-mart Great Again |
드디어 맞춰진 마지막 퍼즐 조각, 투자의견 상향
1Q25 Preview: 시작되는 체질 개선 효과
Valuation & Risk: 투자의견 및 목표주가 상향, 본업 경쟁력 강화 초점 |
JB금융지주
(175330) |
교보증권
[김지영,장민지] |
Buy |
21,000 |
18,220 |
안정적인 ROE 및 PER 지표 개선을 통한 주주 환원 확대 |
안정적인 ROE 및 PER 지표 개선을 통한 주주 환원 확대
투자의견 Buy 및 목표주가 21,000원 유지 |
JB금융지주
(175330) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
21,000 |
18,220 |
큰 틀에서 순항 중 |
순이익은 1,666억원으로 컨센서스 8% 하회
NIM은 4bp 하락, 대출은 0.8% 증가
목표주가 21,000원 유지 |
JB금융지주
(175330) |
BNK투자증권
[김인] |
매수 |
25,000 |
18,220 |
2025년 최대실적 지속과 총주주환원율 업종 내 최고인 45% 예상 |
1Q25 Preview: 보수적 추가 충당금적립으로 소폭 감소 예상 |
PI첨단소재
(178920) |
메리츠증권
[양승수] |
Buy |
29,000 |
16,490 |
초극박 필름 납품 시작+온디바이스AI 수혜 지속 |
1Q25 Preview: 영업이익 기준 컨센서스 +24.9% 상회 전망
스마트폰 트렌드 변화(슬림화 + 온디바이스AI) 주도 중 |
엑셈
(205100) |
LS증권
[정우성] |
Buy |
2,700 |
1,847 |
국내 DBPM 솔루션 M/S 1위 |
안정성: 유지보수 매출액 기반 안정적인 매출액 상승 흐름
성장성: 2H25 클라우드 통합 모니터링 SaaS 출시 |
녹십자웰빙
(234690) |
유안타증권
[권명준] |
|
|
8,390 |
[다시봐] 금석위개(金石爲開) |
라이넥: 24.10월 환자 투여가 시작되었다. 올해 하이난내 중국인들 대상 임상 진행, 26년 이후 본토 판매를 추진할 예정
이니바이오: 국내 위주의 사업을 통해 낮은 밸류에이션에 대한 인식을 탈피할 것으로 기대된다
신공장: 21.6월 음성 신공장이 완공되었다. 구 공장 대비 최대 7배 이상의 생산CAPA를 확보했다 |
에코프로비엠
(247540) |
iM증권
[정원석] |
Hold |
90,000 |
95,700 |
여전히 높은 밸류에이션 부담 |
자율주행 패러다임 전환은 전통 완성차 OEM들에게 도전과 위협 요인
2025년 완만한 실적 회복세 전망
목표주가 90,000원으로 하향, Hold 투자의견 유지 |
크래프톤
(259960) |
NH투자증권
[안재민,이승훈] |
Buy |
550,000 |
340,000 |
2025년에도 기대해도 좋음 |
또 성장해?
기대치를 상회하는 1분기 실적 추정 |
지니언스
(263860) |
밸류파인더
[이충헌] |
|
|
12,060 |
AI 시대, 사이버 보안 시장 중요성은 더욱 부각. 모건스탠리 자회사 5% 지분 취득은 이유있는 매수 |
지난해 UAE에서 열린 중동 최대 ICT 박람회 참가해 PoC 계약 등 성과 거둬
2대주주 Miri Capital 지분 15.12%, 첫 자사주 소각 실시, 현재 PER은 밴드 하단
2025E 매출 562억원(+13.3%, YoY), 영업이익 118억원(+20.4%, YoY) 전망 |
에이피알
(278470) |
키움증권
[조소정] |
BUY |
86,000 |
70,700 |
강력한 해외 성장 모멘텀 |
1Q: 기존 예상보다 강한 성장 모멘텀
현실화 되는 성장 목표치 |
BGF리테일
(282330) |
DB금융투자
[허제나] |
Buy |
130,000 |
102,800 |
낮아지는 기저에도 아쉬운 실적 |
1분기 영업이익 시장 기대치 하회 전망 |
에이비엘바이오
(298380) |
신한투자증권
[엄민용] |
|
|
36,800 |
담도암 임상 2/3상 긍정적 임상결과 발표 |
파트너사 발표 후 18% 상승, 긍정적 추가 발표 기대
생존 데이터 기존 치료제 대비 우위 기대 |
에이비엘바이오
(298380) |
DS투자증권
[김민정] |
|
|
36,800 |
가속승인은 4Q25 추가 데이터 확인 필요할 것 |
기대 대비 저조했던 ORR 약 17.1%
가속승인은 당장 가능한가? 불확실성 확대
기업 가치의 핵심은 ABL301에 있음에 주의 |
마이크로디지탈
(305090) |
IBK투자증권
[이건재] |
매수 |
27,000 |
8,950 |
알고 보니 든든한 뒷배, 판이 달라졌다! |
Parker Hannifin과 협업이 갖는 의미
트럼프 2.0 미국 진출이 중요하다 |
현대오토에버
(307950) |
iM증권
[조희승] |
Buy |
200,000 |
120,300 |
SW 계열사로서의 역할 확대를 기다리며… |
1Q25 Preview: 매출액 7,991억원, 영업이익 439억원(OPM 5.5%)
2025년: (-) 쉽지 않은 고객사의 상황
2026년~2027년: (+) SDV, 자율주행 시대 속 역할 확대 노력
투자의견 Buy, 목표주가 200,000원 유지 |
우리금융지주
(316140) |
교보증권
[김지영,장민지] |
Buy |
22,000 |
16,800 |
CET1 비율 조기 달성에 따른 주주환원 정책 확대 가능성에 주목 |
CET1 비율 조기 달성에 따른 주주환원 정책 확대 가능성에 주목
업종내 Top picks 유지 |
우리금융지주
(316140) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
매수 |
20,000 |
16,800 |
치열하게 고민 중 |
순이익 6,957억원으로 컨센서스 9% 하회
NIM은 2bp 상승. 대출은 0.5% 감소
목표주가 20,000원 유지 |
카카오뱅크
(323410) |
교보증권
[김지영,장민지] |
Buy |
30,000 |
22,600 |
성장과 혁신을 통한 주주가치 확장 |
성장과 혁신을 통한 주주가치 확장
투자의견 Buy 및 목표주가 30,000원 유지 |
LG에너지솔루션
(373220) |
유안타증권
[이안나] |
Buy |
531,000 |
328,000 |
46시리즈 배터리 Top Pick |
1Q25 Preview: 영업이익 기준 컨센 상회 실적 예상
하반기 섹터 비중 확대 시기 46시리즈 Top Pick
투자의견 Buy 및 목표주가 유지 |
LG에너지솔루션
(373220) |
iM증권
[정원석] |
Buy |
450,000 |
328,000 |
탄탄한 고객 포트폴리오 기반 성장세 전망 |
자율주행 상용화가 전기차 시장과 배터리 산업 견인할 전망
견조한 미국 주력 고객사 배터리 수요로 1Q25 양호한 실적 예상 |
DL이앤씨
(375500) |
한화투자증권
[송유림] |
Buy |
50,000 |
41,350 |
주택 마진 개선의 근거 |
1Q25 Preview: 영업이익, 시장 기대치 부합 예상
마진 개선 이후 성장을 위한 준비
투자의견 BUY, 목표주가 50,000원 유지 |
디앤디플랫폼리츠
(377190) |
삼성증권
[이경자] |
BUY |
4,200 |
3,130 |
수송스퀘어 편입 추진, 포트폴리오 재편 시작 |
종로 수송스퀘어 편입 추진, 우선주 일부 편입 방식이 유력
동시에 세미콜론 문래 매각 추진 중, 매각 성사 시 capital recycling의 첫 사례
스폰서와 두번째 협력 사례가 될 전망, 포트폴리오 질 개선과 장기 배당 안정성 제고 |
현대그린푸드
(453340) |
IBK투자증권
[남성현] |
매수 |
25,000 |
14,670 |
1분기 방어주 |
1분기 실적 선방 기대
해외 사업부 확대 그리고 군 급식 시장 개화 가능성
투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지 |
성우
(458650) |
하나증권
[한유건,손호성] |
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15,700 |
4680 배터리 시장 내 입지 강화 |
글로벌 원통형 2차전지 부품 제조기업
4680 배터리 시장 확대 전망
2170 수율 안정화 + 4680 공급 본격화 |
에스오에스랩
(464080) |
iM증권
[고의영] |
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10,410 |
글로벌 LiDAR 시장 재편 속 수혜 |
인프라에서 로봇, 로봇에서 자동차까지
글로벌 LiDAR 시장 재편 속 수혜 |
오름테라퓨틱
(475830) |
아이브이리서치
[리서치센터] |
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27,150 |
글로벌 Leading DAC 개발사 |
DAC(Degrader Antibody Conjugate)
글로벌 제약사에 기술수출 2 건 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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