기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
두산
(000150) |
메리츠증권
[양승수] |
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605,000 |
AI 하드웨어 멀티플 리레이팅 동참 기대 |
전일 장초반 상승세를 보였던 두산의 주가가 장중 반락하며 -7.7% 하락한 605,000원에 마감
최근 엔비디아, 브로드컴 등을 중심으로 AI 하드웨어 전반에 걸친 멀티플 리레 이팅이 본격화되는 구간에 진입하고 있으며, 실적의 우상향 흐름과 맞물려 동사 주가 또한 재차 반등할 수 있기 때문에 추가적인 주가 조정은 오히려 매수 기회로 활용할 필요 |
LX인터내셔널
(001120) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
BUY |
38,000 |
32,000 |
주주가치 제고에 대한 기대 |
2Q Preview: OP 862억원(-33.5% YoY), 부진 불가피
올해는 물류, 트레이딩의 EBIT 감익 전망
투자의견 BUY, 목표주가 38,000원 상향 |
포스코퓨처엠
(003670) |
상상인증권
[유민기] |
HOLD |
143,000 |
125,000 |
기대치 하회 예상하나, 점진적 개선 가능성 |
2Q25 매출액 7,439억원, 영업적자 -92억원으로 컨센서스 하회 예상
하반기 매출성장폭은 기대 대비 감소했으나, 자금부담을 덜어낸 점은 긍정적 |
롯데정밀화학
(004000) |
DB증권
[한승재] |
Buy |
57,000 |
39,950 |
2Q 저점. 하반기 ECH, 26년 그린소재 반등 |
2Q25E 영업이익 85억원, 정기보수 및 환율 하락으로 부진
꾸준히 반등하는 ECH spread
25년말 식의약 증설로 그린소재 성장 재개, 하반기 실적 반등 기대감 |
신세계
(004170) |
LS증권
[오린아] |
Buy |
240,000 |
192,000 |
2Q25 Preview: 하반기 기대주 |
2Q25 Preview: 하반기 기대주
투자의견 Buy, 목표주가 240,000원으로 상향 |
삼성전자
(005930) |
DS투자증권
[이수림,김진형] |
BUY |
71,000 |
60,200 |
2Q25 Pre: 2분기 실적 저점 예상 |
1분기 실적 바닥을 예상했으나 기대보다 부진한 2분기
여전히 HBM과 수요의 회복이 중요 |
동원산업
(006040) |
KB증권
[박건영] |
BUY |
87,000 |
50,900 |
기업가치 제고, 이제부터 시작 |
투자의견 Buy, 목표주가 87,000원 제시
투자포인트 ①: 기업가치제고, 글로벌 진출
투자포인트 ②: Starkist 소송 이슈 종결
안정성과 성장성을 동시에 보유 |
이수페타시스
(007660) |
한국투자증권
[박상현,홍예림] |
매수 |
70,000 |
50,700 |
2Q25 Preview: 문전성시 |
MLB 초과 수요의 지속
환골탈태한 중국 법인의 수익성 |
한섬
(020000) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
BUY |
21,000 |
17,180 |
실적 개선 가능성 제고 |
2Q Preview: OP 35억원(-14.8% YoY), 부진 불가피
주주가치 제고 노력, 주가 재평가로 연결될 것
투자의견 BUY, 목표주가 21,000원 유지 |
대한약품
(023910) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
40,000 |
30,600 |
중장기적인 DPS 성장 기대감 |
Capa 확대 + 자동화 시스템 효과 나타날 듯
중/장기적인 DPS 성장 가능성
안정적인 재무구조: 대규모 순현금 보유 |
삼성카드
(029780) |
한국투자증권
[백두산,안현빈] |
중립 |
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50,500 |
2Q25 Preview: 무난한 행보 |
2분기 순이익 1,589억원으로 컨센서스 7% 하회
신판은 크게 증가하고 차입금리는 상승 |
NAVER
(035420) |
한화투자증권
[김소혜] |
Buy |
340,000 |
262,000 |
파이낸셜과 클라우드 |
2Q25 실적은 시장 기대치 부합 추정
1)파이낸셜, 2)엔터프라이즈(클라우드) 사업 재평가
목표주가 34만 원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지 |
카카오
(035720) |
한화투자증권
[김소혜] |
Buy |
78,000 |
60,100 |
기대감으로 오른 주가를 이끌어 갈 요인들 |
2Q25 실적은 영업이익 컨센서스 부합 추정
신사업 기대감을 대부분 믿지 않고 있기에
목표주가 7만 8천 원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지 |
JYP Ent.
(035900) |
iM증권
[황지원] |
Buy |
94,000 |
74,600 |
중요한 기로에 선 지금 |
실적 전망 및 투자의견
2Q25 Preview: OP 500억원(+435% YoY) |
콘텐트리중앙
(036420) |
NH투자증권
[이화정] |
Buy |
15,000 |
11,780 |
개선의 초입 |
방송 부문이 이끌 상저하고의 흐름
2Q25 Preview: 효자가 된 Wiip |
에스엠
(041510) |
iM증권
[황지원] |
Buy |
178,000 |
143,900 |
저연차 성장 기반 IP 비즈니스 본격화 |
목표주가 상향
에스파 북미 투어 일정 발표 전
2Q25 Preview: OP 399억원(+61% YoY) |
HD현대인프라코어
(042670) |
다올투자증권
[최광식] |
BUY |
15,000 |
12,500 |
2Q25 Preview : HCE 주가 오르면 함께 상승 |
2분기에 연결 매출 1조 1,054억원(YoY -0.2%, QoQ +9%), 영업이익 858억원(+5%, +27%)으로 YoY Flat, QoQ는 회복을 예상
동사의 적정PER을 20배(기존 11배)로 상향해서,적정주가를 15,000원으로 올림
HCE와의 합병으로 탄생할 HD건설기계(가칭)의 시너지 및 규모의 경제를 기대하는 가운데, 합병 매출 8조원에서 PSR은 0.5배를 하회하는 저평가 |
LG생활건강
(051900) |
키움증권
[조소정] |
BUY |
400,000 |
320,500 |
육성 채널에 대한 마케팅 투자 확대 |
2Q25: 주력 채널에 대한 마케팅 투자 확대
미국은 점진적 성장 기대 |
LG생활건강
(051900) |
한국투자증권
[김명주,전유나] |
중립 |
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320,500 |
2Q25 Preview: 아쉬움이 지속되는 중 |
영업이익이 시장 기대치를 11.8% 하회할 전망
바닥잡기는 아직은 일러
보수적인 관점을 유지 |
티사이언티픽
(057680) |
밸류파인더
[이충헌] |
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1,295 |
가상자산 입법화 수혜 속, 빗썸 3대주주 지위가 빛난다 |
M&A 전략을 통한 외형성장 지속
정부, 스테이블 코인의 시대가 열린다
빗썸의 3대주주로서 가상자산 사업의 경험 등 경쟁우위 확보 |
에스피지
(058610) |
키움증권
[김학준,오치호] |
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27,600 |
모터-감속기에서 제어까지 확장 |
전방시장 수요 감소에도 해외 기반 확대로 이익률 증가
로봇, 감속기 중심으로 빠르게 성장
액츄에이터로 진화 예정 |
NHN KCP
(060250) |
KB증권
[한제윤] |
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11,560 |
스테이블코인 발행사로서의 NHN KCP 가치에 주목 |
기업개요: 온·오프라인 결제 서비스 제공 기업
투자포인트 1) 상표권 등록 완료하며 스테이블 코인 사업 진출 초읽기 2) 스테이블코인 법제화는 PG사 NHN KCP에게는 분명한 기회 요인으로 작용 3) Peer 그룹 대비 저평가, 신사업 진출로 밸류에이션 정상화 기대
리스크 요인: 스테이블코인 법제화 관련 불확실성, 단기 주`가 움직임` |
아모레퍼시픽
(090430) |
교보증권
[권우정] |
Buy |
160,000 |
137,500 |
2Q25 Pre: 변함없는 해외 확대 스토리 |
2Q25 Pre: 변함없는 해외 확대 스토리
투자의견 BUY 및 목표주가 160,000원으로 유지 |
CJ제일제당
(097950) |
한국투자증권
[강은지] |
매수 |
320,000 |
254,500 |
2Q25 Preview: 하반기를 보자 |
2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
비교적 나았던 바이오와 Feed & Care |
풍산
(103140) |
KB증권
[최용현] |
BUY |
168,000 |
123,700 |
No Longer A Laggard |
목표주가 168,000원으로 상향
Peer 대비 디스카운트는 신제품을 통한 기술력 증명으로 해소 기대
사거리연장탄의 해외 판매 본격화 |
로보티즈
(108490) |
키움증권
[김학준,오치호] |
|
|
70,200 |
핑거로 성장 동력 가속화 전망 |
액츄에이터의 수요가 빠르게 늘고 있어
순조로운 AI워커 판매 준비
성장성을 보여주는 2025년이 될 것으로 기대 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
iM증권
[황지원] |
Buy |
112,000 |
95,200 |
하반기 소속 아티스트 총출동 |
목표주가 상향
블랙핑크/베이비몬스터 중심 MD 매출 고성장
2Q25 Preview: OP 25억원(흑전) |
BNK금융지주
(138930) |
BNK투자증권
[김인] |
매수 |
15,000 |
12,820 |
2025년 최대실적과 큰 폭으로 상향된 주주환원정책으로 저평가 해소 전망 |
2Q25 Preview: 비이자이익 증가와 대손비용 개선에 따라 2,474억 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 15,000원 유지 |
휴젤
(145020) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
500,000 |
364,000 |
2Q25 Preview : 연간 추정치 이상무 |
2Q25E 매출액 1,161억원(YoY +22%, QoQ +29%), 영업이익 545억원(YoY +28%, QoQ +40%)으로 컨센서스 하회 전망
신규 3공장 가동 신규 감가상각비 분기 13억원 수준으로 GPM은 북미 매출액 반영으로 QoQ +0.1%p 개선 전망
주가 하락으로 매수 권고, 적정 주가 50만원 유지 |
더블유게임즈
(192080) |
키움증권
[김학준,오치호] |
BUY |
78,000 |
57,600 |
멀티플 상승의 시기 |
스테이블 코인의 가능성은 멀티플 상승을 불러일으킬 것으로 전망
2Q부터 팍시게임즈 인수영향으로 연결매출 확대, 수익성은 낮아질 예정 |
코스맥스
(192820) |
삼성증권
[이가영] |
BUY |
319,000 |
277,000 |
2Q preview: 이변 없이 잘 성장 중 |
법인별로 소폭의 전망치 변화가 있으나, 전체적으로는 2분기도 이변 없이 성장 중
국내는 2Q에도 연간 가이던스 수준의 매출 성장 예상. 인디 고객사 선전 지속
해외는 태국 고성장, 상하이 회복, 광저우/미국 고전, 인니 소폭 성장 둔화 예상 |
HL만도
(204320) |
NH투자증권
[하늘] |
Buy |
46,000 |
33,700 |
북미와 중국의 실적 견인 |
목표주가 46,000원으로 상향
2분기 Preview: 북미 IDB 2세대 생산, 중국에서 새로운 활로 모색 |
클래시스
(214150) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
84,000 |
61,900 |
2Q25 Preview: 시장의 성장과 기업의 전략이 만났을 때 |
2Q25E 매출액 800억원(YoY +36%, QoQ +47%), 영업이익 404억원(YoY +30%, QoQ +4%)으로 컨센서스 소폭 하회 전망
슈링크 유니버스는 2025.07월 중 유럽 CE-MDR 허가 예정(추가 자료 보완 요청 없었음)이며, 신규 마이크로니들 RF 제품인 Quadessy(쿼드세이)는 2025.07월 중 국내 출시 예정
원달러 환율 하락으로 추정치 소폭 하향 조정하며 적정주가 84,000원 제시 |
이노션
(214320) |
현대차증권
[김현용] |
BUY |
26,000 |
20,150 |
불확실성 대비 양호한 실적 예상 |
2분기 영업이익 388억원으로 컨센서스에 대체로 부합할 전망
2025년 현기차 신차종 출시 증가로 점진적 실적 회복 기대
현기차 글로벌 네트워크 확장 기대감 유효하고, M&A 여력도 충분 |
파마리서치
(214450) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
570,000 |
477,000 |
2Q25 Preview: 뭘 해도 사긴 해야 |
1Q25E 매출액 1,325억원(YoY +59%, QoQ +13%), 영업이익 538억원(YoY +75%, QoQ +20%)로 컨센서스 상회 전망
2H25E 가장 중요한 펀더멘탈 이벤트는 3Q25E 중 유럽 파트너십 체결
추정치 상향에 따라 적정주가 57만원 상향 |
코스메카코리아
(241710) |
교보증권
[권우정] |
Buy |
80,000 |
60,500 |
2Q25 Pre: 바닥 통과 ~ing |
2Q25 Pre: 바닥 통과 ~ing
투자의견 BUY 및 목표주가 80,000원으로 유지 |
실리콘투
(257720) |
삼성증권
[이가영] |
BUY |
71,000 |
61,200 |
2Q preview: 유럽 중심 호실적 지속 |
유럽, 주요 MBS향 매출 가속화-영국 Boots 메인 벤더로 등극
중동, 항공 운송만으로 이뤄낸 그간의 고성장; 성장 본격화 기대
미국, 브랜드사 회귀로 점진적 회복세 진입 |
크래프톤
(259960) |
유진투자증권
[정의훈] |
BUY |
510,000 |
362,000 |
잠시 쉬어가는 2분기 |
2분기 매출액 6,906억원(-2%yoy), 영업이익 2,660억원(-20%yoy)으로 컨센서스(2,868억원) 하회할 전망
PC매출(2,386억원)은 전분기(3,235억원) 대비 다소 빠질 전망인데, 이는 PC배그 및 인조이 매출 감소에 기인함
모바일 매출(4,326억원)은 전년도(4,999억원) 일회성 인센티브(약1천억원)를 제외하면 yoy로 성장하겠으나, 1분기 성수기인 중국 지역 매출 감소 영향으로 qoq 매출 감소는 불가피 |
에스앤디
(260970) |
다올투자증권
[이다연] |
|
|
131,600 |
에스앤디 탐방 Comment |
공장 증축 일정 10월로 지연
주요 고객사 매출액 및 수출액 현황 |
엔에프씨
(265740) |
키움증권
[오현진] |
|
|
9,030 |
화장품 소재 및 제형 혁신 선도 업체 |
화장품 소재 원천기술 보유 업체
클렌징 밤(Balm) 등 신규 제형 트렌드 선도 |
HD현대
(267250) |
삼성증권
[한영수,정소연] |
BUY |
175,000 |
130,500 |
모멘텀으로 시작했으나, 펀더멘털로도 설명 가능한 랠리 |
지주사 전반에 대한 투자 심리 개선으로 HD현대 주가도 급등
다른 지주사들과 달리 동사의 주가 급등은 보유 자산 가치 상승과 배당의 지속 가능성 개선으로도 설명 가능. 목표주가 상향하고, 기존 매수 투자의견 유지 |
HD현대건설기계
(267270) |
다올투자증권
[최광식] |
BUY |
130,000 |
75,500 |
2Q25 Preview : HDI의 멀티플, 호재도 모두 나의 것 |
2분기 매출 8,572억원(YoY +0.5%, QoQ -5%), 영업이익 319억원(-45%, -23%)으로 전년동기대비 역성장, 전분기대비로는 강소법인 청산비용 340억원의 절반(2Q~3Q에 적용)을 반영했기 때문
동사의 적정PER을 무려 20배(기존 11배)로 올리고 적정주가를 13만원으로 86%나 상향
2026년부터 합병법인이 출발하지만, 2025년 하반기에는 HDI의 호조와 수혜도 동사가 존속법인이기 때문에 동사의 주가에 반영되는 구도가 될 것 |
HD현대건설기계
(267270) |
신한투자증권
[이동헌,이지한] |
|
|
75,500 |
HD현대인프라코어 흡수 합병 결정, 성장을 위한 강력한 의지 |
HD현대인프라코어 흡수 합병 결정 공시
Top Tier를 향한 몸부림
Analyst Comment: 뭐라도 조금은 나아질 것 |
HD현대건설기계
(267270) |
키움증권
[이한결] |
|
|
75,500 |
HD현대인프라코어 합병 코멘트 |
7월 1일 장 마감 후 HD현대인프라코어 합병 공시
생산 비용 절감 및 AM/엔진 등 전략 신사업 육성을 통한 중장기 합병 시너지 발생 전망
건기 사업 부문 통합 시너지 및 전략 신사업 추진에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대감 유효 |
HD현대건설기계
(267270) |
한화투자증권
[배성조] |
Buy |
88,000 |
75,500 |
HD현대건설기계-HD현대인프라코어 합병 코멘트 |
HD현대인프라코어 흡수합병 발표
10위권 플레이어로의 도약 목표
합병 기대 효과: 시너지 창출 가속화, 신규 투자 여력 확보 |
HD현대건설기계
(267270) |
삼성증권
[한영수,정소연] |
HOLD |
86,000 |
75,500 |
합병 발표, 크게 놀라지 않는 이유 |
HD현대인프라코어와 합병을 결정
그룹사 간 시너지 확대를 위한 통합 작업이 진행되어 왔고, 양사가 동일 업종에 속해 있다는 점에서, 부정적 영향은 제한적
사업적 시너지보다는 금융시장 관점에서의 긍정적 효과 기대 |
에이피알
(278470) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
200,000 |
154,200 |
실적 추이 및 전망 |
2Q25E 매출액 2,706억원(+74.0%, 이하 yoy), 영업이익 560억원(+100.1%) 전망
2025E 매출액 1.14조원(+58.1%, 이하 yoy), 영업이익 2,276억원(+85.5%) 전망
글로벌(북미·유럽·일본) 시장 고성장 가시화 |
에이피알
(278470) |
삼성증권
[이가영] |
BUY |
187,000 |
154,200 |
2Q preview: 독보적 1등, 또 다시 기대 이상 |
K-뷰티 수출 주무대인 미국, 유럽, 일본에서 압도적 1등 지위 유지 중
계절성을 극복한 덕에 영업이익 및 영업이익률 추정치 모두 상향
소수의 주력 채널만으로 달성한 고성과. 채널 추가 확장 여력이 무궁 무진 |
효성중공업
(298040) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
1,200,000 |
905,000 |
건설, 바닥 다지기. 중공업, 고공 비행 |
2Q25 영업실적, YoY 대호조 지속 & 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망
올해 가이디언스는 건설부문은 무난, 중공업부문은 다소 초과 달성 전망
창원, 멤피스 공장 40% 증설 + 추가 증설도 구체적으로 검토 중 |
우리금융지주
(316140) |
LS증권
[전배승] |
Buy |
26,000 |
22,450 |
할인요인 축소 본격화 |
자본비율 제고와 사업다각화를 바탕으로 할인요인 축소 본격화
2Q 예상순이익 7,910억원, 일부 추가충당 예상
목표주가 26,000원으로 상향. 밸류에이션 정상화 구간 진입 |
HD현대중공업
(329180) |
한국투자증권
[강경태,남채민] |
중립 |
|
420,500 |
2Q25 Preview: 순항 중인 본업, 미국 상선 시장 진출 준비 |
영업이익은 컨센서스에 부합할 것, 상선 영업이익률 13%로 추정
에디슨 슈에스트와 파트너십 형태로 미국 현지 상선 시장 진출 |
하이브
(352820) |
iM증권
[황지원] |
Buy |
370,000 |
313,500 |
BTS 효과는 이미 시작됐다 |
목표주가 상향, 업종 내 최선호주 유지
BTS 매출 비중이 재차 확대되는 시기
2Q25 Preview: OP 840억원(+65% YoY) |
DL이앤씨
(375500) |
대신증권
[이태환] |
Buy |
62,000 |
53,500 |
SMR Boom! 상승 여력 충분 |
2Q 연결 영업이익 1,011억원(+210.6% yoy) 전망. 컨센서스 소폭 하회
별도 주택 원가율은 80% 후반 진입. 하반기 추가적인 개선 가능할 것
SMR 사업 기회 주목. 재무건전성, 이익 성장 감안하면 상승 여력 충분 |
F&F
(383220) |
NH투자증권
[정지윤] |
Buy |
100,000 |
81,200 |
상저하고 |
하반기 내수 회복과 중국 성장 기대감 유효
2Q25 Preview: 이익 저점 통과 중 |
더블유씨피
(393890) |
KB증권
[이창민] |
HOLD |
8,000 |
7,300 |
업황 부진으로 지연될 실적 정상화 |
목표주가 8,000원으로 하향 조정, 투자의견 Hold
주요 고객 출하 부진과 환율 하락으로 큰 폭의 적자 계속될 2분기 실적
실적 반등의 필수 조건은 신규 고객 확보를 통한 판매량 개선 |
워트
(396470) |
키움증권
[오현진] |
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7,860 |
수익성 개선 중 |
업황 부진 지속에도 적용처 확대 집중
26년 고객사 투자 확대 싸이클 기대 |
삼현
(437730) |
흥국증권
[최종경] |
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13,810 |
방산으로 로봇으로 |
모빌리티는 고도화, 방산/로봇은 플랫폼화
모터, 제어기, 감속기를 통합한 모듈의 플랫폼화 |
씨어스테크놀로지
(458870) |
상상인증권
[하태기] |
BUY |
30,000 |
25,500 |
환자 모니터링, 병원 수요 엄청 많다 |
2025년 상반기, 입원환자 모니터링 솔루션 중심으로 매출 급성장
입원환자 모니터링 솔루션 예상보다 매출 증가 속도 빠를 것으로 추정 |
현대힘스
(460930) |
현대차증권
[곽민정] |
BUY |
30,000 |
18,710 |
2Q25 Preview: 날개다는 항만 크레인 |
동사의 2Q25 실적은 매출액 615억원(+5.4% qoq, +6.8% yoy), 영업이익 82억원(+13.9% qoq, +20.1% yoy)를 기록할 것
동사의 크레인 생산 캐파는 현재 연간 10기에서 최대 12~14기까지 확대될 것이며, 추가적으로 미국 수주에 따른 캐파 증설에 따른 매출 증가 업사이드 기대 |
더즌
(462860) |
키움증권
[오현진] |
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4,610 |
결제 시장 다변화 수혜주 |
디지털 뱅킹 서비스: 후발 주자의 전략적인 성장
크로스보더 서비스: 신규 성장 동력 |
에이유브랜즈
(481070) |
유진투자증권
[이해니] |
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21,850 |
실적 추이 및 전망 |
2Q25E 매출액 136억원(18.4%, 이하 yoy), 영업이익 39억원(15.7%) 전망
2025E 매출액 651억원(46.0%, 이하 yoy), 영업이익 192억원(54.3%) 전망.
매출 확대의 주요 기여 추정은 1) 해외 온오프라인 신규 매출 120억, 2) 국내 매장 확대 매출 100억 |
달바글로벌
(483650) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
260,000 |
192,500 |
실적 추이 및 전망 |
2Q25E 매출액 1,217억원(+64.8%, 이하 yoy), 영업이익 369억원(+110.1%) 전망
2025E 매출액 4,950억원(+60.1%, 이하 yoy), 영업이익 1,260억원(+110.6%) 전망
글로벌 시장 촉촉한 침투중 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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